南京新街口百货商店股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
㈠、公司简介
1.公司名称:南京新街口百货商店股份有限公司
英文全称:NanjingXinjieKouDepartmentStoreC0.ltd
英文缩写:NXDSC
2.公司法定代表人:黄树森先生
3.公司董事会秘书:凌泽幸先生授权代表:陈苹女士
联系地址:南京市中山南路三号新七楼联系地址:公司新七楼证券办
电话:(025)4544829 电话:(025)4517494
传真:(025)4510722 传真:(025)4510722
4.公司注册地址:南京市中山南路三号
公司办公地址:南京市中山南路三号
邮政编码:210005
公司电子信箱:njxbgs.z②public1.ptt.js.cn
5.公司年度报告备置地点:南京市中山南路三号新七楼证券办
6.公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:新百公司
证券代码:600682
㈡会计数据和业务数据摘要
1、本年度会计数据与业务数据摘要单位:元
项目 1998年
①利润总额 75,482,381.67
②净利润 64,385,300.97
③主营业务利润 201,012,322.54
④其它业务利润 7,140,150.37
⑤投资收益 1,828,405.52
⑥补贴收入
⑦营业外收支净额 -4,417,372.38
⑧经营活动产生的现金流量净额153,804,293.04
⑨现金及现金等价物净增加额 -10,948,331.95
2、公司近三年主要会计数据及财务指标单位:元
项目 九八年 九七年 九六年
主营业务收入1,241,013,030.04 951,641,400.68 956,539,100.07
净利润 64,385,300.97 63,959,402.00 32,778,349.42
总资产 1,095,030,690.66 1,051,311,217.57 976,561,653.22
股东权益 535,388,513.61 509,238,478.90 493,073,159.73
每股收益(元) 0.34 0.33 0.17
加权每股收益(元) 0.34 0.33
每股净资产(元) 2.80 2.66 2.58
净资产收益率％ 12.03 12.56 6.65
按加权计算的净资产收益率％
12.33 12.76 7.44
调整后的每股净资产(元) 2.75 2.59 2.51
主要指标计算方法:
每股收益=净利润/年末股份总数
加权每股收益=净利润/(年初股份总数+年末股份总数)÷2
每股净资产=年末股东权益/年末股份总数
净资产收益率=净利润/年末股东权益
按加权计算的净资产收益率=净利润/(年初股东权益+年末股东权益)÷2
调整后的每股净资产=(年末股东权益-3年以上应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-开办费-长期待摊费用)/年末股份总数
3、报告期内股东权益变动情况金额单位:元
项目 股本 资本公积盈 余公积 法定公益金
未分配利润 合计
期初数 191,176,331.32 60,375,258.34 8,143,517.00 8,178,267.27
1,365,105.03 509,238,478.90
本期增加 / / 19,315,590.29 6,438,530.10
64,385,300.97 90,139,421.36
本期减少 / / / /
63,989,386.65 63,989,386.65
期末数 191,176,331.32 60,375,258.36 7,459,107.29 14,616,797.37
1,761,019.35 535,388,513.61
注:①盈余公积、法定公益金增加,是利润分配提取法定盈余公积金及公益金所致。
②未分配利润变动,是实现利润及利润分配所致。
㈢股本变动及股东情况
1.股本变动情况
⑴股本变动情况表单位:万股
股份类别 期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金转股 小计
尚未流通股份
①发起人股份 5319.26 5319.26
其中:国家拥有股份 5319.26 5319.26
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
②募集法人股 2038.37 2038.37
③内部职工股
④转配股 3141.00 3141.00
⑤优先股或其他
尚未流通股份合计 10498.63 10498.63
已流通股份
①境内上市的人民币 8619 8619
普通股
②境内上市的外资股
③境外上市的外资股
④其他
已流通股份合计 8619 8619
股份总数 19117.63 19117.63
注:本报告期内公司股本无变动
2.股东情况介绍
⑴报告期末的股东数量
截止1998年12月31日,公司股东数量为83086户,其中国家股1户,法人股247户,社会个人股82738户。
⑵主要股东持股情况(前十名股东)
名次 股东名称 年末持股数(万股) 占总股本(％)
①南京市国有资产经营控股有限公司(国家股)5319.26 27.83
②南京咨询信息公司 300 1.57
③南京商业网点建设办公室 150 0.78
④中轻南友进出口公司上海经营部 150 0.78
⑤深圳天久实业有限公司 75 0.39
⑥江苏省财税信息中心 60 0.31
⑦南京无线电厂 50.33 0.26
⑧南京资源节约开发利用总公司 45 0.24
⑨南京安泰实业公司 43.5 0.23
⑩宁银实业劳动服务公司 37.5 0.20
⑶、本公司没有持股10％以上的法人股东
⑷、本报告期内,本公司控股股东未发生变更情况。
⑸、现任董事、监事和高级管理人员的姓名,年初和年末持股股数,年度内股份增减变动量及增减变动的原因。
董事长:黄树森先生,持本公司股票0股。
副董事长、总经理:李三宁先生,持本公司股票0股。
董事:周发亮先生,持本公司股票0股。
董事:张美华女士,持本公司股票0股。
董事、常务副总经理:马卫伟先生,持本公司股票0股。
董事、副总经理:陶佩芬女士,持本公司股票7527股,本年度内持股没有变化。
董事:李宗琦女士,持本公司股票9409股,本年度内持股没有变化。
监事会主席:张仲炜女士,持本公司股票1118股,本年度内持股没有变化。
