宁波华联集团股份有限公司一九九三年年度报告(摘要)
说 明
本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定,公布1993年年度报告摘要,公司董事会成员确信本报告摘要不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
一、公司简介
1、基本资料
(1)公司中文名称:宁波华联集团股份有限公司
英文名称:NINGBO HUALIAN GROUP CO.,CTD.
(2)公司注册地址:宁波市江厦街21号-23号
邮编:315000 电话:(0574)7361088 传真:(0574)7367751
(3)公司法定代表:王家兴
(4)工商登记号:14405209-6 税务登记号:国税浙字330224320201001号
(5)股票上市交易所:上海证券交易所 股票上市证券代码:600683
(6)股票登记托管机构:
上海证券中央登记结算公司
宁波市证券登记中心
(7)会计师事务所:立信会计师事务所
地址:上海市高安路18弄20号
(8)法律事务所:北京海问律师事务所
地址:北京市新源南路6号京城大厦2307
(9)股东接待日期:每周星期五8:30-11:00
(10)股东接待及公司资料索取地点:宁波市江厦街21号华联大厦8楼802室公司董事会秘书处
2、公司基本状况
(1)公司沿革:
本公司前身为宁波市五金交电化工采购供应站,创建于1955年,1989年6月经批准组建企业集团,更名为宁波市五金交电化工(集团)公司。1992年7月,以原公司为主体经宁波市经济体制改革办公室批准改组为定向募集公司,成立宁波华联集团股份有限公司。1993年9月,经中国证券监督管理委员会批准向社会公众公开发行股票,同年10月25日公司股票在上海证券交易所挂牌上市,是浙江省流通行业第一家异地上市公司。
(2)经营方式:批发、零售、代购代销、经营、服务、租赁
(3)经营范围:
主营五金交电化工、百货、针纺织品、副食品、医疗器械、消防器材、办公设备、家具、计量衡器具、陶瓷、塑料制品、电子、机电设备。
兼营房地产开发经营、金属材料、煤炭、石油制品、林化产品、农副产品、有线通讯设备、建筑装璜材料、电脑、文化娱乐、饮食、汽车货运。
(4)主要物业:本公司拥有高22层、建筑面积3.71万平方米的华联大厦一座,其它分散的营业经营网点近1万平方米,物资仓库8座,以及商品房开发用地等,合计拥有市内12.8万平方米土地50-70年使用权。
(5)年末员工人数:1993年年末员工人数1617人。
3、董事、监事与高级管理人员简况:
董事长:沈炜卿先生,59岁,高中学历,现任宁波市财办副主任。持有本公司股票零股。
副董事长兼总经理:王家兴先生,45岁,大专学历,经济师,现兼任宁波华联商厦总经理。持有本公司股票15000股。
副董事长:周小东先生,35岁,大专学历,会计师,现任宁波市财税七分局副局长。持有本公司股票零股。
董事兼副总经理:钱梅芳先生,54岁,高中学历,持有本公司股票12000股。
董事兼总会计师:杨大勇先生,35岁,大专学历,会计师。持有本公司股票12000股。
董事:徐艰奋先生,33岁,大专学历,经济师,现任工商银行宁波市信托投资公司总经理。持有本公司股票零股。
董事:潘忠坚先生,48岁,大学学历,高级会计师,现任宁波市财税局国资处副处长。持有本公司股票零股。
董事:张连明先生,39岁,大专学历,助理经济师,现任公司所属华联商厦常务副总经理。持有本公司股票10000股。
董事:董敏芳女士,35岁,大专学历,助理经济师,现任公司所属华联宾馆总经理。持有本公司股票10000股。
监事会主席:张振东先生,56岁,初中学历,原任公司工会副主席,持有本公司股票12000股。
监事:孙勤勇先生,38岁,大专学历,现任浙江省物资协作开发公司副总经理。持有本公司股票零股。
