南京新街口百货商店股份有限公司一九九五年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、
虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性
负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资
者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会
一、公司简况
１、公司名称：南京新街口百货商店股份有限公司
英文名称：Ｎanjing XinjieKou Department Store Co.Ltd
英文缩写：ＮＸＤＳＣ
２、公司注册地址：南京市中山南路３号
公司办公地址：南京市中山南路３号（新营业大楼六楼）
邮政编码：210005
３、董事会秘书：凌泽幸
４、公司咨询服务机构：证券办公室
电话：(025)4517494
传真：(025)4510722
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 本年数(合并) 上年数(母公司) 比上年增减 %
主营业务收入 1,001,742,680.78 1,028,899,365.97 -2.64
净利润 42,808,279.60 49,378,776.29 -13.31
总资产 901,407,944.66 737,941,411.95 22.15
股东权益 387,756,800.63 376,290,577.86 3.05
每股收益 0.276 0.319 -13.48
每股净资产 2.50 2.43 2.88
净资产收益率 11.04% 13.12% -15.85
股东权益比率 43.02% 50.99% -15.63
注:上年度的股东权益及相关指标均按1995年报表要求的口径进行了调整
三、公司业务回顾
１、一年来经营情况
一九九五年，公司面对老营业楼拆除改造，营业面积减少一半等困难，全体员
工知难而上，奋力拼搏，走综合发展之路，全方位开拓经营。一是适时调整经营结
构和布局，充分利用有限的营业场地，“精耕细作”，多出“高产田”，提高单位
效益；二是实施名牌战略，优化商品结构，突出名优新特，形成“名牌进名店，名
店卖名牌”的经营特色，三是发挥大店优势，拓展经营新路，制订“零售促效益，
批发上规模”的经营策略，并大力发展连锁超市经营；四是开展多品味的商品促销
活动，保证了公司各项经济指标的如期完成。公司一九九五年实现销售10.02 亿元
（不含税），利润5041.62万元，分别完成年度计划的106.6％和100.83％。
公司利润主要来源于主营业务利润。
２、公司原定1995年计划完成主营业务收入9.4亿元(不含税)，完成利润5000
万元，经决算，1995年实际完成主营业务收入为10.02亿元（不含税），完成计划
的106.6％，比1994年下降2.64％；利润为5041.62万元，完成计划的100.83％，比
1994年下降13.20％；税后利润为4280.83万元，比1994年下降13.31％。
３、前次募集资金使用说明
公司九四年九月配股，募集资金11685万元，连同九三年发行股票剩余的 1300
万元，共12985万元，截止九四年底投入使用8546万元， 投入使用情况已在九四年
年报中予以披露，剩余资金4439万元，已投入公司中山南路二期工程及芜湖新百大
厦工程，资金使用情况良好。
四、股本变化及股本结构情况
１、股本变化及股本结构：（股份单位：万股 面值：每股１元）
股份类别 年初数 本年增减 年末数
(1)尚未流通股份
发起人股份 4819.26 ─ 4819.26
其中国家股 4819.26 ─ 4819.26
法人股 2004.81 ─ 2004.81
转配股 2040 ─ 2040
(2)已流通股份
社会公众持股 6630 ─ 6630
已流通股份合计 6630 ─ 6630
(3)股份总计 15494.07 ─ 15494.07
２、主要股东持股情况
股东名称 持有数量（万股） 持股比例％
国家股 4819.26 31.10
南京咨询信息公司 300 1.94
南京市商业网点建设办公室 150 0.97
中轻南友进出口公司上海经营部 150 0.97
深圳天久实业有限公司 75 0.48
江苏省财税信息中心 60 0.39
南京无线电厂 50.33 0.32
南京资源节约开发利用总公司 45 0.29
南京安泰实业公司 43.5 0.28
宁银实业劳动服务公司 37.5 0.24
３、股东数量
(1)截止本报告期末，本公司股东总数为52384户其中：国家股1户,法人股247户，
社会个人股52136户。
(2)董事、监事与高级管理人员持股情况：
姓名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因
姜愉斌 董事长、总经理 6375股 6375股 无变化
刘德荣 副董事长、党委书记 0 0 无变化
周发亮 董事 0 0 无变化
张美华 董事 0 0 无变化
马 骅 董事、常务副总经理 0 0 无变化
袁德良 董事、副总经理 6375股 6375股 无变化
吴晓梅 董事 3825股 3825股 无变化
