2021 年第一季度报告
公司代码：600682 公司简称：南京新百
南京新街口百货商店股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人翟凌云、主管会计工作负责人唐志清 及会计机构负责人（会计主管人员）邵荣
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 24,776,213,196.65 24,628,076,122.85 0.60
归属于上市公司股东的净资产 16,430,959,150.63 16,143,925,833.24 1.78
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 299,134,265.98 127,517,664.39 134.58
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（%）
营业收入 1,476,657,996.73 1,433,124,510.87 3.04
归属于上市公司股东的净利润 276,072,112.16 216,106,248.71 27.75
归属于上市公司股东的扣除非经 275,002,375.66 215,095,039.62 27.85
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.69 1.37 增加 0.32 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.21 0.16 31.25
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.16 31.25
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 69,055.93
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 1,128,480.83
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 361,599.02
少数股东权益影响额（税后） -225,409.77
所得税影响额 -263,989.51
合计 1,069,736.50
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 39,772
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数 股份状
数量 (%) 数量 质
量 态
境内非
三胞集团有限公司 484,482,721 35.99 180,738,946 冻结 484,482,721 国有法
人
境内非
银丰生物工程集团有
96,722,192 7.19 质押 96,720,000 国有法
限公司
人
境内非
新余创立恒远投资管
55,391,644 4.11 质押 55,391,600 国有法
理有限公司
人
中国华融资产管理股 国有法
52,068,803 3.87 无
份有限公司 人
境内非
南京华美联合营销管
44,658,856 3.32 冻结 44,658,856 国有法
理有限公司
人
南京旅游集团有限责 国有法
41,320,000 3.07 质押 20,660,000
任公司 人
境内非
南京中森泰富科技发
35,000,000 2.60 质押 35,000,000 国有法
展有限公司
人
兴业国际信托有限公
司－兴业信托－兴运
16,503,773 1.23 无 未知
扶摇 7 号集合资金信
托计划
香港中央结算有限公 境外法
13,076,359 0.97 无
司 人
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境内非
广州金鹏集团有限公
12,773,470 0.95 质押 12,773,470 国有法
司
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
三胞集团有限公司 303,743,775 人民币普通股 303,743,775
银丰生物工程集团有限公司 96,722,192 人民币普通股 96,722,192
新余创立恒远投资管理有限公司 55,391,644 人民币普通股 55,391,644
中国华融资产管理股份有限公司 52,068,803 人民币普通股 52,068,803
南京华美联合营销管理有限公司 44,658,856 人民币普通股 44,592,970
南京旅游集团有限责任公司 41,320,000 人民币普通股 41,320,000
南京中森泰富科技发展有限公司 35,000,000 人民币普通股 35,000,000
兴业国际信托有限公司－兴业信托
16,503,773 人民币普通股 16,503,773
－兴运扶摇 7 号集合资金信托计划
香港中央结算有限公司 13,076,359 人民币普通股 13,076,359
广州金鹏集团有限公司 12,773,470 人民币普通股 12,773,470
上述股东关联关系或一致行动的说 前十名股东中：“三胞集团有限公司”、“南京中森泰
明 富科技发展有限公司”、“兴业信托-兴运扶摇 7 号集
合资金信托计划”、“广州金鹏集团有限公司”为一致
行动人；前十名股东中：“银丰生物工程集团有限公
司”、“新余创立恒远投资管理有限公司”为一致行动
人；其余股东之间未知是否有关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
资产负债表项目 2021年3月31日 2020年12月31日 增减幅（%） 说明
使用权资产 51,903.04 不适用 主因使用新租赁准则
固定资产 176,631.61 217,978.81 -18.97 主因适用新租赁准则，原融资租赁
资产重分类至使用权资产
在建工程 17,926.66 22,497.83 -20.32 主因完工转入长期待摊费用
一年内到期的非流动负债 5,226.58 8,021.02 -34.84 主因偿还到期债务
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租赁负债 53,175.54 不适用 主因使用新租赁准则
长期应付款 2,175.17 41,499.49 -94.76 主因适用新租赁准则，原融资租赁
资产对应应付款重分类至租赁负债
利润表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减幅（%） 说明
信用减值损失 -127.05 4.83 -2,729.98 主因本期坏账损失转回
财务费用 1,991.36 1,514.62 31.48 本期利息收入减少
归属于母公司股东的净利润 27,607.21 21,610.62 27.75
现金流量项目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减幅（%） 说明
经营活动产生的现金流量净额 29,913.43 12,751.77 134.58 主因本期销售回款较好
投资活动产生的现金流量净额 -17,791.72 8,861.55 -300.77 主因本期新增其他权益工具投资
筹资活动产生的现金流量净额 -39,603.77 19,040.88 -307.99 主因融资结构变化
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
南京新街口百货商店股份
公司名称
有限公司
法定代表人 翟凌云
