银泰控股股份有限公司2007年半年度报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、董事会报告 6
六、重要事项 10
七、财务报告......16
八、备查文件目录 64
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司董事韩学高先生、独立董事汤得军先生因工作原因分别授权委托董事杨海飞先生、独立董事陈爱珍女士代为出席并行使表决权。 3、公司半年度财务报告未经审计。 4、公司负责人杨海飞、主管会计工作负责人杨大勇及会计机构负责人（会计主管人员）吴宁莲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：银泰控股股份有限公司 公司法定中文名称缩写：银泰股份 公司英文名称：SILVERTIE HOLDING CO.,LTD 公司英文名称缩写：SHCN 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：银泰股份 公司A股代码：600683 3、 公司注册地址：宁波市中山东路238号 公司办公地址：宁波市东渡路55号华联大厦7楼 邮政编码：315000 公司国际互联网网址：www.600683.com 公司电子信箱：ir@600683.com 4、 公司法定代表人：杨海飞 5、 公司董事会秘书：顾荻江 电话：87092004 传真：87092008 E-mail：ir@600683.com 联系地址：宁波市东渡路55号华联大厦7楼 公司证券事务代表：鲍慧慧
电话：87092006/87092059 传真：87092008 E-mail：ir@600683.com 联系地址：宁波市东渡路55号华联大厦7楼 6、 公司信息披露报纸名称：中国证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室 7、 公司其他基本情况：
公司最近变更注册登记日期：2007年1月16日
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末
调整后 调整前 增减（％）
总资产 1,181,097,201.37 960,849,510.19 950,491,080.95 22.92
所有者权益（或股东权益 465,978,465.42 451,891,516.96 441,533,087.72 3.12
）
每股净资产(元) 1.98 1.92 1.88 3.12
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减
（％）
调整后 调整前
营业利润 12,478,440.57 15,134,748.33 15,755,354.53 -17.55
利润总额 17,260,151.05 25,773,792.58 25,773,792.58 -33.03
净利润 11,572,327.94 17,461,703.79 20,044,210.54 -33.73
扣除非经常性损益的净利 5,586,487.35 2,610,811.20 737,540.31 113.98
润
基本每股收益(元) 0.049 0.074 0.0852 -33.78
稀释每股收益(元) 0.049 0.074 0.0852 -33.78
净资产收益率(%) 2.483 3.864 4.540 增加1.38个百分点
经营活动产生的现金流量 77,035,955.36 49,711,743.08 49,711,743.08 54.97
净额
每股经营活动产生的现金 0.328 0.211 0.211 55.45
流量净额
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2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 7,558,820.76
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 55,902.00
政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,319,367.68
所得税影响数 -2,948,249.85
合计 5,985,840.59
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数（户） 34,476
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增 持有有限售条件 质押或冻结的
减 股份数量 股份数量
中国银泰投资有限公司 境内非国有法 20.63 48,516,520 0 48,516,520 冻结37,957,60
人 0
交通银行宁波分行 境内非国有法 1.44 3,380,000 0 3,380,000 0
人
中国糖业酒类集团公司 国有法人 1.29 3,042,000 0 3,042,000 0
宁波市银河综合服务管理中心 境内非国有法 1.08 2,535,000 0 2,535,000 0
人
南京新港开发总公司 境内非国有法 0.93 2,197,000 0 2,197,000 0
人
华能综合产业公司 未知 0.50 1,183,000 0 1,183,000 0
宁波市燃料总公司 未知 0.50 1,183,000 0 1,183,000 0
深圳市汕开源商贸有限公司 未知 0.43 1,021,400 1,021,400 0 0
浙江物产元通机电(集团)有限公 未知 0.43 1,014,000 0 1,014,000 0
司
宁波市社会劳动保险管理处 国有法人 0.42 997,100 0 997,100 0
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
深圳市汕开源商贸有限公司 1,021,400 人民币普通股
宋文 774,885 人民币普通股
真丝商厦 600,000 人民币普通股
高雨原 426,000 人民币普通股
顾永飞 360,900 人民币普通股
刘炜 356,000 人民币普通股
盛耀华 344,900 人民币普通股
刘立伟 344,300 人民币普通股
黄祖玮 339,295 人民币普通股
赵西玲 334,600 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系 上述前十名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
的说明 的一致行动人。未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间
是否存在关联关系。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 限售条件 可上市交易时 新增可上市交易
股份数量 间 股份数量
1 中国银泰投资有限公司 48,516,52 2009年7月4日 48,516,520 所持非流通股份自获得
0 上市流通权之日起，在
三十六个月内不通过上
海证券交易所以竞价交
易方式出售。
2 交通银行宁波分行 3,380,000 2007年7月4日 3,380,000 所持非流通股份自获得
上市流通权之日起，在
十二个月内不通过上海
证券交易所挂牌交易出
售或转让。
3 中国糖业酒类集团公司 3,042,000 2007年7月4日 3,042,000
4 宁波市银河综合服务管理中 2,535,000 2007年7月4日 2,535,000
心
5 南京新港开发总公司 2,197,000 2007年7月4日 2,197,000
6 宁波市燃料总公司 1,183,000 2007年7月4日 1,183,000
7 华能综合产业公司 1,183,000 2007年7月4日 1,183,000
8 浙江物产元通机电(集团)有 1,014,000 2007年7月4日 1,014,000
限公司
9 宁波市社会劳动保险管理处 997,100 2007年7月4日 997,100
10 中国宁波国际合作有限责任 902,000 2007年7月4日 902,000
公司
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、公司于2007年1月4日召开2007年第一次临时股东大会,会议审议同意赵庆先生因工作变动原因请辞公司第五届董事会董事职务，选举杨海飞先生为公司第五届董事会董事。
2、公司于2007年2月2日召开五届十四次董事会临时会议,会议审议同意唐曙宁先生工作变动原因请辞公司总经理职务，聘任王遵闽先生为公司总经理，高海波先生为公司副总经理。 3、公司于2007年5月18日召开2006年年度股东大会，会议审议同意胡一平先生因身体原因请辞独立董事职务，改选陈爱珍女士为公司第五届董事会独立董事。
五、董事会报告
董事会报告
2007年是公司深入实施以房地产开发为主业的总体战略的发展之年。一方面，公司现有的房产开发项目已有部分产品进入预售阶段，长、中、短期相结合的房地产业务架构也在逐步形成之中，另一方面，由于房产项目收入确认的特性，当前开发产品的预售收入、利润等尚无法均衡体现到当前会计期间，另外，由于年内公司销售、处置的存量房产和资产不多，因此，报告期内的相关指标与上年同期相比均出现了一定程度的减幅。
报告期内，公司实现营业收入24,783万元，较上年同期减少19.79%；利润总额1,726万元，较上年同期减少33.03%；净利润1,157万元，较上年同期减少33.73%；在费用方面，上半年销售费用和管理费用合计1,310万元，较上年同期减少49.54 %。截至2007年6月底，公司资产负债率60.6%，公司的负债水平和结构基本控制在合理范围内。
报告期内，公司现有的房产项目进展顺利：华联3#地块的桩基、围护、地下室挖土等工程已全面展开，施工进度正常，预计年底前可做好预售证领取前的各项准备工作。慈溪4#地块项目基本保持计划进度、局部进度超前，部分开发产品已于4月份开始预售，销售形势良好。公司参股的宁波市钱湖国际会议中心项目，酒店部分土建已基本完成，现已进入内部装修阶段，住宅部分也已进入方案设计阶段。
报告期内，公司致力于解决公司主业发展中的瓶颈问题，并努力打造有利于公司房地产主业均衡、稳步、高效发展的业务架构，为公司的可持续发展打下基础：
首先是对位于慈溪的宁波5#、6#地块项目和位于临海的台州7#、8#地块项目进行了深入的考察调研，在进行了周密的可行性分析后，确定将以上项目作为定向募集项目，大力推动公司的再融资工作，相关议案已经公司董事会审议通过，尚待履行股东大会及有关政府部门的报批手续。本次非公开发行方案如获批准，将有效地解决因净资产规模偏小带来的业务发展瓶颈问题，使公司的资产规模、股权结构更适合房地产业的发展需求，从而增强公司的整体抗风险能力和盈利能力，同时，也有助于培育和提升公司的核心竞争能力，做大做强公司的房地产主业。
其次是通过控股权收购的方式，参与位于钱塘江南岸、总投资约20.4亿元的杭州海威国际项目的开发。相关议案已经公司董事会审议通过，尚待履行股东大会等相关程序。本次收购如获通过，将对公司未来几年内的经营业绩带来积极的影响。
(二)报告期主要财务指标:
1、营业收入、营业利润、净利润变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 本报告期 上年同期 本期比上年同期增减（%）
营业收入 247,834,114.52 308,998,412.74 -19.79
营业利润 12,478,440.57 15,134,748.33 -17.55
归属于母公司的净利润 11,572,327.94 17,461,703.79 -33.73
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注：净利润减少主要原因是处置非流动资产收益减少所致。
2、资产构成同期发生重大变动的原因
单位:元 币种:人民币
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资产名称 年初 报告期末 本报告期比年初 变动原因
增减（%）
应收帐款 27,225,875.37 4,789,278.76 -82.41 主要是收到年初留存的应收外汇帐款
预付帐款 4,873,699.30 22,910,084.42 370.08 主要是百货家电业务预付款增加
预收帐款 34,362,427.83 209,025,524.12 508.30 是商品房预售销售款增加
长期借款 49,498,333.23 118,188,333.21 138.77 是新增房产项目贷款
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(三)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 营业成本比上年同 毛利率比上年同期增减(
产品 同期增减(%) 期增减(%) %)
分行业
房地产 21,183,743.31 11,616,689.72 45.16 -68.70 -67.73 减少3.84个百分点
进出口贸易 140,021,295.72 137,828,557.08 1.57 -9.03 -8.61 减少0.46个百分点
物业租赁 20,470,553.97 6,447,848.89 68.50 -8.39 -0.24 减少1.49个百分点
商业 63,900,035.27 60,721,672.81 4.97 7.08 6.17 增加0.32个百分点
其他 2,258,486.25 669,452.45 70.36 -1.11 -30.27 增加12.4个百分点
合计 247,834,114.52 217,284,220.95 12.33 -19.79 -13.80 减少6.09个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,362.16万元。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
境内 131,919,093.49 -22.47
境外 115,915,021.03 -14.62
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3、主要财务数据与上年同期相比发生重大变动的原因说明
单位:元 币种:人民币
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项目 本报告期 上年同期 本报告期比同期增 变动原因
减（%）
营业税金及附加 2,632,495.71 5,849,016.80 -54.99 主要系房地产收入减少，导致应缴的营业税减
少。
销售费用 6,491,323.15 15,047,843.04 -56.86 主要系运杂费和销售手续费等减少所致。
管理费用 6,608,971.44 10,909,341.61 -39.42 主要系中介机构服务费减少所致。
投资收益 6,233,823.75 -620,606.10 - 主要系处置投资单位北京雍和房地产开发有限
公司股权所致。
营业外收入 5,448,131.78 10,947,449.61 -50.23 主要是处置固定资产收益减少所致。
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4、现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的原因说明
单位:元 币种:人民币
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产生现金流量名称 本报告期 上年同期 本报告期比年初 变动原因
增减（%）
经营活动 77,035,955.36 49,711,743.08 54.97 主要系预收房款增加所致
筹资活动 58,864,693.21 -78,420,294.62 - 主要是银行贷款增加所致
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5、主要控股子公司经营情况
单位:元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 净利润 占上市公司净利润的比重(%)
宁波华联房地产开发有限公司 房地产开发与经营 3,183,454.03 27.51
慈溪市住宅经营有限责任公司 房地产开发与经营 2,755,260.13 23.81
宁波银泰百货有限公司 家电产品的零售与批发 477,736.24 6.16
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6、公司在经营中出现的问题与困难
