2015 年第一季度报告
公司代码：600684 公司简称：珠江实业
广州珠江实业开发股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郑暑平、主管会计工作负责人罗彬 及会计机构负责人（会计主管人员）黄晓芩
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 6,602,426,158.75 6,772,308,182.43 -2.51
归属于上市公司股东的净资产 2,102,548,127.69 2,071,674,157.94 1.49
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -1,221,428.05 -374,926,837.04 99.67
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
末 （%）
营业收入 362,306,130.22 588,865,528.74 -38.47
归属于上市公司股东的净利润 30,873,969.75 116,290,674.11 -73.45
归属于上市公司股东的扣除非 30,776,555.57 116,150,868.97 -73.50
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.48 6.16 减少 4.68 个百分
点
基本每股收益（元/股） 0.04 0.16 -75.00
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.16 -75.00
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 708,520.00
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 114,531.19
少数股东权益影响额（税后） -519,874.22
所得税影响额 -205,762.79
合计 97,414.18
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 35,337
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 件股份 数量
状态
数量
广州珠江实业集团有限公司 212,926,507 29.94 0 质押 99,000,000 国有法人
广州市人民政府国有资产监 32,141,173 4.52 0 国有法人
无
督管理委员会
赵天成 4,471,339 0.63 0 无 境内自然人
陈一艺 4,232,657 0.60 0 无 境内自然人
王将 3,910,340 0.55 0 无 境内自然人
唐铭坚 3,500,000 0.49 0 无 境内自然人
逄方 2,500,000 0.35 0 无 境内自然人
云南国际信托有限公司－云 2,401,000 0.34 0 其他
信成长 2013-2 号集合资金信 无
托计划
邓兆强 2,100,000 0.30 0 无 境内自然人
中国银行股份有限公司－国 2,009,267 0.28 0 其他
泰国证房地产行业指数分级 无
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
广州珠江实业集团有限公司 212,926,507 人民币普通股 212,926,507
广州市人民政府国有资产监督管理委员会 32,141,173 人民币普通股 32,141,173
赵天成 4,471,339 人民币普通股 4,471,339
陈一艺 4,232,657 人民币普通股 4,232,657
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王将 3,910,340 人民币普通股 3,910,340
唐铭坚 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
逄方 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
云南国际信托有限公司－云信成长 2013-2 2,401,000 2,401,000
人民币普通股
号集合资金信托计划
邓兆强 2,100,000 人民币普通股 2,100,000
中国银行股份有限公司－国泰国证房地产行 2,009,267 2,009,267
人民币普通股
业指数分级证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东广州珠江实业集团有限公司为广州市人
民政府国有资产监督管理委员会直属企业。除此以外，
公司未知前十名无限售其余股东是否存在关联关系或
一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 货币资金比上年度末减少42%，减少的主要原因为本期归还银行借款及支付工程款所致。
（2）预收账款比上年度末减少39%，减少的主要原因为年初预收房款在本期达到收入结转条
件，结转到收入所致。
（3）应交税金比上年度末减少32%，减少的主要原因为上年末应交税金在本期缴纳。
（4） 一年内到期的非流动负债比上年末减少69%，减少的主要原因为银行借款到期归还所致。
（5）营业收入同比减少38%，减少的主要原因为受市场行情影响，房地产销售减少所致。
（6）销售费用同比增加91%，增加的主要原因为上年末应付未付广告费在本期结算支付、以
及本期加大销售推广力度所致。
（7）财务费用同比增加380%，增加的主要原因为璟园项目竣工停止资本化，利息支出增加所
致。
（8）经营活动产生的现金流量净额同比增加100%，增加的主要原因为支付工程款同比减少所
致。
（9）筹资活动产生的现金流量净额同比减少241%，减少的主要原因为取得银行贷款同比减少
及归还银行贷款同比增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司于 2012 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《关于股东回报规划的专项论证报告》
中承诺：
“公司采取现金或者股票方式分配股利。
在公司未分配利润为正、当期可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）
为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司原则上每年度进行一次现
金分红，公司未来三年（2012 年-2014 年）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年
均可分配利润的 30%。经股东大会审议决定，公司也可进行中期利润分配。
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，符合相
关法律法规的规定。公司利润分配的总额不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续经
营能力。”
承诺期限：2012 年-2014 年
履行情况：公司严格履行上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 房地产项目情况及房地产出租情况
房地产项目情况详见表 1。
房地产出租情况详见表 2。
公司名称 广州珠江实业开发股份有限公司
法定代表人 郑暑平
日期 2015 年 4 月 20 日
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表 1：房地产项目情况汇总表
截至报告期末 本报告期销售情况 截至报告期末
项目计划 总建筑 可售建筑
序 项目 项目 项目 项目 累计开工 累计竣工 报告期销 报告期销 项目累计 项目尚余
投资总额 面积 面积 平均售价
号 名称 位置 状态 权益 面积 面积 售面积 售金额 销售面积 未销售面
（万元） （㎡） （㎡） （元）
（㎡） （㎡） （㎡） （万元） （㎡） 积（㎡）
广州板块
珠江 广州市
1 竣工 100% 213,201 131,797 89,864 129,249 131,797 1,633 7,993 48,947 77,458 12,406
璟园 天河区
珠江 广州市