黄玉富 监事会主席 6375股 6375股 无变化
杜文俊 监事 0 0 无变化
李宗琦 监事 6375股 6375股 无变化
李方玉 副总经理 6375股 6375股 无变化
陈广智 副总经理 6375股 6375股 无变化
陶佩芬 副总经理 5100股 5100股 无变化
马德义 副总经理 5355股 5355股 无变化
傅敦汛 副总经理 5355股 5355股 无变化
五、重要事项
１、公司董事会1995年5月4日召开一届第七次会议，选举姜愉斌为公司董事长，
李韶华因退休不再担任董事长职务，董事会公告刊登于1995年5月6日《上海证券报》。
２、公司监事会1995年5月4日召开一届第七次会议，选举黄玉富为公司监事会
主席，曲熙绪因退休不再担任监事会主席职务，监事会公告刊登于1995年5月6日
《上海证券报》。
３、公司于1995年5月12日在南京市建邺会堂召开1994年度股东大会， 到会股
东代表134名，代表股份9895.5807万股，占总股本的63.86％， 大会审议批准：公
司董事会94年工作报告和95年工作规划、监事会工作报告、1994年财务决算和1995
年财务预算报告、1994年度利润分配方案[每10股派发现金红利2.30元(含税)]、公
司章程修改报告，并补选马骅为公司董事，补选杜文俊为公司监事，股东大会公告
刊登于1995年5月13日《上海证券报》。
４、本公司注册地址，会计师事务所和法律顾问在报告期内未发生变化。
５、本公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业
名 称 注册资金 拥有权益% 主营业务
芜湖南京新百大厦有限公司 6000万元 45 商业 娱乐 餐饮 商住
扬州新百开发商厦有限责任公司 180万元 51 百货 黄金 家电 针纺等
南京新百股份有限公司新电商场 95万元 60 百货 服装 鞋帽 家电等
南京新永现代办公用品中心 30万(美元) 45 文化用品等
无锡华新商场 100万元 50 百货 服装 鞋帽等
注:无锡华新商场因原定合作期限到期已于九五年十二月三十一日终止联营协议,
投资额和应得效益在九六年三月收回。
七、财务报告
(一)审计意见
公司财务报告经南京会计师事务所杜文俊、伍敏注册会计师审计并出具无保留
意见的审计报告[宁会审(96)021号]。
(二)财务报表（附后）
(三)财务报表附注
１、公司采用主要会计政策
(1)会计政策：公司执行《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》。
(2)会计年度和记帐本位币:自公历一月一日至十二月三十一日为一个会计年度,
以人民币为记帐本位币。
(3)合并报表的编制方法：
本年度本公司根据财政部财会二字[1996]２号《关于合并会计报表合并范围请
示的复函》及财政部财会字[1995]１１号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的
通知》对其控股子公司芜湖新百大厦有限公司(以下简称芜湖新百)及扬州新百开发
商厦(以下简称扬州商厦)的会计报表进行合并。芜湖新百执行中外合资企业会计制
度，本年度合并会计报表时对母子公司会计政策按重要性原则对略有差异的项目，
未作调整。南京新电商场因资产总额、收入、利润均未达到合并总资产、总收入、
总利润的１０％，根据财政部财会二字(1996)2号文规定，报表未予合并。
(4)记帐原则：公司会计核算以权责发生制为记帐原则。
(5)坏帐准备：按年末应收帐款余额的3‰计提，并计入当年损益。
(6)长期投资核算方法：公司对股票投资采用成本法；债券投资采用权益法；对
联营投资公司拥有股权50％以下采用成本法，对超过50％以上控股公司及实质性控
股公司采用权益法核算。
(7)、利润分配
根据董事会决议,按税后利润提取法定盈余公积10%；提取法定公益金5%；提取
任意盈余公积５%；按每１０股派发现金红利２元（含税），共分配普通股股利
30,988,133.26元
２、财务报表编制说明
(1)按照《公开发行股票信息披露的内容与格式准则第2 号年度报告的内容与格
式》及证监会、上交所关于会计年报编制要求，分别对９５年初未分配利润及年初
相关帐户作调整变动。
(2)由于扬州商厦94年12月中旬试营业，95年正式开业。芜湖新百95年上半年开
业，故９４年度未作合并会计报表，本年度合并会计报表的期初数（母公司）与期
末数（合并报表数）口径不一致，没有可比性。本年度报表上年实际数中只列支母
公司数，无合并数。
３、主要报表项目数据分析
(1)、短期投资 154,510,000元
a、股票投资 16,110.000元
Ａ股股票 成本价:8,631,874.90元 市价:8,389,444.38元(1995年12月31日)
股票资金卡金额: 7,478,125.10元
b、其它单位投资 11,000,000元
南京华菱服饰制品有限公司 1,000,000元
南京金属材料总公司 5,000,000元
华玉成商务公司 2,000,000元
长江经济联合发展股份有限公司南京分公司 3,000,000元
c、金融机构存款 127,400,000元
中国农村发展信托投资公司4000万元；中国华阳联合租赁有限公司4000万元；
