股票代码：600683 股票简称：银泰股份
银泰控股股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司9名全体董事中8名亲自出席会议，朱佳平董事因出差授权委托杨大勇董事代为出席并行使表决权。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人杨海飞,主管会计工作负责人杨大勇及会计机构负责人（会计主管人员）吴宁莲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 1,376,386,665.67 960,849,510.19 43.25
股东权益(不含少数股东权益)(元) 463,561,234.48 451,891,516.96 2.58
每股净资产(元) 1.642 1.921 -14.52
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 116,483,004.54 97.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.413 65.00
年初至报告期期
报告期 本报告期比上年
末
（7-9月） 同期增减(%)
（1-9月）
净利润(元) 3,694,517.77 15,266,845.71 0.13
基本每股收益(元) 0.013 0.054 -0.19
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.016 -
稀释每股收益(元) 0.013 0.054 -0.19
减少0.044个百
净资产收益率(%) 0.797 3.293
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 减少0.445个百
-0.205 1.000
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 13,390,700.16
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
114,260.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 21,587.93
其他非经常性损益项目 2,283,098.18
所得税影响数 -5,179,477.47
合计 10,630,168.80
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 42,782
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 种类
流通股的数量
中国糖业酒类集团公司 3,650,400 人民币普通股
宁波市银河综合服务管理中心 3,042,000 人民币普通股
南京新港开发总公司 2,636,400 人民币普通股
马而聪 2,051,890 人民币普通股
邓靳沩 1,836,061 人民币普通股
靳君 1,698,180 人民币普通股
宁波市燃料总公司 1,419,600 人民币普通股
中国宁波国际合作有限责任公司 1,082,400 人民币普通股
宁波市新兴房地产开发总公司 1,014,000 人民币普通股
建设银行宁波市分行职工技协服务部 1,014,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
项目 本期（1-9）数 上年同期数 增减额 增减率% 主要变动原因
系运杂费、销售手续费以及销售机构工资薪
销售费用 7,594,484.77 19,669,169.89 -12,074,685.12 -61.39
酬减少所致
主要系本期处置长期投资股权收益和交易性
投资收益 9,502,713.49 -921,826.03 10,424,539.52 金融资产收益增加以及股权投资差额摊销减
少所致
营业税金及 主要系房产销售收入减少相应减少营业税金
3,206,028.00 7,830,105.68 -4,624,077.68 -59.06
附加 及附加
本报告期
项目 本报告期期末数 增减额 增减率%
期初数
货币资金 198,680,161.86 67,492,489.60 131,187,672.26 194.37 主要系房产预收收入增加
应收帐款 7,093,673.41 27,225,875.37 -20,132,201.96 -73.95 主要系应收外汇帐款减少
预付货款 17,207,453.03 4,873,699.30 12,333,753.73 253.07 主要系预付工程款增加
系提供杭州海威房地产开发有限公司借款
其他应收款 169,781,799.84 5,136,207.61 164,645,592.23 3,205.59
1.6亿
长期股权投 系收购杭州海威房地产开发有限公司37%股
121,232,225.57 88,576,428.23 32,655,797.34 36.87
资 权
应付票据 21,603,470.00 12,107,000.00 9,496,470.00 78.44 系家电商品开具承兑汇票增加
应付帐款 17,403,381.75 46,449,034.56 -29,045,652.81 -62.53 系应付外贸商品款减少
预收货款 269,649,893.65 34,362,427.83 235,287,465.82 684.72 系预收房款增加
长期借款 200,033,333.20 49,498,333.23 150,534,999.97 304.12 系房地产开发项目贷款增加
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
一、公司2006年年度分红实施方案每10股送红股2股并派发现金红利0.23元(含税)，其新增可流通股份已于2007年7月13日上市流通，现金红利已于2007年7月17日发放。本次送股方案实施后,公司股份总数变更为282,251,731股。公司注册资本由此相应发生变化，报告期内相关工商变更手续已经办理完毕。