监事:腾建明先生,35岁,大学学历,助理研究员,现任中国华能浙江公司办公室主任。持有本公司股票零股。
监事:马元龙先生,54岁,大专学历,经济师,现任公司工程设备部主任。持有本公司股票7000股。
监事:张英君女士,38岁,大专学历,助理会计师,现任公司所属华联商厦百货商场副经理。持有本公司股票6000股。
副总经理:周平心女士,51岁,大专学历,经济师,现任本公司党委书记。持有本公司股票15000股。
副总经理:潘兆绥先生,52岁,中专学历,经济师,持有本公司股票12000股。
副总经理:史久田先生,44岁,大专学历,政工师,持有本公司股票12000股。
二、公司近三年财务指标
单位:万元
指标项目 1993年实际完成指标 比上年度增长率(%) 比计划增长率(%) 1992年实际完成指标 比上年度增长(%)
主营业务收入 88,562.16 61.26 0.64 54,917.51 36.22
税后利润 3,282.33 308.33 2.56 803.84 322.83
资产总计 60,055.50 91.30 / 33,891.68 115.53
股东权益 42,162.02 146.24 0.25 17,122.15 598.09
每股加权平均 0.432元 119.29 2.38 0.197 152.56
收益全面摊簿 0.342元 205.36 2.70 0.112 43.59
每股权益 4.39元 84.45 0.23 2.38元 144.86
速动比率 132.55% 76.25 / 75.09% 301.98
股东权益比率 70.21% 39.33 / 50.52% 209.56
净资产收益率 7.79% 110.54 / 3.70% 15.63
注:上表92年、91年税后利润包括税前还贷数在内。
三、总经理报告摘要
1、1993年经营业务情况
1993年,本公司各项工作任务都达到预期的目标:
(1)各项指标超额完成,经济效益迅速提高:全年业务收入88562万元,利润3806.81万元,税后利润3282.3万元,比上年度分别增长61.26%、216%和308.33%。
(2)经营项目进展明显,综合实力显著增强:通过扩建、改造和兼并等形式,扩建了华联商厦的营业场地,改造更新了华联宾馆的娱乐、餐饮服务设施,兼并了原商业局直属企业市商业经营公司,全年新增营业面积近6000平方米。公司先后创办的一些主要从事第三产业的全资公司,已形成一定的经营规模。其中华联房地产开发公司开发商品房8万平方米,年末经部分预售后已创利225万元;华联汽车出租公司5月份投入运营后,创利102万元;华联对外贸易公司10月份开始对外工作,出口额已达300万美元。公司重点建设项目“华联2号楼”,按原定计划完成了工程的立项批租、住房的拆迁安置、7400平方米地块的拆通拆平,以及地质调查钻探等各项工程前期工作。
2、1993年资金运用情况
根据第三次股东大会通过的1993年工作任务规定的发展规划和《上市公告书》披露的资金投向,公司的投资项目执行情况如下:
(1)本年度已实施的投资项目:
a、总额投资1200万,改、扩建公司经营大楼华联大厦,改造更新经营和服务设施,公司营业面积进一步扩大,经营和服务环境得到重大改观;
b、投资120万元兼并了市商业经营公司;
c、投资765万元购置52辆出租汽车筹建全资旅游汽车出租公司;
d、投资2000万元筹建全资房地产开发公司,该公司已获得7.44万平方米土地使用权,在建商品房(住宅、商场、写字楼)8万平方米计划于1995年上半年交付使用;
e、向上海海通证券公司参股1000万元、宁波交通银行参股700万元,资金分别在1993年12月和1994年1月到位。
(2)正在实施的投资项目:
a、“华联2号楼”工程前期投入5630万元,其中土地批租金350万元,拆迁赔偿、安置及地块拆平、拆通等投入4480万元;
b、为提高间歇资金的使用效益,委托宁波国际信托、发展信托、甬港信托等投资公司短期投资9830万元。
