广州珠江实业开发股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示
本 公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1 、公司名称：广州珠江实业开发股份有限公司
英 文名称：GUANGZHOU PEARL RIVER INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.LTD
英 文缩写:GZPR
2 、公司法定代表人：周孟尝
3 、公司董事会秘书：黄宇文
联 系地址：广州市华乐路49 号二楼 董事会秘书处
联 系电话：020-83838056
传 真：020-83808469
电 子信箱：黄宇文@fm365.com
公 司董事会证券事务代表:黄静
联 系地址:广州市华乐路49 号二楼 董事会秘书处
联 系电话:020-83808496
传 真:020-83808469
电 子信箱:黄静（珠江）@fm365.com
4 、公司注册地址及办公地址：广州市华乐路49 号二楼
邮 政编码：510060
公 司国际互联网网址：http://www.gzzjsy.com.
公 司电子信箱：Gzzjsy@gzzjsy.com
5 、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》
登 载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公 司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
6 、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股 票简称：珠江实业
股 票代码：600684
二、会计数据和业务数据摘要
1 、公司本年度主要指标情况（金额单位：人民币元）
利润总额 -101,452,384.43
净利润 -102,035,837.32
扣除非经营性损益后的净利润
-23,396,727.65
主营业务利润 -12,135,012.55
其他业务利润 6,898,993.03
营业利润 -110,674,565.89
投资收益 10,997,926.98
补贴收入 0
营业外收支净额 -1,775,745.52
经营活动产生的现金流量净额
-39,711,957.53
现金及现金等价物净增加额
-4,940,764.45
2 、公司报告期和前三年的主要会计数据和财务指标
指标名称 2000 年年度 1999 年度 1998 年年度
主营业务收入（元） 103,307,384.27 6,724,779.73 117,271,513.89
净利润（元） -102,035,837.32 20,291,228.73 37,469,218.41
总资产（元） 1,060,046,539.50 1,206,347,594.97 1,206,397,801.67
股东权益（元） 575,404,274.01 677,424,775.56 666,460,300.43
每股收益（元） -0.55 0.11 0.20
每股净资产（元） 3.08 3.62 3.56
调整后的每股净资产（元） 2.11 3.51 3.47
每股经营活动产生现金流量净额（元）
-0.21 -0.47 -1.18
净资产收益率（%） -17.73 3.00 5.62
扣除非经营性损益后的净资产收益率（%）
-4.07 3.01 7.54
注：1 、以上数据根据公司合并会计报表数据填列或计算后填列。
2 、报告期末止，公司股本无变化。
3 、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）
项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期 初数
187,039,387.20 358,158,513.11 109,916,421.19 19,556,057.37 22,310,454.06 677,424,775.56
本 期增加 15,335.77 -102,035,837.32 -102,020,501.55
本 期减少
期 末数
187,039,387.20 358,158,513.11 109,931,756.96 19,556,057.37 --79,725,383.26 575,404,274.01
变 动原因：
1 、盈余公积本年度增加15,335.77 元，是本公司控股的合资企业广州侨兴房产开发有限公司计提的生产发展基金占70%的比例而构成。
2 、未分配利润本年度增加-102,035,837.32 元，是本年度实现的利润总额转入数而构成。
3、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》（第九号）要求，利润附表列示如下：
项目 净资产收益率（%）每股收益（元)
全面 加权 全面 加权
摊薄 平均 摊薄 平均
主营业务利润 -2.11 -2.11 -0.06 -0.06
营业利润 -19.23 -19.23 -0.59 -0.59
净利润 -17.73 -17.73 -0.55 -0.55
扣除非经常性损益后的净利润
-4.07 -4.07 -0.13 -0.13
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1 、股份变动情况表
数 量单位：股
期初数 本次变动增减（+，-） 期末数
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1 、发起人股份
其中：国家持有股份 12903437.00 12903437.00
境内法人持有股份 74100940.20 74100940.20
境外法人持有股份
其他
2 、募集法人股份
3 、内部职工股
4 、优先股或其他
其中:转配股 27878500.00 0
未 上市流通股份合计
114791877.20 87004377.20
二、已上市流通股份
1 、人民币普通股 72247510.00 100035010.00
2 、境内上市的外资股
3 、境外上市的外资股
4 、其他
已 上市流通股份合计72247510.00 100035010.00
三、股份总数 187039387.20 187039387.20
2 、股票发行与上市情况
2.1 报告期为止的前三年内公司的总股本没有变化，均为187,039,387.20 股。
2.2 根据中国证监会《关于安排上市公司转配股分期、分批上市的通知》，经上海证券交易所安排，本公司已于2000 年4 月3 日上市流通，本次上市的转配股总数为27,787,500.00 股，上市前未流通股份总数为114,791,877.20 股，上市前流通股份数为72,247,510.00 股。
（二）股东情况介绍
1 、报告期未股东总数为59,679 户。
2 、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数（股） 比例（%）
1 广州珠江实业集团有限公司 74,100,940.20 39.62
2 广州市国有资产管理局 12,903,437.00 6.89
3 哈里投资股份有限公司 1,344,658.00 0.72
4 姚桂花 444,144.00 0.24
5 科技投资有限公司 333,260.00 0.18
6 李玉青 310,800.00 0.17
7 崔承珠 304,500.00 0.16
8 孙剑萍 303,688.00 0.16
9 谢池林 228,600.00 0.12
10 曹立洁 210,874.00 0.11
注：1 、以上各股东之间不存在关联关系。
