南京新街口百货商店股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司董事长王恒先生、财务总监陈新生先生及财务部长张东玲女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：南京新街口百货商店股份有限公司
公司法定中文名称缩写：南京新百
公司英文名称：Nanjing Xinjiekou Department Store Co.,ltd
公司英文名称缩写：N J X B
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：S宁新百
公司A股代码：600682
3、公司注册地址：南京市中山南路3号
公司办公地址：南京市中山南路3号
邮政编码：210005
公司国际互联网网址：http://www.njxb.com
公司电子信箱：njxbgs.z@public1.ptt.js.cn
4、公司法定代表人：王恒先生
5、公司董事会秘书：陈新生先生
电话：025－84717494
传真：025－84717494
E-mail：chenxinsheng@njxb.com
联系地址：南京市中山南路3号
公司证券事务代表：冯建康
电话：025－84761631
传真：025－84761610
E-mail：fengjiankang@hotmail. com
联系地址：南京市中山南路3号
6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：南京市中山南路3号八楼董事会办公室
7、公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1992年4月30日
公司首次注册登记地点：南京市工商行政管理局
公司第1次变更注册登记日期：2004年6月11日
公司第1次变更注册登记地址：南京市工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：3201001001888
公司税务登记号码：320103134896447号
公司聘请的境内会计师事务所名称：南京永华会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：南京中山北路26号新晨国际大厦
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末
上年度期末增减（％）
总资产 1,750,631,073.91 1,820,393,222.35 -3.83
所有者权益（或股东权益） 927,399,310.29 882,916,659.77 5.04
每股净资产 4.03 3.98 1.26
本报告期比
报告期（1－6月） 上年同期
上年同期增减（％）
营业利润 75,133,686.30 55,930,239.96 34.33
利润总额 74,811,338.51 73,596,850.93 1.65
净利润 50,860,298.98 46,202,654.90 10.08
扣除非经常性损益的净利润 51,093,936.37 18,322,314.26 178.86
基本每股收益(元) 0.22 0.20 10
稀释每股收益(元) 0.22 0.20 10
净资产收益率(%) 5.48 5.04 增加0.44个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -35,211,138.08 118,875,033.42 -129.62
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15 0.52 -129.62
2、非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
390,000.00
政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -712,347.79
小计 -322,347.79
所得税影响数 89,464.42
少数股东损益影响数 -754.02
合计 -233,637.39
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况 单位：股
报告期末股东总数 18,925
前十名股东持股情况
质押或
持股
报告期 股份 持有非流通 冻结的
股东名称 股东性质 比例 持股总数
内增减 类别 股数量 股份数
(%)
量
南京市国有资产
国家 24.49 56,382,600 未流通 56,382,600 冻结
经营(控股)有限公司
南京新百投资 境内非国
12.95 29,822,227 已流通 无
控股集团有限公司 有法人
境内非国
金鹰申集团有限公司 6.59 15,169,546 已流通
有法人 无
南京华美联合 境内非国
5.01 11,530,110 已流通
营销管理有限公司 有法人 无
南京加大投资
未知 3.23 7,426,163 100,000 已流通 未知
管理有限公司
南京工商行
国有法人 1.30 3,000,000 未流通 3,000,000 未知
经济信息咨询服务公司
南京新大众投资顾问
未知 1.23 2,819,761 -6,660,154 已流通 未知
有限公司
中国民生银行股份有限
境内自然
公司－东方精选混合型 1.15 2,648,246 2,648,246 已流通 未知
人
开放式证券投资基金
南京金鹰国际购物集团 境内非国
0.96 2,217,221 已流通
有限公司 有法人 无
南京市商业网点建设
国有法人 0.85 1,950,000 未流通 1,950,000 未知
办公室
前十名流通股股东持股情况
持有流通股的数
股东名称 股份种类
量
南京新百投资控股集团有限公司 29,822,227 人民币普通股
金鹰申集团有限公司 15,169,546 人民币普通股
南京华美联合营销管理有限公司 11,530,110 人民币普通股
南京加大投资管理有限公司 7,426,163 人民币普通股
南京新大众投资顾问有限公司 2,819,761 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金 2,648,246 人民币普通股
南京金鹰国际购物集团有限公司 2,217,221 人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 1,888,386 人民币普通股
上海华澳投资管理有限公司 1,103,376 人民币普通股
王晓东 1,090,525 人民币普通股
“南京金鹰国际购物集团有限公司”、“南
京新百投资控股集团有限公司”、“金鹰申
集团有限公司”及“南京华美联合营销管理
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 有限公司”属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》中规定的一致行动人,且与
国家股、法人股股东之间无关联关系，其余
股东之间未知是否有关联关系
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
公司于2007年4月24日召开了四届十次董事会会议，会议通过了凌泽幸先生、程乃强先生辞去公司副总经理职务的请求；通过了聘用吴晓梅女士、朱爱华女士为公司副总经理、聘用陈新生先生为公司财务总监，王毓兰女士不再兼任公司财务总监的议案。【详见2007年4月26日的《中国证券报》和《上海证券报》】。
五、董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、总体情况
报告期内，公司商品流通业主营业务和生化制药业业务平稳发展，核心资产整合按计划推动。新百商店上半年完成主营业务收入6.35亿元，东方商城完成主营业务收入1.38亿元，公司商品流通业主营业务收入同比增长4.99％，生化制药业主营业务收入比去年同期增长19.36%。
由法国何斐德公司精心设计的新百主楼高249米，共60层，为新街口地区第一高楼，该项目总建筑面积8.28万平方米，设计功能为纯高档写字楼，系名副其实的地铁上盖物业。目前，主楼续建工程各项工作进展顺利，预计2008年底基本建成。
河西300亩土地位于南京市奥体中心东北区域，已处于土地拆迁和项目概念设计阶段，前期资金已陆续投入。公司正集聚各方专业资源，努力将该项目开发成为河西地区又一高品质、经典住宅物业。
芜湖新百主楼之酒店项目方案已基本成形，4万平方米的五星级酒店的装修工程即将启动。该酒店项目的投入使用，将满足芜湖地区快速增长之旅游接待市场的需要。
2、盈利能力
报告期内，公司实现净利润5090.13万元，比去年同期增长6.98％。公司综合毛利率21.79％。其中，商品流通业综合毛利率21.08％，同比增长1.01个百分点，生化制药业毛利率为48.68%，同比增长3.08个百分点。
3、财务状况
公司财务状况良好，资产负债率47%，尚处较低水平。但本报告期，受增值税案及基建开发等因素影响，经营、投资、筹资现金流均呈净流出的状态，资金需求有所增加。
4、股权分置改革
公司之东方商城与金鹰商贸之南京店在高档商品经营中的重叠使得公司涉及同业竞争概念而迟迟不能推进股改，极大影响了公司的整体战略进程。公司将努力解决东方商城与金鹰商贸之南京店的同业竞争，以完成股改，从而建立全体股东的利益共享机制。在经营整合的过程中，公司的目标是不但要减少同业竞争，而且要建立新百商店、金鹰商贸之南京店及东方商城等三店之间的、从大众生活到时尚精品的、全跨度同业联盟，以分享战略协作成果。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元币种:人民币
营业收
营业成本比
分行业或分 毛利 入比上 毛利率比上年同期
营业收入 营业成本 上年同期增
产品 率(%) 年同期 增减(%)
减(%)
增减(%)
分行业
商品流通业 773,638,200.33 610,557,503.51 21.08 4.99 3.67 增加1.01个百分点
生化制药业 17,887,596.69 9,179,948.46 48.68 19.36 12.60 增加3.08个百分点
房地产业 10,418,880.10 7,449,781.34 28.50
合计 801,944,677.12 627,187,233.31 21.79 -45.41 -51.31 增加9.47个百分点
公司主营业务以商品流通业为主，向生化制药业、房地产业等领域多元化发展。本报告期商品流通业占主营业务收入的96.47％，主要以公司本部和子公司东方商城经营的百货、服饰、家电为主。
2、主营业务分地区情况 单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
江苏 784,892,744.39 -37.9
安徽 17,051,932.73 -91.69
合计 801,944,677.12 -45.41
公司调整经营结构，公司主营业务主要在省内经营；同时因物资贸易业江苏物华科技贸易公司不再纳入合并范围，导致分地区主营业务同比降幅较大。
本报告期公司主营业务以商品流通业为主，停止物资贸易业经营。
3、对净利润产生重大影响的其他经营业务
单位:元币种:人民币
其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重(%)
租赁 11,191,480.66 21.99
主要是公司负一层美食广场租赁业务利润934.88万元。
4、主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
由于公司对江苏物华科技贸易有限公司的经营权和财务控制权已无重大控制和影响，因此，自2006年9月起对江苏物华科技贸易有限公司的投资改按成本法核算,并不再纳入合并范围。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
主楼续建项目：
公司预计出资45,000万元投资该项目，目前正处施工阶段，尚无项目收益。
本报告期，公司投资5,000余万元交纳主楼占地部分土地出让金及支付主楼前期规则等费用。
(四)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
2007年3月29日,本公司及下属东方商城有限责任公司分别收到南京市国税局稽查局送达的《税务处理决定书》和《税务行政处罚事项告知书》，本公司及东方商城已向南京市国税局稽查局提交了《税务处理决定书复议申请》及《税务行政处罚听证申请》。
本报告期，本公司及子公司南京东方商城有限责任公司已缴纳增值税款及滞纳金8774万元。根据南京市国家税务局稽查局《税务处理决定书》，本公司涉及的的企业所得税问题另行调查处理。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期，已根据中国证监会和上海证劵交易所的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上市公司信息披露事务管理制度》文件的有关要求,公司已制订了《高级管理人员买卖公司股票行为实施细则》和《信息披露事务管理制度》。对照《上市公司治理准则》及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关文件的规定和要求，公司的内部治理结构和现代企业制度的建立还存在一定差距，本公司将努力提高管理水平、加强内控制度建设，加快向现代企业制度转变的步伐，促进公司规范运作和健康发展，同时尽快完成董事会专项委员会的建立。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
2007年5月18日，公司2006年度股东大会决议通过了公司2006年度利润分配方案：2006年度母公司净利润5788.55万元，弥补以前年度亏损1,653.13万元（根据南京市国家税务局稽查分局对本公司下达的《税务处理决定书》及《税务行政处罚事项告知书》的事项对以前年度相关指标做追溯调整，调整后期初未分配利润为-1,653.13万元）、扣除已用于发放2005年现金红利2302.08万元及职工住房补贴588.50万元后并扣除提取10%的法定盈余公积124.48万元后，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。
2007年7月5日，公司在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《南京新街口百货商店股份有限公司2006年度分红派息实施公告》，股权登记日为2007年7月10日，除息日为2007年7月11日，现金红利发放日为2007年7月17日。至报告报出日，公司已完成了2006年利润分配方案。
(三)重大诉讼仲裁事项
1、以前年度重大诉讼，仲裁事项的进展情况。
（1）本公司诉中国科技国际信托投资有限责任公司归还4,300万元存款一案（详见1999年3月11日《中国证券报》、《上海证券报》）,通过以物抵债等方式，已追回3,502.62万元，其余债务由本公司向中科信江苏实业发展有限公司继续追偿，该事项本报告期无进展。
（2）本公司诉中国华阳金融租赁有限责任公司归还4,000万元存款一案（详见1999年3月11日《中国证券报》、《上海证券报》），已陆续追回现金或等价资产2,292.10万元，并掌握中国华阳金融租赁有限责任公司对海南发展银行债权本金3,650万元及利息1,680万元。海南发展银行目前处于破产清算当中，具体偿债方案尚未公布，该事项本报告期无进展。
2、本报告期，公司无重大诉讼仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、非经营性关联债权债务往来 单位:万元
关联方向上市公司
向关联方提供资金
关联方 关联关系 提供资金
发生额 余额 发生额 余额
南京珠江壹号置业发展有限公司 联营公司 -6.97 11,509.73
芜湖南京新百大厦有限公司 联营公司 5,562.43
合计 -6.97 17,072.16
关联债权债务形成原因：
1、南京珠江壹号置业发展有限公司是本公司参股30％的公司，期末应收余额11,509.73万元，属于