二、2007年9月10日,公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股权司法冻结及司法划转通知》:北京市高级人民法院发出有关《协助执行通知书》,中国远大集团有限公司因诉讼有关股权纠纷一案时,将公司控股股东中国银泰投资有限公司列为被告之一,北京高院协请登记公司继续冻结中国银泰持有的公司有限售条件流通股45,549,120股,冻结期限从2007年9月10日至2008年3月10日止（相关内容详见2007年9月11日刊登在中国证券报上编号为“临2007-024”公司公告）。
三、经2007年9月10日公司五届二十次董事会及2007年9月26日公司2007年第三次临时股东大会审议通过如下议案：
1、《关于终止收购杭州海威房地产开发有限公司70%股权的议案》（相关内容详见2007年8月2日、8月15日刊登在中国证券报上编号为“临2007-015”、“临2007-018”公司公告）。
2、《关于收购杭州海威房地产开发有限公司37%股权的关联交易议案》：公司与海威控股、公司关联方杭州银泰投资管理有限公司和浙联房产各自于2007年9月10日在杭州签订了《股权转让协议》，公司以人民币3700万元收购海威控股持有的目标公司海威房产37%的股权，杭州银泰拟以人民币3300万元受让浙联房产持有的海威房产33%的股权。公司将持有目标公司37%的股权，成为目标公司第一大股东。公司将在协议生效之日起五个工作日内向海威控股以现金方式一次性支付上述转让价款。本报告期内，上述目标公司股权过户已经办理完毕（详见公司编号为“临2007-023”的股权收购暨关联交易公告）。
3、《关于同意公司向杭州海威房地产开发有限公司提供股东借款的关联交易议案》：同意在目标公司股权过户完成之日起一年内，向目标公司提供余额不超过1.6亿元的股东借款，资金占用费率不低于银行同期贷款利率，且公司承担的股东借款比例不超过目标公司股东借款总额的37%。本报告期内，公司实际向杭州海威提供股东借款1.6亿元。
4、《关于终止出售华联1#、2#楼商业物业之关联交易的议案》（相关内容详见2007年8月2日、8月15日刊登在中国证券报上编号为“临2007-016”、“临2007-018”公司公告）。
四、2007年7月13日，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过的《银泰控股股份有限公司非公开发行股票议案》（详见2007年7月16日《中国证券报》公司公告），尚未报批公司股东大会审议。该预案中募集资金拟投向的宁波、台州项目4块土地，鉴于市场、政策等因素的变化，目前为止尚未取得，其结果具有重大不可确定性，可能影响公司整体发行方案的最终实施。为提高整体发行方案的可行性，提高融资效率，降低政策风险，保障全体股东利益，公司董事会经过慎重讨论，决定重新拟定公司的非公开发行股票预案，报送监管部门及公司五届二十一次董事会予以审议（具体预案内容详见2007年10月25日刊登在中国证券报上公司非公开发行相关公告）。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第一大股东中国银泰投资有限公司作为唯一持有公司股票5%以上非流通股股东作出特别承诺：承诺所持非流通股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过上海证券交易所以竞价交易方式出售。目前为止遵守承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
序 股票代 持股数量 占该公司股权比例 初始投资成本
简称 会计核算科目
号 码 (股) (%) （元）
1 600837 海通证券 5,060,667 0.1493 11,533,834.00 长期股权投资
2 002142 宁波银行 11,214,900 0.5471 11,214,900.00 长期股权投资
3 601328 交通银行 5,600,000 0.0114 7,000,000.00 长期股权投资
可供出售的金融
4 600679 金山开发 171,600 0.0485 600,000.00
资产
合计 -- -- 30,348,734.00 --
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
银泰控股股份有限公司
法定代表人：杨海飞
2007年10月24日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:银泰控股股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
资 产 行次 期末余额 期初余额
流动资产： 1
货币资金 2 198,680,161.86 67,492,489.60
交易性金融资产 3 260,345.00
应收票据 4 1,100,000.00 808,614.12
应收帐款 5 7,093,673.41 27,225,875.37
预付账款 6 17,207,453.03 4,873,699.30
应收利息 7
应收股利 8
其他应收款 9 169,781,799.84 5,136,207.61
存货 10 333,430,493.82 235,703,465.19
一年内到期的非流动资产 11
其他流动资产 12 16,640,694.77 11,266,868.41
流动资产合计 13 744,194,621.73 352,507,219.60
非流动资产： 14
可供出售金融资产 15 2,412,696.00
持有至到期投资 16
长期应收款 17
长期股权投资 18 121,232,225.57 88,576,428.23
投资性房地产 19 395,347,756.38 404,813,044.32
固定资产 20 62,211,138.84 66,492,362.51
在建工程 21
工程物资 22
固定资产清理 23
无形资产 24 4,806,288.67 5,109,307.78
开发支出 25
商誉 26 32,992,718.51 32,992,718.51
长期待摊费用 27
递延所得税资产 28 13,189,219.97 10,358,429.24
