证券代码：600683         证券简称：京投发展            编号：临2022-047



                    京投发展股份有限公司
 关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担
         保并向其提供反担保暨关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
    ● 被担保人名称：京投发展股份有限公司（以下简称“公司”、 本公司”）。
    ● 是否为关联交易：截至 2022 年 9 月 30 日，北京市基础设施投资有限公
司（以下简称“京投公司”）持有公司 38.82%的股权，为公司控股股东。根据《上
海证券交易所股票上市规则》的有关规定，京投公司为公司关联法人，本次交易
构成关联交易。
    ● 本次担保金额：京投公司拟为公司公开发行公司债券提供全额无条件不
可撤销连带责任保证担保，金额不超过 20 亿元人民币。
    ● 累计担保金额：截至 2021 年 12 月 31 日，控股股东为公司及下属子公司
的担保余额为人民币 95.00 亿元。截至本公告披露日，控股股东为公司及下属子
公司的担保余额为人民币 97.71 亿元（不含本次担保）。
    ● 本次担保有反担保。
    ● 对外担保逾期的累计数量：无
    ● 累计关联交易金额：2021 年 11 月-2022 年 10 月末，京投公司向公司提
供借款 1,773,900.00 万元。截至 2022 年 10 月 31 日，京投公司向公司及控股子
公司（含孙子公司）提供委托贷款余额 1,653,900.00 万元。
     ● 本次关联担保事项已经公司 2022 年 11 月 25 日召开的第十一届董事会
第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。




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       一、担保情况概述
       （一）关联担保基本情况
    公司拟就公开发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）公司债券事宜，向京
投公司提出申请，由其提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保年费率
为未偿还公开发行公司债券票面金额的 1%，担保费每年不超过人民币 2,000 万
元，并在前半个担保期内支付全部担保费用。同时，公司向京投公司提供反担保，
担保方式为连带责任保证担保、资产抵押、参控股公司资产抵押等。相关担保事
项以正式签署的担保协议为准。
    截至 2022 年 9 月 30 日，京投公司持有公司 38.82%的股权，为公司控股股
东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保事项构成公司
的关联担保。
       （二）关联担保决策程序
    2022 年 11 月 25 日，公司召开第十一届董事会第十九次会议，会议审议通
过了《关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供反担保暨关联
交易的议案》，关联董事魏怡女士、刘建红先生已回避表决。本议案尚需提交公
司股东大会审议，关联股东北京市基础设施投资有限公司将回避表决。
       二、关联人介绍
    （1）关联人关系介绍
    截至 2022 年 9 月 30 日，京投公司持有公司 38.82%的股权，为公司控股股
东。
    （2）关联人的基本情况
    1、基本情况
    公司名称：北京市基础设施投资有限公司
    法定代表人：张燕友
    注册资本：17,315,947.49 万元
    注册地址：北京市朝阳区小营北路 6 号京投大厦 2 号楼 9 层 908 室
    公司类型：有限责任公司（国有独资）
    经营范围：制造地铁车辆、地铁设备；授权内国有资产的经营管理、投资及
投资管理、地铁新线的规划与建设；地铁已建成线路的运营管理；自营和代理各
类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除

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外；地铁车辆的设计、修理；地铁设备的设计、安装；工程监理；物业管理；房
地产开发；地铁广告设计及制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    2、财务数据
    截至 2021 年 12 月 31 日，京投公司总资产 7,804.35 亿元、净资产 2,687.49
亿元，2021 年度营业收入 169.63 亿元、净利润 26.46 亿元（合并报表口径，数
据经审计）。
    截至 2022 年 9 月 30 日，京投公司总资产 8,197.98 亿元、净资产 2,811.80
亿元，2022 年 1-9 月营业收入 85.10 亿元、净利润 17.61 亿元。（合并报表口径，
数据未经审计）。
    3、资信状况
    京投公司财务状况和经营情况处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务，
不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
    公司拟公开发行公司债券，募集资金规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），
发行期限不超过 5 年（含 5 年），由京投公司提供全额无条件不可撤销连带责任
保证担保，担保年费率为未偿还公开发行公司债券票面金额的 1%，担保费每年
不超过人民币 2,000 万元，并在前半个担保期内支付全部担保费用。同时，公司
向京投公司提供反担保，担保方式为连带责任保证担保、资产抵押、参控股公司
股权质押等。目前公司尚未签订具体担保协议，由于实际担保行为尚未发生，相
关担保事项以正式签署的担保协议为准。
    四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
    上述关联交易是基于公司融资需要所进行的，有利于公司拓宽融资渠道、满
足资金需求、改善债务结构，对公司的财务状况及经营成果产生有利影响，且不
影响公司的独立性。京投公司经营状况稳定，具有良好的履约能力，公司对其反
担保风险较小。
    五、关联担保的意见
    1、董事会意见
    公司董事会认为公司向控股股东京投公司申请担保并向其提供反担保暨关