2 、持有本公司39.62%股份的股东是广州珠江实业集团有限公司，在本报告期内股份无增减变动。但以国有法人股7,410 万股中的4,500 万股做质押,向中国工商银行广州市分行贷款人民币9,500 万元。
3 、广州珠江实业集团有限公司的法定代表人是周孟尝。经营范围是：境内外房地产投资、开发和商品房销售、经营、工程承包，酒店、物业投资。
4 、报告期内控股股东无变更。
四、股东大会简介
1 、1999 年度股东大会情况
公 司于2000 年5 月27 日在《上海证券报》刊登了关于召开1999 年度股东大会的公告，大会依期于2000 年6 月27 日在广州珠江实业集团有限公司职工活动中心举行。出席大会的股东（包括股东代理人）共53 人，代表股份87，310，352.20 股，占公司股份的46.68%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。大会审议通过了《1999 年度董事会工作报告》、《1999 年度总经理业务工作报告》、《1999 年度监事会工作报告》、《1999 年度财务决算情况报告》、《1999 年度利润分配和分红方案》。
2 、股东大会决议在2000 年6 月29 日的《上海证券报》上刊登。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1 、公司所处行业及在本行业中的地位：
公 司属房地产行业，主要从事房地产开发、经营以及物业租赁、管理等业务。具备房地产开发企业一级资质。公司自1985 年4 月成立之后一直从事房地产开发业务，为广州市较早进入住宅商品房开发市场的企业之一。公司先后开发了广州淘金北小区、昌岗中路小区、华乐路建筑团、松柏岗小区、番禺市南浦小区等商品房、公寓、写字楼，以优良的质量和完善的物业管理在广州房地产市场树立了良好的品牌形象。
2 、公司的主营业务范围：
经 营土地开发、承建、销售、租赁商品房。实业投资、物业管理。承接小区建设规划和办理拆迁、报建，工程咨询及自用有余的建筑物业展销。车辆保管（限分支机构经营）。
3 、2000 年主要经济指标情况：
3.1 总资产：2000 年底公司总资产合计为1,060,046,539.50 元，其中：流动资产占总资产的85.35%，固定资产占总资产的0.68%，长期投资占总资产的13.87%，无形资产及其他资产占总资产0.10%。资产负债率为41.55%。
3.2 营业收入：2000 年主营业务收入103,307,384.27 元，比上年增加1436.22%。其中：金山阁项目销售收入为9,236,542.21 元；金威大厦销售项目收入为6,310,782.00 元；金昌大厦项目销售收入为55,219,057.72元；松柏岗项目销售收入为28,261,081.04 元；华侨乐园项目销售收入为4,002,778.55 元；其他收入为277,142.75 元。
3.3 净利润：2000 年实现净利润为-102,035,837.32 元，比上年度减少122,327,066.05 元。其中：主营业务利润亏损12,135,012.55 元,主要是松柏岗项目负担了小学等配套项目所致;其他业务利润6,898,993.03 元，是物业经营实现的利润；投资收益10,997,926.98 元，是投资“又一居”项目以及投资华南通讯投资有限公司的收益；根据财政部[ 1999] （35）号文，本年度增加计提资产减值准备，其中：计提存货跌价准备为52,798,540.84 元，计提坏账准备为24,064,823.31 元。
3.4 工程项目完成情况：金山阁项目2000 年5 月竣工，竣工面积29,451 平方米;金威大厦项目2000 年5 月竣工,竣工面积11,369 平方米;金鑫楼在建工程项目总建筑面积55,657 平方米，预算总投资20,000 万元(未计土地成本),2000 年完成工作量2886.86 万元，工程完成第22 层框架结构,完成结构面积420,000 平方米。
3.5 商品房销售情况：2000 年,金山阁、金昌大厦、金威大厦实现预售面积9,982.52 平方米，合同销售金额5,208.27 万元。其中：金山阁预售面积4,403.12 平方米，合同销售金额2,438.45 万元；金昌大厦预售面积3,930.10 平方米，合同销售金额2,067.31 万元；金威大厦预售面积1,653.24 平方米，合同销售金额702.5 万元。
3.6 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况：目前，公司拥有控股企业二家。其中，广州侨兴房地产开发有限公司主营业务收入440.28 万元，净利润54.77 万元；广州珠江物业管理有限公司主营业务收入1427.89 万元，净利润44.10 万元。
4 、2000 年的主要工作
报 告期，公司按照“清理、重整、规范、发展”的指导思想，以提高公司综合竞争力和经济效益为目标开展各项经营管理工作。
4.1 通过对公司资产全面的清理和评估分析，对公司经营物业的面积、分布、经营状况全面的摸查，对公司在销楼盘市场定价、销售策略的重新评估，对历史遗留问题全面清理，摸清了家底，全面评估了公司的经营管理状况，明确了工作思路和工作重点。同时，根据财政部和证监会的要求，计提了四项资产减值准备，释放了公司的经营风险。
4.2 进行了机构调整和人事制度改革，适应市场经济的发展和公司经营管理工作的需要。引入了竞争激励机制，加强竞争意识，提高了工作效率。
4.3 调整销售策略，加大广告宣传的力度，采取“竞投拍卖”等多种促销手段，发挥“珠江实业”的品牌优势，促进了商品房的销售。下半年商品房销售量比上半年有了较大的增长，加快了资金的回笼，改善了资产结构。
4.4 组织专门人员，全力以赴清理、解决历史遗留问题。处理、完成了数个前期开发项目的清理工作，共收回资金1,239.28 万元。跟进东风路S2 地块（广隆大厦）项目拆迁承包费仲裁案、又一居项目三角债仲裁案和拆迁房产权的办理工作等历史问题。
4.5 组建物业经营分公司，统筹经营公司自有物业,包括经营房、车库、市场、拆迁安置房等，通过加强管理，适当调租，增加了公司的利润。
4.6 加快进行物业管理公司的体制改革，转换机制，实行市场化、专业化的管理，提高了服务质量和水平，业主对物业管理的满意度逐步上升。并通过加强财务管理，提高了收费率，增加了公司的收益。
4.7 开展资本运营，探索公司新的利润增长点以及进行公司发展战略和产业结构调整的研究。
4.8 严格按照《公司法》、《证券法》、公司章程规范公司管理、运作，按照《上市公司上市规则》披露信息。落实广东省上市公司规范发展会议的要求，对公司董事会引入独立董事进行了研究。
5 、经营管理的存在问题与困难及解决方案
5.1 公司应收账款中代理酬金挂账2.16 亿元使公司出现虚增资产和负债，存在经营风险。公司已积极与代理公司和有关部门协商寻求解决办法，并寻求通过法律手段维护公司合法权益的方法和途径。
5.2 公司存货比例过高以及高成本的滞销积压商品房和土地构成了存货的大部分，占用了大量的资金。在报告期，公司按照财政部有关规定计提了资产减值准备，基本释放了经营风险。针对公司现有楼盘单体楼、户型设计不合理，竞争力差的状况，公司正通过灵活的营销策略、合理的价格调整，尽快实现销售；
5.3 公司的长期投资基本上没有回报。公司拟通过对所投资项目进行债权债务重组、转让的方法解决；
5.4 公司存在人才结构不合理，高素质经营管理人才缺乏以及管理水平较低的问题。将通过引进人才、加强培训、规范管理等办法提高员工素质和管理水平。
（二）公司财务状况
项目 2000 年年度 1999 年年度 对比差异
总资产(元) 1,060,046,539.50 1,206,347,594.97 -146,301,055.47
长期负债(元) 20,347,578.85 20,060,090.43 287,488.42
