南京新街口百货商店股份有限公司2000年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
㈠公司简介
1．公司名称：南京新街口百货商店股份有限公司
英文全称：Nanjing XinjieKou Department
StoreC0．ltd
英文缩写：NXDSC
2．公司法定代表人：黄树森先生
3．公司董事会秘书：凌泽幸先生 授权代表：陈苹女士
联系地址：南京市中山南路三号新七楼 联系地址：公司新七楼证券办
电话：（025）4721829
电话：（025）4717494
传真：（025）4724722
传真：（025）4724722
电子信箱：lzx＠njxb．com
电子信箱：njxbgs．z＠public1．ptt．js．cn
4．公司注册地址：南京市中山南路三号
公司办公地址：南京市中山南路三号
邮政编码：210005公司
电子信箱：njxbgs．z＠public1．ptt．js．cn
公司国际互联网网址：http：／／www．njxb．com
5．公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
刊登公司年度报告的中国证监会指定国际互联网址：http：／／www．sse．com．cn
公司年度报告备置地点：南京市中山南路3号新七楼证券办
6．公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：南京新百
证券代码：600682
㈡会计数据和业务数据摘要
1.本年度会计数据与业务数据摘要单位：元
项目 2000年
①利润总额 87,467,741.20
②净利润 71,825,892.47
③扣除非经常性损益后的净利润 71,825,892.47
④主营业务利润 243,783,380.58
⑤其它业务利润 9,858,127.74
⑥营业利润 90,518,104.66
⑦投资收益 -3,592,243.44
⑧营业外收支净额 541,879.98
⑨经营活动产生的现金流量净额 155,336,434.72
⑩现金及现金等价物净增加额 182,353,287.77
2、公司近三年主要会计数据及财务指标单位：元
项目
二000年 九九年 九八年
调整前 调整后 调整前 调整后
主营业务收入
1347402,812.86 1275059339.39 1275059,339.39 1,241,013,030.04 1,241,013,030.04
净利润
71,825,892.47 57,168,531.98 54,762,817.69 64,385,300.97 45,877,905.99
总资产
1409894,100.18 1129872387.28 1129872,387.28 1,095,030,690.66 1,035,946,019.00
股东权益
852106,845.20 514354740.80 511949026.51 535,388,513.61 476,303,841.95
每股收益(摊薄)
0.31 0.30 0.29 0.34 0.24
加权平均每股收益
0.36 0.30 0.29 0.34 0.24
每股净资产
3.70 2.69 2.68 2.80 2.49
调整后的每股净资产
3.51 2.65 2.64 2.75 2.44
净资产收益率%(摊薄)
8.43 11.11 10.70 12.03 9.63
加权平均净资产收益率%
12.02 10.14 10.87 11.89 9.33
每股经营活动产生的现金
流量净额 0.67 0.50 0.50 0.81 0.81
扣除非经营性损益后
的每股收益 0.31 0.30 0.29 0.34 0.24
注：①上表中九九年度会计数据及财务指标的调整是因为本报告期按税法规定，对上一年度的纳税所得进行纳税调整,影响期初未分配利润2,405,714.29元。
②上表中各年度的加权平均净资产收益率及加权平均每股收益均已按《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）———净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求计算。
3.股东权益变动情况
项目
股本
资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数
191176331.30 260375258.30 62558812.29 859219.51 -2161375.38 511949,026.51
本期增加
39031880.00 263831277.92 36925769.54 7236261.05 42,957,351.75 382746,279.21
本期减少
_ _ 8,057,228.82 8057,228.82 34,531,231.70 42588460.52
期末数
230208211.30 524206536.22 91427353.01 38,251.74 6,264,744.67 852106,845.20
变动原因：
⑴本报告期股本增加为本年度配股所致。
⑵本报告期资本公积增加为公司本年度溢价配股所致。
⑶本报告期其他权益变动的原因是按规定提取盈余公积金及分配股利所致。
⑷本报告期法定公益金减少的原因是购买职工住房所致。
（三）股东情况介绍
⑴报告期末的股东数量
截止2000年12月31日,公司股东数量为86752户,其中国家股1户,法人股247户,社会个人股86504户。
⑵主要股东持股情况(前十名股东)
名次 股东名称 年末持股数(万股) 占总股本(%)
①南京市国有资产经营控股有限公司(国家股) 5638.26 24.49
②工商信息 300 1.30
