一.公司简况
1.公司名称:南京新街口百货商店股份有限公司
英文名称:Nanjing XinjinKou Department Store Co,Ltd
英文缩写:NXDSC
2.公司注册地址:江苏省南京市中山南路3号
公司办公地址:江苏省南京市中山南路3号(新营业大楼六楼)
邮政编码:210005
3.公司法定代表人:姜愉斌
4.公司咨询服务机构:证券办公室
电话:025-4517494
传真:025-4510722
5.股票简称:新百公司
证券代码:600682
二.主要财务数据与财务指标
项目 1996年(母公司) 1995年(母公司) 比上年增减％
主营业务收入 956539100.07 916775993.41 4.34
净利润 32778349.42 42453326.99 -22.79
总资产 976561653.22 761315704.87 28.27
股东权益 493073159.73 387755771.59 27.16
每股收益 0.171 0.274 -37.59
每股净资产 2.58 2.50 3.2
净资产收益率 6.65％ 10.95％ -39.27
股东权益比率 50.49％ 50.93％ -0.86
注:上年度的数据均按母公司数进行了调整。
三.公司业务回顾
1.公司经营情况回顾
一九九六年,是公司经营发展困难最大的一年,从外部环境来说,社 会商业迅速起,市场销售出现行业性滑坡;从企业内部来看,公司二期裙 楼加紧施工,经营业务全部压缩至一万平方米左右的后营业厅,且四面都在施工,严重影响了顾客和货物的进出,在极其困难的条件下,公司全体 员工团结一致,奋力拼博,努力使公司效益下降的幅度减至最小的程度, 一是以市场需要为准绳,适时调整经营结构和布局,划细经营品类,形成 专业特色,并重点抓好双休和节假日销售,充分利用有限的经营面积和经营空间,做足做好每一笔生意,二是开发新品名品,实施品牌战略,抢占市场份额,三是扩大总经销、总代理,实现规模经营,四是拓展外向型经济,做好进出口业务,全年出口创汇324万美元,比上年增长221％,五是把握 市场节拍,开展高品位的商品促销活动,全年实现销售9.57亿元(不含税),实现利润3764万元。
2.公司原定1996年计划完成主营业务收入9.4亿元(不含税),完成利润5000万元,经决算,1996年实际完成主营业务收入为9.57亿元(不含税),完成计划的101.8％,比上年上升4.34％;利润为3764万元,完成计划的75.29％,比上年下降24.32％;税后利润为3277.83万元,比上年下降22.79％。
公司九六年实际经营成果与年初盈利预测出现较大差异的原因如下:
(1)公司一九九五年老营业楼拆除后,营业面积减少了一半,而且由 于后营业厅的四面均在施工,严重影响了顾客和货物的进出,为不使公司市场份额降低,公司加大了批发销售比重,全年批发比重上升2.59％,减 少利润569万元。
(2)一九九六年,各项费用支出增加较大,如:运费增支96万元,递延 资产摊销增支87万元,退休费用增支138万元,进出口费用增支116万元, 职工生产补贴增支129万元,电脑联网设备摊销费增加68万元,水电费增 支47万元等等,合计增加支出一千余万元。
(3)前次募集资金的使用情况说明
本年度,公司经中国证监会证监上字(96)1号文批准,对全体股东按 10:3的比例进行了配股,每股配售价格2.90元,共募集资金10129万元,该 资金已在本年度全部投入南路二期工程,至本年年末,公司已投入该工程资金22775万元,其中利息资本化1125万元。
四.股本变化及股本结构情况:
1.股本变化及股本结构: 数量单位:万股 每股面值:1元
本次变动增减(。 -)
期初数 期末数
配股 送股 公积金转配 其他 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份 4819.26 500 500 5319.26
其中:
国家拥有股份 4819.26 500 500 5319.26
其他
2.募集法人股 2004.81 33.57 33.57 2038.38
3.转配股 2040 1100.99 1100.99 3140.99
尚未流通股份合计 8864.07 1634.56 1634.56 10498.63
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
6630 1989 1989 8619
已流通股份合计 6630 1989 1989 8619
三.股份总数 15494.07 3623.57 3623.57 19117.63
2.主要股东持股情况:
股东名称 持有数量(万股) 持股比例％
国家股 5319.26 27.83
南京咨询信息公司 300 1.57
南京市商业网点建设办公室 150 0.78
中轻南友进出口公司上海经营部 150 0.78
深圳天久实业有限公司 75 0.39
江苏省财税信息中心 60 0.31
南京无线电厂 50.33 0.26
南京资源节约开发利用总公司 45 0.24
南京安泰实业公司 43.5 0.23
