宁波华联集团股份有限公司1996年年度报告摘要1997-05-02
宁波华联集团股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
1、公司名称：宁波华联集团股份有限公司
英文名称：NINGBO HUALIAN GROUP CO.,LTD
英文缩写：NBHL
2、公司注册地址：宁波市江厦街21－23号
办公地址：宁波市江厦街21号
邮政编码：315000
3、公司法定代表人：王家兴
4、公司咨询服务机构：总经理办公室
联系人：钟明海 马林霞
联系电话：（0574）7361088
传真：（0574）7367652
二、主要财务数据与财务指标
金额单位：元
指 标 项 目 本 年 数 上 年 数 比上年增减（%）
1、主营业务收入 825678963.92 946818526.66 -12.79
2、净利润 20029769.10 41796726.82 -52.08
3、总资产 1098624444.26 1031359839.70 6.52
4、股东权益 587097740.39 564825491.01 3.94
5、每股收益 0.10 0.27 -62.96
6、每股净资产 2.95 3.68 -19.84
7、分资产收益率 3.41％ 7.40％ -53.92
8、股东权益比率 53.44％ 54.77％ -2.43
注：上年股东权益及相关指标已按96年报表要求的新口径进行调整。如不调整，
上年股东权益为534171071.01元。
三、公司业务回顾
1、一年来经营情况。
本公司是商业集团公司，同时实行多元化经营，主营业务涉及内外贸、房地产
和服务三大行业。1996年度，在零售、批发行业和房地产行业竞争日益激烈，买方
市场业已形成的严峻形势下，公司克服重重困难，精心策划营捎，保证了各项主营
业务的稳定开展。
贸易方面，公司充分发挥“华联商厦”店名、店誉优势，不断推出各种促销措
施，大力推广商品总经销、总代理制，继续兴办以“U2”为代表的各类专卖店，使
商厦商品销售收入和创利税额连续第七年名列全市容售企业前茅；以五交代传统批
发企业为主的批发业，经过盘活资产、重组结构、缩编人员的工作措施，促进了运
行质量的提高，继续保持全市同行的领先地位；外贸出口创汇640万美元。 房地产
开发亦取得一定进展，建筑面积4万平方米的镇安怡苑花园进入主体施工阶段，3万
平方米的甬港住宅小区和配套农贸市场桩基工程基本完成。宾馆、汽车出租等服务
性子公司经营或营运情况良好，控股银星城市信用社整体划归市城市合作银行工作
于1996年9月顺利结束。
2、主要经营指标分析
主营业务收入82567.90万元，完成年计划的91.74％，比上年减少12.79％，其
中商品销售收入78726.41万元，房产销售收入1931.82万元，宾馆、餐炊、 汽车出
租等服务性收入1471.50万元。实现净利润2002.98万元，完成年计划的78.55 ％，
比上年减少52.08％。上述指标的完成未达到年度计划日标， 且净利润减幅大于主
营业务收入减幅，其主要原因是商品毛利率下降使主营业务利润受到较大影响。此
外，短期投资减少，投资收益相应下降，也在一定程度上影响了公司的利润。
3、前次募集资金使用情况说明
公司于1993年9月、1994年10月分别进行了社会公众股的发行和首次增资配股，
实收募集资金计25237.37万元，已按照招股说明书和增资配股公告公布的资金预定
投向，全部分期投入在建项目“华联2号楼”， 目前该大楼正进入室外工程和设备
安装阶段，大楼商场部分汁营业面积3万平方米预计于1997年第四季度开业， 写字
楼部分的租、售准备工作亦已在年前展开。
由于该项目的前期拆迁费用较大，加上建筑工程的定额提高，至1996年度项目
总投入额已超过原3.5亿元的预算金额，累计达到3.52亿元 ( 其中利息资本化金额
7149.11万元)。预计总投资额为6亿元,尚有资金缺口,将通过新商场的效益,写字楼
的预售、预租和争取商业网点建设贷款等渠道来解决。
四、股本变化及股本结构情况
1、股本结构及变动情况 数量单位：万股 每股面值：1元
股 份 类 别 期初数 送股 公积金转股 期末数
