关于广州珠江发展集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：广州珠江发展集团股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：13560452178
附表 2
关于广州珠江发展集团股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上市 2022 年期 占用累计 2022 年度 2022 年期末
非经营性资 资金占用方 上市公司核算 占用资金
公司的关联关 初占用资 发生金额 偿还累计 占用资金余 占用形成原因 占用性质
金占用 名称 的会计科目 的利息
系 金余额 (不含利 发生金额 额
(如有)
息)
现大股东及
非经营性占用
其附属企业
小计 / / / / /
前大股东及
非经营性占用
其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
2022 年度
2022 年期 往来累计 2022 年度 2022 年期末
其他关联资 往来方与上市 上市公司核算 往来资金
资金往来方名称 初往来资 发生金额 偿还累计 往来资金余 往来形成原因 往来性质
金往来 公司的关系 的会计科目 的利息
金余额 （不含利 发生金额 额
（如有）
息）
控股股东、实际 应收工程技术咨
广州珠江建设发
控制人的附属企 应收账款 22.76 151.01 151.01 22.76 询费、工程款、 经营性往来
展有限公司
大股东及其 业 酒店消费款
附属企业 控股股东、实际
广州珠江建设发
控制人的附属企 预付款项 99,460.07 98,509.69 950.38 预付工程款 经营性往来
展有限公司
业
控股股东、实际
广州珠江建设发
控制人的附属企 其他应收款 78.59 13.30 15.52 76.37 保证金、电费 经营性往来
展有限公司
业
控股股东、实际
广州好世界综合
控制人的附属企 预付款项 1.35 1.35 预付物业租赁款 经营性往来
大厦有限公司
业
广州珠江产业园 控股股东、实际
投资发展有限公 控制人的附属企 应收账款 305.78 257.11 48.67 应收咨询服务费 经营性往来
司 业
控股股东、实际
合肥珠侨物业管
控制人的附属企 应收账款 255.33 645.89 238.08 663.14 应收水电物业费 经营性往来
理有限公司
业
控股股东、实际
合肥珠侨物业管
控制人的附属企 其他应收款 1.06 0.05 1.01 水电费 经营性往来
理有限公司
业
控股股东、实际
广州世界贸易中
控制人的附属企 预付款项 0.10 0.10 预付物业租赁款 经营性往来
心大厦有限公司
业
广州世界贸易中 控股股东、实际
心大厦物业管理 控制人的附属企 预付款项 0.02 0.02 预付物业管理费 经营性往来
有限公司 业
广州珠江城市管 控股股东、实际
理服务集团股份 控制人的附属企 其他应收款 61.69 61.69 押金、水电费等 经营性往来
有限公司 业
控股股东、实际
广州珠江装修工 水费、电费、污
控制人的附属企 其他应收款 1.80 1.80 经营性往来
程有限公司 水费等
业
控股股东、实际
广州市城实投资 应收委托管理服
控制人的附属企 应收账款 2,607.50 1,670.00 3,917.50 360.00 经营性往来
有限公司 务费
业
控股股东、实际
广州珠江物业管 应收租赁费、水
控制人的附属企 应收账款 0.04 12.91 12.47 0.48 经营性往来
理有限公司 电空调费
业
控股股东、实际
广州珠江物业管 水、电、空调
控制人的附属企 其他应收款 0.15 0.12 0.03 经营性往来
理有限公司 费、代垫款
业
控股股东、实际
广州珠江商业经
控制人的附属企 其他应收款 0.70 0.69 0.01 水费、空调费 经营性往来
营管理有限公司
业
控股股东、实际
广州珠江商业经
控制人的附属企 应收账款 0.03 1.36 1.17 0.22 应收水电费 经营性往来
营管理有限公司
业
小计 3,027.41 102,264.03 103,103.41 2,188.03 经营性往来
广州璟逸房地产 子公司及其控制
其他应收款 18,000.00 22,205.98 40,205.98 非委托贷款本金 非经营性往来
开发有限公司 的法人
广州璟润房地产 子公司及其控制 非委托贷款本金
其他应收款 105,124.40 8,249.00 8,115.09 105,258.31 非经营性往来
开发有限公司 的法人 及利息
广州市广隆房地 子公司及其控制 往来款、代垫社
其他应收款 246.70 246.44 0.26 非经营性往来
产有限公司 的法人 保费
广州隽浩房地产 子公司及其控制 非委托贷款本金
其他应收款 49,839.92 1,650.11 1,755.03 49,735.00 非经营性往来
开发有限公司 的法人 及利息
广东金海投资有 子公司及其控制 非委托贷款本金
其他应收款 4,796.74 3,340.33 110.75 2,569.37 5,678.45 非经营性往来
限公司 的法人 及利息
上市公司的 广东金海投资有 子公司及其控制
其他应收款 44,799.44 44,799.44 担保代偿款 非经营性往来
子公司及其 限公司 的法人
附属企业 广州市盛唐房地 子公司及其控制 委托贷款利息、
其他应收款 502.82 502.82 非经营性往来
产开发有限公司 的法人 代垫款
广州市盛唐房地 子公司及其控制 其他反映占用
6,500.00 6,500.00 委托贷款本金 非经营性往来
产开发有限公司 的法人 实质科目
子公司及其控制 往来款及代垫医
安徽中侨置业投
的法人 其他应收款 282.38 -204.56 70.94 6.88 药费、社保、住 非经营性往来
资有限公司
房公积金、年金
广州市穗芳鸿华 子公司及其控制
科技发展有限公 的法人 其他应收款 11,373.40 850.00 33.64 12,257.04 非委托贷款本金 非经营性往来
司
广州市穗芳鸿华 子公司及其控制 其他反映占用 4,100.00 4,100.00 委托贷款本金 非经营性往来
科技发展有限公 的法人 实质科目
司
湖南珠江实业投 子公司及其控制 非委托贷款本金
其他应收款 180,975.62 122,025.62 58,950.00 非经营性往来
资有限公司 的法人 及应收股利
广州卓盈房地产 子公司及其控制
其他应收款 163,463.00 114,108.74 14,262.17 72,497.60 219,336.31 非委托贷款本金 非经营性往来
开发有限公司 的法人
小计 408,782.10 321,522.81 24,305.67 247,486.07 507,124.51
关联自然人 非经营性往来
广州东湛房地产 其他关联方 其他应收款 非委托贷款本金
33,890.76 33,890.76 非经营性往来
开发有限公司 及利息
广东亿华房地产 其他关联方 其他应收款 非委托贷款本金
91,371.42 1,729.77 93,101.19 非经营性往来
开发有限公司 及利息、代垫款
广东亿华房地产 其他关联方 其他反映占用
111,326.00 111,326.00 委托贷款本金 非经营性往来
开发有限公司 实质科目
广州中侨置业投 子公司的少数股 其他应收款
资控股集团有限 东 35,000.00 35,000.00 预付股权收购款 非经营性往来
公司
其他关联方
子公司的少数股 其他应收款
及其附属企 唐志威 4.75 4.75 备用金 非经营性往来
东
业
广州市城市建设 其他关联方 应收账款
投资集团有限公 78.35 78.35 应收工程款 非经营性往来
司
广州市珠实同创 合营企业 其他应收款
产业运营管理有 9.85 9.85 水电费、污水费 非经营性往来
限公司
湖北新地投资集 子公司的少数股 其他应收款 应收增容费、物
778.94 17.92 796.86 非经营性往来
团有限公司 东 业费、往来款
小计 272,371.87 1,835.89 801.61 273,406.15 非经营性往来
总计 / / / 684,181.38 425,622.73 24,305.67 351,391.09 782,718.69 / /