2 在建 80% 215,945 328,969 224,711 320,853 0 1,180 1,067 9,042 6,654 218,057
嘉园 黄埔区
珠江颐 广州市
3 在建 100% 109,096 58,526 40,470 58,526 0 0 0 —— 0 40,470
德大厦 越秀区
御东 广州市
4 在建 100% 74,161 49,514 31,333 49,514 0 2,112 9,099 43,082 15,178 16,155
雅苑 越秀区
湖南板块
珠江 长沙市 交付使
5 100% 229,190 552,748 465,353 552,748 552,748 1,773 1,275 7,191 437,274 28,079
花城 开福区 用
珠江 长沙市
6 在建 100% 316,977 548,673 485,395 532,133 154,899 17,933 14,233 7,937 190,668 294,727
郦城 开福区
前期策
华英 长沙市
7 划和规 100% 230,000 300,000 230,000 0 0 0 0 —— 0 230,000
项目 开福区
划报建
洋湖垸 长沙市 前期策
8 珠江璟 大河西 划和规 100% 210,000 230,000 180,000 0 0 0 0 —— 0 180,000
园 先导区 划报建
海南板块
五源河 前期策
海口市
9 休闲度 划和规 51% 308,563 492,765 —— 0 0 0 0 —— 0 ——
秀英区
假区 划报建
合
—— —— —— —— 1,907,133 2,692,992 1,747,126 1,643,023 839,444 24,631 33,667 —— 727,232 1,019,894
计
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备注：
1、湖南板块的华英项目和洋湖垸珠江璟园项目目前处于前期策划和报建阶段，相关指标尚未最终确定，上述两个项目的部分数据为预估数据。
2、海南板块的五源河休闲度假区项目目前处于前期策划和报建阶段，相关指标尚未最终确定，该项目的部分数据为预估数据。
3、因部分项目存在预估数据，上述表格中“项目计划投资总额合计”、“总建筑面积合计”、“可售建筑面积合计”和“项目尚余未销售面积合计”均为预估数，且“可售建筑
面积合计”、“截至报告期末尚余未销售面积合计”未包含五源河休闲度假区项目。
表 2：房地产出租情况汇总表
总建筑面积 可供出租总面积（㎡）/客 出租率/入住率 经营收入
类别 每平方米年租金/平均房价
（㎡） 房数（套） （万元）
广州珠江新岸酒店 1257.85 23 套 90% 65.43 350 元/套/天
酒店及
广州珠江新岸公寓 3930.80 73 套 50.68% 36.64 3465 元/套/月
公寓
长沙珠江花园酒店 15345.59 134 套 31.20% 534.17 559.92 元/套/天
广州板块 25306.03 25306.03 ㎡ 99% 665.57 1033.48 元/㎡/年
商业物
业
湖南板块 20466.82 12683.04 ㎡ 95.59% 220.98 755 元/㎡/年
住宅 5333.22 5333.22 ㎡ 100% 15.77 86.62 元/㎡/年
停车场及其他 15064.05 6501.69 ㎡ 100% 60.42 418.63 元/㎡/年
合计 86704.36 —— —— 1,598.98 ——
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:广州珠江实业开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 440,738,178.26 757,834,528.06
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 165,427.10 139,701.00
预付款项 38,147,000.74 15,790,998.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 441,290,981.53 319,317,983.75
买入返售金融资产
存货 5,172,327,910.62 5,177,812,058.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 134,788,283.70 121,175,395.51
流动资产合计 6,227,457,781.95 6,392,070,665.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 56,564,735.61 56,564,735.61
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 104,091,866.33 105,012,110.45
固定资产 203,052,492.34 207,014,913.23
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 3,278,728.00 3,386,890.39
开发支出
商誉 328,791.01 328,791.01
长期待摊费用 1,731,194.99 2,009,507.77
递延所得税资产 5,920,568.52 5,920,568.52
其他非流动资产
非流动资产合计 374,968,376.80 380,237,516.98
资产总计 6,602,426,158.75 6,772,308,182.43
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 36,422,812.42 36,197,606.29
预收款项 62,942,569.08 102,584,854.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,791,301.79 10,696,441.84
应交税费 65,929,576.36 97,222,247.16
应付利息
应付股利
其他应付款 1,095,777,041.76 939,342,392.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 180,000,000.00 580,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,451,863,301.41 1,766,043,542.04
非流动负债：
长期借款 2,424,900,000.00 2,308,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 194,114,276.47 196,896,863.65
其他非流动负债
非流动负债合计 2,619,014,276.47 2,504,896,863.65
负债合计 4,070,877,577.88 4,270,940,405.69
所有者权益
股本 711,217,269.00 711,217,269.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 85,921,100.11 85,921,100.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 172,081,377.68 172,081,377.68
一般风险准备
未分配利润 1,133,328,380.90 1,102,454,411.15
归属于母公司所有者权益合计 2,102,548,127.69 2,071,674,157.94
少数股东权益 429,000,453.18 429,693,618.80
所有者权益合计 2,531,548,580.87 2,501,367,776.74
负债和所有者权益总计 6,602,426,158.75 6,772,308,182.43
法定代表人：郑暑平 主管会计工作负责人：罗彬 会计机构负责人：黄晓芩
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:广州珠江实业开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 107,829,610.03 361,173,559.60