（1）政策调控的风险仍将存在。随着国内消费价格指数趋升、资产价格继续上扬，国家有可能在下半年继续对房地产业进行宏观调控，相关政策的出台，可能会对公司的房地产业务带来一定的影响。公司将依据政策的导向和市场的变化，积极应对、适时调整，以规避或减少政策性变化带来的风险。
（2）资金问题仍是公司当前亟需解决的一个重要问题。房地产行业是资金密集型行业，公司现有的房产开发项目和新项目都需要有大量的资金投入，公司当前的融资渠道仍较单一。公司下步将积极盘活存量资产、优化资产结构，争取银行的更大支持，并在大力推进再融资工作的同时，开拓信托、房地产基金等新的融资渠道。
（3）随着公司各项业务的深入开展，对公司的人才储备和配置以及公司对子公司的控制和管理方面都提出了进一步的要求。公司下一步将加大人才引进力度，并逐步修订、完善内部管理制度，为公司的主业发展提供团队和制度上的保障。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况
单位：万元币种：人民币
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项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
慈溪329国道地块项目 16,000 工程结顶，并已通过主体验收;住宅、办公用房售 已售出房屋的合同金额合计
出率超90%，商铺预计于2007年7月份开始销售。 为1.8亿元。
华联3号地块 9,794 地下室施工中。 尚未产生收益
合计 25,794 / /
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六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司“三会一层”运作规范，制度建设不断完善。公司严格按照新颁布的《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2006年修订）》等有关法律法规的要求，在修订完善公司章程和三会议事规则的基础上，又及时制定或修订了公司《信息披露管理制度》、《担保管理制度》、《募集资金使用管理制度》等内控制度文件。
报告期内，根据证监会证监公司字【2007】28 号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》以及宁波证监局甬证监发【2007】52号《关于宁波辖区开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的统一要求，成立了以公司董事长为组长、总经理为副组长、公司高管、监事会主席为组员的专项自查小组，全面负责公司治理自查整改工作。公司治理专项自查小组本着实事求是的原则，逐条对照通知附件要求，对公司治理情况进行了全面、认真自查，公司现有治理结构和运作与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求相符合。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
经2007年5月18日，公司召开2006年度股东大会审议通过《2006年年度分红实施方案》：以2006年末公司总股本235,209,776股为基数,每10股送红股2股并派发现金红利0.23元(含税) 。该方案的执行情况详见后“其他重大事项的说明”。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
1、出售资产情况 1)2007年6月14日，本公司向公司控股股东的子公司北京世纪泰悦物业管理有限公司转让北京银泰雍和房地产开发有限公司20％的股权。该资产的帐面价值为439.23万元，评估价值为793.89万元，实际出售金额为830万元，产生损益390.77万元。本次出售价格的确定是以截止2007年3月31日为基准日该部分股权所对应的股东权益评估值793.89万元为定价依据。该事项已刊登在2007年6月16日的《中国证券报》。
上述交易对盘活公司存量资产、增加现金流、进一步改善公司财务状况和调整资产结构具有积极意义。同时，对集中公司可利用资源，消除与实际控制人之间潜在的关联交易，都是十分必要的，符合公司本期和未来整体利益。
截至本报告披露日，该股权过户手续已全部办理完结。
2）2006年5月18日，公司五届七次董事会决议通过《关于处置控股子公司固定资产(房产)的议案》：决定将公司控股子公司慈溪市住宅经营有限公司拥有的部分房产按市价出售。本次拟出售的房产系出租或闲置房产，帐列固定资产，位于慈溪市区，计有三北大街等商业用房和孙塘新村等住宅用房8处,建筑面积2,594.81平方米，截止2005年12月31日的资产帐面净值1,060.43万元，预计出售总价约3,500万元（详见2006年5月19日刊登在《中国证券报》本公司公告）。
2007年上半年内，实际已出售113平方米店面房，出售价格为490万元。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
1）提供劳务之关联交易 公司控股子公司宁波银泰物业管理有限公司按照2005年11月1日与银泰百货有限公司宁波分公司签订的《前期物业管理协议》，向接受劳务方收取物业管理费平均为建筑面积2.21元/月，按季结算。报告期内已收取2007年1-6月份物业管理费计62.16万元。 2）出租资产之关联交易 公司按照2005年9月20日与银泰百货有限公司签订的《物业租赁合同》，向该公司宁波分公司收取物业承租租金。该物业系商业用房，建筑面积4.62万平方米，2008年前的年保底租金为2600万元，先付后租，按季结算。报告期内已收取2007年1-6月份租金1300万元，并预收了第三季度租金650万元。
2、资产、股权转让的重大关联交易
2007年6月14日，公司召开五届十六次董事会审议通过《关于转让北京银泰雍和房地产开发有限公司20%股权的关联交易议案》: 公司与北京世纪泰悦物业管理有限公司（以下简称“世纪泰悦”）于2007年6月14日在宁波签订《北京银泰雍和房地产开发有限公司股权转让协议》。根据协议约定，公司将持有的北京银泰雍和房地产开发有限公司20％的股权以人民币830万元的价格转让给世纪泰悦。由受让方世纪泰悦在协议签订生效后10日内以现金方式支付上述股权款项的50%，在股权办理过户完毕之日起10日内以现金方式支付剩余50%的股权款项（详见2007年6月16日刊登在《中国证券报》公司股权转让之关联交易公告）。 报告期末，世纪泰悦向公司支付了50%股权转让款计4,150,000.00元，截至本报告披露日，上述股权过户手续已办理完结并已付清剩余50%的股权转让款。
3、非经营性关联债权债务往来
单位:万元 币种:人民币
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关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
宁波保税区天硕医疗器材有限 联营公司 0 33.92 0 0
公司
合计 -- 0 39.92 0 0
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0万元。 关联债权债务形成原因：往来款 关联债权债务清偿情况：如表所示 与关联债权债务有关的承诺：无 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：无
(六)托管情况 本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况 本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
根据2005年9月20日公司与关联方银泰百货有限公司签订的《物业租赁合同》: 公司将华联1号楼商场和华联2号楼部分商场计建筑面积4.62万平方米租赁给银泰百货有限公司，租赁的期限为2005年11月1日至2024年11月1日。 公司向银泰百货宁波分公司按2600万元/年收取本次出售商业物业的承租租金。报告期内，公司已向其收取2007年1-6月份半年度租金1300万元，并预收了2007年第三季度租金650万元。
(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名 发生日期（协议签署 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是或
称 日） 毕 否）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 4,400.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 5,297.22
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 5,297.22
担保总额占公司净资产的比例 11.37
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
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注：公司控股股东中国银泰投资有限公司为公司长期借款30,000,000.00元提供担保。期限为： 2006年8月4日至2008年7月31日。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)其他重大合同
报告期内，公司无重大合同签订。
(十二)承诺事项履行情况
公司股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺：就表示反对或者未明确表示同意的非流通股股东所持有股份的处理办法： 1．中国银泰承诺，在相关股东会议召开日前按截止2005年12月31日银泰股份每股净资产2.08元/股，收购表示反对或者未明确表示同意非流通股股东持有的股份。 2．对于不愿按照本条1.款提到的价格出售持有股份，对本次股权分置改革方案表示反对或者未明确表示同意意见的非流通股股东，在本次改革方案实施股权登记日起至《上市公司股权分置改革管理办法》规定的非流通股股份禁售期（本次股权分置改革实施之日起12个月）届满之日以书面形式向公司要求偿付其在本次股权分置改革中放弃的对价转增股份时，由中国银泰在非流通股股份禁售期满后的五日内，向该等非流通股股东偿付其在本次股权分置改革中放弃的对价转增股份，同时，中国银泰偿付上述股份给该等非流通股股东后视为该等非流通股股东在本次股权分置改革中没有作出对价安排。因此，该等非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通前，应取得中国银泰的书面同意。 公司有限售流通股份已于2007年7月4日禁售期满后顺利上市，截至7月10日，未有涉及上述承诺的事项发生，故上述承诺过期自动失效。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
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股东名称 承诺事项 承诺履行 备注
情况
中国银泰投资 公司第一大股东中国银泰投资有限公司作为唯一持有公司股票5%以上非流通股股东作出特别承诺： 遵守承诺
有限公司 承诺所持非流通股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过上海证券交易所以竞价交易
方式出售。
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(十三)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内， 公司未改聘会计师事务所，公司现聘任立信会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。
(十四)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十五)其它重大事项 1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
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序号 股票代码 简称 持股数量(股) 占该公司股权比例 初始投资成本（元） 会计核算科目
(%)
1 002142 宁波银行 11,214,900 0.5471 11,214,900.00 长期股权投资
2 600837 都市股份 5,060,667 0.1493 11,533,834.00 长期股权投资
3 601328 交通银行 5,600,000 0.0114 7,000,000.00 长期股权投资
4 600679 金山开发 171,600 0.0485 600,000.00 可供出售金融资产
5 600814 杭州解百 101,223 0.0326 68,640.00 可供出售金融资产
合计 -- -- 30,417,374.00 --
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2、其他重大事项的说明
1）银泰控股股份有限公司有限售条件的流通股60,846,760股于2007年7月4日起上市流通.（详见刊登于同年6月27日的《中国证券报》公司“有限售条件的流通股上市流通公告”） 2）经2007年5月18日召开的2006年度股东大会审议通过后2006年年度分红实施方案为：以2006年末公司总股本235,209,776股为基数,每10股送红股2股并派发现金红利0.23元(含税)。股权登记日:2007年7月11日 ；除权除息日:2007年7月12日 ；新增可流通股份上市流通日:2007年7月13日 ；现金红利发放日:2007年7月17日 。
本次送股方案实施后,公司股份总数变更为282,251,731股。按新股本总数摊簿计算的2006年度每股收益为0.1125元。公司注册资本由此相应发生变化，相关工商注册变更手续正在办理之中。（详见刊登于同年7月6日的《中国证券报》公司“2006年度利润分配实施公告”） 3）2007年7月13日召开五届十七次董事会临时会议,会议审议通过以下议案：
（1）《公司非公开发行股票方案的议案》:向不超过10家特定对象非公开发行数量不超过22000万股境内上市的人民币普通股(A股), 非公开发行的募集资金总额约16亿元扣除发行费后将投入宁波5#、6#地块项目以及台州7#、8#地块项目，上述项目的总投资约22亿元；
（2）《关于本次非公开发行募集资金投向的可行性报告》；
(3) 《公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
(4) 《授权董事会办理非公开发行股票有关事宜的议案》。 上述事项尚待履行股东大会及有关政府部门的报批手续（详见刊登于同年7月14日的《中国证券报》公司五届十七次董事会决议公告）。 4）经2007年7月31日董事会五届十八次临时会议审议通过了以下议案： （1）《关于收购杭州海威房地产开发有限公司70%股权的议案》：同意出资7,000万元收购目标公司杭州海威房地产开发有限公司70%的股权，参与其旗下海威国际”项目的开发建设； (2) 《关于出售华联1#、2#楼商业物业的关联交易议案》：同意以45,225万元的价格出售宁波市江厦街23号华联一号楼1-5层商业用房（建筑面积13,542平方米）及宁波市东渡路55号华联大厦第一层至六层部分商业用房（建筑面积32,976平方米）给关联方银泰百货有限公司银泰百货全部以现金方式支付对价。原公司与银泰百货于2005年9月20日订立的《物业租赁合同》自上述物业产权变更登记完成之日起终止； (3) 《关于为公司控股子公司提供担保的议案》：同意公司为控股子公司慈溪市住宅经营有限责任公司提供10,000万元银行贷款担保事项，担保期限二年。
上述事项详见刊登于同年8月2日的《中国证券报》公司五届十八次董事会决议公告、股权收购公告、出售资产之关联交易公告。
上述收购股权和出售资产的关联交易议案尚待履行股东大会等相关程序，上述为子公司担保的议案已经2007年8月17日召开的公司2007年第二次临时股东大会审批通过。
(十六)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
面
五届十三次董事会临时会议决议公告 中国证券报B14 2007年1月5日 上海证券交易所网站/www.sse.
com.cn
2007年第一次临时股东大会决议公告 中国证券报B14 2007年1月5日 上海证券交易所网站/www.sse.
com.cn
五届十四次董事会决议公告 中国证券报C002 2007年2月3日 上海证券交易所网站/www.sse.
com.cn
五届十五次董事会决议公告及召开2006年度股东 中国证券报C086 2007年4月28日 上海证券交易所网站/www.sse.
