南京新百：第八届监事会第十一次会议决议公告2019-04-26
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2019-017
南京新街口百货商店股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十一次
会议于 2019 年 4 月 25 日下午 2:00 在南京中心 12 楼 1211 会议室以现场表决的
方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 15 日以电话通知的方式向全体监事发出，出
席本次会议的监事应到 3 人，实到 3 人,会议由监事会主席檀加敏先生主持。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并
通过了如下议案：
一、审议通过了公司《2018 年度监事会工作报告》
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了公司《2018 年度报告及其摘要》
公司监事会根据《证券法》第 68 条规定和中国证监会《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式(2017 年修订)》
有关要求，对公司 2018 年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，
与会全体监事一致认为：
1、公司 2018 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的
各项规定；
2、公司 2018 年度财务结构合理，财务状况良好。年度报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的带有强调事项段的无保留意见的非标准意见审计报告和对所涉
及事项作出的评价是客观公正的，公司 2018 年度财务报告能够真实反映公司的
财务状况和经营成果；
3、报告期内，公司收购资产交易价格合理，严格履行了法定程序和信息披
露义务，未发现内幕交易，没有损害股东权益或者造成公司资产流失的情况；
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4、报告期内，公司关联交易公平合理，决策程序规范，严格执行了《公司
法》及《公司章程》等有关规定，及时履行信息披露义务，未发现有损害上市公
司股东利益的情况；
5、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与 2018 年年报编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了公司《2018 年度财务决算议案》
公司 2018 年度财务报告已经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审
计，并出具了带有强调事项段的无保留意见的非标准意见审计报告，现将公司
2018 年度财务决算情况向董事会汇报如下：
（一）经营情况
1、营业收入：2018 年，公司营业收入 145.41 亿元，与同期相比下降 24.01%，
其中主营业务收入 142.34 亿元，占比 97.88%，主要分行业为商业、房地产业、
宾馆餐饮业、健康养老、护理行业（安康通、三胞国际）、专业技术服务（齐鲁
干细胞）、科研服务业和医药制造业（齐鲁干细胞），医药制造业（世鼎香港）。
主营业务分行业情况如下：
分行业 营业收入(亿元) 营业收入比上年增减（%）
商业 66.78 -49.44
房地产业 27.77 26.74
宾馆餐饮业 0.42 11.83
健康养老、护理行业 12.50 18.56
专业技术服务业 12.43 11.68
科研服务业 0.53 55.04
医药制造业 21.90 86.5
造成下降的主要有原因是：公司合并范围发生变化，子公司 HOFUKI 由于英
国法院裁定进入破产托管程序后公司不再控制，故不再纳入公司财务报表合并范
围。由于破产托管人安永会计师事务所不提供 HOFUKI 2018 年 8 月 10 日/2018
年 1 月 1 日至 2018 年 8 月 10 日的相关财务报表，公司因此以 HOF 管理层提供的
用于本公司编制半年报的 HOF Group 2018 年 6 月 30 日/2018 年 1 月 1 日至 2018
年 6 月 30 日的相关财务报表进行出表处理。故造成本期主营行业“商业”与去
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年同期相比均有大幅下降。
2、净利润：本年度实现归属于上市公司股东的净利润-8.86 亿元，同比下
降 193.88%，主要原因是：
①报告期内，公司合并范围发生变化，子公司 HOFUKI 由于英国法院裁定进
入破产托管程序后公司不再控制，故不再纳入公司财务报表合并范围。因此全额
计提了 1.55 亿英镑的长期股权投资减值损失，折合人民币 13.85 亿。同时全额
计提了对 HOFUKI 其他应收款坏账损失 4.91 亿元；
②报告期内，公司以发行股份的方式向三胞集团有限公司购买其持有的世鼎
生物技术（香港）有限公司 100%股权，系同一控制下企业合并，追溯重述前期
比较财务报表。世鼎香港全年实现净利润 5.35 亿。
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润同比下降 301.61%。世鼎
香港期初至合并日的当期净损益约 5.06 亿元。
（二）财务状况
截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 220.16 亿元，负债总额 83.38 亿元，
归属于母公司所有者权益 132.37 亿元，资产负债率 37.87%。
1、归属于母公司所有者权益 132.37 亿元，比年初减少 41,124.61 万元，降
幅 3.01%；其中
（1）未分配利润为 145,620.3 万元，比年初减少了 41,995.86 万元，降
22.38%。未分配利润减少数主要是：本报告期归属于上市公司股东的净利润-8.86
亿元。
（2）资本公积 980,399.88 万元，比年初下降 18,090.95 万元，降幅 1.81%。
（3）实收资本 129,271.34 万元，比年初增加 18,073.89 万元，增幅 16.25%。
2、加权平均净资产收益率-6.74%, 比 2017 年减少 16.28 个百分点。扣除非
经常性损益后的加权平均净资产收益率-18.21%，同比减少 28.57 个百分点。
3、基本每股收益-0.69 元/股， 2017 年基本每股收益 0.8 元/股，同比减少
186.25%。扣除非经常性损益后的每股收益-1.21 元/股，同比减少 292.06%。
（三）现金流量情况
本年度，现金及现金等价物净增加额-24,803.08 万元，构成如下：
1、经营活动产生现金流量净额 148,591.96 万元，同比增加 30.5%，主要构
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成有：销售商品收到的现金和购买商品支付的现金相抵后净额为 513,112.4 万
元，支付的各项税费 99,206.95 万元，支付给职工的现金 210,869.62 万元。