③南京商业网点 195 0.85
④华泰证券 158.64 0.69
⑤上海世兴公司 122.75 0.53
⑥深圳天久实业有限公司 75 0.33
⑦江苏财政证券 60 0.26
⑧南京熊猫电子 50.32 0.22
⑨南京安泰实业公司 43.5 0.19
⑩张花 40.49 0.18
说明：前十名股东中不存在有关联关系。
⑶、本公司没有持股5%以上的法人股东。
⑷、本报告期内，本公司控股股东未发生变更情况。
⑸、持有本公司10%以上股份的南京市国有资产经营控股公司，其法人代表为周发亮，其重要经营范围为对所属企业及全资控股、参股企业的国有资产进行产权管理和经营，其持有的本公司股份未发生任何质押或担保,且该公司未曾在指定报纸或网站披露任何承诺事项。
（四）股东大会简介
1、股东大会简介：
公司1999年度股东大会于2000年5月26日上午在本公司七楼多功能厅顺利召开。
2、股东大会通过的决议内容：
①审议通过了公司董事会1999年度工作报告和2000年度工作规划；
②审议通过了公司监事会1999年度工作报告；
③审议通过了公司1999年度财务决算和2000年度财务预算报告；
④审议通过了公司1999年度利润分配方案；
公司1999年度净利润5716.85万元，由于采用追溯法调整年初未分配利润为-3987.29万元，动用以前年度任意盈利公积1350万元，按如下顺序分配：提取法定盈余公积10%计571.685万元，提取法定公益金10%计571.685万元，可供股东分配利润为1936.20万元，向全体股东按每10股派现金红利1元(含税)，派现金额1911.763万元，剩余24.43万元结转下年度分配。1999年度不进行资本公积金转增股本。
(5)审议通过了参股东方商城的议案。
(6)审议通过了增资配股议案。
以公司1999年末总股本为基数，以10：3的比例向全体股东配股，每股配股价5元—8元，配股募集资金投向以下项目：投资东方商城1.46亿元，投资新百花园房地产项目8000万元，投资悦家超市1000万元，剩余资金补充公司流动资本金。
本次股东大会所通过的所有决议，于2000年5月27日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。
3、公司2000年5月26日召开的股东大会，还分别选举产生了公司第三届董事会和监事会。
公司第三届董事会由黄树森、李三宁、马卫伟、陶佩芬(女)、卓石平(女)、林桂仙(女)、于丽华(女)、7人组成。
公司第三届监事会由张仲炜(女)、胡定建、吴晓梅(女)3人组成。
㈤董事会报告
1、公司经营情况
⑴公司所处行业及在本行业中的地位：
公司所处行业为商业零售业，处于江苏省及南京市的商业龙头地位。销售额和利润额均居全省独立门店第一名(据江苏省统计局统计资料)。
(2)公司主营业务情况
公司经营性质属批零兼营的大型综合性商业企业，主营为百货零售业。
2000年，面对严峻的市场形势，公司以“突破”和“创新”为主题，不断在调整上下功夫，圆满完成了全年的各项经济指标。共实现主营业务收入134,740.28万元(不含税)，其中零售业主营业务收入128,101.23万元,房地产开发业主营业务收入6639.05万元;实现主营业务利润24,378.34万元,其中零售业主营业务利润23,407.20万元,房地产开发主营业务利润971.14万元,主营业务收入与主营业务利润分别比上年增长5.67%和13.67%。
2000年，公司在经营上主要做了以下几方面的工作：
①动态调整，错位经营。
2000年，我们以市场为导向，以效益为原则，在调整和变化中求主动。各楼层商场除在货架、灯光、布局等各方面进行改进，给顾客营造一个优雅的购物环境外，还普遍在商品结构方面进行了调整，床饰商场引进安莉芬、黛安芬等中高档次的女式内衣，并设专柜销售，使内衣销售同比增长了30%；运动服饰商场调整后，抓住了国际大品牌，设立了“飞脚”店中店，增强了营业现场的体育氛围，销售同比增长了80%。办公用品商场大胆将“中国电信—中国移动通讯”请进店堂，设立了“中国电信新百营业厅”，将手机销售、入网、咨询、维修等融为一体，深受欢迎，全年手机销售达1431万元，同比上升125%。女装商场则一改过去“大排档”式的老面孔，撤掉遮档视线的模特儿，将原先狭窄的通道变宽，从视觉上给顾客一种开阔、明亮的感觉。同时清退了24个无特色厂家，引进风格精致的海派，苏派服饰，提高商品档次，销售同比增长了30%。
②实行买断经营，推进品牌战略。
2000年，我们把扩大自营比例提高到50%，进一手货的比例达到80%，并把这两项指标纳入到资产经营管理责任制考核体系中，考核下达到各个部门。目前，家电类商品买断已达到90%，全部实行经销；穿着类商品买断达到20%，增加毛利5个点。同时公司继续在扩大品牌战略上做文章，下达了101个重点品牌商品，占公司总销售的三分之一，并将考核的重点放在抓大品牌和开发、扶持、培养新品牌上，通过抓品牌战略，提升企业形象和品味，带动一般商品的销售。
③突出“主题”消费，精心策划营销。
2000年，我们根据各个阶段的政治、文化、经济的“主题”，结合市场各个时期的特点，策划了一系列有自己特色，能体现企业文化和形象，有档次、有效果的营销活动，如“龙腾迎春，福满新百”购物酬宾活动，“梅香金陵溢新百”活动、“相约新百，装点春光”2000年新百之春服饰节活动，“夏夜情深，新百有约”延时打烊活动等等。或首尾相接，或互相穿插，错落有致，有声有色，收到了良好的效果。
④推进电脑化管理，提高科技含量。
公司根据现代企业制度的要求并结合企业实际，进一步改革了进货业务流程，增加合同联审及商品进货审核程序；改革商品管理办法，按商品所有权转移方式分为经销、代销、联营；建立结算中心，形成新型厂商关系；运用电脑开展统计和业务管理，基本上形成了财会、人事、业务等数据共享的一体化电脑系统，进一步提高了管理的科技含量和经济运行质量。此外，今年还尝试推行办公现代化，建立和开通公司电脑内部邮局，逐步实现公司的通知、计划、报表、文件、简报等办公资讯在公司电脑内部邮局传输，最终实现无纸化办公。