大会的通知 com.cn
五届七次监事会决议公告 中国证券报C086 2007年4月28日 上海证券交易所网站/www.sse.
com.cn
2006年年度股东大会决议公告 中国证券报C014 2007年5月19日 上海证券交易所网站/www.sse.
com.cn
股价异常波动公告 中国证券报C010 2007年6月2日 上海证券交易所网站/www.sse.
com.cn
五届十六次董事会决议公告 中国证券报C003 2007年6月16日 上海证券交易所网站/www.sse.
com.cn
股权转让关联交易公告 中国证券报C003 2007年6月16日 上海证券交易所网站/www.sse.
com.cn
五届八次监事会决议公告 中国证券报C003 2007年6月16日 上海证券交易所网站/www.sse.
com.cn
重大事项公告 中国证券报C007 2007年6月25日 上海证券交易所网站/www.sse.
com.cn
有限售条件的流通股上市公告 中国证券报C014 2007年6月27日 上海证券交易所网站/www.sse.
com.cn
2006年度利润分配实施公告 中国证券报C015 2007年7月6日 上海证券交易所网站/www.sse.
com.cn
五届十七次董事会决议公告 中国证券报C018 2007年7月14日 上海证券交易所网站/www.sse.
com.cn
五届十八次董事会决议公告 中国证券报C008 2007年8月2日 上海证券交易所网站/www.sse.
com.cn
五届九次监事会决议公告 中国证券报C008 2007年8月2日 上海证券交易所网站/www.sse.
com.cn
股权收购公告 中国证券报C008 2007年8月2日 上海证券交易所网站/www.sse.
com.cn
出售资产关联交易股公告 中国证券报C008 2007年8月2日 上海证券交易所网站/www.sse.
com.cn
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七、财务报告
( 财务报表)
合并资产负债表 2007年06月30日
单位: 元 币种:人民币（未经审计）
编制单位: 银泰控股股份有限公司
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资产 行次 期末余额 期初余额
流动资产： 1
货币资金 2 212,481,209.09 67,492,489.60
交易性金融资产 3
应收票据 4 100,000.00 808,614.12
应收帐款 5 4,789,278.76 27,225,875.37
预付账款 6 22,910,084.42 4,873,699.30
应收利息 7
应收股利 8
其他应收款 9 9,188,501.46 5,136,207.61
存货 10 319,973,705.75 235,703,465.19
一年内到期的非流动资产 11
其他流动资产 12 8,818,417.18 11,266,868.41
流动资产合计 13 578,261,196.66 352,507,219.60
非流动资产： 14
可供出售金融资产 15 3,183,260.52
持有至到期投资 16
长期应收款 17
长期股权投资 18 83,614,835.99 88,576,428.23
投资性房地产 19 398,502,852.36 404,813,044.32
固定资产 20 65,969,617.14 66,492,362.51
在建工程 21
工程物资 22
固定资产清理 23
无形资产 24 4,907,295.04 5,109,307.78
开发支出 25
商誉 26 32,992,718.51 32,992,718.51
长期待摊费用 27
递延所得税资产 28 13,665,425.15 10,358,429.24
其他非流动资产 29
非流动资产合计 30 602,836,004.71 608,342,290.59
资产总计 31 1,181,097,201.37 960,849,510.19
流动负债： 32
短期借款 33 293,000,000.00 291,000,000.00
交易性金融负债 34
应付票据 35 22,972,270.00 12,107,000.00
应付账款 36 21,772,892.08 46,449,034.56
预收账款 37 209,025,524.12 34,362,427.83
应付职工薪酬 38 14,848,800.00 16,238,787.76
应交税费 39 -5,051,294.36 1,001,148.46
应付利息 40
应付股利 41 1,786,497.06 1,840,577.06
其他应付款 42 35,326,805.52 52,023,171.38
一年内到期的非流动负债 43
其他流动负债 44 873,305.19 2,001,909.82
流动负债合计 45 594,554,799.61 457,024,056.87
非流动负债： 46
长期借款 47 118,188,333.21 49,498,333.23
应付债券 48
长期应付款 49 2,375,603.13 2,435,603.13
专项应付款 50
预计负债 51
递延所得税负债 52
其他非流动负债 53
非流动负债合计 54 120,563,936.34 51,933,936.36
负债合计 55 715,118,735.95 508,957,993.23
所有者权益： 56
实收资本（或股本） 57 235,209,776.00 235,209,776.00
资本公积 58 33,856,972.22 31,342,351.70
减：库存股 59
盈余公积 60 32,240,721.91 32,240,721.91
未分配利润 61 164,670,995.29 153,098,667.35
所有者权益合计 62 465,978,465.42 451,891,516.96
负债和所有者权益合计 63 1,181,097,201.37 960,849,510.19
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公司法定代表人:杨海飞主管会计工作负责人:杨大勇会计机构负责人:吴宁莲
母公司资产负债表 2007年06月30日
单位: 元 币种:人民币（未经审计）
编制单位: 银泰控股股份有限公司
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资产 行次 期末余额 期初余额
流动资产： 1
货币资金 2 82,026,864.81 41,811,858.51
交易性金融资产 3
应收票据 4
应收帐款 5 3,107,462.65 24,725,632.21
预付账款 6 2,838,839.63 1,180,960.37
应收利息 7
应收股利 8
其他应收款 9 4,305,359.28 551,449.81
存货 10 36,191,936.35 2,413,442.94
一年内到期的非流动资产 11
其他流动资产 12 8,658,329.94 11,128,065.47
流动资产合计 13 137,128,792.66 81,811,409.31
非流动资产： 14
可供出售金融资产 15 3,183,260.52
持有至到期投资 16
长期应收款 17
长期股权投资 18 188,990,967.92 195,421,791.01
投资性房地产 19 398,502,852.36 404,813,044.32
固定资产 20 57,053,849.34 58,309,497.21
在建工程 21
工程物资 22
固定资产清理 23
无形资产 24 4,907,295.04 5,109,307.78
开发支出 25
商誉 26 26,859,629.57 26,859,629.57
长期待摊费用 27
递延所得税资产 28 3,693,832.33 5,098,478.45
其他非流动资产 29
非流动资产合计 30 683,191,687.08 695,611,748.34
资产总计 31 820,320,479.74 777,423,157.65
流动负债： 32
短期借款 33 258,000,000.00 201,000,000.00
交易性金融负债 34
应付票据 35
应付账款 36 8,475,738.09 32,813,174.34
预收账款 37 62,561,741.39 19,215,605.11
应付职工薪酬 38 13,318,753.74 14,603,347.60
应交税费 39 -5,646,336.68 -709,150.83
应付利息 40
应付股利 41 1,786,497.06 1,840,577.06
其他应付款 42 14,197,370.46 15,291,328.46
一年内到期的非流动负债 43
其他流动负债 44 -37,569,695.25 -5,197,226.62
流动负债合计 45 315,124,068.81 278,857,655.12
非流动负债： 46
长期借款 47 49,188,333.21 49,498,333.23
应付债券 48
长期应付款 49 2,375,603.13 2,435,603.13
专项应付款 50
预计负债 51
递延所得税负债 52
其他非流动负债 53
非流动负债合计 54 51,563,936.34 51,933,936.36
负债合计 55 366,688,005.15 330,791,591.48
所有者权益： 56
实收资本（或股本） 57 235,209,776.00 235,209,776.00
资本公积 58 33,856,972.22 31,342,351.70
减：库存股 59
盈余公积 60 31,708,345.21 31,708,345.21
未分配利润 61 152,857,381.16 148,371,093.26
所有者权益合计 62 453,632,474.59 446,631,566.17
负债和所有者权益合计 63 820,320,479.74 777,423,157.65
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公司法定代表人:杨海飞 主管会计工作负责人:杨大勇 会计机构负责人:吴宁莲
合并利润表 2007年1-6月
单位: 元 币种:人民币 （未经审计）
编制单位: 银泰控股股份有限公司
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项目 行次 本期数 同期数
一、营业收入 1 247,834,114.52 308,998,412.74
减：营业成本 2 217,284,220.95 252,079,325.40
营业税金及附加 3 2,632,495.71 5,849,016.80
销售费用 4 6,491,323.15 15,047,843.04
管理费用 5 6,608,971.44 10,909,341.61
财务费用 6 9,530,186.59 9,939,286.02
资产减值损失 7 -957,700.14 -581,754.56
加：公允价值变动收益 8 0.00 0.00
投资收益 9 6,233,823.75 -620,606.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 9-1 99,299.75 -2,791,675.98
二、营业利润 10 12,478,440.57 15,134,748.33
加：营业外收入 11 5,448,131.78 10,947,449.61
减：营业外支出 12 666,421.30 308,405.36
其中：非流动资产处置损失 12-1 335,007.42 0.00
三、利润总额 13 17,260,151.05 25,773,792.58
减：所得税费用 14 5,687,823.11 8,312,088.79
四、净利润 15 11,572,327.94 17,461,703.79
五、基本每股收益 16 0.049 0.074
稀释每股收益 17 0.049 0.074
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公司法定代表人:杨海飞 主管会计工作负责人:杨大勇 会计机构负责人:吴宁莲
母公司利润表 2007年1-6月
单位: 元 币种:人民币 （未经审计）
编制单位: 银泰控股股份有限公司
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项目 行次 本期数 同期数
一、营业收入 1 153,400,588.69 172,943,474.40
减：营业成本 2 138,726,537.80 156,132,979.92
营业税金及附加 3 992,606.94 1,077,815.44
销售费用 4 1,947,919.63 2,490,729.61
管理费用 5 5,100,613.28 8,755,698.57
财务费用 6 6,026,474.54 7,042,372.60
资产减值损失 7 -940,508.43 -1,040,765.02
加：公允价值变动收益 8 0.00 0.00
投资收益 9 5,295,639.59 16,914,560.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 9-1 0.00 0.00
二、营业利润 10 6,842,584.52 15,399,203.38
加：营业外收入 11 209,395.49 2,234,547.00
减：营业外支出 12 338,117.87 172,046.59
其中：非流动资产处置损失 12-1 160,808.52 0.00
三、利润总额 13 6,713,862.14 17,461,703.79
减：所得税费用 14 2,227,574.24 0.00
四、净利润 15 4,486,287.90 17,461,703.79
五、基本每股收益 16
稀释每股收益 17
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公司法定代表人:杨海飞 主管会计工作负责人:杨大勇 会计机构负责人:吴宁莲
合并现金流量表 2007年1-6月
单位:元 币种:人民币（未经审计）
编制单位: 银泰控股股份有限公司
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项目 行次 本期数 上年同期数
一、经营活动产生的现金流量： 1
销售商品、提供劳务收到的现金 2 448,146,917.72 363,055,054.31
收到的税费返还 3 18,191,939.75 17,076,895.62
收到的其他与经营活动有关的现金 4 621,060.55 9,094,709.79
经营活动现金流入小计 5 466,959,918.02 389,226,659.72
购买商品、接受劳务支付的现金 6 343,828,343.63 302,074,751.60
支付给职工以及为职工支付的现金 7 6,360,149.03 7,060,541.05
支付的各项税费 8 18,448,324.53 17,798,047.00
支付的其他与经营活动有关的现金 9 21,287,145.47 12,581,576.99
经营活动现金流出小计 10 389,923,962.66 339,514,916.64
经营活动产生的现金流量净额 11 77,035,955.36 49,711,743.08
二、投资活动产生的现金流量： 12
收回投资收到的现金 13 4,150,000.00 3,107,781.38
取得投资收益收到的现金 14 2,226,775.99 1,452,631.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15 4,653,969.21 9,293,410.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16
收到的其他与投资活动有关的现金 17
投资活动现金流入小计 18 11,030,745.20 13,853,823.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19 1,991,629.50 4,489,365.62
投资支付的现金 20 583,960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21
支付的其他与投资活动有关的现金 22
投资活动现金流出小计 23 1,991,629.50 5,073,325.62
投资活动产生的现金流量净额 24 9,039,115.70 8,780,497.84
三、筹资活动产生的现金流量： 25
吸收投资收到的现金 26
取得借款收到的现金 27 161,000,000.00 18,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 28
筹资活动现金流入小计 29 161,000,000.00 18,000,000.00
偿还债务支付的现金 30 90,310,000.02 85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31 11,825,306.77 11,420,294.62
支付的其他与筹资活动有关的现金 32
筹资活动现金流出小计 33 102,135,306.79 96,420,294.62
筹资活动产生的现金流量净额 34 58,864,693.21 -78,420,294.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 35 48,955.22
五、现金及现金等价物净增加额 36 144,988,719.49 -19,928,053.70
加:期初现金及现金等价物余额 37 67,492,489.60 124,365,082.91
六、期末现金及现金等价物余额 38 212,481,209.09 104,437,029.21
现金流量附注 39
1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 40
净利润 41 11,572,327.94 17,461,703.79
加:资产减值准备 42 -957,700.14 -9,666,190.81
固定资产、投资性房地产折旧 43 8,105,921.46 8,174,484.93
无形资产摊销 44 202,012.74 210,597.81
长期待摊费用摊销 45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 46 -3,650,966.73 -10,607,711.14
固定资产报废损失(减收益) 47
公允价值变动损失(减收益) 48
财务费用(减收益) 49 9,530,186.59 9,939,286.02
投资损失（减收益） 50 -6,233,823.75 620,606.10
递延所得税资产减少(减增加) 51 -3,306,995.91
递延所得税负债增加(减减少) 52
存货的减少(减增加) 53 -79,620,440.29 7,637,714.18
经营性应收项目的减少(减增加) 54 6,755,669.23 12,958,811.45
经营性应付项目的增加(减减少) 55 134,639,764.22 12,982,440.75
其他 56
经营活动产生的现金流量净额 57 77,035,955.36 49,711,743.08
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 58
债务转为资本 59
一年内到期的可转换公司债券 60
融资租入固定资产 61
3.现金及现金等价物净增加情况: 62
现金的期末余额 63 212,481,209.09 104,437,029.21
减:现金的期初余额 64 67,492,489.60 124,365,082.91
加:现金等价物的期末余额 65
减:现金等价物的期初余额 66
现金及现金等价物净增加额 67 144,988,719.49 -19,928,053.70
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公司法定代表人:杨海飞主管会计工作负责人:杨大勇会计机构负责人:吴宁莲
母公司现金流量表 2007年1-6月
单位:元 币种:人民币（未经审计）
编制单位: 银泰控股股份有限公司
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项目 行次 本期数 上年同期数
一、经营活动产生的现金流量： 1
销售商品、提供劳务收到的现金 2 220,869,390.71 226,055,961.10