监事:薛光女士,持本公司股票0股。
监事:吴晓梅女士,持本公司股票3825股,本年度内持股没有变化。
副总经理:傅敦汛先生,持本公司股票7904股,本年度内持股没有变化
副总经理:戴明红女士,持本公司股票0股。
副总经理:凌泽幸先生,持本公司股票0股。
副总经理:邱靖先生,持本公司股票0股。
副总经理:徐志远先生,持本公司股票0股。
财务总监:朱晓星先生,持本公司股票0股。
㈣股东大会简介
1.年度股东大会通过的重要决议内容:
公司1997年度股东大会于1998年5月5日上午在本公司七楼多功能厅顺利召开。出席股东大会的股东计227名,代表股权数10531.8086万股,占公司总股本的55.09％。大会通过的决议内容如下:
⑴普通决议:
①全票审议通过了公司董事会1997年度工作报告和1998年度工作规划;
②全票审议通过了公司监事会1997年度工作报告;
③全票审议通过了公司1997年度财务决算和1998年度财务预算报告;
④全票审议通过了公司1997年度利润分配方案;
公司1997年度净利润6395.94万元,上年未分配利润438.76万元,提取法定盈余公积10％计639.59万元;提取公益金10％计639.59万元,提取任意盈余公积10％计639.59万元,可供股东分配利润4915.92万元,向全体股东按每10股派现金红利2.50元(含税),派现金额4779.41万元,剩余136.51万元结转下年度分配;
⑤以10518.8286万股同意,以12.98万股弃权,审议通过了增补马卫伟先生、陶佩芬女士为公司董事的议案。
⑵特别决议:
①以10518.8286万股同意,10.5万股弃权,审议通过了授权公司董事会行使占公司净资产10％以下投资决策权的方案;
②全票审议通过了根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》修改后的《公司章程》。
2.公司现任董事、监事的姓名、性别、年龄、年度报酬情况
董事长:黄树森先生,50岁,任期三年(1997年5月-2000年5月)。
1998年度报酬为人民币89508元。
副董事长:李三宁先生,44岁,任期三年(1997年5月-2000年5月)。
1998年度报酬为人民币89508元。
董事:周发亮先生,54岁,任期三年(1997年5月-2000年5月)。
年度报酬不由本公司支付。
董事:张美华女士,55岁,任期三年(1997年5月-2000年5月)。
年度报酬不由本公司支付。
董事:马卫伟先生,34岁,任期三年(1997年5月-2000年5月)。
1998年度报酬为人民币80677元。
董事:陶佩芬女士,48岁,任期三年(1997年5月-2000年5月)。
1998年度报酬为人民币71847元。
董事:李宗琦女士,50岁,任期三年(1997年5月-2000年5月)。
1998年度报酬为人民币71847元。
监事会主席:张仲炜女士,45岁,任期三年(1997年5月-2000年5月)。
1998年度报酬为人民币71847元。
监事:薛光女士,37岁,任期三年(1997年5月-2000年5月)。
年度报酬不由本公司支付。
监事:吴晓梅女士,37岁,任期三年(1997年5月-2000年5月)。
1998年度报酬为人民币52186元。
本报告期内,本公司没有董事和监事离任。
㈤董事会报告
1.董事会工作报告
⑴董事会会议的重要决议内容:
公司董事会于1998年元月13日召开临时会议,公司全体董事出席了会议,全体监事列席了会议,会议审议并通过如下决议:1.增补马卫伟先生、陶佩芬女士为公司董事,并报下届股东大会确认;2.经总经理李三宁先生提名,会议聘任马卫伟先生为公司常务副总经理,聘任凌泽幸先生、邱靖先生为公司副总经理。
公司二届董事会第三次会议于1998年3月20日在公司六楼会议室召开,公司全体董事出席了会议,全体监事列席了会议,会议审议并通过如下决议:批准1997年度报告及年度报告摘要;批准董事会1997年度工作报告和1998年度发展规划;批准公司1997年度财务决算和1998年度财务预算;批准1997年度利润分配预案;批准修改公司章程议案;批准关于召开股东大会议案。
公司二届董事会第四次会议于1998年8月18日在南京状元楼酒店会议中心召开,公司全体董事出席了会议,全体监事列席了会议,会议审议并通过如下决议:1.批准公司1998年度中期报告;2.经总经理李三宁先生提名,聘用徐志远先生为公司副总经理,陈广智先生因退休不再担任公司副总经理职务;3.聘用朱晓星先生为公司财务总监。在本次会议上,公司董事会根据股东大会授权,决定投资1200万元人民币,购买南京市证券公司股权1000万股,占该公司总股本2.78％;投资120万元人民币,参与发起成立股份合作制的南京海外工商管理进修学院,本公司占首期投资总额30％。
⑵聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况
公司董事会于1998年1月13日召开临时会议,经总经理李三宁先生提名,聘任马卫伟先生为常务副总经理,聘任凌泽幸先生、邱靖先生为公司副总经理。
公司于1998年8月18日召开二届董事会第四次会议,经总经理李三宁先生提议,聘任徐志远先生为公司副总经理,陈广智先生因退休不再担任公司副总经理职务;聘任朱晓星先生为公司财务总监。
⑶对会计师事务所出具的有解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审议报告所涉及事项的说明。
本公司聘用的会计师事务所出具的审计报告无保留意见或解释性说明。
⑷公司实际利润没有低于预测数10％以上或高于预测数20％以上。
2.本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案:
公司1998年净利润6438.53万元,上年未分配利润136.51万元,合计当年可分配利润6575.04万元,提取法定盈余公积10％计643.853万元,提取公益金10％计643.853万元,提取任意盈余公积20％计1287.706万元,可供股东分配利润3999.63万元,向全体股东按每10股派现金红利2.00元(含税),派现金额3823.53万元,剩余176.10万元结转下年度分配。
3.报告期内公司利润分配方案:
