南京新街口百货商店股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
1、公司名称：南京新街口百货商店股份有限公司
英文名称：Nanjing XinjieKou Department Store Co.Ltd.
英文缩写：NXDSC
2、公司注册地址：江苏省南京市中山南路3号
公司办公地址：江苏省南京市中山南路3号(新营业大楼六楼)
邮政编码：210005
3、公司法定代表人：姜愉斌
4、公司咨询服务机构：证券办公室
电话：(025)4517494
传其：(025)4510722
5、股票简称：新百公司
证券代码：600682
二、主要财务数据与财务指标
金额单位：元
项 目 1996年(母公司) 1995年(母公司) 比上年增减％
主营业务收入 956,539,100.07 916,775,993.41 4.34
净利润 32,778,349.42 42,453,326.99 -22.79
总资产 976,561,653.22 761,315,704.87 28.27
股东权益 493,073,159.73 387,755,771.59 27.16
每股收益 0.171 0.274 -37.59
每股净资产 2.58 2.50 3.2
净资产收益率 6.65% 10.95% -39.27
股东权益比率 50.49% 50.93% -0.86
注：上年度的数据均按母公司数进行了调整。
三、公司业务回顾
1、公司经营情况回顾
一九九六年，是公司经营发展困难最大的一年。从外部环境来说，社会商业迅速崛
起，市场销售出现行业性滑坡；从企业内部来看，公司二期裙楼加紧施工，经营业
务全部压缩至一万平方米左右的后营业厅，且四面都在施工，严重影响了顾客和货
物的进出。在极其困难的条件下，公司全体员工团结一致，奋刀拼博，努力使公司
效益下降的幅度减至最小的程度。一是以市场需要为准绳、适时调整经营结构和布
局，划细经营品类，形成专业特色，并重点抓好双休和节假日销售，充分利用有限
的经营面积和经营空间，做足做好每一笔生意。二是开发新品名品，实施品牌战略，
抢占市场份额。三是扩大总经销，总代理，实现规模经营。四是拓展外向型经济，
做好进出口业务，全年出口创汇324万美元，比上年增长221%。五是把握市场节拍，
开展高品位的商品促销活动，全年实现销售9.57亿元(不含税)，实现利润3764万元。
2、公司原定1996年计划完成主营业务收入9.4亿元(不含税)，完成利润5000万元，
经决算，1996年实际完成主营业务收入为9.57亿元(不含税)，完成计划的101.81%，
比上年上升4.34％；利润为3764万元，完成计划的75.29%，比上年下降24.32%; 税
后利润为3277.83万元，比上年下降22.79％。
公司九六年实际经营成果与年初盈利预测出现较大差异的原因如下：
(1)公司一九九五年老营业楼拆除后，营业面积减少了一半,而且由于后营业厅的四
面均在施工，严重影响了顾客和货物的进出。为不便公司市场份额降低，公司加大
了批发销售比重，全年批发比重上升2.59％，减少利润569万元。
(2)一九九六年，各项费用支出增加较大，如：运杂费增支96万元， 递延资产摊销
增支87万元，退休费用增支138万元，进出口费用增支116万元，职工生活补贴增支
129万元，电脑联网设备摊销费增加68万元，水电资增支47万元等等， 合计增加支
出一千余万元。
(3)公司一九九四年投资的扬州分店，因定位不准市场变化，经营出现亏损。 经公
司一届十二次董事会决议，一九九六年下半年予以撤销，并进行了清算，清算损失
594万元。
3、前次募集资金的使用情况说明
本年度，公司经中国证监会证监上下(96)1号文批准，对全体股东按10：3的比例进
行了配股。每股配售价格2.90元，共募集资金10,129万元，该资金已在本年度全部
投入中山南路二期工程，至本年年末，公司已投入该工程资金22,775万元，其中利
息资本化1125万元。
公司中山南路二期裙楼工程预计1997年9月份竣工营业。
四、股本变化及股本结构情况
1、股本变化及股本结构：
数量单位:万股 每股面值：1元
本次变动增减(+ -)
期初数 期末数
配股 送股 公积金转配 其他 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份 4819.16 500 500 5319.16
其中：
国家拥有股份 4819.26 500 500 5119.26
其他
2.募集法人股 2004.81 33.57 33.57 2038.38
3.转配股 2040 1100.99 1100.99 10498.63