日期 2021 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 6,932,094,168.68 7,200,634,559.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,713,400.09 4,713,400.09
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,140,320,170.24 1,097,175,218.32
应收款项融资
预付款项 1,000,662,883.39 829,448,337.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 354,310,101.71 351,194,139.40
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 453,982,188.39 502,244,068.95
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,410,467.41 25,431,980.60
流动资产合计 9,905,493,379.91 10,010,841,704.22
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 436,895,763.46 436,895,763.46
其他权益工具投资 1,004,045,363.98 887,288,741.79
其他非流动金融资产
投资性房地产 295,209,998.07 297,732,544.41
固定资产 1,766,316,116.86 2,179,788,124.07
在建工程 179,266,615.21 224,978,333.86
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 519,030,415.86
无形资产 2,618,598,302.66 2,605,816,760.67
开发支出
商誉 5,980,221,760.05 5,985,963,519.99
长期待摊费用 372,674,782.37 322,558,499.60
递延所得税资产 494,451,432.18 493,023,578.08
其他非流动资产 1,204,009,266.04 1,183,188,552.70
非流动资产合计 14,870,719,816.74 14,617,234,418.63
资产总计 24,776,213,196.65 24,628,076,122.85
流动负债：
短期借款 1,176,262,353.66 1,539,215,672.82
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 348,688.46 358,984.60
应付账款 660,967,044.48 576,054,214.20
预收款项 18,668,630.38 17,137,644.90
合同负债 2,233,306,803.51 2,086,275,876.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 308,994,570.38 339,483,679.02
应交税费 828,079,936.15 910,021,137.58
其他应付款 1,183,803,630.03 1,216,237,691.58
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 52,265,839.34 80,210,184.68
其他流动负债 16,422,561.39 16,337,388.62
流动负债合计 6,479,120,057.78 6,781,332,474.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 30,562,148.36 36,527,189.90
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债 531,755,445.33
长期应付款 21,751,743.10 414,994,923.19
长期应付职工薪酬 156,663,953.62 158,315,307.47
预计负债 12,744,917.02 12,654,926.10
递延收益 22,105,911.11 19,235,911.11
递延所得税负债 249,396,150.46 255,401,802.10
其他非流动负债
非流动负债合计 1,024,980,269.00 897,130,059.87
负债合计 7,504,100,326.78 7,678,462,534.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,346,132,221.00 1,346,132,221.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 10,260,698,963.28 10,260,698,963.28
减：库存股
其他综合收益 -155,754,265.11 -158,439,884.84
专项储备
盈余公积 441,558,377.37 441,558,377.37
一般风险准备
未分配利润 4,538,323,854.09 4,253,976,156.43
归属于母公司所有者权益（或 16,430,959,150.63 16,143,925,833.24
股东权益）合计
少数股东权益 841,153,719.24 805,687,754.75
所有者权益（或股东权益） 17,272,112,869.87 16,949,613,587.99
合计
负债和所有者权益（或股 24,776,213,196.65 24,628,076,122.85
东权益）总计
公司负责人：翟凌云 主管会计工作负责人：唐志清 会计机构负责人：邵荣
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 536,849,725.73 998,696,231.90
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
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应收账款
应收款项融资
预付款项 29,289,526.93 27,562,163.24
其他应收款 1,906,002,611.46 1,859,700,044.58
其中：应收利息
应收股利
存货 30,526,199.30 22,398,251.75
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,502,668,063.42 2,908,356,691.47
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 386,356,693.59 386,356,693.59
长期股权投资 12,719,200,937.72 12,719,200,937.72
其他权益工具投资 918,612,587.66 801,920,965.47
其他非流动金融资产
投资性房地产 295,209,998.07 297,732,544.41
固定资产 625,824,838.62 638,495,695.56
在建工程 5,514,097.57 1,405,318.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 27,630,878.07