⑤狠抓行风建设，打造服务品牌。
上半年，为加强行风建设，我们集中力量打好“开门评店”“实施五星级服务”“推出劳模服务品牌”三大战役，一是以2000年“3.15”活动为契机，推出为期1个半月的“新百请公众举牌，请社会亮分”的开门评店活动，敬请广大消费者对公司的商品、购物环境、服务态度测评打分，提出合理化建议，以此促进新百的行风建设；二是深化“把顾客当朋友，视信誉为生命”的服务理念，全面实施以五星级服务为主要内容的形象工程，把行风建设落在实处；三是隆重推出劳模服务品牌系列活动，把企业行风建设提高到一个新阶段，促使企业的优质服务水平又有新的提高。据统计，全年为顾客退换货达12万余次，送货上门14万余次。
[3]在经营中出现的问题与困难及解决方案
2000年，公司的经营工作仍然面临困难与挑战，随着外资的大量涌入，社会商业的蓬勃兴起，各种业态的相继出现，使市场竞争更趋激烈和残酷，以公司所处的新街口商业圈而言，不到一平方公里的弹丸之地，超万米的商场就达20多家，总营业面积达40万平方米，被称谓“中华第一商圈”。尤其是继“麦德龙”“家乐福”之后，“金润发”超市抢占了城区市场有利地形，南京市场的家电商品价格战逐步升级、商贸广场、新中央商场相继开业等等，都对公司的市场份额构成了巨大的威胁。面对极为严峻的市场形势，公司上下团结一致，奋力拼搏，坚持以市场为导向，以效益为原则，不断突破和创新，尽最大努力克服经营中出现的困难与问题，一是深化内部改革，根据公司改革与发展的实际，以调整促效益，对原来的机构设置进行了较大范围的调整和精简，减少了4个部门和科室，使机构设置更趋合理，同时，加大分配制度改革力度，每个员工从基本工资中拿出350元参与二次分配，分配向技术含量高，对企业贡献大的岗位倾斜，调动了职工的积极性和创造性。二是强化企业管理，重点加强了财务管理和商品进销调存的电脑一体化管理。2000年，公司与电脑商共同开发出一套适合本公司实际运营情况的商业信息电脑管理系统，业务、财务、人事等所有信息数据共享，统一管理，快速决策，全年仅毛利额就增加3261.84万元。三是不断地进行动态调整，在市场竞争中找准自己的经营定位，强化特色经营，错位经营，从而增加了一批新的经济增长点。四是加强精神文明建设，以精神文明建设促进物质文明建设。结合行风评议工作，着力推广形象工程，在公司员工中进一步强化“把顾客当朋友，视信誉为生命”的服务理念，同时深化“劳模工程”，发挥典型示范作用，评选出六项十佳63人，张榜公布先进事迹，组织员工认真学习，有力地推动了优质服务活动的深入开展，对吸引顾客，增加销售起到了一定的促进作用。
[4]公司2000年利润数高于上年利润20%以上的主要原因
①公司参与了内蒙仕奇、兰光科技等新股申购，共增加利润785.89万元。
②公司一期房地产销售情况良好，总共392套住房已售出90%，当年实现利润总额485.57万元，按权益法分配公司获净利润292.7万元。
③公司2000年强化内部管理，梳理进货渠道，增加毛利额3261.84万元。
2、公司财务状况
单位：元
指标名称 2000年 1999年 增减%
总资产 1,409,894,100.18 1,129,872,387.28 24.78
长期负债 -30,035,105.53 3,873,093.31 -
股东权益 852,106,845.20 511,949,026.51 66.44
主营业务利润 243,783,380.58 214,457,509.82 13.67
净利润 71,825,892.47 54,762,817.69 31.16
变动原因：
⑴总资产变动的主要原因是本年度配股及利润增加、出售职工住房所致。
⑵长期负债变动的主要原因为本年度公司出售职工住房，固定资产清理转入住房周转金所致。
⑶股东权益变动的主要原因为本年度配股及计提盈余公积所致。
⑷主营业务利润增加的主要原因为公司本年度毛利率水平上升所致。
⑸净利润增加的主要原因为毛利额上升所致。
3、公司投资情况
⑴本报告期内募集资金重大投资项目、项目进度及收益情况说明
本年度公司按期完成配股工作，扣除发行费用，本次配股实际募集资金29844.43万元。
本公司2000年9 月8日在《上海证券报》及《中国证券报》上公布的配股说明书中对募集资金使用的承诺及实际使用情况如下：
单位：万元
承诺投资项目 承诺投资金额 实际投资项目 实际投资金额 实际与承诺比较
南京东方商城有限责任公司
14600.00 ①东方商城 ②9600.00 0.00
偿还投资东方商城 5000.00
产生的贷款
南京新百房地产有限责任公司
8000.00 南京新百房地产有 1400.00 -6600.00
限责任公司
南京悦家超市有限责任公司
1000.00 -1000.00
增加本公司营运资金 6115.00 增加本公司营运资金 6244.43 129.43
合计 29715.00 - 22244.43 -7470.57
注:实际投资项目与原承诺投资项目无差异。
①按募集资金投资项目计划，已投入东方商城14600万元，注册资本的变更手续正在办理之中。该项目已于2000年10月底如期竣工营业，由于开业时间短，且市场培育尚需一段时间，本年度暂未产生效益。
②新百房地产开发公司开发的“新百花园”一期房地产住宅，总计面积4.1万平方米，已于2000年底售出90 %，效益良好，2000年度实现利润总额485.57万元。并于2001年元月开始二期工程的开发。原计划投入8000万元，为提高资金使用效益,根据工程进度实际需要逐步投入资金，截止2000年末，公司已投入资金1400万元，尚余6600万元募集资金，预计今年内全部到位.