收到的税费返还 3 18,191,939.75 17,035,437.62
收到的其他与经营活动有关的现金 4 1,370,173.62 27,364,462.35
经营活动现金流入小计 5 240,431,504.08 270,455,861.07
购买商品、接受劳务支付的现金 6 216,714,435.64 234,915,241.40
支付给职工以及为职工支付的现金 7 3,549,999.00 4,624,209.44
支付的各项税费 8 4,525,168.88 3,642,612.63
支付的其他与经营活动有关的现金 9 28,168,783.34 9,495,118.86
经营活动现金流出小计 10 252,958,386.86 252,677,182.33
经营活动产生的现金流量净额 11 -12,526,882.78 17,778,678.74
二、投资活动产生的现金流量： 12
收回投资收到的现金 13 4,150,000.00 3,107,781.38
取得投资收益收到的现金 14 1,387,891.58 1,452,631.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15 154,011.61 3,828,410.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16
收到的其他与投资活动有关的现金 17
投资活动现金流入小计 18 5,691,903.19 8,388,823.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19 373,910.11 4,469,615.62
投资支付的现金 20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21
支付的其他与投资活动有关的现金 22
投资活动现金流出小计 23 373,910.11 4,469,615.62
投资活动产生的现金流量净额 24 5,317,993.08 3,919,207.84
三、筹资活动产生的现金流量： 25
吸收投资收到的现金 26
取得借款收到的现金 27 82,000,000.00 18,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 28
筹资活动现金流入小计 29 82,000,000.00 18,000,000.00
偿还债务支付的现金 30 25,310,000.02 75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31 9,315,059.20 8,299,827.15
支付的其他与筹资活动有关的现金 32
筹资活动现金流出小计 33 34,625,059.22 83,299,827.15
筹资活动产生的现金流量净额 34 47,374,940.78 -65,299,827.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 35 48,955.22
五、现金及现金等价物净增加额 36 40,215,006.30 -43,601,940.57
加:期初现金及现金等价物余额 37 41,811,858.51 98,649,113.18
六、期末现金及现金等价物余额 38 82,026,864.81 55,047,172.61
现金流量附注 39
1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 40
净利润 41 4,486,287.90 17,461,703.79
加:资产减值准备 42 -940,508.43 -1,040,765.02
固定资产、投资性房地产折旧 43 7,624,975.30 7,668,386.21
无形资产摊销 44 202,012.74 210,597.81
长期待摊费用摊销 45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 46 160,763.03 -1,982,063.20
固定资产报废损失(减收益) 47
公允价值变动损失(减收益) 48
财务费用(减收益) 49 6,026,474.54 7,042,372.60
投资损失（减收益） 50 -5,295,639.59 -19,497,066.85
递延所得税资产减少(减增加) 51 1,404,646.12
递延所得税负债增加(减减少) 52
存货的减少(减增加) 53 -33,778,493.41 -24,655,841.42
经营性应收项目的减少(减增加) 54 20,017,330.07 25,257,825.32
经营性应付项目的增加(减减少) 55 -12,434,731.05 7,313,529.50
其他 56
经营活动产生的现金流量净额 57 -12,526,882.78 17,778,678.74
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 58
债务转为资本 59
一年内到期的可转换公司债券 60
融资租入固定资产 61
3.现金及现金等价物净增加情况: 62
现金的期末余额 63 82,026,864.81 55,047,172.61
减:现金的期初余额 64 41,811,858.51 98,649,113.18
加:现金等价物的期末余额 65
减:现金等价物的期初余额 66
现金及现金等价物净增加额 67 40,215,006.30 -43,601,940.57
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公司法定代表人:杨海飞 主管会计工作负责人:杨大勇 会计机构负责人:吴宁莲
合并所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 银泰控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币（未经审计）
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项目 本期金额
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 235,209,776.00 31,342,351.70 31,204,878.97 143,776,081.05 441,533,087.72
加：会计政策变更 1,035,842.94 9,322,586.30 10,358,429.24
前期差错更正
二、本年年初余额 235,209,776.00 31,342,351.70 32,240,721.91 153,098,667.35 451,891,516.96
三、本期增减变动金额（减少以“一”号 2,514,620.52 11,572,327.94 14,086,948.46
列）
（一）净利润 11,572,327.94 11,572,327.94
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 2,514,620.52 2,514,620.52
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 2,514,620.52 2,514,620.52
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变
动的影响
3、与计入所的者权益项目相关的所得税影
响
4、其他
上述（一）和（二）小计 2,514,620.52 11,572,327.94 14,086,948.46
（三）所有者投入和减少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权益的金额
3、其他
（四）利润分配
1、提取盈余公积
2、对所有者（或股东）的分配
3、其他
（五）所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本
2、盈余公积转增资本
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本期期末余额 235,209,776.00 33,856,972.22 32,240,721.91 164,670,995.29 465,978,465.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 199,253,729.0 71,387,354.84 28,038,868.6 115,281,988.00 413,961,940.47
0 3
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 199,253,729.0 71,387,354.84 28,038,868.6 115,281,988.00 413,961,940.47
0 3
三、本期增减变动金额（减少以“一”号 35,956,047.00 -35,956,047.00 20,044,210.54 20,044,210.54
列）
（一）净利润 20,044,210.54 20,044,210.54
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1、可供出售金融资产公允价值变动净额
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变
动的影响
3、与计入所的者权益项目相关的所得税影
响
4、其他
上述（一）和（二）小计 20,044,210.54 20,044,210.54
（三）所有者投入和减少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权益的金额
3、其他
（四）利润分配
1、提取盈余公积
2、对所有者（或股东）的分配
3、其他
（五）所有者权益内部结转 35,956,047.00 -35,956,047.00
1、资本公积转增资本
2、盈余公积转增资本
3、盈余公积弥补亏损
4、其他 35,956,047.00 -35,956,047.00
四、本期期末余额 235,209,776.0 35,431,307.84 28,038,868.6 135,326,198.54 434,006,151.01
0 3
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公司法定代表人:杨海飞 主管会计工作负责人:杨大勇 会计机构负责人:吴宁莲
母公司所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 银泰控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币（未经审计）
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项目 本期金额
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 235,209,776.00 31,342,351.70 31,198,497.36 143,782,462.66 441,533,087.72
加：会计政策变更 509,847.85 4,588,630.60 5,098,478.45
前期差错更正
二、本年年初余额 235,209,776.00 31,342,351.70 31,708,345.21 148,371,093.26 446,631,566.17
三、本期增减变动金额（减少以“一”号 2,514,620.52 4,486,287.90 7,000,908.42
列）
（一）净利润 4,486,287.90 4,486,287.90
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 2,514,620.52 2,514,620.52
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 2,514,620.52 2,514,620.52
2、权益法下被投资单位其他所有者权益
变动的影响
3、与计入所的者权益项目相关的所得税
影响
4、其他
上述（一）和（二）小计 2,514,620.52 4,486,287.90 7,000,908.42
（三）所有者投入和减少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权益的金额
3、其他
（四）利润分配
1、提取盈余公积
2、对所有者（或股东）的分配
3、其他
（五）所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本
2、盈余公积转增资本
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本期期末余额 235,209,776.00 33,856,972.22 31,708,345.21 152,857,381.16 453,632,474.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 199,253,729.00 71,387,354.84 28,032,487.02 115,288,369.61 413,961,940.47
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 199,253,729.00 71,387,354.84 28,032,487.02 115,288,369.61 413,961,940.47
三、本期增减变动金额（减少以“一” 35,956,047.00 -35,956,047.00 20,044,210.54 20,044,210.54
号列）
（一）净利润 20,044,210.54 20,044,210.54
（二）直接计入所有者权益的利得和损
失
1、可供出售金融资产公允价值变动净额
2、权益法下被投资单位其他所有者权益
变动的影响
3、与计入所的者权益项目相关的所得税
影响
4、其他
上述（一）和（二）小计 20,044,210.54 20,044,210.54
（三）所有者投入和减少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权益的金额
3、其他
（四）利润分配
1、提取盈余公积
2、对所有者（或股东）的分配
3、其他
（五）所有者权益内部结转 35,956,047.00 -35,956,047.00
1、资本公积转增资本 35,956,047.00 -35,956,047.00
2、盈余公积转增资本
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本期期末余额 235,209,776.00 35,431,307.84 28,032,487.02 135,332,580.15 434,006,151.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:杨海飞 主管会计工作负责人:杨大勇 会计机构负责人:吴宁莲
财 务 报 表 附 注
一、公司简介：
银泰控股股份有限公司前身为宁波华联集团股份有限公司，1992年9月以募集方式设立，1993年9月经批准发行人民币普通股，并于同年10月在上海证券交易所挂牌上市。经公司2002年11月12日第十五次（临时）股东大会审议通过，国家工商行政管理总局核准，宁波市工商行政管理局变更登记，公司名称由原“宁波华联集团股份有限公司”变更为“银泰控股股份有限公司”。公司的注册地点为宁波市中山东路238号，法定代表人杨海飞。注册资本为贰亿叁仟伍佰贰拾万零玖仟柒佰柒拾陆元。公司所属行业为贸易及房地产。主要经营范围：房地产开发、经营及租赁；家用电器的批发零售，自行和代理货物和技术的进出口、客运汽车出租及汽车保养等业务。
二、本公司采用的主要会计政策、会计估计、前期差错和合并财务报表的编制方法
（一）遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
（二）财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
（三）会计制度
本公司执行新企业会计准则及其有关规定。
（四）会计期间
本公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
（五）记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
（六）记账基础和计价原则
本公司的会计核算以权责发生制为基础进行会计计量、确认和报告。公司对会计要素进行计量时，一般采用以历史成本原则，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下一步，也业务核算可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值为计价原则。
（七）外币方法和外币财务报表的折算方法
1、外币业务的核算：外币业务发时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。资产负债表日对货币性项目的外币金额按资产负债表日即期汇率折算为人民币。发生的折算差额，属于与购建资产有关符合资本化条件的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，计入有关资产的成本。
2、外币会计报表的折算方法：资产负债表中的资产和负债项目采用资产负债表日即期汇率折算，所有者权益项除“不含未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生时的即期汇率折算。外币报表折算差额在资产负债表中所有者项目下单独列示。
（八）现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险小的投资作为现金等价物。
（九）金融资产的分类、计量方法
1、金融资产的分类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
①、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产，主要指公司为了近期内出售而持有的金融资产。包括为赚取差价从二级市场购入的股票、债券、基金等。
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，主要指基于风险管理、战略投资等所作出的指定。
②. 持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
③. 贷款和应收款项：是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
④. 可供出售金融资产：是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金资产以及除贷款和应收款项、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、持有至到期投资以外的金融资产。
2、金融资产的计量方法：初始确认金融资产，按照公允价值和相关费用之和。对于“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，其公允价值变动计入当期损益。处置时，将其公允价值与初始入帐金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益；对“可供出售金融资产”，其公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与金融资产帐面价值之间的差额计入投资损益，同时将原直接计入所有者权益（资本公积（其他资本公积）的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
对“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”和“可供出售金融资产”，其期末公允价值的确认方法为：按期末交易市价计量。
3、金融资产减值损失：资产负债表日，对持有至到期投资、贷款和应收款项，有客观证据表明其发生了减值的，根据其帐面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。
（十）应收帐款坏账核算方法
1、坏账的确认标准：对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿、又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未能履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限经批准核销。
