银泰控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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银泰控股股份有限公司
2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人杨海飞、主管会计工作负责人杨大勇及会计机构负责人（会计主管人员）陈震芳声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 银泰股份
股票代码 600683
上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 宁波市中山东路238 号 宁波市东渡路55 号华联大厦7 楼
邮政编码 315000
公司国际互联网网址 www.600683.com
电子信箱 ir@600683.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 顾荻江 鲍慧慧
联系地址 宁波市东渡路55 号华联大厦7 楼 宁波市东渡路55 号华联大厦7 楼
电话 0574-87092004 0574-87092006/87092059
传真 0574-87092008 0574-87092008
电子信箱 ir@600683.com ir@600683.com
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2008 年 2007 年
本年比上年增
减(%)
2006 年
营业收入 795,216,451.82 663,975,993.06 19.77 750,603,749.29
利润总额 84,122,615.30 34,430,999.22 144.32 40,624,090.35
归属于上市公司股东
的净利润
59,363,602.18 20,897,281.70 184.07 28,303,473.09
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
10,724,003.79 6,282,377.81 70.70 1,834,332.58
经营活动产生的现金
流量净额
-27,951,800.69 158,379,503.11 -117.65 29,992,696.16银泰控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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2008 年末 2007 年末
本年末比上年
末增减(%)
2006 年末
总资产 1,530,566,010.37 2,042,857,258.91 -25.08 961,904,467.72
所有者权益（或股东权
益）
609,404,735.14 903,577,365.45 -32.56 452,598,338.51
3.2 主要财务指标
单位：元 币种：人民币
2008 年2007 年本年比上年增减(%) 2006 年
基本每股收益（元／股） 0.210 0.074 183.78 0.120
稀释每股收益（元／股） 0.210 0.074 183.78 0.120
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
／股）
0.038 0.022 72.73 0.008
全面摊薄净资产收益率（%） 9.741 2.313 增加7.428 个百分点 6.254
加权平均净资产收益率（%） 6.361 4.203 增加2.158 个百分点 6.345
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率（%）
1.760 0.695 增加1.065 个百分点 0.405
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
1.149 1.264 减少0.115 个百分点 0.411
每股经营活动产生的现金流量净额（元／
股）
-0.099 0.561 -117.65 0.128
2008 年
末
2007 年
末
本年末比上年末增减
(%)
2006 年
末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／
股）
2.16 3.20 -32.50 1.92
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -183,660.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
180,022.01
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,398,248.11
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
56,189,856.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -791,675.84
所得税影响额 -16,153,192.12
合计 48,639,598.39
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用银泰控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 24,732 户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性
质
持股比
例(%)
持股总数
报告期内增
减
持有有限售
条件股份数
量
质押或冻
结的股份
数量
中国银泰投资有限公司其他 20.63 58,219,824 0 58,219,824
冻结
58,219,748
交通银行－华安创新证
券投资基金
其他 4.96 14,006,105 3,827 0
交通银行－华安宝利配
置证券投资基金
其他 2.39 6,737,509 6,737,509 0
全国社保基金一一零组
合
其他 2.10 5,934,072 5,934,072 0
中国糖业酒类集团公司
国有法
人
1.29 3,650,400 0 0
冻结
3,650,400
宁波市银河综合服务管
理中心
其他 1.01 2,853,400 -188,600 0
南京新港开发总公司 其他 0.93 2,636,400 0 0
韩慧玲
境内自
然人
0.57 1,654,659 1,654,659 0
阮京虹
境内自
然人
0.57 1,600,000 1,600,000 0
武汉市坚毅经贸有限公
司
其他 0.51 1,434,442 1,434,442 0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类
交通银行－华安创新证券投资基金 14,006,105 人民币普通股
交通银行－华安宝利配置证券投资基金 6,737,509 人民币普通股
全国社保基金一一零组合 5,934,072 人民币普通股
中国糖业酒类集团公司 3,650,400 人民币普通股
宁波市银河综合服务管理中心 2,853,400 人民币普通股
南京新港开发总公司 2,636,400 人民币普通股
韩慧玲 1,654,659 人民币普通股
阮京虹 1,600,000 人民币普通股
武汉市坚毅经贸有限公司 1,434,442 人民币普通股
宁波市外资企业物资公司 1,419,600 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售
条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
致行动人。银泰控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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其他说明
1、公司于2008 年3 月6 日接中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司有关《股权司法冻结及司法划转
通知》,因中国远大集团有限公司诉讼有关股权纠纷一
案时,将公司第一大股东中国银泰投资有限公司(持有
公司20.63%股权,下称:银泰投资)列为被告之一,北京
市高级人民法院发出有关《协助执行通知书》,协请登
记公司继续冻结银泰投资持有的公司限售流通股
45549120 股,冻结期限从2008 年3 月11 日至2010 年3
月10 日止。
2、经查询登记公司，中国糖业酒类集团公司持有的
