银泰控股股份有限公司
2009 年第一季度报告600683 银泰控股股份有限公司2009 年第一季度报告
1
目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 2600683 银泰控股股份有限
公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席并行使会议各项议案的投票表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杨海飞、主管会计工作负责人杨大勇及会计机构负责人（会计主管人员）陈震芳声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 2,326,578,446.24 1,530,566,010.37 52.01
所有者权益（或股东权益）(元) 1,436,748,427.70 609,404,735.14 135.76
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.909 2.159 34.74
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -10,754,490.14 73.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.022 84.57
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 15,928,332.56 15,928,332.56 305.07
基本每股收益(元) 0.056 0.056 303.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
-0.010 -0.010 -273.12
稀释每股收益(元) 0.056 0.056 303.09
全面摊薄净资产收益率(%) 1.109 1.109 增加0.572 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
-0.203 -0.203 减少0.433 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
90,571.42
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,854,668.84
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
22,979,755.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 206,016.79
所得税影响额 -6,282,753.04
合计 18,848,259.11600683 银泰控股股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,992
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
全国社保基金一一零组合 10,401,682 人民币普通股
交通银行－华安宝利配置证券投资基金 4,000,000 人民币普通股
中国糖业酒类集团公司 3,650,400 人民币普通股
全国社保基金六零四组合 3,265,202 人民币普通股
中国再保险(集团)股份有限公司－集团本级－
集团自有资金－007G－ZY001 沪
2,873,779 人民币普通股
宁波市银河综合服务管理中心 2,853,400 人民币普通股
南京新港开发总公司 2,636,400 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型
证券投资基金
2,000,000 人民币普通股
中国人寿再保险股份有限公司 1,947,139 人民币普通股
韩慧玲 1,894,659 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项 目 本期数 同期数 增减额 增减率% 变动原因
营业税金及附
加
3,623,794.51 1,147,180.01 2,476,614.50 215.89
主要系房产销售收入增加,
相应的税费增加
销售费用 6,039,508.52 3,761,993.39 2,277,515.13 60.54 主要系业务费增加
管理费用 5,846,310.86 1,864,840.65 3,981,470.21 213.50 主要系费用性税金增加
财务费用 6,551,812.38 3,592,897.29 2,958,915.09 82.35 主要系银行借款余额增加
投资收益 19,587,161.93 -605.83 19,587,767.76 -
主要系出售部分可供出售金
融资产投资收益增加
净利润 15,928,332.56 3,932,237.92 11,996,094.64 305.07
主要系出售部分可供出售金
融资产投资收益增加及房产
销售收入增加所致
项目 期末余额 期初余额 增减额 增减率% 变动原因
货币资金 879,867,574.07 272,497,183.70 607,370,390.37 222.89
主要系公司非公开发行股票
募集资金的增加
应收账款 9,162,854.65 52,163,572.99 -43,000,718.34 -82.43 系应收外汇账款减少
预付款项 231,026,282.17 51,927,333.42 179,098,948.75 344.90
主要系收购北京京投置地有
限公司95%股权预付款增加600683 银泰控股股份有限公司2009 年第一季度报告
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其他流动资产 0 2,000,000.00 -2,000,000.00 -100.00 系理财产品到期收回
可供出售金融
资产
182,582,000.00 130,767,000.00 51,815,000.00 39.62
系持有的可供出售金融资产
公允价值的上升所致
应付票据 2,702,600.00 14,000,100.00 -11,297,500.00 -80.70
系银行承兑汇票到期支付减
少
应付账款 18,422,981.89 57,492,196.28 -39,069,214.39 -67.96 系支付应付外贸货款减少
应付职工薪酬 4,055,879.15 6,276,293.19 -2,220,414.04 -35.38 系本期支付职工薪酬
应交税费 -4,326,927.93 -1,559,458.37 -2,767,469.56 -177.46
主要系库存商品购进进项税
增加
递延所得税负
债
57,351,002.76 39,205,931.74 18,145,071.02 46.28
主要系持有的可供出售金融
资产公允价值的上升,以及
可供出售金额资产出售取得
的投资收益所得税按五年缴
纳所致
股本 493,851,731.00 282,251,731.00 211,600,000.00 74.97 系公司非公开发行股票增加
资本公积 713,819,870.19 114,004,510.19 599,815,360.00 526.13
主要系公司非公开发行股票
溢价及可供出售金融资产公
允价值上升
项目 本期数 同期数 增减额 增减率% 变动原因
经营活动产生
的现金流量净
额
-10,754,490.14 -39,824,303.29 29,069,813.15 73.00 主要系支付的各种税费减少
投资活动产生
的现金流量净
额
-149,086,227.90 -44,455,252.14 -104,630,975.76 -235.36
主要系支付收购北京京投置
地有限公司股权款及出售部
分可供出售金融资产所致
筹资活动产生
的现金流量净
额
767,309,528.30 -48,867,333.40 816,176,861.70 1,670.19 系公司非公开发行股票增加
汇率变动对现
金及现金等价