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 1,434,721,451.09 1,362,972,159.84
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存货 919,109,598.35 913,383,259.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 113,165,560.81 104,895,209.76
流动资产合计 2,574,826,220.28 2,742,424,188.91
非流动资产：
可供出售金融资产 56,564,735.61 56,564,735.61
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,412,040,000.00 1,412,040,000.00
投资性房地产 22,067,215.02 22,333,951.95
固定资产 2,320,895.22 2,484,068.76
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,807,817.97 2,945,751.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 130,945.46 105,654.04
递延所得税资产 3,724,191.67 3,724,191.67
其他非流动资产
非流动资产合计 1,499,655,800.95 1,500,198,353.85
资产总计 4,074,482,021.23 4,242,622,542.76
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,332,961.35 4,649,081.35
预收款项 18,001,429.59 42,268,231.66
应付职工薪酬 -56,420.15 -50,004.26
应交税费 3,311,414.55 34,400,109.08
应付利息
应付股利
其他应付款 826,141,843.67 843,916,971.07
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 849,731,229.01 1,025,184,388.90
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非流动负债：
长期借款 1,598,000,000.00 1,598,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,598,000,000.00 1,598,000,000.00
负债合计 2,447,731,229.01 2,623,184,388.90
所有者权益：
股本 711,217,269.00 711,217,269.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 85,921,100.11 85,921,100.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 163,342,494.79 163,342,494.79
未分配利润 666,269,928.32 658,957,289.96
所有者权益合计 1,626,750,792.22 1,619,438,153.86
负债和所有者权益总计 4,074,482,021.23 4,242,622,542.76
法定代表人：郑暑平 主管会计工作负责人：罗彬 会计机构负责人：黄晓芩
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：广州珠江实业开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 362,306,130.22 588,865,528.74
其中：营业收入 362,306,130.22 588,865,528.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 318,877,169.22 430,777,379.44
其中：营业成本 243,876,450.24 297,586,300.34
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 48,120,607.88 110,764,162.83
销售费用 12,611,396.05 6,601,073.64
管理费用 12,742,427.31 16,371,611.01
财务费用 1,526,287.74 -545,768.38
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 708,520.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,137,481.00 158,088,149.30
加：营业外收入 115,881.19 212,802.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,350.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 44,252,012.19 158,300,951.30
减：所得税费用 14,071,208.06 42,036,672.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,180,804.13 116,264,278.97
归属于母公司所有者的净利润 30,873,969.75 116,290,674.11
少数股东损益 -693,165.62 -26,395.14
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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2015 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 30,180,804.13 116,264,278.97
归属于母公司所有者的综合收益总额 30,873,969.75 116,290,674.11
归属于少数股东的综合收益总额 -693,165.62 -26,395.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.04 0.16
（二）稀释每股收益(元/股) 0.04 0.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：郑暑平 主管会计工作负责人：罗彬 会计机构负责人：黄晓芩
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：广州珠江实业开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 61,231,571.11 418,092,671.78
减：营业成本 27,667,868.11 164,280,608.66
营业税金及附加 21,398,051.37 100,225,192.15
销售费用 2,568,668.64 1,774,604.07
管理费用 7,575,131.72 12,580,474.03
财务费用 -6,976,570.18 -9,730,077.81
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 708,520.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,706,941.45 148,961,870.68
加：营业外收入 44,593.03 211,482.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,350.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,750,184.48 149,173,352.68