无形资产 33,983,562.78 34,524,185.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,541,349.80 9,794,694.02
递延所得税资产 102,620,172.45 102,588,036.15
其他非流动资产
非流动资产合计 15,122,495,116.33 14,992,019,071.53
资产总计 17,625,163,179.75 17,900,375,763.00
流动负债：
短期借款 1,126,193,593.40 1,477,005,370.14
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 422,744,897.05 314,821,031.75
预收款项 16,839,788.04 15,468,678.23
合同负债 74,624,128.05 77,786,945.68
应付职工薪酬 60,676,048.68 90,723,781.18
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2021 年第一季度报告
应交税费 24,569,559.53 18,090,268.29
其他应付款 2,451,706,801.62 2,482,852,823.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 9,548,264.32 9,959,430.61
流动负债合计 4,186,903,080.69 4,486,708,328.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 29,266,361.88
长期应付款 2,061,743.10 2,061,743.10
长期应付职工薪酬 110,300,104.52 110,300,104.52
预计负债
递延收益
递延所得税负债 36,072,992.94 41,877,204.02
其他非流动负债
非流动负债合计 177,701,202.44 154,239,051.64
负债合计 4,364,604,283.13 4,640,947,380.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,346,132,221.00 1,346,132,221.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 11,319,072,367.65 11,319,072,367.65
减：库存股
其他综合收益 57,275,483.28 74,688,116.53
专项储备
盈余公积 389,653,390.37 389,653,390.37
未分配利润 148,425,434.32 129,882,286.93
所有者权益（或股东权益） 13,260,558,896.62 13,259,428,382.48
合计
负债和所有者权益（或股 17,625,163,179.75 17,900,375,763.00
东权益）总计
公司负责人：翟凌云 主管会计工作负责人：唐志清 会计机构负责人：邵荣
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合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 1,476,657,996.73 1,433,124,510.87
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,110,680,082.65 1,114,934,131.55
其中：营业成本 630,525,816.48 634,926,174.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 27,305,814.92 21,210,706.38
销售费用 181,218,612.53 178,629,570.93
管理费用 195,656,763.04 189,220,709.92
研发费用 56,059,467.61 75,800,792.31
财务费用 19,913,608.07 15,146,177.36
其中：利息费用 18,857,290.45 25,109,991.00
利息收入 -6,533,950.78 -15,100,744.67
加：其他收益 1,195,927.75 1,546,744.01
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 1,270,546.49 -48,310.20
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -373,402.49 -1,073,622.82
列）
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资产处置收益（损失以“－”号 69,055.93
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 368,140,041.76 318,615,190.31
加：营业外收入 791,042.80 487,363.78
减：营业外支出 429,443.78 638,278.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 368,501,640.78 318,464,275.47
列）
减：所得税费用 57,173,119.94 62,369,114.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 311,328,520.84 256,095,161.39
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 311,328,520.84 256,095,161.39
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 276,072,112.16 216,106,248.71
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 35,256,408.68 39,988,912.68
填列）
六、其他综合收益的税后净额 11,170,761.05 127,302,745.14
（一）归属母公司所有者的其他综合 10,961,205.23 127,305,511.17
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收 -9,137,047.75 23,682,757.62
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -9,137,047.75 23,682,757.62
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 20,098,252.98 103,622,753.55
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 20,098,252.98 103,622,753.55
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收 209,555.82 -2,766.03
益的税后净额
七、综合收益总额 322,499,281.89 383,397,906.53
