银泰控股股份有限公司2008年第一季度报告
目录
目录 1
§1 重要提示 2
§2 公司基本情况 2
§3 重要事项 3
§4 附录 6
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2陈爱珍独立董事、韩学高董事因工作原因分别授权委托刘舟宏独立董事、杨海飞董事代为出席并行使会议各项议案的投票表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杨海飞、主管会计工作负责人杨大勇及会计机构负责人（会计主管人员）吴宁莲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种：人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末
增减(%)
总资产(元) 1,740,235,658.70 2,042,857,258.91 -14.81
所有者权益（或股东权益）(元) 731,918,928.27 903,577,365.45 -19.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.593 3.201 -19.00
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -39,824,303.29 -
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.141 -
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 3,932,237.92 3,932,237.92 -47.55
基本每股收益(元) 0.014 0.014 -56.25
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.006 0.006 -70.00
稀释每股收益(元) 0.014 0.014 -56.25
全面摊薄净资产收益率(%) 0.537 0.537 减少1.091个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.230 0.230 减少0.795个百分点
非经常性损益项目（扣除所得税费用后金额） 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 -23,038.92
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或 45,552.75
定量享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立 2,110,914.93
的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外
债务重组损益 67,298.25
除上述各项之外的其他营业外收支净额 44,898.02
合计 2,245,625.03
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） 23606
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
交通银行－华安创新证券投资基金 13,643,759 人民币普通股
中国糖业酒类集团公司 3,650,400 人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 3,586,354 人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 3,457,713 人民币普通股
全国社保基金一一零组合 3,274,442 人民币普通股
宁波市银河综合服务管理中心 2,853,400 人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 2,650,000 人民币普通股
南京新港开发总公司 2,636,400 人民币普通股
全国社保基金六零四组合 2,082,502 人民币普通股
武汉市坚毅经贸有限公司 1,434,442 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
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项目 本期数 同期数 增减额 增减率% 变动原因
营业税金及附加 1,147,180.01 1,872,910.15 -725,730.14 -38.75 主要系房产销售收入减少
管理费用 1,864,840.65 2,991,880.97 -1,127,040.32 -37.67 主要系费用性税金减少
资产减值损失 -1,364,421.04 -552,838.85 -811,582.19 - 主要系应收款项收回使坏账准备
冲回数增加
投资收益 -605.83 537,509.43 -538,115.26 - 主要系权益法核算投资单位亏损
营业外收入 211,495.52 4,185,795.82 -3,974,300.30 -94.95 主要系固定资产处置收入减少
净利润 3,932,237.92 7,496,594.87 -3,564,356.95 -47.55 主要系房产销售收入减少
项目 期末余额 期初余额 增减额 增减率% 变动原因
货币资金 187,552,911.13 320,699,799.96 -133,146,888.83 -41.52 主要系归还银行借款和房地产项
目投入增加
应收票据 3,700,000.00 1,590,000.00 2,110,000.00 132.70 主要系家电业务应收票据
应收帐款 4,331,431.37 31,353,036.79 -27,021,605.42 -86.18 主要系出口货款收回所致
预付账款 32,609,508.23 18,759,854.10 13,849,654.13 73.83 主要系预付房地产开发工程款
可供出售金融资 377,225,688.51 611,346,588.64 -234,120,900.13 -38.30 系持有的金融企业股票市价大幅
产 下跌
递延所得税资产 17,324,631.36 12,151,110.72 5,173,520.64 42.58 主要系根据售楼预收款本期预缴
了企业所得税所致
应付账款 22,482,922.44 53,399,747.64 -30,916,825.20 -57.90 主要系应支付供应商出口货物的
货款增加
应付职工薪酬 5,780,440.34 9,472,186.78 -3,691,746.44 -38.97 主要系本期支付了职工工资所致
应交税费 -17,258,344.14 5,441,190.72 -22,699,534.86 -417.18 主要系根据售楼预收款本期预缴
了营业税所致
递延所得税负债 87,412,741.95 145,942,966.98 -58,530,225.03 -40.10 主要系可供出售金融资产市价降
低
资本公积 291,950,067.58 467,540,742.68 -175,590,675.10 -37.56 主要系可供出售金融资产市价降
低
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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1、公司于2008年3月6日接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称:登记公司)有关《股权司法冻结及司法划转通知》,因中
国远大集团有限公司诉讼有关股权纠纷一案时,将公司第一大股东中国银泰投资有限公司(持有公司20.63%股权,下称:银泰投资)列为
