银泰控股股份有限公司
2008 年第三季度报告600683 银泰控股股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600683 银泰控股股份有限公司
2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杨海飞、主管会计工作负责人杨大勇及会计机构负责人（会计主管人员）陈震芳声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,764,654,568.27 2,042,857,258.91 -13.62
所有者权益（或股东权益）(元) 692,858,881.83 903,577,365.45 -23.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.455 3.201 -23.31
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -38,473,042.74 -133.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.136 -132.93
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 921,745.82 9,625,952.10 -75.05
基本每股收益(元) 0.003 0.034 -76.92
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.041 -
稀释每股收益(元) 0.003 0.034 -76.92
全面摊薄净资产收益率(%) 0.133 1.389
减少0.664 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
-0.785 -1.663
减少0.580 个
百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 16,477,933.83
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外
124,406.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部
门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用
费除外
5,214,115.54
债务重组损益 67,298.25600683 银泰控股股份有限公司2008 年第三季度报告
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除上述各项之外的其他营业外收支净额 -737,126.94
合计 21,146,626.68
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 24,579
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
交通银行－华安创新证券投资基金 14,006,105 人民币普通股
交通银行－华安宝利配置证券投资
基金
6,437,509 人民币普通股
全国社保基金一一零组合 3,934,127 人民币普通股
中国糖业酒类集团公司 3,650,400 人民币普通股
宁波市银河综合服务管理中心 2,853,400 人民币普通股
南京新港开发总公司 2,636,400 人民币普通股
韩慧玲 1,654,659 人民币普通股
武汉市坚毅经贸有限公司 1,434,442 人民币普通股
宁波市外资企业物资公司 1,419,600 人民币普通股
全国社保基金六零四组合 1,265,202 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产构成较期初发生重大变动的原因
币种:人民币 单位：元
项目 期末 期初 增减额 增减率% 变动原因
应收票据 1,020,000.00 1,590,000.00 -570,000.00 -35.85 系票据收回减少
应收账款 8,060,288.51 31,353,036.79 -23,292,748.28 -74.29 系应收外汇帐款减少
预付款项 47,229,469.33 18,759,854.10 28,469,615.23 151.76
系预付房产开发工程款增
加
其他应收款 260,442,305.87 134,407,271.57 126,035,034.30 93.77
系对参股子公司提供股东
借款增加
可供出售金融资
产
313,839,107.68 611,346,588.64 -297,507,480.96 -48.66
主要系市价下跌及部分出
售所致
递延所得税资产 18,298,672.79 12,151,110.72 6,147,562.07 50.59
主要系预售房款预缴企业
所得税增加
应付帐款 17,575,167.64 53,399,747.64 -35,824,580.00 -67.09 主要系应付外贸货款减少
应付职工薪酬 4,357,875.12 9,472,186.78 -5,114,311.66 -53.99 系本期工资发放
应交税费 -26,989,553.07 5,441,190.72 -32,430,743.79 -596.02
主要系预售房款预缴营业
税和土地增值税增加
递延所得税负债 72,494,821.74 145,942,966.98 -73,448,145.24 -50.33
系根据可供出售金融资产
公允价值减少而减少
资本公积 247,196,306.96 467,540,742.68 -220,344,435.72 -47.13
系根据可供出售金融资产
公允价值减少而减少600683 银泰控股股份有限公司2008 年第三季度报告
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注：公司除可供出售金融资产和交易性金融资产按期末市价公允价值计量外，其余资产都按历史成本计价。
本报告期按公允价值计量涉及的资产项目为可供出售金融资产。
3.1.2 主要财务数据与上年相比发生重大变动的原因说明
币种:人民币 单位：元
项 目 本期数 上年同期数 增减额 增减率% 变动原因
销售费用 14,180,138.48 7,594,484.77 6,585,653.71 86.72 主要系广告宣传费增加
投资收益 22,496,376.28 9,502,713.49 12,993,662.79 136.74
主要系出售部分交通银行
和宁波银行股票所致
营业外收入 424,941.09 10,193,105.92 -9,768,164.83 -95.83
主要系本期出售固定资产
减少
营业外支出 1,328,268.77 988,028.16 340,240.61 34.44
