证券代码：600682 证券简称：S宁新百
南京新街口百货商店股份有限公司2007年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2董事长王恒先生因工作原因未能出席会议，委托董事傅敦汛先生代为出席、主持会议并行使表决权，公司独立董事范健先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事李心合先生代为出席并行使表决权，其他董事出席董事会会议。
1.3南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
1.4公司董事长王恒先生，财务总监陈新生先生及财务部长张东玲女士应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 南京新百
股票代码 600682
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 南京市中山南路3号
邮政编码 210005
公司国际互联网网址 http://www.njxb.com
电子信箱 njxb@njxb.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈新生先生 毕胜
联系地址 南京市中山南路3号 南京市中山南路3号
电话 025－84717494 025-84761696
传真 025－84717494 025-84761696
电子信箱 chenxs_nj@sina.com victormust@163.com
3会计数据和业务数据摘要：
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
本年比上年增减
主要会计数据 2007年 2006年 2005年
(%)
营业收入 1,587,893,852.64 2,643,167,772.13 -39.92 3,021,993,881.78
利润总额 105,921,376.62 107,974,608.63 -1.9 48,621,253.8
归属于上市公司股东的净利润 61,442,406.90 41,234,791.60 49.01 12,087,033.4
归属于上市公司股东的扣除非经
54,652,586.05 39,796,390.56 37.33 38,271,932.51
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -27,258,504.79 288,641,949.37 -109.44 -499,452.44
本年末比上年末
2007年末 2006年末 2005年末
增减(%)
总资产 2,023,495,111.84 1,840,521,065.52 9.94 2,532,547,062.17
所有者权益（或股东权益） 919,999,892.37 863,515,284.92 6.54 838,390,972.26
3.2主要财务指标
单位:元
主要财务指标 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
基本每股收益 0.27 0.18 50 0.05
稀释每股收益 0.27 0.18 50 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.24 0.17 41.18 0.17
全面摊薄净资产收益率 6.68 4.78 增加1.9个百分点 1.44
加权平均净资产收益率 6.88 4.85 增加2.03个百分点 1.45
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
5.94 4.61 增加1.33个百分点 4.56
益率
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
6.12 4.68 增加1.44个百分点 4.57
收益率
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12 1.25 -109.44 -0.002
2007年 2006年 本年末比上年末增减 2005年
末 末 (%) 末
归属于上市公司股东的每股净资产 4.00 3.75 6.67 3.64
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -539,789.45
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
1,191,700.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
债务重组损益 -622,634.49
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,123,936.03
其他非经常性损益项目 7,884,480.82
合计 6,789,820.85
采用公允价值计量的项目
□适用√不适用
3.3境内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
√适用□不适用
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行新 送 公积金转 其 小 比例
数量 数量
(%) 股 股 股 他 计 (%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 56,382,626.3 24.49 56,382,626.3 24.49
其中：
国家持有股份 56,382,626.3 24.49 56,382,626.3 24.49
境内法人持有股
份
境外法人持有股
份
其他
2、募集法人股份 20,945,585 9.10 20,945,585 9.10
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份
77,328,211.3 33.59 77,328,211.3 33.59
合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 152,880,000 66.41 152,880,000 66.41
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
已上市流通股份
152,880,000 66.41 152,880,000 66.41
合计
三、股份总数 230,208,211.3 100 230,208,211.3 100
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 22,814
前十名股东持股情况
持股比 持有非流通股
股东名称 股东性质 持股总数 质押或冻结的股份数量
例(%) 数量
南京市国有资产经营(控
国家 24.49 56,382,626.3 冻结56382626.3
股)有限公司
南京新百投资控股集团有
境内非国有法人 12.95 29,822,227
限公司
金鹰申集团有限公司 境内非国有法人 6.59 15,169,546
南京华美联合营销管理有
境内非国有法人 5.01 11,530,110
限公司
南京加大投资管理有限公
其他 3.23 7,426,163 未知
司
中国银行－泰信优质生活
其他 1.71 3,926,850 未知
股票型证券投资基金
中国民生银行股份有限公
司－东方精选混合型开放 其他 1.51 3,478,246 未知
式证券投资基金
南京工商行经济信息咨询
国有法人 1.30 3,000,000 未知
服务公司
南京金鹰国际购物集团有
境内非国有法人 0.96 2,217,221
限公司
南京中锐置业投资有限公
境内非国有法人 0.85 1,950,000 未知
司
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
南京新百投资控股集团有限公司 29,822,227 人民币普通股
金鹰申集团有限公司 15,169,546 人民币普通股
南京华美联合营销管理有限公司 11,530,110 人民币普通股
南京加大投资管理有限公司 7,426,163 人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基
3,926,850 人民币普通股
金
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合
3,478,246 人民币普通股
型开放式证券投资基金
南京金鹰国际购物集团有限公司 2,217,221 人民币普通股
王晓东 1,127,625 人民币普通股
精英物业管理（上海）有限公司 830,300 人民币普通股
华樱 608,000 人民币普通股
前十名股东中“南京新百投资控股集团有限公司”、“金鹰申集团有
限公司”、“南京华美联合营销管理有限公司”及“南京金鹰国际购
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
物集团有限公司”属于一致行动人,其余股东之间未知是否有关联关
系。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：南京新百投资控股集团有限公司
法人代表：李桂菊
注册资本：40,000万元
成立日期：2002年6月18日
主要经营业务或管理活动：股权投资及资产管理等
控股股东名称：金鹰申集团有限公司
法人代表：王恒
注册资本：10,000万元
成立日期：2001年4月2日
主要经营业务或管理活动：投资控股、房地产发展
控股股东名称：南京华美联合营销管理有限公司
法人代表：李桂菊
注册资本：500万元
成立日期：2000年3月29日
主要经营业务或管理活动：批发及代理业务
控股股东名称：南京金鹰国际购物集团有限公司
法人代表：王恒
注册资本：77,555万元
成立日期：2000年5月12日
主要经营业务或管理活动：商品零售
(2)自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：王恒
国籍：美国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业：南京金鹰国际集团有限公司董事长、南京新街口百货商店股份有取公司董事长等。
最近五年内职务：董事长
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
报告期内
从公司领 是否在股东单
性 年 年初持 年末持股
姓名 职务 任期起止日期 取的报酬 位或其他关联
别 龄 股数 数
总额(万 单位领取
元)
2007年8月24日～
王恒 董事长 男 59 0 0 0 是
2010年8月24日
2007年8月24日～