③公司拟用配股资金向悦家超市投资1000万元，详细说明见2000年9月8日《上海证券报》的招股说明书，原悦家超市董事会商定三家股东同比例增资，现因另两家股东单位增资尚未到位，为维护本公司股东利益，该笔1000万元的募集资金暂缓投入。
④按募集资金投资项目计划，公司实际增加营运资金6244(.43万元，比原承诺投资金额多129.43万元，主要原因为配股说明书中募集资金的计划未考虑保留的法人股配股权可募集的资金。计划募集资金29715万元，实际募集资金29844.43万元。
⑤尚未投入募集资金投资项目的资金7600万元，仍存放在公司资金帐户上，安全可靠。
⑵报告期内，非募集资金重大投资项目、项目进度、收益情况说明
被投资公司名称 主要经营活动 注册资本（万元） 占注册资本比例% 投资额（万元）
东大科技园股份有限公司
开发建设科技园投资、 10000.00 15 1500.00
资产管理财务顾问、
技术开发、国内贸易等
浙江大学创业投资有限公司
投资高新技术企业、科 3300.00 27.27 900.00
技信息咨询、管理咨询、
技术开发等
合计 2400.00
注：公司本年度非募集资金投资项目增加投资2400万元。经过一系列的投资举措，公司已由单一的百货零售业，发展成为以百货零售为核心业务，兼营房地产开发，依托校园科技，积极拓展高科技领域的多元化的大型企业。公司将在发展中不断扩大市场份额。
①投资组建东大科技园股份有限公司。详细说明见刊登于2000年8月18日《上海证券报》的本公司董事会决议公告。本年度该公司实现利润总额230万元（未经审计）
②投资组建浙江大学创业投资有限公司。详细说明见刊登于2000年12月4日《上海证券报》的本公司董事会决议公告。截止年末该公司尚在组建之中。
4、2001年下半年，南京市政府规划的地铁工程将全面启动，届时公司主营业楼主通道将全部被堵死，给客流和商品的进出带来极大不便，公司的经营环境将因此受到较为严重的不利影响，为将不利影响降至最低程度，公司已积极采取措施，于2001年2月份开始进行了营业楼东南立面改造，增加主通道，该工程项目预计将在2001年6月份完工，预计将有效改善公司主营业楼东南面的客流通道和经营环境。
5、新年度的业务发展计划
公司投资1080万参股的“南京新天生物化学制药有限公司”本公司占60%股权，今年的业务发展计划主要是全面启动GMP改造工作，选定设计单位，完成GMP改造方案制订，6月份开始GMP改造的土建工程，年底完工。同时开发出1—2个新产品，完成原有产品地标升国标工作，力争全年实现销售2000万元，实现利税350万元。
公司计划投资8000万的“新百花园”二期工程（本公司占86.4%股权），已经全面开工建设，计划年内竣工交付使用，预计售房率达到90%，实现利润800万元。
在公司的经营工作安排上，一是扩大经营内涵，提升经营质量，抓好错位经营，提高自营比例，抓好品牌经营和节假日销售，抓好统购分销工作，扩大网上购物范围，强化经营服务功能，努力形成有自己特色的营销方式和经营优势；二是强化管理手段，夯实企业基础，修改完善电脑系统，进一步完善健全财务管理制度，做好与公司电脑系统数据一体化相配套的财会电算化工作，进一步加强商品质量管理，抓好进货渠道的梳理，严把商品进货关，坚持进“一手货”；三是狠抓服务工作，增强竞争优势，完善和延伸十八条龙优质服务工程，围绕以顾客为中心的服务理念，大力开展商品知识，服务艺术的培训，形成鲜明的新百服务特色，以有情的服务赢得无情的竞争，四是深化内部改革，进一步改革管理机构，做好科室人员“三定”工作，进一步完善《实行工效挂钩内部管理的规定》，规范岗位职级，理顺分配关系，进一步调动全体员工的积极性和创造性。
6、董事会日常工作情况
(1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容。
公司董事会于2000年元月二十日下午在公司会议室召开临时会议，审议并通过如下决议。 ①批准参股组建“南京新百国际商城”有限责任公司的议案(注册名称：东方商城)，该商城注册资金1亿元人民币，本公司占50%股份；②批准《关于计提各项资产减值准备的会计政策》。该项决议刊登于2000年1月22日的《中国证券报》和《上海证券报》。
公司董事会二届七次会议于2000年4月10日上午在南京状元楼酒店会议中心召开，审议并通过如下决议：①批准公司1999年度报告和1999年度报告摘要；②批准公司董事会1999年度工作报告和2000年度工作规划；③批准公司1999年度财务决算和2000年财务预算报告；④批准1999年度利润分配预案；⑤批准公司2000年配股预案；⑥批准关于前次募集资金使用情况的说明。⑦批准参股“南京新百国际商城”(注册名称：东方商城)，由原来按揭贷款改为配股募集资金投资的议案；⑧批准新一届董事会候选人名单；⑨批准召开1999年度股东大会事宜。该项决议刊登于2000年4月12日的《中国证券报》和《上海证券报》。
公司董事会二届八次会议于2000年4月24日在公司七楼会议室召开，审议并通过如下决议：调整2000年度配股预案募集资金投资项目，由于原2000年度配股预案中配股募集资金投资之一“拟出资1.2亿元投资组建南京广播电视信息网络产业有限公司”须经国家广播电影电视总局审核批准，预计股东大会前获得该项目批文难度较大，故董事会决议将该项目调整为“对南京新百房地产开发有限公司投资8000万元，剩余资金用于补充流动资金”，一旦该项目获得国家广电总局的批准，公司将以自有资金及银行贷款解决。该项决议刊登于2000年4月25日的《中国证券报》和《上海证券报》。
2000年5月26日，公司三届董事会第一次会议在公司七楼会议室召开，会议审议通过如下决议：①选举黄树森先生为公司董事长、李三宁先生为公司副董事长；②聘任李三宁先生为公司总经理，经李三宁先生提名，聘任马卫伟先生为公司常务副总经理、聘任陶佩芬女士、付敦汛先生、戴明红女士、凌泽幸先生、邱靖先生、徐志远先生、王云健先生为公司副总经理；③聘任朱晓星先生为公司财务总监；④聘任凌泽幸先生为公司董事会秘书。该项决议刊登于2000年5月27日的《中国证券报》和《上海证券报》。
公司三届董事会二次会议于2000年7月13日在公司七楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：①批准公司2000年中期报告；②2000年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；③批准关于计提四项资产减值准备议案。该项决议刊登于2000年7月15日的《中国证券报》和《上海证券报》。
公司三届董事会于2000年8月17日在公司七楼会议室召开临时会议，审议通过了参股“东大科技园股份有限公司”的议案，本公司投资1500万元与东南大学等十家单位共同发起组建“东大科技园股份有限公司”，该公司注册资本1亿元，本公司享有15%股份。该决议刊登于2000年8月18日《中国证券报》和《上海证券报》。
公司三届董事会三次会议于2000年11月30日在公司七楼会议室召开会议审议通过了如下决议：出资现金人民币900万元与浙大海纳科技股份有限公司等单位及个人共同发起组建浙江大学创业投资有限公司，该公司注册资本实际为3300万元，本公司占27.27%股份。该项决议刊登于2000年12月2日的《中国证券报》和《上海证券报》。
⑵董事会对股东大会决议的执行情况
公司1999年度股东大会通过决议，批准公司1999年度利润分配方案：1999年度净利润5716.85万元，由于采用追溯法调整年初未分配利润-3987.29万元，按如下顺序分配：提取法定盈余公积10%，计571.685万元，提取法定公益金10%，计571.685万元，动用以前年度任意盈余公积1350万元用于派现，可供股东分配利润为1936.20万元，向全体股东按每10股派现金红利1.00元(含税)，派现金额1911.763万元，剩余24.43万元结转下年度分配，现金红利已于2000年7月14日全部派发给全体股东。