中国国际信托投资公司1200万元；南京市信托投资公司1100万元；南京市农业银行
健康路分理处90万元；华诚财务公司2000万元；南京市国际信托投资公司100万元；
南京市城市合作银行250万元。
(2)、应收帐款 7,904,737.96元。
按帐龄分析如下：
期 限 金 额(元) 占总额％
一年以内 6,165,024.14 77.99
一～二年 1,621,781.11 20.52
二～三年 100,007.56 1.27
三年以上 17925.15 0.22
应收帐款比年初增加，主要因批发增加结算时间差异。
(3)、其它应收款 26,748,943.68元。
按帐龄分析如下：
期 限 金 额(元) 占总额％
一年以内 24,461,336.85 91.45
一～二年 763,334.38 2.85
二～三年 208,000.40 0.78
三年以上 1,316,272.05 4.92
注:三年以上其它应收款主要是南京市政府征集电力基金尚未返还
1,193,675.60元。其他应收款比年初增加，主要因结算户增加。
(4)、长期投资 16,048,053.33元
a、法人股股权 2,802.500元
被投资单位名称 股 数 成本价(元)
上海华联商厦 255,000 1,372,500
常州金狮集团股份公司 150,000 150,000
太原五一大楼 50,000 100,000
沪宁高速公路 100,000 180,000
上海浦东发展银行南京分行 1,000,000
b、债券投资 1,134,833.09元
债券种类 到期日 面值(元) 年利率 应计利息(元)
86年5年期国库券 90年 71000 10％ 35500
87年5年期国库券 92年 91845 10％ 45120.90
88年3年期国库券 91年 140,000 10％ 42000
93年3年期国库券 96年 429,000 13.96％ 280,367.19
c、其它投资 12,110,720.24元
被投资单位名称 投资期限 拥有股数 投资金额(元) 按权益法调整后金额(元)
南京新永现代办公用品中心 15年 45％ 935,388 935,388
北京中贸联实业有限公司 长期 3.90％ 3,000,000 3,000,000
南京新电商场 15年 60％ 950,000 1,035,332.24
无锡华新商场 3年 50％ 500,000 500,000
南京欣宁房产开发有限公司 长期 15％ 6,640,000 6,640,000
上述南京新电商场按照权益法核算九四年净增加21948.35元，九五年净增加63383. 89元
长期投资减少，主要是对芜湖新百大厦的基建资金借款,原入长期投资，本年
度经请示财政部门调入其他长期资产。
(5)、资本公积(本年没有增减变动) 195,395,434.88元。
资产评估增值 2,262,853.89元
股票溢价净收入 191,245,453.18元
其它 1,887,127.81元
(6)、盈余公积 30,578,293.79元
年初数(元) 本年增加(元) 年末数(元)
提取法定盈余公积金 9,430,865.45 4,245,332.70 13,676,198.15
提取法定公益金 4,737,822.94 2,122,666.35 6,860,489.29
提取任意盈余公积 2,468,940 2,122,666.35 4,591,606.35
92年减免营业税 5,450,000 5,450,000
合 计 22,087,628.39 8,490,665.40 30,578,293.79
盈余公积、公益金、任意公积比年初增加，主要为年末利润分配提取。
(7)、未分配利润 6,842,405.66元
①调整1994年12月31日利润分配余额
1994年12月31日未分配利润原余额 49,378,776.29元
减94年已分配法定盈余公积 4,937,880元
法定公益金 2,468,940元
任意盈余公积 2,468,940元
已分红利 35,636,168元
调整后1994年12月31日未分配利润余额为 3,866,848.29元
②1995年初未分配利润余额为 3,866,848.29元
加:本年净利润 42,808,279.60元
减:本年度提取法定盈余公积金 4,245,332.70元
提取法定公益金 2,122,666.35元
提取任意盈余公积金 2,122,666.35元
芜湖新百提取职工奖励及福利基金 353,923.57元
本年分配普通股股利 30,988,133.26元
(8)、投资收益 9,553,374.11元。
股票投资收益 482,592元
债券投资收益 15,860元
其他单位投资分配利润 153,728.85元
金融机构存款收益 8,901,193.26元
投资收益较上年增加，主要是公司利用资金使用的时间差，通过金融机构发生
资金往来增加收益。
４、有关重要事项
(1)本公司为南京市友谊公司提供贷款经济担保1500万元。
(2)本公司对无锡华新商场的长期投资，因联营合约到期，已于1996年3月份收回。
八、其他事项揭示
1995年度股东大会事宜另行公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会
一九九六年四月十七日