主要系本期对四川地震灾
区捐款所致
3.1.3 现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的原因
币种:人民币 单位：元
项 目 本期数 同期数 增减额 增减率% 变动原因
经营活动产生的
现金流量净额
-38,473,042.74 116,483,004.54 -154,956,047.28 -133.03
主要系主营业务收入减少
和预缴税金增加
投资活动产生的
现金流量净额
-103,133,074.00 -177,276,293.21 74,143,219.21 -41.82
主要系对参股子公司投资
性借款减少和收回投资增
加
筹资活动产生的
现金流量净额
-31,514,657.16 191,932,005.71 -223,446,662.87 -116.42
主要系新增银行借款较同
期减少
汇率变动对现金
及现金等价物的
影响
-18,661.54 48,955.22 -67,616.76 -138.12 主要系汇率变动所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、由于市场环境发生变化,公司董事会根据股东大会授权, 对2008 年第三次临时股东大会通过的
《公司非公开发行股票预案(修订)》作出调整,分别于2008 年7 月21 日、8 月7 日、8 月25 日召开六
届四次、六届五次董事会及2008 年第四次临时股东大会, 会议审议通过了《关于调整公司非公开发行
股票方案的议案》、《公司非公开发行股票预案(修订)》、《本次非公开发行股票募集资金投向的可行
性报告(修订)》等议案：本次非公开发行数量不超过21160 万股人民币普通股(A 股),北京市基础设施
投资有限公司(下称: 京投公司),公司现控股股东中国银泰投资有限公司(持有公司20.63%的股权,下
称: 中国银泰)认购股份数量分别不超过14720 万股、6440 万股(均以人民币现金方式认购).发行价格
不低于7.11 元/股.本次发行发行完成后,京投公司,中国银泰将分别持有公司约29. 81%、24.83%的股
权. 中国银泰将成为公司第二大股东, 京投公司将成为公司控股股东,公司控制权将发生变化（详见刊
登在2008 年7 月22 日、8 月8 日、8 月26 日《中国证券报》及上海证券交易所网站上的公司公告及相
关附件）。
目前，公司正在积极履行增发工作的相关报审程序。
2、公司于2008 年9 月1 日以通讯方式召开六届六次董事会临时会议,会议审议同意公司以其下属
控股子公司宁波华联房地产开发有限公司名义在奉化市全资设立"奉化银泰置业有限公司",注册资金
5000 万元（详见刊登在2008 年9 月2 日《中国证券报》及上海证券交易所网站上的公司公告）。2008
年9 月10 日，该公司已经工商注册正式成立。600683 银泰控股股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序号
证券代
码
简称
期末持有数
量（股）
初始投资金额期末账面值
期初账面值
（按期末时股数
计算）
会计核算
科目
1 600837
海通
证券
10,121,334 11,533,834 217,811,107.68 277,931,831.64
可供出售
金融资产
2 002142
宁波
银行
10,000,000 10,000,000 74,500,000 219,300,000.00
可供出售
金融资产
3 601328
交通
银行
3,600,000 4,500,000 21,528,000 56,232,000.00
可供出售
金融资产
合计 － 26,033,834 313,839,107.68 553,463,831.64 －
报告期内，公司根据自身经营需要并结合市场形势，根据董事会的授权，共计出售宁波银行股权
1214900 股，产生投资收益768 万元，对公司当期利润产生重大影响。
银泰控股股份有限公司
法定代表人:杨海飞
2008 年10 月28 日600683 银泰控股股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 银泰控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 147,560,364.52 320,699,799.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,020,000.00 1,590,000.00
应收账款 8,060,288.51 31,353,036.79
预付款项 47,229,469.33 18,759,854.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 260,442,305.87 134,407,271.57
买入返售金融资产
存货 402,954,894.64 331,221,311.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 867,267,322.87 838,031,273.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 313,839,107.68 611,346,588.64
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 81,905,453.33 90,088,211.35
投资性房地产 382,737,726.46 392,203,014.40
固定资产 63,211,303.44 61,339,059.15
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,402,263.19 4,705,282.30
开发支出
商誉 32,992,718.51 32,992,718.51
长期待摊费用
递延所得税资产 18,298,672.79 12,151,110.72
其他非流动资产
非流动资产合计 897,387,245.40 1,204,825,985.07
资产总计 1,764,654,568.27 2,042,857,258.91600683 银泰控股股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 389,200,000.00 393,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 19,737,000.00 15,500,000.00
应付账款 17,575,167.64 53,399,747.64
预收款项 353,647,213.98 273,293,668.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,357,875.12 9,472,186.78
应交税费 -26,989,553.07 5,441,190.72