公司转让70％股权前，股东方借款本金及利息。
2、芜湖新百大厦是本公司参股45%的公司，期末应收余额5,562.43万元,属于1995年以前发生的长
期借款及资金占用费。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保 发生日期（协 担保期 是否履
担保金额 担保类型 是否为关联方担保
对象 议签署日） 限 行完毕
报告期内担保发生额合计 （公司无对外担保）
报告期末担保余额合计 （公司无对外担保）
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,900
报告期末对控股子公司担保余额合计 2,900
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 2,900
担保总额占公司净资产的比例(%) 3.13
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提
0
供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
本报告期，公司为控股子公司南京新百药业有限公司提供担保总额为2900万元。上年末担保余额1000万元已于2007年3月解除担保责任。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
未股改公司的股改工作时间安排说明:
本公司经四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于以资本公积金向流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革的议案》（详见2006年10月19日《中国证劵报》《上海证劵报》上的相关报道。鉴于公司控股股东南京新百投资控股集团有限公司、金鹰申集团有限公司、南京华美联合营销管理有限公司及南京金鹰国际购物集团有限公司将因实施本次股权分置改革方案而引发要约收购义务，应根据有关法规向中国证监会申请豁免。由于同业竞争问题获得该项豁免的时间尚无法确定，故本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日、现场会议召开时间、网络投票时间均将待获得有权部门批准后另行通知。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
序 持股数量 占该公司股 初始投资成本
股票代码 简称 会计核算科目
号 (股) 权比例(%) （元）
1 600631 百联股份 707,011 0.06 1,398,000.00 交易性金融资产
2 600377 宁沪高速 100,000 0.0020 180,000.00 交易性金融资产
3 000805 S*ST炎黄 150,000 0.26 150,000.00 长期股权投资
期末持有的其他证券投资 -- -- --
合计 -- -- 1,728,000.00 --
2、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
持有对象名 最初投资成本 持股数量 占该公司股权比例 期末账面价值
称 （元） (股) (%) （元）
南京证券 18,000,000 18,000,000 1.76 18,000,000
小计 18,000,000 18,000,000 18,000,000
(十四)信息披露索引
刊载的互联网网
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
站及检索路径
公司国有股股权被轮
中证报C002版、上证报54版 2007年1月20日 www.sse.com.cn
候冻结的公告
公司国有股股权被轮
中证报A15版、上证报D12版 2007年3月1日 www.sse.com.cn
候冻结的公告
公司公告 中证报C016版、上证报A13版 2007年4月2日 www.sse.com.cn
公司重大事项公告 中证报C015版、上证报D42版 2007年3月1日 www.sse.com.cn
公司四届十次董事会
中证报C039版、上证报D67版 2007年4月26日 www.sse.com.cn
决议公告
公司四届十次监事会
中证报C039版、上证报D67版 2007年4月26日 www.sse.com.cn
决议公告
公司关于主楼续建工
中证报C039版、上证报D67版 2007年4月26日 www.sse.com.cn
程重大投资项目公告
公司关于召开2006
中证报C039版、上证报D67版 2007年4月26日 www.sse.com.cn
年度股东大会的通知
公司更正公告 中证报C014版、上证报A23版 2007年5月8日 www.sse.com.cn
公司2006年度股东
中证报C021版、上证报21版 2007年5月19日 www.sse.com.cn
大会决议公告
公司关于国有股股权
中证报C012版、上证报D28版 2007年6月27日 www.sse.com.cn
被继续冻结的公告
公司四届十二次临时
中证报C055版、上证报69版 2007年6月30日 www.sse.com.cn
董事会决议公告
公司2006年度分红
中证报C008版、上证报D12版 2007年7月5日 www.sse.com.cn
派息实施公告
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 2007年06月30日 单位：元 币种：人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 97,055,339.68 223,967,621.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 12,663,714.69
应收票据 0 853,918.00
应收账款 10,222,907.52 12,069,674.78
预付款项 177,997,539.58 177,266,621.88
应收利息
应收股利 271,010.51 271,010.51
其他应收款 116,077,780.53 107,011,747.27
买入返售金融资产
存货 53,316,070.00 66,285,005.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 540,579.13 1,965,202.33
流动资产合计 468,144,941.64 589,690,801.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 72,117,843.44 72,117,843.44
长期股权投资 160,824,642.85 162,724,628.13
投资性房地产 2,664,998.89 2,699,197.87
固定资产 930,433,329.07 948,744,758.53
在建工程 22,162,779.25 5,142,077.39
工程物资
固定资产清理
无形资产 67,202,690.40 12,496,227.07
开发支出
商誉 11,545,026.44 11,545,026.44
长期待摊费用 718,044.23 1,214,740.43
递延所得税资产 14,816,777.70 14,017,921.59
其他非流动资产
非流动资产合计 1,282,486,132.27 1,230,702,420.89
资产总计 1,750,631,073.91 1,820,393,222.35
流动负债：
短期借款 448,000,000.00 454,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 296,221.00
应付账款 109,262,373.16 148,916,038.03
预收款项 113,101,439.14 94,693,523.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,719,122.54 26,401,250.83
应交税费 17,530,985.71 88,722,262.18
应付利息
其他应付款 68,935,954.56 90,783,879.17
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 13,614,947.16 14,307,796.12
流动负债合计 800,164,822.27 918,120,970.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,404,641.11 1,414,517.11
专项应付款 2,075,710.01 2,053,738.71
预计负债 9,875,952.71 9,875,952.71
递延所得税负债 8,061,156.05 4,402,870.20
其他非流动负债
非流动负债合计 21,417,459.88 17,747,078.73
负债合计 821,582,282.15 935,868,049.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 230,208,211.30 230,208,211.30
资本公积 538,248,096.60 538,248,096.60
减：库存股
盈余公积 96,841,765.43 96,841,765.43
一般风险准备
未分配利润 62,101,236.96 17,618,586.44
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 927,399,310.29 882,916,659.77
少数股东权益 1,649,481.47 1,608,513.40
所有者权益合计 929,048,791.76 884,525,173.17
负债和所有者权益总计 1,750,631,073.91 1,820,393,222.35
公司法定代表人:王恒先生 主管会计工作负责人:陈新生先生 会计机构负责人:张东玲女士
母公司资产负债表
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 2007年06月30日 单位：元 币种：人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 43,459,074.98 164,578,435.41
交易性金融资产 12,663,714.69
应收票据 853,918.00
应收账款 4,353,475.31 7,537,722.62
预付款项 16,689,061.73 16,297,519.28
应收利息
应收股利 708,785.70 708,785.70
其他应收款 294,097,387.41 243,298,884.68
存货 13,621,617.39 21,519,288.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 322,172.15 1,820,601.51
流动资产合计 385,915,289.36 456,615,155.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 72,117,843.44 72,117,843.44
长期股权投资 462,409,480.83 464,309,466.11
投资性房地产 2,664,998.89 2,699,197.87
固定资产 554,089,876.28 565,877,106.23
在建工程 17,657,970.62 1,647,376.01
工程物资
固定资产清理
无形资产 57,925,804.91 2,934,541.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 718,044.23 1,214,740.43
递延所得税资产 8,955,002.89 8,054,800.91
其他非流动资产
非流动资产合计 1,176,539,022.09 1,118,855,072.21
资产总计 1,562,454,311.45 1,575,470,227.86
流动负债：
短期借款 370,000,000.00 365,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 296,221.00
应付账款 76,608,449.05 109,780,817.69
预收款项 103,469,075.56 85,740,979.64
应付职工薪酬 26,419,866.81 22,345,024.72
应交税费 15,142,092.78 45,574,470.94
应付利息
应付股利
其他应付款 43,851,291.92 57,696,943.08
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 593,500.00
流动负债合计 635,490,776.12 687,027,957.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 332,155.11 332,155.11
专项应付款 2,075,710.01 2,053,738.71
预计负债 5,182,895.55 5,182,895.55
递延所得税负债 8,061,156.05 4,402,870.20
其他非流动负债
非流动负债合计 15,651,916.72 11,971,659.57
负债合计 651,142,692.84 698,999,616.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 230,208,211.30 230,208,211.30
资本公积 538,248,096.60 538,248,096.60
减：库存股
盈余公积 92,807,015.45 92,807,015.45
未分配利润 50,048,295.26 15,207,287.87
所有者权益（或股东权益）合计 911,311,618.61 876,470,611.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,562,454,311.45 1,575,470,227.86
公司法定代表人:王恒先生 主管会计工作负责人:陈新生先生 会计机构负责人:张东玲女士
合并利润表
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 2007年1-6月 单位:元币种:人民币元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 820,482,618.61 1,488,000,554.25
其中：营业收入 820,482,618.61 1,488,000,554.25
二、营业总成本 761,269,328.42 1,456,720,251.83
其中：营业成本 629,772,810.61 1,293,192,576.24
营业税金及附加 6,844,286.71 4,870,608.28
销售费用 30,188,345.35 47,543,420.69
管理费用 82,606,205.32 92,468,558.83
财务费用 12,427,117.88 17,729,229.92
资产减值损失 -569,437.45 915,857.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 11,085,714.69
投资收益（损失以“－”号填列） 4,834,681.42 24,649,937.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 75,133,686.30 55,930,239.96
加：营业外收入 772,127.68 452,540.75
减：营业外支出 1,094,475.47 -17,214,070.22