本公司3,650,400 股股份于2008 年7 月17 日被司法冻
结。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
报告期被授予的股权激励
情况
姓
名
职务
性
别
年
龄
任期
起止日期
年初持
股数
年末持
股数
变
动
原
因
报告期
内从公
司领取
的报酬
总额
（万
元）
可
行
权
股
数
已
行
权
数
量
行权价
（元）
期末股
票市价
（元）
是否
在股
东单
位或
其他
关联
单位
领取
报
酬、
津贴
持
有
本
公
司
的
股
票
期
权
被
授
予
的
限
制
性
股
票
数
量
杨
海
飞
董事
长
男 41
2008 年5 月16 日～
2011 年5 月15 日
0 0 85.83 0 0 是0 0银泰控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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唐
曙
宁
副董
事长
男 45
2008 年5 月16 日～
2011 年5 月15 日
0 0 0 0 0 是0 0
王
遵
闽
董
事、
总经
理
男 45
2008 年5 月16 日～
2011 年5 月15 日
0 0 84.7 0 0 否0 0
杨
大
勇
董
事、
财务
总监
男 50
2008 年5 月16 日～
2011 年5 月15 日
43,519 43,519 42.8 0 0 否0 0
陈
爱
珍
独立
董事
女 51
2008 年5 月16 日～
2011 年5 月15 日
0 0 5 0 0 否0 0
刘
舟
宏
独立
董事
男 48
2008 年5 月16 日～
2009 年9 月2 日
0 0 5 0 0 否0 0
汤
得
军
独立
董事
男 40
2008 年5 月16 日～
2011 年5 月15 日
0 0 5 0 0 否0 0
朱
佳
平
董事 男 45
2008 年5 月16 日～
2011 年5 月15 日
0 0 0 0 0 否0 0
韩
学
高
董事 男 36
2008 年5 月16 日～
2011 年5 月15 日
0 0 0 0 0 是0 0
吴
宁
莲
监事
会主
席
女 45
2008 年5 月16 日～
2011 年5 月15 日
0 0 18.5 0 0 否0 0
李
晓
新
监事 女 52
2008 年5 月16 日～
2011 年5 月15 日
0 0 0 0 0 是0 0
郭
昭
监事 男 50
2008 年5 月16 日～
2011 年5 月15 日
0 0 0 0 0 是0 0
高
海
波
副总 男 48
2008 年5 月16 日～
2011 年5 月15 日
0 0 20.57 0 0 是0 0
陈
骥
副总
经理
男 42
2008 年5 月16 日～
2011 年5 月15 日
0 0 40.85 0 0 否0 0
顾
荻
江
董事
会秘
书
男 36
2008 年5 月16 日～
2011 年5 月15 日
0 0 42.8 0 0 否0 0
合
计
/ / / / 43,519 43,519 / 351.05 / / / / 0银泰控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）总体经营情况概述
报告期内，公司根据“做大做强房地产主业”的战略目标，进一步加大房地产业务的拓展力度：
首先，全力推动公司现有房产项目的建设和销售工作。华联三号地块项目，大楼单体工程已全部
竣工，计划于09 年6 月交付使用；自08 年5 月开始预售和招租以来，至今办公楼销售已逾30%，1-4
层保留商业物业部分已招租完毕。慈溪四号地块项目，已于08 年11 月交付使用，住宅和办公房已全
部销售完毕，目前仅余少量商铺和车位，销售率达98%。公司参股建设的杭州银泰海威国际项目，住
宅部分的土建工程已接近尾声，预计将于09 年10 月交付使用，总体销售率已达到60 %以上；酒店
区块由于政府规划调整等原因，新方案正在进行概念性设计。公司参股建设的钱湖国际项目，柏悦酒
店项目的土建工程已基本完成，室内装饰工程正在抓紧实施中；开发地块部分，已进一步完善了规划
方案，并获得了相关主管部门的认可。
其次，新项目的拓展取得较大成绩。年内，公司积极关注和寻找有较好商业机会的长三角周边及
外围区域的开发项目，分别对奉化、慈溪、长沙、海南等10 余个项目进行了考察和调研。尤其是奉
化奉港地块，公司从08 年上半年即开始进行重点跟踪，并与当地政府进行了深入的洽谈。目前，该
地块已正式挂牌，公司正在积极准备相关摘牌事宜。
（二）公司财务情况概述
随着慈溪四号地块年内竣工，华联三号地块工程基本完工，公司的房产主营业务开始逐步进入平
稳发展的良性循环轨道。本报告期内，公司的营业收入、净利润等指标与上年相比均出现了较大幅度
的增长：至年末，公司实现营业收入79522 万元，较上年同期增加19.77%，主要系慈溪四号地块大
部分房屋销售的收入得以在年内确认；实现净利润5936 万元，较上年同期增长184.07%，主要系慈
溪四号地块销售利润和物业租赁收入的增加及出售部分可供出售金融资产增加的投资收益所致。
另外，在费用方面，销售费用和管理费用合计为4587 万元，较上年同期上升2232 万元，增幅94.76%，
主要系与房产销售相应的宣传费、广告费及销售费用大幅增加所致。公司全年净资产增长率为-32.56
%，主要系本年可供出售金融资产公允价值下跌以及出售部分可供出售金融资产导致资本公积较年初
大幅下降所致。
年末公司的资产负债率为60.18%，较上年末上升了4.42 个百分点，但公司的负债水平和结构基
本仍控制在合理范围内。
（三）定向增发专项工作
为了解决公司因规模偏小而带来的发展瓶颈问题，公司于2007 年下半年启动了股票定向增发工
作。报告期内，证券市场和国内经济形势变化错综复杂，公司克服重重困难，数次调整方案，终于在
09 年3 月完成了向北京市基础设施投资有限公司和中国银泰投资有限公司的股票定向增发工作，共
募集资金7.89 亿元，同时将取得京投置地95%的股权并增持钱湖国际15%的股权，进一步拓展了公司
房地产业务的规模和范围，为公司今后房地产主业的跨越式发展打下了坚实的基础。
二、公司未来发展与展望
（一）公司所处行业的发展趋势
房地产业是公司的主业。2008 年，在国家抑制房地产价格过快上涨的政策调控下，在全球性金融危
机的影响下，房地产投资信心持续下降，房价下跌、成交低迷，开发企业资金压力加大，国内房地产
市场快速步入下行调整周期。2009 年，随着国家和地方房地产相关利好政策的相继发布，国家4 万
亿投资计划及产业振兴规划的陆续出台，宏观经济触底回稳，房地产市场悲观预期逐步消除，市场信
心有所恢复，市场需求有望得到有效释放，成交量也将出现阶段性理性的上涨。但在全球经济危机的
影响下，国际国内经济走势依然存在不确定性，未来2-3 年，房地产市场预计仍将处于盘整阶段。从
中长期来看，由于我国正处在城市化进程的加速过程中，人均住房水平低、人口红利因素依然存在，
住房的刚性需求和改善性需求非常大，房地产业整体向上的趋势没有改变，行业未来发展空间巨大，
前景仍然乐观。
从行业细分市场来看，在行业整体调整的背景下，公司下步将作为发展战略重点的轨道物业开发
业务却面临历史发展机遇。以北京轨道交通为例，北京目前已经开通运营的轨道交通线路约200 公里，
在2015 年前，北京还将建成通车轨道交通线路约360 公里。随着轨道交通建设的提速，地铁站点的
上盖开发、站点周边的综合开发等潜在发展机会较多，为公司向轨道物业开发战略转型提供了良机。
（二）公司存在的主要困难和解决方法银泰控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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公司经营中存在的主要困难集中在以下几个方面： 1、受房地产市场调整的影响，公司现有的开
发项目面临较大销售压力，实现预期盈利的难度加大。2、公司资产规模仍然偏小，开发项目储备不
足，不利于公司未来业绩的平稳快速增长。3、公司组织架构及薪酬体系不能满足未来业务快速扩张
的需要。和同类公司相比，公司在房地产开发人才方面的储备严重不足，难以满足公司快速扩张的要
求；同时，薪酬整体水平较低，对高端专业人才的吸引力不强。4、公司现有开发能力尚不能满足向
轨道物业开发战略转型的要求。
针对上述困难，公司将主要采取以下几个方面措施：
一是采取稳健的经营策略，根据开发项目特点，建立适应的产品定位，积极调整产品结构，合理
控制开工及销售周期，加强成本控制体系，加速资金回流以规避或降低开发风险。
二是积极争取公司股东在资金和项目资源方面的支持，择机通过股权收购、项目合作等方式增加
开发项目储备，为公司可持续发展奠定基础；同时，拓展新的融资渠道，积极尝试REITS 等创新融资