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联交易符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，相
关决策程序合法合规。本次关联担保事项是为了满足公司日常经营和项目建设的
资金需求、改善债务结构，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存
在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
    董事会同意本次公司向控股股东京投公司申请担保并向其提供反担保暨关
联交易事项，并同意提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长在批
准的期间、额度和条件范围内审批相关事宜并签署相关法律文件，本授权自股东
大会的审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    2、独立董事事前认可及独立意见
    公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，符合法律规定
和相关审议程序。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见
如下：公司向京投公司申请担保、提供反担保并支付担保费事项为关联交易，交
易程序合法、合规，未发现损害公司和股东利益的行为；公司董事会对该议案进
行表决时，关联董事依法回避表决，符合法律法规及公司《章程》的有关规定，
董事会表决程序合法。因此，我们同意《关于公司拟向北京市基础设施投资有限
公司申请担保、提供反担保暨关联交易的议案》。
    3、董事会审计委员会的意见
    公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意
见，认为：本次公司向京投公司申请担保、提供反担保并支付担保费的关联交易
符合国家有关政策和法律、法规以及公司《章程》的规定，遵守了公平、公正、
自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意本次关联交易。
    六、历史关联交易情况
    过去 12 个月内，京投公司向公司提供借款 1,773,900.00 万元。
    截至 2022 年 10 月 31 日，京投公司向公司及控股子公司（含孙子公司）提
供委托贷款余额 1,653,900.00 万元。
    京投公司为公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（“20 京发 01”）提供
全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保金额人民币 20 亿元，担保期限为
2020 年 9 月至 2023 年 9 月。公司向京投公司提供反担保，反担保方式为连带责
任保证担保，反担保金额为人民币 20 亿元。

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    京投公司为公司 2020 年开展的永续信托贷款提供全额无条件不可撤销连带
责任保证担保，担保金额人民币 30 亿元，担保期间为担保函生效之日起至本公
司按照《永续信托贷款合同》约定应当足额清偿《永续信托贷款合同》项下最后
一笔贷款本金、该笔贷款对应的贷款利息[含已递延支付的贷款利息与累计孳息
（如有）]及其他应付款项（如有）之日起 2 年。公司向京投公司提供反担保，
反担保方式为连带责任保证担保，反担保金额为人民币 30 亿元。
    京投公司为本公司永续债融资提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证
担保，担保金额为 300,000.00 万元，且承诺在特定情况下代为支付相关款项。
保证期间为《投资合同》约定的投资计划终止日起 2 年。或债权人按照《投资合
同》或担保函的约定提前实现债权、或发生法律、行政法规规定和《投资合同》
约定的永续投资资金履行期提前届满情形时，保证期间自债权人确定的投资计划
到期日起 2 年。或《投资合同》约定融资主体可分期/分笔履行债务的（包括不
限于投资资金本金、利息、递延利息、累计计息及其他应付款），各期/各笔债务
的保证期间分别计算，每期/每笔债务的保证期间为该期/该笔债务履行期限届满
之日起，计至最后一期/最后一笔投资资金到期日起 2 年止。公司向京投公司提
供反担保，反担保方式为连带责任保证担保，同时本公司之子公司北京京投置地
房地产有限公司以持有的北京京投银泰置业有限公司 50%股权、北京京投兴业置
业有限公司 51%股权及北京京投银泰尚德置业有限公司 51%股权作为质押，为京
投公司上述担保提供反担保，截至 2022 年 10 月 31 日上述永续债本金余额为 30
亿元，反担保金额为人民币 30 亿元。
    京投公司为本公司公开发行债券（“22 京发 01”）提供不可撤销连带责任保
证担保，担保金额 8.84 亿元，担保期限为 2022 年 3 月至 2025 年 3 月。京投公
司为本公司公开发行债券（“22 京发 02”）提供不可撤销连带责任保证担保，担
保金额 4.41 亿元，担保期限为 2022 年 7 月至 2025 年 7 月。京投公司为本公司
公开发行中期票据（22 京投发展 MTN001）提供不可撤销连带责任保证担保，担
保金额 4.46 亿元，担保期限为 2022 年 8 月至 2025 年 8 月。公司向京投公司提
供反担保，反担保方式为连带责任保证担保，同时本公司之子公司北京京投置地
房地产有限公司以持有的北京京投银泰置业有限公司 50%股权、北京京投兴业置
业有限公司 51%股权及北京京投银泰尚德置业有限公司 51%股权作为质押，为京
投公司上述担保提供反担保，反担保金额为人民币 17.71 亿元。

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    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为 2,382,500 万元，占
公司 2021 年经审计净资产的 260.57%，其中：公司对全资子公司的担保余额为
590,000 万元，占公司 2021 年经审计净资产的 64.53%，公司对控股子公司的担
保余额为 0 元，公司对参股子公司的担保余额为 138,000 万元，占公司 2021 年
经审计净资产的 15.09%，全资子公司对控股子公司的担保余额为 1,654,500 万
元，占公司 2021 年经审计净资产的 180.95%。此外，控股子公司对公司的担保
余额为 20,000 万元。公司及控股子公司均不存在逾期对外担保情况。
    八、备查文件
    1、京投发展十一届十九次董事会会议决议；
    2、关于将《关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供反
担保暨关联交易的议案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书；
    3、独立董事关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供反
担保暨关联交易的独立意见；
    4、审计委员会关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供
反担保暨关联交易的意见。


    特此公告。

                                              京投发展股份有限公司董事会
                                                      2022 年 11 月 25 日




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