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 74,811,338.51 73,596,850.93
减：所得税费用 23,910,071.46 26,009,937.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,901,267.05 47,586,913.54
归属于母公司所有者的净利润 50,860,298.98 46,202,654.90
少数股东损益 40,968.07 1,384,258.64
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.22 0.20
（二）稀释每股收益 0.22 0.20
公司法定代表人:王恒先生 主管会计工作负责人:陈新生先生 会计机构负责人:张东玲女士
母公司利润表
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 2007年1-6月 单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 650,907,928.87 626,334,619.54
减：营业成本 503,019,505.69 488,946,550.32
营业税金及附加 5,240,512.45 4,141,167.89
销售费用 23,357,167.53 28,200,739.68
管理费用 64,886,697.79 72,485,931.67
财务费用 9,125,008.51 13,271,769.58
资产减值损失 -371,747.68 1,035,677.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 11,085,714.69
投资收益（损失以“－”号填列） 4,834,681.42 22,883,530.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,571,180.69 41,136,313.58
加：营业外收入 277,361.10 60,689.18
减：营业外支出 1,070,220.03 -17,460,475.50
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 60,778,321.76 58,657,478.26
减：所得税费用 19,559,665.91 20,224,799.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,218,655.85 38,432,678.90
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.17
（二）稀释每股收益 0.18 0.17
公司法定代表人:王恒先生 主管会计工作负责人:陈新生先生 会计机构负责人:张东玲女士
合并现金流量表
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 2007年1-6月 单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 955,627,435.81 1,849,698,132.00
收到的税费返还 390,000.00 352,500.00
收到其他与经营活动有关的现金 23,290,478.65 16,803,526.00
经营活动现金流入小计 979,307,914.46 1,866,854,158.00
购买商品、接受劳务支付的现金 748,099,907.52 1,538,128,172.89
支付给职工以及为职工支付的现金 60,500,757.15 68,284,069.32
支付的各项税费 145,059,192.59 63,685,939.81
支付其他与经营活动有关的现金 60,859,195.28 77,880,942.56
经营活动现金流出小计 1,014,519,052.54 1,747,979,124.58
经营活动产生的现金流量净额 -35,211,138.08 118,875,033.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 86,603,186.08
取得投资收益收到的现金 5,156,666.70 2,817,773.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,156,666.70 89,422,559.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 76,824,893.79 23,920,099.62
投资支付的现金 39,320,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 76,824,893.79 63,240,099.62
投资活动产生的现金流量净额 -71,668,227.09 26,182,459.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 134,000,000.00 25,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 69,670.90 800,000.00
筹资活动现金流入小计 134,069,670.90 25,800,000.00
偿还债务支付的现金 140,000,000.00 166,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,452,587.74 20,312,926.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 650,000.00 45,258,535.33
筹资活动现金流出小计 154,102,587.74 231,571,461.70
筹资活动产生的现金流量净额 -20,032,916.84 -205,771,461.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -126,912,282.01 -60,713,968.47
加：期初现金及现金等价物余额 223,967,621.69 399,026,239.66
六、期末现金及现金等价物余额 97,055,339.68 338,312,271.19
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 50,901,267.05 47,586,913.54
加：资产减值准备 -569,437.45 915,857.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 20,260,870.08 22,119,041.70
无形资产摊销 889,287.76 361,953.15
长期待摊费用摊销 496,696.20 518,905.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -19,904,428.74
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 11,514.08
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -11,085,714.69
财务费用（收益以“－”号填列） 13,139,487.74 21,621,901.37
投资损失（收益以“－”号填列） -4,834,681.42 -24,649,937.54
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -798,856.11 5,075,579.11
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 3,658,285.85
存货的减少（增加以“－”号填列） 12,968,935.00 37,715,616.42
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -6,477,369.83 94,944,997.21
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -108,056,574.99 -71,414,293.23
其他 -5,703,333.27 3,971,413.38
经营活动产生的现金流量净额 -35,211,138.08 118,875,033.42
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 97,055,339.68 338,312,271.19
减：现金的期初余额 223,967,621.69 399,026,239.66
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -126,912,282.01 -60,713,968.47
公司法定代表人:王恒先生 主管会计工作负责人:陈新生先生 会计机构负责人:张东玲女士
母公司现金流量表
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 2007年1-6月 单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 762,406,462.99 715,313,782.90
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 21,773,177.28 14,294,779.34
经营活动现金流入小计 784,179,640.27 729,608,562.24
购买商品、接受劳务支付的现金 604,329,971.61 606,952,559.01
支付给职工以及为职工支付的现金 50,484,585.32 57,829,002.40
支付的各项税费 91,319,345.05 47,497,077.01
支付其他与经营活动有关的现金 42,473,388.07 23,182,295.48
经营活动现金流出小计 788,607,290.05 735,460,933.90
经营活动产生的现金流量净额 -4,427,649.78 -5,852,371.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 77,621,000.00
取得投资收益收到的现金 5,156,666.70 2,817,773.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,156,666.70 80,440,373.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 74,197,170.51 3,916,023.87
投资支付的现金 27,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 74,197,170.51 30,916,023.87
投资活动产生的现金流量净额 -69,040,503.81 49,524,349.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 26,069,670.90 800,000.00
筹资活动现金流入小计 126,069,670.90 800,000.00
偿还债务支付的现金 95,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,070,877.74 14,343,242.87
支付其他与筹资活动有关的现金 68,650,000.00 34,187,782.13
筹资活动现金流出小计 173,720,877.74 98,531,025.00
筹资活动产生的现金流量净额 -47,651,206.84 -97,731,025.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -121,119,360.43 -54,059,047.18
加：期初现金及现金等价物余额 164,578,435.41 172,030,066.92
六、期末现金及现金等价物余额 43,459,074.98 117,971,019.74
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 41,218,655.85 38,432,678.90
加：资产减值准备 -371,747.68 1,035,677.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 12,873,489.05 12,356,695.29
无形资产摊销 561,545.50 73,899.45
长期待摊费用摊销 496,696.20 518,905.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -19,881,671.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 11,514.08
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -11,085,714.69
财务费用（收益以“－”号填列） 10,070,877.74 14,343,242.87
投资损失（收益以“－”号填列） -4,834,681.42 -22,883,530.91
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -900,201.98 4,896,465.35
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 3,658,285.85
存货的减少（增加以“－”号填列） 7,897,671.06 9,191,033.85
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -5,221,550.77 26,158,447.29
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -53,087,641.22 -69,030,811.51
其他 -5,703,333.27 -1,074,918.15
经营活动产生的现金流量净额 -4,427,649.78 -5,852,371.66
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 43,459,074.98 117,971,019.74
减：现金的期初余额 164,578,435.41 172,030,066.92
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -121,119,360.43 -54,059,047.18
公司法定代表人:王恒先生 主管会计工作负责人:陈新生先生 会计机构负责人:张东玲女士
合并所有者权益变动表
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 2007年1-6月 单位：元 币种：人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 减： 一般
实收资本(或股 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润
本) 他
股 准备
一、上年年末余额 230,208,211.30 538,248,096.60 96,841,765.43 17,618,586.44 1,608,513.40 884,525,173.17