（一）尚未流通股份
1.发起人股份 4425.20 885.04 442.52 5752.76
其中：国家拥有股份 3281.20 656.24 328.12 4265.96
境内法人持有股份 1144.00 228.80 114.40 1487.20
2.募集法人股 3987.36 797.47 398.74 5183.57
3.社会公众受让转配 1626.98 325.39 162.70 2115.07
小计 10039.54 2007.90 1003.96 13051.40
（二）已流通股份
境内上市的人民
币普通股 5287.67 1057.53 528.77 6873.97
（三）股份合计 15327.21 3065.44 1532.72 19925.37
2、股本变动原因
公司于1996年6月6日实施的利润分配方案为每10股送2股， 另从资本公积中每
10股转1股，股本总数因此增加4598.16万股。
3、主要股东持股情况数量单位：万股
股 东 名 称 96年末持股数 占总股份（％）
国 家 4265.56 21.41
宁波市工商信托投资公司 772.42 3.88
郑州豫融企业 481.61 2.42
农行河南省信托投资公司 424.31 2.13
郑州丽晶俱东部 396.47 1.99
郑州豫盛宝元 385.80 1.93
交通银行宁波市分行 338.00 1.70
中国糖业酒类集团公司 304.20 1.53
宁波市工商银行劳动服务公司 253.50 1.27
中国华能浙江公司 219.70 1.14
持有本公司5%以上股份的国家股东，其所持股份在报告期内增加984.36万股，
系因送股和公积金转股增加所致。
4、股东数量
1996年来公司股东总数为9806户，其中法人股东421户，社会公众股东9384户。
5、公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数
王家兴 董事长、总经理 33150 43095
沈炜卿 副董事长 0 0
钱梅芳 董事、副总经理 26520 34476
杨大勇 董事、副总经理 26520 34476
洪征宇 董事、总经理助理 0 0
钟明海 董事、董事会秘书 0 0
张连明 董事 22100 28730
董敏芳 董事 22100 28730
徐艰奋 董事 0 0
王世理 董事 0 0
张红霞 董事 0 0
王 勤 监事长 9100 11830
张英君 监事 3400 3400
马元龙 监事 0 0
曹任姬 监事 0 0
孙勤勇 监事 0 0
周平心 副总经理 0 0
上述人员年末持股增加系公司送（转）股所致。
五、重要事项
1、报告期内董事会、股东大会情况
（1)1996年4月22日，公司召开第一届董事会第十一次会议，会议审议了 1995
年度的董事会工作报告、利润分配预宰、财务决算和1996年度财务预算、公司章程
（修改镐），通过了“关于华联 2 号搂项目建设经营的调整方案”、 “关于公司
1995年总经理及其他高级管理人员报酬的决议”，研究了董事会换届选举事项。
（2）1996年5月28日，公司股东大会召开第六次会议，审议并通过了十一次董
事会所提出的需经大会表决的各项议案及监事会工作报告，选举产生了新一届董事
会、监事会组成人员。原任董事周小东先生、潘忠坚先生离任，洪征宇先生、钟明
海先生当选为董事；“原任监事腾建明先生离任，曹任娅女士当选为监事。有关此
次大会决议情况公告于1996年5月30日《上海证券报》。
（3）1996年5月28日，公司召开第二届董事会第一次会议。会议选举王家兴先
生为第二届董事会董事长、沈炜卿先生为副董事长，决定续聘王家兴为公司总经理
（兼）、钱梅芳先生、周平心女士、杨大勇先生为公司副总经理，通过了“关于公
司总经理、副总经理的报酬及考核发放的决议”。
2、报告期内分红派息情况
根据股东大会第六次会议决议，公司于1996年6月6日向全体股东进行了1995年
度红利分配，每10股送2股，另从资本公积金每10股转增1股。有关该事项情况公告
于1998年5月30日《上海证券报》。
3、本报告期内公司注册地址、会计师事务所、法律顾问无变动。
