2017 年第三季度报告
公司代码：600682 公司简称：南京新百
南京新街口百货商店股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 4
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨怀珍、主管会计工作负责人潘利建及会计机构负责人（会计主管人员）张立俊
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
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二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 调整后 调整前 比上年度末
增减(%)
总资产 23,220,326,796.45 19,637,060,354.62 18,510,261,721.69 18.25
归属于上市公司 7,358,544,368.53 3,138,516,168.92 2,614,462,935.51 134.46
股东的净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末（1-9 比上年同期
（1-9 月）
月） 增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的 -1,138,639,495.27 996,560,370.07 960,632,132.77 -214.26
现金流量净额
上年初至上年报告期末 比上年同期
年初至报告期末
（1-9 月） 增减
（1-9 月）
调整后 调整前 （%）
营业收入 12,400,840,229.57 10,248,791,515.07 9,751,373,119.87 21.00
归属于上市公司 374,782,922.73 -398,606,130.71 -444,682,835.38 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 327,033,313.16 -429,688,001.47 -429,688,001.47 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 10.27 -18.71 -20.78 增加 28.98
收益率（%） 个百分点
基本每股收益 0.35 -0.44 -0.54 不适用
（元/股）
稀释每股收益 0.35 -0.44 -0.54 不适用
（元/股）
说明：
1、 归属于上市公司股东的净资产本报告期末比上年度末增加 134.46%，主要由于 2017 年 2 月 1
日非同一控制下合并山东省齐鲁干细胞工程有限公司 76%股权，新增加资本公积（股本溢价）
约 32 亿元。
2、 归属于上市公司股东的净利润 2017 年 1 -9 月的发生额与上年同期相比大幅增加主要是由于
公司发行股份购买股权后的合并范围的变化和子公司南京新百房地产本期确认收入并结转成
本。
3、 2017 年 2 月 1 日公司同一控制下合并安康通控股有限公司 84%股权、Sanpower International
Healthcare Group Co.LTD100%的股权，对相关财务数据按照会计准则要求进行追溯调整。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -868,574.01 -803,057.19
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 2,172,649.88 5,121,971.71
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
同一控制下企业合并 3,628,048.44
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
除上述各项之外的其 -1,439,326.36 -2,886,043.33
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 63,735,256.30 58,681,597.24 主要是处置子公司确认
益定义的损益项目 的投资收益
少数股东权益影响额 77,987.80 -260,055.80
（税后）
所得税影响额 -16,551,431.53 -15,732,851.50
合计 47,126,562.08 47,749,609.57
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14,298
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 件股份数量 数量
状态
三胞集团有限公司 303,743,775 27.32 146,246,593 278,181,291 境内非国
质押
有法人
银丰生物工程集团 96,722,192 8.70 96,722,192 96,720,878 境内非国
质押
有限公司 有法人
新余创立恒远投资 72,541,644 6.52 72,541,644 53,150,000 境内非国
质押
管理有限公司 有法人
上海金新实业有限 59,311,956 5.33 54,900,000 境内非国
质押
公司 有法人
南京华美联合营销 44,658,856 4.02 40,192,970 境内非国
质押
管理有限公司 有法人
南京商贸旅游发展 41,320,000 3.72 20,660,000 国有法人
质押
集团有限责任公司
南京加大投资管理 35,584,964 3.20 35,410,000 未知
质押
有限公司
南京中森泰富科技 35,000,000 3.15 31,500,000 境内非国
质押
发展有限公司 有法人
渤海国际信托股份 17,102,995 1.54 未知
有限公司－渤海信
无
托奇益 7 号证券
投资信托
申万菱信基金－工 16,503,773 1.48 未知
商银行－申万菱信
无
－汇成 3 号资产管
理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
三胞集团有限公司 157,497,182 人民币普通股 157,497,182
上海金新实业有限公司 59,311,956 人民币普通股 59,311,956
南京华美联合营销管理有限公司 44,658,856 人民币普通股 44,658,856
南京商贸旅游发展集团有限责任公司 41,320,000 人民币普通股 41,320,000
南京加大投资管理有限公司 35,584,964 人民币普通股 35,584,964
南京中森泰富科技发展有限公司 35,000,000 人民币普通股 35,000,000
渤海国际信托股份有限公司－渤海信 17,102,995 17,102,995
人民币普通股
托奇益 7 号证券投资信托
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申万菱信基金－工商银行－申万菱信－ 16,503,773 16,503,773
人民币普通股
汇成 3 号资产管理计划
李微 15,756,600 人民币普通股 15,756,600
林雪映 13,054,600 人民币普通股 13,054,600
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中“上海金新实业有限公司”、“南京华美
联合营销管理有限公司”属于一致行动人
前十名股东中“三胞集团有限公司”、“南京中森泰富
科技发展有限公司”属于一致行动人
其余股东之间未知是否有关联关系