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 230,208,211.30 538,248,096.60 96,841,765.43 17,618,586.44 1,608,513.40 884,525,173.17
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 44,482,650.52 40,968.07 44,523,618.59
（一）净利润 50,860,298.98 40,968.07 50,901,267.05
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 50,860,298.98 40,968.07 50,901,267.05
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -6,377,648.46 -6,377,648.46
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他 -6,377,648.46 -6,377,648.46
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 230,208,211.30 538,248,096.60 96,841,765.43 62,101,236.96 1,649,481.47 929,048,791.76
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目 减： 一般
实收资本(或股 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润
本) 他
股 准备
一、上年年末余额 230,208,211.30 538,248,096.60 140,905,236.93 42,903,295.00 102,463,838.72 1,054,728,678.55
加：会计政策变更
前期差错更正 -27,217,872.55 -48,320,975.54 -63,272.67 -75,602,120.76
二、本年年初余额 230,208,211.30 538,248,096.60 0 113,687,364.38 -5,417,680.54 102,400,566.05 979,126,557.79
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 40,292,045.10 0 1,384,258.64 41,676,303.74
（一）净利润 46,202,654.90 1,384,258.64 47,586,913.54
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 46,202,654.90 1,384,258.64 47,586,913.54
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -5,910,609.80 -5,910,609.80
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他 -5,910,609.80 -5,910,609.80
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 230,208,211.30 538,248,096.60 113,687,364.38 34,874,364.56 0 103,784,824.69 1,020,802,861.53
公司法定代表人:王恒先生 主管会计工作负责人:陈新生先生 会计机构负责人:张东玲女士
母公司所有者权益表
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 2007年1-6月 单位：元 币种：人民币
本期金额
项目 减：库存
实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股
一、上年年末余额 230,208,211.30 538,248,096.60 92,807,015.45 15,207,287.87 876,470,611.22
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 230,208,211.30 538,248,096.60 92,807,015.45 15,207,287.87 876,470,611.22
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 34,841,007.39 34,841,007.39
（一）净利润 41,218,655.85 41,218,655.85
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 41,218,655.85 41,218,655.85
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -6,377,648.46 -6,377,648.46
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他 -6,377,648.46 -6,377,648.46
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 230,208,211.30 538,248,096.60 92,807,015.45 50,048,295.26 911,311,618.61
上年同期金额
项目 减：库存
实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股
一、上年年末余额 230,208,211.30 538,248,096.60 126,349,684.61 55,763,981.42 950,569,973.93
加：会计政策变更
前期差错更正 -25,635,738.69 -49,903,109.40 -75,538,848.09
二、本年年初余额 230,208,211.30 538,248,096.60 0 100,713,945.92 5,860,872.02 875,031,125.84
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 32,522,069.10 32,522,069.10
（一）净利润 38,432,678.90 38,432,678.90
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 38,432,678.90 38,432,678.90
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -5,910,609.80 -5,910,609.80
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他 -5,910,609.80 -5,910,609.80
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 230,208,211.30 538,248,096.60 0 100,713,945.92 38,382,941.12 907,553,194.94
公司法定代表人:王恒先生 主管会计工作负责人:陈新生先生 会计机构负责人:张东玲女士
财务报表附注
（金额单位：人民币）
注释一、公司基本情况
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经南京市人民政府宁体改字（1992）035号文批准，在南京市新街口百货商店基础上于一九九二年四月二十九日改组成股份有限公司，系南京市首批进行股份制试点企业。同年在南京市工商行政管理局登记注册（注册号13489644-7）。经中国证券监督管理委员会证监发字（1993）53号文批准向社会公开发行3000万股普通股，于一九九三年十月十八日在上海证券交易所上市。经过三次配股后，股本为230,208,211.30元。
公司下设精品女装商场、精品男装商场、钟首商场、家用电器商场等十六个核算单位，财务报表由公司统一汇总编制。注释二、财务会计报告编制的基准
本报告所载的财务信息系根据下列会计政策编制的，而这些会计政策和会计估计是根据中华人民共和国《企业会计准则》有关规定制定的。注释三、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务会计报告符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。注释四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、会计期间
以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
2、记账本位币
以人民币为记账本位币。
3、会计计量所运用的计量基础
以权责发生制为核算基础。在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的,应当保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。采用现值、公允价值计量时，现值、公允价值的确定方法：
现值：在现值计量下，资产按照预计从其持续使用和最终处置中所产生的未来净现金流量的折现金额计算；负债按照预计期限内需要偿还的未来净现金流出量的折现金额计算。
公允价值：在公允价值计量下，资产和负债按照在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额计量。
(1)资产和负债有活跃市场的，按市场交易价格确定。
（2）资产和负债不存在活跃市场的，根据不同情况，采用以下方法确定：
①同行业类似资产或负债存在活跃市场的，参考其最近交易价格或者结果估计确定；
②参考有资质的专业评估机构的价值确定；
③按重置成本法确定；
④按未来净现金流量折现的金额确定；
⑤综合运用上述方法。
4、现金和现金等价物
现金指企业库存现金以及可随时用于支付的存款；
现金等价物指公司持有的期限短，流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。
5、外币折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的汇率将外币金额折算为记账本位币金额。期末外币帐户余额按当日中国人民银行公布的基准汇率调整，所产生的汇兑差额，其中属于资本化的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理，其余计入当期损益。
6、金融工具
（1）金融资产和金融负债的分类
公司按照企业会计准则规定，结合自身业务和风险管理特点，将金融工具分类为：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。如为赚取差价从二级市场购入的股票、债券、基金等。其公允价值变动计入当期损益。
②持有至到期投资。是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。包括债权投资、委托贷款等。
③应收款项，包括公司的应收帐款、应收票据、预付帐款、其他应收款和长期应收款等。
④可供出售金融资产。是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产以外的金融资产，包括持有的期限不固定的债券等。
⑤其他金融负债。包括银行借款、应付帐款、预付帐款、其他应付款、应付债券、长期应付款。
（2）金融工具的初始计量
公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量，应收款项初始计量以合同或协议约定的价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
（3）金融资产的后续计量及处置方法
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，因公允价值变动形成的利得或损失，记入当期损益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
②持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益；处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
③应收款项中对期限较长的附息应收款项按实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
④可供出售的金融资产按照公允价值进行后续计量，因公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，记入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益；处置时，将取得的价款与其账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
（4）金融负债的后续计量方法
其他金融负债，对期限较长的附息负债按实际利率法以摊余成本计量。在终止确认或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
（5）减值准备
①坏账确认的标准为：债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；或债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回。
②公司应收款项（包括应收帐款和其他应收款、长期应收款）以单项金额是否重大和帐龄长短划分信用风险组合，预计未来现金流量现值，以确认坏帐准备。对单个客户期末余额在500万元以上，单独进行测试，如未来现金流量现值低于其帐面价值的差额，计提坏帐准备。
公司根据债务单位的实际财务状况，现金流量情况等确定预计可收回现金流量比例和坏账准备计提比例为：
帐龄 预计可收回现金流量比例 坏帐准备比率
一年以内 97％0 3％0
一年至二年 95％ 5％
二至三年 90％ 10％
三年至四年 70％ 30％
四年至五年 60％ 40％
五年以上及特殊项目 100％
③持有至到期投资减值准备：在资产负债表日，对持有至到期投资的各项资产进行减值准备测试，如预计未来现金流量现值低于帐面价值的按其差额计提减值准备。
④可供出售的金融资产减值准备：债券发行人发生严重财务困难时，按预计未来现金流量现值低于帐面价值的差额计提减值准备。
7、存货
（1）存货分类：原材料、在产品、产成品、库存商品、包装物、低值易耗品、库存材料等。
（2）存货的盘存制度为永续盘存制。
（3）存货按照成本进行初始计量。流通企业存货采购大部分系采用送货制，相关进货费用较少，直接计入销售费用。工业企业的存货成本，包括采购成本、加工成本和其他成本。房地产企业的产品成本包括采购成本、开发成本、和其他成本。投资者投入存货的成本按照投资合同或协议约定的价格和实际数量计算确定,合同或协议约定的价格不公允的按公允价值确定。
（4）发出存货成本所采用的方法：
①商品流通企业采用先进先出法确定发出商品的实际成本。
②库存材料领用和发出采用加权平均法核算。
③房地产业采用个别计价法确定发出产品的实际成本。
④低值易耗品领用时按“一次转销法”摊销，计入当期损益。
⑤开发用土地的核算方法：开发用土地所发生的征地费及拆迁补偿费等，统一在“开发成本—土地开发”项目下归集，根据可售商品房实际占用土地面积摊提计入开发产品的有关项目。
（5）存货跌价准备的计提方法。
对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，即以某一类别存货的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备；
