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公司公告

珠江实业:2014年第一季度报告2014-04-25  

						广州珠江实业开发股份有限公司
           600684



    2014 年第一季度报告
600684                                                                   广州珠江实业开发股份有限公司 2014 年第一季度报告




                                                                 目录
一、     重要提示............................................................................................................................... 2
二、     公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、     重要事项............................................................................................................................... 5
四、     附录....................................................................................................................................... 0




                                                                        1
600684                                   广州珠江实业开发股份有限公司 2014 年第一季度报告




一、           重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3
 公司负责人姓名                                郑暑平
 主管会计工作负责人姓名                        张逸波
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名            黄晓芩
公司负责人郑暑平、主管会计工作负责人张逸波及会计机构负责人(会计主管人员)黄晓芩
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4   公司第一季度报告中的财务报表未经审计。




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 600684                                  广州珠江实业开发股份有限公司 2014 年第一季度报告




二、           公司主要财务数据和股东变化
2.1   主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                               本报告期末比
                                  本报告期末                 上年度末          上年度末增减
                                                                                    (%)
 总资产                             5,834,653,739.11         5,263,100,208.85            10.86
 归属于上市公司股东的净资产         1,947,203,763.10         1,830,913,088.99              6.35
                                年初至报告期末         上年初至上年报告期末    比上年同期增
                                  (1-3 月)              (1-3 月)              减(%)
 经营活动产生的现金流量净额          -374,926,837.04             1,139,188.64       -33,011.74
                                                                               比上年同期增
                                年初至报告期末         上年初至上年报告期末
                                                                                    减(%)
 营业收入                            588,865,528.74            526,584,608.36             11.83
 归属于上市公司股东的净利润          116,290,674.11            107,978,948.92              7.70
 归属于上市公司股东的扣除非
                                     116,150,868.97            107,802,706.63               7.74
 经常性损益的净利润
                                                                                 减少 1.03 个百
 加权平均净资产收益率(%)                    6.16                      7.19
                                                                                           分点
 基本每股收益(元/股)                         0.25                      0.23              7.70
 稀释每股收益(元/股)                         0.25                      0.23              7.70

扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                 本期金额
                     项目
                                                               (1-3 月)
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                212,802.00
 所得税影响额                                                                        -53,200.50
 少数股东权益影响额(税后)                                                          -19,796.36
                   合计                                                              139,805.14




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 600684                                     广州珠江实业开发股份有限公司 2014 年第一季度报告



2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                   单位:股
 股东总数                                                                                  39,304
                                     前十名股东持股情况
                                                                     持有有
                                                持股
                                                                     限售条    质押或冻结的股份
            股东名称             股东性质       比例   持股总数
                                                                     件股份          数量
                                                (%)
                                                                       数量
 广州珠江实业集团有限公司        国有法人     29.94 141,951,005            质押  66,000,000
 广州市人民政府国有资产监督
                                 国家           4.52    21,427,449         无
 管理委员会
 于淑娟                          境内自然人     0.55     2,595,288         无
 中国中投证券有限责任公司约
 定购回式证券交易专用证券账 其他                0.53     2,491,000         无
 户
 逄方                            境内自然人     0.50     2,347,464         无
 柴秀玲                          境内自然人     0.45     2,127,758         无
 中国工商银行股份有限公司-
 诺安灵活配置混合型证券投资 其他                0.42     2,000,000         无
 基金
 吴依忠                          境内自然人     0.36     1,690,800         无
 李雹                            境内自然人     0.35     1,670,000         无
 陈一艺                          境内自然人     0.33     1,550,000         无
                             前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                          期末持有无限售条件
            股东名称(全称)                                           股份种类及数量
                                              流通股的数量
 广州珠江实业集团有限公司                            141,951,005 人民币普通股    141,951,005
 广州市人民政府国有资产监督管理委员会                 21,427,449 人民币普通股      21,427,449
 于淑娟                                                2,595,288 人民币普通股       2,595,288
 中国中投证券有限责任公司约定购回式证
                                                       2,491,000 人民币普通股       2,491,000
 券交易专用证券账户
 逄方                                                  2,347,464 人民币普通股       2,347,464
 柴秀玲                                                2,127,758 人民币普通股       2,127,758
 中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配
                                                       2,000,000 人民币普通股       2,000,000
 置混合型证券投资基金
 吴依忠                                                1,690,800 人民币普通股       1,690,800
 李雹                                                  1,670,000 人民币普通股       1,670,000
 陈一艺                                                1,550,000 人民币普通股       1,550,000
                                          公司控股股东广州珠江实业集团有限公司为广州市人
                                          民政府国有资产监督管理委员会直属企业。除此以外,
    上述股东关联关系或一致行动的说明
                                          公司未知前十名无限售其余股东是否存在关联关系或
                                          一致行动关系。