13 / 23
2021 年第一季度报告
（一）归属于母公司所有者的综合收 287,033,317.39 343,411,759.88
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总 35,465,964.50 39,986,146.65
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.21 0.16
（二）稀释每股收益(元/股) 0.21 0.16
公司负责人：翟凌云 主管会计工作负责人：唐志清 会计机构负责人：邵荣
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 180,337,427.87 128,527,893.45
减：营业成本 41,875,177.76 24,386,061.40
税金及附加 13,753,705.41 7,957,173.09
销售费用 46,582,792.82 35,473,975.21
管理费用 37,793,820.16 34,604,999.45
研发费用
财务费用 26,186,176.47 23,764,299.48
其中：利息费用 23,155,386.06 15,005,414.07
利息收入 -1,167,127.30 -1,053,610.37
加：其他收益 450,000.00
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 -128,545.19 -236,495.93
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,017,210.06 2,554,888.89
加：营业外收入 -52.11 719.84
14 / 23
2021 年第一季度报告
减：营业外支出 7,394.40 109,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 14,009,763.55 2,446,608.73
列）
减：所得税费用 3,742,201.67 536,852.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,267,561.88 1,909,756.56
（一）持续经营净利润（净亏损以 10,267,561.88 1,909,756.56
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -9,137,047.75 23,682,757.62
（一）不能重分类进损益的其他综合 -9,137,047.75 23,682,757.62
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -9,137,047.75 23,682,757.62
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1,130,514.13 25,592,514.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.01 0.00
（二）稀释每股收益(元/股) 0.01 0.00
公司负责人：翟凌云 主管会计工作负责人：唐志清 会计机构负责人：邵荣
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,133,331,547.93 1,887,529,738.96
15 / 23
2021 年第一季度报告
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,539,668.79 138,709.92
收到其他与经营活动有关的现金 140,235,049.13 84,947,606.89
经营活动现金流入小计 2,275,106,265.85 1,972,616,055.77
购买商品、接受劳务支付的现金 804,934,682.42 918,967,962.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 563,992,892.26 569,054,970.59
支付的各项税费 244,302,719.44 84,221,719.98
支付其他与经营活动有关的现金 362,741,705.75 272,853,738.09
经营活动现金流出小计 1,975,971,999.87 1,845,098,391.38
经营活动产生的现金流量净 299,134,265.98 127,517,664.39
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,930,033.52 49,241,213.70
取得投资收益收到的现金 11,697,579.49 76,913,619.24
处置固定资产、无形资产和其他 100,300.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 16,727,913.01 126,154,832.94
购建固定资产、无形资产和其他 49,721,647.70 37,479,316.65
长期资产支付的现金
投资支付的现金 144,923,500.00 60,000.00
质押贷款净增加额
16 / 23
2021 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 194,645,147.70 37,539,316.65
投资活动产生的现金流量净 -177,917,234.69 88,615,516.29
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 395,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 250,425,924.24 685,460,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 129,890,000.00
筹资活动现金流入小计 250,820,924.24 815,350,000.00
偿还债务支付的现金 624,525,129.51 460,390,408.72
分配股利、利润或偿付利息支付 18,827,266.46 24,560,809.66
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,506,213.45 139,990,000.00
筹资活动现金流出小计 646,858,609.42 624,941,218.38
筹资活动产生的现金流量净 -396,037,685.18 190,408,781.62
额
四、汇率变动对现金及现金等价物 6,374,498.83 11,875,841.96
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -268,446,155.06 418,417,804.26
加：期初现金及现金等价物余额 7,169,125,751.72 4,164,465,062.56
六、期末现金及现金等价物余额 6,900,679,596.66 4,582,882,866.82
公司负责人：翟凌云 主管会计工作负责人：唐志清 会计机构负责人：邵荣
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 521,404,570.07 310,031,346.90