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
增减变化
资产负债表项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 (%) 说明
主要是本期新增合并
应收账款 84,032.78 20,023.07 319.68 报表的影响
主要是子公司本期预
预付款项 53,091.05 16,131.91 229.11 付项目款项的影响
主要是本期处置子公
司，合并范围变更后增
其他应收款 24,548.08 11,465.05 114.11 加的其他应收
主要是本期新增合并
在建工程 3,175.57 2,304.17 37.82 报表的影响
主要是本期新增合并
商誉 722,384.63 393,734.66 83.47 报表的影响
主要是本期新增合并
长期待摊费用 12,860.81 7,142.84 80.05 报表的影响
主要是本期新增合并
其他非流动资产 23,611.15 11,782.03 100.40 报表的影响
主要是本期支付货款
应付账款 152,634.63 277,562.35 -45.01
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增减变化
资产负债表项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 (%) 说明
主要是子公司计提的
其他应付款 170,853.92 121,805.07 40.27 土增税清算准备金
一年内到期的非 主要是本期支付到期
流动负债 15,286.07 31,049.15 -50.77 贷款
实收资本（或股 主要是本期发行股份
本） 111,197.45 82,801.63 34.29 购买股权
主要是本期发行股份
资本公积 429,745.08 68,568.00 526.74 购买股权
主要是外币折算的影
其他综合收益 20,291.49 15,428.07 31.52 响
主要是本期发行股份
少数股东权益 2,535.24 -3,363.99 不适用 购买股权
增减变化
利润表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 (%) 说明
主要是子公司本期交
税金及附加 27,842.26 4,804.12 479.55 付确认收入
主要是存货跌价转回
资产减值损失 -912.76 691.26 -232.04
主要是本期处置子公
投资收益 7,025.21 638.92 999.54 司的影响
主要是本期新增合并
所得税费用 26,752.86 5,522.09 384.47 报表的影响
增减变化
现金流量表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 (%) 说明
经营活动产生的 主要是由于去年子公
现金流量净额 -113,863.95 99,656.04 -214.26 司预收房款的增加
投资活动产生的 主要是本期发行股份
现金流量净额 -23,837.04 -107,774.42 不适用 购买子公司股权
筹资活动产生的 主要是本期收到募集
现金流量净额 43,388.65 -15,516.66 不适用 资金款项
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2017年7月12日，公司召开第八届董事会第十次会议，会议审议通过了公司子公司Sanpower
International Healthcare Group Co.,Ltd的全资子公司A.S. Nursing and Welfare Ltd收购
Lotan Nursing Services Ltd 股权事宜，该项收购事项已于2017年9月18日在以色列当地完成交
割。详见2017年7月13日在上海证券交易所网站披露的公告。（公告编号：临2017-036）
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2、2017年7月26日，公司召开第八届董事会第十一次会议，会议同意将全资子公司淮南新百100%
股权作价人民币100万元出售给深圳欣荣。该项股权转让事宜已完成交割，并于2017年9月14日完
成工商变更等相关事项。详见2017年7月27日在上海证券交易所网站披露的公告。（公告编号：临
2017-039）
3、2017年9月14日，公司接到控股股东三胞集团有限公司通知，因拟筹划涉及公司的重大资产重
组事项。该事项预计涉及公司发行股份购买资产，对本公司构成重大资产重组。经向上海证券交
易所申请，公司股票自2017年9月15日开市起停牌不超过一个月；
2017年10月9日，公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过了与三胞集团有限公司签署
《收购框架协议》的事项，公司有意向收购三胞集团旗下医药资产Dendreon 100%股权。根据《上
市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，公司组织了独立财务顾问、审计机构、法律顾
问等对本次重大资产重组拟收购的标的资产开展尽职调查工作。鉴于收购标的为海外资产，重组
方案的确定及中介机构工作尚未完成，公司仍需与相关各方对重组方案进行商讨、论证和确定，
重组事项尚存不确定性，预计无法按期复牌。经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年
10月16日起继续停牌，继续停牌时间不超过一个月；
当前，公司正在积极推进本次重组的各项工作，待必要的工作完成后公司将召开董事会审议
重大资产重组方案，及时公告并复牌。上述信息详见2017年9月15日、2017年10月10日、2017年10
月14日在上海证券交易所网站披露的公告。（公告编号：临2017-051、054、055）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
本年度因新增子公司山东省齐鲁干细胞工程有限公司、Sanpower International Healthcare
Group Co.LTD 、安康通控股有限公司，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润将有较大幅
度增加。
南京新街口百货商店股份
公司名称
有限公司
法定代表人 杨怀珍
日期 2017 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,618,562,548.98 4,416,456,173.57
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 3,230,782.54
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 840,327,765.18 200,230,657.10
预付款项 530,910,516.02 161,319,122.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 13,642,538.81 10,848,541.44
应收股利
其他应收款 245,480,770.40 114,650,539.64
买入返售金融资产
存货 2,607,154,332.81 3,396,974,216.24
划分为持有待售的资产 28,054,877.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 209,408,731.81 287,614,763.94