3、1993年利润分配
1993年度公司实现利润总额3806.81万元,扣除少数股权21.87万元和应交所得税502.61万元后,税后利润为3282.33万元。根据公司《章程》规定,公司第六次董事会决定作如下分配:
提取法定公积金10%为328.23万元、公益金5%为164.12万元,分红基金为2789.98万元。加上1992年分红基金结转9.08万元,1993年度可分红基金合计2799.06万元,拟决定以送红股和派发现金的方式同时进行,比例为每10股送3股派1元,合计送派3840万元,尚需1040.94万元从公司资本公积金划转(以上分配方案需待股东大会批准)。
4、1994年规划纲要
(1)经营方针:以经济效益为中心,以创新机制和开拓经营为重点,达到经营上规模、管理上规范、服务上水准、效益上台阶的目的。
(2)经济目标:销售(营业)收入10亿元,比上年增长13%;实现利润4800万元,比上年增长26%;税后利润4080万元,比上年增长24%。
(3)经营和投资规划:
a、筹建物资总公司,形成一支较有实力的物资专业队伍,力争年创利200万元;
b、兼并宁波市建新五金商店、红光家电商店和新光油漆商店三家零售企业,年可新增利润100万元以上;
c、房地产力争新增开发面积10-15万平方米,实现利润争取有较大幅度的提高,从而成为本公司的一大经营支柱;
d、通过投资、参股形式,联办城市信用社,开展金融业务;
e、争取自营进出口权,在尚未取得自营权前,通过中间代理,增加出口额;
f、加快“华联2号楼”设计、施工进度,争取1994年9月底前打桩,1996年10月裙楼试营业。
四、股本及股东持股情况
1、股本结构及股本变动情况
1992年9月(万股) 比例% 1993年10月(万股) 比例%
股东总数 7200 100 9600 100
国家持股 2524 35.06 2524 26.29
法人持股 3947.2 54.82 3947.2 41.12
个人持股 728.8 10.12 3128.8 32.59
其中:
内部职工持股 728.8 728.8
注:1993年年末股东结构及持股比例均无变动。
2、股东持股情况
国家及法人持股前十名股东
名称 持有股份(股) 占总股本(%)
国家股 25,240,000 26.29
中国工商银行宁波市信托投资公司 2,000,000 2.08
交通银行宁波分行 2,000,000 2.08
中国糖业酒类公司 1,800,000 1.88
宁波市工商银行劳动服务公司 1,500,000 1.56
中国华能浙江公司 1,300,000 1.35
浙江省物资协作开发公司 1,000,000 1.04
宁波国际经济技术合作公司 800,000 0.83
宁波保税区华联联合开发有限公司 700,000 0.73
鄞县地方工业大厦五交化经营部 700,000 0.73
3、股东人数
1993年末共有股东总户数51775户,其中法人股东438户,社会个人股东49702户,内部职工股东1634户。
五、财务报告
1、1993年度审计报告(摘要)
信会师报字(94)第075号
我所接受贵公司的委托,对贵公司一九九三年度的会计报表进行了审核。根据审计结果:我所认为本报告书后附的贵公司会计报表,恰当地反映了贵公司在此期间的经营成果和财务状况。
立信会计师事务所
中国注册会计师 陈刚 朱志雨
一九九四年二月三日
2、会计报表注释
(一)主要会计政策:
(1)会计年度:采用公历制,即每年一月一日至十二月三十一日。
(2)会计报表:公司合并报表范围,包括公司所属全资子公司和对外投资企业中占股权50%以上的关联企业。
(3)会计制度:按照《企业会计准则》规定的会计原则进行会计核算。一般会计处理均执行《股份制试点企业会计制度》。
(4)所得税税率:税率15%。对1993年新开办的7户全资企业,经宁波市财税局批准本年度免征所得税一年。