宁银实业劳动服务公司 37.5 0.20
3.股东数量
(1)截止本报告期末,本公司股东总数为57375户,其中,国家股1户, 法人股247户,社会个人股57127户。
(2)董事、监事与高级管理人员持股情况:
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变动原因
姜愉斌 董事长、总经理 6375股 9409股 配股
刘德荣 副董事长、党委书记 0 0 无变化
周发亮 董事 0 0 无变化
张美华 董事 0 0 无变化
马 骅 董事、常务副总经理 0 0 无变化
袁德良 董事、副总经理 6375股 9409股 配股
吴晓梅 董事 3825股 3825股 无变化
黄玉富 监事会主席 6375股 9409股 配股
杜文俊 监事 0 0 无变化
李宗琦 监事 6375股 9409股 配股
陈广智 副总经理 6375股 9409股 配股
陶佩芬 副总经理 5100股 7527股 配股
马德义 副总经理 5355股 7904股 配股
傅敦汛 副总经理 5355股 7904股 配股
注:公司原副总经理李方玉女士,于1996年11月29日一届董事会十二次会议上被免去公司副总经理职务。
五.重要事项
1.公司于1996年5月21日在南京市建邺会堂召开1995年度股东大会,到会股东代表148名,代表股份9936.2875万股,占总股本的64.13％,大会审议批准:公司董事会1995年度工作报告和1996年度工作规划、监事会 工作报告、1995年度财务决算和1996年度财务瞀报告、1995年度利润分配方案[每10股派发现金红利2.00元(含税)]、1996年度增资配股方案[ 向全体股东按10:3的比例配股,配股价拟定为2.60--3.00元],股东大会 公告刊登于1996年5月23日《上海证券报》。
2.公司董事会1996年11月29日召开一届十二次会议,审议并通过如 下决议:(1)同意免去李方玉女士公司副总经理职务;(2)同意撤回公司一九九三年六月投资欣宁房地产公司的股本664万元;(3)同意撤销清算经 营亏损的扬州新百开发商厦,董事会公告刊登于1996年11月30日《上海 证 券报》。
3.本公司注册地址:会计师事务所和法律顾问在报告期内未发生变 化。
4.本公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
六.子公司及关联企业
名称 注册资金 拥有权益％ 主营业务
芜湖南京新百大厦有限公司 6000万元 45 商业 娱乐 餐饮
商住等
南京新百股份有限公司新电商场 95万元 60 百货 服装 鞋帽
家电等
南京新永现代办公用品中心 30万美元 45 文化用品等
注:杨州新百开发商厦有限责任公司,因经营亏损已于一九九六年底清算结束。
七.财务报告
(一)审计意见
公司财务报告经南京会计师事务所杜文俊、伍敏注册会计师审计并出具无保留意见的审计报告[宁会内一审字(97)014号]。
(二)财务报表
(三)公司基本情况
本公司经南京市人民政府宁体改字(92)035号文件批准,在新街口百货商店基础上于一九九二攫四月二十九日改组成立股份有限公司,系南 京市首批进行股份制试点企业,已领取南京市工商局颁发的企业法人执 照(注册号13489644-7)。注册资金191176331.30元,经中国证券监督管 理委员会证监发审字(1993)53号文批准发行社会公众股票3000万股于一九九三年十月十八日在上海证券交易所上市,经过两次配股后,社会公众股117600000.00元(含转配股数31409965.00元)
长期投资占子公司注册资金50％以上的子公司南京新电商场因资产 总额、收入、利润均未达到合并总资产、总收入、总利润的10％,根据 财政部财会二字(1996)2号文件规定,报表未予合并。上年度合并的芜湖新百大厦有限公司自一九九五年九上原占股份总额的60％变为45％,扬 州新百开发商厦根据一九九六年八月二十一日股东会决议,于一九九六 年八一十一日起歇业,96年底已清算完毕,工商营业执照已于97年2月4日注销,本年度报表均未予合并。
(四)重要会计政策
本公司编制的财务报表所采用的主要会计政策如下:
1.会计制度:公司执行《股份制试点企业会计制度》。
2.会计年度和记帐本位币:自公历一月一日至十二月三十一日为一 个会计年度,以人民币为记帐本位币。
3.记帐原则:公司会计核算以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
4.坏帐准备:按年末应收帐款余额的0.3％计提,并计入当年损益。
5.长期投资核算方法:
(1)债券投资、股票投资按成本法核算
(2)对其他单位联营投资额占被投资单位注册资本20％以上的按权 益法核算,20％以下的按成本法核算
(3)对外联营投资占被投资单位注册资金50％以上的按权益法核算 并编制合并会计报表
6.递延资产及其摊销:递延支出按5年直线摊销
7.税项:主要应纳税项列示如下:
A.流转税:增值税按项税(营业收入的17％计算)抵扣购货进项税后 缴纳营业税按广告收入的5％计征
消费税按金银饰品收入的5％计征。