应付利息
应付股利 2,779,755.62 2,849,552.62
其他应付款 37,204,469.12 37,926,644.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 0
流动负债合计 797,511,928.41 791,082,990.16
非流动负债：
长期借款 199,413,333.16 199,878,333.19
应付债券
长期应付款 2,375,603.13 2,375,603.13
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 72,494,821.74 145,942,966.98
其他非流动负债
非流动负债合计 274,283,758.03 348,196,903.30
负债合计 1,071,795,686.44 1,139,279,893.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 282,251,731.00 282,251,731.00
资本公积 247,196,306.96 467,540,742.68
减：库存股
盈余公积 29,003,384.56 29,003,384.56
一般风险准备
未分配利润 134,407,459.31 124,781,507.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 692,858,881.83 903,577,365.45
少数股东权益
所有者权益合计 692,858,881.83 903,577,365.45
负债和所有者总计 1,764,654,568.27 2,042,857,258.91
公司法定代表人: 杨海飞 主管会计工作负责人:杨大勇 会计机构负责人:陈震芳600683 银泰控股股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 银泰控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 51,092,173.50 193,663,316.79
交易性金融资产
应收票据
应收账款 3,135,542.23 28,220,142.39
预付款项 5,343,937.77 3,261,648.72
应收利息
应收股利
其他应收款 257,402,415.34 130,361,078.30
存货 22,087,103.37 2,862,857.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 339,061,172.21 358,369,043.54
非流动资产：
可供出售金融资产 313,839,107.68 611,346,588.64
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 174,750,171.39 182,758,493.17
投资性房地产 382,737,726.46 392,203,014.40
固定资产 58,156,330.22 55,722,940.09
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,402,263.19 4,705,282.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,408,986.42 3,544,494.61
其他非流动资产
非流动资产合计 937,294,585.36 1,250,280,813.21
资产总计 1,276,355,757.57 1,608,649,856.75
流动负债：
短期借款 356,200,000.00 338,200,000.00
交易性金融负债
应付票据 2,232,000.00
应付账款 5,532,415.87 36,336,309.02
预收款项 34,776,345.80 14,745,046.04
应付职工薪酬 4,184,169.47 9,264,676.84
应交税费 -3,595,129.00 1,398,500.75600683 银泰控股股份有限公司2008 年第三季度报告
9
应付利息
应付股利 2,779,755.62 2,849,552.62
其他应付款 161,117,050.24 212,494,309.23
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 563,226,608.00 615,288,394.50
非流动负债：
长期借款 413,333.16 878,333.19
应付债券
长期应付款 2,375,603.13 2,375,603.13
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 72,494,821.74 145,942,966.98
其他非流动负债
非流动负债合计 75,283,758.03 149,196,903.30
负债合计 638,510,366.03 764,485,297.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 282,251,731.00 282,251,731.00
资本公积 240,990,339.43 461,334,775.15
减：库存股
盈余公积 29,003,384.56 29,003,384.56
未分配利润 85,599,936.55 71,574,668.24
所有者权益（或股东权益）合计 637,845,391.54 844,164,558.95
负债和所有者（或股东权益）合计 1,276,355,757.57 1,608,649,856.75
法定代表人: 杨海飞 主管会计工作负责人:杨大勇 会计机构负责人:陈震芳600683 银泰控股股份有限公司2008 年第三季度报告
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合并利润表
2008 年7-9 月
编制单位: 银泰控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 136,253,899.37 164,930,786.51 343,720,744.48 412,764,901.03
其中：营业收入 136,253,899.37 164,930,786.51 343,720,744.48 412,764,901.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 140,889,123.98 167,244,910.65 352,226,425.12 408,834,408.35
其中：营业成本 126,370,250.19 154,773,184.69 310,120,687.76 372,057,405.64