对于单价较高的存货按单个项目成本与可变现净值比较，单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备；
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
②用于生产的材料、在产品或自制半成品等需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值。
8、投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的能够单独计量和出售的房地产，包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。本公司投资性房地产在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并计提折旧。存在减值迹象的，按照投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的差额，计提减值准备并计入当期损益。
9、固定资产
固定资产的分类：主要为房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输设备等。
（1）固定资产具体标准：
单位价值在2000元以上，并且使用年限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营、管理有关的设备、器具、工具等；
单位价值在2000元以下，但属于固定资产目录范围内的工具、器具等也列入固定资产。
（2）固定资产的计量基础：
固定资产按照成本计量。
外购和自行建造的固定资产按照实际成本进行初始计量。外购的包括购买价款、相关税费和使固定资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出等；投资者投入的按照投资合同或协议约定的价值进行初始计量，如合同或协议约定的价格不公允的，按公允价值确定；自建的，由建造该项资产达到预计可使用状态前所发生的必要支出构成。
（3）固定资产的后续支出
与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值。
（4）固定资产的折旧方法
根据固定资产原值、扣除残值按预计使用年限，采用直线法分类计提。已计提固定资产减值的固定资产按提取固定资产减值后的固定资产价值在剩余可使用年限内提取折旧。各类固定资产的预计使用年限、净残值率、年折旧率如下：
预计使用寿命
固定资产类别 净残值率 年折旧率
（年）
房屋建筑物 10—45 5％ 9.5-2.11
专用设备 10 5％ 9.5
通用设备 5—12 5％ 19-7.92
运输设备 10 5％ 9.5
10、在建工程
在建工程为公司基建、更新改造等在建工程发生的支出，已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值。
11、无形资产
无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括：专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权（包括从原固定资产、在建工程中分离的土地）、特许权等。
（1）无形资产的初始计量：
①外购无形资产按实际成本计量，即使该项资产达到预定用途所发生的全部支出。
②合并中取得的无形资产成本，购买方取得的无形资产以购买日的公允价值计量。
③投资者投入的无形资产成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。价值不公允的按公允价值确定。
④公司自行开发无形资产的计量.
公司为使用或出售而研发、仿制的新药（产品、品种）在取得临床批准证书后的开发支出作为无形资产成本。
公司在用的外购软件因业务和管理的需要对业务流程作较大变动、或对各系统重新整合、或改变软件开发模式的，在软件开发立项报告批准后发生的支出，作为原无形资产价值的追加。
（2）无形资产使用寿命的确认
持有无形资产的使用寿命，合同或法律有规定的，按合同和法律规定；合同或法律没有明确规定的，但能预计为公司带来经济利益的期限的，按预计的期限确定无形资产的使用寿命。无法预计无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资产。
（3）无形资产的摊销方法。
①使用寿命有限的无形资产自取得当月起在使用寿命内系统合理摊销，计入损益，如无法可靠确定与该项无形资产有关的经济利益预先实现方式的，采用直线法摊销。
②使用寿命不确定的无形资产在持有其间不进行摊销，每一个会计年度末进行减值测试以确定是否计提减值准备。
12．长期资产减值准备
当存在长期资产(固定资产、在建工程、无形资产等)可能发生减值的迹象时，公司将计算资产的可回收金额，并计提减值准备。
（1）资产或资产组可收回金额的确定方法。
可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
（2）可收回金额按照资产组的公允价值减去处置费用后的净额确定的，确定公允价值减去处置费用后的净额的方法、所采用的各关键假设及其依据是：
①公平交易中销售协议价格。
②活跃市场中资产的市场价格。
③同行业类似资产的最近交易价格。
（3）可收回金额按照资产组预计未来现金流量的现值确定的，预计未来现金流量现值的各关键假设及其依据是：
①资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。
②预计资产未来现金流量现值，以资产的当前状况为基础，以该资产的市场利率（或预计的必要报酬率）和预计剩余使用年限为依据计算确定。
③预计在建工程、开发过程中的无形资产等资产的未来现金流量，包括预期为使该类资产达到预定可使用或可销售状态而发生的全部现金流出。
（4）分摊商誉到不同资产组采用的关键假设及其依据
在对相关资产组（或者资产组组合，下同）进行减值测试时，对并购时产生的商誉（包括归属于少数股东权益的商誉）相应调整资产组的账面价值，根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。
资产组如已发生减值的，按照〈资产减值〉准则第二十二条规定进行处理，但由于根据上述步骤计算的商誉减值损失包括了应由少数股东权益承担的部分，所以将该损失在可归属于母公司和少数股东权益之间按比例进行分摊，以确认归属于母公司的商誉减值损失。
对商誉每年末进行一次减值测试，以确定是否计提减值准备。
13、长期股权投资
（1）长期股权投资初始投资成本的确定方法
企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
①同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为对价，在合并日按取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。该初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或承担债务帐面之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
②非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值及为进行企业合并发生的各项直接相关费用等合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按支付的价款或对价作为初始投资成本，价款或对价中不包含已宣告发放但尚未发放的股利。
（2）长期股权投资的后续计量。
①公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。
②投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的的长期股权投资、采用权益法核算。
③公司对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；在编制合并会计报表时按照权益
法进行调整。
（3）长期投资减值准备。
①按成本法核算的长期股权投资
在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，其帐面价值低于按照类似长期资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定现值之间的差额计提减值准备。
②按权益法核算的长期股权投资。
当被投资单位发生股票市值大幅度下跌、或亏损、或财务状况恶化等减值迹象时，对股权投资进行减值测试。当公允价值减去处置费用后的净额与预计投资未来现金流量现值均低于该长期投资的帐面价值时，按两者中与长期股权投资帐面价值差异孰小计提减值准备。
14、长期待摊费用
(1)公司筹建期间内发生的费用在开始生产经营的当月起一次计入当月的损益；
(2)公司发生的摊销年限在一年以上的其他长期待摊费用，如服装费等，在费用项目受益期内平均摊销。
15、借款费用
借款费用，是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，也于发生当期确认为费用。其他借款费用应当在发生时根据其发生额确认为当期费用，计入当损益。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。
在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
16、收入
（1）销售商品、提供劳务及让渡资产使用权等日常活动取得的收入所采用的确认方法
商品销售收入的确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认商品销售收入的实现。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
提供劳务收入的确认：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入的实现。
让渡资产使用权收入的确认：相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认利息和使用费等收入的实现。利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和利率计算确定，对于时间较长的，采用实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
17、所得税费用
本公司所得税费用采用以资产负债表为基础的债务法核算。以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
18．合并报表的编制方法：
（1）合并范围：凡公司能直接或间接控制的子公司，均纳入合并报表范围。
（2）编制的程序：以母公司和子公司的财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后进行编制。
（3）编制基础：母子公司的财务报表；子公司采用的会计期间、会计政策和会计处理方法与母公司一致。
（4）编制方法：以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额予以编制。母公司与子公司之间的所有重大交易和往来款项均在合并时予以抵销。
19、分部报告
业务分部报告：公司按照商品零售业、房地产业、药品生产等业务编制分部报告。
注释五、主要会计政策变更
本公司自2007年1月1日起执行新会计准则体系，按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的规定，追溯调增2007年1月1日年初所有者权益1034.09万元。
注释六、税项
1、 增值税：按营业收入的17%或13％计算销项税，抵扣购进货物进项税后的差额缴纳。
2、 所得税：按应纳税所得额的33%、15％缴纳。
3、 城建税：按应交增值税额、营业税和消费税额的7%缴纳。
4、 教育费附加：按应交增值税额、营业税和消费税额4%缴纳。
5、 营业税：按劳务收入的5%缴纳。
6、 消费税：按应税产品的销售收5%缴纳。
注释七、公司合并及合并财务报表
注册资 本公司期末实际 持股比 表决权
子公司名称 注册地 业务性质 经营范围
本 投资额 例 比例
非同一控制下的
子公司
房地产经营、商
南京新百房地产 9000万
南京 房地产业 业设施建设、室 8864万元 98.49% 98.49%
开发有限公司 元
内装璜
南京东方商城有 24600 百货、服饰、钟
南京 商品流通业 26200万元 100% 100%
限责任公司 万元 表、交电、汽车
南京新百药业有 4785万
南京 制造业 生物制药 4870万元 100% 100%
限公司 元
药品及生物技
南京新百药业生
100万 术、医药新材
物技术研究所有 南京 科研 100万元 100％ 100％
元 料、医疗器械、
限公司
医用产品研究等
中成药、化学药
制剂、化学原料
南京新百医药有 500万
南京 流通业 药、抗生素、生 500万元 100％ 100％
限公司 元
化药品、生物制
品的销售
同一控制下的子
公司
无
本报告期根据新准则，将规模较小的子公司南京新百药业生物技术研究所有限公司及南京新百医药有限公司纳入合并范围。
注释八、合并财务报表项目注释（下列项目无特殊说明，均以2007年6月30日为基准日，货币单位为人民币元）
1、货币资金
（1）项目 期末数 期初数
人民币 人民币
现金 56,459.79 85,279.10
银行存款 91,169,424.25 220,329,133.74
（1）项目 期末数 期初数
人民币 人民币
其他货币资金 5,829,455.64 3,553,208.85
合计 97,055,339.68 223,967,621.69
（2）货币资金总额同比减少56.67％，主要原因是：母公司及子公司南京东方商城有限责任公司支付因税案引起的增值税款及滞纳金所致。
2、交易性金融资产
期末数 期初数
（1）项目
公允价值金额 公允价值金额
指定为以公允价值计量且其变动
12,663,714.69
计入当期损益的金融资产
合计 12,663,714.69
（2）期末交易性金融资产是:公司持有的百联股份、宁沪高速法人股，因股改后限售期满，本报告期转入交易性金融资产,以公允价值计价。
3、应收票据
(1)种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 853,918.00
商业承兑汇票
合计 853,918.00
4、应收股利
项目 期末数 期初数
芜湖南京新百大厦有限公司 271,010.51 271,010.51
合计 271,010.51 271,010.51
5、应收账款
期末数 期初数
(1)帐龄
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 10,006,027.74 91.55 30,018.08 11,829,117.65 92.55 35,487.35
1-2年 78,797.73 0.72 3,939.89 146,730.20 1.15 7,336.51
2-3年 115,954.14 1.06 11,595.41 672,537.98 5.26 616,869.81
3年以上 729,089.82 6.67 661,408.53 132,271.46 1.04 51,288.84
合计 10,929,869.43 100.00 706,961.91 12,780,657.29 100.00 710,982.51
(2)应收帐款按客户类别披露如下：
期末数 期初数
项目
金额 坏账准备 金额 坏账准备
单项金额重大的应收帐
款
单项金额不重大但按信
用风险特征组合后该组
合的风险较大的应收帐
款
其他不重大应收帐款 10,929,869.43 706,961.91 12,780,657.29 710,982.51
合计 10,929,869.43 706,961.91 12,780,657.29 710,982.51
根据本公司会计政策，单项金额重大的应收款项的标准界定为单项金额大于500万元。