尚未流通股份合计 8864.07 1634.56 1634.56 10498.63
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 6630 1989 1989 8619
已流通股份合计 6630 1989 1989 8619
三、股份总数 15494.07 3623.57 1623.57 19117.63
2、主要股东持股情况：
股东名称 持有数量(万股) 持股比例％
国家股 5319.26 27.83
南京咨询信息公司 300 1.57
南京市商业网点建设办公室 150 0.78
中轻南友进出口公司上海经营部 150 0.78
深洲天久实业有限公司 75 0.39
江苏省财税信息中心 60 0.31
南京无线电厂 50.33 0.26
南京资源节约开发利用总公司 45 0.24
南京安泰实业公司 43.5 0.23
宁银实业劳动服务公司 37.5 0.20
3、股份数量
(1)截止本报告期末，本公司股东总数为57375户，其中：国家股1户，法人股247户，
社会个人股57127户。
(2)董事、监事与高级管理人员持股倩况：
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因
姜愉斌 董事长、总经理 6375股 9409股 配股
刘德荣 副董事长、党委书记 0 0 无变化
周发亮 董事 0 0 无变化
张美华 董事 0 0 无变化
马 烨 董事、常务副总经理 0 0 无变化
袁德良 董事、副总经理 6375股 9409股 配股
吴晓梅 董事 3825股 3825股 无变化
黄玉富 监事会主席 6375股 9409股 配股
杜文俊 监事 0 0 无变化
李宗琦 监事 6375股 9409股 配股
陈广智 副总经理 6375股 9409股 配股
陶佩芬 副总经理 5100股 7527股 配股
马德义 副总经理 5355股 7904股 配股
傅敦汛 副总经理 5355股 7904股 配股
注：公司原副总经理李方玉女土，于1996年11月29日一届董事会十二次会议上被免
去公司副总经理职务。
五、重要事项
1.公司于1996年5月21日在南京市建邺会堂召开1995年度股东大会， 到会股东代表
148名，代表股份9936.2857万股，占总股本的64.13％， 大会审议批准：公司董事
会1995年度工作报告和1996年度工作规划、监事会工作报告、1995年度财务决算和
1996年在财务预算报告、1995年度利润分配方案[每10股派发现金红利2.00元(合税)
]、1996年度增资配股方案[向全体股东按10:3的比例配股，配股价拟定为2.60- 3
.00元]，股东大会公告刊登于1996年5月23日《上海证券报》。
2.公司董事会1996年11月29日日开一届十二次会议，审议并通过如下决议：(1) 同
意免去李方玉女土公司副总经理职务；(2) 同意撤回公司一九九三年六月投资欣宁
房地产公司的股本664万元；(3)同意撤销清算经营亏损的扬州新百开发商厦。董事
会公告刊登于1996年11月30日《上海证券报》。
3.本公司注册地址，会计师事务所和法律顾问在报告期内未发生变化。
4.本公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业
名 称 注册资金 拥有权益% 主营业务
芜湖南京新百大厦有限公司 6000万元 45 商业 娱乐 餐饮 商住等
南京新百股份有限公司新电商场 95万元 60 百货 服装 鞋帽 家电等
南京新永现代办公用品中心 30万(美元)45 文化用品等
注：扬州新百开发商厦有限责任公司，因经营亏损已于一九九六年底有算结束。
七、财务报告
(一)审计意见
公司财务报告经南京会计师事务所杜文俊、伍敏注册会计师审计并出具无保留意见
的审计报告[宁会内一审字(97)014号]。
(二)财务报表(附后)
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
(三)公司基本情况
本公司经南京市人民政府宁体改字(92)035号文件批准， 在新街口百货商店基础上
于一九九二年四月二十九日改组成立股份有限公司，系南京市首批进行股份制试点
企业。已领取南京市工商局颁发的企业法人执照(注册号13489644-7) 。 注册资金
191,176,331.30元。经中国证券监督管理委员会证监发审字(1993)53号文批准发行
社会公众股票3000万股，于一九九三年十月十八日在上海证券交易所上市。经过两
次配股后，社会公众股117,600,000.00元(含转配股数31.409,965.00元)。