其他非流动资产 29
非流动资产合计 30 632,192,043.94 608,342,290.59
资产总计 31 1,376,386,665.67 960,849,510.19
流动负债： 32
短期借款 33 306,000,000.00 291,000,000.00
交易性金融负债 34
应付票据 35 21,603,470.00 12,107,000.00
应付账款 36 17,403,381.75 46,449,034.56
预收账款 37 269,649,893.65 34,362,427.83
应付职工薪酬 38 14,496,298.99 16,238,787.76
应交税费 39 -4,305,676.08 1,001,148.46
应付利息 40
应付股利 41 2,884,743.62 1,840,577.06
其他应付款 42 33,809,527.50 52,023,171.38
一年内到期的非流动负债 43 48,000,000.00
其他流动负债 44 874,855.43 2,001,909.82
流动负债合计 45 710,416,494.86 457,024,056.87
非流动负债： 46
长期借款 47 200,033,333.20 49,498,333.23
应付债券 48
长期应付款 49 2,375,603.13 2,435,603.13
专项应付款 50
预计负债 51
递延所得税负债 52
其他非流动负债 53
非流动负债合计 54 202,408,936.33 51,933,936.36
负债合计 55 912,825,431.19 508,957,993.23
所有者权益： 56
实收资本（或股本） 57 282,251,731.00 235,209,776.00
资本公积 58 33,155,047.70 31,342,351.70
减：库存股 59
盈余公积 60 32,240,721.91 32,240,721.91
未分配利润 61 115,913,733.87 153,098,667.35
所有者权益合计 62 463,561,234.48 451,891,516.96
负债和所有者权益合计 63 1,376,386,665.67 960,849,510.19
公司法定代表人:杨海飞 主管会计工作负责人:杨大勇 会计机构负责人:吴宁莲
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:银泰控股股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
资 产 行次 期末余额 期初余额
流动资产： 1
货币资金 2 44,111,676.30 41,811,858.51
交易性金融资产 3
应收票据 4
应收帐款 5 4,977,792.70 24,725,632.21
预付账款 6 5,679,817.56 1,180,960.37
应收利息 7
应收股利 8
其他应收款 9 160,616,656.18 551,449.81
存货 10 21,701,994.75 2,413,442.94
一年内到期的非流动资产 11
其他流动资产 12 15,932,579.64 11,128,065.47
流动资产合计 13 253,020,517.13 81,811,409.31
非流动资产： 14
可供出售金融资产 15 2,412,696.00
持有至到期投资 16
长期应收款 17
长期股权投资 18 226,403,967.92 195,421,791.01
投资性房地产 19 395,347,756.38 404,813,044.32
固定资产 20 56,388,064.33 58,309,497.21
在建工程 21
工程物资 22
固定资产清理 23
无形资产 24 4,806,288.67 5,109,307.78
开发支出 25
商誉 26 26,859,629.57 26,859,629.57
长期待摊费用 27
递延所得税资产 28 3,873,565.53 5,098,478.45
其他非流动资产 29
非流动资产合计 30 716,091,968.40 695,611,748.34
资产总计 31 969,112,485.53 777,423,157.65
流动负债： 32
短期借款 33 271,000,000.00 201,000,000.00
交易性金融负债 34
应付票据 35 1,003,200.00
应付账款 36 4,710,283.20 32,813,174.34
预收账款 37 48,928,965.59 19,215,605.11
应付职工薪酬 38 12,936,680.42 14,603,347.60
应交税费 39 -4,932,677.63 -709,150.83
应付利息 40
应付股利 41 2,884,743.62 1,840,577.06
其他应付款 42 14,263,573.60 15,291,328.46
一年内到期的非流动负债 43 48,000,000.00
其他流动负债 44 119,720,719.24 -5,197,226.62
流动负债合计 45 518,515,488.04 278,857,655.12
非流动负债： 46
长期借款 47 1,033,333.20 49,498,333.23
应付债券 48
长期应付款 49 2,375,603.13 2,435,603.13
专项应付款 50
预计负债 51
递延所得税负债 52
其他非流动负债 53
非流动负债合计 54 3,408,936.33 51,933,936.36
负债合计 55 521,924,424.37 330,791,591.48
所有者权益： 56
实收资本（或股本） 57 282,251,731.00 235,209,776.00
资本公积 58 33,155,047.70 31,342,351.70
减：库存股 59
盈余公积 60 31,708,345.21 31,708,345.21
未分配利润 61 100,072,937.25 148,371,093.26
所有者权益合计 62 447,188,061.16 446,631,566.17