徐德健 董事 男 46 0 0 0 是
2010年8月24日
2007年8月24日～
李桂菊 董事 女 63 0 0 0 是
2010年8月24日
2007年8月24日～
陶佩芬 董事、党委书记 女 57 14,485 14,485 31.41 否
2010年8月24日
2007年8月24日～
傅敦汛 董事、总经理 男 54 10,275 10,275 31.41 否
2010年8月24日
2007年8月24日～
王林 董事、常务副总经理 男 45 0 0 28.27 否
2010年8月24日
2007年8月24日～
蒋伏心 独立董事 男 52 0 0 5.95 否
2010年8月24日
2007年8月24日～
李心合 独立董事 男 45 0 0 5.95 否
2010年8月24日
2007年8月24日～
范健 独立董事 男 51 0 0 5.95 否
2010年8月24日
2007年8月24日～
张仲炜 监事会主席、党委副书记 女 54 6,153 6,153 25.13 否
2010年8月24日
2007年8月24日～
史双凤 监事 女 40 0 0 18.84 否
2010年8月24日
2007年10月31
吕雪谨 职工代表监事 女 30 日～2010年10月 0 0 5.08 否
31日
2007年8月24日～
徐志远 副总经理 男 59 4,699 4,699 25.13 否
2010年8月24日
2007年8月24日～
王云建 副总经理 男 51 4,700 4,700 25.13 否
2010年8月24日
2007年8月24日～
金之颖 副总经理 男 50 0 0 25.13 否
2010年8月24日
2007年8月24日～
吴晓梅 副总经理 女 46 4,986 4,986 23.03 否
2010年8月24日
2007年8月24日～
朱爱华 副总经理 女 46 0 0 23.03 否
2010年8月24日
2007年8月24日～
陈新生 副总经理 男 38 0 0 23.03 否
2010年8月24日
合计 / / / / /
1)董事长王恒持有本公司的股票期权为0。
2)董事徐德健持有本公司的股票期权为0。
3)董事李桂菊持有本公司的股票期权为0。
4)董事、党委书记陶佩芬持有本公司的股票期权为0。
5)董事、总经理傅敦汛持有本公司的股票期权为0。
6)董事、常务副总经理王林持有本公司的股票期权为0。
7)独立董事蒋伏心持有本公司的股票期权为0。
8)独立董事李心合持有本公司的股票期权为0。
9)独立董事范健持有本公司的股票期权为0。
10)监事会主席、党委副书记张仲炜持有本公司的股票期权为0。
11)监事史双凤持有本公司的股票期权为0。
12)职工代表监事吕雪谨持有本公司的股票期权为0。
13)副总经理徐志远持有本公司的股票期权为0。
14)副总经理王云建持有本公司的股票期权为0。
15)副总经理金之颖持有本公司的股票期权为0。
16)副总经理吴晓梅持有本公司的股票期权为0。
17)副总经理朱爱华持有本公司的股票期权为0。
18)副总经理陈新生持有本公司的股票期权为0。
6董事会报告
2007年，公司认真执行股东大会确定的战略发展目标，以优化结构、注重实效为宗旨，在董事会的领导下，全面完成了各项经营与管理任务。
（一）报告期内经营情况的回顾
1、总体经营情况
2007年，公司实现营业收入15.88亿元，实现营业利润1.07亿元，实现净利润0.61亿元，其中营业收入比去年同期降低40%，主要因为在2007年公司全面退出了钢材、棉花等批发贸易业务。公司本年度相比去年，营业利润下降而净利润上升的主要原因是：2006年，公司有对外担保的减值准备转回因素增加了2006年营业利润，同时，2006年又有增值税案的罚款减少了2006年的净利润。
项目 本年度 上年度 增减
营业收入 1,587,893,852.64 2,643,167,772.13 -40%
营业利润 107,211,657.78 154,356,756.98 -31%
净利润 61,442,406.90 41,234,791.60 49%
2、主营业务及其经营情况
2007年，公司商品零售业务收入比去年同期下降0.3%，毛利率比去年同期增加0.74个百分点；公司生化制药销售收入比去年同期增长27.38%，营业成本去去年同期增长22.18%，毛利率比去年同期上升2.22个百分点。
2007年，公司房地产业务因新百花园销售接近尾声而新的项目尚未形成销售，营业收入比去年同期下降82.48%，营业成本比去年同期下降73.79%，毛利率比去年同期下降37.21个百分点。
宫业收 营业成
入比上 本比上 毛利率比上年
分行业 营业收入 营业成本 毛利率
年同期 年同期 同期增减
增减 增减
增加0.74个百
1,496,812,563.80 1,174,520,490.88 21.53% -0.30% -1.23%
商品零售 分点
增加2.22个百
38,688,240.38 20,145,664.10 47.93% 27.38% 22.18%
生化制药 分点
下降37.21个
16,402,549.30 18,408,350.35 -12.23% -82.48% -73.79%
房地产业 百分点
2007年，公司主要业务集中在江苏地区，其他地区业务收入占比较小。（去年同期数不含原子公司江苏物华科技贸易有限公司）
地区 营业收入 营业收入比上年增减
江苏 1,520,103,353.48 -4.99%
安徽 31,800,000.00 25.25%
3、资产结构变化分析
2007年，公司收回南京珠江壹号置业发展有限公司欠款9614万元，投资淮安鑫久房地产公司1600万元，导致其他应收款比期初下降37%。
2007年，公司解决了河西土地的权属纠纷，先后支付了7200万元土地动迁款，形成了新百房地产公司的存货，造成本期存货余额比去年同期增长127%。
2007年，公司持有的百联股份及宁沪高速的法人股股权，在股权分置改革后获得流通权，形成可供出售金融资产1733万元。
长期应收款期末数比期初数减少3368万元，减少比例为47%，减少原因为本期收回南京珠江壹号置业发展有限公司期初欠款1903万元，另外由于联营公司芜湖南京新百大厦有限公司2007年12月31日经调整后净资产为负数，故本期按投资比例计提坏账准备1464万元。
2007年，公司主楼项目已经建至框架40层。随着工程进度的不断推进，公司对主楼的资金投入本期增加4987万元。
公司本部有部分土地属于租赁用地。为了主楼项目权属的完整性，2007年，公司出资5555万元补交了原租赁土地的出让金，使公司主楼在建成后具备完全的房产和地产权属。公司对主楼土地使用权的补交是形成公司无形资产账面价值增加的主要原因。
公司本部有部分房产属于租赁用房。2007年，公司出资1.08亿元回购了原租赁用房，使公司裙楼房产全部转为自有房产。公司对裙楼房产的回购，是形成公司固定资产账面价值增加的原因。
2007年，公司本部完成了5至7层共约19500平方米的楼层装修改造任务，并对部分设备进行了更新；同时，东方商城也完成了26000平方米的卖场装修任务。两个商场的装修费用增加了公司的长期待摊费用，是长期待摊费用大幅增长的主要原因。
根据企业会计准则实施问题专家组意见，职工内退计划比照员工辞退福利处理。2007年，公司按照新会计准则要求，将期末内退人员自内退日至正常退休日期间拟支付的内退人员工资及社会保险等支出确认为应付职工薪酬——辞退福利3633万元。
根据南京市国家税务局稽查分局的处理决定，2007年，公司及全资子公司东方商城补交了增值税及滞纳金合计8775万元，根据南京市地方税务局稽查分局的处理决定，公司及东方商城补交了与该增值税相关的城建税及教育附加749万元。该补交税款在06年年报中对以前年度经济指标作了追溯调整，形成应交税费，07年实际交纳增值税、滞纳金及其相应附加税是形成应交税费科目余额大幅降低的主要原因。
预收帐款同比增加52%,主要是预收顾客货款增加。
其他资产结构发生变化的原因是因为2007年没有合并江苏物华科技有限公司报表、而2006年合并了其1-8月份报表。
项目 2007年 2006年 增减
应收帐款 6,476,913.41 12,069,674.78 -46%
其他应收款 67,527,387.36 107,178,591.36 -37%
存货 150,339,254.31 66,285,005.00 127%
其他流动资产 642,354.22 1,965,202.33 -67%
可供出售金融资产 17,327,393.22 7,242,674.61 139%
长期应收款 38,442,468.16 72,117,843.44 -47%
在建工程 52,794,909.70 5,142,077.39 927%
无形资产 66,163,715.17 12,496,227.07 429%
长期待摊费用 15,571,096.39 1,214,740.43 1182%
短期借款 596,000,000.00 454,000,000.00 31%
预收款项 143,541,066.35 94,693,523.12 52%
应付职工薪酬 71,455,429.79 63,986,913.91 12%
应交税费 19,690,325.14 88,727,893.18 -78%
预计负债 2,383,850.66 9,875,952.71 -76%
4、现金流量情况
2007年，公司实现净利润6144万元，考虑到折旧及其他因素，与该盈利能力所对应的正常经营性净现金流应该在1.5亿元左右。公司之所以出现-2726万元经营性现金净流出，主要因为在过去的一年里，公司交纳了9524万元增值税及其相应滞纳金、附加税，同时，公司支付了7200万元河西土地动迁款。
2007年，公司转让了珠江壹号30%股权，取得了4500万元的投资收入，同时，公司支付了租赁房回购款及租赁用地的补交款共1.64亿元，支付主楼基建资金4987万元，支付淮安鑫久项目公司投资款2000万元。公司投资收入与投资支出的不平衡是公司投资活动产生净现金流出的原因。2007年，公司因为税案及资本性支出增加原因，在银行增加了1.4亿元贷款，同时，公司在转让珠江壹号30%股权时，除了4500万元股权转让款入账外，同时收回了11535万元的的股东借款及利息，因此，公司在2007年筹资活动产生的现金流量为净流入2.19亿元。
项目 2007年 2006年 增减
经营活动产生的现金流量净额 -27,258,504.79 288,641,949.37 -109.44%
投资活动产生的现金流量净额 -202,172,610.74 -83,413,581.25 -142.37%
筹资活动产生的现金流量净额 219,253,426.00 -381,087,225.70 157.53%
现金及现金等价物净增加额 -10,177,689.53 -175,858,857.58 94.21%
5、经营结构的调整与企业管理的提升