(5)记帐方法及原则:采用借贷复式记帐法及权责发生制原则。
(6)长期投资的核算:其他对外投资企业股权比例在50%以上,全部采用成本法核算。
(7)存货:存货按实际成本计价,批发商品销售按归后一次进价法核算,零售商品按售价金额法核算,低值易耗品摊销采用五五摊销法。
(8)固定资产及其折旧:单位价值在1500元以上和使用年限一年以上的列作固定资产,折旧采用平均年限法,实行单项折旧,残值为3%。
(9)坏帐准备:按年末应收帐款余额的5‰计提。
(二)资产负债表有关项目说明:
(1)货币资金:期末余额4,910.63万元,其中银行存款4,907.52。
(2)短期投资:期末余额12,512.53万元,主要有证券及股票投资2,665万元;委托国际信托、发展信托、甬港信托等单位短期投资9,830万元。
(3)应收票据:期末余额10.00万元,系公司商业承兑汇票。
(4)应收帐款:期末余额4,114.30万元,主要有:委托银行收款1,312.97万元;应收货款2,488.98万元。
(5)预付货款:期末余额2,068.63万元,其中预付金额在100万元以上的单位有:
中山市东区兴业贸易部 121.05万元;
宁波华丰建筑公司 110.00万元;
海南汉口罐头厂 108.00万元;
宁波市江北第一建筑公司 101.00万元。
(6)其他应收款:期末余额1,678.18万元,主要有:华联2号楼代建临时房款64.34万元;红光电工商店、新光化工商店向公司借款购房款210万元;余姚农机器材厂100万元;济南裕兴化工厂80.00万元;合肥钢铁公司100万元;镇海甬宁电热电器厂80万元。
(7)待摊费用:期末余额46.82万元,系应在一年内分期摊销的营业网点装修费用及预付保险费。
(8)存货:期末余额10590.63万元,主要有:
库存商品 8,286.41万元;
低值易耗品 244.81万元;
工程施工 1,997.60万元。
(9)长期投资:期末余额2962.75万元,主要是:
北仓保税区金港联合有限公司 1,500.00万元;
上海海通证券公司 1,000.00万元;
1993年国库库券(三年期) 150.00万元;
宁波华联陶瓷工业联营公司 80.00万元;
宁波海云液化储运有限公司 78.75万元。
(10)固定资产原值:期末余额16,031.20万元,固定资产累计折旧2,346.83万元,固定资产净值13,954.37万元。
(11)在建工程:期末余额6,048.82万元,其中:
华联2号楼工程 5,630.78万元;
购住宅等 339.76万元;
其他工程 78.28万元。
(12)无形资产:期末余额1,090.00万元。其中823.75万元系资产评估后由市土管局、财税局确认的土地使用权,按50年分期摊销;另有185.25万元,系控股公司的土地使用权。
(13)递延资产:201.97万元,其中主要有开办费13万元,其余为应在一年以上分期摊销的网点装修费用。
(14)短期借款:期末余额7,864万元,主要单位有:
工商银行定额借款 4820万元;
工商银行临时借款 1698万元;
中国银行临时借款 210万元;
市财税局(预算外资金) 550万元。
(15)应付票据:期末余额71.80万元,主要是商业承兑货票。
(16)应付帐款:期末余额4,703.49万元,均系购进商品未付货款。
(17)预付货款:期末余额919.20万元,系向客户预收销货款,其中金额较大的主要是房地产预收购房款781.9万元。
(18)未交税金:期末余额302.51万元,系营业税和所得税等。
(19)其他应付款:期末余额2899.34万元,其中金额较大的有:宁波市土管局土地使用权出让金250.00万元;中国糖业烟酒公司500.00万元;预收代建房款118.80万元。
(20)资本公积金:期末余额29,185万元,其中二次超面额发行股票溢价收入22,263.90万元;资产评估增值转入6,306.4万元;发行收取的手续费转入614.7万元。