产品，并择机利用资本市场融资平台，为公司筹集长期、稳定的资金。
三是确定公司“轨道物业开发”与“景观物业开发”的战略目标，并以此建立公司业务开发模型，
建立公司在轨道物业和景观物业开发方面的核心竞争力。
四是根据上市公司重组后确定的公司新战略目标，全面实施新的组织架构和业务流程体系，提升
公司专业运作能力；建立具备市场竞争力的薪酬体系，加快人才引进力度，为公司业务快速拓展提供
基础保障。
五是加快实施品牌战略，确立公司在轨道物业、景观物业细分领域的品牌形象。
六是进一步发挥独立董事及董事会各专业委员会的作用，加强公司治理，不断提高公司治理水平。
（三）公司的发展战略
公司的发展战略是：在确定公司原有项目发展基础上，探索并完善轨道物业开发的盈利模式，打
造具有鲜明特色和核心竞争力的“轨道物业”品牌；加强与国际国内知名商业及酒店经营企业的战略
合作，进一步提升公司景观物业的开发能力和品牌形象。充分利用资本市场平台，通过各种途径，增
加公司的土地及项目资源储备，保持经营业绩的持续稳定增长，使公司成为轨道物业为特色、景观物
业为补充的全国性综合类房地产开发与运营公司。
（四）2009年的经营指标计划
2009年，公司的年度经营目标及计划为：
1、公司净利润不低于上年同期水平；
2、完成非公开发行股票的后续相关工作；
3、全面推进在建开发项目进程，其中：华联三号地块项目竣工交付；北京大红门项目住宅部分
开盘销售，主体结构封顶；东钱湖项目酒店区块部分完成装修，开发地块部分实现开工；杭州海威项
目住宅部分竣工交付。
4、根据市场形势，落实不少于2个开发项目，权益开发面积不低于30万平米；
5、初步完成非房地产业务的整合。
（五）资金需求和使用计划
根据公司发展战略和2009年经营计划，预计公司2009年房地产项目资金需求为29亿元。
资金来源渠道主要有：非公开发行募集资金；公司自有资金、银行贷款、股东贷款及其他方式融
资。
资金主要用于北京大红门、宁波东钱湖及新增开发项目。
6.2 主营业务分行业情况表
单位:元 币种:人民币
分行业 主营业务收入 主营业务成本
主营业务
利润率
（%）
主营业务
收入比上
年增减（%）
主营业务
成本比上
年增减
（%）
主营业务利润率
比上年增减（%）
（1）房地产业 304,169,254.44 202,824,219.52 25.93 397.49 636.21
减少22.72个
百分点
其中：销售开发产
品
255,559,064.00 189,910,405.16 18.31 875.74 1172.10
减少17.94个
百分点银泰控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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出租开发产品 48,610,190.44 12,913,814.36 65.94 39.09 2.32
增加8.00个
百分点
（2）进出口贸易 356,330,612.62 349,999,567.18 1.71 -23.02 -23.41
增加0.44个
百分点
（3）商 业 121,645,277.67 116,783,313.62 3.74 -3.93 -4.08
增加0.09个
百分点
（4）旅游饮食服
务业
11,935,040.86 2,149,726.03 77.77 17.01 13.10
增加1.34个
百分点
合计 794,080,185.59 671,756,826.35 12.44 20.16 10.46
增加5.17个
百分点
6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 比上年同期增减%
境内 468,652,861.29 98.11
境外 325,427,324.30 -23.31
与公允价值计量相关的项目
√适用 □不适用
单位：万元 币种:人民币
项目
（1）
期初金额
（2）
本期公允价值
变动损益
（3）
计入权益的累
计公允价值变
动
（4）
本期计提的减
值
（5）
期末金额
（6）
金融资产
其中：1.以
公允价值计量
且其变动计入
当期损益的金
融资产
其中：衍
生金融资产
2.可供出
售金融资产
61,134.66 -47,138.36 -35,353.62 0 13,076.7
金融资产小计 61,134.66 -47,138.36 -35,353.62 0 13,076.7
合计 61,134.66 -47,138.36 -35,353.62 0 13,076.7
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用银泰控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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单位:万元 币种:人民币
项目名称
报告期内项目
投入金额
项目进度
报告期内项目收
益情况
慈溪4 号地块项目 5,051.84
已于08 年11 月交付使用，住宅
和办公房已全部销售完毕，目前
仅余少量商铺和车位，销售率达
98%。
2,510.04
华联3 号地块项目 5,291.77
大楼单体工程已全部竣工，计划
于09 年6 月交付使用；自08 年5
月开始预售和招租以来，至今办
公楼销售已逾30%，1-4 层保留商
业物业部分已招租完毕。
0
东钱湖项目 8,500
柏悦酒店项目的土建工程已基本
完成，室内装饰工程正在抓紧实
施中；开发地块部分，已进一步
完善了规划方案，并获得了相关
主管部门的认可。
0
杭州海威项目 0
住宅部分的土建工程已接近尾
声，预计将于09 年10 月交付使
用，总体销售率已达到60 %以上；
酒店区块由于政府规划调整等原
因，新方案正在进行概念性设计。
0
合计 18,843.61 / /
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经立信会计师事务所审计，母公司2008 年度实现净利润36,656,961.28 元，加年初未分配利
润71,574,668.24 元，减提取法定盈余公积3,665,696.13 元，年末可分配利润为104,565,933.39
元。鉴于公司现有房地产项目后续及新项目拓展资金需要等实际情况，董事会提议本年度不分配股
利。本年度亦不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途
鉴于公司正处于房地产项目开发建设投入期及
新项目拓展阶段，拟不进行现金红利分配，有利于保
证项目资金的来源，促进项目的顺利开发，符合股东
的长远利益。
拟用于现有房地产项目开发建设投入及新项
目拓展使用。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用银泰控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 10 页 共 28 页
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 12,400
报告期末对子公司担保余额合计 12,400
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 12,400
担保总额占公司净资产的比例(%) 20.35
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
上述对子公司担保额人民币12400 万元不包含：本公司为下属全资子公司宁波银泰对外经济贸
易有限公司提供进出口信用证担保200 万美元。
公司控股股东中国银泰投资有限公司为公司担保4700 万元，期限：2007 年12 月14 日至2009
年12 月16 日，其中有1,700 万元借款同时由本公司子公司宁波华联房地产开发有限公司提供担保。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种：人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的
比例(%)
交易金额
占同类交易金额的
比例(%)
银泰百货有限
公司宁波分公
司
4,062.12 91.31 0 0
合计 4,062.12 91.31 0 0
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0 元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
宁波保税区天硕医
疗器材有限公司
-32.7 0 0 0
杭州海威房地产开
发有限公司
-100 11,500 0 0
宁波钱湖国际会议