公司1997年度股东大会通过决议,批准公司1997年度利润分配方案:1997年度公司净利润6395.94万元,上年未分配利润438.76万元,合计当年可分配利润6834.70万元,提取法定公积金10％计639.59万元,提取公益金10％计639.59万元,提取任意盈余公积金639.59万元,可供股东分配利润4915.92万元,已于1998年6月29日全部派发给公司全体股东。本报告期内没有实施资本公积金转增股本方案和配股方案。
㈥监事会报告
公司监事会在过去一年里,认真遵照公司法和公司章程等有关规定,在履行职责、维护股东权益、正确行使监督职能等方面,开展了卓有成效的工作,报告期内,监事会依法对董事和高级管理人员执行职务进行了监督,依法对公司重大经营活动和重大决策进行了监督,还不定期派员检查了公司的财务和经营运作状况。监事会认为,公司1998年度取得销售利润创历史最好水平,跻身全国独立门店第三名的好成绩,是规范运作、依法经营的结果。公司董事和高级管理人员在执行职务时没有违反现行法律法规的言行,公司的募股资金已全部投入招股说明书中所承诺的公司裙楼工程,投资的项目已全部竣工且效益良好,公司一九九八年无出售或收购资产的行为,公司的审计报告无保留意见或解释性说明。公司1998年度经营利润不低于预测数10％,也不高于预测数20％,经营状况良好。
㈦业务报告摘要
1.公司报告期的经营情况:
⑴公司主营业务情况
公司所处行业为商业零售业,主营为百货零售业,1998年销售额达14.47亿元(含税),其中零售11.73亿元(含税),同比上升29.09％和48.74％,实现利税1.56亿元,其中纯利润7548.24万元,同比上升10.7％和1.19％。处于江苏省及南京市的商业龙头地位,销售额和利润额均居全省第一名,在全国独立门店大型商场中销售排名第三名,利税排名第三名。(据国家统计局资料)
⑵公司财务状况及经营情况
①公司财务状况单位:元
指标名称 1998年 1997年 增减％
总资产 1,095,030,690.66 1,051,311,217.57 4.16
长期负债 2,460,416.20 2,396,975.61 2.65
股东权益 535,388,513.61 509,238,478.90 5.14
主营业务利润 201,012,322.54 139,822,969.11 43.76
净利润 64,385,300.97 63,959,402.00 0.67
注:主营业务利润较上年增长43.76％,主要原因为本年度零售上升、毛利水平有较大幅度增长。
②公司经营情况
公司主营为百货零售业。1998年,面对亚洲金融危机加深和国内特大自然灾害冲击,以及零售市场继续疲软,同行业效益普遍滑坡的不利形势,公司积极调整、优化经营,确保在激烈的市场竞争中立于不败之地,一是调整经营机构,果断撤消了原来服装、家电、鞋帽三个分公司,设立10个专业商场,减少管理层次,划细经营范围,使经济效益成倍增长,按同口径比,服装的三个商场利润水平比原服装分公司增长了1倍多,在各项费用全部摊销之后实现纯利3877.77万元,占全公司的51.37％。二是调整经营布局,对不出效益的部位坚决压缩,努力增加有效经营面积。压缩一半超市,将家具灯饰调到负一楼,扩大儿童用品这一巨大潜在市场;将纺织品调至八角楼,原地方扩成“少女休闲服饰广场”,将一楼化妆品柜台连成一片,形成规模效益。三是调整商品结构,实施品牌战略,下达了85个品牌经营计划,有专人负责具体实施,并对商场经营的主要商品逐一进行梳理,全年共淘汰了近400个没有竞争力的厂家,新引进了300多个品牌,品牌专柜比上年增加了两倍以上,仅85个品牌全年销售达4.65亿元,占公司本部销售的32.13％。四是调整经营方式,坚持以扩大零售为主,无效或低效批发坚决压缩或不做,并着重抓好双休日、节假日的销售,批发比重由上年的29.13％下降至19.18％,毛利率由上年的15.33％上升到16.52％,仅此一项就增加毛利1477万元。五是调整营销策略,精心策划营销活动,今年以来公司将各商场的广告费统一提取使用,使公司的促销活动改变了以往单打独斗的局面,形成了拳头,从而有计划有步骤地推出了一系列卓有成效的促销活动,比如春节前的“日销超千万,实现开门红”活动,当月有5天日销超千万,并创造了全国同行日销达1562万元的最高记录;还有“庆三.八,3800朵玫瑰真情奉送”、“’98服饰文化艺术节”、“拥有童心拥有爱,灿烂六.一在新百”以及“金色周年庆”和“冬日暖阳”等系列促销活动,公司仅四季度的销售就达4.64亿元,比新楼开业同期还增长了4.8％。和“冬日暖阳”等系列促销活动,公司仅四季度的销售就达4.64亿元,比新楼开业同期还增长了4.8％。
⑶在经营中出现的问题与困难及解决方案
1998年,公司的经营工作遇到了前所未有的挑战和压力,从宏观上讲,亚洲金融危机的加剧和国内特大自然灾害的冲击,对国内经济的发展和社会购买力的增长都产生了重要的不利影响,从微观上看,零售市场继续呈现出市场疲软、消费无热点的特点,而且公司所处的新街口商业中心区,许多大型商场为抢占市场份额,不惜采取低价甚至亏本的销售办法招徕顾客,对公司销售和利润的继续增长,构成了严峻的挑战,公司面临重重的困难和压力,深化改革、强化管理、积极调整、优化经营,尽最大努力克服不利因素,全年实现销售14.47亿元(含税),实现利润7548.24万元,均创历史最好水平。一是改革干部制度,按照三个有利于的用人标准,对中层干部实行大规模的交流换岗,调整89人,调整面达70％,同时,对班组长进行结构调整,每组只设一名组长,45岁以上初中文化以下原则上不再续聘,使一批有文化、有业绩、有能力、有干劲的年轻干部挑起了大梁,为全面完成公司1998年的各项工作任务奠定了重要的基础。二是强化内部管理,全面推行资产经营管理责任制,对各商场、部门的考核从过去单纯考核销售、利润两项指标拓展到经营、管理、服务、安全等各方面,把占用面积、使用设备、经营商品等作为资本来营运,全方位考核毛利率、费用率、适销率、库存、应收帐款清收率等等,切实把责任落实到经营工作的每个环节,同时,加强资金使用的统一调度和监控,将过去十几个银行贷款户,30多个结算户压缩为2个贷款户,7个结算户,产生了明显的资金效益,1998年,公司在销售额及工程投资资金增加的情况下,银行贷款下降1329万元,节约利息支出近100万元,而且在全年固定费用和业务量增加的前提下,可控费用减少136万元。