2、坏账损失的核算方法
采用备抵法核算。
3、坏账准备的计提范围、方法和计提比例坏账准备计提范围为除合并报表内的应收帐款、及其他应收款。坏账准备的计提方法为按帐龄分析法并结合个别认定法估算坏帐损失。
（1）按账龄组合估计的坏账准备计提比例如下：
账龄组合 计提比例
1年以内 5%
1年~2年 15%
2年~3年 20%
3年以上 50%
(2) 对于某项期末余额的可收回性与其他各项应收款项存在明显差别的应收款项（例如债务单位所处的特定地区、债务人的财务和经营状况、与债务人之间的争议和纠纷等），导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备，即根据债务人的经营状况、现金流量状况、以前的信用记录等资料对其欠款的可回收性进行逐笔详细分析，据以分别确定针对每一笔此类应收款项的坏账准备计提比例。
（十一）存货核算方法
1、存货分类为：库存材料、库存商品、低值易耗品、包装物、开发成本、开发产品等。
2、存货的计价方法：日常核算取得时按成本进行初始计量；存货成本包括采购成本，加工成本和其他成本。存货发出时采用个别认定法计价。
3、包装物和低值易耗品摊销方法：包装物和低值易耗品采用五五摊销法。
4、存货的盘存制度：采用永续盘存制。
5、开发用土地的核算方法：纯土地开发项目：其费用支出单独构成土地开发成本；连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的按实分摊计入商品房成本，一般按实际面积分摊计入商品房成本。
6、公共配套设施费用的核算方法：不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例定标准分配计入商品房成本；能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。
7、存货跌价准备的计提方法
中期和及期末，对存货进行全面清查，如由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，通常按单个存货项目计提。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。
（十二）、投资性房地产
1、投资性房地产的的种类：(1)、已出租的土地使用权；(2)、持有并准备增值后转让的土地使用权；(3)、已出租的建筑物。
2、投资性房地产采用成本模式进行后续计量，其折旧及摊销方法为年限平均法，其使用年限、残值率的确定参照固定资产、无形资产的相关规定执行。
（十三）固定资产计价和折旧方法
1、固定资产标准为：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度、单位价值较高的有形资产。
2、固定资产分类为：房屋建筑物、运输设备、机器设备、电子设备和其他设备。
3、固定资产计量：投资者投入的固定资产按照投资合同或协议约定的价值入账，但合同或协议约定价值不公允的除外；外购及自建固定资产按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括购买价款、相关税费以及为使固定资到预定可使用状态前所发生的必要支出；购买固定资产的价款超过正常信用条件期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定；与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司且成本能够可靠计量的，计入固定资产成本，同时应当终止确认被替换部分的账面价值，除此以外的后续支出，在发生时计入当期损益；融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值。
4、固定资产折旧：固定资产折旧采用年限平均法计算，根据固定资产的性质和消耗方式，合理地确定固定资产的预计使用年限和预计净残值。
具体规定如下：
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固定资产分类预计使用年限表
编号 资产类别 资产项目 预-计使用年限 残值 年折旧率%
率%
1 房屋建筑物 高层及全框架结构 40 5 2.375
2 钢筋混凝土结构 35 5 2.714
3 钢筋混凝土砖结构 20-30 5 3.167-4.750
4 简易用房 20 5 4.750
5 运输设备 自用轿车、商务车 10 5 9.500
6 自用货车 5 5 19.000
7 经营用车（出租车） 5 5 19.000
8 非机动车 5 5 19.000
9 机器设备 各种电梯 8 5 11.875
10 消防、监控等设备 5 5 19.000
11 其他生产工具、设备 5 5 19.000
12 电子设备 电子计算机及外围设备 5 5 19.000
13 复印打印传真机 5 5 19.000
14 其他电子设备 5 5 19.000
15 其他设备 电视冰箱洗衣机等生活电器 5 5 19.000
16 家具用具 5 5 19.000
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融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命年限两者中较短的期间内计提折旧。
（十四）在建工程核算方法
按实际成本核算，在建造完成后转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，按照估计价值确定其成本，并计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
（十五）、无形资产
1、无形资产确认标准：公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
2、无形资产计量：无形资产按照成本进行初始计量。
3、无形资产使用寿命的确定
①、来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限。
②、合同或法律没有规定使用寿命的，综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。
4、按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。
5、无形资产的摊销：使用寿命有限的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命期内分期平均摊销；使用寿命不确定的无形资产不摊销。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按前述使用寿命有限的无形资产相关规定处理。
（十六）资产减值（企业会计准则第8 号“资产减值”所规范的资产）
1、公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试，商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。
2、可收回金额根据资产或资产组的公允价值减去处置费用后的净额与资产或资产组预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
3、公司按资产可收回金额低于帐面价值的差额计提资产减值准备，确认资产减值损失，计入当期损益。
4、资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
（十七）长期投资核算方法
1、初始计量
①、因合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定初始投资成本：
同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务、发行权益性证券等方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本，与前述合并对价的差额调整资本公积，不足冲减的，调整留存收益；
非同一控制下的企业合并，以合并日被合并方可辨认净资产公允价值份额作为初始投资成本，购买方在购买日所确定的合并成本，如大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始成本（其差额在合并财务报表中体现为商誉），如合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
②、 除合并形成的长期股权投资外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方式确定初始投资成本：
以支付现金取得的长期股权投资，以实际支付的购买价款作为初始投资成本；
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。
2、后续计量
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资，按照初始成本计量，追加投资或收回投资调整长期股权投资成本，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
（十八）、商誉
1、企业合并中购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
2、初始确认后的商誉，以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。
（十九）、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则：公司发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价摊销、辅助费用及因外币借款而发生的汇兑差额等），可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、借款费用资本化期间和条件
①、开始资本化：资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始；
②、暂停资本化：符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，暂停借款费用的资本化。
③、停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化。
3、借款费用资本化金额的确定
①、为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；
②、为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定；
③、借款存在折价或溢价的，应当按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额；
④、在资本化期间发生的辅助费用，在符合借款费用资本化条件的情况下，予以资本化。
（二十）、股份支付
1、股份支付是公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，包括以权益结算的股份支付及以现金结算的股份支付。
2、以权益结算的股份支付，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积（其他资本公积）。在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。
对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。
3、以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。在资产负债表日，后续信息表明公司当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。公司在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公
允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（二十一）、预计负债
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：
1、该义务是公司承担的现时义务；
2、履行该义务很可能导致经济利益流出公司；
3、该义务的金额能够可靠地计量。
（二十二）、政府补助
1、政府补助的分类：政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，政府补助不包括政府作为所有者投入的资本。
2、政府补助的确认及计量
①、政府补助在公司能够满足政府补助所附条件且能够收到该项政府补助时予以确认；
②、政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；
③、政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量；
④、与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益；
⑤、与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益；
⑥、已确认的政府补助需要返还的，如存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
（二十三）、收入
1、商品销售收入确认条件：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2、劳务收入确认方法：提供劳务交易的结果能够可靠估计的，在资产负债表日按完工百分比法确认提供劳务收入；提供劳务交易的结果不能可靠估计的，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；如果已经发生的劳务成本预计不能得到补偿，不确认提供劳务收入，将已经发生的劳务成本全部计入当期损益。
3、让渡资产使用权收入确认条件：与交易相关的经济利益能够流入公司以及相关的收入金额能够可靠地计量。利息收入按照他人使用货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按照有关合同和协议约定的收费时间和方法计算确定。
4、房地产销售收入确认条件：1、工程已竣工，具备入住交房条件；2、具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；3、履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已取得或确信可以取得；4、成本能够可靠地计量。
（二十四）、所得税
所得税费用包括当期所得税及递延所得税费用，当期所得税按照税法规定计算，递延所得税费用以资产负债表债务法按照资产、负债的账面价值与计税基础之间暂时性差异计算，但不包括直接计入所有者权益项目的交易和事项以及企业合并的所得税影响。
（二十五）、合并财务报表
1、合并范围的确定：合并会计报表的范围以控制为基础予以确定，将全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。
2、合并程序：公司与子公司采用一致的会计政策和会计期间 。如果子公司采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表做必要的调整。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。在合并时应抵消母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易（包括权益性投资与应享有的子公司所有者权益、债权债务、内部销售等）对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表的影响。
（二十六）、公司的会计政策一经确定，在每一会计期间和前后各期应当保持一致，不得随意变更。但满足下列条件之一的，可以变更会计政策：
1、法律、行政法规或国家统一的会计准则等要求变更；
2、会计政策变更能够提供更可靠、更相关的会计信息。
（二十七）、公司据以进行估计的基础发生了变化，或者由于取得新信息、积累更多经验以及后来的发展变化，可能需要对会计估计进行修订。会计估计变更是指由于资产和负债的当前状况及预期经济利益和义务发生了变化，从而对资产或负债的账面价值或者资产的定期消耗金额进行调整。会计估计变更的依据应当真实、可靠。
三、税项
（一）流转税及附加
1、流转税
应税项目 税 种 税率
商品销售收入 增值税 17%
材料转让收入 增值税 17%
商品房销售收入 营业税 5%
租金收入 营业税 5%
服务收入 营业税 5%
出租汽车收入按定额计征营业税。
2、城市维护建设税
按流转税税额的7%计算和缴纳。
3、教育费附加
按流转税税额的3%计算和缴纳。
4、地方教育附加
按流转税税额的2%计算和缴纳。
（二）企业所得税
本公司按照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》的规定缴纳企业所得税，税率为33%。
四、控股子公司及合营企业
（一）母公司报表由银泰控股股份有限公司本部、银泰控股股份有限公司宁波华联出租汽车分公司、银泰控股股份有限公司（外贸分部）的报表汇总而成。
（二）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围（金额单位：人民币万元）：
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被投资单位全称 业务性质 注册资本 经营范围 母公司实际 母公司控股 合并范围内 是否合
投资额 比例 控股比例 并
宁波银泰广告有限公司 服务业 50.00 设计制作路牌灯箱等 5.00 10% 100% 是
宁波银泰百货有限公司 商业 1,000.00 百货零售、家电批发等 900.00 90% 100% 是
宁波华联房地产开发有限公司 房地产 2,000.00 房地产开发、经营等 1,800.00 90% 100% 是
宁波银泰物业管理有限公司 服务业 300.00 物业管理、 270.00 90% 100% 是
宁波银泰对外经济贸易有限公 进出口 500.00 进出口贸易等 450.00 90% 100% 是
司
慈溪市住宅经营有限责任公司 房地产 4,500.00 房地产开发、经营等 3,015.00 67% 100% 是
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（三）纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到50％以上的子公司及其原因：
宁波银泰广告有限公司：公司控股子公司宁波银泰百货有限公司拥有其90%股权，拥有实际控制权，故将其纳入合并报表范围。
五、合并财务报表主要项目注释(如无特别注明，以下货币单位为人民币元)
（一）货币资金
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项目 期末数 年初数
现金 87,122.94 46,170.05
银行存款 205,400,161.27 60,678,757.15
其他货币资金 6,993,924.88 6,767,562.40
合计 212,481,209.09 67,492,489.60
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银行存款
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项目 期末数 年初数
人民币活期存款 205,008,503.90 59,851,683.31
美元活期存款 391,657.37 827,073.84
合计 205,400,161.27 60,678,757.15
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2、其他货币资金
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项目 期末数 年初数
票据保证金 4,595,028.59 2,456,774.60
信用卡存款 127,392.03 542,000.70
信用证保证金存款 2,213,105.59 3,722,133.88
其他 58,398.67 46,653.22
合计 6,993,924.88 6,767,562.40
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3、货币资金期末数比年初数增加144,988,719.49元，增加比例为214.82％，增加原因为：房产预售收入增加现金。