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 776,793.88 573,532.29 2,905,075.68 3,206,028.00
销售费用 3,667,698.20 1,103,161.62 14,180,138.48 7,594,484.77
管理费用 4,691,395.48 4,445,528.92 11,679,134.02 11,054,500.36
财务费用 4,907,979.61 6,195,970.86 14,289,244.47 15,726,157.45
资产减值损失 475,006.62 153,532.27 -947,855.29 -804,167.87
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
6,356,813.34 3,268,889.74 22,496,376.28 9,502,713.49
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
-1,426,262.46 204,389.58 -3,772,960.84 303,689.33
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
1,721,588.73 954,765.60 13,990,695.64 13,433,206.17
加：营业外收入 196,693.31 4,744,974.14 424,941.09 10,193,105.92
减：营业外支出 46,888.85 321,606.86 1,328,268.77 988,028.16
其中：非流动资产
处置净损失
0 23,990.00 278,000.96 358,997.42600683 银泰控股股份有限公司2008 年第三季度报告
11
四、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
1,871,393.19 5,378,132.88 13,087,367.96 22,638,283.93
减：所得税费用 949,647.37 1,683,615.11 3,461,415.86 7,371,438.22
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
921,745.82 3,694,517.77 9,625,952.10 15,266,845.71
归属于母公司所
有者的净利润
921,745.82 3,694,517.77 9,625,952.10 15,266,845.71
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.003 0.013 0.034 0.054
（二）稀释每股收
益
0.003 0.013 0.034 0.054
公司法定代表人: 杨海飞 主管会计工作负责人:杨大勇 会计机构负责人:陈震芳600683 银泰控股股份有限公司2008 年第三季度报告
12
母公司利润表
2008 年7-9 月
编制单位: 银泰控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 80,887,653.81 126,458,598.70 206,175,810.58 279,859,187.39
减：营业成本 73,979,082.56 118,857,596.22 182,253,312.72 257,584,134.02
营业税金及附加 590,815.09 458,086.19 2,087,902.56 1,450,693.13
销售费用 1,791,066.96 1,081,460.47 4,208,803.02 3,029,380.10
管理费用 4,024,013.39 3,661,769.87 9,420,528.88 8,762,383.15
财务费用 5,084,320.63 4,591,181.90 12,399,022.09 10,617,656.44
资产减值损失 305,712.22 -94,450.16 -1,016,397.87 -1,034,958.59
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
0 0
投资收益（损失以
“－”号填列）
6,120,532.17 1,707,735.42 22,559,233.36 7,003,375.01
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
-1,559,813.63 0 -3,944,502.48 0
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
1,233,175.13 -389,310.37 19,381,872.54 6,453,274.15
加：营业外收入 0 1,699.00 34,920.00 211,094.49
减：营业外支出 1,611.00 124,786.55 716,434.80 462,904.42
其中：非流动资产
处置净损失
0 0 214,823.80 160,808.52
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
1,231,564.13 -512,397.92 18,700,357.74 6,201,464.22
减：所得税费用 811,350.98 -179,733.20 4,675,089.43 2,047,841.04
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
420,213.15 -332,664.72 14,025,268.31 4,153,623.18
公司法定代表人: 杨海飞 主管会计工作负责人:杨大勇 会计机构负责人:陈震芳600683 银泰控股股份有限公司2008 年第三季度报告
13
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 银泰控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 464,761,687.75 673,014,392.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 27,703,171.10 24,910,510.82
收到其他与经营活动有关的现金 1,544,654.95 4,902,838.81
经营活动现金流入小计 494,009,513.80 702,827,741.94
购买商品、接受劳务支付的现金 455,780,591.71 529,218,622.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,256,454.70 9,283,105.60
