宁波华联集团股份有限公司一九九四年年度简要报告1994-12-31
宁波华联集团股份有限公司一九九四年年度简要报告
说 明
本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》和《上海证券交易所交易市场《业务试行规则》的规定，公布经会计师事务所注册会计 师审核鉴证的一九九四年年度财务数据及相关内容，并 愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。
宁波华联集团股份有限公司董事会
一、公司简况
１、公司法定名称：宁波华联集团股份有限公司
２、公司法定地址：宁波市江厦街21号
３、公司法定代表人：王家兴
４、公司电话号码:(0574)7361088
传真号码:(0574)7367652
邮编号码:315000
５、公司为股东提供的咨询服务地址：宁波市江厦街21号华联大厦8楼
二、简化的财务报表及编制说明
3、财务状况变动表 金额单位：千元
流动资金来源
本年净利润 41045.5
不减少流动资金的费用和损失 8103.8
其他来源小计 127854.3
流动资金来源合计 177003.6
流动资金运用
利润分配小计 32914.2
其他运用小计 76259.9
流动资金运用合计 109174.1
流动资金增加净额 67829.5
流动资产本年增加数
货币资金 65070.1
短期投资及应收票据 -18046.7
应收帐款净额及预付货款 38904.6
存货净额 38162.4
流动资产增加净额 179769.5
流动负债本年增加数
短期借款及应付票据 56873.9
流动负债增加净额 111940.0
流动资金增加净额 67829.5
４、财务报表编制说明
(1) 说明：简化的财务报表中的相关数据取自经上海立信会计师事务所徐逸星、朱志雨注册会计师审计的本公司一九九四年度审计报告“信会师报字(95)第 380号”。
(2)主要会计政策
A.会计核算年度：自公历每年1月1日起至12月31日。
B.会计制度：执行财政部、国家体改委制订的《股份制试点企业会计制度》和股份制试点企业有关财务管理规定。
C.会计报表：公司对所属企业，在财务上实行内部独立核算，在月底由公司汇总编制财务报表。在编制年报时，公司对下属全资子公司均进行合并。对所属企业相互之间的内部往来，拨出拨入资金、内部应收应付款项，在编表时已作调整抵销。对原控股企业余姚华联设备调剂市场，已于94年12月终止联营，退出并表范围（包括93年度）； 根据上海市财政局沪财会(94)161号文规定，对新投资额占70%的宁波银星城市信用社因系年度中间控股，故年报不予合并。
D.记帐方法及原则: 采用借贷复式记帐法及权责发生制原则。
E.长期投资的核算：占被投资企业资本50% 以上的按权益法核算；投资比例在50%以下的按成本法核算。
F.递延资产：按受益期限或使用年限分期摊销，开办费按五年摊销。
G.存货：存货按实际成本计价。其中：批发商品的结存按最后一次进价法核算；零售商品按售价金额法核算；低值易耗品的摊销采用五五摊销法。
H.存货变现损失准备：按年末库存商品余额的5 ‰提取。
I.固定资产及其折旧：单位价值在1500元以上和使用年限一年以上的列为固定资产。固定资产按实际成本计价，折旧采用平均年限法实行单项折旧，残值率为3‰。
J.坏帐准备：按年末应收帐款余额的5‰提取。
K.税项：所得税税率为15%，商品批发、零售实行增值税，餐饮、客房、房地产及汽车出租交纳营业税。
L. 外汇汇率：按照国家外汇管理局和中国人民银行公布的人民币市场汇价的中间价为折含汇率， 年末100美元：844.62元人民币折算。
(3)报表数据变动幅度超过30%的数据分析
A.总资产：本年年末比年初增加24358万元。其中：
(a).流动资产增加17977万元，主要是:
①货币资金增加6507万元，系第四季度配股资金到位后增加了专项存款；
② 预付货款增加4031万元， 系房地产公司增加国有土地使用权批租费；
③其他应收款增加4576万元，系新开办单位增加业务量及间隙资金融资;