(21)盈余公积金;期末余额85.52万元,系92年9月-12月按税后利润的10%提取的盈余公积金和按税后利润5%提取的公益金。
(三)利润表有关项目说明:
(1)主营业务收入88,562.15万元,其中:
零售额 24,207.52万元;
批发额 63,022.47万元;
饮服收入 1,022.47万元;
旅游汽车出租收入 172.71万元;
控股单位的营业收入 30.23万元;
(2)利润总额3,806.81万元,其中:
主营业务利润 2,818.52万元;
其他业务利润 77.45万元;
投资收益 723.27万元;
营业外收入 398.32万元;
营业外支出 220.75万元。
3、1994年度盈利预测
(一)盈利预测的鉴证报告(摘要)
信会师报字(94)第356号
本所接受委托,对贵公司重编的一九九四年度盈利预测进行见证。根据有关法律、法规和现行会计制度规定,对贵公司一九九四年度盈利预测的计算依据、计算方法和所遵循的会计原则进行了审核。经过审核,本所认为:上述盈利预测是依据贵公司所确定的各项假设而适当编制的,并与贵公司通常采用的会计准则及我国现行的有关法律、法规和会计制度相一致。
立信会计师事务所
中国注册会计师 潘华恭 朱志雨
一九九四年四月十一日
(二)盈利预测假设:
(1)本公司所遵循的我国有关法律、法规、政策和制度假如现状无重大变动;
(2)本公司所在地区及公司经营业务涉及地区的社会经济环境和有关政策无重大变化;
(3)信贷利率、税率及市场行情在正常范围内变动;
(4)所投资各项形成的获得能力能如期实现;
(5)无其他人力不可抗拒因素造成的重大不利影响。
(三)盈利预测表:
(1)主营业务收入 100000万元;
(2)利润总额 4800万元;
(3)税后利润 4080万元;
(4)每股收益 0.425元。
注:股本按1993年年末总数和计算。
六、子公司与关联企业
企业名称 地址 主营业务 权益%
宁波华联商厦 宁波市江厦街23号 综合商场 100
宁波华联集团五金机械公司 宁波市江厦街21号 五金机械建筑装璜原材料 100
宁波华联集团交家电公司 宁波市江厦街21号 交通器材,电工,家电 100
宁波华联集团化工原料公司 宁波市江厦待21号 化工,染料,油漆 100
宁波华联宾馆 宁波市江厦街21号 客房,贸易,酒楼 100
宁波华联房地产公司 宁波市江厦街21号 房地产开发 100
宁波华联对外经济贸易公司 宁波市江厦街21号 纺织等内贸业务外贸产品收购等 100
宁波华联集团旅游汽车出租公司 宁波市大庆北路 汽车出租,修理 100
宁波华联集团五交化批发部 宁波市和义路26号 五金,交电,化工 100
宁波市中央商场 宁波市和义路26号 建筑装璜, 交电,副食 100
宁波现代办公设备公司 宁波市江厦街21号 办公设备,电脑 100
宁波市北仑开发公司 宁波市江厦街21号 房地产开发 100
宁波华联经济贸易公司 宁波市和义路26号 综合经营 100
宁波华联经济开发公司 宁波市南站西路 综合经营 100
余姚设备调剂交易市场 余姚市城关 物资交易 60
宁波华联陶瓷工业联营公司 慈溪市雁门 外墙砖生产,销售 33
宁波联谊商场 宁波市中山东路 商场 30
七、其他事项
1、1993年度公司重大决议
(1)1993年10月19日召开第三次股东会(通讯方式),表决通过:公司股票到上海证券交易所上市;公司章程修改。
(2)1994年3月18日召开第六次董事会,审议通过:董事会工作报告;1993年度财务决算和1994年度盈利预测报告;1993年度利润分配和股利分配方案。
2、公司及各位董事、监事和高级管理人员1993年内无重大诉讼事项。
3、公司注册会计师、法律顾问及其注册地址均无变更。
4、公司1993年度资产负债表(合并)、利润表(合并)已于1994年2月5日在《上海证券报》先期披露。
宁波华联集团股份有限公司
一九九四年四月三十日