股东权益(元) 575,404,274.01 677,424,775.56 -102,020,501.55
主营业务利润(元) -12,135,012.55 3,729,666.97 -15,864,679.52
净利润(元) -102,035,837.32 20,291,228.73 -122,327,066.05
分 析变化原因：
1 、总资产比上年末减少146,301,055.47 元，主要是年末将预收售房款转结利润58,482,579.38 元及派发99年度现金红利3,553,880.21 元以及报告期内计提四项减值准备76,863,364.15 元后，利润亏损102,035,837.32元，致使股东权益减少102,020,501.55 元而构成。
2 、股东权益比上年减少102,020,501.55 元，主要原因是报告期内计提四项减值准备后，本年利润亏损102,035,837.32 元所致。
3 、主营业务利润比去年减少了15,864,679.52 元，主要是主营业务收入增幅小于主营业务成本增幅引致。主营业务成本增加107,107,102.31 元，主营业务税金增加5,340,181.75 元的因素所构成。
4 、净利润比上年度减少了122,327,066.05 元，主要是报告期计提四项减值准备中的坏账准备24,064,823.31 元，存货跌价准备52,798,540.84 元，造成本期利润亏损76,863,364.15 元，及主营业务利润亏损12,135,012.55 元所致。
（三）公司投资情况
报 告期内非募集资金投资的较大项目有：
1 、珠江新城投资1,148 万元；
2 、金山阁、金鑫楼等项目工程进度款5,812.06 万元。
（四）公司的经营环境和宏观政策
2001 年，随着国家宏观经济形势的好转，政府继续实施适当的货币政策和积极的财政政策，我国加入WTO，以及广州市将房地产业作为支柱产业发展等积极因素的影响，房地产业面临新的发展机遇。但1999 年福利分房未班车造成的超前消费，使广州市的房地产市场需求疲软，加剧了供过于求的矛盾。据有关部门统计，2000 年广州市竣工商品房面积930 万平方米，同比增长8.4%，其中住宅750 万平方米，同比增长11.90%；商品房预售均价为4,562 元每平方米，其中住宅4,165 元每平方米，分别比上年同期下降13.63%和11.14%。商品房空置面积继续上升，存量商品房的消化压力增加，到2000 年底商品房空置面积已达550 多万平方米，同比上升13.17%，其中空置住宅340 万平方米，同比上升19.72%。同时，市场对楼宇质素的要求越来越高的状况，制约了公司现有以经济型为主单体楼盘的销售空间。总的来说，广州市房地产市场机遇与挑战并存，优胜劣汰将加快，竞争将越趋激烈。
（五）新年度的业务发展计划
2001 年公司计划完成营业收入27,240 万元,预售房屋面积38,800 平方米,销售房屋面积25,150 平方米,完成开发工作量21,800 万元,实现扭亏为盈。
公 司2001 年的工作重点将放在以下几个方面：
1 、房地产主营业务：
1.1 继续把金山阁、金昌大厦、金盛大厦项目的销售工作作为重点来抓，以“珠江实业”品牌宣传、良好的服务和质量保障、价格优势等作为主要的促销手段进行销售。
1.2 筹集资金，加快金鑫楼项目的建设，要严格控制成本，保持成本优势，以超前的营销理念，做好该楼盘的销售策划、市场定位工作，争取2001 年开始销售。
1.3 做好珠江新城地块开发准备工作，根据珠江新城规划的调整，做好项目的市场分析，从项目规划设计开始，做好营销策划，控制开发成本、质量和周期，以精品工程重塑珠江实业品牌，提升公司在房地产市场中的竞争力。
1.4 加强对房地产细分市场和房地产边缘产业的研究，开拓实现公司房地产业持续发展的项目。
2 、物业经营、管理业务
2.1 按市场化的标准合理调整租金，提高物业经营的水平，深挖潜力，降低成本，增加物业经营收入。
2.2 物业管理要通过提高服务品质，降低服务成本，努力创造良好品牌。
3 、发展战略研究和多元化发展
加 强对公司发展战略的研究，逐步介入具有广阔市场前景、技术领先和收入稳定的高新技术产业。
4 、理顺和加快解决历史遗留问题
4.1 抓紧完成松柏岗小区、又一居和百事佳花园等项目的清算工作，处理东风路S2 地块（广隆大厦）拆迁承包费仲裁案、又一居项目三角债仲裁案等历史遗留问题，全面评估公司经营的法律事务，化解公司的潜在经营风险。
4.2 盘活资产，做好对外投资项目的债权债务重组。
5 、提升公司的核心竞争力
5.1 加强人力资源的管理工作。引入人才优胜劣汰的竞争机制，改变员工的观念，增加竞争意识；通过加强员工培训和引进高素质人才相结合的办法，提高员工的总体素质；根据公司的发展需要，适当调整机构设置，合理划分各岗位职责和人员配置，提高公司的运作效率；完善人力资源管理制度，建立市场化的薪酬体系和考核、奖惩、激励机制，规范人力资源管理。力争人力资源管理工作上一台阶，促进公司的发展。
5.2 提高公司的管理水平。完善企业管理制度，规范运作程序，逐步实现电脑自动化办公，提高管理水平及工作效率，提升公司的企业形象。
5.3 建立预算内控制度，努力降低成本。通过预算管理，树立全体员工节约成本意识，从每一个环节降低管理成本，争取最大的效益。
6 、完善公司法人治理结构
认 真贯彻广东省上市公司规范发展会议要求的精神和研究上交所《上市公司治理指引》征求意见稿，进一步完善公司的法人治理结构。
（六）董事会日常工作情况
1 、董事会会议情况及决议内容
2000 年2 月1 日在公司会议室召开了第三届董事会2000 年第一次会议，会议审议了《公司1999 年主要工作报告和2000 年主要工作安排》、《1999 年度利润分配预案》、《1999 年度财务状况报告》、《公司各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》。
2000 年4 月13 日在公司会议室召开了第三届董事会2000 年第二次会议，会议审议通过了《公司1999 年年度报告及其摘要》、《公司1999 年度董事会工作报告》、《公司1999 年度财务决算报告》、《公司各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》、《1999 年度利润分配预案》、《关于召开1999 年度股东大会的议案》。
2000 年5 月19 日在公司会议室召开了第三届董事会2000 年第三次（扩大）会议，会议审议通过了公司部分机构调整方案，决定了1999 年度股东大会于2000 年6 月27 日召开。
2000 年7 月18 日在广东高明皇家银海大酒店会议室召开了第三届董事会2000 年第四次会议，会议审议通过了《公司2000 年上半年主要工作情况和下半年主要工作安排》、《2000 年中期财务报告》，并一致表决同意如下人事变动：增补翁亚绪先生任公司董事、聘任郑暑平先生任公司总经理、聘任孙笑涛女士任公司董事会证券事务代表；免去黄承荫先生公司董事职务、免去谢汉秋先生公司总经理职务、免去丘宝文女士公司董事会秘书职务。
2000 年8 月24 日在广州珠江实业集团有限公司会议室召开了第三届董事会2000 年第五次会议，会议审议通过了《2000 年中期报告补充计提四项准备的报告》及调整后的各项经济指标、《关于松柏岗项目利润情况的报告》。
2000 年9 月5 日在广州珠江实业集团有限公司会议室召开了第三届董事会2000 年第六次会议，会议听取了公司新经营班子的工作汇报，原则审议通过了公司机构改革方案，并对公司下一阶段工作指导、提出了要求。
2000 年10 月24 日在公司会议室召开了第三届董事会2000 年第七次会议，会议一致表决通过了如下事项：增补张穗南先生任公司董事、聘任黄宇文先生代理公司董事会秘书职务、聘任黄静女士代理公司董事会证券事务代表职务；谢汉秋先生辞去公司董事及副董事长职务、孙笑涛女士辞去公司董事会证券事务代表职务。