流动资产合计 8,093,542,081.95 8,591,324,797.06
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 922,386,888.05 894,041,836.16
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 433,242,212.85 430,665,696.73
投资性房地产 386,928,898.03 395,951,596.12
固定资产 3,433,629,163.63 3,073,908,901.68
在建工程 31,755,678.06 23,041,657.13
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,926,963,902.61 1,716,974,042.40
开发支出
商誉 7,223,846,301.88 3,937,346,568.58
长期待摊费用 128,608,131.44 71,428,416.86
递延所得税资产 403,312,078.45 384,556,497.34
其他非流动资产 236,111,459.50 117,820,344.56
非流动资产合计 15,126,784,714.50 11,045,735,557.56
资产总计 23,220,326,796.45 19,637,060,354.62
流动负债：
短期借款 2,954,481,204.77 2,441,403,058.20
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 13,091,343.78
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 43,987,600.86 40,191,305.06
应付账款 1,526,346,314.35 2,775,623,507.05
预收款项 4,194,377,803.33 4,725,112,790.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 192,058,115.51 151,554,100.29
应交税费 278,385,205.85 336,148,257.75
应付利息 3,464,446.07 4,380,997.75
应付股利
其他应付款 1,708,539,245.32 1,218,050,732.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 152,860,730.37 310,491,534.29
其他流动负债
流动负债合计 11,067,592,010.21 12,002,956,284.29
非流动负债：
长期借款 1,622,050,834.81 1,583,848,549.98
应付债券 1,431,918,349.80 1,351,890,312.87
其中：优先股
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永续债
长期应付款 1,165,254,212.72 1,076,454,881.40
长期应付职工薪酬 107,901,279.01 107,532,190.67
专项应付款
预计负债 151,029,466.90 145,157,604.78
递延收益 13,565,387.93
递延所得税负债 272,118,452.57 259,344,245.17
其他非流动负债 5,000,000.00 5,000,000.00
非流动负债合计 4,768,837,983.74 4,529,227,784.87
负债合计 15,836,429,993.95 16,532,184,069.16
所有者权益
股本 1,111,974,472.00 828,016,327.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,297,450,803.13 685,679,970.66
减：库存股
其他综合收益 202,914,934.95 154,280,713.67
专项储备
盈余公积 334,082,088.68 334,082,088.68
一般风险准备
未分配利润 1,412,122,069.77 1,136,457,068.91
归属于母公司所有者权益合计 7,358,544,368.53 3,138,516,168.92
少数股东权益 25,352,433.97 -33,639,883.46
所有者权益合计 7,383,896,802.50 3,104,876,285.46
负债和所有者权益总计 23,220,326,796.45 19,637,060,354.62
法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：潘利建 会计机构负责人：张立俊
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 429,396,644.79 534,601,996.38
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
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2017 年第三季度报告
应收账款 284,250.60 131,038.12
预付款项 262,170.19 804,213.32
应收利息
应收股利
其他应收款 443,727,923.81 225,017,987.82
存货 11,836,873.27 9,494,593.82
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,669,785.27 6,222,470.72
流动资产合计 900,177,647.93 776,272,300.18
非流动资产：
可供出售金融资产 858,550,434.12 837,251,357.96
持有至到期投资
长期应收款 387,396,193.57 40,896,197.75
长期股权投资 6,549,148,973.91 2,217,648,819.18
投资性房地产 330,525,646.83 338,093,285.85
固定资产 764,307,474.98 764,320,088.65
在建工程 3,837,754.82 20,592,908.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,845,604.53 40,295,734.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,717,782.50 3,146,199.94
递延所得税资产 30,362,318.39 30,219,151.95
其他非流动资产
非流动资产合计 8,972,692,183.65 4,292,463,743.86
资产总计 9,872,869,831.58 5,068,736,044.04
流动负债：
短期借款 2,015,325,750.00 2,272,874,031.72
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 40,000,000.00 21,170,000.00
应付账款 120,478,788.90 149,828,778.89
预收款项 121,879,952.77 143,930,203.82
应付职工薪酬 34,149,712.44 55,206,636.18
应交税费 23,036,566.86 15,532,562.59