中心开发有限公司
8,500 8,500 0 0
合计 8,367.3 20,000 0 0
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0 元，余额0 元。
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用银泰控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 11 页 共 28 页
截止2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容
履行
情况
股改承诺
公司第一大股东中国银泰投资有限公司作为唯一持有公司股票5%以上非
流通股股东作出特别承诺：承诺所持非流通股份自获得上市流通权之日
起，在三十六个月内不通过上海证券交易所以竞价交易方式出售。
遵守
承诺
公司在非公
开发行股票
时认购方所
作承诺
一、认购方对股票锁定期的承诺：
1、京投公司关于取得的本次非公开发行股份锁定期的承诺：“本公
司拟认购的本次增发的股份，自发行结束之日起36个月内不转让、不委
托他人管理、不由银泰股份购回”
2、中国银泰关于取得的本次非公开发行股份锁定期的承诺：“本公
司拟认购的本次增发的股份，自发行结束之日起36个月内不转让、不委
托他人管理、不由银泰股份购回。”
二、认购方京投公司和中国银泰在公司在非公开发行股票过程中，就如
何避免同业竞争和减少关联交易等事项以及募集资金拟投入项目的损益
补差及对公司的后续资金支持等作出了承诺（详见披露于上海证券交易
所www.sse.com.cn和《中国证券报》上的公司非公开发行预案等相关内
容）。
遵守
承诺
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原
盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券代
码
证券简称
初始投资金
额
占该公
司股权
比例
（％）
期末账面值报告期损益
报告期所有者权
益变动
会计
核算
科目
股
份
来
源
601328 交通银行 7,000,000 0.0114 15,642,000 16,613,466.79 -51,716,250
可供
出售
金融
资产
原
始
认
购银泰控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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002142 宁波银行 11,214,900 0.5471 38,080,000 37,826,397.52 -151,685,892.75
可供
出售
金融
资产
原
始
认
购
600837 海通证券 11,533,834 0.1493 77,045,000 4,909,015.45 -150,134,089.74
可供
出售
金融
资产
原
始
认
购
合计 29,748,734 / 130,767,000 59,348,879.76 -353,536,232.49 / /
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
股份名称
期初股份数
量(股)
报告期买入
/卖出股份
数量(股)
期末股份数
量(股)
使用的资金数
量(元)
产生的投资收
益(元)
卖出 交通银行 5,600,000 -2,300,000 3,300,000 18,430,511.68 15,812,058.67
卖出 宁波银行 11,214,900 -5,614,900 5,600,000 41,198,214.89 35,345,116.97
卖出 海通证券 10,121,334 -621,334 9,500,000 5,110,802.38 4,384,702.31
合计 26,936,234 -8,536,234 18,400,000 64,739,528.95 55,541,877.95
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0 元。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联
交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司严格按照国家法律、法规和公司章程规范运作且决策程序合法，已建立较完善的
内部控制制度。公司董事、经理在执行职务时未发现有违反法律 、法规、公司章程以及损害公司利益
的行为发生。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司年度财务报告经立信会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告真
实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无前期募集的资金延续到本报告年度内的情况。
8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
1、公司非公开发行股票重大事项涉及关联交易独立意见
年度内，公司的非公开发行股票事项已于2009 年3 月20 日取得中国证券监督管理委员会的批复，核
准公司非公开发行不超过21160 万股新股，该批复自核准发行之日起6 个月内有效。
经核查，并于4 月9 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了相关股份登记手续。目前，
与募集资金投资项目相关的股权过户手续正在办理之中，未发现有内幕交易现象和损害部分股东的合
法权益或造成公司资产的流失情况发生。
2、公司关联股东借款情况的独立意见银泰控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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1）向钱湖国际借款
2008 年4 月29 日公司第五届董事会第二十六次会议和2008 年5 月16 日公司2008 年第二次临时
股东大会审议通过了《关于公司拟向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供累计余额不超过2.5
亿元股东借款的关联交易议案》：公司决定在非公开发行股票工作完成前，根据钱湖国际项目的建设
进度，逐步提供累计余额不超过2.5 亿元的股东借款，资金占用费率不低于银行同期一年期贷款利率，
期限为自实际出借之日起至公司非公开发行股票募集资金到位之日后15 个工作日内，但最长不超过一
年。资金来源为公司现有房地产项目预售款及公司自有资金。独立董事发表了“同意”的独立意见，
关联董事在董事会上已回避表决，关联股东在股东大会上已放弃对该议案的投票表决权。
公司增发实施完成后将成为钱湖国际的第一大股东，该关联股东借款是为了保证项目后续开发建
设顺利进行而实施，且约定了合理的、市场化的资金占用费及借款比例。未发现有内幕交易现象和损
害部分股东的合法权益或造成公司资产的流失情况发生。另经核查，报告期内，该项股东借款余额为
8500 万元，向钱湖国际提供的股东借款未超过约定的金额和比例，未发现有损害公司利益的行为。
2）向杭州海威借款
2007 年9 月10 日公司第五届董事会第二十次（临时）会议和2007 年9 月26 日公司2007 年第三
次临时股东大会审议通过了《关于拟同意公司向杭州海威房地产开发有限公司提供股东借款的关联交
易议案》，董事会拟同意在目标公司股权过户完成之日起一年内，向目标公司提供余额不超过1.6 亿
元的股东借款。
经核查，截至本会议召开日，该项股东借款余额为 1.15 亿元。向其提供的股东借款未超过约定
的金额和比例，未发现有损害公司利益的行为。
3、公司日常关联交易的独立意见
公司与关联方银泰百货宁波分公司商业物业租赁事宜， 经核查，报告期内，公司按约定已向银
泰百货全额收取了场租及物业管理等相关费用，未发现有损害公司利益的行为。
8.5 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
立信会计师事务所有限公司为公司本报告期出具了标准无保留意见的审计报告。银泰控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
信会师报字（2009）第10648 号
银泰控股股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的银泰控股股份有限公司（以下简称公司）财务报表，包括2008 年12 月31 日