物的影响
-98,419.89 0 -98,419.89 - 主要系汇率变动所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用600683 银泰控股股份有限公司2009 年第一季度报告
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1、公司本次非公开发行股票事项已于2009 年1 月16 日获得中国证监会有条件审核通过，2009 年3 月20 日
接到中国证券监督管理委员会证临许可（2009）241 号《关于核准银泰控股股份有限公司非公开发行股票的批复》，
核准公司非公开发行不超过21,160 万股新股。根据立信会计师事务所有限责任公司出具的信会师报字[2009]第
10858 号《验资报告》，截至2009 年3 月26 日，发行人本次非公开发行股票的2 家发行对象缴纳的实际募集资
金总额共计人民币78,926.80 万元，扣除发行费用1,850 万元后，公司实际募集资金净额为人民币77,076.80 万
元，其中，认缴新增注册资本21,160.00 万元，资本溢价人民币55,916.80 万元。
2009 年4 月9 日，公司完成向中国证券登记结算有限公司上海分公司的股份登记手续。本次非公开发行实
施后，北京市基础设施投资有限公司持有公司29.81%的股权，成为公司第一大股东，中国银泰投资有限公司持有
公司24.83%的股权，成为公司第二大股东，公司实际控制人变更为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
上述事项内容详见披露于《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公司公告。
2、2009 年3 月31 日，公司董事会六届十次会议审议通过《关于授权公司经营班子进行土地竞拍的议案》，
决定以公司下属公司奉化银泰置业有限公司的名义，在不超过董事会预设成交总价的前提下参与奉化奉港中学
地块竞拍活动，并授权经营班子办理相关手续。上述事项内容详见披露于《中国证券报》和《上海证券报》及
上海证券交易所网站上的公司公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
相关承诺事项及履行情况详见与本报告同日披露的公司2008 年年度报告全文。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用√不适用
银泰控股股份有限公司
法定代表人：杨海飞
2009 年4 月21 日600683 银泰控股股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 银泰控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 879,867,574.07 272,497,183.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 80,000.00
应收账款 9,162,854.65 52,163,572.99
预付款项 231,026,282.17 51,927,333.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 254,002,732.87 235,107,849.96
买入返售金融资产
存货 210,986,821.77 218,822,352.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,000,000.00
流动资产合计 1,585,046,265.53 832,598,292.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 182,582,000.00 130,767,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 71,249,854.83 75,690,342.25
投资性房地产 376,684,759.39 379,841,700.43
固定资产 61,116,582.34 62,070,005.67
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,200,250.45 4,301,256.82
开发支出
商誉 32,992,718.51 32,992,718.51
长期待摊费用
递延所得税资产 12,706,015.19 12,304,694.15
其他非流动资产
非流动资产合计 741,532,180.71 697,967,717.83
资产总计 2,326,578,446.24 1,530,566,010.37600683 银泰控股股份有限公司2009 年第一季度报告
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流动负债：
短期借款 452,200,000.00 452,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,702,600.00 14,000,100.00
应付账款 18,422,981.89 57,492,196.28
预收款项 131,799,333.79 121,098,080.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,055,879.15 6,276,293.19
应交税费 -4,326,927.93 -1,559,458.37
应付利息 1,024,028.50 1,025,065.26
应付股利 2,778,065.62 2,778,065.62
其他应付款 38,344,118.49 41,011,064.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 36,103,333.14 38,258,333.15
其他流动负债
流动负债合计 683,103,412.65 732,579,740.36
非流动负债：
长期借款 147,000,000.00 147,000,000.00
应付债券
长期应付款 2,375,603.13 2,375,603.13
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 57,351,002.76 39,205,931.74
其他非流动负债
非流动负债合计 206,726,605.89 188,581,534.87
负债合计 889,830,018.54 921,161,275.23
股东权益：
股本 493,851,731.00 282,251,731.00
资本公积 713,819,870.19 114,004,510.19
减：库存股
盈余公积 32,669,080.69 32,669,080.69
一般风险准备
未分配利润 196,407,745.82 180,479,413.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,436,748,427.70 609,404,735.14
少数股东权益
股东权益合计 1,436,748,427.70 609,404,735.14
负债和股东权益合计 2,326,578,446.24 1,530,566,010.37
公司法定代表人: 杨海飞 主管会计工作负责人:杨大勇 会计机构负责人:陈震芳600683 银泰控股股份有限公司2009 年第一季度报
告
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 银泰控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 780,782,441.97 158,863,348.95
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5,786,949.35 35,496,783.28