三是积极经营大胆调整,在1998年的经营工作中,公司围绕调整大作文章,采取了五项大的动作,第一,调整经营机构,撤消原来的服装、家电、鞋帽三个分公司,设立10个专业商场,减少管理层次,划细经营范围,效果十分明显,仅服装类利润就比上年增长1倍多;第二,调整经营布局,对不出效益的部位坚决压缩,努力增加有效益的经营面积,“让寸土产寸金”;第三,调整商品结构,实施品牌战略,全年下达85个品牌计划,引进300多个品牌,淘汰近400个没有竞争力的厂家,据统计,全年仅85个计划内品牌销售就达4.65亿元,占公司本部销售的32.13％;第四,调整经营方式,努力扩大零售,坚决压缩或不做无效益的批发,批发所占比重由上年的29.13％下降到1998年的19.18％,由于零售额大幅增长,公司1998年综合毛利率又上升1.2个百分点,仅此一项,就增加毛利1477万元;第五,调整营销策略,精心策划营销活动,公司统一提取各商场广告费,有计划、有步骤地推出了一系列卓有成效的促销活动,如春节前的“日销超千万,实现开门红”活动,“′98服饰文化艺术节”活动以及“金色周年庆”和“冬日暖阳”等等,有力地促进了销售额的稳步增长;四是搞好优质服务,树立良好形象,公司以“讲文明、树新风,温馨服务在新百”为主线,开展一系列优质服务竞赛活动,整理总结了柜台温馨用语16句,继续推行了18条龙优质服务满意工程,不但做到投诉不出门,而且免费提供便民服务,专设了儿童义务托管站和免费茶水供应站,坚持大件商品免费送货上门,成立了“新百劳模服务艺术培训中心”,开展拜师学艺活动,让劳模的思想作风、业务技能、服务艺术等深入人心,促进公司两个效益的提高。
2.公司投资情况
⑴报告期内公司未募集资金,也无上次募集资金在本期使用的情况。
⑵本报告期公司对外投资增加项目:
被投资单位名称 主要经营活动 股权比例 投资金额
增减额 +-％
南京市证券公司证券 经营、代理 2.78％ 12,000,000.00
12,000,000.00 -
南京海外工商进修学院 教育 30％ 1,200,000.00
1,200,000.00 -
合计 13,200,000.00
13,200,000.00 -
3.1999年,公司的生产经营环境以及宏观政策、法规等没有发生重大变化。
4.新年度的业务发展计划
1999年,销售额目标14亿元(含税),其中零售额目标12.5亿元,利润额目标7000万元。实现上述经营目标的措施:一是继续做好经营调整,以市场为导向,以消费需求为中心,以效益为目的,不间断地进行商品结构和布局等方面动态调整。二是努力提高创利水平,优化品种结构,划小核算单位,扩大经销比重,进一步提高毛利率。三是搞好以春夏秋冬四季为主题的营销活动,每季度组织一次大型促销活动,同时狠抓节假日和双休日,不间断地开展短距离、小目标的促销竞赛活动。四是全面改造电脑系统,运用电脑系统,全面介入企业进、销、存、人、财、物各个管理环节,以现代化的管理手段推动企业管理机制的现代化。五是强化优质服务工作,重点抓好四个规范,即管理规范、服务规范、言行规范、站姿规范,努力提高整体服务水平,促进企业两个效益再上新台阶。
㈧重要事项
1.重大诉讼、仲裁事项
⑴本公司1995年1月至1996年6月,先后存入中国华阳金融租赁有限责任公司(以下简称华阳租赁)人民币4000万元,已于1996年12月全部到期,该公司尚未兑付,为维护本公司合法权益,本公司于1997年3月20日依法向江苏省高级人民法院提起民事诉讼,请求判令华阳租赁兑付存款本金4000万元及相应利息。江苏省高级人民法院于1997年4月正式受理此案,1997年8月,因管辖权异议,江苏省高级人民法院将此案移送至北京市第一中级人民法院受理。此案原告为南京新百公司,被告为华阳租赁,1998年1月在北京市第一中级人民法院主持调解下,原告与被告达成调解协议[(1997)一中经初字第1049号]:被告应于1998年7月30日前归还本公司存款本金4000万元以及存款利息和滞纳金合计4900万元,被告若不能于1998年7月30日前归还上述款项,则向本公司支付每日万分之四的延期滞纳金至存款本息付清为止。被告未完全履行协议,本公司向法院申请了强制执行,截止1999年2月28日,本公司收回本金245万元、资产279.9万元,共计533.9万元,另冻结对方资产3970万元。
⑵1995年4月至1996年4月,本公司共存入中国科技国际信托投资有限责任公司(以下简称中科信)人民币9500万元,已于1996年12月全部到期。截止1998年5月有4300万元本金尚未兑付。为维护本公司的合法利益,同年5月,本公司依法向北京市第二中级人民法院提起民事诉讼,请求法院判令中科信兑付存款本金4300万元和存款利息,并承担诉讼费用。1998年12月,北京市第二中级人民法院以[(1998)二中经初字第137、138号]文作出民事判决书:用资人中科信江苏实业发展有限公司(以下简称江苏中科信)在判决生效后十日内给付南京新百公司4300万元及利息,逾期给付的,应按银行贷款同期最高利率加倍支付迟延履行期间的债务利息,中科信承担补充赔偿责任。中科信及江苏中科信在收到民事判决书后不服,遂于1999年1月上诉于北京市高级人民法院,此案正在审理之中。
⑶1996年6月至1996年7月,本公司分别开具和背书转让给江苏中科信承兑汇票人民币2000万元。其中500万元承兑汇票为1996年7月由国营长江机器厂背书并将贴现款482.288万元转帐给江苏中科信的借款,借款到期后江苏中科信未履行还款义务;另1500万元为本公司与江苏中科信分别在1996年6月和7月签订的叁份彩电购销合同,江苏中科信作为供方未履行合同条款。据此,本公司于1998年6月向南京市中级人民法院提起诉讼,请求法院判令江苏中科信返还借款500万元和货款1500万元并赔偿利息损失,承担诉讼费用。同年8月,南京市中级人民法院作出[(1998)宁经初字第302号、318号]民事判决书:江苏中科信于判决生效后十日内向新百公司返还借款4822880元和利息;江苏中科信于判决生效后十日内返还新百公司货款1500万元,并赔偿利息损失。江苏中科信未提起上诉,但也未履行还款义务,1998年11月30日,本公司已向南京市中级人民法院申请强制执行。
2.本报告期内公司没有收购及出售资产、吸收合并事项。
3.重大关联交易事项
关联交易方 交易内容 交易金额
南京新电商场 采购商品 718,148.01
南京芜湖新百大厦 销售商品 2,807,367.57
南京芜湖新百大厦 借款及利息
(以前年度) 70,947,387.00
4.公司在下列非银行金融机构存款尚未如期收回:
⑴本公司1995年1月至1996年6月,先后存入中国华阳金融租赁有限责任公司(以下简称华阳租赁)人民币4000万元,已于1996年12月全部到期,华阳租赁因兑付困难未能兑付,本公司已通过法律程序解决(详见本报告第八项第1条),预计最终会给本公司带来一定损失。