被告之一,北京市高级人民法院发出有关《协助执行通知书》,协请登记公司继续冻结银泰投资持有的公司限售流通股45549120股,冻
结期限从2008年3月11日至2010年3月10日止。（上述事项已于2008年3月7日在中国证券报及上海证券交易所网站上披露）2、经2008
年3月24日公司五届二十四次董事会及2008年4月9日公司2008年第一次临时股东大会审议通过如下议案：通过公司非公开发行股票相
关事项的补充议案:公司本次非公开发行股票募集资金拟收购资产的审计、评估工作现已完成,并获得北京市国资委的相关批准文件。
根据有关规定,需按照相关评估、审计等数据,对公司五届二十一次董事会通过的非公开发行股票预案、非公开发行股票募集资金使用
可行性报告、相关资产转让协议、债权转让协议等事项予以补充。（上述事项内容详见2008年3月25日刊登在中国证券报及上海证券
交易所网站上公司公告）目前，公司正在积极履行上述非公开发行股票事宜的报批程序。2）同意公司在北京设立分支机构的议案。
目前，已办理完成银泰控股股份有限公司北京办事处的有关工商登记手续。3、公司于2008年4月8日经公司五届二十五次董事会会议
审议通过了关于授权董事会处置公司可供出售金融资产的议案:公司持有的"交通银行","宁波银行"和"海通证券"可供出售金融资产将
于2008年5月份起逐步解除限售后上市流通, 公司提请股东大会授权董事会在二级市场上择机分次或一次性出售公司持有的上述可供
出售金融资产。（上述事项已于2008年4月9日在中国证券报及上海证券交易所网站上披露）上述金融资产出售授权议案已经2008年4
月29日召开的2007年年度股东大会审议通过，有效期为股东大会通过之日起一年。
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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公司第一大股东中国银泰投资有限公司：承诺所持非流通股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过上海证券交易所以竞
价交易方式出售。目前为止遵守承诺。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
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序号 证券代码 证券简 期末持有数量 （ 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科
称 股） 目
1 601328 交通银 5,600,000 7,000,000.00 55,944,000.00 87,472,000.00 可供出售的
行 金融资产
2 002142 宁波银 11,214,900 11,214,900.00 161,718,858.00 245,942,757.00 可供出售的
行 金融资产
3 600837 海通证 5,060,667 11,533,834.00 159,562,830.51 277,931,831.64 可供出售的
券 金融资产
合计 － 29,748,734.00 377,225,688.51 611,346,588.64 －
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银泰控股股份有限公司
定代表人：杨海飞
2008年4月29日
§4 附录
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：银泰控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 187,552,911.13 320,699,799.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,700,000.00 1,590,000.00
应收账款 4,331,431.37 31,353,036.79
预付款项 32,609,508.23 18,759,854.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 345,977.88
其他应收款 170,471,286.95 134,407,271.57
买入返售金融资产
存货 369,243,417.01 331,221,311.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 768,254,532.57 838,031,273.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 377,225,688.51 611,346,588.64
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 89,404,392.78 90,088,211.35
投资性房地产 389,047,918.42 392,203,014.40
固定资产 61,381,500.62 61,339,059.15
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,604,275.93 4,705,282.30
开发支出
商誉 32,992,718.51 32,992,718.51
长期待摊费用
递延所得税资产 17,324,631.36 12,151,110.72
其他非流动资产
非流动资产合计 971,981,126.13 1,204,825,985.07
资产总计 1,740,235,658.70 2,042,857,258.91
流动负债：
短期借款 350,700,000.00 393,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 17,200,000.00 15,500,000.00
应付账款 22,482,922.44 53,399,747.64
预收款项 302,569,819.17 273,293,668.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,780,440.34 9,472,186.78
应交税费 -17,258,344.14 5,441,190.72
应付利息
应付股利 2,848,707.62 2,849,552.62
其他应付款 34,481,506.74 37,926,644.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 718,805,052.17 791,082,990.16
非流动负债：
长期借款 199,723,333.18 199,878,333.19
应付债券
长期应付款 2,375,603.13 2,375,603.13
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 87,412,741.95 145,942,966.98
其他非流动负债
非流动负债合计 289,511,678.26 348,196,903.30
负债合计 1,008,316,730.43 1,139,279,893.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 282,251,731.00 282,251,731.00
资本公积 291,950,067.58 467,540,742.68
减：库存股
盈余公积 29,003,384.56 29,003,384.56
一般风险准备
未分配利润 128,713,745.13 124,781,507.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 731,918,928.27
少数股东权益
所有者权益合计 731,918,928.27 903,577,365.45