2007年，公司本部继续推进经营结构优化调整，结合卖场改造，对品牌及经营门类进行重新细化和归类，压缩资金投入大、毛利低的家电、手机类商品，严格控制无效和低效销售。报告期内，公司本部家电、手机类商品销售所占比重已从上年的20%下降到10%以下，百货、穿着类商品的销售比重上升到90%以上，本部各商场全年共实现毛利2.61亿元，同比增长4.11%，其中因07年销售结构的改变使毛利增加1627万元。
2007年，公司在抓好本部卖场硬件设施改造、调整商品结构的同时，积极推进企业流程再造和信息系统的升级、换版。2007年6月，公司本部成功更换了财务软件，变单店版的长益软件为集团版的用友软件，实现了集团财务信息的适时与异地共享，同时变公司本部的二级财务核算为一级财务核算；2007年10月，公司在三个部门实行员工绩效考核方案的试点，考核三个月以来，部门转变了管理方式、员工改变了工作作风，试点取得了良好的效果，为在2008年实行全面、全员的员工绩效考核计划奠定了基础；2007年11月，企业资源管理（ERP）和客户管理系统（CRM）的升级一次性切换成功，为本部商店的进销分离、实施管理、业务、经营的一级核算准备了前提和条件。2007年下半年，公司聘请专家，对企业的内部控制体系进行流程再造。经过半年时间的调研和分析，目前，流程再造的第一阶段——流程诊断已经结束，2008年将要进行的是流程再造的第二个阶段——流程优化的工作。
6、公司子公司、参股公司的经营情况
2007年，东方商城实现销售2.87亿元，实现净利润732万元。9月份伊始，东方商城进行了全方位的硬件设施改造，成功引进一批国际一线品牌入驻。虽然在提档升级过程中，东方商城牺牲了部分短期商业利益，但换来了是定位准确、布局合理的长期价值。
2007年，新百药业一方面实现了销售和净利润的同比增长（销售3855万元、实现净利润385万元），另一方面按期完成了GMP复认证工作、取得了江苏省高新技术企业的抵税资格。2007年，新百房地产仅有新百花园三期的尾盘销售收入1640万元。但新百房地产在2007年为顺利解决河西300亩土地的合同纠纷做了大量卓有成效的工作，为新年度全面开发该片土地做好了准备。2007年，芜湖新百商场部分实现商业销售4.22亿元、实现净利润132万元。但芜湖新百因主楼闲置原因，其有467万元折旧未足额计提，作为一个公司整体，仍然呈亏损状态。因此，及时启动芜湖新百主楼项目是整合芜湖新百公司沉淀资源的首要任务。2007年，芜湖新百主楼再建项目前期准备工作已经有序推进，芜湖新百主楼将按照多功能设计要求，实施建立五星级宾馆和商场提档升级一体化的改造工程，努力使其成为当地最好的综合商业设施。
净资产
公司名称 权益 营业收入 净利润 净资产
收益率
南京东方商城有限公司责任公司 100% 287,705,728.83 7,320,825.03 219,919,898.23 3.33%
南京新百药业有限公司 100% 38,551,907.03 3,846,021.26 54,090,252.49 7.11%
南京新百房地产开发有限公司 100% 16,403,321.00 -8,490,274.32 106,530,698.42 -7.97%
（二）对公司未来发展的展望
1、行业发展趋势及市场竞争情况
从基本态势分析，2008年中国的国民经济将继续保持一个平稳、较快增长，消费需求仍将呈现扩张趋势。中国零售业景气具有非常雄厚的基础和良好的预期，零售业的景气仍将继续。整体而言，零售业面临空前的战略环境机遇，零售企业大有可为。
但零售行业各业态的诞生、发展与社会进步、经济发展紧密相关。我国的零售业态正在经历从简单到复杂、由低级到高级、从单店到连锁的演变。规模扩张和成本优化为我国零售企业的核心竞争力。2007年是国内百货企业快速发展的一年，零售总额增速达到近十年的高点。行业继续保持稳定增长的同时，并购成为主旋律，零售企业市场集中度进一步提高。2007年千家核心零售企业销售同比增长15.5%，增速比上年同期提高0.3个百分点。但中国零售业市场集中度仍处于较低水平，零售业百强只占到一成的市场份额。当前行业的整合度只有20%，这意味着，2007年兴起的并购潮将在至少5年内高涨不退，而根据WTO议定书的要求，2008年中国商业领域将进一步开放，这将迎来零售业竞争更加激烈的时期。2008年零售业行业的投资主题仍将是“成长”和“并购”，未来5-10年，中国零售市场15%的市场份额将由中小超市占领，大卖场的市场份额约为10%，百货店比重将下降到10%，其他各种零售业态分别不会超过10%的市场份额。因此，零售业的竞争是部分零售企业的机遇，同时，也是部分零售企业的风险。
2、未来发展机遇和挑战
公司作为历经半个世纪风雨的传统零售企业，存在的优势有：（1）商业资源地理位置优越；（2）顾客群消费习惯将长期保持；（3）品牌价值历久弥新。同时，作为一枚硬币的反面，公司面临的挑战为：（1）在传统企业在向现代企业转变的漫长过程中，商业资源已被竞争对方占领先机；（2）封闭的人力资源体系阻碍了企业核心竞争力的成长。
3、新年度的工作计划
新年度，公司在充分了解企业所面临的机遇和挑战基础上，围绕企业全年中心任务和奋斗目标，坚持科学发展、稳中求进，坚持以人为本、效益优先，坚持突出主业、多元发展，推进企业集团化构架建设、流程再造、企业变革，加强资本运作，实现发展新跨越，确立竞争新优势，为构建符合市场经济规律，充满生机活力，具有现代、时尚气息的大型企业集团提供坚实的基础和平台。在此原则下公司确定2008年的奋斗目标为：
集团公司：实现销售19亿元
实现利润1.2亿元
围绕上述目标，公司2008年主要工作计划为：
（1）组建集团构架，提升管理水平。公司上下将及时调整发展思路，积极组建集团构架，努力实现四个转变，即从单店思维向集团化思维转变，从传统型企业向现代化企业转变，从经验型、粗放型向科学化、精细化转变，从领导导向向服务导向转变，这是近两年来我们始终强调并认真践行的重要战略目标。2008年，公司将通过组建集团构架，从组织结构、管理制度和岗位职责等方面进行重新梳理和设置，积极做好配合工作，营造良好运行环境，确保企业流程再造实现预期目标。
（2）调整战略，多元发展，整合资源。2008年公司将加大资本运作的力度，继续加大对证券、金融机构的参预力度，形成多元化发展的空间。2008年，公司将重点做好商业地产的开发与经营，形成商业地产与商业零售联动经营、优势互补的资源共享局面。公司主楼在08年上半年确保封顶，08年末完成外部装璜，实现基本竣工。芜湖新百主楼项目争取在08年底前装修完成、交付使用。河西土地在08年分三期滚动开发，争取年底前形成第一期销售。
（3）推进绩效考核，开发人力资源。2008年，公司将在去年试点完善的基础上，总结成功经验，吸取先进理念，紧密结合企业实际，建立包括对高管、中层和员工绩效考核的一整套规范、统一、完整的考核体系，逐步在公司内部全面推广。2008年公司要进一步加强员工培训工作，建立学习型组织，努力实现新的突破，做到前瞻性、系统性和层次性的有机结合。2008年，公司将积极准备条件，在适当的时候推行公开招聘和竞争上岗机制，引进专业人才，增添新生力量，开展岗位竞聘，鼓励人才脱颖而出，切实解决冗员和缺员并存的问题。
（4）完善管理流程，提升运行质量。在南大商学院项目组的辛勤工作和努力下，企业流程再造第一阶段工作已经结束，调研分析报告及管理改革方案基本形成，目前正在进行信息反馈和沟通，可以预见，这一方案的最终定稿并实施，将对企业彻底改变现状，实现流程优化，提升企业品质和现代管理水平具有巨大的推进作用。ERP企业信息管理新系统上线运行至今已有好几个月，应该说公司已经能够基本适应并逐步感受到新系统带来的优越性。2008年，公司要在流程再造总的框架指导下，认认真真、扎扎实实做好基础改造工作，确保收到实效。同时公司将根据流程再造的设置要求，对ERP系统进一步优化完善功能，规范运作程序，强化数据分析和管理，使其在公司的业务、营销和服务顾客方面更好地发挥作用。2008年在财务管理方面，公司将充分依靠ERP新系统的技术支持，以标准化、专业化、规模化为抓手，着眼于构建企业集团框架，建立以集团为核心的一系列财务管理制度，加强对企业经营工作全过程的参与、管理与监控，努力实现从分散管理向集中管理转型，从核算型向管理型转型，从粗放管理向精细管理转型，不断提高管理效率，降低经营风险。2008年公司还将推行全面预算管理，建立和完善审计体系和流程规范，通过这一整套管理制度的推行，有效压缩费用，节约经营成本，提高赢利能力和水平。
（5）整合内部资源，提升服务价值。2008年公司将本着稳步推进、分层实施的原则，在条件具备的楼层和商场开展进销分离、一级核算的工作。通过这一新型模式的推进，全面转换我们的经营理念，切实提高经营管理能力和水平。2008年公司将结合主楼整体建设，使裙楼经营和设施改造与主楼有效配合，全面提升形象。2008年，公司将对裙楼外观、卖场结构和经营布局作出重大调整，从而使企业在未来的竞争中保持领先地位，同时为迎接明年地铁2号线开通，切实做好主楼开业，新街口标志性建筑形成的配套工作。2008年，公司将重点做好VIP卡、会员卡的流程和拓展工作，发展忠实消费群体，努力开辟品牌服务、超值服务等服务项目，满足消费者的深层次需求，不断增加新百的品牌影响力和吸引力。
4、新年度的资金计划
新年度公司将通过项目融资等方式筹集资金，满足项目发展需求。 （三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1）报告期对外股权投资额2,000万元，比上年减少1,219.2万元，减少的比例为37.87%。公司子公司新百房地产开发公司出资2000万元投资淮安经济开发区鑫久房地产开发公司，占被投资公司40%权益。
2）为盘活存量资产，提高公司盈利能力，本报告期公司启动新百主楼续建工程项目，该项目总投资概算约5亿元，在充分尊重历史和周边已建成环境的基础上，运用现代设计理念，结合原有建筑物结构和现行国家、地方法律、法规，力图打造一幢外观纯净、简洁，内部典雅、现代的智能化标准写字楼。建成后的新百写字楼总高度达到249米，总建筑面积17.8万平方米，其中新建部分为81917平方米，定位于高档商务写字楼。根据合同约定本报告期已支付投资款4987万元。
3）07年南京证券增资扩股股东会决议按每10股配8股的比例向原股东单位配股，配股价1.09元。鉴于南京证券经营风格稳健、资产质量优良、盈利前景乐观，经本公司董事会研究决定，同意按照其配股方案出资1569.60万元认购南京证券1440万股份。南京证券增资扩股相关法律程序正在有关部门审批。同时，2008年2月公司参加南京证券股权竞拍，以6.06元竞得1404万股南京证券股权，相关工商变更程序尚在操作。
4）新百房地产开发公司截止到2007年10月31日的注册资本为9000万元，净资产值为106,704,499.60元，新百持股占98.49%，职工持股会占1.51%。据此计算，新百职工持股会1.51%的股权转让金应为：106,704,499.60 1.51%=161.1万元人民币。经董事会研究决定，同意按照出资161.1万元人民币受让新百房地产开发公司1.51％的股权。本次股权转让后，新百房地产开发公司即成为本公司的全资子公司。
6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√适用□不适用