⑵本公司1995年4月至1996年4月,存入中国科技国际信托投资有限责任公司(以下简称中科信)4300万元,已于1996年12月全部到期,中科信因兑付困难未能兑付,本公司已通过法律程序解决(详见本报告第八项第2条),预计最终会给本公司带来一定损失。
⑶本公司1996年6月至1996年7月,分别开具和背书转让给江苏中科信承兑汇票人民币2000万元,其中500万元承兑汇票为1996年7月由国营长江机器厂背书并将贴现款482.288万元转帐给江苏中科信的借款,借款到期后,江苏中科信未履行还款义务;另1500万元为本公司与江苏中科信分别在1996年6月和7月签订的叁份彩电购销合同,江苏中科信作为供方未履行合同条款。本公司已通过法律程序解决,预计最终会给本公司带来一定损失。
5.本公司1998年度继续聘用南京会计师事务所。(该所1999年更名为南京永华会计师事务所)
6.其它重大合同:
本公司1998年为南京中央商场提供贷款担保2.02亿元(互保单位)。
7.本公司报告期内没有更改公司名称或股票简称。
8.其它重大事项
⑴经股东大会授权,公司董事会1998年8月18日召开二届四次董事会,作出参股南京市证券公司的决议,购买该公司股权1000万股,每股价格1.20元,共投资1200万元,占该公司总股本2.78％,预计年收益率在15％左右。
⑵经股东大会授权,公司董事会于1998年8月18日召开二届四次董事会,决定与长发集团南京公司等五家单位共同投资兴办南京海外工商管理进修学院,该学院为享有独立法人地位的新型全日制民办高等教育机构,首期投资总额为人民币400万元,本公司出资120万人民币,占首期投资总额的30％。该学院开设工商管理、计算机运用、电力工程、涉外会计、外贸英语等五个专业,面向社会招生,发展前景良好。
⑶公司目前所使用的业务、财务、统计等各类管理软件均已采用了4位年份表示法,避免了由于用2位年份表示法所带来的到2000年时,由于时间关系所引起的各种处理结果不对、甚至死机的问题。
㈨财务报告
1.审计意见
公司财务报告经南京会计师事务所伍敏、邹宏伟注册会计师审计,并出具了无保留意见的审计报告(宁会二审字【99】015号)
2.会计报表(附后)
①资产负债表;
②利润表及利润分配表;
③现金流量表。
3.会计报表附注
⑴公司本年度会计报表合并范围未发生变化。
⑵公司报告期所采取的会计政策和会计估计与上年基本相同。
⑶主要报表项目注释
1、短期投资
1)项目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
其他投资 129,542,000.00 _ 108,760,000.00 _
2)占短期投资总额10％以上的投资项目:
投资项目 投入金额 投入时间所得收益-
中国科技国际信托投资公司62,500,000.00 95.4.12. _
中国华阳联合租赁有限公司39,460,000.00 95.2.18. _
注:请同时参阅或有事项和未决诉讼。
2、应收帐款
1)帐龄分析
帐龄 期初数 期末数
金额 比重(％) 金额 比重(％)
1年以内 4,192,024.22 52.34 944,718.39 73.41
1-2年 2,274,862.02 28.41 98,026.00 7.62
2-3年 1,327,213.50 16.57 _ _
3年以上 214,810.36 2.68 244,132.67 18.97
合计 8,008,910.10 100.00 1,286,877.06 100.00
2)无持有5％以上股份股东欠款情况。
期末比期初减少83.93％,主要为批发业务减少及收回批发欠款。
3、其他应收款
1)帐龄分析
帐龄 期初数 期末数
金额 比重(％) 金额 比重(％)
1年以内 22,317,912.29 79.06 33,802,367.44 94.04
1-2年 4,371,889.11 15.49 922,600.16 2.57
2-3年 468,989.93 1.66 _ _
3年以上 1,068,736.12 3.79 1,219,995.60 3.39
合计 28,227,527.45 100.00 35,944,963.20 100.00
2)重要款项及内容
欠款单位 性质及内容 金额
新百房地产开发
有限公司 合同投资款及代垫土地出让金 13,053,893.83
金融机构 信用卡款 11,931,401.72
注:金融机构的信用卡款11,931,401.72元,截止1999年2月28日已全部收回。
3)无持有5％以上股份股东欠款情况。
4、长期投资
1)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末余额
长期债券投资
836,664.67 _ 836,664.67 _
长期股权投资
38,136,876.96 15,985,077.57 3,338,019.02 50,783,935.51
合计 38,973,541.63 15,985,077.57 4,174,683.69 50,783,935.51
2)A股票投资
被投资单位名称 股份类别 股票数量 占被投资单位比例 投资金额
上海华联商厦 法人股 462,825 0.14％ 1,398,000.00
常州金狮集团 法人股 150,000 0.09％ 150,000.00
太原 五一 大楼法人股 55,000 0.11％ 77,000.00
沪宁高速公路 法人股 100,000 0.02％ 180,000.00
南京市证券公司法人股10,000,000 2.78％ 12,000,000.00
合计 13,805,000.00
B其他股权投资
被投资 投资 原始投资额 占被投资 本期权益 累计权益 期末余额
单位名称 期限 单位比例 增减额 增减额
南京芜湖 长期27000000.00 45％ -294822.68 3068349.95
新百大厦 30068349.95
南京新电
商场 15年 950000.00 60％ -119613.22 -74721.18
875278.82
南京新永
现代 15年 935388.00 45％ -108505.45 -100081.26
办公用品中心 835306.74
南京海外工商
进修学院 50年 1200000.00 30％ _ _
1200000.00
北京中贸联实业
有限公司 长期 3.90％ 3000000.00
上海浦发银行