B.流转税附加:按应交增值税、营业税、消费税总额的7％计征城市建 设维护税,3％计征教育费附加和1％计征地方教育费附加。
C.所得税:1996年度根据南京市税务局宁税(二)(93)18号文批复,所得税税率为15％。
8.利润分配:
根据董事会提议,1996年利润分配预分配方案为:按净利润提取10％的法定盈余公积金3277834.94元,提取10％的公益金3277834.94元,可供股东分配利润(含1995年度未分配利润)为33064056.16元,拟向全体股东按每10股派现金红利1.5元(含税)共计28676449.70元,尚余4387606.46 元,留待以后年度分配。
(五)财务报表项目说明
由于本年度未编制合并会计报表,故本年度会计报表的期初数(合并报表数)与期末数(母公司)口径不一致,报表数据变动无可比性,变动30 ％以上数据说明均以上年度母公司报表为基数。
1.短期投资 234080000.00元
A.股票投资 按历史成本价 5780000.00元
按1996年12月31日市场价
B.其他投资单位 4800000.00元
南京富利华皮具实业有限公司 800000.00元
华菱服饰制品有限公司 1000000.00元
南京信联商业管理有限公司 3000000.00元
C.金融机构存款 223500000.00元
金融机构名称 金额
中国科技国际信托投资公司 69500000.00元
中国农业银行南京分行健康路分理处 32000000.00元
华诚财务公司 25000000.00元
中国农村发展信托投资公司 40000000.00元
中国华阳联合租赁有限公司 45000000.00元
中国国际信托投资公司 2000000.00元
江苏联合信托投资公司 10000000.00元
1996年末比1995年末增加51.50％,主要原因是金融机构存款增加。
2.应收帐款 10833366.85元
(1)按帐龄分类 比重 金额(元)
1年以内 49.13％ 5321904.90
1--2年 32.61％ 3533195.23
2--3年 18.18％ 1969909.82
3年以上 0.08％ 8356.90
(2)无持有5％以上股东欠款情况
1996年末比1995年末增加31.34％,主要原因是本年度批发销售增加,货款尚未收回。
3.其他应收款 22014037.18元
(1)按帐龄分类 比重 金额(元)
1年以内 89.86％ 19781473.82
1--2年 4.37 ％ 962882.19
2--3年 5.09 ％ 1121474.37
3年以上 0.68％ 148206.80
(2)无持有5％以上股东欠款情况
4.长期投资 39624229.54元
(1)股权投资 2835000.00元
被投资公司名称 股数(万股) 投资金额(元)
上海华联商厦 28.05 1398000.00
常州金狮集团 15 150000.00
太原"五一"百货大楼 5.5 107000.00
沪宁高速公路 10 180000.00
上海浦东发展银行南京分行 1000000.00
(2)债券投资 1133072.27元
债券种类 到期日 面值(元) 年利率 应计利息(元)
1986年5年期国库券 1990年 71000.00 10％ 35500.00
1987年5年期国库券 1992年 91845.00 10％ 45120.90
1988年3年期国库券 1991年 140000.00 10％ 42000.00
1993年3年期国库券 1996年 428000.00 13.96％ 279606.37
(3)联营投资的分项列示 35656457.27元
被投资公司名称
投资期限 投资比例 投资金额(元) 按权益法调整金额(元)
芜湖南京新百大厦
长期 45% 27189960.97 29716635.26
南京欣宁房地产开发公司
1000000.00 1000000.00
南京新电商场
15年 60% 1035332.24 998863.34
南京新永现代办公用品中心
15年 45% 935388.00 940658.67
北京中贸联实业有限公司
长期 3.90% 3000000.00 3000000.00
注:南京欣宁房地产开发公司因其他投资单位投资未到位,本公司收回投资6640000.00元,已于96年收回投资额5640000.00元,尚余1000000.00元。
5.资本公积 260375258.30元
期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末余额(元)
评估增值 2262853.89 120362.50 2142491.39
股票溢价 191245453.18 65100185.92 256345639.10
其他 1887127.81 1887127.81
注:本年度资本公积增加65100185.92元,为配股溢价扣除发行费用 。
6.盈余公积 37133963.67元
年初数(元) 96年增加数(元) 年末数(元)
提取法定盈余公积 13676198.15 3277834.94 16954033.09
提取公益金 6860489.29 3277834.94 10138324.23
