现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
263056293 |
184279527 |
116668423 |
349923775 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1863520555 |
1420015492 |
1009427176 |
5473560489 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
654606750 |
461485021 |
277098139 |
1000408796 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
701160214 |
576343491 |
469365819 |
3503120031 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
328814771 |
232270020 |
165178034 |
562465691 |
| 经营活动现金流出小计 |
1903623244 |
1467040113 |
1073271212 |
5642610982 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-40102689 |
-47024621 |
-63844036 |
-169050493 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1009080571 |
1009080571 |
1009080571 |
57942487 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
723059 |
159506 |
77806 |
1836249 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
60131590 |
60131590 |
60109097 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
1070559860 |
1069996307 |
1069339174 |
60186176 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4536047 |
2980659 |
2265145 |
20878455 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1478871053 |
1478871053 |
1478871053 |
265839 |
| 投资活动现金流出小计 |
1529505840 |
1523930452 |
1527561998 |
82145548 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-458945980 |
-453934145 |
-458222825 |
-21959372 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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2640000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6240881374 |
6240881374 |
6240881374 |
3140069267 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6241611374 |
6241371374 |
6240881374 |
5791759267 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1054380000 |
1054380000 |
1054380000 |
2718623254 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6185906686 |
6169925226 |
6161614606 |
2488584214 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7848491038 |
7796213687 |
7750817174 |
6597549782 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1606879663 |
-1554842313 |
-1509935799 |
-805790514 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2105928332 |
-2055801079 |
-2032002660 |
-996800379 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-21129270 |
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-2162668111 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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43595175 |
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59591215 |
| 无形资产摊销 |
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1915329 |
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1325363 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-2564968 |
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-1248069 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-86198 |
-- |
60820 |
| 财务费用 |
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105888820 |
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388761942 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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11676691 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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23064318141 |
-- |
156654239 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-496604942 |
-- |
-96554958 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-22706297076 |
-- |
-177773752 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-47024621 |
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-94168922 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
966978430 |
-- |
2647420332 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3022779509 |
-- |
3550874428 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2055801079 |
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-903454097 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5139978 |
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12059674 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1599786852 |
1235334955 |
892728203 |
4882282744 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
677410 |
401009 |
30550 |
241353971 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1009080571 |
1009080571 |
1009080571 |
57942487 |