④待摊费用增加571万元，系期初增值税进项税款增加;
⑤存货净额增加3816万元，系所属华联房地产公司开发商品房增加工程施工1826.2万元及商业库存商品增加。
(b).长期投资增加874万元， 主要系增加对宁波交通银行投资700万元和对宁波银星信用社投资163万元。
(c).在建工程增加5560万元，主要系在建华联二号楼工程投入增加。
(d).递延资产增加494万元， 系所属华联宾馆装修费用及房地产公司待摊税金及利息。
B.负债：本年年末比年初增加11227万元。其中：
(a).短期借款增加5426万元，系向金融机构增加借款。
(b).应付票据增加261万元， 系所属交家电公司增加承兑汇票。
(c).预收货款增加4182万元，系房地产公司预收购房款。
(d).未交税金减少461万元， 主要是营业税改为增值税后，进项税额增加，减少期末应交税款。
(e).其他应付款增加2140万元，主要系所属房地产公司购房定金等。
C.股东权益：本年年末比年初增加13131万元。 其中：
(a).股本增加5727万元，系年内送股和配股。
(b).资本公积金增加6099万元，原因是：
①94年10月配股溢价收入7078万元；
②所属公司免税款转入62万元；
③ 94年4月送股动用,减少公积金1041万元。
(c).盈余公积金增加492万元，系94年分配93 年利润增加盈余公积金328万元、公益金164万元。
(d).未分配利润增加813万元，系94 年利润比上年增长数。
三、财务指标分析
金额单位：千元
指标项目 1994年实际完成指标 比上年度增长率(%) 1993年实际完成指标 1992年9-12月实际完成指标
1.主营业务收入 754356.7 -0.06 758574.7 178044.5
2.净利润 41045.5 25.05 32823.3 5701.5
3.资产总计 840932.4 40.78 597349.7 338917.7
4.股东权益 552933.4 31.14 421620.2 171221.5
5.股本收益率(摊薄法) 26.78% 34.19% 7.92%
股本收益率(加权法) 34.92% 43.19% 23.76%
6.每股净资产 3.61元 -17.77 4.39元 2.37元
7.股东权益比率 65.75% 70.58% 50.52%
8.净资产收益率 8.42% 7.79% 3.33%
四、公司董事、监事、经理持股情况
姓 名 职 务 年末持股数 变化原因
沈炜卿 董事长 0 原不持股
王家兴 副董事长兼总经理 33150 送配股后变动
周小东 副董事长 0 原不持股
钱梅芳 董事兼副总经理 26520 原不持股
杨大勇 董事兼总会计师 26520 同 上
王世理 董事 0 原不持股
徐艰奋 董事 0 同 上
张红霞 董事 0 同 上
潘忠坚 董事 0 同 上
张连明 董事 22100 送配股后变动
董敏芳 董事 22100 同 上
王 勤 监事会主席 6800 已抛售部分股
孙勤奋 监事 0 原不持股
腾建明 监事 0 同 上
马元龙 监事 0 已抛售
张英君 监事 3400 已抛售部分股
周平心 副总经理 0 已抛售
潘兆绥 副总经理 0 同 上
史久田 副总经理 0 同 上
合 计 140590
五、股本变化及股本结构情况
１、股本变动情况及原因
根据1994年5月12日公司第四次股东大会通过的1993年度利润分配方案及授权董事会具体实施1994年度增资配股方案的决议，经有关证券主管部门批准，本公司分别于1994年5月30日按每10股送3股的比例向全体股东送红股2880万股、10月7日至21日按每10股配3股另转配4股的比例向社会个人股东配(转)股2847万股，本公司股份总数经送股后亦由原9600万股增至12480万股，经配(转)股后又增至15327万股。
1、股本结构及变动情况（单位：万股）
股权类别 94年末 占总股本% 93年末 占总股本% 上市时 占总股本%
国家持股 3281.20 21.41 2524.00 26.29 2524.00 26.29