南京立信永华会计师事务所对公司2007年财务报表发表了带强调事项说明段的审计报告，董事会对此发表说明如下：
（1） 事项产生原因
2002年1月至2005年10月份期间，本公司及东方商城在接受南京华润东方投资管理有限责任公司委托从事服装进口业务的过程中，被南京华润东方投资管理有限责任公司所利用，被动接受了其幕后控制非法公司所虚开的增值税发票，并因业务流程被南京华润东方投资管理有限责任公司所控制虚开了部分增值税专用发票，导致本公司及东方商城被卷入该增值税案中。
（2） 整改及补救措施
i. 公司撤销进出口业务，并顺利完成了善后处理工作。进出口业务停止后没有带来任何新的法律风险及经营损失。
ii.公司被动卷入该税案而无任何非法获利但受到处罚，因此，公司就该事项向南京市国家税务机关申请听证、复议并最终提起行政诉讼。
iii.经与相关部门充分沟通后，本着有利于公司发展的原则，公司撤回行政诉讼，并积极通过法律途径向有关责任单位进行追偿，以弥补公司受到的损失。
ⅳ.公司正在委托专业机构协助制订内控制度，加强企业管理，加快向现代企业制度转变的步伐。
（3）对会计师事务所出具强调事项审计报告意见
南京立信永华会计师事务所对本公司2007年年报出具了带强调事项的审计报告，主要为：南京新街口百货商店股份有限公司及其子公司南京东方商城有限责任公司于2007年3月30日收到南京市国家税务局稽查局关于对南京新街口百货商店股份有限公司进出口分公司及其子公司南京东方商城有限责任公司2002年至2005年进出口业务进行专项税务检查的《税务处理决定书》及《税务行政处罚事项告知书》。公司已按《税务处理决定书》及《税务行政处罚事项告知书》对需补征的增值税税款和预计相应须补缴的城建税和教育费附加进行了追溯调整。根据南京市国家税务局稽查局《税务处理决定书》：南京新街口百货商店股份有限公司涉及的企业所得税问题另行调查处理。该事项新百股份也和相关部门进行了积极沟通，截至本报告报出日止，公司未收到税务相关处理决定。另外，中华人民共和国南京海关也针对上述事件对子公司南京东方商城有限责任公司进行了调查，并于2007年7月收取的3000万元担保金（账面作应收款处理），但截至本报告报出日止，南京东方商城有限责任公司尚未收到海关相关部门相关处理决定。
本公司董事会同意以上意见，并提醒投资者关注。
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
一、经南京立信永华会计师事务所审计，2007年度母公司净利润为5863.46万元，提取以下二项基金：
1、提取法定盈余公积 10% 586.35万元
2、提取任意盈余公积 10% 586.35万元
二、提取二金后剩余可供分配利润为4690.76万元，年初未分配利润1703.54万元中已用于发放06年现金红利690.62万元及职工住房补贴592.23万元，余额420.69万元，2007年末可供分配利润余额为5111.45万元。
三 、分配预案如下：以公司股改后总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），红利分配后，尚余未分配利润转入下一年度分配。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
√适用□不适用
1、2007年3月19日，本公司向南京市国土资源局补交南京市白下区中山南路3号部分土地使用权，补交金额5544万元。补交后公司本部裙楼及主楼具备完全的地产权属。
2、2007年9月20日，本公司将南京市白下区中山南路3号裙楼部分原承租面积回购，支付金额10840万元，回购后本公司裙楼房产全部为公司自有房产。至报告日，房产过户手续业已办理。
7.2出售资产
√适用□不适用
1）本公司与泰州新鹏房地产开发有限公司2007年8月签订股权转让协议，转让所持有的南京南京珠江壹号发展有限公司70%股权，转让价格为4500万元，收益1602.14万元。转让后本公司不再持有南京珠江壹号发展有限公司股权。泰州新鹏房产系泰州市鹏欣房地产开发有限公司的全资子公司，与本公司不存在关联方关系，本次交易为非关联方交易。
2）报告期末，本公司及子公司新百房地产开发公司将江东南路63号房产转让给南京地铁房地产开发有限责任公司，转让金额2585万元，收益295万元。至报告日房产过户手续正在办理中。
7.3重大担保
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否
为关
发生日期 是否
担保对 担保 联方
（协议签 担保金额 担保期 履行
象名称 类型 担保
署日） 完毕
（是
或否）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 1,600
报告期末对子公司担保余额合计 2,600
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 2,600
担保总额占公司净资产的比例 2.78
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供
的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 2,600
2007年1月18日，本公司为全资子公司南京新百药业有限公司提供2600万元担保，担保期限为2007年1月18日至2008年1月有8日，截止报告日已履行完毕。
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
南京珠江壹号置业发展
-11,516.70 0
有限公司
芜湖南京新百大厦有限
-8.26 5,562.43
公司
合计
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财情况
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
本公司已于2008年3月24日召开2008年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议审议通过了《关于以资本公积金向流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革的议案》（公告详见2008年3月26日《中国证劵报》《上海证劵报》）。
7.6.2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
1、本报告期公司重大诉讼事项
本公司进出口分公司及子公司南京东方商城有限责任公司在2007年3月30日,分别收到南京市国家税务局稽查局《税务处理决定书》及《税务行政处罚事项告知书》，要求本公司及东方商城补交增值税及滞纳金合计8775万元，并处以3872万元罚款。本公司东方商城根据处理决定，补交了增值税款及滞纳金后，于2007年5月28日向南京市国家税务局提起行政复议申请。2007年8月28日南京市国家税务局的行政复议决定书维持原处理决定。
2007年6月14日和7月16日，本公司进出口分公司及子公司南京东方商城有限责任公司分别收到南京市地方税务局下达《税务行政处罚事项告知书》和《税务处理决定书》，要求本公司及东方商城补交上述增值税款相应的城建税477万元和教育费附加、地方教育附加272万元，并处以238万元罚款。本公司及东方商城亦向江苏省地税局和南京市地税局分别提起《行政复议申请》和《税务处罚听证申请》。
2007年9月10日,本公司及东方商城分别对南京市国家税务局稽查局向南京市中级人民法院提起行政诉讼。本公司及东方商城的诉讼请求主要为：被告作出的《税务处理决定书》、《税务处理决定书》适用法律、法规有误,请求依法撤销。
2008年1月31日，经与税务机关充分沟通后，并参照法律顾问意见，本公司董事会通过决议，决定撤回本公司及东方商城对南京市国税局稽查局提起的行政诉讼，并决定对本案的直接责任单位---南京华润东方投资管理有限责任公司依法提起民事诉讼，要求其赔偿经济损失。2008年2月1日，南京市中级人民法院向本公司及东方商城下达行政裁定书，准许本公司及东方商城撤回起诉。
本报告期，本公司及子公司南京东方商城有限责任公司已缴纳增值税款及滞纳金8775万元，缴纳城建税及教育费附加749万元。
2、以前年度重大诉讼的进展情况
（1）本公司诉中国科技国际信托投资有限责任公司归还4,300万元存款一案（详见1999年3月11日《中国证券报》、《上海证券报》）,通过以物抵债等方式已执行完毕。
（2）本公司诉中国华阳金融租赁有限责任公司归还4,000万元存款一案（详见1999年3月11日《中国证券报》、《上海证券报》），已陆续追回现金或等价资产2,292.10万元，其余为中国华阳金融租赁有限责任公司对海南发展银行债权本金3,650万元及利息1,680万元。海南发展银行目前处于破产清算当中，具体偿债方案尚未公布，该事项本报告期无进展。
7.8其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1证券投资情况
√适用□不适用
报告
序 证券 证券代 证券 初始投资金额 持有数 占期末证券总
期末账面值 期损
号 品种 码 简称 （元） 量 投资比例（％）
益
百联
1 股票 600631 1,398,000 707,011 16,275,393.22 93.93
股份
宁沪
2 股票 600377 180,000 180,000 1,052,000 6.07
高速
期末持有的其他证券投资 -
报告期已出售证券投资损益 - - - -
合计 1,578,000 - 17,327,393.22 100%
7.8.2持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位:元
报告 报告期所
证券代 证券 初始投资金 占该公司股权 期末账面 会计核 股份
期损 有者权益
码 简称 额 比例（％） 值 算科目 来源
益 变动
S*ST 长期股 原法
000805 150,000.00 0.26 150,000 0 0
炎黄 权投资 人股
合计 150,000.00 - 150,000 0 - -
7.8.3持有非上市金融企业股权情况
√适用□不适用
报告期 股
所持 占该公 会计
初始投资金 所有者 份
对象 持有数量 司股权 期末账面值 报告期损益 核算
额 权益变 来
名称 比例 科目
动 源
长期 法
南京
18,000,000 18,000,000 1.76 18,000,000 1,556,666.70 股权 人
证券
投资 股
合计 － － －
7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
□适用√不适用
8监事会报告