负债和所有者权益合计 63 969,112,485.53 777,423,157.65
公司法定代表人:杨海飞 主管会计工作负责人:杨大勇 会计机构负责人:吴宁莲
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:银泰控股股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项 目 行次 本期数(7-9) 同期数(7-9) 本期数(1-9) 同期数(1-9)
一、营业收入 1 164,930,786.51 188,437,325.91 412,764,901.03 497,435,738.65
减：营业成本 2 154,773,184.69 165,653,220.87 372,057,405.64 417,732,546.27
营业税金及附加 3 573,532.29 1,981,088.88 3,206,028.00 7,830,105.68
销售费用 4 1,103,161.62 4,621,326.85 7,594,484.77 19,669,169.89
管理费用 5 4,445,528.92 5,746,543.29 11,054,500.36 16,655,884.90
财务费用 6 6,195,970.86 4,034,190.01 15,726,157.45 13,973,476.03
资产减值损失 7 153,532.27 487,057.41 -804,167.87 -94,697.15
加：公允价值变动
8 0.00 0.00 0.00 0.00
收益
投资收益 9 3,268,889.74 -301,219.93 9,502,713.49 -921,826.03
其中：对联营
企业和合营企业的投资 9-1 204,389.58 2,277,680.18 303,689.33 -513,995.80
收益
二、营业利润 10 954,765.60 5,612,678.67 13,433,206.17 20,747,427.00
加：营业外收入 11 4,744,974.14 85,696.23 10,193,105.92 11,033,145.84
减：营业外支出 12 321,606.86 221,886.91 988,028.16 530,292.27
其中：非流动
12-1 23,990.00 0.00 358,997.42 0.00
资产处置损失
三、利润总额 13 5,378,132.88 5,476,487.99 22,638,283.93 31,250,280.57
减：所得税费用 14 1,683,615.11 1,786,609.10 7,371,438.22 10,098,697.89
四、净利润 15 3,694,517.77 3,689,878.89 15,266,845.71 21,151,582.68
五、基本每股收益 16 0.013 0.016 0.054 0.090
稀释每股收益 17 0.013 0.016 0.054 0.090
公司法定代表人:杨海飞 主管会计工作负责人:杨大勇 会计机构负责人:吴宁莲
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:银泰控股股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项 目 行次 本期数(7-9) 同期数(7-9) 本期数(1-9) 同期数(1-9)
一、营业收入 1 126,458,598.70 137,822,727.02 279,859,187.39 310,766,201.42
减：营业成本 2 118,857,596.22 126,794,338.96 257,584,134.02 282,927,318.88
营业税金及附加 3 458,086.19 589,494.76 1,450,693.13 1,667,310.20
销售费用 4 1,081,460.47 2,382,323.93 3,029,380.10 4,873,053.54
管理费用 5 3,661,769.87 4,341,898.32 8,762,383.15 13,097,596.89
财务费用 6 4,591,181.90 2,677,891.51 10,617,656.44 9,720,264.11
资产减值损失 7 -94,450.16 247,158.66 -1,034,958.59 -793,606.36
加：公允价值变动收益 8 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益 9 1,707,735.42 2,931,512.60 7,003,375.01 19,846,072.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收
9-1 0.00 0.00 0.00 0.00
益
二、营业利润 10 -389,310.37 3,721,133.48 6,453,274.15 19,120,336.86
加：营业外收入 11 1,699.00 6,200.00 211,094.49 2,240,747.00
减：营业外支出 12 124,786.55 136,708.93 462,904.42 308,755.52
其中：非流动资产处置损失 12-1 0.00 0.00 160,808.52 0.00
三、利润总额 13 -512,397.92 3,590,624.55 6,201,464.22 21,052,328.34
减：所得税费用 14 -179,733.20 -99,254.34 2,047,841.04 -99,254.34
四、净利润 15 -332,664.72 3,689,878.89 4,153,623.18 21,151,582.68
公司法定代表人:杨海飞 主管会计工作负责人:杨大勇 会计机构负责人:吴宁莲
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:银泰控股股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项 目 行次 本期数 上年同期数