应付利息 2,335,985.40 3,155,391.67
应付股利
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2017 年第三季度报告
其他应付款 841,771,589.80 323,756,699.19
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,198,978,346.17 2,985,454,304.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,123,508.01 2,141,757.78
长期应付职工薪酬 66,615,131.05 66,615,131.05
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,157,633.11 2,002,864.07
其他非流动负债
非流动负债合计 70,896,272.17 70,759,752.90
负债合计 3,269,874,618.34 3,056,214,056.96
所有者权益：
股本 1,111,974,472.00 828,016,327.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,558,315,113.46 229,529,796.66
减：库存股
其他综合收益 6,083,795.04 5,619,487.92
专项储备
盈余公积 282,177,101.68 282,177,101.68
未分配利润 644,444,731.06 667,179,273.82
所有者权益合计 6,602,995,213.24 2,012,521,987.08
负债和所有者权益总计 9,872,869,831.58 5,068,736,044.04
法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：潘利建 会计机构负责人：张立俊
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2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末金 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 4,583,026,154.06 3,277,586,731.22 12,400,840,229.57 10,248,791,515.07
其中：营业收入 4,583,026,154.06 3,277,586,731.22 12,400,840,229.57 10,248,791,515.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,224,517,990.76 3,442,003,659.34 11,787,502,955.56 10,648,703,320.24
其中：营业成本 2,793,649,665.30 2,146,851,210.13 7,778,502,965.49 6,729,391,024.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 141,311,518.65 10,708,191.27 278,422,590.89 48,041,167.51
销售费用 917,054,861.75 919,079,010.95 2,614,204,171.41 2,727,697,926.19
管理费用 316,157,676.60 303,504,106.62 900,209,332.71 939,574,423.51
财务费用 65,261,809.37 57,575,359.54 225,291,508.08 197,086,155.14
资产减值损失 -8,917,540.91 4,285,780.83 -9,127,613.02 6,912,623.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 71,472,374.86 6,237,211.48 70,252,071.02 6,389,237.03
其中：对联营企业和合营企业的投资 2,566,819.96 -464,274.17 1,346,516.12 -312,248.62
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 500,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 429,980,538.16 -158,179,716.64 684,089,345.03 -393,522,568.14
加：营业外收入 963,082.26 3,428,322.37 4,216,530.50 4,358,703.60
其中：非流动资产处置利得 55,396.62 153,948.71 84,112.30
减：营业外支出 2,430,498.08 767,036.50 4,115,824.64 3,415,270.20
其中：非流动资产处置损失 923,970.63 173,693.63 957,005.90 532,179.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号 428,513,122.34 -155,518,430.77 684,190,050.89 -392,579,134.74
填列）
减：所得税费用 129,507,845.32 18,545,076.01 267,528,625.99 55,220,938.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 299,005,277.02 -174,063,506.78 416,661,424.90 -447,800,073.72
归属于母公司所有者的净利润 286,056,494.22 -155,675,985.56 374,782,922.73 -398,606,130.71
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2017 年第三季度报告
少数股东损益 12,948,782.80 -18,387,521.22 41,878,502.17 -49,193,943.01
六、其他综合收益的税后净额 -9,081,883.87 5,488,903.69 31,238,988.22 -47,114,367.56
归属母公司所有者的其他综合收益的 -14,471,155.41 -3,128,897.82 48,634,221.28 -77,646,424.17
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他 -10,346,849.38 -31,981,644.60 -31,231.43
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净 -10,346,849.38 -31,981,644.60 -31,231.43
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综 -4,124,306.03 -3,128,897.82 80,615,865.88 -77,615,192.74
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资产公允价值变动损 -492,326.16 208,739.76 464,307.12 -2,465,446.32