法人持股 5131.36 33.48 3947.20 41.12 3947.20 41.12
社会公众持股(A)股
6914.64 45.11 3128.80 32.59 3128.80 32.59
股本合计 15327.20 100.00 9600.00 100.00 9600.00 100.00
备注：94年年末已在上海证券交易所流通的股份为5287.67万股。公司内部职工股经上海证券交易所安排，于1994年6月17日上市流通。
３、前十名股东持股情况
名称 年末持股数（万股） 占总股本%
国 家 3281.20 21.41
中国工商银行宁波市信托投资公司 594.17 3.88
上海申银证券公司 504.00 3.29
交通银行宁波分行 260.00 1.70
中国糖业酒类公司 234.00 1.53
宁波市工商银行劳动服务公司 195.00 1.27
中国华能浙江公司 169.00 1.00
浙江省物资协作开发公司 130.00 0.85
宁波国际经济技术合作公司 104.00 0.68
宁波保税区华能联合开发有限公司 91.00 0.59
４、年末股东户数：36915户
六、子公司与关联企业
企业名称 地址 主营业务 本公司所有权益
宁波华联商厦 宁波江厦街23号 商业零售 100%
宁波华联集团五金机械公司 宁波江厦街21号 五金批发 100%
宁波华联集团交家电公司 宁波江厦街21号 交家电批发 100%
宁波华联集团化工原料公司 宁波江厦街21号 化工、染料批发 100%
宁波华联集团外贸公司 宁波江厦街21号 进出口 100%
宁波华联宾馆 宁波江厦街21号 客房、餐饮娱乐 100%
宁波华联房地产开发公司 宁波江厦街21号 房地产开发 100%
宁波华联北仑开发总公司 宁波北仑区 房地产开发 100%
宁波华联旅游汽车出租公司 宁波大庆北路 汽车出租 100%
宁波市现代办公设备公司 宁波江厦街21号 电脑销售 100%
宁波华联物资总公司 宁波江厦街21号 物资贸易 100%
宁波华联经济贸易公司 宁波和义路 百货等批发 100%
宁波华联集团五交化批发部 宁波和义路 五交化批发 100%
宁波华中商场 宁波中山东路 五金交电零售 100%
宁波市建新五宁波红光家用电器商店 宁波中山东路 家用电器零售 100%
宁波市新光化工原料公司 宁波灵桥路532号 化工原料 100%
宁波市银星城市信用合作社 宁波和义路 存、贷款 70%
宁波华联陶瓷工业联营公司 慈溪市雁门 外墙砖生产销售 20%
七、重要事项揭示
1、本公司于1994年5月12日在宁波召开第四次股东大会(系按规定延期20天举行之会议),出席会议股东226人,代表公司总股份的58.5%。会议审议通过:董事会和监事会工作报告;1993年度财务决算和1994年度盈利预测报告;1993年度利润分配方案;关于授权董事会全权处置1994年配股事宜的决议;关于接受张振东请求辞去监事及其监事会主席职务和选举王勤为监事的决定。
2、经公司监事会讨论通过,王勤女士接替张振东的监事会主席职务。
3、根据第四次股东大会通过的1993年度利润分配方案,公司实施了每10股送3股另派发现金1元的分配方案,共送红股2880万股、派送现金960万元,已于1994年5月至6月派送完毕。
4、报告期内本公司及公司董事、监事和高级管理人员无重大诉讼事项。
5、经国家经贸委审查同意、对外贸易部批准,公司取得了进出口经营权,经营范围亦扩大到外经、外贸。
6、公司注册资本经送、配股后已由原9600万元变更增加到15327万元。
7、公司内部职工股947.94万股,经批准已于1994年6月17日在上交所上市交易。
8、1994年主要经济指标完成情况:主营业务收入75435.67万元,完成预测数的90.89%;利润总额4813.19万元,比预测增长0.27%;税后利润4104.55万元,比预测增长0.6%。
9、公司注册地址、会计师事务所、法律顾问均无变更。
10、公司董事会决定于1995年5月8日召开94年度股东大会(详见公告)。
宁波华联集团股份有限公司董事会
一九九五年四月三日