的资产负债表和合并资产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、2008 年度的现金流量表和合并
现金流量表、2008 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施
和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取
决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报
表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司
2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 周琪、陈剑
中国.上海市
2009 年4 月21 日银泰控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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9.2 财务报表（见后报告全文附表）
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
与上年相比本年新增合并单位奉化银泰置业有限公司1 家，原因为：本公司全资子公司宁波
华联房地产开发有限公司本年度全资新设成立奉化银泰置业有限公司，注册资本5,000 万元，
董事长：杨海飞
银泰控股股份有限公司
2009 年4 月21 日银泰控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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合并资产负债表
2008 年12 月31 日
编制单位:银泰控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 272,497,183.70 320,699,799.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 80,000.00 1,590,000.00
应收账款 52,163,572.99 31,353,036.79
预付款项 51,927,333.42 18,759,854.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 235,107,849.96 134,407,271.57
买入返售金融资产
存货 218,822,352.47 331,221,311.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,000,000.00
流动资产合计 832,598,292.54 838,031,273.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 130,767,000.00 611,346,588.64
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 75,690,342.25 90,088,211.35
投资性房地产 379,841,700.43 392,203,014.40
固定资产 62,070,005.67 61,339,059.15
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,301,256.82 4,705,282.30
开发支出
商誉 32,992,718.51 32,992,718.51
长期待摊费用
递延所得税资产 12,304,694.15 12,151,110.72
其他非流动资产
非流动资产合计 697,967,717.83 1,204,825,985.07
资产总计 1,530,566,010.37 2,042,857,258.91银泰控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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流动负债：
短期借款 452,200,000.00 393,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 14,000,100.00 15,500,000.00
应付账款 57,492,196.28 53,399,747.64
预收款项 121,098,080.67 273,293,668.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,276,293.19 9,472,186.78
应交税费 -1,559,458.37 5,441,190.72
应付利息 1,025,065.26 1,099,829.80
应付股利 2,778,065.62 2,849,552.62
其他应付款 41,011,064.56 36,826,814.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 38,258,333.15
其他流动负债
流动负债合计 732,579,740.36 791,082,990.16
非流动负债：
长期借款 147,000,000.00 199,878,333.19
应付债券
长期应付款 2,375,603.13 2,375,603.13
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 39,205,931.74 145,942,966.98
其他非流动负债
非流动负债合计 188,581,534.87 348,196,903.30
负债合计 921,161,275.23 1,139,279,893.46
股东权益：
股本 282,251,731.00 282,251,731.00
资本公积 114,004,510.19 467,540,742.68
减：库存股
盈余公积 32,669,080.69 29,003,384.56
一般风险准备
未分配利润 180,479,413.26 124,781,507.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 609,404,735.14 903,577,365.45
少数股东权益
股东权益合计 609,404,735.14 903,577,365.45
负债和股东权益合计 1,530,566,010.37 2,042,857,258.91
公司法定代表人:杨海飞 主管会计工作负责人:杨大勇 会计机构负责人:陈震芳银泰控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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母公司资产负债表
2008 年12 月31 日
编制单位:银泰控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 158,863,348.95 193,663,316.79
交易性金融资产
应收票据
应收账款 35,496,783.28 28,220,142.39
预付款项 2,113,910.39 3,261,648.72
应收利息
应收股利
其他应收款 231,238,317.19 130,361,078.30
存货 1,760,490.52 2,862,857.34
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 2,000,000.00
流动资产合计 431,472,850.33 358,369,043.54
非流动资产：
可供出售金融资产 130,767,000.00 611,346,588.64
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 168,672,884.06 182,758,493.17
投资性房地产 379,841,700.43 392,203,014.40
固定资产 57,267,096.70 55,722,940.09
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,301,256.82 4,705,282.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,722,363.98 3,544,494.61
其他非流动资产
非流动资产合计 746,572,301.99 1,250,280,813.21