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 63,686,013.08 39,520,213.38
经营活动现金流入小计 585,090,583.15 349,551,560.28
购买商品、接受劳务支付的现金 321,169,144.69 407,395,443.85
支付给职工及为职工支付的现金 68,548,873.03 61,095,501.16
17 / 23
2021 年第一季度报告
支付的各项税费 30,014,898.90 13,307,566.40
支付其他与经营活动有关的现金 43,868,173.11 36,593,598.52
经营活动现金流出小计 463,601,089.73 518,392,109.93
经营活动产生的现金流量净额 121,489,493.42 -168,840,549.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,930,033.52 49,241,213.70
取得投资收益收到的现金 11,697,579.49 76,913,619.24
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 16,627,613.01 126,154,832.94
购建固定资产、无形资产和其他长 8,706,737.66 5,786,658.35
期资产支付的现金
投资支付的现金 144,838,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 153,545,237.66 5,786,658.35
投资活动产生的现金流量净额 -136,917,624.65 120,368,174.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 221,500,000.00 647,460,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 50,677,777.31 130,890,000.00
筹资活动现金流入小计 272,177,777.31 778,350,000.00
偿还债务支付的现金 572,061,453.34 413,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 18,336,377.55 21,163,907.45
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 128,198,321.36 199,847,733.66
筹资活动现金流出小计 718,596,152.25 634,771,641.11
筹资活动产生的现金流量净额 -446,418,374.94 143,578,358.89
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -461,846,506.17 95,105,983.83
加：期初现金及现金等价物余额 993,696,231.90 817,778,982.12
六、期末现金及现金等价物余额 531,849,725.73 912,884,965.95
公司负责人：翟凌云 主管会计工作负责人：唐志清 会计机构负责人：邵荣
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
18 / 23
2021 年第一季度报告
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 7,200,634,559.59 7,200,634,559.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,713,400.09 4,713,400.09
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,097,175,218.32 1,097,175,218.32
应收款项融资
预付款项 829,448,337.27 823,363,381.28 -6,084,955.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 351,194,139.40 351,194,139.40
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 502,244,068.95 502,244,068.95
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,431,980.60 25,431,980.60
流动资产合计 10,010,841,704.22 10,004,756,748.23 -6,084,955.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 436,895,763.46 436,895,763.46
其他权益工具投资 887,288,741.79 887,288,741.79
其他非流动金融资产
投资性房地产 297,732,544.41 297,732,544.41
固定资产 2,179,788,124.07 1,784,260,789.76 -395,527,334.31
在建工程 224,978,333.86 224,978,333.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 530,729,240.08 530,729,240.08
无形资产 2,605,816,760.67 2,605,816,760.67
开发支出
商誉 5,985,963,519.99 5,985,963,519.99
19 / 23
2021 年第一季度报告
长期待摊费用 322,558,499.60 322,558,499.60
递延所得税资产 493,023,578.08 493,023,578.08
其他非流动资产 1,183,188,552.70 1,183,188,552.70
非流动资产合计 14,617,234,418.63 14,752,436,324.40 135,201,905.77
资产总计 24,628,076,122.85 24,757,193,072.63 129,116,949.78
流动负债：
短期借款 1,539,215,672.82 1,539,215,672.82
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 358,984.60 358,984.60
应付账款 576,054,214.20 576,054,214.20
预收款项 17,137,644.90 17,137,644.90
合同负债 2,086,275,876.99 2,086,275,876.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 339,483,679.02 339,483,679.02
应交税费 910,021,137.58 910,021,137.58
其他应付款 1,216,237,691.58 1,218,630,693.36 2,393,001.78
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 80,210,184.68 80,210,184.68
其他流动负债 16,337,388.62 16,337,388.62