2000 年11 月9 日在公司会议室召开了第三届董事会2000 年第八次（扩大）会议，会议原则上通过了《关于对公司谢汉秋总经理离任经济责任的审计报告》、《公司2000-2001 年度工资总额控制及薪酬分配方案》。
以 上会议决议内容，凡要求公告的，均作了及时公告。
2 、董事会对股东大会决议的执行情况
公 司已按照1999 年度股东大会通过的1999 年度利润分配方案执行。
（七）公司管理层及员工情况
1 、董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 职务 任期 年初及年末持股数 年度报酬(元)
周孟尝 男 57 董事长 1999.06-2002.06 0 不在本公司领取报酬
冯劲 男 41 董事 1999.06-2002.06 0 不在本公司领取报酬
刘昌伟 男 52 董事 1999.06-2002.06 0 不在本公司领取报酬
翁亚绪 男 45 董事 2000.07-2002.06 0 不在本公司领取报酬
郑暑平 男 37 董事/总经理
1999.06-2002.06 6,435 63,594
张穗南 男 46 董事/书记/副总经理
1999.07-2002.06 0 63,201
蒋明 男 42 董事/副总经理
1999.06-2002.06 7,618 54,959
杨秀云 女 57 监事会召集人
1999.06-2002.06 0 不在本公司领取报酬
吴惠芳 女 55 监事 1999.06-2002.06 0 不在本公司领取报酬
王荣先 女 55 监事 1999.06-2002.06 1,144 不在本公司领取报酬
刘晓莉 女 43 监事/副书记
1999.06-2002.06 0 55,202
李世聪 男 47 监事 1999.06-2002.06 1,355 47,666
王勇基 男 49 财务总监1999.11-2002.06 0 55,586
黄宇文 男 36 董事会秘书（代理)
2000.10-2002.06 0 (9-12 月)14,888
注：1 、在本公司领取报酬的人员当中，年度报酬在60,000 元以上的2 人，在50,000-60,000 元区间的3 人，40,000-50,000 元区间的2 人。
2 、在报告期内，原副董事长、总经理谢汉秋先生、原董事黄承荫先生因达到退休年龄，分别于2000 年7 月、10 月离任。原董事会秘书丘宝文女士因私人原因辞职。公司根据工作需要，聘任郑暑平先生任总经理，增补翁亚绪先生、张穗南先生任董事，聘任黄宇文先生代理董事会秘书。
2 、公司员工情况
至2000 年年末，公司从业人员86 人，其中在岗员工81 人，财务人员16 人。技术人员当中具有高级职称的2 人，中级职称的31 人，初级职称的33 人。在岗员工当中，硕士研究生3 人，大学本科12 人，大专45 人，中专5 人，高中（中技）12 人。公司退休人员21 人。
（八）公司2000 年度计提四项资产减值准备的情况
根 据财政部会字[ 1999] 35 号文“〈股份有限公司会计制度〉有关会计处理问题补充规定”及证监会[ 1999] 138 号文〈关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知〉，并根据公司制定的“各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度”的要求，依据“会计政策一致性”及“配比和谨慎”的原则，本着实事求是的态度，公司在2000 年度中期计提四项资产减值准备58,806,880.59 元，其中应收款项坏账准备16,222,646.19 元，存货跌价准备42,511,235.90 元，长期投资减值准备72,998.50 元。并于2000 年8 月26 日在《上海证券报》披露《2000年度中期报告补充公告》。在2000 年末，公司根据下半年市场的变化和会计师事务所的意见，调整计提2000 年度四项资产减值准备为76,863,364.15 元。其中：计提存货跌价准备为52,798,540.84 元，计提应收款项坏账准备为24,064,823.31 元。董事会认为本次调整计提资产减值准备较为符合广州市目前房地产市场的状况和公司的实际情况。
（九）本次利润分配预案及2001 年度预计股利分配政策
1 、本次利润分配预案：
公 司2000 年度实现净利润-102,035,837.32 元，2000 年度年末未分配利润-79,725,383.26 元。根据公司财务及经营情况，公司董事会决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。
2 、2001 年度预计股利分配政策
因 公司2000 年度末未分配利润为-79,725,383.26 元，根据公司财务及经营情况，预计2001 年度若实现利润不能弥补以前年度亏损，故预计2001 年度不进行利润分配。
（十）报告期内，公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》。
六、监事会报告
公 司监事会于2000 年召开了5 次会议，审议通过了《1999 年监事会报告》。并审议了《1999 年度报告、财务决算报告》、《2000 年中期报告》、《2000 年中期报告补充计提四项准备的报告》、《关于对广州珠江实业开发股份有限公司2000 —2001 年度工资总额控制及薪酬分配方案》，派员参加了对公司资产的全面清理和经营管理状况的评估工作。年内公司监事列席了历次董事会会议和股东大会。根据《公司法》、《公司章程》赋予的职权，公司监事会对公司的依法运作情况、财务状况和董事会提交给股东大会的报告进行了检查，并监督董事会和经营班子人员遵守法律、法规及公司章程和执行股东大会的情况。
公 司监事会认为：
1 、在2000 年度内，公司董事会及经营班子能够守法经营，规范运作，认真执行股东大会决议，决策程序合法，内部控制制度健全，未见违反法规、公司章程及损害公司股东、员工利益的行为。
2 、公司能按照中国证监会的要求，做到与控股股东的“三分开”，即人员独立、资产完整、财务独立。
3 、本年度公司按照有关规定履行信息披露义务，各类公告均及时、准确、全面披露，没有出现信息披露滞后或内幕交易行为。
4 、公司计提资产减值准备的决议程序是合法的、依据充分的。
5 、经深圳大华天诚会计师事务所审定的公司2000 年度财务报告是客观公正的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
七、重要事项
1 、重大诉讼、仲裁事项：
1.1 本报告期内重大仲裁事项——又一居项目仲裁情况：
本 公司与广州合富房地产发展有限公司(下称合富发展)于1997 年4 月23 日签订了一份《合作开发经营商住楼项目合同》。报告期内合富发展就该合同以本公司尚欠其5,000 万元为由，向广州仲裁委员会申请仲裁，要求本公司向其支付5,000 万元及其资金使用费1,500 万元。该案广州仲裁委员会于2000 年6 月22 日受理，现正在审理中。
公 司在1997 年4 月23 日与合富发展签订了《合作开发经营商住楼项目合同》合作开发合富花园（后更名为又一居花园）项目。合同签订后，本公司已依约付足包括该笔5,000 万元争议款项在内的应付工程款。合富发展于1999 年5 月5 日开出包括该款项在内的6,600 万元的发票给本公司。至1999 年11 月15 日，合富发展在出具给本公司的《又一居花园初步结算表》中确认本公司已付投资款188,490,659.73 元（包括前述的5,000 万元在内），并于1999 年12 月29 日退回本公司多付投资款14,488,659.68 元（又一居花园项目本公司应投资的工程款为17,369 万元）。