资产总计 1,178,045,152.32 1,608,649,856.75
流动负债：
短期借款 373,200,000.00 338,200,000.00
交易性金融负债银泰控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 19 页 共 28 页
应付票据 1,000,000.00
应付账款 33,932,984.09 36,336,309.02
预收款项 6,918,750.63 14,745,046.04
应付职工薪酬 6,093,273.44 9,264,676.84
应交税费 292,404.61 1,398,500.75
应付利息 952,116.01 752,397.55
应付股利 2,778,065.62 2,849,552.62
其他应付款 127,752,402.16 211,741,911.68
一年内到期的非流动
负债
8,258,333.15
其他流动负债
流动负债合计 561,178,329.71 615,288,394.50
非流动负债：
长期借款 48,000,000.00 878,333.19
应付债券
长期应付款 2,375,603.13 2,375,603.13
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 39,205,931.74 145,942,966.98
其他非流动负债
非流动负债合计 89,581,534.87 149,196,903.30
负债合计 650,759,864.58 764,485,297.80
股东权益：
股本 282,251,731.00 282,251,731.00
资本公积 107,798,542.66 461,334,775.15
减：库存股
盈余公积 32,669,080.69 29,003,384.56
未分配利润 104,565,933.39 71,574,668.24
外币报表折算差额
股东权益合计 527,285,287.74 844,164,558.95
负债和股东权益合计 1,178,045,152.32 1,608,649,856.75
公司法定代表人:杨海飞 主管会计工作负责人:杨大勇 会计机构负责人:陈震芳银泰控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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合并利润表
2008 年1—12 月
编制单位:银泰控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 795,216,451.82 663,975,993.06
其中：营业收入 795,216,451.82 663,975,993.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 763,571,456.44 655,527,073.90
其中：营业成本 672,361,154.74 609,043,615.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 23,524,564.74 4,618,113.78
销售费用 25,786,201.78 12,119,299.22
管理费用 20,088,367.19 11,434,810.79
财务费用 19,800,289.39 18,206,679.33
资产减值损失 2,010,878.60 104,554.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 53,272,933.77 10,926,554.86
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
-6,792,976.72 -2,096,684.19
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 84,917,929.15 19,375,474.02
加：营业外收入 631,144.09 15,533,326.41
减：营业外支出 1,426,457.94 477,801.21
其中：非流动资产处置净损失 325,532.22 208,385.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 84,122,615.30 34,430,999.22
减：所得税费用 24,759,013.12 13,533,717.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 59,363,602.18 20,897,281.70
归属于母公司所有者的净利润 59,363,602.18 20,897,281.70
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.210 0.074
（二）稀释每股收益 0.210 0.074
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母公司利润表
2008 年1—12 月
编制单位:银泰控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 359,502,213.69 445,808,425.45
减：营业成本 315,666,891.18 414,974,194.10
营业税金及附加 3,844,425.91 2,133,351.05
销售费用 5,186,515.30 4,832,280.87
管理费用 17,111,502.00 8,428,602.69
财务费用 18,810,599.54 14,961,797.69
资产减值损失 1,976,888.34 262,239.04
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
53,474,167.09 7,694,330.67
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
-6,826,694.61 -1,905,746.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,379,558.51 7,910,290.68
加：营业外收入 190,036.01 5,243,435.90
减：营业外支出 763,743.20 193,018.64
其中：非流动资产处置净损
失
261,612.16 164,903.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
49,805,851.32 12,960,707.94
减：所得税费用 13,148,890.04 4,990,633.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,656,961.28 7,970,074.18
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合并现金流量表
2008 年1—12 月
编制单位:银泰控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 648,499,493.73 921,174,505.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 44,812,295.70 42,734,065.07
收到其他与经营活动有关的现金 5,996,000.27 3,856,315.78
经营活动现金流入小计 699,307,789.70 967,764,886.31
购买商品、接受劳务支付的现金 635,904,730.41 759,086,035.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 17,606,980.51 11,447,593.93
支付的各项税费 48,030,577.29 26,850,075.78
支付其他与经营活动有关的现金 25,717,302.18 12,001,677.98
经营活动现金流出小计 727,259,590.39 809,385,383.20
经营活动产生的现金流量净额 -27,951,800.69 158,379,503.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 65,387,801.57 21,118,701.55