2、投资活动产生的现金流量净额为-150,551.35 万元，主要构成有：购建
固定资产、无形资产、其他长期资产支付现金 66,045.09 万元，支付其他与投资
活动有关的现金 85,213.39 万元，主要为世鼎关联方资金往来 52,339.01 万元，。
3、筹资活动产生的现金流量净额-23,157.31 万元，主要构成有：取得借款
收到的现金 472,683.23 万元，偿还债务支付的现金 433,860.95 万元，分配股利
和支付利息 37,305.74 万元。
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了公司《2018 年度资产减值议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量
的通知》和企业会计准则关于各项资产减值准备计提的规定，本年度公司计提各
项资产减值准备如下：
一、金融资产减值准备
对单项金额不重大或单项金额重大单独测试无减值的应收款项，按帐龄长短
划分信用风险组合，按坏帐准备计提比例确定本年度应保留坏帐准备 73,296.64
万元，2017 年期末已提取坏账准备 12,235.78 万元，本年末计提 62,726.09 万
元，主因 HOFUKI 破产出表，将与其往来全额计提减值准备。
二、存货跌价准备
截止 2018 年 12 月 31 日，公司存货帐面余额 143,956.78 万元。根据公司会
计政策，年初存货跌价准备 1,368.79 万元，本年度末提取的存货跌价准备 38.5
万元，转回 85.35 万元，其他变动 1,180.21 系企业合并减少影响，2018 年 12
月 31 日存货跌价准备帐面余额 141.74 万元。
三、可供出售金融资产减值准备
截止 2018 年 12 月 31 日，公司可供出售金融资产期末减值准备余额为
1,949.2 万元，本期减少 5,715.32 万元，主要原因是：本期 House of Fraser
(UK&Ireland) Limited 不再纳入合并范围，其账面可供出售金融资产 Tandem
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Bank Limited 一并转出。
四、固定资产减值准备
截止 2018 年 12 月 31 日，公司固定资产期末减值准备余额为 0 元，本期因
企业合并减少 929.72 万元，主要原因是：本期 House of Fraser (UK&Ireland)
Limited 不再纳入合并范围，原 HOF 英国账面计提的 Doncaster 等其余四家门店
相关固定资产的减值一并转出。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了公司《2018 年度利润分配预案》
经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司净
利润为-11.99 亿元。
依据《公司章程》利润分配相关条款及有关法律法规，因本报告期公司累计
未分配利润为负，故本报告期不进行现金分红。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审
计机构并支付其报酬的议案》
1、公司审计委员会认为，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审
计按照中国注册会计师审计准则的规定较好的完成了公司 2018 年度财务报告审
计工作，决定继续聘任江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务报告审计机构。按不高于市场审计费用之标准与其签订服务合同。
2、公司审计委员会认为，江苏苏亚金诚会计师事务所能根据《企业内部控
制基本规范》及其配套指引的相关要求，能很好的配合公司推进内部控制体系建
设等各项工作，决定继续聘任江苏苏亚金诚会计师事务所为公司 2019 年度内部
控制审计机构。按上年度公司内控审计服务费之标准与其签订合同并支付报酬。
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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七、审议通过了公司《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百 2018 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及鉴证报告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易执行情况暨 2019 年度日常
关联交易预计情况的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于 2018
年度日常关联交易执行情况暨 2019 年度日常关联交易预计情况的公告》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
九、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司本次会计政策的变更，符合财政部会计准则的相关规定，能够更加客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权
益的情况。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十、审议通过了公司《2019 年第一季度报告及其摘要》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度
报告的内容与格式（2016 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2018
年 11 月修订）》等有关规定，公司监事会对公司 2019 年第一季度报告进行了认
真严格的审核，并提出如下书面意见，与会监事一致认为：
一、公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程的有关规定；
二、公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；
三、未发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定和损
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害公司和投资者利益的行为发生；
四、公司 2019 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
有 关 公 司 2019 年 第 一 季 度 报 告 及 其 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的季报全文。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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监 事 会
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