2016 年第一季度报告
公司代码：600684 公司简称：珠江实业
广州珠江实业开发股份有限公司
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目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3
三、重要事项...................................................................... 5
四、附录......................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郑暑平、主管会计工作负责人罗彬及会计机构负责人（会计主管人员）黄晓芩保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减(%)
总资产 10,345,526,667.77 10,348,475,536.47 -0.03
归属于上市公司股东的净资产 2,339,048,150.96 2,301,567,479.86 1.63
比上年同期
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -638,307,420.31 -1,221,428.05 不适用
比上年同期
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
增减（%）
营业收入 709,952,234.35 362,306,130.22 95.95
归属于上市公司股东的净利润 37,480,671.10 30,873,969.75 21.40
归属于上市公司股东的扣除非
36,535,188.40 30,776,555.57 18.71
经常性损益的净利润
增加 0.14 个
加权平均净资产收益率（%） 1.62 1.48
百分点
基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
880,273.98
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 545,333.21
少数股东权益影响额（税后） -123,722.69
所得税影响额 -356,401.80
合计 945,482.70
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 51,124
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份状态 数量
数量
广州珠江实业集团有限
219,953,920 30.93 0 质押 99,000,000 国有法人
公司
广州市人民政府国有资
32,141,173 4.52 0 无 国有法人
产监督管理委员会
前海开源基金－广发银
境内非国有
行－前海开源广亿 2 号 4,188,425 0.59 0 无
法人
资产管理计划
阮小来 4,120,000 0.58 0 无 境内自然人
境内非国有
盛达期货有限公司 3,874,550 0.54 0 无
法人
中国国际金融香港资产
管理有限公司－客户资 3,550,000 0.50 0 无 其他
金
交通银行股份有限公司
－工银瑞信国企改革主 3,174,424 0.45 0 无 其他
题股票型证券投资基金
广州恒迅商务咨询有限 境内非国有
3,130,000 0.44 0 无
公司 法人
中国人民人寿保险股份
境内非国有
有限公司－分红－个险 2,715,954 0.38 0 无
法人
分红
张蝶 2,699,163 0.38 0 无 境内自然人
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
广州珠江实业集团有限公司 219,953,920 人民币普通股 219,953,920
广州市人民政府国有资产监督管理委员
32,141,173 人民币普通股 32,141,173
会
前海开源基金－广发银行－前海开源广
4,188,425 人民币普通股 4,188,425
亿 2 号资产管理计划
阮小来 4,120,000 人民币普通股 4,120,000
盛达期货有限公司 3,874,550 人民币普通股 3,874,550
中国国际金融香港资产管理有限公司－
3,550,000 人民币普通股 3,550,000
客户资金
交通银行股份有限公司－工银瑞信国企
3,174,424 人民币普通股 3,174,424
改革主题股票型证券投资基金
广州恒迅商务咨询有限公司 3,130,000 人民币普通股 3,130,000
中国人民人寿保险股份有限公司－分红
2,715,954 人民币普通股 2,715,954
－个险分红
张蝶 2,699,163 人民币普通股 2,699,163
公司控股股东广州珠江实业集团有限公司为广州市人民政
上述股东关联关系或一致行动的说明 府国有资产监督管理委员会直属企业。除此以外，公司未
知前十名其余股东是否存在关联关系或一致行动关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）预收账款比上年度末减少25.92%，减少的主要原因为年初预收房款在本期达到收入结转条件，
结转到收入所致。
（2）其他应付款比上年度末减少27.36%，减少的主要原因为支付往来款所致。
（4）应付职工薪酬比上年末增加35.30%，增加的主要原因为年初应付未付的工资在本期支付所致。
（5）应付利息比上年末减少99.40%，减少的主要原因为年初应付未付的利息在本期支付所致。
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（6）营业收入同比增加95.95%，增加的主要原因为受市场行情影响，房地产销售增加，以及本年
合并范围较上年同期增加安徽中侨置业投资有限公司和广州市创基房地产投资有限公司所致。
（7）营业成本同比增加113.32%，增加的主要原因为营业收入增加以及收入结构变化所致。
（8）管理费用同比增加48.37%，增加的主要原因为合并范围较上年同期增加安徽中侨置业投资有
限公司和广州市创基房地产投资有限公司。
（9）财务费用同比增加496.68%，增加的主要原因为银行借款同比增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司于 2016 年 1 月 29 日在指定媒体披露了《关于控股股东增持公司股份的公告》，公司控
股股东广州珠江实业集团有限公司及其一致行动人广州市人民政府国有资产监督管理委员会承诺：
“在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。法律法规及相关监管规定另有规定的
情形除外。” 目前前述承诺正在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 房地产项目情况、房地产销售情况及房地产出租情况
房地产项目情况详见表 1
房地产销售情况详见表 2
房地产出租情况详见表 3
公司名称 广州珠江实业开发股份有限公司
法定代表人 郑暑平
日期 2016 年 4 月 22 日
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表 1：房地产项目情况汇总表
在建项目/ 项目规划 在建建筑面 报告期实
序 项目用地面积 总建筑面积 已竣工面积 总投资额
地区 项目 经营业态 新开工项目 计容建筑面积 积 际投资额
号 (平方米) (平方米) (平方米) （万元）
/竣工项目 (平方米) (平方米) （万元）
广州板块
1 广州市天河区 珠江璟园 住宅、商业 竣工 26,080.00 88,237.00 130,257.10 - 131,797.00 213,201.00 1,376.15
2 广州市黄浦区 珠江嘉园 住宅、商业 在建 98,781.00 246,935.60 328,968.50 328,968.50 0 220,342.00 10,755.76
珠江颐德
3 广州市越秀区 商业 在建 7,445.00 40,469.70 58,526.40 58,526.00 0 96,457.00 3,586.91
大厦
4 广州市越秀区 御东雅苑 住宅、商业 竣工 8,840.00 33,310.00 49,673.00 - 49,673.00 74,161.00 1,345.20
广州市增城区 创基丽江
5 住宅、商业 在建 109,081.00 306,420.00 433,972.00 221,469.00 0 352,094.00 26,133.67
荔城街 国际花园
湖南板块
6 长沙市开福区 珠江花城 住宅、商业 竣工 238,448.90 464,604.63 552,748.02 - 552,748.02 229,190.00 1,555.47