2000 年5 月19 日合富发展违反诚实信用原则，在合同执行多年并超过两年合同仲裁时效的情况下，向广州仲裁委员会申请仲裁，要求本公司向其支付5,000 万元及其资金使用费用1,500 万元。对此，本公司非常重视，组织了有关人员参加仲裁答辩，力争维护股东的权益。此外，本公司对合富发展无理申请仲裁给本公司造成的损失和额外支出费用，保留追究的权利。
合 富发展原仲裁请求为500 万元，后在2000 年10 月16 日开庭前变更为现仲裁请求，请求标的（6,500 万元）接近本公司1999 年度经审计净资产值的10%。本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》7.4.2(一)的要求已于2000 年10 月16 日在《上海证券报》予以公告。现该案仍在审理，未作出裁决。
1.2 以前年度已披露的诉讼、仲裁事项在报告期内的进展——关于东风路S2 地块（广隆大厦）项目仲裁情况：
香 港汇德丰公司拒不支付本公司东风路S2 地块拆迁承包费3,864.02 万元一案，本公司于1997 年10 月曾经向中国国际经济贸易仲裁委员会申请行政仲裁，要求裁决港方无条件偿还欠本公司的拆迁费及其应付的利息。仲裁委员会曾于1998 年6 月、1998 年10 月、1999 年1 月、2000 年3 月 共四次召开仲裁听证会议，但至今仍未作出裁决。
2 、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员无受过监管部门处罚。
3 、报告期内，谢汉秋先生不再担任公司副董事长、总经理；董事会聘任郑暑平先生为公司总经理，增补翁亚绪先生、张穗南先生为公司董事。监事会成员无变更。丘宝文女士不再担任公司董事会秘书，董事会聘任黄宇文先生代理董事会秘书。
4 、报告期内，公司收购及出售资产、吸收合并事项:
4.1 报告期内,公司无收购、吸收合并事项。
4.2 报告期内公司减少投资项目：
4.2.1 公司2000 年6 月转让广州市华南通讯投资有限公司股权，收回本金1,000 万元，投资收益263.50 万元；
4.2.2 公司收回广州合富房地产有限公司项目投资本金1,228 万元，其中2000 年3 月收回888.64 万元,4 月收回339.36 万元；
4.2.3 公司2000 年4 月收回华夏证券有限公司投资本金480 万元；
4.2.4 公司2000 年11 月收回广州侨辉房地产开发有限公司投资本金1,500 万元；
4.2.5 公司收回投资深圳珠江实业公司本金1,000 万元,其中2000 年6 月收回500 万元,12 月收回500 万元。
5 、重大关联交易事项:
5.1 关于投资广州捷星房地产开发有限公司4,066 万元事项。
一 九九三年五月三日本公司与广州珠江实业总公司（现改称为广州珠江实业集团有限公司，以下简称为珠江集团）及其海外企业瑞士中星投资有限公司（以下简称中星公司）签定合作意向书，以中外合作方式开发及经营广州地铁一号线沿线JY-8 地块物业，本公司占30%的投资比例。后因市场变化等原因，为降低投资风险，分别于一九九五年一月三十日签订了“合作开发及经营广州地铁一号线沿线JY-8 地块物业协议书”。于一九九八年五月二十日签订了“广州捷星房地产开发有限公司股权转让和出资确认合同”，于二OOO 年三月二十八日签订了“广州捷星房地产开发有限公司股权转让和出资确认合同补充合同”。根据协议，明确了合作三方投资比例调整为：本公司占10%，珠江集团占30%，中星公司占60%。同时追认了本公司于一九九四年六月投入该项目的300 万美金和1,300 万港币（折合人民币4,066 万元）除按10%的比例及合作方珠江集团、中星公司同期实际注资额计算，本公司应到位注册资金折合700 万元人民币，比其他股东先到位的融资本金多投3,366 万元人民币。一九九九年六月十七日前按同期银行一年期定期存款利率，一九九九年六月十七日后按同期一年期贷款利率计息。计息期限直至珠江集团和中星公司注资额达到按比例应到位数额为止。所计利息仍作为本公司对该项目的注资。
JY-8 项目地处广州市中山四路以南，德政中路以东，是广州市繁华的商业中心地带。项目总用地面积10,181 平方米，可建写字楼65,844 平方米，商业、旅业22,000 平方米。项目立项时正处房地产高潮期，获利前景非常良好。前几年由于房地产市场持续低迷，特别是广州市写字楼严重供过于求，为降低投资风险，九四年以来本公司已暂缓对了该项目的投入。目前该项目已完成拆迁及土地平整工作，合作各方正积极寻找出路，以早日实现投资回报。
5.2 关于本公司对海南珠江国际置业有限公司的债权事宜。
本 公司分别于一九九四年五月和一九九六年三至六月共投资5,489 万元到海南珠江实业股份有限公司上海房地产公司开发的上海“珠江玫瑰花园”项目，截止九七年八月止，共收回投资收益1,682 万元。经双方确认，截止九九年六月三十日，海南珠江实业股份有限公司还欠本公司本金及投资收益共计6,549.749 万元，其中本金6,092.79 万元。
由 于海南珠江实业股份有限公司进行资产重组，为确保投资回收，经公司董事会三届二次会议决议：“同意将本公司对海南珠江实业股份有限公司上海玫瑰花园项目的投资自一九九九年七月一日起全额（6,549.74925 万元人民币）转为本公司对海南珠江国际置业有限公司的债权，并与海南珠江国际置业有限公司签订了《债权债务金额确认书》。与广州珠江实业集团有限公司签订了《债权债务担保协议》。
广 州珠江实业集团有限公司是国家一级房地产开发企业，总资产：137,692 万元，净资产：33,397 万元，资产负债率为：75.75%。公司董事会认为，该公司有能力承担该债权的担保责任。同时董事会也充分认识到该债权拖欠的时间过长，一定程度影响公司的资金周转及经济效益，也存在一定的回收风险，目前正积极与有关各方寻求解决办法。
5.3 关于平价转让广州珠江实业集团财务有限责任公司股权事宜。
一 九九九年七月二十八日公司董事会作出决议，同意以人民币2,000 万元的价格向广州珠江实业集团有限公司转让本公司持有的广州珠江实业集团财务有限责任公司10%的股权。并于九九年九月与广州珠江实业集团有限公司签订了《关于转让广州珠江实业集团财务有限公司部份股权问题协议书》。根据广州珠江实业集团财务有限公司章程，股权转让需经中国人民银行批准，目前有关股权转让的手续还需完善。
广 州珠江实业集团财务有限公司是经中国人民银行银办发[ 1997] 20 号《关于广州珠江信托投资公司改建为企业集团财务公司的通知》批准组建。目前财务公司的经营非常困难，本公司持有的股权如能顺利转让，将有利于投资资金的回收，降低投资风险。
现 在本公司与广州珠江实业集团有限公司研究有关债权、债务重组方案，积极寻求解决以上三个关联交易的办法。
6 、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：
6.1 人员方面。公司在劳动、人事及工资管理等方面与控股股东分离，独立运行，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取报酬，并均不在股东单位任职。
6.2 资产方面。公司拥有独立的房产开发系统；独立的土地使用权；各类房产所有权，除了原珠江房产公司（本公司改制前名称）名下18,232.23 平方米的物业房屋。该物业房屋在公司组建时由控股股东作为法人股的股权投入本公司，尚未办理产权过户手续（现办理过户手续，需要补交地价等过户费用，原因是由于1992 年本公司改制时广州市没有地价的有关规定，因此，在上述房产入股作价时没有将地价评估进去。现在若由控股公司广州珠江实业开发集团有限公司交纳，不尽合理且会导致国有资产流失；若由本公司交纳则会损害股东的利益。因此，本公司已报告市政府，请求办理上述房产产权过户手续时免交地价。）；拥有独立的采购和销售系统。