提取任意盈余公积 4591606.35 4591606.35
92年减免营业税 5450000.00 5450000.00
合计 30578293.79 6555669.88 37133963.67
7.未分配利润 4387606.46元
其中:1996年初未分配利润余额为 6841376.62元
加本年净利润 32778349.42元
减:本年提取法定盈余公积金 3277834.94元
本年提取公益金 3277834.94元
本年分配普通股股利 28676449.70元
8.投资收益 10645724.44元
其中:证券投资收益 13644978.84元
非控股公司分来利润 197800.00元
年未调整的被投资公司权益净增减 -3197054.40元
9.在建工程 277653299.64元
其中:1996年度利息资本化为11322681.63元。
注:扬州新百开发商厦清算损失5935531.19元
(六)或有事项的说明
A.短期投资中的金融机构存款
本公司存于中国农村发展信托投资公司40000000.00元,存于中国科技信托投资公司69500000.00元,存于中国华阳联合租赁有限公司45000000.00元,存于中国农业银行南京分行健康路分理处32000000.00元,已到期,尚未收回。
B.应收帐款
1)野马服饰公司欠款217000元,已于96年12月6日向法院起诉。
2)南京东方无线电厂欠款1897172.36元,南京东方无线电厂现已面 临破产。
3)南京科教师益服务中心欠款268500元,已于96年6月26日向法院起诉。
C.本公司1996年12月31日止,为南京友谊公司提供贷款担保1455亿
(七)期后事项的说明
本公司对南京欣宁房地产开发发有限公司的投资余款100万元已于97年2月24日收回50万元。
八.其他事项揭示
1996年度股东大会事宜另行公告
南京新街口百货商店股份有限公司董事会
一九九七年四月二十日
南京新街口百货商店股份有限公司一届董事会十三次会议决议公告
南京新街口百货商店股份有限公司一届董事会第十三次会议于1997年4月20日上午8时半在公司六楼会议室举行,公司全体董事出席了会议,公司全体监事列席了会议,公司董事长妾愉斌先生主持了会议,会议审议并通过了如下决议:
1.同意1996年度报告摘要;
2.同意董事会1996年度工作报告和1997年度工作规划;
3.同意1996年度财务决算报告和1997年度财务预算报告;
4.同意1996年度利润分配预案:
一九九六年度公司净利润3277.83万元,上年未分配利润684.14万元,合计当年可分配利润3961.97万元,提取法定公积金10%,计327.78万元,提取公益金10%,计327.78万元,可供股东分配利润3306.41万元,向全体 股东按每10股派现金红利1.50元(含税),派现金额2867.64万元,剩余438.76万元结转下年度分配。
5.同意修改公司章程报告,公司注册资本由15494.07万元,增至19117.63万元,经营范围增加餐饮业、娱乐业;
6.同意免去袁德良先生公司副总公司职务(退休);
7.同意关于召开公司第六次股东大会的议案。
南京新街口百货商店股份有限公司
一九九七年四月二十日
南京新街口百货商店股份有限公司关于召开1996年度股东大会的公告
南京新街口百货商店股份有限公司一届董事会十三次会议于1997年4月20日在南京中山南路3号公司六楼会议室召开,会议决定于1997年5月23日(星期五)上午9:00在南京召开1996年度股东大会。
一.大会内容:
1.审议董事会工作报告;
2.审议监事会工作报告;
3.审议1996年度财务决算和1997年度财务预算报告;
4.审议1996年度利润分配预案;
5.审议董事会关于修改公司章程的报告;
6.董事、监事换届选举;
7.其它事项。
二.出席会议的对象:
1.本公司董事、监事、高级管理人员;
2.截止1997年5月16日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公 司登记在册的持有本公司股权的股东;
3.因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席。
三.参加会议登记办法:
1.登记手续:法人股股东可持单位证明、法人授权委托书和出席人 身份证办理登记手续;公众股股东持本人身份证、股东帐户(磁卡)办理 登记手续;委托出席的代表必须持有授权委托书,异地股东可以用信函或传真方式登记。
2.登记时间:1997年5月19日--1997年5月21日(上午9:00-11.30下午2:00至5:00)
3.登记地点:南京中山南路三号(新百公司六楼证券办公室)
四.注意事项:
1.召开股东大会的地点和有关事宜于登记后另行通知
2.会期半天,出席会议者食宿、交通费自理
五.公司联系地址:南京中山南路三号(新百公司六楼证券办公室)
联系电话:025-4517494 4515188-2021
传真:025-4510722
邮编:210005
南京新街口百货商店股份有限公司董事会
一九九七年四月二十日