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 600684                                   广州珠江实业开发股份有限公司 2014 年第一季度报告




三、          重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
    (1)其他应收款比上年度末增加 198.82%,增加的主要原因为本季度收购海南锦绣实业有
限公司,合并范围增加所致。
    (2)少数股东权益比上年度末增加 306.95%,增加的主要原因为本季度收购海南锦绣实业
有限公司形成少数股东权益所致。
    (3)财务费用减少 442.28%是由于利息收入增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
        公司于 2012 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《关于股东回报规划的专项论
证报告》中承诺:
    “公司采取现金或者股票方式分配股利。
    在公司未分配利润为正、当期可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利
润)为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下,公司原则上每年度进行
一次现金分红,公司未来三年(2012 年-2014 年)以现金方式累计分配的利润不少于未来三年
实现的年均可分配利润的 30%。经股东大会审议决定,公司也可进行中期利润分配。
    公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,保持利润分配的连续性和稳定性,符合
相关法律法规的规定。公司利润分配的总额不得超过累计可分配利润的范围,不得影响公司持
续经营能力。”
    承诺期限:2012 年-2014 年
    履行情况:公司严格履行上述承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用

                                                          广州珠江实业开发股份有限公司
                                                                      法定代表人:郑暑平
                                                                        2014 年 4 月 23 日




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四、            附录

                                  合并资产负债表
                                 2014 年 3 月 31 日
编制单位:广州珠江实业开发股份有限公司
                                                            单位:元 币种:人民币
                        项目                           期末余额            年初余额
 流动资产:
     货币资金                                         1,470,301,234.95   1,651,176,073.36
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     应收票据
     应收账款                                               55,361.60             32,251.20
     预付款项                                            7,649,098.79       4,780,937.05
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                        282,597,463.21      94,570,174.84
     买入返售金融资产
     存货                                             3,567,469,007.05   2,934,982,515.43
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                      111,757,922.53      98,426,719.28
       流动资产合计                                   5,439,830,088.13   4,783,968,671.16
 非流动资产:
     发放委托贷款及垫款
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                       56,564,735.61      56,564,735.61
     投资性房地产                                      108,906,226.15     109,909,208.26
     固定资产                                          211,925,999.11     214,902,285.58
     在建工程
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                        2,015,796.94       2,015,018.79
   开发支出
   商誉                              328,791.01         328,791.01
   长期待摊费用                    2,886,009.48       3,215,405.76
   递延所得税资产                 12,196,092.68      12,196,092.68
   其他非流动资产                                    80,000,000.00
     非流动资产合计              394,823,650.98     479,131,537.69
       资产总计                 5,834,653,739.11   5,263,100,208.85
流动负债:
   短期借款                      160,000,000.00     160,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债
   应付票据
   应付账款                       81,876,388.13      71,450,499.34
   预收款项                       64,237,182.59     240,889,785.40
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                    6,510,143.51        9,611,808.02
   应交税费                       75,403,351.29      62,435,457.82
   应付利息
   应付股利
   其他应付款                    714,904,078.91     626,105,877.53
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   一年内到期的非流动负债        741,845,430.00     571,322,830.00
   其他流动负债
     流动负债合计               1,844,776,574.43   1,741,816,258.11
非流动负债:

                            1
     长期借款                                          1,541,750,000.00   1,517,750,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                      69,143,423.81      66,520,371.19
     其他非流动负债
       非流动负债合计                                  1,610,893,423.81   1,584,270,371.19
         负债合计                                      3,455,669,998.24   3,326,086,629.30
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                 474,144,846.00     474,144,846.00
     资本公积                                           228,164,553.91     228,164,553.91
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                           150,422,604.72     150,422,604.72
     一般风险准备
     未分配利润                                        1,094,471,758.47    978,181,084.36
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计                        1,947,203,763.10   1,830,913,088.99
     少数股东权益                                       431,779,977.77     106,100,490.56
         所有者权益合计                                2,378,983,740.87   1,937,013,579.55
       负债和所有者权益总计                            5,834,653,739.11   5,263,100,208.85
法定代表人:郑暑平 主管会计工作负责人:张逸波 会计机构负责人:黄晓芩