取得投资收益收到的现金 4,222,032.12 6,142,259.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
296,922.84 11,909,004.70
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 69,906,756.53 39,169,965.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,126,639.00 2,160,653.00银泰控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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产支付的现金
投资支付的现金 2,260,110.39 158,303,898.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 104,000,000.00
投资活动现金流出小计 111,386,749.39 160,464,551.50
投资活动产生的现金流量净额 -41,479,992.86 -121,294,586.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 170,000,000.00 391,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 170,000,000.00 391,200,000.00
偿还债务支付的现金 125,620,000.04 138,620,000.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,150,822.67 36,457,606.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 148,770,822.71 175,077,606.59
筹资活动产生的现金流量净额 21,229,177.29 216,122,393.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -48,202,616.26 253,207,310.36
加：期初现金及现金等价物余额 320,699,799.96 67,492,489.60
六、期末现金及现金等价物余额 272,497,183.70 320,699,799.96
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母公司现金流量表
2008 年1—12 月
编制单位:银泰控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 347,849,004.26 437,843,356.20
收到的税费返还 40,059,748.19 42,702,228.31
收到其他与经营活动有关的现金 1,280,371.96 213,272,870.65
经营活动现金流入小计 389,189,124.41 693,818,455.16
购买商品、接受劳务支付的现金 338,944,199.73 450,896,688.47
支付给职工以及为职工支付的现金 9,560,225.10 5,739,037.48
支付的各项税费 15,361,651.44 9,733,921.56
支付其他与经营活动有关的现金 94,276,628.53 7,675,968.45
经营活动现金流出小计 458,142,704.80 474,045,615.96
经营活动产生的现金流量净额 -68,953,580.39 219,772,839.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 64,739,823.27 11,434,710.10
取得投资收益收到的现金 3,876,054.24 6,142,259.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
210,100.00 153,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 68,825,977.51 17,729,969.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
4,831,258.00 392,573.50
投资支付的现金 2,260,110.39 153,413,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 104,000,000.00
投资活动现金流出小计 111,091,368.39 153,805,573.50
投资活动产生的现金流量净额 -42,265,390.88 -136,075,604.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 91,000,000.00 137,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 91,000,000.00 137,200,000.00
偿还债务支付的现金 620,000.04 48,620,000.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,960,996.53 20,425,776.57
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 14,580,996.57 69,045,776.61
筹资活动产生的现金流量净额 76,419,003.43 68,154,223.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -34,799,967.84 151,851,458.28
加：期初现金及现金等价物余额 193,663,316.79 41,811,858.51
六、期末现金及现金等价物余额 158,863,348.95 193,663,316.79
公司法定代表人:杨海飞 主管会计工作负责人:杨大勇 会计机构负责人:陈震芳银泰控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 25 页 共 28 页
合并所有者权益变动表（一）
2008 年1-12 月
编制单位:银泰控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
上年金额
项 目 实收资本(或股
本)
资本公积 减：
库存
股
盈余公积 未分配利润 少数
股东
权益
所有者权益合计
一、上年年末余额 235,209,776.00 31,342,351.70 31,204,878.97 143,776,081.05 441,533,087.72
加：会计政策变更 706,821.55 -2,998,501.83 13,356,931.07 11,065,250.79
前期差错更正
二、本年年初余额 235,209,776.00 32,049,173.25 28,206,377.14 157,133,012.12 452,598,338.51
三、本年增减变动金额
（减少以“-”号填
列）
47,041,955.00 435,491,569.43 797,007.42 -32,351,504.91 450,979,026.94
（一）净利润 20,897,281.70 20,897,281.70
（二）直接计入所有者
权益的利得和损失
435,491,569.43 435,491,569.43
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
580,542,897.11 580,542,897.11
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变
动的影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影
响
-145,051,327.68 -145,051,327.68
4．其他
上述（一）和（二）小
计
435,491,569.43 20,897,281.70 456,388,851.13
（三）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 47,041,955.00 797,007.42 -53,248,786.61 -5,409,824.19
1．提取盈余公积 797,007.42 -797,007.42
2．对所有者（或股东）