8.1监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履行职责情况和公司管理制度执行情况进行了监督。通过上述监督工作，公司监事会认为，公司依照国家法律法规和公司《章程》的规定，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。报告期内，公司严格按照国家有关法规和公司章程规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定。未发现公司董事和高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司内部控制制度比较完善，促进了公司合法经营，保证了资产安全和高效运作。
8.2监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2007年度财务结构合理，财务状况良好。南京立信永华会计师事务所出具的带强调事项说明段的审计报告和对所涉及事项作出的评价是客观公正的，公司2007年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
8.3监事会对公司收购出售资产情况的独立意见公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。报告期内,公司收购、出售资产交易价格合理，严格履行了法定程序和信息披露义务，未发现内幕交易，没有损害股东权益或者造成公司资产流失的情况。
8.4监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易公平合理，决策程序规范，严格执行了《公司法》及《公司章程》等有关规定，及时履行信息披露义务，未发现有损害上市公司股东利益的情况。
8.5监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
南京立信永华会计师事务所对公司2007年财务报表发表了带强调事项说明段的审计报告，监事会对此发表说明如下：
（1）事项产生原因
2002年1月至2005年10月份期间，本公司及东方商城在接受南京华润东方投资管理有限责任公司委托从事服装进口业务的过程中，被南京华润东方投资管理有限责任公司所利用，被动接受了其幕后控制非法公司所虚开的增值税发票，并因业务流程被南京华润东方投资管理有限责任公司所控制虚开了部分增值税专用发票，导致本公司及东方商城被卷入该增值税案中。
（2）董事会及经营层采取的整改及补救措施
公司税案发生后，公司撤销了进出口分公司业务、并顺利完成了善后处理工作。公司在补交税款的同时就该税案向南京市国家税务机关申请听证、复议并最终提起了行政诉讼。经与相关部门充分沟通后，本着有利于公司发展的原则，公司撤回了行政诉讼，并积极通过法律途径向有关责任单位和责任人进行追偿，以弥补公司受到的损失。
（3）对会计师事务所出具强调事项审计报告意见
南京立信永华会计师事务所对本公司2007年年报出具了带强调事项的审计报告，主要为：南京新街口百货商店股份有限公司及其子公司南京东方商城有限责任公司于2007年3月30日收到南京市国家税务局稽查局关于对南京新街口百货商店股份有限公司进出口分公司及其子公司南京东方商城有限责任公司2002年至2005年进出口业务进行专项税务检查的《税务处理决定书》及《税务行政处罚事项告知书》。公司已按《税务处理决定书》及《税务行政处罚事项告知书》对需补征的增值税税款和预计相应须补缴的城建税和教育费附加进行了追溯调整。根据南京市国家税务局稽查局《税务处理决定书》：南京新街口百货商店股份有限公司涉及的企业所得税问题另行调查处理。该事项新百股份也和相关部门进行了积极沟通，截至本报告报出日止，公司未收到税务相关处理决定。另外，中华人民共和国南京海关也针对上述事件对子公司南京东方商城有限责任公司进行了调查，并于2007年7月收取的3000万元担保金（账面作应收款处理），但截至本报告报出日止，南京东方商城有限责任公司尚未收到海关相关部门相关处理决定。
该事项反映出本公司在以往管理上尚存在漏洞和薄弱环节，监事会将加大对公司经营活动、重大投资决策以及公司财务活动情况的审查，切实履行好监事会的职责。监事会同意董事会对该强调事项的说明，同意董事会在该税案发生后所做出的保护投资者利益的一系列举措。监事会同意南京永华会计师事务所对公司2007年财务报表发表的有强调事项的审计报告。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 □标准无保留意见 √非标意见
审计意见全文
审计报告
宁信会审字（2008）0088号
南京新街口百货商店股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“新百股份”）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2007年度的利润表和合并利润表，2007年度股东权益变动表和合并股东权益变动表，2007年度现金流量表和合并现金流量表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照《企业会计准则》及其相关补充规定编制财务报表是新百股份管理当局的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，新百股份财务报表已经按照《企业会计准则》及其相关补充规定编制，在所有重大方面公允反映了新百股份2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。
四、强调事项说明段
我们提请财务报告使用者关注，如财务报告附注八等所述：南京新街口百货商店股份有限公司及其子公司南京东方商城有限责任公司于2007年3月30日收到南京市国家税务局稽查局关于对南京新街口百货商店股份有限公司进出口分公司及其子公司南京东方商城有限责任公司2002年至2005年进出口业务进行专项税务检查的《税务处理决定书》及《税务行政处罚事项告知书》。新百股份公司及子公司已按《税务处理决定书》及《税务行政处罚事项告知书》对需补征的增值税税款和预计相应须补缴的城建税和教育费附加进行了追溯调整。根据南京市国家税务局稽查局《税务处理决定书》：南京新街口百货商店股份有限公司涉及的企业所得税问题另行调查处理。该事项新百股份也和相关部门进行了积极沟通，截至本报告报出日止，新百股份未收到税务相关处理决定。另外，中华人民共和国南京海关也针对上述事件对子公司南京东方商城有限责任公司进行了调查，并于2007年7月收取了3000万元担保金（账面作应收款处理），但截至本报告报出日止，南京东方商城有限责任公司尚未收到海关相关部门相关处理决定。
南京立信永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：肖厚详
中国南京
二○○八年四月七日 中国注册会计师：王涛
9.2财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 213,920,649.14 224,098,338.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 22,350.00 853,918.00
应收账款 6,476,913.41 12,069,674.78
预付款项 198,847,969.54 177,267,346.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,136,127.66 271,010.51
其他应收款 67,527,387.36 107,178,591.36
买入返售金融资产
存货 150,339,254.31 66,285,005.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 642,354.22 1,965,202.33
流动资产合计 638,913,005.64 589,989,087.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 17,327,393.22 7,242,674.61
持有至到期投资
长期应收款 38,442,468.16 72,117,843.44
长期股权投资 130,519,030.91 161,035,763.40
投资性房地产 2,630,799.91 2,699,197.87
固定资产 1,026,483,083.37 948,824,106.28
在建工程 52,794,909.70 5,142,077.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,163,715.17 12,496,227.07
开发支出
商誉 13,346,841.07 13,346,841.07
长期待摊费用 15,571,096.39 1,214,740.43
递延所得税资产 21,302,768.30 26,412,506.43
其他非流动资产
非流动资产合计 1,384,582,106.20 1,250,531,977.99
资产总计 2,023,495,111.84 1,840,521,065.52
流动负债：
短期借款 596,000,000.00 454,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 296,221.00
应付账款 172,914,808.14 148,916,038.03
预收款项 143,541,066.35 94,693,523.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 71,455,429.79 63,986,913.91
应交税费 19,690,325.14 88,727,893.18
应付利息 1,104,679.45 684,685.56
应付股利 1,691,478.79 -
其他应付款 84,137,368.08 104,448,885.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,090,535,155.74 955,754,160.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 3,510,742.72 3,468,255.82
专项应付款
预计负债 2,383,850.66 9,875,952.71
递延所得税负债 5,521,107.87 6,272,212.82
其他非流动负债
非流动负债合计 11,415,701.25 19,616,421.35
负债合计 1,101,950,856.99 975,370,581.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 230,208,211.30 230,208,211.30
资本公积 550,056,255.59 542,043,428.59
减：库存股
盈余公积 104,737,054.71 93,010,144.11
一般风险准备