                               母公司资产负债表
                                 2014 年 3 月 31 日
编制单位:广州珠江实业开发股份有限公司
                                                             单位:元 币种:人民币
                        项目                            期末余额            年初余额
 流动资产:
     货币资金                                           810,645,550.33    1,146,377,756.83
     交易性金融资产
     应收票据
     应收账款
     预付款项
     应收利息



                                         2
   应收股利
   其他应收款                    985,460,245.86     883,490,772.08
   存货                          810,398,479.38     829,332,931.13
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                  109,076,876.45     104,543,109.69
     流动资产合计               2,715,581,152.02   2,963,744,569.73
非流动资产:
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                  964,764,735.61     694,764,735.61
   投资性房地产                   24,337,601.97      24,617,222.76
   固定资产                        2,221,238.34       2,345,450.42
   在建工程
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                        1,526,806.47       1,513,800.26
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                      161,931.23         186,714.08
   递延所得税资产                 10,545,259.26      10,545,259.26
   其他非流动资产                                    80,000,000.00
     非流动资产合计             1,003,557,572.88    813,973,182.39
       资产总计                 3,719,138,724.90   3,777,717,752.12
流动负债:
   短期借款                      160,000,000.00     160,000,000.00
   交易性金融负债
   应付票据
   应付账款                       68,476,458.18      57,233,754.85
   预收款项                       61,859,364.40     224,163,367.40
   应付职工薪酬                       -52,239.39         -36,770.09
   应交税费                       39,490,223.50      21,428,845.12
   应付利息
   应付股利

                            3
    其他应付款                                          682,590,358.67     590,556,609.81
    一年内到期的非流动负债                              441,845,430.00     571,322,830.00
    其他流动负债
      流动负债合计                                     1,454,209,595.36   1,624,668,637.09
非流动负债:
    长期借款                                            721,750,000.00     721,750,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                    721,750,000.00     721,750,000.00
        负债合计                                       2,175,959,595.36   2,346,418,637.09
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                  474,144,846.00     474,144,846.00
    资本公积                                            228,164,553.91     228,164,553.91
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                            141,683,721.83     141,683,721.83
    一般风险准备
    未分配利润                                          699,186,007.80     587,305,993.29
所有者权益(或股东权益)合计                           1,543,179,129.54   1,431,299,115.03
      负债和所有者权益(或股东权益)总计               3,719,138,724.90   3,777,717,752.12
法定代表人:郑暑平 主管会计工作负责人:张逸波 会计机构负责人:黄晓芩




                                       4
                                   合并利润表
                                 2014 年 1—3 月
                                                      单位:元 币种:人民币
                         项目                      本期金额          上期金额
一、营业总收入                                     588,865,528.74   526,584,608.36
    其中:营业收入                                 588,865,528.74   526,584,608.36
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     430,777,379.44   382,845,192.21
    其中:营业成本                                 297,586,300.34   273,731,170.53
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                           110,764,162.83    88,515,782.90
          销售费用                                   6,601,073.64     6,853,203.28
          管理费用                                  16,371,611.01    13,585,582.62
          财务费用                                    -545,768.38       159,452.88
          资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                                    282,382.19
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 158,088,149.30   144,021,798.34
    加:营业外收入                                    212,802.00             2,108.97
    减:营业外支出                                                          50,561.71
      其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             158,300,951.30   143,973,345.60
    减:所得税费用                                  42,036,672.33    35,993,336.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 116,264,278.97   107,980,009.19
    归属于母公司所有者的净利润                     116,290,674.11   107,978,948.92
    少数股东损益                                       -26,395.14            1,060.27
六、每股收益:


                                         5
    (一)基本每股收益                                              0.25                0.23
    (二)稀释每股收益                                              0.25                0.23
七、其他综合收益
八、综合收益总额                                          116,264,278.97   107,980,009.19
    归属于母公司所有者的综合收益总额                      116,290,674.11   107,978,948.92
    归属于少数股东的综合收益总额                              -26,395.14            1,060.27
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。
法定代表人:郑暑平 主管会计工作负责人:张逸波 会计机构负责人:黄晓芩




