现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
14729341 |
481691299 |
440039865 |
212497483 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1246431479 |
5201248807 |
3383109255 |
2044369138 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
53128687 |
207730483 |
162825404 |
106585583 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
7856430291 |
7300028393 |
6899632349 |
2403759489 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
68199467 |
582571608 |
519990612 |
441834402 |
经营活动现金流出小计 |
9551564548 |
9527015180 |
8376324185 |
3675440656 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-8305133068 |
-4325766373 |
-4993214930 |
-1631071518 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
9116988 |
1106980 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
220697 |
71475 |
35375 |
17000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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475670222 |
453662222 |
267198000 |
投资活动现金流入小计 |
9337685 |
483805108 |
458895374 |
269736175 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
504318 |
3573683 |
686107 |
333463 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
40000000 |
50700000 |
27700000 |
9000000 |
投资活动现金流出小计 |
40504318 |
85773683 |
59886107 |
40833463 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-31166634 |
398031425 |
399009268 |
228902712 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
4075855997 |
13705208176 |
9779525558 |
3152394235 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10000000 |
4310000000 |
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-- |
筹资活动现金流入小计 |
4085855997 |
18023208176 |
9787525558 |
3152394235 |
偿还债务所支付的现金 |
3117152515 |
6065783748 |
5586091193 |
1843335449 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
26082001 |
167966077 |
130249397 |
67960130 |
筹资活动现金流出小计 |
3710429232 |
8021103972 |
7089132566 |
2769181511 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
375426765 |
10002104204 |
2698392992 |
383212724 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-7960872937 |
6074369256 |
-1895812670 |
-1018956082 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-1050796647 |
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306768074 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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16750656 |
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8412514 |
无形资产摊销 |
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3312256 |
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1802730 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-308816 |
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-604 |
固定资产报废损失 |
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482556 |
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财务费用 |
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170775238 |
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81542651 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-189219451 |
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-195037931 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
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存货的减少(减增加) |
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1906509073 |
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6802411868 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
14959728 |
-- |
139604777 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-5642481484 |
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-8858914596 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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-4325766373 |
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-1631071518 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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10076148291 |
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2982822953 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
4001779035 |
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4001779035 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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6074369256 |
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-1018956082 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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1334112 |
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720110 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1231695718 |
4658968587 |
2873029882 |
1831800575 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
6421 |
60588920 |
70039509 |
71081 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
9116988 |
1106980 |
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