未分配利润 34,998,370.77 -1,746,499.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 919,999,892.37 863,515,284.92
少数股东权益 1,544,362.48 1,635,198.70
所有者权益合计 921,544,254.85 865,150,483.62
负债和所有者权益总计 2,023,495,111.84 1,840,521,065.52
公司法定代表人:王恒先生 主管会计工作负责人:陈新生先生 会计机构负责人:张东玲女士
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 157,644,788.06 164,578,435.41
交易性金融资产
应收票据 853,918.00
应收账款 3,607,124.81 7,537,722.62
预付款项 8,082,245.18 16,297,519.28
应收利息
应收股利 1,573,902.85 708,785.70
其他应收款 347,498,616.06 243,298,884.68
存货 22,673,006.55 21,519,288.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 567,336.72 1,820,601.51
流动资产合计 541,647,020.23 456,615,155.65
非流动资产：
可供出售金融资产 17,327,393.22 7,242,674.61
持有至到期投资
长期应收款 38,442,468.16 72,117,843.44
长期股权投资 445,959,030.91 480,475,763.40
投资性房地产 2,630,799.91 2,699,197.87
固定资产 652,669,557.62 565,877,106.23
在建工程 51,068,909.70 1,647,376.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,152,667.83 2,934,541.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,571,096.39 1,214,740.43
递延所得税资产 18,949,969.44 20,449,385.75
其他非流动资产
非流动资产合计 1,299,771,893.18 1,154,658,628.95
资产总计 1,841,418,913.41 1,611,273,784.60
流动负债：
短期借款 510,000,000.00 365,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 296,221.00
应付账款 125,073,831.50 109,780,817.69
预收款项 129,957,269.80 85,740,979.64
应付职工薪酬 68,897,618.27 59,904,372.72
应交税费 14,871,842.83 45,574,470.94
应付利息 983,775.00 593,500.00
应付股利 1,691,478.79 -
其他应付款 54,069,760.95 57,696,943.08
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 905,545,577.14 724,587,305.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 2,438,256.72 2,385,893.82
专项应付款
预计负债 1,251,043.76 5,182,895.55
递延所得税负债 5,521,107.87 6,272,212.82
其他非流动负债
非流动负债合计 9,210,408.35 13,841,002.19
负债合计 914,755,985.49 738,428,307.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 230,208,211.30 230,208,211.30
资本公积 540,603,144.54 532,591,676.13
减：库存股
盈余公积 104,737,054.71 93,010,144.11
未分配利润 51,114,517.37 17,035,445.8
所有者权益（或股东权益）合计 926,662,927.92 872,845,477.34
负债和所有者权益（或股东权益）
1,841,418,913.41 1,611,273,784.60
总计
公司法定代表人:王恒先生 主管会计工作负责人:陈新生先生 会计机构负责人:张东玲女士
合并利润表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,587,893,852.64 2,643,167,772.13
其中：营业收入 1,587,893,852.64 2,643,167,772.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,504,438,427.70 2,508,412,230.18
其中：营业成本 1,213,559,496.39 2,228,472,392.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 17,445,563.44 21,318,900.24
销售费用 104,614,181.81 110,049,508.10
管理费用 125,302,080.46 135,984,036.66
财务费用 23,785,643.76 31,150,757.52
资产减值损失 19,731,461.84 -18,563,365.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 23,756,232.84 19,601,215.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 107,211,657.78 154,356,756.98
加：营业外收入 3,237,307.72 727,893.74
减：营业外支出 4,527,588.88 47,110,042.09
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 105,921,376.62 107,974,608.63
减：所得税费用 44,570,502.97 62,241,197.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,350,873.65 45,733,411.14
归属于母公司所有者的净利润 61,442,406.90 41,234,791.60
少数股东损益 -91,533.25 4,498,619.54
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.27 0.18
（二）稀释每股收益 0.27 0.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-717,725.58元。
公司法定代表人:王恒先生 主管会计工作负责人:陈新生先生 会计机构负责人:张东玲女士
母公司利润表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,244,882,895.78 1,259,705,496.81
减：营业成本 951,678,040.52 981,656,351.18
营业税金及附加 13,605,023.37 13,260,263.36
销售费用 90,345,052.99 74,292,717.20
管理费用 79,744,894.84 97,262,270.79
财务费用 18,904,720.58 25,496,625.68
资产减值损失 20,196,529.96 -19,638,233.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 23,756,232.84 23,938,962.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 94,164,866.36 111,314,464.89
加：营业外收入 2,348,269.01 303,019.73
减：营业外支出 4,043,958.83 18,889,099.20
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 92,469,176.54 92,728,385.42
减：所得税费用 33,834,623.54 49,852,493.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,634,553.00 42,875,892.40
公司法定代表人:王恒先生 主管会计工作负责人:陈新生先生 会计机构负责人:张东玲女士
合并现金流量表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,854,411,469.32 3,163,568,699.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,250,799.31 1,008,752.21
收到其他与经营活动有关的现金 45,536,221.58 27,668,896.86
经营活动现金流入小计 1,901,198,490.21 3,192,246,348.55
购买商品、接受劳务支付的现金 1,458,844,217.50 2,498,808,631.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 119,553,591.33 135,901,362.78
支付的各项税费 205,004,355.43 138,874,656.97
支付其他与经营活动有关的现金 145,054,830.74 130,019,747.96
经营活动现金流出小计 1,928,456,995.00 2,903,604,399.18
经营活动产生的现金流量净额 -27,258,504.79 288,641,949.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 45,000,000.00 -15,865,530.33
取得投资收益收到的现金 5,227,367.80 24,463,864.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