预付款项 158,772,717.54 2,113,910.39
应收利息
应收股利
其他应收款 247,960,896.20 231,238,317.19
存货 13,228,997.41 1,760,490.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,000,000.00
流动资产合计 1,206,532,002.47 431,472,850.33
非流动资产：
可供出售金融资产 182,582,000.00 130,767,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 164,731,338.16 168,672,884.06
投资性房地产 376,684,759.39 379,841,700.43
固定资产 56,542,837.15 57,267,096.70
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,200,250.45 4,301,256.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,722,363.98 5,722,363.98
其他非流动资产
非流动资产合计 790,463,549.13 746,572,301.99
资产总计 1,996,995,551.60 1,178,045,152.32
流动负债：
短期借款 373,200,000.00 373,200,000.00
交易性金融负债
应付票据 2,702,600.00 1,000,000.00
应付账款 6,096,756.33 33,932,984.09
预收款项 20,294,311.43 6,918,750.63
应付职工薪酬 3,256,964.60 6,093,273.44600683 银泰控股股份有限公司2009 年第一季度报告
9
应交税费 -1,604,909.84 292,404.61
应付利息 893,494.25 952,116.01
应付股利 2,778,065.62 2,778,065.62
其他应付款 83,198,659.76 127,752,402.16
一年内到期的非流动负债 6,103,333.14 8,258,333.15
其他流动负债
流动负债合计 496,919,275.29 561,178,329.71
非流动负债：
长期借款 48,000,000.00 48,000,000.00
应付债券
长期应付款 2,375,603.13 2,375,603.13
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 57,351,002.76 39,205,931.74
其他非流动负债
非流动负债合计 107,726,605.89 89,581,534.87
负债合计 604,645,881.18 650,759,864.58
股东权益：
股本 493,851,731.00 282,251,731.00
资本公积 707,613,902.66 107,798,542.66
减：库存股
盈余公积 32,669,080.69 32,669,080.69
未分配利润 158,214,956.07 104,565,933.39
外币报表折算差额
股东权益合计 1,392,349,670.42 527,285,287.74
负债和股东权益合计 1,996,995,551.60 1,178,045,152.32
法定代表人: 杨海飞 主管会计工作负责人:杨大勇 会计机构负责人:陈震芳600683 银泰控股股份有限公司2009 年第一季度报告
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合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 银泰控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 91,727,492.45 79,189,579.69
其中：营业收入 91,727,492.45 79,189,579.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 90,373,642.81 74,145,849.11
其中：营业成本 69,526,856.81 65,143,358.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,623,794.51 1,147,180.01
销售费用 6,039,508.52 3,761,993.39
管理费用 5,846,310.86 1,864,840.65
财务费用 6,551,812.38 3,592,897.29
资产减值损失 -1,214,640.27 -1,364,421.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 19,587,161.93 -605.83
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
-3,418,445.17 -337,840.69
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,941,011.57 5,043,124.75
加：营业外收入 297,827.61 211,495.52
减：营业外支出 1,239.40 31,882.05
其中：非流动资产处置净损失 0.00 30,718.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,237,599.78 5,222,738.22
减：所得税费用 5,309,267.22 1,290,500.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,928,332.56 3,932,237.92
归属于母公司所有者的净利润 15,928,332.56 3,932,237.92
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.056 0.014
（二）稀释每股收益 0.056 0.014
公司法定代表人: 杨海飞 主管会计工作负责人:杨大勇 会计机构负责人:陈震芳600683 银泰控股股份有限公司2009 年第一季度报
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母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 银泰控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 26,807,483.99 41,708,098.83
减：营业成本 15,472,518.55 30,854,544.93
营业税金及附加 975,361.13 664,445.76
销售费用 3,005,765.40 1,000,600.71
管理费用 5,233,588.43 1,142,705.08
财务费用 4,598,746.28 2,550,334.80
资产减值损失 -1,322,238.98 -1,311,512.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 59,553,641.74 503,500.08
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
-2,919,503.65 -379,429.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,397,384.92 7,310,480.47
加：营业外收入 -21,200.78 32,340.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 58,376,184.14 7,342,820.47