6.3 财务方面。公司设立独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户。
7 、公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8 、公司根据业务发展需要，改聘广州天诚会计师事务所（经深注协秘字[ 2000] 115 号文批准，深圳大华会计师事务所吸收广州天诚会计师事务所为分所并更名为深圳大华天诚会计师事务所，具备证券、期货相关业务资格。）为公司财务审计机构，负责公司2000 年度财务报表审计工作。（已按有关规定于2001 年2 月15 日在〈上海证券报〉公告。）
9 、公司无重大合同（担保）事项。
10 、“其他应收款”及“其他应付款”造成虚增资产、虚增负债各 216,074,616.30 元的原因：
“ 其他应收款”中有216,074,616.30 元主要是公司占70%股权的控股子公司广州侨兴房产开发有限公司(需合并报表)支付给代理商的代理酬金(包括宣传推广广告费、提高楼盘档次增加的工程费以及代理费等。)由于侨兴公司为中外合作企业，所建楼盘70%外销，代理商均为港澳地区代理公司。而港澳地区代理商的销售单据须经当地会计师事务所审核才具法律效力。因在本报告期内代理商仍未能提供有效凭证，致使侨兴公司无法销账，故合并报表后，该笔款项在本公司的财务报表的“其他应收款”中反映。对提供代理商有效凭证问题，公司已积极与代理商、税务部门协商，寻求解决办法，必要时将会通过法律途径解决。如代理商提供有效凭证后，即可作冲减“其他应收款”处理，同时亦冲减“其他应付款”。
11 、公司名称和股票简称无更改。
八、财务会计报告
审计报告
深 华（2001）股审字第031 号
广 州珠江实业开发股份有限公司全体股东：
我 们接受贵公司委托，对贵公司提供的2000 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表以及2000 年度利润表和利润分配表及合并利润表和合并利润分配表、2000 年度现金流量表和合并现金流量表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我 们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000 年12 月31 日的财务状况及2000 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
会计报表见附表 中 国注册会计师：范 荣
深 圳大华天诚会计师事务所 中 国注册会计师：钟国梁
中 国·深圳 2001 年 2 月 28 日
九、公司的其他有关资料
1 、公司首次注册日期：1992 年12 月23 日
地 点：广州市华乐路49 号华乐大厦二楼。至今无变更。
2 、企业法人营业执照注册号：4401011104119
3 、税务登记号码：地税粤字44010019048157X 号
4 、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司。
5 、公司聘请的会计师事务所：深圳大华天诚会计师事务所广州分所
办 公地址：广州天河北路689 号光大银行大厦七楼A1
十、备查文件
1 、载有公司董事长亲笔签名的公司2000 年度报告正文。
2 、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
3 、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原样正本。
4 、报告期内在《上海证券报》公开披露过的公司文件正本及公告原稿。
广州珠江实业开发股份有限公司
二OO一年四月十六日
资产负债表
2000年12月31日
编制单位:广州珠江实业开发股份有限公司 单位:人民币元
资产 合并数
期初数 期末数
流动资产：
货币资金 26277699.75 21336935.3
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 523514.2 523514.2
其它应收款 265541180.44 300474758.94
减：坏帐准备 633946.25 24698369.56
应收帐款净额 265430748.39 276299903.58
预付帐款 110850948.52 49810800.3
应收补贴款
存货 596709693.82 610072735.12
减：存货跌价准备 52798540.84
存货净额 596709693.82 557274194.28
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 999269090.48 904721833.46
长期投资：
长期股权投资 127340824.06 85613657.97
长期债权投资 71427900 61427900
其它长期投资
长期投资合计 198768724.06 147041557.97
减：长期投资减值准备
长期投资净额 198768724.06 147041557.97
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 12361993.65 12971550.72
减：累计折旧 5337804.22 5949457.17
固定资产净值 7024189.43 7022093.55
工程物资
在建工程 212121 212121
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 7236310.43 7234214.55
无形及其它资产：
无形资产 1073470 1048933.52
开办费
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 1073470 1048933.52
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1206347594.97 1060046539.5
流动负债：
短期借款 115000000 115000000
应付票据
应付帐款 1552391.45 1115091.45
预收帐款 87128365.29 28645785.91
代销商品款
应付工资
应付福利费 2450033.21 2061836.51
应付股利 9351969.36 5798089.15
应付税金 -2717795.43 -3155343.91
其它应交款 -97168.86 -6911.36
其它应付款 236684698.56 258463370.52
应付短期债券
预提费用 11541763.99 12181596
一年内到期的长期负债 20000000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 460894257.57 440103514.27
长期负债：
长期借款 20000000
应付债券
长期应付款
住房周转金 60090.43 347578.85
其它长期负债
长期负债合计 20060090.43 347578.85
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 480954348 440451093.12
少数股东权益：
少数股东权益 47968471.41 44191172.37
股东权益：
股本 187039387.2 187039387.2
资本公积金 358158513.11 358158513.11
盈余公积 109916421.19 109931756.96