流动负债合计 6,781,332,474.99 6,783,725,476.77 2,393,001.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 36,527,189.90 36,527,189.90
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 520,057,128.09 520,057,128.09
长期应付款 414,994,923.19 21,661,743.10 -393,333,180.09
长期应付职工薪酬 158,315,307.47 158,315,307.47
预计负债 12,654,926.10 12,654,926.10
递延收益 19,235,911.11 19,235,911.11
递延所得税负债 255,401,802.10 255,401,802.10
20 / 23
2021 年第一季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计 897,130,059.87 1,023,854,007.87 126,723,948.00
负债合计 7,678,462,534.86 7,807,579,484.64 129,116,949.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,346,132,221.00 1,346,132,221.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 10,260,698,963.28 10,260,698,963.28
减：库存股
其他综合收益 -158,439,884.84 -158,439,884.84
专项储备
盈余公积 441,558,377.37 441,558,377.37
一般风险准备
未分配利润 4,253,976,156.43 4,253,976,156.43
归属于母公司所有者权益 16,143,925,833.24 16,143,925,833.24
（或股东权益）合计
少数股东权益 805,687,754.75 805,687,754.75
所有者权益（或股东权 16,949,613,587.99 16,949,613,587.99
益）合计
负债和所有者权益（或 24,628,076,122.85 24,757,193,072.63 129,116,949.78
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 998,696,231.90 998,696,231.90
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 27,562,163.24 27,562,163.24
其他应收款 1,859,700,044.58 1,859,700,044.58
其中：应收利息
应收股利
存货 22,398,251.75 22,398,251.75
合同资产
持有待售资产
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2021 年第一季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,908,356,691.47 2,908,356,691.47
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 386,356,693.59 386,356,693.59
长期股权投资 12,719,200,937.72 12,719,200,937.72
其他权益工具投资 801,920,965.47 801,920,965.47
其他非流动金融资产
投资性房地产 297,732,544.41 297,732,544.41
固定资产 638,495,695.56 638,495,695.56
在建工程 1,405,318.91 1,405,318.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 29,665,799.91 29,665,799.91
无形资产 34,524,185.70 34,524,185.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,794,694.02 9,794,694.02
递延所得税资产 102,588,036.15 102,588,036.15
其他非流动资产
非流动资产合计 14,992,019,071.53 15,021,684,871.44 29,665,799.91
资产总计 17,900,375,763.00 17,930,041,562.91 29,665,799.91
流动负债：
短期借款 1,477,005,370.14 1,477,005,370.14
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 314,821,031.75 314,821,031.75
预收款项 15,468,678.23 15,468,678.23
合同负债 77,786,945.68 77,786,945.68
应付职工薪酬 90,723,781.18 90,723,781.18
应交税费 18,090,268.29 18,090,268.29
其他应付款 2,482,852,823.00 2,482,852,823.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 9,959,430.61 9,959,430.61
流动负债合计 4,486,708,328.88 4,486,708,328.88
非流动负债：
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2021 年第一季度报告
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 29,665,799.91 29,665,799.91
长期应付款 2,061,743.10 2,061,743.10
长期应付职工薪酬 110,300,104.52 110,300,104.52
预计负债
递延收益
递延所得税负债 41,877,204.02 41,877,204.02
其他非流动负债
非流动负债合计 154,239,051.64 183,904,851.55 29,665,799.91
负债合计 4,640,947,380.52 4,670,613,180.43 29,665,799.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,346,132,221.00 1,346,132,221.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 11,319,072,367.65 11,319,072,367.65
减：库存股
其他综合收益 74,688,116.53 74,688,116.53
专项储备
盈余公积 389,653,390.37 389,653,390.37
未分配利润 129,882,286.93 129,882,286.93
所有者权益（或股东权 13,259,428,382.48 13,259,428,382.48
益）合计
负债和所有者权益（或 17,900,375,763.00 17,930,041,562.91 29,665,799.91
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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