4、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司与关联企业
名 称 注册资本（万元） 拥有权益（％） 主营业务
1.宁波华联商厦 643 100 百货
2.宁波华联宾馆 26.9 100 住宿饮食
3.宁波华联集团五金机械公司 475 100 五金、工具
4.宁波华联集团交家电公司 422 100 交家电
5.宁波华联集团化工原料公司 440 100 化工、染料、油漆
6.宁波华联集团对外经济贸易公司 500 100 纺织、轻工产品等
7.宁波华联房地产开发公司 2000 100 房地产开发
8.宁波华联物资总公司 1000 100 金属、建设材料
9.宁波华联集团北仑开发公司 500 100 办公设备
10.宁波市现代办公设备公司 104.6 100 办公设备及维修
11.宁波华联旅游汽车出租公司 150 100 汽车出租
12.宁波华联（集团）上海经济发展有限公司1000 100 内贸、美容
13.宁波华联编织品有限公司 140 100 蔺草制品制造
14.宁波市建新五金机械商店 77.5 100 五金机械配件
15.宁波大榭开发区纵横二千服饰有限公司 1000 51 针纺织品
16.宁波市市场开发建设投资有限公司3000 50.67 集贸市场开发经营
17.工商银行宁波市信托投资公司 5000 26.1 信托、投资
18.宁波华联陶瓷工业联营公司 1000 33 外墙砖生产、销售
七、财务报告
1、审计意见。
公司财务报告经立信会计师事务所卢金涛、周琪注册会计师审计，并出具无保
留意见的审计报告[信会师报字（97）第0725号]。
2、财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
3、财务报表附注
（一）主要会计政策
（1）合并报表编制方法：公司对拥有的全资子公司和被投资企业50%以上权益
的公司采用合并报表。在合并时，将母公司与子公司及其相互间的长期投资与所有
者权益、债权与债务、内部销售收入与费用成本等均已抵销，其余逐项合并。
（2）记帐原则：采用权责发生制原则。
（3）位币折算方法：位币业务按发生日市场汇率（中间价）折合人民币计帐，
期末调整。
（4）坏帐准备：按期末应收帐款余额的5%计提。
（5）存货计价方法：批发商品按最后一次进价法核算， 零售商品按售价法核
算，低值易耗品采用五五摊销法。
（6）长期投资核算方法：投资额占被投资单位资本比例50 ％以上的按权益法
核算，低于50%的按成本法核算。。
（7）固定资产及其折旧：单位价值1500 元以上和使用年限一年以上的列作固
定资产，折旧参照《商品流通企业财务制度》规定年限采用直线法，实行个别折旧，
残值为3％。
（8）税项：所得税税率15％，营业税税率5％，增值税税率17%， 消费税税率
５％（按黄金饰品销售收入）。出租车经营按定额计征营业税。
（９）利润分配：经二届董事会第二次会议通过的1996年度分配预案为: 按净
利润的10%提取法定公积金,5％提取法定公益金，股东红利暂不分配。
（二）合并报表主要项目附注（金额单位：人民币元）
（１）短期投资：
短期合作经营投资 年末余额 2441166.21
其中:慈溪雁门化工公司 2000000.00
杭州湾休闲娱乐中心 441166.21
（2）应收帐款： 年末余额 64614283.23
帐 龄 金 额 占总金额比例（％）
1年以内 25390001.44 39.29
1-2年内 38462635.07 59.53
2-3年内 275788.48 0.48
3年以上 485863.24 0.75
（3）其他应收款：年末余额80853869.73
帐 龄 金 额 占总金额比例%
1年以内 45073275.85 54.58
1-2年中 28829983.47 34.91
2-3年内 8109338.02 9.82
3年以上 567044.29 0.69
应收帐款和其他应收款均无5%以上股份的股东欠款。
（4）长期投资：年末余额73673646.80
①股权投资
被投资公司名称 股 数 占被投资公司 投资金额 期末市价
股权比例（％）
杭州解百 55770 0.043 68640.00 8.49