公司1999年度股东大会通过决议，批准公司2000年增资配股方案，以公司1999年末总股本19,117.63万股为基数，按10：3比例对全体股东进行配股，配股价格5—8元，募集资金投向：投资南京东方商城1.46亿元；投资新百花园房地产项目8000万元；投资悦家超市1000万元，剩余资金补充公司流动资金。公司配股方案经中国证监会南京特派办[2000]95号文同意，并经中国证监会证监公司字[2000]137号文批准，于2000年9月25日至10月13日实施，实际每股配售价格7.8元，实际配售3903,188万股，净募集资金29,844.43万元，已于2000年10月全部到位，已获南京永华会计师事务所验资并出具“宁永会二验字(2000)010号”验资报告，截止2000年12月31日，已投入东方商城1.46亿元，投入“新百花园”1400万元，补充公司流动资金6244(.43万元。“新百花园”尚有6600万元募集资金未投入，主要原因是为提高资金使用效益，根据工程进度实际需要逐步投入，预计今年内全部到位；原计划投入悦家超市的1000万元，目前尚未投入，主要原因：原悦家超市董事会商定三家股东同比例增资，鉴于另两家股东增资尚未到位，为维护本公司股东利益，该笔1000万元募集资金暂缓投入。
7、董事、监事、高级管理人员
董事长：黄树森先生，52岁，任期三年(2000年5月—2003年4月)，持本公司股票0股，2000年度报酬170746元。
副董事长、总经理：李三宁先生，46岁，任期三年(2000年5月—2003年4月)，持本公司股票0股，2000年度报酬170746元。
董事：卓石平女士，46岁，任期三年(2000年5月--2003年4月)，持本公司股票0股，不在本公司领取报酬。
董事：林桂仙女士，44岁，任期三年(2000年5月--2003年4月)，持本公司股票0股，不在本公司领取报酬。
董事、常务副总经理：马卫伟先生，36岁，任期三年(2000年5月--2003年4月)，持本公司股票0股，2000年度报酬153375元。
董事、副总经理：陶佩芬女士，50岁，任期三年(2000年5月--2003年4月)，年初持本公司股票7527股，参加2000年配股，年末持股数增至为9785股，2000年度报酬为135845元。
董事：于丽华女士，53岁，任期三年(2000年5月--2003年4月)，持本公司股票0股，2000年度报酬135845元。
监事会主席：张仲炜女士，47岁，任期三年(2000年5月--2003年4月)，年初持本公司股票1118股，参加2000年配股，年末持股数增至为1453股，2000年度报酬135845元。
监事：胡定建先生，47岁，任期三年(2000年5月--2003年4月)，持本公司股票0股，不在本公司领取报酬。
监事：吴晓梅女士，39岁，任期三年(2000年5月--2003年4月)，年初持本公司股票3825股，参加2000年配股，年末持股数增至为4986股，2000年度报酬94477元。
副总经理：傅敦汛先生，47岁,任期三年( 2000年5月--2003年4月)，年初持本公司股票7904股，参加2000年配股，年末持股数增至为10275股，2000年度报酬135845元。
副总经理：戴明红女士，47岁，任期三年(2000年5月--2003年4月)，持本公司股票0股，2000年度报酬135845元。
副总经理：凌泽幸先生，49岁，任期三年(2000年5月--2003年4月)，持本公司股票0股，2000年度报酬135845元。
副总经理：邱靖先生，48岁，任期三年(2000年5月--2003年4月)，持本公司股票0股，2000年度报酬121980元。
副总经理：徐志远先生，52岁，任期三年( 2000年5月--2003年4月)，持本公司股票0股，2000年度报酬135845元。
财务总监：朱晓星先生，56岁，任期三年(2000年5月--2003年4月)，持本公司股票0股，2000年度报酬135845元。
副总经理：王云健先生，44岁，任期三年(2000年5月--2003年4月)，持本公司股票0股，2000年度报酬135845元。
公司三届董事会于2000年5月26日召开第一次会议，聘任李三宁先生为公司总经理，经李三宁先生提名，聘任马卫伟先生为公司常务副总经理、聘任陶佩芬女士、付敦汛先生、戴明红女士、凌泽幸先生、邱靖先生、徐志远先生、王云健先生为公司副总经理；聘任朱晓星先生为公司财务总监；聘任凌泽幸先生为公司董事会秘书。
8.本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
2000年度本公司(母公司)净利润7198.01 万元，按如下顺序分配：提取法定盈余公积10%，计719.80万元，提取法定公益金10%，计719.80万元，提取任意盈余公积金20%，计1439.60 万元。此外，根据税法规定，本年度公司对九九年度的四项准备金进行纳税调整，影响期初未分配利润减少240.57万元。因此，本年度可供股东分配利润为4102.67万元，向全体股东按每10股派现金红利1.50元(含税)，派现金额3453.12万元，剩余649-.54万元结转下年度分配；2000年度不进行资本公积金转增股本。
9、预计下一年度利润分配政策：
预计2001年度末公司将进行一次利润分配:2001年度实现净利润的10%-60%将用于股利分配，公司2000年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为10%-60%，分配主要是采用派发现金的形式，现金股息占股利分配的比例不低于80%。
10、其他报告事项
2000年度，本公司选定的信息披露报纸没有变更。
㈥监事会报告
2000年，公司监事会认真遵照《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职责，对公司经营决策、财务活动、规范运作、管理行为等方面，认真履行监督职责，切实维护股东利益，开展了卓有成效的工作。
1.监事会召开情况
本报告期内，公司监事会共召开3 次会议，通过如下决议：
⑴公司监事会1999年度工作报告；
⑵公司1999年度报告及年度报告摘要；
⑶公司2000年度中期报告。
⑷公司2000年度配股方案
2.公司依法运作情况
报告期内，公司董事会切实履行股东大会的各项决议，严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定运作，决策程序合法。公司本着审慎经营、有效防范的原则，建立了企业内部控制制度、规范运作、依法经营、取得了历史上最好的成绩。公司董事、经理层等高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3.检查公司财务状况
公司2000年度财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果，南京永华会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
4.公司2000年度配股募集资金承诺投资4个项目：投入东方商城1.46亿元；投入“新百花园”房地产项目8000万元；投入悦家超市1000万元；剩余资金补充公司流动金。经监事会审查，截止2000年12月31日，公司投资东方商城和补充流动资本金的两个配股项目的承诺已全部履行，“新百花园”项目因工程进度需要，实际投入1400万元，监事会将在2001年督促公司董事会将剩余6600万元配股资金随工程进度全部投入到位；“悦家超市”项目，因另外两家股东的增资尚未到位，公司董事会决定暂缓投入，监事会认为，董事会决定切实维护了公司和股东的利益，2001年监事会将密切关注该项目的进展情况，切实维护公司利益。
5.本报告期内，公司没有收购、出售资产的事项。
6.关联交易
公司与下属控股公司之间的关联交易，均以市场原则进行，交易公平，没有损害股东及本公司利益。
㈦重要事项
1.重大诉讼、仲裁事项
⑴本公司诉中国华阳金融租赁有限责任公司(以下简称华阳租赁)归还4000万元存款一案。(详见1999年3月11日《中国证券报》和《上海证券报》)。本报告期收回欠款62万元。截止2000年12月31日，帐面余额2900万元.另双方达成协议并由南京市中级人民法院裁定将华阳租赁在海南省发展银行享有的债权3650万元及利息转由本公司受偿。考虑到该债权的收回在未来可预见的期限内,存在着不确定性,根据公司提取短期投资跌价准备的会计政策,本年度提取短期投资跌价准备530.02万元,累计提取跌价准备1325.05万元.