（3）前五名欠款金额及情况
期末数 期初数
项目
金额 比例（％） 金额 比例（％）
江苏弘惠医药有限公司 3,665,346.00 33.54 2,178,400.00 17.04
芜湖南京新百大厦有限公司 2,665,478.75 24.39 4,513,546.02 35.32
Villa happ nederland 1,658,509.30 15.17 2,273,233.87 17.79
青岛海信空调有限公司 610,684.46 5.59 610,684.46 4.78
期末数 期初数
项目
金额 比例（％） 金额 比例（％）
BATTAGE OROLOGI DI GIORDANI GIANFRA 28,594.86 0.26 0 0
合计 8,628,613.37 78.95 9,575,864.35 74.93
（4）期末无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
（5）应收关联方芜湖南京新百大厦有限公司款项2,665,478.75元，占应收帐款总额的比例24.39%。
6、其他应收款
期末数 期初数
(1)帐龄
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 102,296,313.32 75.39 313,582.79 79,870,203.63 62.85 235,727.33
1-2年 11,675,409.21 8.60 583,770.46 28,784,650.07 22.65 1,439,232.50
2-3年 3,311,138.50 2.44 331,113.85 0 0
3年以上 18,408,840.95 13.57 18,385,454.35 18,428,520.46 14.50 18,396,667.06
合计 135,691,701.98 100 19,613,921.45 127,083,374.16 100 20,071,626.89
(2)其他应收款按客户类别披露如下：
期末数 期初数
项目
金额 坏账准备 金额 坏账准备
单项金额重大的其他应收
113,145,437.14 18,208,931.52 113,215,108.04 18,208,931.52
帐款
单项金额不重大但按信用
风险特征组合后该组合的 0
风险较大的应收帐款
其他不重大应收帐款 22,546,264.84 1,404,989.93 13,8682,66.12 1,862,695.37
合计 135,691,701.98 19,613,921.45 127,083,374.16 20,071,626.89
根据本公司会计政策，单项金额重大的应收款项的标准界定为单项金额大于500万元。
（3）前五名欠款金额及情况
期末数 期初数
项目
金额 比例（％） 金额 比例（％）
前五名欠款单位合计及比例
114,494,008.25 52.17 114,563,679.15 92.06
（4）主要单位
项目 期末数 期初数 交易类型
南京珠江壹号发展有限公司96,066,858.12 96,136,529.02 往来款
华阳租赁公司 17,078,579.02 17,078,579.02 借款
中科信 1,130,352.50 1,130,352.50 借款
南京华茂有限公司 56,218.61 56,218.61 借款
南京曙光食品厂 162,000.00 162,000.00 担保损失
合计 114,494,008.25 114,563,679.15
（5）期末无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
（6）应收关联方款项南京珠江壹号发展有限公司96,066,858.12元，占其他应收款总额的比例70.78%。
7、预付账款
期末数 期初数
(1)账龄
金额 比例（％） 金额 比例（％）
1年以内 47,744,284.11 26.82 35,871,105.28 20.23
1—2年 101,755.47 0.06 1,802,274.92 1.02
2—3年 1,500.00 0.00 9,443,241.68 5.33
3年以上 130,150,000.00 73.12 130,150,000.00 73.42
合计 177,997,539.58 100.00 177,266,621.88 100.00
（2）预付账款主要是南京新百房地产开发有限公司支付的160,000,000元土地转让款。
（3）期末无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
8、存货
期末数 期初数
（1）项目
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 702,985.60 761,411.63
在产品 31,815,314.29 36,554,200.53
期末数 期初数
（1）项目
金额 跌价准备 金额 跌价准备
库存商品 22,078,898.43 1,316,690.43 29,359,376.98 697,601.85
包装物 35,562.11 307,617.71
低值易耗品 0 0
周转材料 0 0
委托加工材料 0 0
合计 54,632,760.43 1,316,690.43 66,982,606.85 697,601.85
（2）存货跌价准备
计提存货跌价准备的 本期转回存货跌价 本期转回金额占该项存货期末余
项目
依据 准备的原因 额的比例（％）
库存商品 成本高于其可变现净值 售出 2.10
9、其他流动资产
项目 期末数 性质 期初数
保险费 265,912.48 待摊年度费用 698,681.36
电梯维修保养 29,333.34 待摊年度费用 30,250.00
其他 245,333.31 待摊年度费用 183,333.33
房租 0 46,666.66
土地租金 0 1,006,270.98
合计 540,579.13 1,965,202.33
10、长期股权投资
本期
期初数 本期减少 期末数
增加
(1)长期股权投资
162,724,628.13 1,899,985.28 160,824,642.85
（2）成本法核算子公司主要财务信息
本公司在
注 本公司 被投资单 当期
被投资单位名称 册 业务性质 期末净资产总额 本期营业收入总额
地 持股比例 位表决权 净利润
比例
南京东方商城有 南 商品流通
100% 100% 219,671,153.54 141,259,192.80 7,072,080.34
限责任公司 京 业
南京新百房地产 南
房地产业 98.49% 98.49% 109,248,989.33 10,419,361.80 765,014.31
开发有限公司 京
南京新百药业有 南
制造业 100% 100% 52,374,693.50 17,896,135.14 1,871,457.08
限公司 京
南京新百药业生
南
物技术研究所有 科研 100% 100% 0 0
京 957,101.61.00
限公司
南京新百医药有 南
流通业 100% 100% 5,000,000.00 0 0
限公司 京
合计 387,251,937.98 169,574,689.74 9,708,551.73.00
（3）成本法核算的其他长期投资
(1)股票投资 股份类型 股票数量 初始投资成本 转出投资 期末余额
ST炎黄 法人股 150,000.00 150,000.00 150,000.00
太原五一大楼 法人股 55,000.00 77,000.00 77,000.00
南京证券公司 法人股 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00
百联股份 法人股 707,011.00 1,398,000.00 1,398,000.00 0
宁沪高速公路 法人股 100,000.00 180,000.00 180,000.00 0
合计 18,205,000.00 19,805,000.00 1,578,000.00 18,227,000.00
(2)其他股权投
资
被投资单位名称 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
上海德汇集团有 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
限公司
天津凯莱塞商城 19,492,000.00 19,492,000.00 19,492,000.00
有限责任公司
江苏物华科技贸 71,000,000.00 94,342,030.91 94,342,030.91
易有限公司
南京华润东方投 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
资管理有限公司
新电商场 950,000.00 1,060,864.73 1,060,864.73
合计 124,442,000 147,894,895.64 147,894,895.64
（4）权益法核算的长期股权投资
本
追 期
加
期初 股 分得的
本期权益增减 累计权益增减
被投资单位名称 初始投资额 投 权
额 现金红 期末余额
余额 额
资 出 利
额 让
额
芜湖新百大厦有限公司 27,000,000.00 32,124,177.73 225,919.84 5,350,097.57 32,350,097.57
南京万岱福置业有限公司 3,000,000.00 1,114,166.54 0 -1,885,833.46 1,114,166.54
南京珠江壹号发展有限公
27,821,829.15 27,516,732.49 -321,985.28 -627,081.94 27,194,747.21
司
合计 57,821,829.15 60,755,076.76 -96,065.44 2,837,182.17 60,659,011.32
（5）长期股权投资减值准备
本期减
被投资单位名称 期初余额 本期计提 期末余额
少
芜湖南京新百大厦有限公司 32,124,177.73 225,919.84 32,350,097.57
江苏物华科技贸易有限公司 10,000,000.00 0 10,000,000.00
天津凯莱塞商城有限责任公司 19,492,000.00 0 19,492,000.00
南京万岱福置业有限公司 1,114,166.54 0 1,114,166.54
南京华润东方投资管理有限公司 3,000,000.00 0 3,000,000.00
合计 65,730,344.27 225,919.84 65,956,264.11
11、其他长期资产
单位 期末数 期初数
期末数 期初数
金额 坏帐准备 金额 坏帐准备
芜湖南京新百大厦有限公司 55,624,265.00 2,536,889.00 55,624,265.00 2,536,889.00
南京珠江壹号发展有限公司 19,030,467.44 19,030,467.44
合计 74,654,732.44 2,536,889.00 74,654,732.44 2,536,889.00
12、固定资产及累计折旧
项目 期初数 本期增加 本年减少 期末数
(1)原值
房屋及建筑物 1,040,175,737.75 294,499.51 0.00 1,040,470,237.26
专用设备 21,523,943.63 126,850.00 111.78 21,650,681.85
通用设备 139,673,082.28 542,079.60 93.19 140,215,068.69
运输工具 15,380,989.30 44,004.00 0.00 15,424,993.30
其他 16,252,834.21 873,697.69 3,241.70 17,123,290.20
合计 1,233,006,587.17 1,881,130.80 3,446.67 1,234,884,271.30
(2)累计折旧
房屋及建筑物 172,434,571.51 11,288,530.70 21,456.74 183,701,645.47
专用设备 8,221,463.62 1,041,003.54 0.00 9,262,467.16
通用设备 90,422,779.61 5,516,786.12 0.00 95,939,565.73
运输工具 8,874,582.56 550,141.76 0.00 9,424,724.32
其他 4,308,431.34 1,814,108.21 0.00 6,122,539.55
合计 284,261,828.64 20,210,570.33 21,456.74 304,450,942.23
(3)净值 948,744,758.53 930,433,329.07
(4)固定资产减值准备
房屋及建筑物
项目 期初数 本期增加 本年减少 期末数
机器设备
运输设备
办公电子设备
其他设备
合计
(5)净额 948,744,758.53 930,433,329.07
13、投资性房地产
本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量
项目 期初数 本期增加 本年减少 期末数
(1)原值
房屋、建筑物 3,173,626.10 3,173,626.10
(2)累计折旧或累计摊销
房屋、建筑物 474,428.23 34,198.98 508,627.21
(3)净值
房屋、建筑物 2,699,197.87 2,664,998.89
(4)固定资产减值准备
房屋、建筑物
(5)净额 2,699,197.87 2,664,998.89
14、在建工程
（1）工程项目
本期转入 其他
期初数 本期增加 期末数 资
固定资产减少额 金
工程名称
来
金额 金额 金额 金额 金额 源
本期转入 其他
期初数 本期增加 期末数 资
固定资产减少额 金
工程名称
来
金额 金额 金额 金额 金额 源
自
GSP及车间技术改造 3,494,701.38 314,192.29 3,808,893.67
筹
自
美食城装潢、店堂改造 446,250.00 2,329,499.63 2,775,749.63
筹
自
北海房产 1,201,126.01 0 1,201,126.01
筹
贷
主楼续建工程 0 13,681,094.98 13,681,094.98
款
自
办公装修 0 695,914.96 695,914.96
筹
合计 5,142,077.39 17,020,701.86 22,162,779.25
（2）主楼续建工程按6.12%资本化率计算资本化利息。
（3）在建工程同比增加331.01％，主要是：本报告期主楼续建项目开始启动。
15、无形资产
（1）无形资产项目
本
期 剩余摊销
原始 期初 本期 本期 累计 期末
项目 期限
转
金额 余额 增加 摊销额 摊销额 余额
出 （月）
数
21项药
品批准 5,100,000.00 2,167,500.00 255,000.00 3,187,500.00 1,912,500.00 45
证书
软件 2,569,429.59 1,373,299.57 87,150.00 121,827.85 1,230,807.87 1,338,621.72 40-101
土地使
65,617,259.13 8,955,427.50 56,243,487.99 1,247,346.81 1,665,690.45 63,951,568.68 331
用权
土地使
476
用权
合计 73,286,688.72 12,496,227.07 56,330,637.99 1,624,174.66 6,083,998.32 67,202,690.40
（2）无形资产同比增长437.78％，主要是公司支付南京中山南路3号部分土地出让金。
16、商誉
形成来源 期初数 本期增加 本期减少 期末数
以前年度非同一控制下
企业合并股权投资借方 11,545,026.44 11,545,026.44
差额摊销余额
17、长期待摊费用
项目 原始发生金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数
服装费 2,979,307.33 1,214,740.43 496,696.20 2,261,263.10 718,044.23
18、递延所得税资产和递延所得税负债