（二）应收票据
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票据种类 期末数 年初数
银行承兑汇票 100,000.00 808,614.12
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（三）应收账款
1、应收账款期末余额按账龄列示如下：
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账龄 期末数
金额 占应收账款总额的比 坏账准备计提比例 坏账准备
例
1年以内 5,018,325.02 99.17% 5% 250,916.26
1至2年 2,200.00 0.04% 15% 330.00
2至3年 20%
3年以上 40,000.00 0.79% 50% 20,000.00
合计 5,060,525.02 100% 271,246.26
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账龄 年初数
金额 占应收账款总额的比 坏账准备计提比例 坏账准备
例
1年以内 28,637,763.54 99.86% 5% 1,431,888.17
1至2年 0.00 0.00% 0.00
2至3年 0.00 0.00% 0.00
3年以上 40,000.00 0.14% 50% 20,000.00
合计 28,677,763.54 100.00% 1,451,888.17
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2、期末应收账款中前5名客户的欠款金额合计4,032,779.04元，占应收账款总额的79.69%。
3、期末应收账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
4、期末应收帐款比年初减少22,436,596.61元，减少82.41%，主要是外贸业务的应收外汇帐款减少。
（四）其他应收款
1、其他应收款期末余额按账龄列示如下：
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账龄 期末数
金额 占其他应收款总额的比例 坏账准备计提比例 坏账准备
1年以内 8,348,493.73 83.40% 5% 417,424.69
1至2年 1,148,175.95 11.47% 15% 172,226.39
2至3年 82,196.00 0.82% 20% 16,439.19
3年以上 431,452.09 4.31% 50% 215,726.05
合计 10,010,317.77 100% 821,816.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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账龄 年初数
金额 占其他应收款总额的比例 坏账准备计提比例 坏账准备
1年以内 4,075,158.11 71.06% 5% 203,757.90
1至2年 1,149,675.95 20.05% 15% 172,451.39
2至3年 108,196.00 1.89% 20% 21,639.20
3年以上 402,052.09 7.00% 50% 201,026.05
合计 5,735,082.15 100.00% 598,874.54
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2、期末其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为8,513,378.11元，占其他应收款总金额的比例为85.05％。
3、期末金额较大的其他应收款：
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欠款人名称 金额 性质或内容
北京世纪泰悦物业管理有限公司 4,150,000.00 股权转让款
慈溪市国有资产管理办公室 1,426,322.11 隆兴家园退迟交房违约金
宓哲伟 1,960.000.00 应收固定资产处置款
张健 500,000.00 应收固定资产处置款
锦绣小区墙改费 477,056.00 工程押金
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4、期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
（五）预付账款
1、预付账款期末余额按账龄列示如下：
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账龄 期末数 年初数
金额 占预付账款总额的比 金额 占预付账款总额的比
例 例
1年以内 22,825,084.42 99.63% 4,838,699.30 99.28%
1至2年 50,000.00 0.22% 0.00 0.00%
2至3年 0.00 0.00% 0.00 0.00%
3年以上 35,000.00 0.15% 35,000.00 0.72%
合计 22,910,084.42 100.00% 4,873,699.30 100.00%
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2、期末预付帐款比年初增加18,036,385.12元，增加370.08%，主要是百货家电业务购货增加。
3、期末预付帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
（六）存货
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项目 期末数 年初数
余额 存货跌价准备 余额 存货跌价准备
原材料 11,236.61 11,285.97 0.00
低值易耗品 259,952.38 241,007.32 0.00
库存商品 50,926,976.90 3,121,676.06 21,534,369.59 3,121,676.06
开发成本 262,721,038.64 195,057,336.41 0.00
开发产品 8,828,445.32 4,615,435.19 0.00
出租开发产品 3,060,088.91 2,712,356.95 24,727,863.99 7,362,157.22
合计 325,807,738.76 5,834,033.01 246,187,298.47 10,483,833.28
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其中：
（1）开发成本：
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项目名称 年初余额 期末余额
华联房产三号地块 67,439,969.18 94,884,139.73
慈溪329国道4#地块 125,957,407.73 166,176,939.41
慈溪新浦镇半掘浦垦区 1,659,959.50 1,659,959.50
合计 195,057,336.41 262,721,038.64
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“华联房产三号地块”已作为银行借款抵押物。（详见附注九承诺事项）
（七） 其他流动资产
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项目名称 年初余额 期末余额
应收出口退税款 10,922,410.94 8,417,914.76
待摊费用 344,457.47 400,502.42
合计 11,266,868.41 8,818,417.18
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可供出售金融资产：
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股票名称 股份类别 股票数量（股） 占被投资公司注册 初始投资成本 期末市价 期末公允价值
资本比例
杭州解百 流通股 101,223 <1% 68,640.00 9.24 935,300.52
金山开发 流通股 171,600 <1% 600,000.00 13.10 2,247,960.00
合计 668,640.00 3,183,260.52
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（九）长期股权投资：
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项目 期末数 年初数
账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
长期股权投资 83,725,835.99 111,000.00 88,687,428.23 111,000.00
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1、成本法核算的股权投资：
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被投资单位名称 投资起止 占被投资单位注册 年初余额 本期投资增 期末账面余额 期末持股数量
期 资本比例 减额
杭州安琪儿置业股份有限公司 无约定 0.540% 60,000.00 0.00 60,000.00
山东国泰房地产股份有限公司 无约定 0.175% 111,000.00 0.00 111,000.00
上海市都市农商社股份有限公 无约定 0.167% 11,533,834.00 0.00 11,533,834.00 5,060,667
司
宁波市商业银行股份有限公司 无约定 0.620% 11,214,900.00 0.00 11,214,900.00 11,214,900
交通银行股份有限公司 无约定 0.040% 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 5,600,000
宁波市海云液化储运有限公司 无约定 17.500% 787,500.00 0.00 787,500.00
华联饭店集团 无约定 2.630% 100,000.00 0.00 100,000.00
宁波华联化工原料有限责任公 10年 19.000% 95,000.00 0.00 95,000.00
司
宁波华联集团上海家电有限公 10年 15.000% 90,000.00 0.00 90,000.00
司
湖南美姬生物技术有限公司 12年 14.000% 1,680,000.00 0.00 1,680,000.00
全国华联集团总部 无约定 --- 200,000.00 200,000.00
杭州解百 68,640.00 -68,640.00 0.00
金山开发 600,000.00 -600,000.00 0.00
合计 33,540,874.00 -668,640.00 32,872,234.00
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注：上海市都市农商社股份有限公司于2007年7月31日更名为海通证券股份有限公司。
2、权益法核算的对联营企业股权投资：
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被投资单位 投资 占被 年初余额 本期权益增减额 期末余额
名称 起止 投资 本期合 其中 初始投资 累计增减 合计
期 单位 计 投资成本 确认收 差 分
注册 益 额 得
资本 摊 利
比例 销 润
北京银泰雍 无约 20% 4,392,251.9 -4,392, -4,392,2 4,733,10 -4,733,1 0
和房地产开 定 9 251.99 51.99 0.00 00.00
发有限公司
宁波市钱湖 30年 30% 49,659,600. 49,659,6 49,659,600
国际会议中 00 00.00 .00
心开发有限
公司
宁波保税区 10年 40% 1,094,702.2 99,299. 99,299 200,000. 994001.9 1,194,001.
天硕医疗器 4 75 .75 00 9 99
材有限公司
合计 55,146,554. -4,292, -4,392,2 99,299 54,592,7 -3,739,0 50,853,601
23 952.24 51.99 .75 00.00 98.01 .99
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3、长期股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
山东国泰房地产股份有限公司 111,000.00 111,000.00
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4、对合营企业和联营企业的投资
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被投资单位名 注册地 业务性质 本企业持股 本企业在被投 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润
称 比例 资单位表决权
比例
一、合营企业
1、宁波保税 宁波 医疗器材销售 20% 20% 2,985,004.97 36,021,171.30 298,751.80
区天硕医疗器
材有限公司
2、宁波市钱 宁波 房地产开发 30% 30% 165,530,750.00 0.00 0.00
湖国际会议中
心开发有限公
司
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（十）投资性房地产
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项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
1、原值 456,699,125.43 456,699,125.43
2、累计摊销 51,886,081.11 6,310,191.96 58,196,273.07
3、净值 404,813,044.32 6,310,191.96 398,502,852.36
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注：位于宁波市中山东路181号的中农信商厦原值为11,516,674.23元，净值为9,719,151.60元的部分房产其房屋产权证书尚未办理。
（十一）固定资产及累计折旧
1、固定资产原价
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项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 70,547,729.59 0.00 481,817.43 70,065,912.16
机器设备 152,900.00 0.00 0.00 152,900.00
运输设备 18,098,577.52 1,900,350.50 729,071.00 19,269,857.02
电子设备 1,138,243.04 59,820.00 0.00 1,198,063.04
其他 692,714.95 31,459.00 38,679.00 685,494.95
合计 90,630,165.10 1,991,629.50 1,249,567.43 91,372,227.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、累计折旧合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 9,318,661.42 1,172,156.70 83,856.59 10,406,961.53
机器设备 148,313.00 148,313.00
运输设备 11,996,117.54 491,276.29 413,009.98 12,074,383.85
电子设备 843,078.18 88,904.19 931,982.37
其他 467,125.63 45,259.71 35,922.88 476,462.46
合计 22,773,295.77 1,797,596.89 532,789.45 24,038,103.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、固定资产减值准备累计金额合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 1,364,506.82 0.00 0.00 1,364,506.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、固定资产帐面价值合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 59,864,561.35 1,570,117.54 58,294,443.81
机器设备 4,587.00 4587.00
运输设备 6,102,459.98 1,409,074.21 316,061.02 7,195,473.17
电子设备 295,164.86 29,084.19 266,080.67
其他 225,589.32 16,556.83 209,032.49
合计 66,492,362.51 1,409,074.21 1,931,819.58 65,969,617.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：期末抵押或担保的固定资产原价为43,901,665.72元。
（十二）无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
一、原价合计 6,627,436.00 6,627,436.00
1、土地使用权 822,936.00 822,936.00
2、出租车营运权 5,804,500.00 5,804,500.00
二、累计摊销额合计 1,518,128.22 202,012.74 1,720,140.96
1、土地使用权 223,564.28 8,229.36 231,793.64
2、出租车营运权 1,294,563.94 193,783.38 1,488,347.32
三、无形资产帐面价值合计 5,109,307.78 202,012.74 4,907,295.04
1、土地使用权 599,371.72 8,229.36 591,142.36
2、出租车营运权 4,509,936.06 193,783.38 4,316,152.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十三）商誉
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
商誉 32,992,718.51 32,992,718.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：此商誉为收购慈溪市住宅经营有限责任公司的股权溢价。
(十四) 递延所得税资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 年初余额
坏帐准备 304,484.00 627,600.74
存货跌价准备 1,916,652.36 3,451,086.45
长期股权投资减值准备 36,630.00 36,630.00
固定资产减值准备 450,287.25 450,287.25
长期投资差额摊销 1,599,131.37 1,935,983.06
三年以上应付款项 1,812,346.94 1,812,346.94
预收货款 6,384,734.81
因时间性差异需纳税调整的支出 1,156,934.42 1,650,868.68
其他 4,224.00 393,626.12
合计 13,665,425.15 10,358,429.24
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(十五) 资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期计提额 本期减少 期末数
转回 转销
一、坏帐准备 2,050,762.71 -957,700.14 1,093,062.57
二、存货跌价准备 10,483,833.28 4,649,800.27 5,834,033.01
三、可供出售金融资产减值准备
四、长期股权投资减值准备 111,000.00 111,000.00