长期投资占子公司注册资金50％以上的子公司南京新电商场因资产总额、收入、利
润均未达到合并总资产、总收入、总利润的10％，根据财政部财会二字(1996)2 号
文件规定，报表未予合并。上年度合并的芜湖新百大厦有限公司自一九九五年九月
由原占股份总额的60％变为45％，扬州新百开发商厦根据一九九六年八月二十一日
股东会决议，于一九九六年八月二十一日起歇业。96年底已清算完毕。工商营业执
照已于97年2月4日注销。本年度报表均未予合并。
(四)重要会计政策
本公司编制的财务报表所采用的主要会计政策如下：
1.会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》。
2.会计年度和记帐本位币：自公历一月一日至十二月三十一日为一个会计年度，以
人民币为记帐本位币。
3.记帐原则：公司会计核算以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
4.坏帐准备：按年末应收帐款余颤的3‰计提，并计入当年损益。
5.长期投资核算方法：
(1)债券投资、股票投资按成本法核算。
(2)对其他单位联营投资额占被投资单位注册资本20％以上的按权益法核算，20 ％
以下的投成本法核算。
(3)对外联营投资占被投资单位注册资金50%以上的按权益法核算并编制合并会计报
表。
6.递延资产及其摊销：递延支出按5年直线摊销。
7.税项：主要应纳税项列示如下：
A、流转税：增值税按销项税(营业收入的17％计算)抵扣购货进项税后缴纳。
营业税按广告收入的5％计征。
消费税按金银饰品收入的5％计征。
B、流转税附加：按应交增值税、营业税、消费税总额的7％计征城市建设维护税，
3％计征教育费附加和1％计征地方教育费附加。
C、所得税：1996年度根据南京市税务局宁税(二) (93) 18号文批复， 所得税税率
为15％。
8.利润分配：
根据董事会提议，1996年利润分配预分配方案为：按净利润提取10％的法定盈余公
积金3,277,834.94元，提取10％的公益金3,277,834.94元，可供股东分配利润( 含
1995年度未分配利润)为33,064,056.16元，拟向全体股东按每10股派现金红利 1.5
元(含税)共计28,676,449.70元，尚余4,387,606.46元，留待以后年度分配。
(五)财务报表项目说明
由于本年度末编制合并会计报表，故本年度会计报表的期初数(合并报表数)与期末
数(母公司)口径不一致，报表数据变动无可比性，变动30％以上数据说明均以上年
度母公司报表为基数。
1.短期投资 234,080,000.00元
a、股票投资 按历史成本价 5,780,000.00元
按1996年12月31日市场价 10,540,000.00元
b、其他投资单位 4,800,000.00元
南京富利华皮具实业有限公司 800,000.00元
华菱服饰制品有限公司 1,000,000.00元
南京信联商业管理有限公司 300,000.00元
c、金融机构存款 223,500,000.00元
金融机构名称 金额
中国科技国际信托公司 69,500,000.00元
中国农业银行南京分行健康路分理处 32,000.000.00元
华诚财务公司 25,000,000.00元
中国农村发展倍托投资公司 40,000,000.00元
中国华阳联合租赁有限公司 45,000,000.00元
中国国际信托投资公司 2,000.000.00元
江苏联合信托投资公司 10,000,000.00元
1996年末比1995年来增加51.50％,主要原因是金融机构存款增加。
2.应收帐款 10,833,366.85元
(1)按帐龄分类 比重 金额(元)
1年以内 49.13％ 5,321,904.90
1─2年 32.61％ 3,333,195.23
2─3年 18.18% 1,969,909.82
3年以上 0.08％ 8,356.90
(2)无持有5%以上股东欠款情况。
1996年末比1995年末增加31.34％,主要原因是本年度批发销售增加,货款尚末收回。
3.其他应收款 22,014,037.18元
(1)按帐龄分类 比重 金额(元)
1年以内 89.86% 19,781,473.82
1─2年 4.37％ 962,882.19
2─3年 5.09% 1,121,474.37
3年以上 0.68% 148,206.80
(2)无持有5％以上股东欠款情况。
4.长期投资 39,624.229.54元
(1)股权投资 2,835,000.00元
被投资公司名称 股数(万股) 投资金额(元)
上海华联商厦 28.05 1,398,000.00