⑵本公司诉中国科技国际信托投资有限责任公司，(以下简称中科信)归还4300万元存款一案。(详见1999年3月11日《中国证券报》和《上海证券报》)。本报告期收回欠款179.40万元,，目前，法院正依法继续对中科信及江苏中科信实施强制执行。
⑶本公司诉中科信江苏实业发展有限公司归还2000万元一案。诉讼执行程序基本完结。
截止2000年12月31日，公司涉及上述中科信及江苏中科信一案的帐面余额为4822.6万元,本报告期公司尚有收回的1220万元房产暂未入帐,因其房屋所有权证、土地使用证仍在办理过程中. 考虑到该债权的收回在未来可预见的期限内,存在着不确定性,根据公司提取短期投资跌价准备的会计政策,本年度提取短期投资跌价准备756.40万元,累计提取跌价准备1963.00万元.
2.本报告期内，本公司及公司董事、高级管理人员没有受监管部门任何处罚。
3.本报告期内，本公司控股股东没有变更，董事会进行了换届，新一届董事会由黄树森、李三宁、马卫伟、陶佩芬(女)、卓石平(女)、林桂仙(女)、于丽华(女)七人组成；总经理和董事会秘书均没有变更。
4.本报告期内，公司没有收购及出售资产、吸收合并事项。
5、重大关联交易事项
⑴公司本报告期与关联方发生如下关联交易事项：（单位：元）
企业名称 交易内容及金额
采购货物 销售商品 往来
南京新电商场 641,085.72
芜湖南京新百大厦 2,389,318.83
芜湖南京新百大厦 2,456,831.00
上述2,456,831.00元往来款系芜湖新百大厦支付公司以前年度借款利息。其中150万元为银行承兑汇票,该汇票已于2001年2月18日到期兑付.
⑵公司本报告期未发生资产、股权转让的关联交易；
⑶公司与关联方存在债权、债务往来等事项的原因及其影响
①公司年末其他长期资产余额68,490,556.00元，此款系芜湖新百大厦的借款及利息，（详细说明见1999年4月12日《上海证券报》公告的年度报告摘要），根据公司提取坏帐准备的会计政策，公司至1999年底为止累计提取坏帐准备1552.62万元。2000年12月芜湖新百大厦归还利息245.68万元，已全额冲减坏帐准备。
②本报告期公司为南京国有资产经营（控股）公司代垫离退休人员药费185.46万元。此部分人员系本公司92年4月改制时的离退休人员，根据宁国资企（1997）117号文《关于对上市公司中原企业离退休人员医疗费用等问题进行处理》的通知，该部分医疗费应由国有资产经营公司承担，并将于2001年归还。
③本报告期公司根据配股募集资金投向计划已向南京东方商城投资14600万元,其中5000万元用于归还投资东方商城产生的银行贷款,另9600万元暂挂在其他应收款项下,相关手续正在办理之中.
④本报告期公司根据配股募集资金投向计划已向南京新百房地产开发公司投资1400万元, 暂挂在其他应收款项下. 相关手续正在办理之中.