减：所得税费用 2,437,546.12 37,293,338.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,312,638.36 111,880,014.51
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2015 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 7,312,638.36 111,880,014.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：郑暑平 主管会计工作负责人：罗彬 会计机构负责人：黄晓芩
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：广州珠江实业开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 321,185,875.43 418,762,430.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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2015 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 166,057,525.96 29,351,800.85
经营活动现金流入小计 487,243,401.39 448,114,231.40
购买商品、接受劳务支付的现金 205,721,951.86 476,309,261.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,410,812.29 24,929,890.45
支付的各项税费 86,831,655.15 74,486,956.94
支付其他与经营活动有关的现金 171,500,410.14 247,314,959.10
经营活动现金流出小计 488,464,829.44 823,041,068.44
经营活动产生的现金流量净额 -1,221,428.05 -374,926,837.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 708,520.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 708,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 288,742.54 267,226.50
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 288,742.54 267,226.50
投资活动产生的现金流量净额 419,777.46 -267,226.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 39,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 127,000,000.00 324,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 12,132,474.21 21,205,204.07
筹资活动现金流入小计 139,132,474.21 384,205,204.07
偿还债务支付的现金 410,100,000.00 129,477,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,194,699.21 39,203,374.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、
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利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 443,294,699.21 168,680,774.87
筹资活动产生的现金流量净额 -304,162,225.00 215,524,429.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -304,963,875.59 -159,669,634.34
加：期初现金及现金等价物余额 677,404,547.29 1,598,264,301.91
六、期末现金及现金等价物余额 372,440,671.70 1,438,594,667.57
法定代表人：郑暑平 主管会计工作负责人：罗彬 会计机构负责人：黄晓芩
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：广州珠江实业开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,964,769.04 263,097,313.78
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,268,921.78 125,937,741.55
经营活动现金流入小计 38,233,690.82 389,035,055.33
购买商品、接受劳务支付的现金 25,172,466.80 112,511,460.71
支付给职工以及为职工支付的现金 7,660,420.78 8,581,088.70
支付的各项税费 46,237,923.43 47,790,149.65
支付其他与经营活动有关的现金 100,952,703.84 213,478,850.23
经营活动现金流出小计 180,023,514.85 382,361,549.29
经营活动产生的现金流量净额 -141,789,824.03 6,673,506.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 708,520.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 708,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 73,895.54 62,655.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 190,000,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2015 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 73,895.54 190,062,655.00
投资活动产生的现金流量净额 634,624.46 -190,062,655.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 17,840,000.00
筹资活动现金流入小计 17,840,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 129,477,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,188,750.00 22,865,657.54
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 112,188,750.00 152,343,057.54
筹资活动产生的现金流量净额 -94,348,750.00 -152,343,057.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -235,503,949.57 -335,732,206.50
加：期初现金及现金等价物余额 342,875,355.60 1,146,377,756.83
六、期末现金及现金等价物余额 107,371,406.03 810,645,550.33
法定代表人：郑暑平 主管会计工作负责人：罗彬 会计机构负责人：黄晓芩
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