常州金狮集团 15 150,000.00
太原“五一”百货大楼 5.5 107,000.00
沪宁高速公路 10 180,000.00
上海浦东发展银行南京分行10 1,000,000.00
(2)债券投资 1,133,072.27元
债券种类 到期日 面值(元) 年利率 应计利息(元)
1986年5年期国库券 1990年 71,000.00 10% 35500.00
1987年5年期国库券 1992年 91,845.00 10% 45120.90
1988年3年期国库券 1991年 140,000.00 10% 42000.00
1993年3年期国库券 1996年 428,000.00 13.96% 279,606.37
(3)联营投资的分项列示 35,656,157.27元
被投资公司名称 投资期限 投资比例 投资金颔(元) 按权益法调整金额(元)
芜湖南京新百大厦 长期 45％ 27,189,960.97 29,716,635.26
南京欣宁房地产开发公司 1,000,000.00 1,000,000.00
南京新电商场 15年 60% 1,035,332.24 998,863.34
南京新永现代办公用品中心 15年 45% 935,388.00 940,658.67
北京中贸联实业有限公司 长期 3.90% 3,000,000.00 3,000.000.00
注：南京欣宁房地产开发公司因其他投资单位投资未到位,本公司收回投资6, 640
,000.00元,已于96年收回投资额5,640,080.00元,尚余1,000,000.00元。
5.资本公积 260,375,258.30元
期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末余额(元)
评估增值 2,262,853.89 120,362.50 2,142,491.39
股票溢价 191,245,453.18 65,100,185.92 256,345,639.10
其他 1,887,127.81 1,887,127.81
注：本年度资本公积增加65,100,185,92元,为配股溢价扣除发行费用。
6.盈余公积 37,133,963,67元
年初数(元) 96年增加数(元) 年末数(元)
提取法定盈余公积 13,676,198.15 3,277,834.94 16,954,033.09
提取公益金 6,860,489.29 3,277,834.94 10,138,324.23
提取任意盈余公积 4,591,606.35 4,591,606.35
92年减免营业税 5,450,000.00 5,450,000.00
合计 30,578,293.79 6,555,669.88 37,133,963.67
7.未分配利润 4,387,606.46元
其中：1996年初未分配利润余额为 6,841,376.62元
加本年净利润 32,778.349.42元
减：本年提取法定盈余公积金 3,277,834.94元
本年提取公益金 3,277,834.94元
本年分配普通股股利 28,676,449.70元
8.投资收益 10,645,724.44元
其中：证券投资收益 13,644,978.84元
非控股公司分来利润 197,800.00元
年末调整的被投资公司权益净增减 -3,197.054.40元
9.在建工程 277,653,299.64元
其中,1996年度利息资本化为 11,322,681.63元。
注：扬州新百开发商厦清算损失5,935,531.19元。
(六)或有事项的说明
a、短期投资中的金融机构存款
本公司存于中国农村发展信托投资公司40,000,000.00元,存于中国科技信托投资公
司69,500,000.00元,存于中国华阳联合租赁有限公司45,000,000.00元,存于中国农
业银行南京分行健康路分理处32,000,000.00元,已到期,尚未收回。
b、应收帐款
①野鸟服饰公司欠款217,000元,已于96年12月6日向法院起诉。
②南京东方无线电厂欠款1,897,172.36元,南京东方无线电厂现已面临破产。
③南京科教师益服务中心欠款268,500元,已于96年6月26日向法院起诉。
c、本公司1996年12月31日止,为南京友谊公司提供贷款担保1.455亿
(七)期后事项的说明。
本公司对南京欣宁房地产开发有限公司的投资余款100万元已于97年2月24日收回50
万元。
八、其他事项揭示
1996年度股东大会事宜另行公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会
一九九七年四月二十日