                                 母公司利润表
                                2014 年 1—3 月
                                                             单位:元 币种:人民币
                         项目                           本期金额            上期金额
一、营业收入                                            418,092,671.78     361,188,452.00
    减:营业成本                                        164,280,608.66     146,900,457.36
        营业税金及附加                                  100,225,192.15      78,433,961.60
        销售费用                                          1,774,604.07       2,372,653.70
        管理费用                                         12,580,474.03      10,835,152.63
        财务费用                                          -9,730,077.81        904,017.28
        资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号填列)                                         282,382.19
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      148,961,870.68     122,024,591.62
    加:营业外收入                                          211,482.00                  0.08
    减:营业外支出                                                                 50,161.71
        其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  149,173,352.68     121,974,429.99
    减:所得税费用                                       37,293,338.17      30,493,607.50
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      111,880,014.51      91,480,822.49
五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额                                        111,880,014.51      91,480,822.49
法定代表人:郑暑平 主管会计工作负责人:张逸波 会计机构负责人:黄晓芩




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                                 合并现金流量表

                                 2014 年 1—3 月
                                                          单位:元 币种:人民币
                       项目                        本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                   418,762,430.55       471,843,018.36
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                    29,351,800.85        42,212,656.64
      经营活动现金流入小计                         448,114,231.40       514,055,675.00
    购买商品、接受劳务支付的现金                   476,309,261.95       328,808,769.80
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                  24,929,890.45        19,153,300.88
    支付的各项税费                                  74,486,956.94        57,198,734.13
    支付其他与经营活动有关的现金                   247,314,959.10       107,755,681.55
      经营活动现金流出小计                         823,041,068.44       512,916,486.36
         经营活动产生的现金流量净额                -374,926,837.04        1,139,188.64
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                                  282,382.19
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额


                                        7
     收到其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流入小计                                                  282,382.19
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                          267,226.50         205,265.00
金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小计                               267,226.50         205,265.00
         投资活动产生的现金流量净额                       -267,226.50         77,117.19
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                 39,000,000.00
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                324,000,000.00    450,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                       21,205,204.07
       筹资活动现金流入小计                            384,205,204.07    450,000,000.00
     偿还债务支付的现金                                129,477,400.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 39,203,374.87     22,197,102.40
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金                                            401,626.74
       筹资活动现金流出小计                            168,680,774.87     22,598,729.14
         筹资活动产生的现金流量净额                    215,524,429.20    427,401,270.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                          -159,669,634.34    428,617,576.69
     加:期初现金及现金等价物余额                    1,598,264,301.91   1,426,930,814.03
六、期末现金及现金等价物余额                         1,438,594,667.57   1,855,548,390.72
法定代表人:郑暑平 主管会计工作负责人:张逸波 会计机构负责人:黄晓芩




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                               母公司现金流量表
                                 2014 年 1—3 月
                                                           单位:元 币种:人民币
                      项目                          本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                   263,097,313.78       282,116,908.00
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                   125,937,741.55        20,939,193.85
       经营活动现金流入小计                         389,035,055.33       303,056,101.85
     购买商品、接受劳务支付的现金                   112,511,460.71       138,969,408.97
     支付给职工以及为职工支付的现金                    8,581,088.70        8,144,358.10
     支付的各项税费                                  47,790,149.65        49,011,728.94
     支付其他与经营活动有关的现金                   213,478,850.23        10,328,655.21
       经营活动现金流出小计                         382,361,549.29       206,454,151.22
         经营活动产生的现金流量净额                    6,673,506.04       96,601,950.63
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                                                  282,382.19
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流入小计                                                  282,382.19
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                         62,655.00               40,584.00
金
     投资支付的现金
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额         190,000,000.00
     支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小计                         190,062,655.00               40,584.00
         投资活动产生的现金流量净额                 -190,062,655.00          241,798.19
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金                             129,477,400.00

                                       9
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  22,865,657.54     18,095,894.17
    支付其他与筹资活动有关的现金                                             266,800.00
      筹资活动现金流出小计                             152,343,057.54     18,362,694.17
        筹资活动产生的现金流量净额                    -152,343,057.54     -18,362,694.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                          -335,732,206.50     78,481,054.65
    加:期初现金及现金等价物余额                     1,146,377,756.83   1,167,588,583.59
六、期末现金及现金等价物余额                           810,645,550.33   1,246,069,638.24
法定代表人:郑暑平 主管会计工作负责人:张逸波 会计机构负责人:黄晓芩




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