项目 期末数 期初数
递延所得税资产
应收帐款 211,104.75 214,588.56
其他应收款 5,951,028.78 6,579,263.60
长期应收款 837,173.37 837,173.37
存货 42,028.34 230,208.61
预提费用 4,885,412.06 4,721,572.71
长期股权投资 990,000.00 990,000.00
其他 1,900,030.40 445,114.74
合计 14,816,777.70 14,017,921.59
递延所得税负债
长期股权投资 4,402,870.20 4,402,870.20
交易性金融资产 3,658,285.85
合计 8,061,156.05 4,402,870.20
19、资产减值准备
本期减少
项目 期初数 本期计提 期末数
转回 转销
坏账准备 23,319,498.40 461,726.04 22,857,772.36
存货跌价准备 697,601.85 1,083,663.37 464,574.79 1,316,690.43
长期股权投资减值准备 65,730,344.27 225,919.84 65,956,264.11
合计 89,747,444.52 1,309,583.21 461,726.04 464,574.79 90,130,726.90
20、短期借款
借款类别 期末数 期初数 备注
保证借款 29,000,000.00 10,000,000.00
信用借款 370,000,000.00 365,000,000.00
抵押借款 49,000,000.00 79,000,000.00
合计 448,000,000.00 454,000,000.00
21、应付票据
票据种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 0 296,221.00
商业承兑汇票 0
合计 0 296,221.00
22、应付账款
（1）项目 期末数 期初数
应付帐款 109,262,373.16 148,916,038.03
(2)期末无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。
(3)期末无欠关联方款项。
23、预收账款
（1）项目 期末数 期初数
预收账款
113,101,439.14 94,693,523.12
(2)期末无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。
(3)期末无欠关联方款项。
24、其他应付款
(1)项目 期末数 期初数
其他应付款 68,935,954.56 90,783,879.17
(2)主要项目
税案滞纳金及罚款 38,723,052.01 58,364,843.53
拆迁补偿费 3,307,505.81 4,209,943.62
(2)期末无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。
(3)期末无欠关联方款项。
25、职工薪酬
项目 期初数 本期增加 本期支付 期末数
应付工资 8,678,573.43 40,666,095.45 36,925,201.15 12419467.73
社会福利费 10,741,347.66 5,726,736.13 6,843,099.99 9624983.8
社会保险费及住房公积金 837,579.63 15,041,452.68 14,728,891.77 1,150,140.54
工会经费和职工教育经费 5,527,068.31 1,435,245.64 1,054,919.52 5,907,394.43
其他 616,681.80 178,350.00 177,895.76 617,136.04
合计 26,401,250.83 63,047,879.90 59,730,008.19 29,719,122.54
26、应交税费
（1）税种 期末数 期初数 本期累计已交 法定税率
增值税 3,474,809.21 72,370,024.22 106,218,428.08 17%,13%
营业税 571,272.77 918,976.28 2,227,231.43 5%
所得税 4,566,369.75 5,019,504.36 21,503,776.36 33%,15%
城建税 73,280.42 954,057.41 3,028,553.93 7％
消费税 1,185,476.69 1,220,055.90 3,036,443.46 5％
个人所得税 7,331,968.20 7,571,262.29 2,176,733.31
房产税 246,759.92 0.11 4,438,690.89
印花税 818.19 763.91 151,461.85
土地增值税 218.92 46,702.82 150,652.70
土地使用税 54,084.70 54,084.70 218,891.30
教育费附加 12,447.94 530,137.18 1,730,602.29
文化事业费 13,479.00 36,693.00 177,586.99
车船使用税 0 0 140.00
合计 17,530,985.71 88,722,262.18 145,059,192.59
（2）应交税费同比减少80.24％，主要是本报告期交纳因税案引起的增值税款。
27、其他流动负债
项目 期末数 期初数 结存原因
公用配套设施建设费用 12,647,358.16 12,722,255.56
广告费 345,424.00 702,099.00
预提利息 684,685.56
其他 622,165.00 198,756.00
合计 13,614,947.16 14,307,796.12
28、预计负债
项目 期末数 本期增加 本期减少 期初数 形成原因
城建税 4,767,701.30 4,767,701.30
教育费附加 2,724,400.76 2,724,400.76
税案影响（详见
城建税罚款 2,383,850.65 2,383,850.65
2006年年度报告）
合计 9,875,952.71 9,875,952.71
29、长期应付款
项目 期限 期末数 期初数
职工安置费 1,072,486.00 1,082,362.00
其他 332,155.11 332,155.11
合计 1,404,641.11 1,414,517.11
30、专项应付款
种类 期初数 本期增加 本期结转 期末数
代管房产 2,053,738.71 21,971.30 2,075,710.01
31、股本 数量单位：股
本次增(+)减(-)
项目 期初数 期末数
配 送 公积金 增 小
股 股 转增 发 计
一、尚未流通股份
⒈发起人股份 56,382,626.30 56,382,626.30
其中：
国家拥有股份 56,382,626.30 56,382,626.30
境内法人持有股份
外资法人持有股份
本次增(+)减(-)
项目 期初数
配 送 公积金 增 小 期末数
股 股 转增 发 计
其他
⒉募集法人股 20,945,585 20,945,585
⒊内部职工股
⒋优先股或其他
尚未流通股份合计 77,328,211.30 77,328,211.30
二、已流通股份
⒈境内上市的人民币普通股 152,880,000 152,880,000
⒉境内上市的外资股
⒊境外上市的外资股
⒋其他 152,880,000
已流通股份合计 152,880,000
三、股份总数 230,208,211.30 230,208,211.30
32、资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 515,758,092.02 515,758,092.02
其他资本公积 22,490,004.58 22,490,004.58
合计 538,248,096.60 538,248,096.60
33、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 74,755,614.94 74,755,614.94
任意盈余公积 16,636,150.49 16,636,150.49
92年减免营业税 5,450,000.00 5,450,000.00
合计 9,6841,765.43 9,6841,765.43
34、未分配利润
项目 2007年1-6月
上期期末余额 17,618,586.44
加：会计政策变更
前期差错更正
本期期初余额 17,618,586.44
加：本期净利润 50,860,298.98
其他转入数 -6,377,648.46
可供分配利润 62,101,236.96
减：提取法定盈余公积
提取企业发展基金
提取储备基金
提取职工奖励及福利基金
利润归还投资
可供投资者分配的利润 62,101,236.96
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
转作资本（或股本）的普通股股
利
期末未分配利润
其中：应付普通股股利
35、营业收入及营业成本
（1）营业收入
类别 本期金额 上期金额
主营业务收入 801,944,677.12 1,469,061,783.76
类别 本期金额 上期金额
其他业务收入 18,537,941.49 18,938,770.49
合计 820,482,618.61 1,488,000,554.25
主营业务收入同比下降45.41％，主要原因是：公司对江苏物华科技贸易有限公司的经营权和财务控制权已无重大控制和影响，自2006年9月起对江苏物华科技贸易有限公司的投资改按成本法核算,并不再纳入合并范围，减少销售7.17亿元，剔除此因素后，本报告期主营业务收入同比增长6.45％。
（2）营业成本
类别 本期金额 上期金额
主营业务成本 627,187,233.34 1,288,014,171.96
其他业务成本 2,585,577.27 5,178,404.28
合计 1,293,192,576.24
629,772,810.61
主营业务成本同比下降51.30％，主要原因同上。
（3）按行业类别列示
2007年1-6月
行业类别
主营业务收入 主营业务成本
商品流通业 773,638,200.33 610,557,503.51
商品房销售 10,418,880.10 7,449,781.34
药品销售 17,887,596.69 9,179,948.46
合计 801,944,677.12 627,187,233.34
2006年1-6月
行业类别
主营业务收入 主营业务成本
商品流通业 736,892,362.6 588,966,628.33
物资贸易 717,160,132.75 690,894,821.01
2006年1-6月
行业类别
主营业务收入 主营业务成本
商品房销售 23,456.10
药品销售 14,985,832.31 8,152,722.62
合计 1,469,061,783.76 1,288,014,171.96
36、营业税金及附加
项目 2007年1-6月 2006年1-6月 计缴标准
营业税 520,944.00 1,172.81 5%
消费税 2,982,723.02 2,273,633.42 5%
城建税 2,059,559.68 1,635,014.99 7%
教育费附加 1,176,891.21 960,787.06 4%
土地增值税 104,168.80
合计 6,844,286.71 4,870,608.28
37、公允价值变动损益
（1）项目 2007年1-6月 2006年1-6月
股票 11,085,714.69
合计 11,085,714.69
（2）公司持有的百联股份、宁沪高速法人股，因股改后限售期满，本报告期转入交易性金融资产,以公允价值计价。
38、投资收益
（1）被投资单位 增减变动原因 2007年1-6月 2006年1-6月
南京证券有限公司 分红 1,556,666.70
上海德汇 分红 3,600,000.00
南京珠江壹号发展有限公司 权益法核算 -321,985.28 21,841,218.45
（1）被投资单位 增减变动原因 2007年1-6月 2006年1-6月
委贷收益 2,533,933.01
已到期收回 0
芜湖南京新百大厦有限公司 权益法核算 225,919.84 229,395.19
股票投资收益 0 -225,698.74
投资减值准备 -225,919.84 271,089.63
合计 4,834,681.42 24,649,937.54
39、资产减值损失
项目 2007年度1-6月 2006年1-6月
坏账损失 -461,726.03 943,986.84
存货跌价损失 -107,711.42 -28,128.97
合计 -569,437.45 915,857.87
40、营业外收入
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
处理固定资产净收益 23,157.74
罚款收入 20,240.00 27,520.00
其他 751,887.68 401,863.01
合计 772,127.68 452,540.75
41、营业外支出
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
处理固定资产净损失 11,514.08
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
罚款支出 31,736.70 231,951.84
拆迁补偿支出 342,320.00 660,000.00
市场物价等地方基金 1,675,690.31
担保损失 -19,881,671.00
捐赠支出 650,000.00
其他 70,418.77 88,444.55
合计 1,094,475.47 -17,214,070.22
42、所得税费用
（1）项目 2007年1-6月 2006年1-6月
本期利润 74,811,338.51 73,596,850.93
所得税税率 33%,15% 33%,15%
当期所得税费用 21,050,642.02 20,943,845.46
递延所得税费用 2,859,429.44 5,066,091.93
所得税费用合计 23,910,071.46 26,009,937.39
（2）本期内所得税税率和税率优惠政策没有发生变化。
43、现金流量情况
(1)收到其他与经营活动有关的现金
主要项目 金额
租赁等收入 19,230,624.89
(2)支付其他与经营活动有关的现金
主要项目 金额
修理费 2,713,577.07
退休人员费用 3,394,532.51
水电费 10,008,255.27
滞纳金 21,602,020.36
（3）支付其他与筹资活动有关的现金
主要项目 金额
捐赠南京慈善总会“新百慈善基金” 600,000.00
捐赠红十字会 50,000.00
注释九、母公司财务报表有关项目注释
1、应收账款
期末数 期初数
(1)帐龄
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 4,372,135.92 87.74 18,660.61 7,560,403.83 92.53 22,681.21
1-2年
2-3年 610,684.46 7.47 610,684.46
3-4年 610,684.46 12.26 610,684.46
4-5年
5年以上
合计 4,982,820.38 100 629,345.07 8,171,088.29 100 633,365.67
(2)应收帐款按客户类别披露如下：
期末数 期初数
项目
金额 坏账准备 金额 坏账准备
单项金额重大的应收帐款
单项金额不重大但按信用风险特征组
合后该组合的风险较大的应收帐款
其他不重大应收帐款 4,982,820.38 629,345.07 8,171,088.29 633,365.67
合计 4,982,820.38 629,345.07 8,171,088.29 633,365.67
根据本公司会计政策，单项金额重大的应收款项的标准界定为单项金额大于500万元。
（3）前五名欠款金额及情况
单 位 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