支付的各项税费 48,901,379.29 26,047,546.71
支付其他与经营活动有关的现金 14,544,130.84 21,795,462.62
经营活动现金流出小计 532,482,556.54 586,344,737.40
经营活动产生的现金流量净额 -38,473,042.74 116,483,004.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,820,107.20 9,447,428.92
取得投资收益收到的现金 4,510,107.80 4,087,891.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
638,100.00 8,647,473.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,968,315.00 22,182,793.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,101,389.00 2,046,087.11
投资支付的现金 37,413,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 129,000,000.00 160,000,000.00600683 银泰控股股份有限公司2008 年第三季度报告
14
投资活动现金流出小计 134,101,389.00 199,459,087.11
投资活动产生的现金流量净额 -103,133,074.00 -177,276,293.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 306,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 306,000,000.00
偿还债务支付的现金 4,465,000.03 92,465,000.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,049,657.13 21,602,994.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 31,514,657.16 114,067,994.29
筹资活动产生的现金流量净额 -31,514,657.16 191,932,005.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -18,661.54 48,955.22
五、现金及现金等价物净增加额 -173,139,435.44 131,187,672.26
加：期初现金及现金等价物余额 320,699,799.96 67,492,489.60
六、期末现金及现金等价物余额 147,560,364.52 198,680,161.86
公司法定代表人: 杨海飞 主管会计工作负责人:杨大勇 会计机构负责人:陈震芳600683 银泰控股股份有限公司2008 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 银泰控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 254,815,042.84 334,341,222.24
收到的税费返还 24,277,286.28 24,723,651.39
收到其他与经营活动有关的现金 985,380.81 160,567,260.93
经营活动现金流入小计 280,077,709.93 519,632,134.56
购买商品、接受劳务支付的现金 245,544,806.44 335,939,649.22
支付给职工以及为职工支付的现金 7,629,601.71 4,995,753.92
支付的各项税费 13,597,796.10 11,352,120.13
支付其他与经营活动有关的现金 58,530,141.61 29,508,297.74
经营活动现金流出小计 325,302,345.86 381,795,821.01
经营活动产生的现金流量净额 -45,224,635.93 137,836,313.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,820,107.20 9,447,428.92
取得投资收益收到的现金 3,515,599.13 1,948,198.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 210,100.00 154,011.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 29,545,806.33 11,549,638.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,826,058.00 376,285.11
投资支付的现金 37,413,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 129,000,000.00 160,000,000.00
投资活动现金流出小计 133,826,058.00 197,789,285.11
投资活动产生的现金流量净额 -104,280,251.67 -186,239,646.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 17,534,999.97 95,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 17,534,999.97 95,000,000.00
偿还债务支付的现金 25,465,000.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,588,650.30 18,880,804.45
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,588,650.30 44,345,804.48
筹资活动产生的现金流量净额 6,946,349.67 50,654,195.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,605.36 48,955.22
五、现金及现金等价物净增加额 -142,571,143.29 2,299,817.79
加：期初现金及现金等价物余额 193,663,316.79 41,811,858.51
六、期末现金及现金等价物余额 51,092,173.50 44,111,676.30
公司法定代表人: 杨海飞 主管会计工作负责人:杨大勇 会计机构负责人:陈震芳