一、经营活动产生的现金流量： 1
销售商品、提供劳务收到的现金 2 673,014,392.31 556,359,218.18
收到的税费返还 3 24,910,510.82 37,564,638.69
收到的其他与经营活动有关的现金 4 4902,838.81 14,729,325.00
经营活动现金流入小计 5 702,827,741.94 608,653,181.87
购买商品、接受劳务支付的现金 6 529,218,622.47 484,018,164.11
支付给职工以及为职工支付的现金 7 9,283,105.60 9,546,473.91
支付的各项税费 8 26,047,546.71 22,032,500.00
支付的其他与经营活动有关的现金 9 21,795,462.62 34,194,415.73
经营活动现金流出小计 10 586,344,737.40 549,791,553.75
经营活动产生的现金流量净额 11 116,483,004.54 58,861,628.12
二、投资活动产生的现金流量： 12
收回投资收到的现金 13 9,447,428.92 3,107,781.38
取得投资收益收到的现金 14 4,087,891.81 1,900,631.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
15 8,647,473.17 9,735,789.20
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16
收到的其他与投资活动有关的现金 17
投资活动现金流入小计 18 22,182,793.90 14,744,202.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
19 2,046,087.11 5,261,291.49
金
投资支付的现金 20 37,413,000.00 121,560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21
支付的其他与投资活动有关的现金 22 160,000,000.00
投资活动现金流出小计 23 199,459,087.11 5,382,851.49
投资活动产生的现金流量净额 24 -177,276,293.21 9,361,350.89
三、筹资活动产生的现金流量： 25
吸收投资收到的现金 26
取得借款收到的现金 27 306,000,000.00 63,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 28
筹资活动现金流入小计 29 306,000,000.00 63,000,000.00
偿还债务支付的现金 30 92,465,000.03 127,965,000.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31 21,602,994.26 15,454,484.63
支付的其他与筹资活动有关的现金 32
筹资活动现金流出小计 33 114,067,994.29 143,419,484.66
筹资活动产生的现金流量净额 34 191,932,005.71 -80,419,484.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 35 48,955.22
五、现金及现金等价物净增加额 36 131,187,672.26 -12,196,505.65
加:期初现金及现金等价物余额 37 67,492,489.60 136,004,852.34
六、期末现金及现金等价物余额 38 198,680,161.86 123,808,346.69
现金流量附注 39
1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 40
净利润 41 15,266,845.71 24,839,222.28
加:资产减值准备 42 -804,167.87 -11,317,977.73
固定资产、投资性房地产折旧 43 12,244,126.36 12,220,303.66
无形资产摊销 44 303,019.11 324,087.96
长期待摊费用摊销 45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
46 -8,311,152.54 -10,594,663.75
失（减收益）
固定资产报废损失(减收益) 47
公允价值变动损失(减收益) 48
财务费用(减收益) 49 15,726,157.45 14,595,711.24
投资损失（减收益） 50 -9,502,713.49 -921,826.03
递延所得税资产减少(减增加) 51 -2,830,790.73
递延所得税负债增加(减减少) 52
存货的减少(减增加) 53 -93,077,228.36 -9,738,780.45
经营性应收项目的减少(减增加) 54 -170,019,418.59 17,229,272.87
经营性应付项目的增加(减减少) 55 357,488,327.49 22,226,278.07
其 他 56
经营活动产生的现金流量净额 57 116,483,004.54 58,861,628.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 58
债务转为资本 59
一年内到期的可转换公司债券 60
融资租入固定资产 61
3. 现金及现金等价物净增加情况: 62
现金的期末余额 63 198,680,161.86 123,808,346.69
减:现金的期初余额 64 67,492,489.60 136,004,852.34
加:现金等价物的期末余额 65
减:现金等价物的期初余额 66
现金及现金等价物净增加额 67 131,187,672.26 -12,196,505.65
公司法定代表人:杨海飞 主管会计工作负责人:杨大勇 会计机构负责人:吴宁莲