- 486,735.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 256,000.00
投资活动现金流入小计 50,483,367.80 9,085,069.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
232,515,978.54 52,798,650.49
的现金
投资支付的现金 20,000,000.00 39,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 140,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 252,655,978.54 92,498,650.49
投资活动产生的现金流量净额 -202,172,610.74 -83,413,581.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 669,000,000.00 510,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 115,347,431.77 25,800,000.00
筹资活动现金流入小计 784,347,431.77 535,800,000.00
偿还债务支付的现金 527,000,000.00 771,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,338,505.77 59,005,982.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 755,500.00 86,881,243.64
筹资活动现金流出小计 565,094,005.77 916,887,225.70
筹资活动产生的现金流量净额 219,253,426.00 -381,087,225.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,177,689.53 -175,858,857.58
加：期初现金及现金等价物余额 224,098,338.67 399,957,196.25
六、期末现金及现金等价物余额 213,920,649.14 224,098,338.67
公司法定代表人:王恒先生 主管会计工作负责人:陈新生先生 会计机构负责人:张东玲女士
母公司现金流量表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,452,741,169.15 1,506,407,452.15
收到的税费返还 860,799.31 -
收到其他与经营活动有关的现金 42,278,558.07 5,869,688.98
经营活动现金流入小计 1,495,880,526.53 1,512,277,141.13
购买商品、接受劳务支付的现金 1,067,779,297.74 1,121,746,709.88
支付给职工以及为职工支付的现金 99,745,896.02 115,201,950.96
支付的各项税费 134,469,075.00 101,247,396.24
支付其他与经营活动有关的现金 77,448,022.98 54,285,531.01
经营活动现金流出小计 1,379,442,291.74 1,392,481,588.09
经营活动产生的现金流量净额 116,438,234.79 119,795,553.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 45,000,000.00 144,600,627.46
取得投资收益收到的现金 5,227,367.80 4,372,577.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
- 1,600.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 256,000.00 -
投资活动现金流入小计 50,483,367.80 148,974,804.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
220,393,736.95 8,626,923.31
的现金
投资支付的现金 - 27,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 220,393,736.95 35,626,923.31
投资活动产生的现金流量净额 -169,910,369.15 113,347,881.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 575,000,000.00 385,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 96,528,009.74 20,800,000.00
筹资活动现金流入小计 671,528,009.74 405,800,000.00
偿还债务支付的现金 430,000,000.00 515,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,433,490.77 48,097,223.89
支付其他与筹资活动有关的现金 163,556,031.96 83,297,842.13
筹资活动现金流出小计 624,989,522.73 646,395,066.02
筹资活动产生的现金流量净额 46,538,487.01 -240,595,066.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,933,647.35 -7,451,631.51
加：期初现金及现金等价物余额 164,578,435.41 172,030,066.92
六、期末现金及现金等价物余额 157,644,788.06 164,578,435.41
公司法定代表人:王恒先生 主管会计工作负责人:陈新生先生 会计机构负责人:张东玲女士
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
项目 减
般
： 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股 风 其
资本公积 库 盈余公积 未分配利润
本) 险 他
存
准
股
备
一、上年年
230,208,211.30 538,248,096.60 95,990,640.12 8,128,636.24 1,537,915.87 874,113,500.13
末余额
加：会计政
3,795,331.99 -2,980,496.01 -9,875,135.32 97,282.83 -8,963,016.51
策变更
前期差错更
正
二、本年年
230,208,211.30 542,043,428.59 93,010,144.11 -1,746,499.08 1,635,198.70 865,150,483.62
初余额
三、本年增
减变动金额
（减少以 8,012,827.00 11,726,910.60 36,744,869.85 -90,836.22 56,393,771.23
“－”号填
列）
（一）净利
61,442,406.90 -91,533.25 61,350,873.65
润
（二）直接
计入所有者
8,012,827.00 697.03 8,013,524.03
权益的利得
和损失
1．可供出售
金融资产公
10,077,725.93 10,077,725.93
允价值变动
净额
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
-2,066,257.52 -2,066,257.52
目相关的所
得税影响
4．其他 1,358.59 697.03 2,055.62
上述（一）
和（二）小 8,012,827.00 61,442,406.90 -90,836.22 69,364,397.68
计
（三）所有
者投入和减 -142,055.62 -142,055.62
少资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他 -142,055.62 -142,055.62
（四）利润
11,726,910.60 -24,555,481.43 -12,828,570.83
分配
1．提取盈余
11,726,910.60 -11,726,910.60
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东） -6,906,248.06 -6,906,248.06
的分配
4．其他 -5,922,322.77 -5,922,322.77
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转增资本
（或股本）
2．盈余公积
转增资本
（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期
230,208,211.30 550,056,255.59 104,737,054.71 34,998,370.77 1,544,362.48 921,544,254.85
末余额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
减
般
项目 ：
实收资本(或股 风 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库 盈余公积 未分配利润
本) 险 他
存
准
股
备
一、上年年 1,021,523,185.0
230,208,211.30 538,248,096.60 131,082,361.09 19,536,625.68 102,447,890.34
末余额 1
加：会计政
-12,747,171.75 7,601,697.43 -44,498.64 -5,189,972.96
策变更
前期差错
-27,217,872.55 -48,320,975.54 -63,272.67 -75,602,120.76
更正
二、本年年
230,208,211.30 538,248,096.60 91,117,316.79 -21,182,652.43 102,340,119.03 940,731,091.29
初余额
三、本年增
减变动金
额（减少以 3,795,331.99 1,892,827.32 19,436,153.35 -100,704,920.33 -75,580,607.67
“－”号填
列）
（一）净利
41,234,791.6 4,498,619.54 45,733,411.14
润
（二）直接
计入所有