南京分行长期 0.05％ - - 1000000.00
合计 36978935.51
南京芜湖新百大厦已经芜湖会计师事务所审计,并出具芜会外审字(99)032号无保留意见报告,本公司以此报告按权益法调整长期投资,并确认投资收益。
期末比期初增加30.30％,主要为增加投资南京市证券公司1200万元和海外工商进修学院120万元。
5、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固 其它减少 期末数 资金 工程
定资产数 数 来源 进度
中山南路222581021.71 59022906.31 _ _ 281603928.02借款 90％
营业大楼
其中:利息17296937.28 16548462.05 _ _ 33845399.33
资本化
电脑工程 3683820.33 995254.21 _ _ 4679074.54自筹
职工住房 1419644.68 10435150.50 _ _ 11854795.18
零星工程 336200.00 2832473.70 _ 486450.00
2682223.70
合计 228020686.72 73285284.72 _ 486450.00
300820021.44
其中:利息
资本化 17296937.28 16548462.05 _ _ 33845399.33
期末比期初增加31.93％,主要为本年增加了中山南路营业大楼二期工程的投入。
6、长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
装潢费 9181927.21 1839489.68 5684563.64 5336853.25
期末比期初减少41.88％,主要是由于部分分店撤消一次性消化了递延支出余额。
7、其他长期资产
项目 期初数 期末数
应收南京芜湖新百大厦借款和利息70,947,387.00 70,947,387.00
8、其他业务利润7,140,150.37
9、投资收益1,828,405.52
项目 股票投资 其他股权投资 债券投资
成本法 权益法 成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资______
长期投资319,277.20 _ _ 1,684,996.49 - 175,868.17 _
合计 319,277.20 _ _ 1,684,996.49 - 175,868.17 _
债券投资收益为最终收回金额与帐面余额的差额。
本期比上期数额14,400,534.64元减少87.30％,主要原因为本年度金融机构存款收益减少。
10、营业外收入1,269,953.73
11、营业外支出
项目 上年数 本年数
处理固定资产净损失 204,034.06 48,824.40
职工拆迁补偿 63,088.66 1,251,740.80
物价调节等地方基金 1,562,160.31 3,652,948.80
捐赠支出 62,930.00 392,884.00
其他支出 15,714.77 340,928.11
合计 1,907,927.80 5,687,326.11
本期比上期增加198％,主要为由于销售的增长需计提的地方基金增长。
(4)或有事项
1、上年所披露或有事项98年度均已作坏帐核销处理。
2、截止98年12月31日,本公司对南京中央商场股份有限公司提供担保20200万元。(互保单位)
3、本公司1995年1月至1996年6月,先后存入中国华阳金融租赁有限责任公司(以下简称华阳租赁)人民币4000万元,到期未归还,后双方达成调解协议[(1997)一中经初字第1049号]:华阳租赁应于1998年7月30日前归还本公司存款本金4000万元以及存款利息和滞纳金合计4900万元,华阳租赁未完全履行协议,本公司向法院申请了强制执行,截止1999年2月28日,本公司收回本金254万元、资产279.9万元,共计533.9万元,另冻结对方资产3970万元。
4、1996年6月至1996年7月,本公司分别开具和背书转让给中科信江苏实业发展有限公司(以下简称江苏中科信)承兑汇票人民币2000万元。其中500万元承兑汇票为1996年7月由国营长江机器厂背书并将贴现款482.288万元转帐给江苏中科信的借款,借款到期后江苏中科信未履行还款义务;另1500万元为本公司与江苏中科信分别在1996年6月和7月签订的三份彩电购销合同,江苏中科信作为供方未履行合同条款。据此,本公司于1998年6月向南京市中级人民法院提起诉讼,请求法院判令江苏中科信返还借款500万元和货款1500万元并赔偿利息损失,承担诉讼费用。同年8月,南京市中级人民法院作出[(1998)宁经初字第302号、318号]民事判决书:江苏中科信于判决生效后十日内向本公司返还借款4822880元和利息;江苏中科信于判决生效后十日内向本公司返还货款1500万元,并赔偿利息损失。江苏中科信未提起上诉,但也未履行还款义务,1998年11月30日,本公司已经向南京市中级人民法院申请强制执行。
5、未决诉讼
1995年4月至1996年4月,本公司共存入中国科技国际信托投资有限责任公司(以下简称中科信)江苏中科信人民币9500万元。截止1998年5月有4300万元本金尚未兑付。本公司依法向北京市第二中级人民法院提起民事诉讼。1998年12月,北京市第二人民法院以[(1998)二中经初字第137号、138号]文作出民事判决:用资人江苏中科信在判决生效后十日内给付本公司4300万元及利息,逾期给付的,应按银行贷款同期最高利率加倍支付迟延履行期间的债务利息,中科信承担补充赔偿责任。中科信及江苏中科信在收到民事判决书后不服,于1999年1月上诉于北京市高级人民法院,此案正在审理之中。
6、承诺事项
本公司无承诺事项
(5)资产负债表日后事项
截止99年2月28日,本公司已缴纳上年度税金11,992,905.01元。
(6)关联方关系及其交易事项(金额单位:元)
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
南京新电商场 南京 批发、零售 子公司 国有联营 臧文远
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数
南京新电商场 95万 - - 95万
3、存在控制关系关联方所持权益及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额比例 金额比例 金额比例 金额比例