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:银泰控股股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项 目 行次 本期数 上年同期数
一、经营活动产生的现金流量： 1
销售商品、提供劳务收到的现金 2 334,341,222.24 364,854,383.45
收到的税费返还 3 24,723,651.39 37,449,216.23
收到的其他与经营活动有关的现金 4 160,567,260.93 27,889,545.75
经营活动现金流入小计 5 519,632,134.56 430,193,145.43
购买商品、接受劳务支付的现金 6 335,939,649.22 377,574,035.53
支付给职工以及为职工支付的现金 7 4,995,753.92 5,931,289.68
支付的各项税费 8 11,352,120.13 4,763,800.00
支付的其他与经营活动有关的现金 9 29,508,297.74 31,140,219.28
经营活动现金流出小计 10 381,795,821.01 419,409,344.49
经营活动产生的现金流量净额 11 137,836,313.55 10,783,800.94
二、投资活动产生的现金流量： 12
收回投资收到的现金 13 9,447,428.92 3,107,781.38
取得投资收益收到的现金 14 1,948,198.08 1,900,631.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
15 154,011.61 4,253,789.20
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16
收到的其他与投资活动有关的现金 17
投资活动现金流入小计 18 11,549,638.61 9,262,202.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19 376,285.11 5,234,831.49
投资支付的现金 20 37,413,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21
支付的其他与投资活动有关的现金 22 160,000,000.00
投资活动现金流出小计 23 197,789,285.11 5,234,831.49
投资活动产生的现金流量净额 24 -186,239,646.50 4,027,370.89
三、筹资活动产生的现金流量： 25
吸收投资收到的现金 26
取得借款收到的现金 27 95,000,000.00 63,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 28
筹资活动现金流入小计 29 95,000,000.00 63,000,000.00
偿还债务支付的现金 30 25,465,000.03 76,965,000.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31 18,880,804.45 10,311,097.29
支付的其他与筹资活动有关的现金 32
筹资活动现金流出小计 33 44,345,804.48 87,276,097.32
筹资活动产生的现金流量净额 34 50,654,195.52 -24,276,097.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 35 48,955.22
五、现金及现金等价物净增加额 36 2,299,817.79 -9,464,925.49
加:期初现金及现金等价物余额 37 41,811,858.51 102,988,882.61
六、期末现金及现金等价物余额 38 44,111,676.30 93,523,957.12
现金流量附注 39
1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 40
净利润 41 4,153,623.18 24,839,222.28
加:资产减值准备 42 -1,034,958.59 -793,606.36
固定资产、投资性房地产折旧 43 11,448,731.59 11,482,500.65
无形资产摊销 44 303,019.11 324,087.96
长期待摊费用摊销 45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
46 160,763.03 -1,982,064.78
（减收益）
固定资产报废损失(减收益) 47
公允价值变动损失(减收益) 48
财务费用(减收益) 49 10,617,656.44 10,549,699.32
投资损失（减收益） 50 -7,003,375.01 -23,632,966.64
递延所得税资产减少(减增加) 51 1,224,912.92
递延所得税负债增加(减减少) 52
存货的减少(减增加) 53 -19,288,551.81 -37,065,768.28
经营性应收项目的减少(减增加) 54 -164,869,720.54 25,340,888.47
经营性应付项目的增加(减减少) 55 305,124,213.23 1,721,808.32
其 他 56
经营活动产生的现金流量净额 57 137,836,313.55 10,783,800.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 58
债务转为资本 59
一年内到期的可转换公司债券 60
融资租入固定资产 61
3. 现金及现金等价物净增加情况: 62
现金的期末余额 63 44,111,676.30 93,523,957.12
减:现金的期初余额 64 41,811,858.51 102,988,882.61
加:现金等价物的期末余额 65
减:现金等价物的期初余额 66
现金及现金等价物净增加额 67 2,299,817.79 -9,464,925.49
公司法定代表人:杨海飞 主管会计工作负责人:杨大勇 会计机构负责人:吴宁莲