负债和所有者总计 1,740,235,658.70 2,042,857,258.91
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公司法定代表人：杨海飞 主管会计工作负责人：杨大勇 会计机构负责人：吴宁莲
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：银泰控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 122,150,376.96 193,663,316.79
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,030,002.56 28,220,142.39
预付款项 9,646,164.02 3,261,648.72
应收利息
应收股利
其他应收款 167,921,262.64 130,361,078.30
存货 17,245,960.50 2,862,857.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 318,993,766.68 358,369,043.54
非流动资产：
可供出售金融资产 377,225,688.51 611,346,588.64
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 182,379,063.74 182,758,493.17
投资性房地产 389,047,918.42 392,203,014.40
固定资产 55,771,583.02 55,722,940.09
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,604,275.93 4,705,282.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,544,494.61 3,544,494.61
其他非流动资产
非流动资产合计 1,012,573,024.23 1,250,280,813.21
资产总计 1,331,566,790.91 1,608,649,856.75
流动负债：
短期借款 295,700,000.00 338,200,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 9,168,987.42 36,336,309.02
预收款项 30,803,170.20 14,745,046.04
应付职工薪酬 5,569,090.25 9,264,676.84
应交税费 -222,621.87 1,398,500.75
应付利息
应付股利 2,848,707.62 2,849,552.62
其他应付款 222,886,047.45 212,494,309.23
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 566,753,381.07 615,288,394.50
非流动负债：
长期借款 723,333.18 878,333.19
应付债券
长期应付款 2,375,603.13 2,375,603.13
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 87,412,741.95 145,942,966.98
其他非流动负债
非流动负债合计 90,511,678.26 149,196,903.30
负债合计 657,265,059.33 764,485,297.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 282,251,731.00 282,251,731.00
资本公积 285,744,100.05 461,334,775.15
减：库存股
盈余公积 29,003,384.56 29,003,384.56
未分配利润 77,302,515.97 71,574,668.24
所有者权益（或股东权益）合计 674,301,731.58 844,164,558.95
负债和所有者（或股东权益）合计 1,331,566,790.91 1,608,649,856.75
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公司法定代表人：杨海飞主管会计工作负责人：杨大勇会计机构负责人：吴宁莲
合并利润表
2008年1-3月
编制单位：银泰控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 79,189,579.69 91,658,942.63
其中：营业收入 79,189,579.69 91,658,942.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 74,145,849.11 85,092,253.34
其中：营业成本 65,143,358.81 72,818,323.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,147,180.01 1,872,910.15
销售费用 3,761,993.39 3,068,079.07
管理费用 1,864,840.65 2,991,880.97
财务费用 3,592,897.29 4,893,898.78
资产减值损失 -1,364,421.04 -552,838.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -605.83 537,509.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -337,840.69 67,081.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,043,124.75 7,104,198.72
加：营业外收入 211,495.52 4,185,795.82
减：营业外支出 31,882.05 157,147.47
其中：非流动资产处置净损失 30,718.56 66,075.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,222,738.22 11,132,847.07
减：所得税费用 1,290,500.30 3,636,252.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,932,237.92 7,496,594.87
归属于母公司所有者的净利润 3,932,237.92 7,496,594.87
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.014 0.032
（二）稀释每股收益 0.014 0.032
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公司法定代表人：杨海飞 主管会计工作负责人：杨大勇 会计机构负责人：吴宁莲
母公司利润表
2008年1-3月
编制单位：银泰控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 41,708,098.83 38,837,794.87
减：营业成本 30,854,544.93 31,630,938.13
营业税金及附加 664,445.76 498,311.22
销售费用 1,000,600.71 1,014,571.50
管理费用 1,142,705.08 2,299,274.97
财务费用 2,550,334.80 3,260,171.65