6.本公司与控股股东在人员、资产、财务上完全“三分开”。
①在人员方面，本公司的经理、副经理等高级管理人员在公司领取报酬（详细情况见本报告[五]董事会报告中第7项），且未在股东单位担任任何重要职务。
②在资产方面，本公司拥有独立的采购、销售系统，资产完全独立。
③在财务方面，本公司设有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户，财务完全独立。
7.本报告期内，本公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8.本报告期，公司继续聘任南京永华会计师事务所对本公司的2000年度会计报表进行审计。
9.截止2000年12月31日，本公司共向银行贷款27,927万元，其中以房地产抵押贷款22,700万元，信作证抵押贷款227万元，信用贷款5000万元。此外，本报告期，公司为控股子公司—南京新百房地产开发公司提供贷款担保，金额4000万元人民币，同时对方为本公司提供2000万元人民币的贷款担保。截止2000年12月31日,该互保责任到期,此外本报告期，公司未给任何个人提供担保。
10.本报告期内，本公司没有更改公司名称和股票简称。
11.其他重大事项
公司董事会于2000年元月20日下午2时召开临时会议，审议通过了参股南京新百国际商城(注册名称：东方商城)的议案，该公司注册资本1亿元人民币，公司和南京医药股份有限公司各出资5000万元，本公司占50%股份，该决议刊登于2000年元月22日《中国证券报》和《上海证券报》。
公司董事会于2000年8月17日在公司七楼会议室召开临时会议，审议通过了参股“东大科技园股份有限公司”的议案，本公司投资1500万元与东南大学等十家单位共同发起组建“东大科技园股份有限公司”，该公司注册资本1亿元，本公司享有15%股份。该决议刊登于2000年8月18日《中国证券报》和《上海证券报》。
公司董事会于2000年11月30日召开三届三次会议，审议通过了如下决议：现金出资900万元与浙大海纳科技股份有限公司等单位及个人共同发起组建浙江大学创业投资有限公司，该公司实际注册资本3300万元，本公司占27.27%股份，该决议刊登于2000年12月2日《中国证券报》和《上海证券报》。
㈧财务会计报告
1 、审计报告
公司财务报告经南京永华会计师事务所杜文俊、伍敏注册会计师审计，并出具了无保留意见审计报告宁会二审字（2001）028号。
南京新街口百货商店股份有限公司
2001年3月14日
资产负债表
编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产 合并期末数 母公司期末数
流动资产：
货币资金 276869843.58 273209773.28
短期投资 84685430 84685430
减：短期投资跌价准备 38880500 38880500
短期投资净额 45804930 45804930
应收票据 2000000 2000000
应收股利 55539 55539
应收利息
应收帐款 2405392.48 2405392.48
其它应收款 109336992.54 122816914.04
减：坏帐准备 13345861.52 13344308.99
应收帐款净额 98396523.5 111877997.53
预付帐款 37047379.89 35471421.89
应收补贴款 2940919.75 2940919.75
存货 109241702.77 64005778.98
减：存货跌价准备 346109.21 346109.21
存货净额 108895593.56 63659669.77
待摊费用 1077805.93 1077805.93
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 573088535.21 536098057.15
长期投资：
长期股权投资 127623029.16 138829944.43
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 127623029.16 138829944.43
减：长期投资减值准备 32493068.29 32493068.29
长期投资净额 95129960.87 106336876.14
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 733602527.69 733732594.33
减：累计折旧 66176803.57 66175689.67
固定资产净值 667425724.12 667556904.66
工程物资
在建工程 1123000 1123000
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 668548724.12 668679904.66
无形及其它资产：
无形资产
开办费 410245.46
长期待摊费用 4226078.52 4226078.52
其它长期资产 68490556 68490556
无形资产及其它资产合计 73126879.98 72716634.52
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1409894100.18 1383831472.47
流动负债：
短期借款 279270000 279270000
应付票据 49350300 49350300
应付帐款 88565164.09 79593795.05
预收帐款 10522861.72 1000764.14
代销商品款 12806558.66 12806558.66
应付工资 16119905.84 16119905.84
应付福利费 7576930.91 7508735.69
应付股利 34531232.2 34531232.2
应付税金 25262797.68 24035622.63
其它应交款 233875.8 245261.29
其它应付款 55327507.75 54957081.66
应付短期债券
预提费用 6512708.5 2186275
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 586079843.15 561605532.16
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 7437720.28 7437720.28
住房周转金 -37472825.81 -37472825.81
其它长期负债
长期负债合计 -30035105.53 -30035105.53
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 556044737.62 531570426.63
少数股东权益：
少数股东权益 1742517.36
股东权益：
股本 230208211.3 230208211.3
资本公积金 524206536.22 524206536.22
盈余公积 91427353.01 91350849.53
其中：公益金 38251.74
未确认的外资损失
未分配利润 6264744.67 6495448.79
外币报表折算差额
股东权益合计 852106845.2 852261045.84
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1409894100.18 1383831472.47
资产负债表
编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产 合并期初数 母公司期初数
流动资产：
货币资金 94516555.81 90083111.36
短期投资 86434269.37 86434269.37
减：短期投资跌价准备 26016300 26016300
短期投资净额 60417969.37 60417969.37
应收票据 3016945.69 3016945.69
应收股利
应收利息
应收帐款 493562.9 493562.9
其它应收款 16326578.5 56415222.15
减：坏帐准备 15960851.96 15960851.96
应收帐款净额 859289.44 40947933.09
预付帐款 23684013.7 4550019.08
应收补贴款 1588518.72 1588518.72
存货 133774203.62 94852899.54
减：存货跌价准备 1119066.7 1119066.7
存货净额 132655136.92 93733832.84
待摊费用 1056490.72 1056490.72
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 317794920.37 295394820.87
长期投资：
长期股权投资 48281776.05 56424943.75
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 48281776.05 56424943.75
减：长期投资减值准备 31170849.95 31170849.95
长期投资净额 17110926.1 25254093.8
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 751168030.17 751168030.17
减：累计折旧 48139117.36 48139117.36
固定资产净值 703028912.81 703028912.81
工程物资
在建工程 14774210.74 14774210.74
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 717803123.55 717803123.55
无形及其它资产：
无形资产
开办费 527458.44
长期待摊费用 5688571.82 5688571.82
其它长期资产 70947387 70947387
无形资产及其它资产合计 77163417.26 76635958.82
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1129872387.28 1115087997.04
流动负债：
短期借款 337870000 337870000
应付票据 52850000 52850000
应付帐款 95720754.05 95720754.05
预收帐款 13307715.71 360153.59
代销商品款
应付工资 19383187.2 19383187.2
应付福利费 4861265.99 4848937.95
应付股利 19117633.13 19117633.13
应付税金 27035595.59 27035595.59
其它应交款 332382.32 332382.32
其它应付款 42289938.55 41747233.39
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 612768472.54 599265877.22
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 3873093.31 3873093.31
其它长期负债
长期负债合计 3873093.31 3873093.31
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 616641565.85 603138970.53
少数股东权益：
少数股东权益 1281794.92
股东权益：
股本 191176331.3 191176331.3
资本公积金 260375258.3 260375258.3
盈余公积 62558812.29 62558812.29
其中：公益金 859219.51 859219.51
未确认的外资损失
未分配利润 -2161375.38 -2161375.38
外币报表折算差额
股东权益合计 511949026.51 511949026.51
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1129872387.28 1115087997.04
现金流量表