减：所得税费用 4,727,161.46 1,614,972.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 53,649,022.68 5,727,847.73
公司法定代表人: 杨海飞 主管会计工作负责人:杨大勇 会计机构负责人:陈震芳600683 银泰控股股份有限公司2009 年第一季度报
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合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 银泰控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 149,593,875.20 142,312,997.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,330,798.59 12,629,607.95
收到其他与经营活动有关的现金 839,983.64 902,350.92
经营活动现金流入小计 153,764,657.43 155,844,956.17
购买商品、接受劳务支付的现金 139,378,862.40 150,284,725.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,460,824.11 6,177,057.62
支付的各项税费 7,561,943.43 31,898,570.32
支付其他与经营活动有关的现金 11,117,517.63 7,308,906.48
经营活动现金流出小计 164,519,147.57 195,669,259.46
经营活动产生的现金流量净额 -10,754,490.14 -39,824,303.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 27,361,235.10
取得投资收益收到的现金 25,820.00 337,234.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
183,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 27,387,055.10 520,234.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
12,400.00 975,487.00
投资支付的现金 156,460,883.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 44,000,000.00
投资活动现金流出小计 176,473,283.00 44,975,487.00600683 银泰控股股份有限公司2009 年第一季度报告
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投资活动产生的现金流量净额 -149,086,227.90 -44,455,252.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 778,268,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 778,268,000.00
偿还债务支付的现金 2,155,000.01 42,655,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,803,471.69 6,212,333.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,958,471.70 48,867,333.40
筹资活动产生的现金流量净额 767,309,528.30 -48,867,333.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -98,419.89
五、现金及现金等价物净增加额 607,370,390.37 -133,146,888.83
加：期初现金及现金等价物余额 272,497,183.70 320,699,799.96
六、期末现金及现金等价物余额 879,867,574.07 187,552,911.13
公司法定代表人: 杨海飞 主管会计工作负责人:杨大勇 会计机构负责人:陈震芳600683 银泰控股股份有限公司2009 年第一季度报
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母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 银泰控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 71,819,988.26 85,987,753.79
收到的税费返还 2,434,438.37 10,583,938.86
收到其他与经营活动有关的现金 394,291.36 13,381,537.04
经营活动现金流入小计 74,648,717.99 109,953,229.69
购买商品、接受劳务支付的现金 54,671,190.59 80,621,617.88
支付给职工以及为职工支付的现金 4,732,335.53 3,825,605.05
支付的各项税费 3,276,997.73 2,279,536.78
支付其他与经营活动有关的现金 13,634,559.74 6,312,738.56
经营活动现金流出小计 76,315,083.59 93,039,498.27
经营活动产生的现金流量净额 -1,666,365.60 16,913,731.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 27,361,235.10
取得投资收益收到的现金 25,820.00 882,929.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 27,387,055.10 882,929.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
12,400.00 711,656.00
投资支付的现金 156,460,883.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 44,000,000.00
投资活动现金流出小计 176,473,283.00 44,711,656.00
投资活动产生的现金流量净额 -149,086,227.90 -43,828,726.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 778,268,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 778,268,000.00
偿还债务支付的现金 2,155,000.01 42,655,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,387,609.68 1,942,944.75
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,542,609.69 44,597,944.76
筹资活动产生的现金流量净额 772,725,390.31 -44,597,944.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -53,703.79
五、现金及现金等价物净增加额 621,919,093.02 -71,512,939.83
加：期初现金及现金等价物余额 158,863,348.95 193,663,316.79
六、期末现金及现金等价物余额 780,782,441.97 122,150,376.96
公司法定代表人: 杨海飞 主管会计工作负责人:杨大勇 会计机构负责人:陈震芳