五、投资性房地产减值准备
六、固定资产减值准备 1,364,506.82 1,364,506.82
七、无形资产减值准备
八、商誉减值准备
九、其他
合计 14,010,102.81 -957,700.14 4,649,800.27 8,402,602.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十六）短期借款
1、短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
抵押借款 247,000,000.00 275,000,000.00
保证借款 46,000,000.00 16,000,000.00
合计 293,000,000.00 291,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、公司为下属全资子公司提供担保及下属全资子公司为公司提供担保共计4,600.00万元。
3、抵押情况详见附注九承诺事项。
（十七）应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
银行承兑汇票 22,972,270.00 12,107,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十八）应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
应付账款 21,772,892.08 46,449,034.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
（十九）预收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
预收账款 209,025,524.12 34,362,427.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、期末预收帐款比年初增加174,663,096.29元，增幅508.3%，主要为慈溪住宅开发的4号地块预售收入。
2、期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。
（二十）其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
其他应付款 35,326,805.52 52,023,171.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。
2、金额较大的其他应付款：
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债权人名称 金额 未偿还原因
银泰百货有限公司宁波分公司 6,500,000.00 租房押金
浙江石化实业开发公司宁波分公司 4,250,000.00 往来款
上海城建(集团)公司 3,500,000.00 保证金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十一）应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资者名称或类别 期末数 年初数
公司原部分法人股股东 1,786,497.06 1,840,577.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十二）应交税费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 报告期执行的法定税率 期末数 年初数
增值税 17％ -6,881,458.87 -2,801,915.66
营业税 5％ 435,556.46 620,711.87
土地增值税 191,215.65 491,158.43
企业所得税 33％ 1,017,040.82 2,550,043.79
城市维护建设税 7％ 36,155.83 43,449.83
个人所得税 51,397.68 24,324.01
其他税费 98,798.07 73,376.19
合计 -5,051,294.36 1,001,148.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十三）应付职工薪酬
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增加数 本期支付数 期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴 9,549,445.22 3,970,422.03 5,144,380.43 8,375,486.82
二、职工福利费 5,677,169.86 7,700.00 263,780.60 5,421,089.26
三、社会保险费 -6,377.93 672,351.20 672,878.40 -6,905.13
其中：1、医疗保险费 -1,892.86 211,653.00 211,741.90 -1,981.76
2、养老保险费 -4,003.80 402,368.40 402,768.80 -4,404.20
3、失业保险费 -481.27 41,412.20 41,450.10 -519.17
4、工伤保险费 7,159.00 7,159.00
5、生育保险费 9,758.60 9,758.60
四、住房公积金 -5,185.00 222,718.00 222,720.00 -5,187.00
五、工会经费 60,260.89 5,346.90 54,913.99
六、职工教育经费 1,018,735.61 28,369.15 42,702.70 1,004,402.06
七、其他 5,000.00 8,340.00 8,340.00 5,000.00
合计 16,238,787.76 4,970,161.27 6,360,149.03 14,848,800.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十四）长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
保证借款 64,000,000.00 30,000,000.00
抵押借款 54,188,333.21 19,498,333.23
合计 118,188,333.21 49,498,333.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、抵押情况详见附注九承诺事项。
2、长期借款期末数比年初数增加68,689,999.98元，增加比例为138.77％，增加原因为：本期借入房产开发项目借款。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
接受私股资金 182,603.13 182,603.13
出租车司机押金 2,193,000.00 2,253,000.00
合计 2,375,603.13 2,435,603.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十五）长期应付款
（二十六）股本
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1、非流通股份 年初数 比例％ 本期变动增(+)、减（－） 期末数 比例％
股权分置 公积金转 小计
改革 股
（1）发起人股份 0.00
（2）发起人境内法人股份 0.00
（3）募集法人股份 0.00
非流通股份合计 0.00
2有限售条件的流通股
其他境内法人持有股份 109,363,280.00 46.5 109,363,280.00 46.5
有限售条件的流通股合计 109,363,280.00 46.5 109,363,280.00 46.5
3无限售条件的流通股
A股 125,846,496.00 53.5 125,846,496.00 53.5
无限售条件的流通股合计 125,846,496.00 53.5 125,846,496.00 53.5
4、股份总数 235,209,776.00 100.00 235,209,776.00 100.00
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（二十七）资本公积
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项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
1、股本溢价 20,499,067.36 0.00 0.00 20,499,067.36
2、其他资本公积 10,843,284.34 2,514,620.52 0.00 13,357,904.86
合计 31,342,351.70 2,514,620.52 0.00 33,856,972.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：根据公司新企业会计准则规定，对可供出售金融资产按期末公允价值计量其变动计入资本公积。2,514,620.52元为杭州解百和金山开发两个金融资产的公允价值本期增加额。
（二十八）盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本年增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 32,240,721.91 0.00 0.00 32,240,721.91
合计 32,240,721.91 0.00 0.00 32,240,721.91
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（二十九）未分配利润
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项目 金额 提取或分配比例
年初末分配利润 153,098,667.35
加：本期净利润 11,572,327.94
期末未分配利润 164,670,995.29
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（三十）营业收入、营业成本
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业务 项目 营业收入 营业成本
分部 本期发生数 上年同期发生数 本期发生数 上年同期发生数
房地产业 21,183,743.31 70,588,239.85 11,616,689.72 36,001,238.57
国内贸易 63,900,035.27 60,667,394.97 60,721,672.81 57,842,775.98
对外贸易 140,021,295.72 153,923,967.44 137,828,557.08 150,812,053.53
租赁业 20,470,553.97 21,535,026.59 6,447,848.89 6,463,150.98
广告业 240,300.00 439,641.00 212,815.90 382,974.40
服务业 2,018,186.25 1,844,142.89 456,636.55 577,131.94
小计 247,834,114.52 308,998,412.74 217,284,220.95 252,079,325.40
公司内各业务分部相互抵
销
合计 247,834,114.52 308,998,412.74 217,284,220.95 252,079,325.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司向前五名客户销售总额为68,130,239.53元，占公司本期全部营业收入的27.49%。
（三十一）营业税金及附加：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 计缴标准 本期发生数 上年同期发生数
营业税 5%-10% 2,134,404.44 4,663,289.74
城建税 7% 149,780.03 326,265.49
教育费附加 5% 104,988.70 187,179.64
文化建设费 3% 7,209.00 13,189.23
土地增值税 236,113.54 659,092.70
合计 2,632,495.71 5,849,016.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：营业税金及附加本期发生数比上年同期减少32,16,521.09元，减幅54.99%，主要系房产销售收入减少。
（三十二）销售费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期发生数 上年同期发生数
6,491,323.15 15,047,843.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：销售费用本期发生数比上年同期减少8,566,519.89元，减幅56.86%，主要系运费和销售手续费减少。
（三十三）管理费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期发生数 上年同期发生数
6,608,971.44 10,909,341.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：管理费用本期发生数比上年同期减少4,300,370.17元，减幅39.42%，主要系中介机构服务费减少。
（三十四）财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 9,957,969.34 10,863,799.47
减：利息收入 306,304.69 1,205,952.07
汇兑损失 20,061.44
减：汇兑收益 391,882.24 13,475.94
其他 270,404.18 274,853.12
合计 9,530,186.59 9,939,286.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十五）投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
收益来源 本期发生数 上年同期发生数
交易性金融资产收益 930,448.00 718,438.08
长期股权投资收益 5,303,375.75 -1,339,044.18
持有至到期投资收益
可供出售金融资产收益
其他收益
合计 6,233,823.75 -620,606.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：投资收益同比增加6,854,429.85元，主要系本期处置北京雍和股权投资获得收益3,907,748.01元。
（三十六）营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期发生数 上年同期发生数
处置非流动资产净收益 3,986,080.17 10,666,912.72
赔偿及罚款收入 234,350.00 197,772.70
补贴收入 55,902.00 41,458.00
其他 1,171,799.61 41,306.19
合计 5,448,131.78 10,947,449.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：营业外收入本期发生数比上年发生数减少5,499,317.83元，减少比例为50.23％，主要原因为：公司处置固定资产收益减少所致。
（三十七）营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期发生数 上年同期发生数
处理非流动资产净损失 335,007.42 0
捐赠 50,000.00 0
赔偿及罚款支出 23,123.00 1,050.00
水利基金 244,631.95 301,843.36
其他 13,658.93 5,512.00
合计 666,421.30 308,405.36
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(三十八)所得税
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
当期所得税费用 2,610,084.21
递延所得税费用 3,077,738.90
合计 5,687,823.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十九）收到的其他与经营活动有关的现金621,060.55元。
其中：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
利息收入 306,304.69
其他 314,755.86
合计 621,060.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四十）支付的其他与经营活动有关的现金21,287,145.47元
其中：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付营业费用 3,399,983.60
支付管理费用 3,731,075.55
支付金融机构手续费 270,404.18
支付慈溪市国资、建设局改制欠款 12,303,472.85
支付其他往来款等 1,582,209.29
合计 21,287,145.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、母公司财务报表主要项目注释(如无特别注明，货币单位均为人民币元)
（一）应收账款
1、账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数
余额 占应收账款总额的比例 坏账准备 计提比例
1年以内 3,271,013.32 100% 163,550.67 5%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 年初数
余额 占应收账款总额的比例 坏账准备 计提比例
1年以内 26,026,981.27 100.00% 1,301,349.06 5%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、期末应收账款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为3,233,506.98元，占应收账款总金额的98.85％。
3、期末应收账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。
（二）其他应收款
1、其他应收款期末余额按账龄分析如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数
余额 占其他应收款总额的比例 坏账准备 计提比例
1年以内 4,342,034.98 92.33% 217,101.75 5%
1~2年 15%
2~3年 20%
3年以上 360,852.09 7.67% 180,426.00 50%
合计 4,702,887.07 100% 397,527.79 ---
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 年初数
余额 占其他应收款总额的比例 坏账准备 计提比例
1年以内 390,235.55 51.91% 19,511.78 5%
1~2年 0.00 0.00% 0.00
2~3年 0.00 0.00% 0.00
3年以上 361,452.09 48.09% 180,726.05 50%
合计 751,687.64 100.00% 200,237.83 ----
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、期末其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为4,677,282.07元，占其他应收款总金额的比例为99.46％。
3、期末金额较大的其他应收款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款单位名称 金额 性质或内容
北京世纪泰悦物业管理有限公司 4,150,000.00 股权转让款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
（三）长期股权投资：
1、长期股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