7 长沙市开福区 珠江郦城 住宅、商业 在建 281,995.04 446,741.71 551,132.42 166,070.78 365,740.97 325,663.03 9,907.14
前期策划和
8 长沙市开福区 华英项目 住宅、商业 61,521.38 234,804.99 325,850.99 0 0 243,040.10 327.22
规划报建
长沙市大河西 前期策划和
9 洋湖垸 住宅、商业 73,976.20 184,942.50 227,042.50 0 0 202,647.94 304.10
先导区 规划报建
海南板块
五源河休 前期策划和
10 海口市秀英区 住宅、商业 493,322.00 391,878.00 394,650.00 0 0 327,221.00 553.67
闲度假区 规划报建
安徽板块
11 合肥市政务文 中侨中心 商业 在建 42,423.00 164,944.92 243,613.89 243,613.89 0 178,012.00 10,234.40
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化新区
合
- - - - 1,441,913.52 2,603,289.05 3,296,434.82 1,018,648.17 1,099,958.99 2,462,029.07 66,079.69
计
备注：广州板块的创基丽江国际花园项目土地总面积 2015 年四季度含回迁面积，本报告期内不含回迁面积。
表 2：房地产销售情况汇总表
可供出售面积 已售面积
序号 地区 项目 经营业态
（平方米） （平方米）
广州板块
1 广州市天河区 珠江璟园 住宅、商业 97,583.00 981.00
2 广州市黄埔区 珠江嘉园 住宅、商业 268,770.00 8,325.00
3 广州市越秀区 珠江颐德大厦 商业 40,470.00 0
4 广州市越秀区 御东雅苑 住宅、商业 35,770.00 996.00
5 广州市增城区荔城街 创基丽江国际花园 住宅、商业 182,845.00 10,405.00
湖南板块
6 长沙市开福区 珠江花城 住宅、商业 452,736.00 2,052.00
7 长沙市开福区 珠江郦城 住宅、商业 449,701.00 34,975.00
8 长沙市开福区 华英项目 住宅、商业 234,805.00 0
9 长沙市大河西先导区 洋湖垸 住宅、商业 184,943.00 0
海南板块
10 海口市秀英区 五源河休闲度假区 住宅、商业 391,878.00 0
安徽板块
11 合肥市政务文化新区 中侨中心 商业 173,933.00 154.00
合计 - - - 2,513,434.00 57,888.00
备注：
1. 广州板块的珠江嘉园项目及御东雅苑项目可供出售面积增加车位面积。
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2.湖南板块的华英项目和洋湖垸项目目前处于前期策划和规划报建阶段，报告期内未进行销售。
3.海南板块的五源河休闲度假区项目目前处于前期策划和规划报建阶段，报告期内未进行销售。
表 3：房地产出租情况汇总表
总建筑面积 可供出租总面积（㎡） 经营收入
类别
（㎡） /客房数（套） （万元）
广州珠江新岸酒店 1,257.85 23 套 21.17
酒店及公寓 广州珠江新岸公寓 3,973.44 81 套 68.98
长沙珠江花园酒店 21,152.59 134 套 565.66
广州板块 24,617.61 24,617.61 ㎡ 685.11
商业物业
湖南板块 20,453.20 15,713.82 ㎡ 216.50
住宅 5,333.22 5,333.22 ㎡ 15.52
停车场及其他 37,356.12 10,192.47 ㎡ 100.38
合计 114,144.03 —— 1,673.32
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:广州珠江实业开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,199,358,603.01 1,330,324,645.49
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 181,006.98 226,032.30
预付款项 357,683,425.33 344,079,466.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 442,597,898.94 471,611,888.90
买入返售金融资产
存货 7,751,444,096.83 7,616,146,900.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 188,601,219.29 173,774,702.08
流动资产合计 9,939,866,250.38 9,936,163,635.53
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 56,564,735.61 56,564,735.61
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 100,410,889.85 101,331,133.97
固定资产 232,169,362.41 236,851,443.47
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 3,668,528.55 3,752,158.61
开发支出
商誉 328,791.01 328,791.01
长期待摊费用 5,103,419.48 5,577,512.32
递延所得税资产 6,414,690.48 6,906,125.95
其他非流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00
非流动资产合计 405,660,417.39 412,311,900.94
资产总计 10,345,526,667.77 10,348,475,536.47
流动负债：
短期借款 780,000,000.00 780,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 181,208,884.38 215,898,011.16
预收款项 169,657,236.68 229,028,737.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,152,832.34 3,069,405.65
应交税费 131,131,719.46 135,934,196.62
应付利息 8,001.14 1,326,293.31
应付股利
其他应付款 1,243,044,191.72 1,711,131,552.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 723,545,700.00 750,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,232,748,565.72 3,826,388,196.43
非流动负债：
长期借款 3,271,250,000.00 2,686,338,200.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 350,488,842.43 360,351,172.34
其他非流动负债
非流动负债合计 3,621,738,842.43 3,046,689,372.34
负债合计 6,854,487,408.15 6,873,077,568.77
所有者权益
股本 711,217,269.00 711,217,269.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 85,921,100.11 85,921,100.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 179,724,850.91 179,724,850.91
一般风险准备
未分配利润 1,362,184,930.94 1,324,704,259.84
归属于母公司所有者权益合计 2,339,048,150.96 2,301,567,479.86
少数股东权益 1,151,991,108.66 1,173,830,487.84
所有者权益合计 3,491,039,259.62 3,475,397,967.70
负债和所有者权益总计 10,345,526,667.77 10,348,475,536.47
法定代表人：郑暑平 主管会计工作负责人：罗彬 会计机构负责人：黄晓芩
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:广州珠江实业开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 233,664,641.90 181,124,749.91