甬城隍庙 325000 0.400 400000.00 7.88
凤凰股份 100000 0.028 600000.00 5.30
杭州安琪儿股份有限公司 50000 0.054 60000.00 没有市价
山东国泰股份有限公司 100000 0.175 111000.00 没有市价
宁波东方房地产股份有限公司 780000 1.114 998400.00 没有市价
普陀金三角股份有限公司 100000 0.919 116000.00 没有市价
小 计 2354040.00
②债券投资
债券种类 面 值 利 息 投资金额
1986年国库券 17400.00 266.40 17626.40
1987年国库券 19450.00 6896.00 26346.00
1988年国库券 2900.00 234.40 3134.40
重点企业债券 20000.00 20000.00
小计 59750.00 7356.80 67106.80
③联营投资
被 投 资 单 位 名 称 投资期限（年） 占其资本比例（％） 投资金额
宁波北仑金港联合有限公司 50年 15.00 15000000.00
宁波三江投资开发有限公司 20年 11.36 5000000.00
宁波三江大榭开发区贸易公司 20年 1.00 100000.00
宁波市月波光电有限公司 15年 13.80 405000.00
宁波海曙市场发展有限公司 10年 3.10 540000.00
宁波华联广泰保龄珠馆 10年 10.00 1300000.00
上海时装保龄球馆 10年 13.64 1800000.00
上海海通证券公司 无期限 1.00 10000000.00
交通银行 无期限 0.04 7000000.00
宁波海云液化储运公司 无期限 17.75 787500.00
宁波华联陶瓷工业联营公司 无期限 33.00 330000.00
宁波市工商信托投资公司 无期限 26.10 15000000.00
华联饭店集团 无期限 2.63 100000.00
宁波市城市合作银行 无期限 4.70 10720000.00
全国华联集团总部 无期限 社会团体 200000.00
小 计 71252500.00
（5）在建工程：年末实际支用数372727892.01元，利息资本化金额71683790
.01元。
（6）资本公积：
期 初 数 本期增加 本期减少 期末余额
353586845.89 2242480.28 15327210.00 340502116.17
本期增加数系所得税免税款转入，本期减少数系当年用资本公积金转增股本。
（7）盈余公积：
期 初 数 本期母公 本期子公司提取属 期末余额
司提取数 于母公司权益部分
20294899.74 3004465.36 189423.62 23488789.72
（8）未分配利润：
（1）调整年初未分配利润 母公司 合并报表
期初原余额 7017226.38 7017226.38
加：95年原定分股利96年送股金额 30654420.00 30654420.00
调整后期初余额 37671646.38 37671646.38
（2）1996年度实现净利润 20029769.10 20029769.10
减：提取法定公积金 2002976.91 2129259.33
提取法定公益金 1001488.45 1064629.65
已分配95年度普通股股利 30654420.00 30654420.00
（3）1996年度可供股东分配的利润 24042530.12 23853105.50
（4）期末未分配利润 24042530.12 23853106.50
（9）投资收益：本年度为 10945043.08
其中：债券投资 551807.71
股票投资 1045685.61
非控股公司分来利润 9347549.76
（10）或有事项说明：
1996年止为其他单位贷款提供担保事项如下：
借 款 单 位 借款本金（万元）
宁波烟糖公司 400
宁波市商业发展公司 650
宁波大榭开发区三江贸易公司 200
宁波三江集团股份有限公司 1000
合计 2250
宁波华联集团股份有限公司董事会
一九九七年四月二十五日