其中：公益金 19556057.37 19556057.37
未确认的外资损失
未分配利润 22310454.06 -79725383.26
外币报表折算差额
股东权益合计 677424775.56 575404274.01
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1206347594.97 1060046539.5
资产负债表
2000年12月31日
编制单位:广州珠江实业开发股份有限公司 单位:人民币元
资产 母公司
期初数 期末数
流动资产：
货币资金 17920515.7 19642687.89
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 444564.6 444564.6
其它应收款 89101673.89 120286098.9
减：坏帐准备 633946.25 24698369.56
应收帐款净额 88912292.24 96032293.94
预付帐款 110850948.52 49810800.3
应收补贴款
存货 575704251.73 588954207.67
减：存货跌价准备 52798540.84
存货净额 575704251.73 536155666.83
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 793388008.19 701641448.96
长期投资：
长期股权投资 236530106.98 195170999.2
长期债权投资 71427900 61427900
其它长期投资
长期投资合计 307958006.98 256598899.2
减：长期投资减值准备
长期投资净额 307958006.98 256598899.2
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 9607556.42 9836225.02
减：累计折旧 2912050.32 3414402.77
固定资产净值 6695506.1 6421822.25
工程物资
在建工程 212121 212121
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 6907627.1 6633943.25
无形及其它资产：
无形资产 1073470 1048933.52
开办费
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 1073470 1048933.52
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1109327112.27 965923224.93
流动负债：
短期借款 115000000 115000000
应付票据
应付帐款 1246607.96 799307.96
预收帐款 72860987.55 15303200.74
代销商品款
应付工资
应付福利费 1079403.63 674091.81
应付股利 9351969.36 5646922.35
应付税金 -205088.69 -567354.37
其它应交款 -97168.86 -6911.36
其它应付款 208423270.39 228415017.99
应付短期债券
预提费用 4182264.94 4907096.95
一年内到期的长期负债 20000000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 411842246.28 390171372.07
长期负债：
长期借款 20000000
应付债券
长期应付款
住房周转金 60090.43 347578.85
其它长期负债
长期负债合计 20060090.43 347578.85
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 431902336.71 390518950.92
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 187039387.2 187039387.2
资本公积金 358158513.11 358158513.11
盈余公积 109916421.19 109931756.96
其中：公益金 19556057.37 19556057.37
未确认的外资损失
未分配利润 22310454.06 -79725383.26
外币报表折算差额
股东权益合计 677424775.56 575404274.01
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1109327112.27 965923224.93
利润及利润分配表
2000年度
编制单位:广州珠江实业开发股份有限公司 单位:人民币元
项目 合并数
上年同期累计数 本年度累计数
一、主营业务收入 6724779.73 103307384.27
减：折扣与折让
主营业务收入净额 6724779.73 103307384.27
减：主营业务成本 2629574.16 109736676.47
主营业务税金及附加 365538.6 5705720.35
二、主营业务利润 3729666.97 -12135012.55
加：其他业务利润 7976560.84 6898993.03
减：存货跌价损失 52798540.84
营业费用 3735854.09 7991565.44
管理费用 13175283.07 36630964.83
财务费用 456447.92 8017475.26
三、营业利润 -5661357.27 -110674565.89
加：投资收益 31187721.14 10997926.98
期货损益
补贴收入
营业外收入 1101929.69 16564
以前年度损益调整
减：营业外支出 1217961.6 1792309.52
分给外单位利润
四、利润总额 25410331.96 -101452384.43
减：所得税 4798502.84 388469.61
少数股东损益 259362.11 151166.8
职工奖励及福利基金 36022.52 21908.24
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 20291228.73 -102035837.32
加：年初未分配利润 20502247.62 22310454.06
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 40793476.35 -79725383.26
减：提取法定盈余公积金 2029122.88
提取法定公益金 1014561.43
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 37749792.04 -79725383.26
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 6087368.62
应付普通股股利 9351969.36
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 22310454.06 -79725383.26
利润及利润分配表
2000年度
编制单位:广州珠江实业开发股份有限公司 单位:人民币元
项目 母公司
上年同期累计数 本年度累计数
一、主营业务收入 4831315 99304605.72
减：折扣与折让
主营业务收入净额 4831315 99304605.72