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 5,373,387.34 -9,404,351.79 -10,877,808.35 -2,472,636.20
5.外币财务报表折算差额 -9,005,367.21 6,066,714.21 91,029,367.11 -72,677,110.22
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税 5,389,271.54 8,617,801.51 -17,395,233.06 30,532,056.61
后净额
七、综合收益总额 289,923,393.15 -168,574,603.09 447,900,413.12 -494,914,441.28
归属于母公司所有者的综合收益总额 271,585,338.81 -158,804,883.38 423,417,144.01 -476,252,554.88
归属于少数股东的综合收益总额 18,338,054.34 -9,769,719.71 24,483,269.11 -18,661,886.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.26 -0.17 0.35 -0.44
（二）稀释每股收益(元/股) 0.26 -0.17 0.35 -0.44
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：4,596,318.37 元, 上期被
合并方实现的净利润为： 58,655,127.32 元。
法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：潘利建 会计机构负责人：张立俊
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2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 472,097,898.90 460,716,916.86 1,451,905,474.49 1,405,757,178.95
减：营业成本 334,827,946.67 335,633,932.29 1,012,399,657.16 1,000,862,054.86
税金及附加 14,825,065.28 8,184,367.62 37,339,251.81 31,937,263.46
销售费用 7,546,677.09 5,867,001.73 22,725,384.40 17,938,843.44
管理费用 70,476,375.49 67,217,320.19 198,142,154.89 193,045,450.63
财务费用 19,650,044.80 20,939,574.65 75,476,913.30 47,466,144.11
资产减值损失 574,004.81 124,077.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -2,162,305.79 6,237,211.48 -3,463,218.70 6,389,237.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,370,037.11 1,069,124.20
其他收益 200,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,609,483.78 29,111,931.86 101,984,889.42 120,772,582.12
加：营业外收入 25,048.27 3,346,762.73 76,875.41 3,884,868.95
其中：非流动资产处置利得 2,265.15 49.04 2,265.15 5,245.19
减：营业外支出 36.48 8,612.33 618,369.75 663,171.35
其中：非流动资产处置损失 1,479.38 6,596.57 38,651.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,634,495.57 32,450,082.26 101,443,395.08 123,994,279.72
减：所得税费用 5,054,999.89 8,112,520.58 25,060,015.97 30,970,502.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,579,495.68 24,337,561.68 76,383,379.11 93,023,777.56
五、其他综合收益的税后净额 -492,326.16 208,739.76 464,307.12 -2,465,446.32
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -492,326.16 208,739.76 464,307.12 -2,465,446.32
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -492,326.16 208,739.76 464,307.12 -2,465,446.32
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
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2017 年第三季度报告
6.其他
六、综合收益总额 17,087,169.52 24,546,301.44 76,847,686.23 90,558,331.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.03 0.07 0.11
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.03 0.07 0.11
法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：潘利建 会计机构负责人：张立俊
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,196,197,925.60 14,859,580,960.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 258,068,982.49 227,366,470.63
经营活动现金流入小计 12,454,266,908.09 15,086,947,431.13
购买商品、接受劳务支付的现金 11,064,865,784.73 11,878,319,245.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,200,643,440.06 1,047,416,756.32
支付的各项税费 927,600,673.03 861,729,550.07
支付其他与经营活动有关的现金 399,796,505.54 302,921,509.16
经营活动现金流出小计 13,592,906,403.36 14,090,387,061.06
经营活动产生的现金流量净额 -1,138,639,495.27 996,560,370.07
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2017 年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,727,657.10 7,221,485.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,117,482.22 412,477.54