长期股权投资 189,101,967.92 111,000.00 195,532,791.01 111,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）其他股权投资：
A、成本法核算的股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资起止 占被投资单位注册 年初余额 本期投资增减 期末余额 期末持股数量
期 资本比例 额
杭州安琪儿置业股份有限公司 无约定 0.540% 60,000.00 0.00 60,000.00
山东国泰房地产股份有限公司 无约定 0.175% 111,000.00 0.00 111,000.00
上海市都市农商社股份有限公 无约定 0.167% 11,533,834.00 0.00 11,533,834.00 5,060,667
司
宁波市商业银行股份有限公司 无约定 0.620% 11,214,900.00 0.00 11,214,900.00 11,214,900
交通银行股份有限公司 无约定 0.040% 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 5,600,000
宁波市海云液化储运有限公司 无约定 17.500% 787,500.00 0.00 787,500.00
华联饭店集团 无约定 2.630% 100,000.00 0.00 100,000.00
宁波华联化工原料有限责任公 10年 19.000% 95,000.00 0.00 95,000.00
司
宁波华联集团上海家电有限公 10年 15.000% 90,000.00 0.00 90,000.00
司
湖南美姬生物技术有限公司 12年 14.000% 1,680,000.00 0.00 1,680,000.00
杭州解百 68,640.00 -68,640.00 0.00
金山开发 600,000.00 -600,000.00 0.00
合计 33,340,874.00 -668,640.00 32,672,234.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：上海市都市农商社股份有限公司于2007年7月31日更名为海通证券股份有限公司。
B、权益法核算的对子公司股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资单位 投资 占被 年初余额 本期权益增减额 期末余额
名称 起止 投资 本期合计 其中 初始投 累计增减 合计
期 单位 投资 确认 差额 分得利润 资
注册 成本 收益 摊销
资本
比例
宁波银泰 无约 10% 50,000.00 50,000 50,000.00
广告有限 定
公司
宁波华联 无约 90％ 41,949,362.1 18,000, 23,949,362.1 41,949,362.14
房地产开 定 4 000 4
发有限公
司
宁波银泰 无约 90％ 2,915,528.27 -133,605.4 -133,605.4 100,000 2,681,922.85 2,781,922.85
物业管理 定 2 2
有限公司
宁波银泰 无约 90% 16,351,365.4 -693,108.7 -693,108.7 9,000,0 6,658,256.69 15,658,256.69
百货有限 定 1 2 2 00
公司
宁波银泰 无约 90％ 6,836,147.59 -543,216.9 -543,216.9 4,500,0 1,792,930.63 6,292,930.63
对外经济 定 6 6 00
贸易有限
公司
慈溪市住 无约 67％ 40,037,661.6 57,457, -17,419,618. 40,037,661.61
宅经营有 定 1 280 39
限责任公
司
合计 108,140,065. -1,369,931 -1,369,931 89,107, 17,662,853.9 106,770,133.92
02 .1 .1 280 2
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C、权益法核算的对联营企业股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 投 占被投 年初余额 本期权益增减额 期末余额
称 资 资单位 本期合计 其中 初始投资 累计增减 合计
起 注册资 投资成本 确 差 分
止 本比例 认 额 得
期 收 摊 利
益 销 润
北京银泰雍和 无 20% 4,392,251.99 -4,392,251. -4,392,251.9 4,733,100. -4,733,10 0
房地产开发有 约 99 9 00 0.00
限公司 定
宁波市钱湖国 30 30% 49,659,600.00 49,659,600 49,659,60
际会议中心开 年 0
发有限公司
合计 54,051,851.99 -4,392,251. -4,392,251.9 54,392,700 -4,733,10 49,659,60
99 9 0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
D、被投资单位与公司会计政策不存在重大差异、投资变现汇回不存在重大限制。
2、长期股权投资减值准备
（1）长期股权投资减值准备：
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被投资单位名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
山东国泰房地产股份有限公司 111,000.00 0.00 0.00 111,000.00
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（四）营业收入及营业成本：
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项目 营业收入 营业成本
本期发生数 上年同期发生数 本期发生数 上年同期发生数
对外贸易 134,042,940.10 152,404,651.21 131,959,109.29 149,307,780.02
租赁业 17,339,462.34 18,694,680.30 6,310,791.96 6,248,067.96
服务业 2,018,186.25 1,844,142.89 456,636.55 577,131.94
合计 153,400,588.69 172,943,474.40 138,726,537.80 156,132,979.92
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（五）投资收益：
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收益来源 本期发生数 上年同期发生数
交易性金融资产收益 91,563.59 486,755.62
长期股权投资收益 5,204,076.00 16,427,804.48
持有至到期投资收益
可供出售金融资产收益
其他收益
合计 5,295,639.59 16,914,560.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资收益汇回无重大限制。
七、关联方关系及其交易：
（一）存在控制关系的关联方情况：
1、存在控制关系的关联方
（1）控制本公司的关联方：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
沈国军（注） 最终控制人
中国银泰投资有限公 北京市 房地产开发与经营资产托管 母公司 股份制 沈国军
司 重组与经营
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：中国银泰投资有限公司实际控制方为北京国俊投资有限公司，该公司由沈国军先生实际控制。
（2）受本公司控制的关联方：
详见附注四。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（金额单位：万元）：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
中国银泰投资有限公司 30,000.00 30,000.00
宁波银泰百货有限公司 1,000.00 1,000.00
宁波华联房地产开发有限公司 2,000.00 2,000.00
宁波银泰物业管理有限公司 300.00 300.00
宁波银泰对外经济贸易有限公司 500.00 500.00
慈溪市住宅经营有限责任公司 4,500.00 4,500.00
宁波银泰广告有限公司 50.00 50.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（金额单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
中国银泰投资有限公司 4,851.65 20.63 4,851.65 20.63
宁波银泰百货有限公司 1,000.00 100.00 1,000.00 100.00
宁波华联房地产开发有限公司 2,000.00 100.00 2,000.00 100.00
宁波银泰物业管理有限公司 300.00 100.00 300.00 100.00
宁波银泰对外经济贸易有限公司 500.00 100.00 500.00 100.00
慈溪市住宅经营有限责任公司 4,500.00 100.00 4,500.00 100.00
宁波银泰广告有限公司 50.00 100.00 50.00 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）不存在控制关系的关联方情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本公司的关系
银泰百货有限公司 受同一实际控制人控制
银泰百货有限公司宁波分公司 受同一实际控制人控制
北京世纪泰悦物业管理有限公司 受同一实际控制人控制
宁波保税区天硕医疗器材有限公司 联营企业
宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司 联营企业
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三）关联方交易：
1、存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2、经五届十六次董事会表决通过，将持有的北京雍和房地产开发有限公司20%的股权以830万元的价格出售给关联方北京世纪泰悦物业管理有限公司，产生投资收益3,907,748.01元。
3、关联方往来款项余额：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额（万元）
本期末 上期末
其他应收款：
北京世纪泰悦物业管理有限公司（注3） 4,150,000.00
宁波保税区天硕医疗器材有限公司 339,247.09 339,247.09
预收账款：
银泰百货有限公司宁波分公司(注1) 6,500,000.00 6,500,000.00
其他应付款：
银泰百货有限公司宁波分公司(注2) 6,500,000.00 6,500,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：该关联方款项系租赁本公司资产按协议预付的2007年3季度租金。
注2：该关联方款项系租赁本公司资产支付的押金。
注3：该款项系应收本期内出售北京雍和房地产开发有限公司股权的款项，已于7月27日收到。
4、中国银泰投资有限公司为公司长期借款30,000,000.00元提供担保。
5、为关联方提供担保情况：详见附注九。
八、股份支付
无
九、或有事项：
（一）截止2007年06月30日公司为子公司提供债务担保形成的或有负债：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被担保单位 借款担保金额(万元) 票据担保金额(万元)
宁波华联房地产开发有限公司 3400.00
宁波银泰对外经济贸易有限公司 1600.00 297.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）截止2007年6月30日子公司为公司担保形成的或有负债：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保方 被担保单位 担保金额(万元) 债务到期日
宁波华联房地产开发有限公司 银泰控股股份有限公司 1000.00 2007-9-29
宁波华联房地产开发有限公司 银泰控股股份有限公司 2000.00 2008-2-27
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以上被担保单位均属于公司的全资子公司，不存在到期偿还债务的困难，不会给公司造成不利影响。
十、承诺事项：
（一）对外经济担保事项，详见附注八。
（二）其他重大财务承诺事项：
抵押资产情况：
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抵押物 抵押物会计科目及帐面原值 银行承兑汇票 抵押借款金额 备注
抵押金额
固定资产 投资性房地产 无形资产 开发成本
江厦街23号（华 40,908,527.17 50,000,000.00
联一号楼）
中山东路238号 43,901,665.72 241,060,550.45 20,000,000.00 200,000,000.00 注1
（华联二号楼）
华联三号地块 94,884,139.73 35,000,000.00
泰悦豪庭房产 55,962,271.05 15,000,000.00
出租车16辆营运 3,200,000.00 1,188,333.21 注2
权
合计 43,901,665.72 377,931,348.67 3,200,000.00 94,884,139.73 20,000,000.00 301,188,333.21
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注1：期末已抵押华联2号楼B2 -B1层、1－2层、4－5层，6层部分、 8层。
注2：公司下属宁波华联出租车分公司用购入的16辆出租车营运权向银行借入汽车消费贷款本金310万元（分五年等本归还）。期末长期借款余额1,188,333.21元。
十一、资产负债表日后事项：
1、公司股权分置改革于2006年6月19日经相关股东会议通过，有限售条件的流通股60,846,760股于2007年7月4日上市流通。
2、经2007年5月18日召开的2006年度股东大会审议通过，公司以2006年末公司总股本235,209,776股为基数，每10股送红股2股并派发现金红利0.23元，于2007年7月11日登记，7月13日上市流通。送股后，公司总股本为282,251,731股。
3、经2007年7月31日董事会审议通过以下事项 ：1）公司决定出资7,000万元收购目标公司杭州海威房地产开发有限公司70%的股权，参与其旗下“海威国际”项目的开发建设；2）以45,225万元的价格出售宁波市江厦街23号华联一号楼1-5层商业用房（建筑面积13,542平方米）及宁波市东渡路55号华联大厦第一层至六层部分商业用房（建筑面积32,976平方米）给关联方银泰百货有限公司；3）通过公司为控股子公司慈溪市住宅经营有限责任公司提供10,000万元银行贷款担保事项。
上述收购股权和出售资产的关联交易议案尚待履行股东大会等相关程序，上述为子公司担保的议案已经2007年8月17日召开的公司2007年第二次临时股东大会审批通过。
十二、其他事项说明：无
十三、补充资料：
非经常性损益：依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经常性损益》计算
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项目 金额
非流动资产处置损益 7,558,820.76
计入当期损益的政府,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 55,902.00
助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,319,367.68
所得税影响数 -2,948,249.85
合计 5,985,840.59
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2、净资产收益率及每股收益：依据国中证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第9号-净资产收益率及每股收益的计算及披露》计算
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报告期 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 4.920 2.528 0.049 0.049
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2.375 1.221 0.025 0.025
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3、比较利润表的调整项目：
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项目 2006年1-6月调整前 2006年1-6月调整后
所得税费用 5,729,582.04 8,312,088.79
净利润 20,044,210.54 17,461,703.79
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4、净利润差异调节表：
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项目 金额
调整前2006年1-6月净利润 20,044,210.54
所得税费用 -2,582,506.75
调整后2006年1-6月净利润 17,461,703.79
假定全面执行新会计准则的备考信息：
项目 金额
2006年1-6月净利润(原会计准则) 20,044,210.54
长期投资差额摊销 2,002,494.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 11,282.13
所得税 -3,247,053.07
调整后2006年1-6月净利润（新会计准则） 18,810,934.21
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十四、财务报表的批准报出：本财务报表业经公司全体董事于2007年8月17日批准报出。
八、备查文件目录
1、载有公司董事长亲笔签名的中期报告文件。 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司会计报表。 3、载有公司董事、高级管理人员亲笔签名的中期报告书面确认意见原件。 4、载有公司监事亲笔签名的中期报告书面审核意见文件。 5、报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：杨海飞 银泰控股股份有限公司 2007年8月17日
关于对2007年半年度报告的书面确认意见
银泰控股股份有限公司全体股东：
公司2007年半年度报告已经我们审议。我们认为，该半年度报告按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉（2007年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则(2006年修订) 》的规定和要求而编制，并经董事会依法审议通过，现予以确认。
此致。
银泰控股股份有限公司董事会董事、高级管理人员（签名）：
杨海飞、唐曙宁、王遵闽、高海波、杨大勇、刘舟宏、汤得军、陈爱珍、韩学高、朱佳平、陈骥、顾荻江
签署日期：2007年8月17日
监事会关于公司2007年半年度报告的书面审核意见
银泰控股股份有限公司全体股东：
公司2007年半年度报告及报告摘要（以下简称“中报”）已经我们审核，我们对公司董事会编制的中报提出以下审核意见：
1、中报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；
2、中报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与中报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
银泰控股股份有限公司监事会成员（签字）：
吴宁莲、李晓新、郭昭
签署日期：2007年8月17日