减：主营业务成本 1587611.47 109643484.42
主营业务税金及附加 267078.43 5498480.59
二、主营业务利润 2976625.1 -15837359.29
加：其他业务利润 7526560.84 6898993.03
减：存货跌价损失 52798540.84
营业费用 3608737.56 5073634.73
管理费用 12241350.27 35840356.02
财务费用 677873.88 8941693.99
三、营业利润 -6024775.77 -111592591.84
加：投资收益 31716695.63 11329523.52
期货损益
补贴收入
营业外收入 16976.73 16564
以前年度损益调整
减：营业外支出 1210006.9 1789333
分给外单位利润
四、利润总额 24498889.69 -102035837.32
减：所得税 4207660.96
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 20291228.73 -102035837.32
加：年初未分配利润 20502247.62 22310454.06
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 40793476.35 -79725383.26
减：提取法定盈余公积金 2029122.88
提取法定公益金 1014561.43
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 37749792.04 -79725383.26
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 6087368.62
应付普通股股利 9351969.36
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 22310454.06 -79725383.26
现金流量表
2000年度
编制单位:广州珠江实业开发股份有限公司 单位:人民币元
项目 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 41150245.1 41150245.1
收取的租金 7384998.95 7384998.95
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 9507.14 9507.14
收到的其它与经营活动有关的
现金 30321030.62 28614196.12
经营活动产生的现金流入小计 78865781.81 77158947.31
购买商品、接受劳务支付的现
金 43880436.16 43599158.75
经营租赁所支付的现金 1363.83 1363.83
支付给职工以及为职工支付的
现金 4853571.15 4849237.28
支付的增值税款
支付的所得税款 2207717.25 1536725.08
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 6561565.21 6561565.21
支付的其它与经营活动有关的
现金 61073085.74 56498244.83
经营活动产生的现金流出小计 118577739.34 113046294.98
经营活动产生的现金流量净额 -39711957.53 -35887347.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 43658554.57 43658554.57
分得股利或利润所收到的现金 4850371.43 4829245.43
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 660 560
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 48509586 48488360
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 341339 341339
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 341339 341339
投资活动产生的现金流量净额 48168247 48147021
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 170000000 170000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 1100326.66 163575.91
筹资活动产生的现金流入小计 171100326.66 170163575.91
偿还债务所支付的现金 170000000 170000000
发生筹资费用所支付的现金 63718.75 63718.75
分配股利或利润所支付的现金 7337751.72 3553880.21
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 7083478.09 7083478.09
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 184484948.56 180701077.05
筹资活动产生的现金流量净额 -13384621.9 -10537501.14
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 -12432.02
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -4940764.45 1722172.19
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 -102035837.32 -102035837.32
加：少数股东损益 164311.75
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 24064823.31 24064823.31
固定资产折旧 656573.71 603334.21
无形资产及其他资产摊销 24536.48 24536.48
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 2381 -560
固定资产报废损失
财务费用 8017475.26 8941693.99
投资损失（减收益） -11350649.52 -11329523.52
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -13363041.3 -13249955.94
经营性应收项目的减少（减增
加） 28321189.26 32509897.77
经营性应付项目的增加（减减
少） -32153181.11 -34719237.99
增值税增加净额
其它 5140920.11 6504940.5
经营活动产生的现金流量净额 -39711957.53 -35887347.67
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 21336935.3 19642687.89
减：货币资金的期初余额 26277699.75 17920515.7
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -4940764.45 1722172.19
