现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31011571 |
36301693 |
14729341 |
481691299 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3446323582 |
2214774165 |
1246431479 |
5201248807 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
155500859 |
106861357 |
53128687 |
207730483 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8421199832 |
8145916674 |
7856430291 |
7300028393 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
625243310 |
131367600 |
68199467 |
582571608 |
| 经营活动现金流出小计 |
11112587746 |
10160183286 |
9551564548 |
9527015180 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-7666264165 |
-7945409121 |
-8305133068 |
-4325766373 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
9869370 |
9869370 |
9116988 |
1106980 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
222722 |
224302 |
220697 |
71475 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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475670222 |
| 投资活动现金流入小计 |
30700293 |
30701873 |
9337685 |
483805108 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1463073 |
697473 |
504318 |
3573683 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
46000000 |
40000000 |
40000000 |
50700000 |
| 投资活动现金流出小计 |
247463073 |
140697473 |
40504318 |
85773683 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-216762780 |
-109995600 |
-31166634 |
398031425 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10718055217 |
4825855997 |
4075855997 |
13705208176 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
4310000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
10728055217 |
4835855997 |
4085855997 |
18023208176 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5340960240 |
3753341363 |
3117152515 |
6065783748 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4372185428 |
58301917 |
26082001 |
167966077 |
| 筹资活动现金流出小计 |
11081474563 |
4952350192 |
3710429232 |
8021103972 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-353419346 |
-116494195 |
375426765 |
10002104204 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-8236446290 |
-8171898915 |
-7960872937 |
6074369256 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-198754655 |
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-1050796647 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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8450856 |
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16750656 |
| 无形资产摊销 |
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1563013 |
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3312256 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-157215 |
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-308816 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
92326 |
-- |
482556 |
| 财务费用 |
-- |
130026714 |
-- |
170775238 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-67496661 |
-- |
-189219451 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-7436898972 |
-- |
1906509073 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
40696587 |
-- |
14959728 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-412271060 |
-- |
-5642481484 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-7945409121 |
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-4325766373 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1904249375 |
-- |
10076148291 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
10076148291 |
-- |
4001779035 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-8171898915 |
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6074369256 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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237643 |
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1334112 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3144725828 |
1951809730 |
1231695718 |
4658968587 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
270586183 |
226662742 |
6421 |
60588920 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
9869370 |
9869370 |
9116988 |
1106980 |