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 650,417,079.51 888,061,961.37
存货 891,725,885.75 893,178,398.81
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划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 142,940,607.73 141,383,020.54
流动资产合计 1,918,748,214.89 2,103,748,130.63
非流动资产：
可供出售金融资产 56,564,735.61 56,564,735.61
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,443,938,000.00 2,384,938,000.00
投资性房地产 21,000,267.30 21,267,004.23
固定资产 1,772,715.24 1,927,700.45
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,440,494.59 2,538,877.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 54,777.26 61,652.98
递延所得税资产 5,698,597.03 5,698,597.03
其他非流动资产 1,520,000,000.00 1,320,000,000.00
非流动资产合计 4,051,469,587.03 3,792,996,568.16
资产总计 5,970,217,801.92 5,896,744,698.79
流动负债：
短期借款 780,000,000.00 780,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,591,954.00 1,591,954.00
预收款项 57,104,628.83 94,919,041.32
应付职工薪酬 -37,698.91 14,464.02
应交税费 16,759,670.88 1,755,066.64
应付利息 1,300,000.00
应付股利
其他应付款 1,389,868,815.62 1,370,188,668.18
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 340,000,000.00 570,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,585,287,370.42 2,819,769,194.16
非流动负债：
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长期借款 1,698,000,000.00 1,438,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,698,000,000.00 1,438,000,000.00
负债合计 4,283,287,370.42 4,257,769,194.16
所有者权益：
股本 711,217,269.00 711,217,269.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 85,921,100.11 85,921,100.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 170,985,968.02 170,985,968.02
未分配利润 718,806,094.37 670,851,167.50
所有者权益合计 1,686,930,431.50 1,638,975,504.63
负债和所有者权益总计 5,970,217,801.92 5,896,744,698.79
法定代表人：郑暑平 主管会计工作负责人：罗彬 会计机构负责人：黄晓芩
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：广州珠江实业开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 709,952,234.35 362,306,130.22
其中：营业收入 709,952,234.35 362,306,130.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 649,172,664.63 318,877,169.22
其中：营业成本 520,249,400.75 243,876,450.24
利息支出
手续费及佣金支出
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2016 年第一季度报告
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 86,358,680.79 48,120,607.88
销售费用 14,551,560.30 12,611,396.05
管理费用 18,906,028.94 12,742,427.31
财务费用 9,106,993.85 1,526,287.74
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 880,273.98 708,520.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,659,843.70 44,137,481.00
加：营业外收入 614,066.28 115,881.19
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 68,733.07 1,350.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 62,205,176.91 44,252,012.19
减：所得税费用 26,847,884.99 14,071,208.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,357,291.92 30,180,804.13
归属于母公司所有者的净利润 37,480,671.10 30,873,969.75
少数股东损益 -2,123,379.18 -693,165.62
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
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2016 年第一季度报告
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 35,357,291.92 30,180,804.13
归属于母公司所有者的综合收益总额 37,480,671.10 30,873,969.75
归属于少数股东的综合收益总额 -2,123,379.18 -693,165.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.05 0.04
（二）稀释每股收益(元/股) 0.05 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：郑暑平 主管会计工作负责人：罗彬 会计机构负责人：黄晓芩
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：广州珠江实业开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 130,853,392.15 61,231,571.11
减：营业成本 49,724,193.13 27,667,868.11
营业税金及附加 29,880,107.45 21,398,051.37
销售费用 1,376,449.78 2,568,668.64
管理费用 6,356,998.51 7,575,131.72
财务费用 749,524.03 -6,976,570.18
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 21,164,273.98 708,520.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,930,393.23 9,706,941.45
加：营业外收入 9,509.27 44,593.03