者权益的 3,795,331.99 3,795,331.99
利得和损
失
1．可供出
售金融资
产公允价 5,664,674.61 5,664,674.61
值变动净
额
2．权益法
下被投资
单位其他
所有者权
益变动的
影响
3．与计入
所有者权
益项目相 -1,869,342.62 -1,869,342.62
关的所得
税影响
4．其他
上述（一）
和（二）小 3,795,331.99 41,234,791.6 4,498,619.54 49,528,743.13
计
（三）所有
者投入和 303,791.72 -105,203,539.87 -104,899,748.15
减少资本
1．所有者
投入资本
2．股份支
付计入所
有者权益
的金额
3．其他 303,791.72 -105,203,539.87 -104,899,748.15
（四）利润
1,892,827.32 -30,798,638.25 -28,905,810.93
分配
1．提取盈
1,892,827.32 -1,892,827.32
余公积
2．提取一
般风险准
备
3．对所有
者（或股 -23,020,821.13 -23,020,821.13
东）的分配
4．其他 -5,884,989.8 -5,884,989.8
（五）所有
者权益内 8,696,208.28 8,696,208.28
部结转
1．资本公
积转增资
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他 8,696,208.28 8,696,208.28
四、本期期
230,208,211.30 542,043,428.59 93,010,144.11 -1,746,499.08 1,635,198.70 865,150,483.62
末余额
公司法定代表人:王恒先生 主管会计工作负责人:陈新生先生 会计机构负责人:张东玲女士
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
项目 减：
实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
股
一、上年年末
230,208,211.30 538,248,096.6 92,362,160.21 11,203,590.74 872,022,058.85
余额
加：会计政策
-5,656,420.47 647,983.9 5,831,855.06 823,418.49
变更
前期差错更
正
二、本年年初
230,208,211.30 532,591,676.13 93,010,144.11 17,035,445.8 872,845,477.34
余额
三、本年增减
变动金额（减
8,011,468.41 11,726,910.60 34,079,071.57 53,817,450.58
少以“－”号
填列）
（一）净利润 58,634,553.00 58,634,553.00
（二）直接计
入所有者权
8,011,468.41 8,011,468.41
益的利得和
损失
1．可供出售
金融资产公
10,077,725.93 10,077,725.93
允价值变动
净额
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
-2,066,257.52 -2,066,257.52
目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一）和
8,011,468.41 58,634,553.00 66,646,021.41
（二）小计
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
11,726,910.60 -24,555,481.43 -12,828,570.83
配
1．提取盈余
11,726,910.60 -11,726,910.60
公积
2．对所有者
（或股东）的 -6,906,248.06 -6,906,248.06
分配
3．其他 -5,922,322.77 -5,922,322.77
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期末
230,208,211.30 540,603,144.54 104,737,054.71 51,114,517.37 926,662,927.92
余额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
减：
项目 实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
股
一、上年年末
230,208,211.3 538,248,096.6 116,753,055.48 33,371,846.78 918,581,210.16
余额
加：会计政策
-9,451,752.46 21,489,454.27 12,037,701.81
变更
前期差错更正 -25,635,738.69 -49,903,109.4 -75,538,848.09
二、本年年初
230,208,211.3 528,796,344.14 91,117,316.79 4,958,191.65 855,080,063.88
余额
三、本年增减
变动金额（减
3,795,331.99 1,892,827.32 12,077,254.15 17,765,413.46
少以“－”号
填列）
（一）净利润 42,875,892.4 42,875,892.4
（二）直接计
入所有者权益 3,795,331.99 3,795,331.99
的利得和损失
1．可供出售金
融资产公允价 5,664,674.61 5,664,674.61
值变动净额
2．权益法下被
投资单位其他
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有
者权益项目相
-1,869,342.62 -1,869,342.62
关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和 3,795,331.99 42,875,892.4 46,671,224.39
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分
1,892,827.32 -30,798,638.25 -28,905,810.93
配
1．提取盈余公
1,892,827.32 -1,892,827.32
积
2．对所有者
（或股东）的 -23,020,821.13 -23,020,821.13
分配
3．其他 -5,884,989.8 -5,884,989.8
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末
230,208,211.3 532,591,676.13 93,010,144.11 17,035,445.8 872,845,477.34
余额
公司法定代表人:王恒先生 主管会计工作负责人:陈新生先生 会计机构负责人:张东玲女士
9.3本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更说明
根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》所规定的5-19条相关内容，以及《企业会计准则解释1号》的相关内容，对财务报表项目进行了追溯调整。
（1）公司将在股权分置改革过程中持有对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的股权（百联股份和宁沪高速），划分为可供出售金融资产，其公允价值与账面价值的差额，调增2007年初资本公积5,664,674.61元。
（2）公司对于2007年初存在的解除与职工的劳动关系计划（辞退福利），满足《企业会计准则第9号——职工薪酬》预计负债确认条件，调减2007年初留存收益37,559,348.00元（其中：调减2007年初未分配利润33,803,413.20元；调减2007年初盈余公积3,755,934.80元）。
（3）公司所得税费用由应付税款法改为以资产负债表为基础的债务法核算，主要因为坏账准备、长期股权投资减值准备、可供出售金融资产的公允价值变动和辞退福利等的纳税影响，累计调增2007年初净资产14,228,685.93元（其中：调减2007年初资本公积1,869,342.62元；调增2007年初未分配利润14,488,225.69元；调增2007年初盈余公积1,609,802.86元。）另外，公司的子公司因上述的会计政策变更，累计调增2007年初留存收益6,205,554.96元，其中归属母公司留存收益6,134,731.36元（未分配利润）。（4）公司2007年初已经持有的对子公司长期股权投资，在2007年初进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算，公司调增2007年初净资产18,489,405.95元（其中：调减2007年初资本公积9,451,752.46元；调增2007年初未分配利润25,147,042.57元；调增2007年初盈余公积2,794,115.84元）。该会计政策的调整对公司合并报表的影响为对原合并价差的摊销影响：原合并价差的贷差摊余价值调增合并报表2007年初未分配利润800,207.61元，原合并价差的借差已摊销额转回调增合并报表2007年初未分配利润1,720,256.466元，并确认2007年初商誉13,346,841.07元。另外转回的长期投资损益调整对合并报表2007年初留存收益项目影响为调减未分配利润2,794,115.84元，调增盈余公积2,794,115.84元。
（5）公司合并报表中由于抵消与子公司之间往来时冲回坏账准备形成未实现损益，对递延所得税资产的影响，调减2007年初合并报表留存收益242,434.28元
（6）公司由于本年度同一控制合并南京金鹰医药科技有限公司，编制合并比较报表时调增2007年初未分配利润303,791.72元。
（7）由于《企业会计准则——合并财务报表》的规定，在合并财务报表时不再对纳入合并范围的子公司的盈余公积进行补提，故调整2007年初留存收益项目，其中：调增未分配利润3,628,479.91元，调减盈余公积3,628,479.91元元。
9.4本报告期无会计差错更正。
9.5报告期内，公司财务报表合并范围变化说明
(1)与上期相比本期新增合并单位2家，原因为：由于《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定所有控制的子公司均纳入合并范围，故将南京新百药业生物技术研究所有限公司纳入合并范围，另外本期同一控制下合并南京金鹰医药科技有限公司。
(2)本期未减少合并单位。
董事长：王恒
南京新街口百货商店股份有限公司
2008年4月7日