证券代码：600683        证券简称：京投发展           编号：临2022-039



                     京投发展股份有限公司
关于公司与基石（天津）国际商业保理有限公司开展
                   云信业务暨关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ● 交易内容：公司（含控股子公司）拟与基石（天津）国际商业保理有限
公司（以下简称“基石保理”）开展京投云信业务，授信额度为人民币 5 亿元，
期限 2 年。
    ● 关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，基石保
理为公司关联方，本次交易事项构成关联交易。具体关联关系详见“二、关联人
介绍”。
    ● 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上
市公司重大资产重组。
    ● 本次关联交易事项已经公司 2022 年 11 月 2 日召开的第十一届董事会第
十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
    ● 累计关联交易金额：过去12个月内，公司与基石保理未发生关联交易。
    一、关联交易概述
    公司（含控股子公司）拟与基石保理开展京投云信业务，授信额度为人民币
5 亿元，期限 2 年。京投云信是指向供应商开具的体现交易双方基础合同之间债
权债务关系的电子债权凭证（电子付款承诺函），并可以在供应链管理平台上流
转的企业信用凭据。具体用信安排以公司实际需求为准，择机择优办理，具体条
款以公司与基石保理实际签订合同为准。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与基石保理属于受
同一法人控制的关联关系，基石保理为公司关联方，本次交易事项构成关联交易。

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具体关联关系详见“二、关联人介绍”。关联董事魏怡女士、郑毅先生、刘建红
先生需回避表决。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经过其他有关部门批准。
    截至本次关联交易止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之
间交易类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资
产绝对值 5%以上，相关交易已履行股东大会程序。根据《上海证券交易所股票
上市规则》的相关规定，本次关联交易的金额达到 3,000 万元以上，且占公司最
近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此本次关联交易事项需提交公司股东大
会审议。
    二、关联人介绍
    （1）关联人关系介绍
    截至 2022 年 9 月 30 日，北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公
司”）持有公司 38.82%的股权，为公司控股股东。基石保理为基石国际融资租赁
有限公司（以下简称“基石租赁”）的全资子公司，京投公司持有基石租赁 60.384%
的股权, 京投（香港）有限公司持有基石租赁 30.035%的股权，京投（香港）有
限公司为京投公司的全资子公司，即基石保理实际控制人为京投公司。
    基石保理系公司控股股东京投公司控制的企业，属于《上海证券交易所股票
上市规则》第 6.3.3 条规定的公司关联法人。
    （2）关联人的基本情况
    1、基本情况
    公司名称：基石（天津）国际商业保理有限公司
    统一社会信用代码：91120118MA06L3750T
    成立日期：2015 年 10 月 20 日
    法定代表人：邵刚
    注册资本：50000 万人民币
    住所：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6975 号金融贸易中心南区
1-1-1916
    主要办公地点：北京市东城区东直门外大街 39 号院 2 号楼 503 室


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    公司类型：有限责任公司
    经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管
理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；
客户资信调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的
领域）
    主要股东或实际控制人：基石租赁持有基石保理 100%股权。京投公司持有
基石租赁 60.384%的股权, 京投（香港）有限公司持有基石租赁 30.035%的股权，
京投公司持有京投（香港）有限公司 100%股权。基石保理实际控制人为京投公
司。
    2、财务数据
    截至 2021 年 12 月 31 日，基石保理总资产 173,377.30 万元、净资产 52,675.66
万元，营业收入 16,575.39 万元、净利润 10,373.28 万元（经审计）。
    截至 2022 年 9 月 30 日，基石保理总资产 99,070.99 万元、净资产 56,163.19
万元，营业收入 5,689.12 万元、净利润 3,487.53 万元（未经审计）。
    3、资信状况
    基石保理财务状况和经营情况处于良好状态，能按合同约定履行责任和义
务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。
       三、关联交易的主要内容和定价政策
    公司（含控股子公司）拟与基石保理开展京投云信业务，授信额度人民币 5
亿元，期限 2 年。具体用信安排以公司实际需求为准，择机择优办理，具体条款
以实际签署合同为准。
       四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
    本次公司与基石保理开展京投云信业务，有利于公司进一步提升企业资金计
划的精细化水平，补充公司流动资金，提升资金使用效率，促进与供应商的合作
关系。本次交易将对公司的财务状况及经营成果产生有利影响，且不影响公司的
独立性。
       五、关联交易审议程序
       1、董事会审议情况


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    2022 年 11 月 2 日，公司十一届十八次董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票
弃权、3 票回避的表决结果审议通过了该项议案。关联董事魏怡女士、郑毅先生、
刘建红先生已回避表决。
   公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，符合法律规定
和相关审议程序。公司独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：该事项为关
联交易，交易程序合法、合规，未发现损害公司和股东利益的行为；公司董事会
对该议案进行表决时，关联董事依法回避表决，符合法律法规及公司《章程》的
有关规定，董事会表决程序合法。因此，我们同意《关于公司与基石（天津）国
际商业保理有限公司开展云信业务暨关联交易》。
       2、董事会审计委员会的意见
    公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意
见，认为：本次公司与基石（天津）国际商业保理有限公司开展云信业务的关联
交易符合国家有关政策和法律、法规以及公司《章程》的规定，遵守了公平、公
正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意本次关联交
易。
    该议案尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃
行使在股东大会上对该议案的投票权。该议案无需经过其他有关部门批准。
    六、历史关联交易情况
    2022年年初至本公告披露日，公司与基石保理未发生关联交易。
    2022年年初至本公告披露日，京投公司向公司及控股子公司（含孙子公司）
提供借款金额903,900.00万元。
       七、备查文件
    1、京投发展十一届十八次董事会会议决议；
    2、关于将《关于公司与基石（天津）国际商业保理有限公司开展云信业务
暨关联交易的议案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书；
    3、独立董事关于公司与基石（天津）国际商业保理有限公司开展云信业务
暨关联交易独立意见；
    4、审计委员会关于公司与基石（天津）国际商业保理有限公司开展云信业
务暨关联交易的意见。


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特此公告。
                 京投发展股份有限公司董事会
                         2022 年 11 月 2 日




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