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,350.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 63,939,902.50 9,750,184.48
减：所得税费用 15,984,975.63 2,437,546.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,954,926.87 7,312,638.36
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
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2016 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 47,954,926.87 7,312,638.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：郑暑平 主管会计工作负责人：罗彬 会计机构负责人：黄晓芩
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：广州珠江实业开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 645,261,447.14 321,185,875.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 133,957,750.19 166,057,525.96
经营活动现金流入小计 779,219,197.33 487,243,401.39
购买商品、接受劳务支付的现金 466,761,685.17 205,721,951.86
客户贷款及垫款净增加额
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2016 年第一季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 29,155,621.27 24,410,812.29
支付的各项税费 109,117,934.34 86,831,655.15
支付其他与经营活动有关的现金 812,491,376.86 171,500,410.14
经营活动现金流出小计 1,417,526,617.64 488,464,829.44
经营活动产生的现金流量净额 -638,307,420.31 -1,221,428.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 400,000,000.00
取得投资收益收到的现金 880,273.98 708,520.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 400,880,273.98 708,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 169,792.32 288,742.54
产支付的现金
投资支付的现金 400,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 400,169,792.32 288,742.54
投资活动产生的现金流量净额 710,481.66 419,777.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 922,674,300.00 127,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 12,132,474.21
筹资活动现金流入小计 922,674,300.00 139,132,474.21
偿还债务支付的现金 321,542,500.00 410,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 94,500,903.83 33,194,699.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,908,522.25
筹资活动现金流出小计 419,951,926.08 443,294,699.21
筹资活动产生的现金流量净额 502,722,373.92 -304,162,225.00
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2016 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -134,874,564.73 -304,963,875.59
加：期初现金及现金等价物余额 1,277,927,667.74 677,404,547.29
六、期末现金及现金等价物余额 1,143,053,103.01 372,440,671.70
法定代表人：郑暑平 主管会计工作负责人：罗彬 会计机构负责人：黄晓芩
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：广州珠江实业开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 93,038,979.66 36,964,769.04
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 856,920,900.07 1,268,921.78
经营活动现金流入小计 949,959,879.73 38,233,690.82
购买商品、接受劳务支付的现金 45,802,415.07 25,172,466.80
支付给职工以及为职工支付的现金 6,211,335.75 7,660,420.78
支付的各项税费 12,189,430.44 46,237,923.43
支付其他与经营活动有关的现金 776,240,485.34 100,952,703.84
经营活动现金流出小计 840,443,666.60 180,023,514.85
经营活动产生的现金流量净额 109,516,213.13 -141,789,824.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 400,000,000.00
取得投资收益收到的现金 21,164,273.98 708,520.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 421,164,273.98 708,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 52,169.42 73,895.54
产支付的现金
投资支付的现金 400,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 59,000,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 459,052,169.42 73,895.54
投资活动产生的现金流量净额 -37,887,895.44 634,624.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00
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2016 年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金 17,840,000.00
筹资活动现金流入小计 300,000,000.00 17,840,000.00
偿还债务支付的现金 270,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,088,425.70 12,188,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 319,088,425.70 112,188,750.00
筹资活动产生的现金流量净额 -19,088,425.70 -94,348,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 52,539,891.99 -235,503,949.57
加：期初现金及现金等价物余额 181,124,749.91 342,875,355.60
六、期末现金及现金等价物余额 233,664,641.90 107,371,406.03
法定代表人：郑暑平 主管会计工作负责人：罗彬 会计机构负责人：黄晓芩
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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