资产减值损失 -1,311,512.84 -999,823.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 503,500.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -379,429.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,310,480.47 1,134,350.44
加：营业外收入 32,340.00 119,800.00
减：营业外支出 38,937.82
其中：非流动资产处置净损失 1,790.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,342,820.47 1,215,212.62
减：所得税费用 1,614,972.74 404,730.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,727,847.73 810,482.59
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公司法定代表人：杨海飞 主管会计工作负责人：杨大勇 会计机构负责人：吴宁莲
合并现金流量表
2008年1-3月
编制单位：银泰控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 142,312,997.30 119,217,953.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,629,607.95 3,200,553.53
收到其他与经营活动有关的现金 902,350.92 168,877.69
经营活动现金流入小计 155,844,956.17 122,587,385.17
购买商品、接受劳务支付的现金 150,284,725.04 116,490,237.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,177,057.62 3,289,004.11
支付的各项税费 31,898,570.32 8,190,983.72
支付其他与经营活动有关的现金 7,308,906.48 5,608,620.40
经营活动现金流出小计 195,669,259.46 133,578,846.16
经营活动产生的现金流量净额 -39,824,303.29 -10,991,460.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 337,234.86 457,677.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 183,000.00 4,495,075.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 520,234.86 4,952,753.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 975,487.00 110,682.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 44,000,000.00
投资活动现金流出小计 44,975,487.00 110,682.00
投资活动产生的现金流量净额 -44,455,252.14 4,842,071.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 65,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 65,000,000.00
偿还债务支付的现金 42,655,000.01 20,155,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,212,333.39 6,163,975.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 48,867,333.40 26,318,975.55
筹资活动产生的现金流量净额 -48,867,333.40 38,681,024.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 26,629.49
五、现金及现金等价物净增加额 -133,146,888.83 32,558,264.33
加：期初现金及现金等价物余额 320,699,799.96 67,492,489.60
六、期末现金及现金等价物余额 187,552,911.13 100,050,753.93
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公司法定代表人：杨海飞主管会计工作负责人：杨大勇会计机构负责人：吴宁莲
母公司现金流量表
2008年1-3月
编制单位：银泰控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 85,987,753.79 78,913,132.21
收到的税费返还 10,583,938.86 3,200,553.53
收到其他与经营活动有关的现金 13,381,537.04 168,877.69
经营活动现金流入小计 109,953,229.69 82,282,563.43
购买商品、接受劳务支付的现金 80,621,617.88 75,494,146.36
支付给职工以及为职工支付的现金 3,825,605.05 1,537,868.40
支付的各项税费 2,279,536.78 3,408,235.32
支付其他与经营活动有关的现金 6,312,738.56 35,695,617.15
经营活动现金流出小计 93,039,498.27 116,135,867.23
经营活动产生的现金流量净额 16,913,731.42 -33,853,303.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 882,929.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 882,929.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 711,656.00 5,480.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 44,000,000.00
投资活动现金流出小计 44,711,656.00 5,480.00
投资活动产生的现金流量净额 -43,828,726.49 -5,480.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 65,000,000.00
偿还债务支付的现金 42,655,000.01 155,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,942,944.75 4,376,680.28
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 44,597,944.76 4,531,680.29
筹资活动产生的现金流量净额 -44,597,944.76 60,468,319.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 26,629.49
五、现金及现金等价物净增加额 -71,512,939.83 26,636,165.40
加：期初现金及现金等价物余额 193,663,316.79 41,811,858.51
六、期末现金及现金等价物余额 122,150,376.96 68,448,023.91
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公司法定代表人：杨海飞 主管会计工作负责人：杨大勇 会计机构负责人：吴宁莲