编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司 2000年1-12月 单位：人民币元
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 1560365641.6 1497280772.04
收取的租金 5884430.77 5884430.77
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款 3235255.94 3235255.94
收到的除增值税以外的其它税
费返还 20516000 20516000
收到的其它与经营活动有关的
现金 45294898.01 88524985.75
经营活动产生的现金流入小计 1635296226.32 1615441444.5
购买商品、接受劳务支付的现
金 1256937310.13 1229419272.86
经营租赁所支付的现金 2939094.6 2939094.6
支付给职工以及为职工支付的
现金 93246374.52 92656145.92
支付的增值税款 38827067.46 38827067.46
支付的所得税款 37728959.7 37728959.7
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 15574415.28 11543060.03
支付的其它与经营活动有关的
现金 34706569.91 32923468.42
经营活动产生的现金流出小计 1479959791.6 1446037068.99
经营活动产生的现金流量净额 155336434.72 169404375.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 2994000 2994000
分得股利或利润所收到的现金 1407096.52 1407096.52
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 500 500
收到的其它与投资活动有关的
现金 16726690.64 16726690.64
投资活动产生的现金流入小计 21128287.16 21128287.16
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 8854595.54 8984662.18
权益性投资所支付的现金 74000000 74200000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 106382740 120382740
投资活动产生的现金流出小计 189237335.54 203567402.18
投资活动产生的现金流量净额 -168109048.38 -182439115.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 299414291.97 299414291.97
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 656240000 616240000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 10321600.37 10321600.37
筹资活动产生的现金流入小计 965975892.34 925975892.34
偿还债务所支付的现金 733240000 693240000
发生筹资费用所支付的现金 769959.05 769959.05
分配股利或利润所支付的现金 19145856.63 19145856.63
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 17186943.86 16151443.86
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 507231.37 507231.37
筹资活动产生的现金流出小计 770849990.91 729814490.91
筹资活动产生的现金流量净额 195125901.43 196161401.43
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 182353287.77 183126661.92
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 71825892.47 71980093.11
加：少数股东损益 460722.44
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 89186.41 87633.88
固定资产折旧 19118886.64 19117772.74
无形资产及其他资产摊销 1778584.87 1661371.89
待摊费用的减少（减增加） 1014184.79 -21315.21
预提费用的增加（减减少） 6512708.5 2186275
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -500 -500
固定资产报废损失 20213.33 20213.33
财务费用 17186943.8 16151443.8
投资损失（减收益） 3592243.44 728495.87
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 24532500.85 30847120.56
经营性应收项目的减少（减增
加） 28351432.2 10429620.38
经营性应付项目的增加（减减
少） -19146565.02 16216150.16
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 155336434.72 169404375.51
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 276869843.58 273209773.28
减：货币资金的期初余额 94516555.81 90083111.36
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 182353287.77 183126661.92
利润及利润分配表
编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司 2000年1-12月 单位：人民币元
项目 合并本年数 母公司本年数
一、主营业务收入 1347402812.86 1281012286.86
减：折扣与折让
主营业务收入净额 1347402812.86 1281012286.86
减：主营业务成本 1094279396.98 1041322920.08
主营业务税金及附加 9340035.3 5617391.9
二、主营业务利润 243783380.58 234071974.88
加：其他业务利润 9858127.74 9858127.74
减：存货跌价损失 181350.48 181350.48
营业费用 56655995.38 54914018.66
管理费用 86624812.89 84398350.94
财务费用 19661244.91 18628581.01
三、营业利润 90518104.66 85807801.53
加：投资收益 -3592243.44 -728495.87
期货损益
补贴收入
营业外收入 1736149.62 1735949.62
以前年度损益调整
减：营业外支出 1194269.64 1185269.64
分给外单位利润
四、利润总额 87467741.2 85629985.64
减：所得税 15181126.29 13649892.53
少数股东损益 460722.44
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 71825892.47 71980093.11
加：年初未分配利润 -2161375.38 -2161375.38
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 69664517.09 69818717.73
减：提取法定盈余公积金 7236261.05 7198009.31
提取法定公益金 7236261.05 7198009.31
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 55191994.99 55422699.11
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 14396018.62 14396018.62
应付普通股股利 34531231.7 34531231.7
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 6264744.67 6495448.79
利润及利润分配表
编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司 2000年1-12月 单位：人民币元
项目 合并上年数 母公司上年数
一、主营业务收入 1275059339.39 1275059339.39
减：折扣与折让
主营业务收入净额 1275059339.39 1275059339.39
减：主营业务成本 1054554274.52 1054554274.52
主营业务税金及附加 6047555.05 6047555.05
二、主营业务利润 214457509.82 214457509.82
加：其他业务利润 8666125.34 8666125.34
减：存货跌价损失
营业费用 55967385.08 55574434.81
管理费用 69667324.92 69462677.98
财务费用 13764307.87 13786867.7
三、营业利润 83724617.29 84299654.67
加：投资收益 -13629811.47 -14126643.77
期货损益
补贴收入
营业外收入 617299.29 617299.29
以前年度损益调整
减：营业外支出 3641431.68 3641431.68
分给外单位利润
四、利润总额 67070673.43 67148878.51
减：所得税 24278485.21 24278485.21
少数股东损益 -78205.08
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还 11892424.39 11892424.39
五、净利润 54762817.69 54762817.69
加：年初未分配利润 -39872853.54 -39872853.54
盈余公积转入数 13500000 13500000
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 28389964.15 28389964.15
减：提取法定盈余公积金 5716853.2 5716853.2
提取法定公益金 5716853.2 5716853.2
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 16956257.75 16956257.75
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 19117633.13 19117633.13
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -2161375.38 -2161375.38
利润分配表附表
编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司 2000年度 单位：元
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 28.61 40.79 1.06 1.23
营业利润 10.62 15.15 0.39 0.46
净利润 8.43 12.02 0.31 0.36
扣除非经常性损益后的净利润 8.43 12.02 0.31 0.36