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 470,324.35
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 505,767,145.68
投资活动现金流入小计 513,082,609.35 7,633,963.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资 714,593,225.62 377,666,232.22
产支付的现金
投资支付的现金 21,750,000.00 528,011,741.91
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 179,100,182.35
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 15,109,818.85 600,000.00
投资活动现金流出小计 751,453,044.47 1,085,378,156.48
投资活动产生的现金流量净额 -238,370,435.12 -1,077,744,193.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 346,679,497.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 2,644,760,159.18 2,893,650,621.28
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 128,246,596.82 36,717,268.58
筹资活动现金流入小计 3,119,686,253.16 2,930,367,889.86
偿还债务支付的现金 2,317,363,522.23 2,741,768,152.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 354,229,251.08 323,225,251.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,206,965.05 20,541,120.73
筹资活动现金流出小计 2,685,799,738.36 3,085,534,524.68
筹资活动产生的现金流量净额 433,886,514.80 -155,166,634.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 17,020,713.90 -74,464,726.87
五、现金及现金等价物净增加额 -926,102,701.69 -310,815,184.91
加：期初现金及现金等价物余额 4,413,674,324.05 4,589,199,368.57
六、期末现金及现金等价物余额 3,487,571,622.36 4,278,384,183.66
法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：潘利建 会计机构负责人：张立俊
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母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,472,174,648.58 1,460,410,538.15
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 184,818,977.64 170,050,197.18
经营活动现金流入小计 1,656,993,626.22 1,630,460,735.33
购买商品、接受劳务支付的现金 1,174,230,466.49 1,128,285,415.62
支付给职工以及为职工支付的现金 131,802,807.35 133,096,894.82
支付的各项税费 112,995,900.15 157,795,025.34
支付其他与经营活动有关的现金 105,937,215.05 124,121,531.59
经营活动现金流出小计 1,524,966,389.04 1,543,298,867.37
经营活动产生的现金流量净额 132,027,237.18 87,161,867.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,727,657.10 7,221,485.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,727,657.10 7,221,485.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资 29,065,515.16 62,185,351.90
产支付的现金
投资支付的现金 94,583,606.40 764,745,812.51
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 15,014,368.85
投资活动现金流出小计 138,663,490.41 826,931,164.41
投资活动产生的现金流量净额 -132,935,833.31 -819,709,678.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 346,499,995.82
取得借款收到的现金 1,695,325,750.00 2,354,657,231.72
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 538,408,578.96 730,504,529.53
筹资活动现金流入小计 2,580,234,324.78 3,085,161,761.25
偿还债务支付的现金 1,952,874,031.72 2,382,582,611.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 175,327,494.55 166,909,435.02
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2017 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 686,329,553.97 32,366,400.00
筹资活动现金流出小计 2,814,531,080.24 2,581,858,446.43
筹资活动产生的现金流量净额 -234,296,755.46 503,303,314.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -235,205,351.59 -229,244,495.98
加：期初现金及现金等价物余额 534,601,996.38 774,029,845.79
六、期末现金及现金等价物余额 299,396,644.79 544,785,349.81
法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：潘利建 会计机构负责人：张立俊
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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