芜湖南京新百大厦有限公司 2,665,478.75 53.49 4,513,546.02 55.24
Villa happ nederland 1,658,509.30 33.29 2,273,233.87 27.82
青岛海信空调有限公司 610,684.46 12.26 610,684.46 7.47
BATTAGE OROLOGI DI GIORDANI GIANFRA 28,594.86 0.57 0 0
LUKE 19,553.01 0.39 0 0
合计 4,982,820.38 100.00 7,397,464.35 90.53
（4）期末无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
（5）应收芜湖南京新百大厦有限公司款项2,665,478.75元，占应收帐款总额的比例53.49%。
2、其他应收款
期末数 期初数
(1)帐龄
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
1年以上 280,920,835.04 89.45 841,703.35 216,601,981.10 82.17 645,922.66
1-2年 11,619,190.60 3.70 580,959.53 28,781,922.36 10.92 1,439,096.12
2-3年 3,311,138.50 1.05 331,113.85
3年以上 18,213,431.52 5.80 18213431.52 18,213,431.52 6.91 18,213,431.52
合计 314,064,595.66 100 19,967,208.25 263,597,334.98 100 20,298,450.30
(2)其他应收款按客户类别披露如下：
期末数 期初数
项目
金额 坏账准备 金额 坏账准备
单项金额重大的应收帐款 292,865,123.24 18,773,221.04 250,718,780.10 19,133,204.75
单项金额不重大但按信用风险特征组
合后该组合的风险较大的应收帐款
其他不重大应收帐款 21,199,472.42 1,193,987.21 12,878,554.88 1,165,245.55
合计 314,064,595.66 19,967,208.25 263,597,334.98 20,298,450.30
（3）前五名欠款金额及情况
项目 期末数 期初数
金额 比例（％） 金额 比例（％）
前五名欠款单位合计及比例 293,995,475.74 93.61 251,849,132.60 95.80
合计 293,995,475.74 93.61 251,849,132.60 95.80
（4）其他应收款前五名组成
项目 期末数 期初数 交易类型
南京新百房地产开发有限公司 215,233,367.61 155,017,353.57 借款
南京珠江壹号发展有限公司 52,357,176.61 52,426,847.51 借款
华阳租赁公司 17,078,579.02 17,078,579.02 借款
南京新百药业有限公司 8,196,000.00 26,196,000.00 借款
中科信 1,130,352.50 1,130,352.50 借款
合计 293,995,475.74 251,849,132.60
（5）期末无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
(6)应收关联方款项275,786,544.22元，占其他应收款总额的比例87.81%。
（7）本报告期，子公司新百药业有限公司偿还借款2600万元，同时为支持子公司发展，分别借给子公司新百房地产开发有限公司和新百药业有限公司资金6000万元和800万元。
3、长期股权投资
期初数 本期增加 本期减少 期末数
(1)长期股权投资
464,309,466.11 1,899,985.28 462,409,480.83
（2）成本法核算子公司主要财务信息
本公司在
注
业务性 本公司 被投资单 本期营业收入 当期
被投资单位名称 册 期末余额
质 位表决权
地 持股比例 总额 净利润总额
比例
南京东方商城有限 南 商品流
79.67% 79.67% 160,627,241.92 141,259,192.8 7,072,080.34
责任公司 京 通业
南京新百房地产开 南 房地产
98.49% 98.49% 104,437,787.41 10,419,361.80 2,713,114.58
发有限公司 京 业
南京新百药业有限 南
医药业 72.73% 72.73% 36,519,808.64 17,896,135.14 1,871,457.08
公司 京
本公司在
注
业务性 本公司 被投资单 本期营业收入 当期
被投资单位名称 册 期末余额
质
地 持股比例 位表决权 总额 净利润总额
比例
合计 301,584,837.97 169,574,689.74 11,656,652.00
（3）成本法核算的其他长期投资
初始投资
(1)股票投资 股份类型 股票数量 转出投资 期末余额
成本
ST炎黄 法人股 150,000 150,000 150,000
太原五一大楼 法人股 55,000 77,000 77,000
南京证券公司 法人股 18,000,000 18,000,000 18,000,000
百联股份 法人股 707,011 1,398,000 1,398,000 0
宁沪高速公路 法人股 100,000 180,000 180,000 0
合计 19,012,011 19,805,000 1,578,000 18,227,000
被投资单位名称 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
上海德汇集团有限公司 30,000,000 30,000,000 30,000,000
天津凯莱塞商城有限责任公司 19,492,000 19,492,000 19,492,000
江苏物华科技贸易有限公司 5,000,000 94,342,030.91 94,342,030.91
新电商场 950,000 1,060,864.74 1,060,864.74
合计 55,442,000 144,894,895.65 144,894,895.65
（4）权益法核算的长期股权投资
追
加 本期 分得
被投资单 期初 股权 本期权益增 的 累计权益
初始投资额 投 期末余额
位名称 余额 出让 减额 现金 增减额
资 额 红利
额
芜湖新百
大厦有限 27,000,000.00 32,124,177.73 225,919.84 5,350,097.57 32,350,097.57
公司
南京珠江
壹号发展 27,821,829.15 27,516,732.49 -321,985.28 -627,081.94 27,194,747.21
有限公司
合计 54,821,829.15 59,640,910.22 -96,065.44 4,723,015.63 59,544,844.78
（5）长期股权投资减值准备
被投资单位名称 期初余额 本期计提 本期减少 期末余额
芜湖南京新百大厦有限公司 32,124,177.73 225,919.84 32,350,097.57
江苏物华科技贸易有限公司 10,000,000.00 0 10,000,000.00
天津凯莱塞商城有限责任公司 19,492,000.00 0 19,492,000.00
合计 61,616,177.73 225,919.84 61,842,097.57
4、营业收入及营业成本
（1）营业收入
类别 本期金额 上期金额
主营业务收入 635,157,089.13 612,937,835.48
其他业务收入 15,750,839.74 13,396,784.06
合计 650,907,928.87 626,334,619.54
（2）营业成本
类别 本期金额 上期金额
主营业务成本 500,755,926.81 485,354,134.12
其他业务成本 2,263,578.88 3,592,416.20
合计 503,019,505.69 488,946,550.32
（3）按业务类别列示
2007年1-6月
业务类别
主营业务收入 主营业务成本
零售 628,454,045.94 495,010,208.88
批发 6,703,043.19 5,745,717.93
合计 635,157,089.13 500,755,926.81
2006年1-6月
业务类别
主营业务收入 主营业务成本
零售 598,086,047.28 471,662,362.19
批发 14,851,788.20 13,691,771.93
合计 612,937,835.48 485,354,134.12
5、投资收益
（1）被投资单位 增减变动原因 2007年1-6月 2006年1-6月
南京证券有限公司 分红 1,556,666.70
上海德汇 分红 3,600,000.00
南京珠江壹号发展有限
权益法核算 -321,985.28 20,349,597.90
公司
委贷收益 已到期收回 0 2,533,933.01
芜湖南京新百大厦有限公司 权益法核算 225,919.84 229,395.19
股票投资收益 0 0
投资减值准备 -225,919.84 -229,395.19
合计 4,834,681.42 22,883,530.91
（2）本公司投资收益汇回不存在重大限制。
6、现金流量情况
(1)收到其他与经营活动有关的现金
主要项目 金额
租赁等收入 16,443,523.14
(2)支付其他与经营活动有关的现金
主要项目 金额
修理费 2,096,005.70
退休人员费用 3,394,532.51
水电费 7,506,663.64
滞纳金 12,975,984.93
（3）支付其他与筹资活动有关的现金
主要项目 金额
捐赠南京慈善总会“新百慈善基金” 600,000.00
捐赠红十字会 50,000.00
注释十、关联方关系及其交易
1、关联方的认定标准
一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。2、关联方关系
(1)控股股东和子公司的有关信息
注册 经济 法定代
公司名称 主营业务 与本公司关系
地址 性质 表人
①控股股东：
南京新百投资控股集团 有限
南京 投资及资产管理 李桂菊 控股股东
有限公司 公司
有限
金鹰申集团有限公司 南京 房地产开发 王恒 控股股东
公司
南京华美联合营销管理 有限
南京 商业连锁品牌营销 李桂菊 控股股东
有限公司 公司
南京金鹰国际购物集团 有限
南京 商业连锁 王恒 控股股东
有限公司 公司
②子公司：
南京新百房地产开发 有限
南京 房地产开发经营 王林 子公司
有限公司 公司
注册 经济 法定代
公司名称 主营业务 与本公司关系
地址 性质 表人
南京东方商城有限责 有限
南京 商品批发、零售 傅敦汛 子公司
任公司 公司
南京新百药业有限公 有限
南京 生物制药 徐志远 子公司
司 公司
中成药、化学药制剂、化学原料药、抗有限
南京新百医药有限公司 南京 徐志远 子公司
生素、生化药品、生物制品的销售 公司
南京新百药业生物技 有限
南京 医用产品研究、开发及技术服务 徐志远 子公司
术研究所有限公司 公司
(2)子公司的注册资本及其变化（单位：万元）
公司名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
南京新百房地产开发有限公司 9000 9000
南京东方商城有限责任公司 24600 24600
南京新百药业有限公司 4785 4785
南京新百医药有限公司 500 500
南京新百药业生物技术研究所有限公司 100 100
(3)子公司的持股比例和表决权比例：
期末数 期初数
公司名称
持股比例% 表决权比例% 持股比例% 表决权比例%
南京新百房地产开发有限公司 98.49 98.49 98.49 98.49
南京东方商城有限责任公司 100 100 100 100
南京新百药业有限公司 100 100 100 100
南京新百药业生物技术研究所有
100 100 100 100
限公司
南京新百医药有限公司 100 100
(4)不存在控制关系的关联方：
公司名称 与本公司的关系
公司名称 与本公司的关系
芜湖南京新百大厦有限公司 合营企业
江苏物华科技贸易有限公司 合营企业
南京珠江壹号置业发展有限公司 联营企业
南京华润东方投资管理有限责任公司 参股企业
南京新百置业有限公司 联营企业
3、关联方交易事项及往来
（1）销售货物
2007年1-6月 2006年1-6月
交易内
公司名称 定价政策
容 占年度销货比例 占年度购货
金额 金额
（％） 比例（％）
芜湖新百大 销售商
17,051,932.73 3.17 11,638,230.40 1.90 市场价格
厦有限公司 品
（2）关联方应收应付款项余额
公司名称 期末数 期初数
应收账款：
芜湖新百大厦有限公司 2,665,478.75 4,513,546.02
其他应收款：
芜湖新百大厦有限公司 825,704.94
南京珠江壹号置业发展有限公司 43,709,681.51 43,709,681.51
南京珠江壹号置业发展有限公司 52,357,176.61 52,426,847.51
江苏物华科技贸易有限公司 57,772.80
长期应收款：
芜湖新百大厦有限公司 55,624,265.00 55,624,265.00
南京珠江壹号置业发展有限公司 19,030,467.44 19,030,467.44
预收帐款：
公司名称 期末数 期初数
南京化工原料有限公司 18,000.00
注释十一、或有事项
预计负债
（1）项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
城建税 4,767,701.30 4,767,701.30
教育费附加 2,724,400.76 2,724,400.76
城建税罚款 2,383,850.65 2,383,850.65
合计 9,875,952.71 9,875,952.71
（2）预计负债形成原因的说明详见本公司2006年年度报告。
注释十二、承诺事项
截止报告日，本公司无需披露的承诺事项。
注释十三、其他重要事项
2007年3月29日,本公司及下属东方商城有限责任公司分别收到南京市国税局稽查局送达的《税务处理决定书》和《税务行政处罚事项告知书》，本公司及东方商城已向南京市国税局稽查局提交了《税务处理决定书复议申请》及《税务行政处罚听证申请》。
本报告期，本公司及子公司南京东方商城有限责任公司已缴纳增值税款及滞纳金8774万元。根据南京市国家税务局稽查局《税务处理决定书》，本公司涉及的的企业所得税问题另行调查处理。
注释十四、补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊 加权平 基本每股收 稀释每股收
薄 均 益 益
归属于公司普通股股东的净利润 5.48 5.61 0.22 0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的
5.51 5.63 0.22 0.22
净利润
2、2006年半年度净利润差异调节表
单位:元
项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 50,557,779.93
追溯调整项目影响合计数 -2,970,866.39
其中：
原会计准则少数股东收益 1,512,378.64
投资收益 582,650.42
所得税费用（增加以“-”表示） -5,065,895.45
2006年半年度净利润（新会计准则） 47,586,913.54
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计
其中：
2006年半年度模拟净利润
八、备查文件目录
1、载有公司董事长签名的《2007年半年度报告》文本；
2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人（财务总监）、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》披露的所有公司文件的正本及公告的原稿；
董事长：王恒
南京新街口百货商店股份有限公司
2007年8月24日