的分配
47,041,955.00 -52,451,779.19 -5,409,824.19
3．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本年年末余额 282,251,731.00 467,540,742.68 29,003,384.56 124,781,507.21 903,577,365.45
公司法定代表人:杨海飞 主管会计工作负责人:杨大勇 会计机构负责人:陈震芳银泰控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 26 页 共 28 页
合并所有者权益变动表（二）
2008 年1-12 月
编制单位:银泰控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本年金额
项 目 实收资本(或股
本)
资本公积 减：
库存
股
盈余公积 未分配利润 少数
股东
权益
所有者权益合计
一、上年年末余额 282,251,731.00 467,540,742.68 29,003,384.56 124,781,507.21 903,577,365.45
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 282,251,731.00 467,540,742.68 29,003,384.56 124,781,507.21 903,577,365.45
三、本年增减变动金
额（减少以“-”号
填列）
-353,536,232.49 3,665,696.13 55,697,906.05 -294,172,630.31
（一）净利润 59,363,602.18 59,363,602.18
（二）直接计入所有
者权益的利得和损
失
-353,536,232.49 -353,536,232.49
1．可供出售金融资
产公允价值变动净
额
-353,536,232.49 -353,536,232.49
2．权益法下被投资
单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得
税影响
4．其他
上述（一）和（二）
小计
-353,536,232.49 59,363,602.18 -294,172,630.31
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 3,665,696.13 -3,665,696.13
1．提取盈余公积 3,665,696.13 -3,665,696.13
2．对所有者（或股
东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本年年末余额 282,251,731.00 114,004,510.19 32,669,080.69 180,479,413.26 609,404,735.14
公司法定代表人:杨海飞 主管会计工作负责人:杨大勇 会计机构负责人:陈震芳银泰控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 27 页 共 28 页
母公司所有者权益变动表（一）
2008 年1-12 月
编制单位:银泰控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
上年金额
项 目 实收资本(或股
本)
资本公积 减：
库存
股
盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 235,209,776.00 31,342,351.70 31,198,497.36 143,782,462.66 441,533,087.72
加：会计政策变更 -5,499,145.98 -2,992,120.22 -26,929,081.99 -35,420,348.19
前期差错更正
二、本年年初余额 235,209,776.00 25,843,205.72 28,206,377.14 116,853,380.67 406,112,739.53
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
47,041,955.00 435,491,569.43 797,007.42 -45,278,712.43 438,051,819.42
（一）净利润 7,970,074.18 7,970,074.18
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
435,491,569.43 435,491,569.43
1．可供出售金融资产公允
价值变动净额
580,542,897.11 580,542,897.11
2．权益法下被投资单位其
他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目
相关的所得税影响
-145,051,327.68 -145,051,327.68
4．其他
上述（一）和（二）小计 435,491,569.43 7,970,074.18 443,461,643.61
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分配 47,041,955.00 797,007.42 -53,248,786.61 -5,409,824.19
1．提取盈余公积 797,007.42 -797,007.42
2．对所有者（或股东）的
分配
47,041,955.00 -52,451,779.19 -5,409,824.19
3．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本年年末余额 282,251,731.00 461,334,775.15 29,003,384.56 71,574,668.24 844,164,558.95
公司法定代表人:杨海飞 主管会计工作负责人:杨大勇 会计机构负责人:陈震芳银泰控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 28 页 共 28 页
母公司所有者权益变动表（二）
2008 年1-12 月
编制单位:银泰控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本年金额
项 目 实收资本(或股
本)
资本公积 减：库
存股
盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 282,251,731.00 461,334,775.15 29,003,384.56 71,574,668.24 844,164,558.95
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 282,251,731.00 461,334,775.15 29,003,384.56 71,574,668.24 844,164,558.95
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
-353,536,232.49 3,665,696.13 32,991,265.15 -316,879,271.21
（一）净利润 36,656,961.28 36,656,961.28
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
-353,536,232.49 -353,536,232.49
1．可供出售金融资产公允
价值变动净额
-353,536,232.49 -353,536,232.49
2．权益法下被投资单位其
他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目
相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -353,536,232.49 36,656,961.28 -316,879,271.21
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分配 3,665,696.13 -3,665,696.13
1．提取盈余公积 3,665,696.13 -3,665,696.13
2．对所有者（或股东）的
分配
3．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本年年末余额 282,251,731.00 107,798,542.66 32,669,080.69 104,565,933.39 527,285,287.74
公司法定代表人:杨海飞 主管会计工作负责人:杨大勇 会计机构负责人:陈震芳