南京新电商场994892.04 60％ 30617.89 150231.11 875278.82 60％
4、不存在控制关系的关联方关系
企业名称 注册资本 投资比例 与本企业的关系
南京芜湖新百大厦 6000万元 45％ 联营
南京新永办公用品中心 30万美元 45％ 联营
南京海外工商进修学院 400万元 30％ 联营
5、本公司与关联方的交易事项
企业名称 交易内容 交易金额
南京新电商场 采购货物 718,148.01
南京芜湖新百大厦 销售商品 2,807,367.57
南京芜湖新百大厦 借款及利息(以前年度)70,947,387.00
㈩备查文件
1.载有董事长、总经理亲笔签名的年度报告原文。
2.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字的审计报告正文及财务报表。
3.公司各类统计报表和原始记录齐全。
4.公司章程。
南京新街口百货商店股份有限公司
一九九九年三月
───────────────────────────────
资产负债表
编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司 单位：人民币元
资产 1998.12.31 1997.12.31
流动资产：
货币资金 61250119.21 72198451.16
短期投资 108760000.00 129542000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 108760000.00 129542000.00
应收票据 - 2885000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 1286877.06 8008910.10
减：坏帐准备 3860.63 24026.75
应收帐款净额 1283016.43 7984883.35
预付帐款 6763290.08 1559871.65
应收补贴款 2772472.08 330821.01
其他应收款 35944963.20 28227527.45
存货 58006401.12 68800735.00
减：存货跌价准备
存货净额 58006401.12 68800735.00
待摊费用 2566427.64 2818446.00
待处理流动资产损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 277346689.76 314347735.62
长期投资
长期股权投资 50783935.51 38136876.96
长期债权投资 - 836664.67
长期投资合计 50783935.51 38973541.63
减：长期投资减值准备
长期投资净额 50783935.51 38973541.63
固定资产
固定资产原价 422196086.47 412403925.04
减：累计折旧 32400282.77 22563985.65
固定资产净值 389795803.70 389839939.39
工程物资
在建工程 300820021.44 228020686.72
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 690615825.14 617860626.11
无形资产及其他资产
无形资产
开办费
长期待摊费用 5336853.25 9181927.21
其他长期资产 70947387.00 70947387.00
无形资产及其他资产合计 76284240.25 80129314.21
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1095030690.66 1051311217.57
资产负债表(续)
编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益 1998.12.31 1997.12.31
流动负债：
短期借款 337720000.00 351010000.00
应付票据 11237346.19 4065733.00
应付帐款 75645971.09 71207185.43
预收帐款 2037819.88 4495411.79
代销商品款
应付工资 19295129.80 19270688.23
应付福利费 4801744.17 1736322.62
应付股利 38235266.26 47810138.83
应交税金 22827401.53 6676047.16
其他未交款 252688.27 165191.84
其他应付款 45128393.66 33239044.16
预提费用
一年内到期长期负债
其他流动负债
流动负债合计 557181760.85 539675763.06
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 - 1995.83
住房周转金 2460416.20 2394979.78
其他长期负债
长期负债合计 2460416.20 2396975.61
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 559642177.05 542072738.67
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 191176331.30 191176331.30
资本公积 260375258.30 260375258.30
盈余公积 82075904.66 35321784.27
其中：公益金 14616797.37 8178267.27
未分配利润 1761019.35 1365105.03
股东权益合计 535388513.61 509238478.90
负债与所有者权益合计 1095030690.66 1051311217.57
利润及利润分配表
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 单位:人民币元
项目 1998年度 1997年度
一、主营业务收入 1241013030.04 951641400.68
减：折扣与折让
主营业务收入净额 1241013030.04 951641400.68
减：主营业务成本 1035989697.55 805784041.39
主营业务税金及附加 4011009.95 6034390.18
二、主营业务利润 201012322.54 139822969.11
加：其他业务利润 7140150.37 1871972.16
减：存货跌价损失
营业费用 54793161.45 38925179.98
管理费用 70675639.53 50339901.80
财务费用 4612323.40 -7807156.02
三、营业利润 78071348.53 60237015.51
加：投资收益 1828405.52 14400534.64
补贴收入
营业外收入 1269953.73 1864165.28
减：营业外支出 5687326.11 1907927.80
四、利润总额 75482381.67 74593787.63
减：所得税 24320188.01 23503985.63
加:财政返还 13223107.31 12869600.00
五、净利润 64385300.97 63959402.00
加：年初未分配利润 1365105.03 4387606.46
盈余公积转入
六、可供分配的利润 65750406.00 68347008.46
减：提取法定盈余公积 6438530.10 6395940.20
提取法定公益金 6438530.10 6395940.20
七、可供股东分配的利润 52873345.80 55555128.06
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 12877060.19 6395940.20
应付普通股股利 38235266.26 47794082.83
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 1761019.35 1365105.03
现金流量表
编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司 单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1455788800.06
收取的租金 5355833.30
收到的税费返还 10765440.00
收到的其他与经营活动有关的现金 33566872.69
现金流入小计 1505476946.05
购买商品、接受劳务支付的现金 1185620317.72
经营租赁所支付的现金 2247830.26
支付给职工以及为职工支付的现金 66146200.95
实际交纳的增值税款 30358967.46
支付的所得税款 19800000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 10436081.24
支付的其他与经营活动有关的现金 37063255.38
现金流出小计 1351672653.01
经营活动产生的现金流量净额 153804293.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 11127845.00
分得股利或利润所收到的现金 2376984.03
取得债券利息收入所收到的现金 85951.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额460728.18
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 14051508.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 73765026.93
权益性投资所支付的现金 13200000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 13053893.83
现金流出小计 100018920.76
投资活动产生的现金净流量 -85967412.05
三、筹资活动产生的现金净流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 982460000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 201671.88
现金流入小计 982661671.88
偿还债务所支付的现金 995750000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 47810138.83
偿还利息或利润所支付的现金 16205366.89
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 1681379.10
现金流出小计 1061446884.82
筹资活动产生的现金流量净额 -78785212.94
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10948331.95
补充资料：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 64385300.97
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 3314154.64
固定资产折旧 9945681.11
无形资产、待摊费用摊销 5662563.64
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失
固定资产报废损失 49554.40
财务费用 16205366.89
投资损失(减收益) -1828405.52
待摊费用的减少(减增加) 252018.36
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 10794333.88
经营性应收项目的减少 7298421.62
经营性应付项目的增加 37725303.05
其他
经营活动产生的现金流量净额 153804293.04
3.现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 61250119.21
减：货币资金的期初余额 72198451.16
现金等价物的期末余额
现金及现金等价物净增加额 -10948331.95
