浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
2009 年第三季度报告600687 浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600687 浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 中汇会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人徐建刚、主管会计工作负责人黄海涛及会计机构负责人（会计主管人员）曾岚声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 525,677,716.28 537,495,356.52 -2.19
所有者权益（或股东权益）(元) 212,074,927.10 209,070,410.64 1.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.67 1.65 1.21
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 32,428,887.77 -32.26
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.26 -31.58
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末
（1-9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 2,482,740.35 5,095,463.86 不适用
基本每股收益(元) 0.0196 0.0402 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — -0.0638 —
稀释每股收益(元) 0.0196 0.0402 不适用
全面摊薄净资产收益率(%) 1.17 2.38
增加1.22 个百分
点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%)
0.27 -3.78
增加0.32 个百分
点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
说明
非流动资产处置损益 11,674,031.77
主要是公司将持有的浙江
华盛达仓储物流有限公司
90%股权和北京华商达数据
系统科技有限公司95%股权
转让的收益
非货币性资产交换损益 328,757.75 在建工程对外投资的溢价
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,544,612.31
主要系公司收取上海大汉
三通网络通信有限公司违
规收益以及将期限较长预
计不用支付款项转为营业
外收入
少数股东权益影响额 -16,767.27600687 浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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所得税影响额 -1,345,673.46
合计 13,184,961.10
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,760
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
刚泰集团有限公司 22,760,986 人民币普通股
董荣亭 2,932,530 人民币普通股
潘新平 2,610,025 人民币普通股
朱策 1,800,000 人民币普通股
蒋国建 674,645 人民币普通股
盛玲飞 654,300 人民币普通股
童全康 610,000 人民币普通股
邵群 550,000 人民币普通股
杨光 496,999 人民币普通股
张晓敏 485,300 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、2009 年9 月末货币资金余额较2008 年末增加1352.60%，主要系公司格兰维亚D 区、二期及乾元卧
元山庄楼盘本期预售收款所致。
2、2009 年9 月末应收账款余额、预付款项余额和其他应收款余额较2008 年末分别减少66.98%、减少
47.64%和减少63.68%，主要系原子公司北京华商达数据系统科技有限公司本期6 月末转让不纳入合并
报表所致。
3、2009 年9 月末长期股权投资余额、在建工程余额和无形资产余额较2008 年末分别增加3246.40%、
减少99.65%和减少87.41%，主要系公司本期以在建工程及无形资产投资设立德清益杰服饰有限公司所
致。
4、2009 年9 月末递延所得税资产余额较2008 年末增加166.87%，主要系子公司浙江华盛达房地产开
发有限公司本期格兰维亚D 区、二期及乾元卧龙山庄预售预收账款增加所致。
5、2009 年9 月末短期借款余额较2008 年末减少37.5%，主要系子公司浙江华盛达仓储物流有限公司
本期末不再纳入合并报表范围所致。
6、2009 年9 月末预收账款余额较2008 年末增加177.81 %，主要系公司房地产项目格兰维亚D 区、二
期及乾元卧龙山庄本期预售所致。
7、2009 年9 月末其他应付款较2008 年减少92.76%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本
期归还暂借款及原子公司北京华商达数据系统科技有限公司本期末不再纳入合并报表范围所致。
8、2009 年7-9 月营业外收入较上年同期增加598.89%，主要系收取上海大汉三通网络通信有限公司股
票违规减持收益。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2009 年6 月30 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《公司发行股份购买资产暨关
联交易的预案》。为进一步提升公司盈利能力和持续经营能力，公司拟向实际控制人徐建刚先生非公
开发行股份不超过5,800 万股（含5,800 万股）购买其持有的上海腾海工贸发展有限公司 100%的权益。
上述发行股份购买资产完成后，公司将利用腾海工贸位于上海市浦东新区临港新城产业区临港物
流园奉贤分区666669.6 平方米土地建设上海腾海临港国际物流园项目，将其建设成为集国际物流、
仓储、采购、分拨等多功能、大规模、现代化的国际物流园区。公司也将逐步由原来主营业务不突出、
受区域性约束较大为特征的IT 服务、房地产和贸易的多元化发展格局，调整为以“上海国际航运中心600687 浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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为依托，建立现代物流仓储服务体系为核心”的战略定位，以实现上市公司战略发展明确、业务结构
合理、主营业务突出、品牌特色鲜明的目标。(详见2009 年7 月2 日《公司发行股份购买资产暨关联
交易预案》)
目前公司正在进行本次重大资产重组所涉及的项目立项、环保、土地用途变更及行业准入的相关
申报程序，对拟注入的上海腾海工贸发展有限公司的审计及评估工作也正在有序展开。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺
1).公司非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2).持有公司5%以上股份的股东承诺如下：所持有的本公司股份在公司股权分置改革实施后1 年内为
限售期，不通过证券交易所挂牌交易；股权分置改革实施后的2 年内，公司可通过上海证券交易所挂
牌交易出售不超过本公司股本总额5％的股份；在股权分置改革实施后的3 年内，公司可通过上海证
券交易所挂牌交易出售不超过本公司股本总额10％的股份。
经核查，限售股份持有人均严格履行了其在公司股权分置改革方案中做出的各项承诺。上海大汉
三通网络通信有限公司持有的1,184,904 股有限售条件股份于2009 年8 月25 日到期解除限售。
2、2009 年6 月30 日公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于向特定对象发行股份购买资产
暨关联交易的议案》，并于2009 年7 月2 日在上海证券报与上海证券交易所网站刊登了《公司关于向
特定对象发行股份购买资产暨关联交易的预案》。公司拟向实际控制人徐建刚先生非公开发行股份购
买其持有的上海腾海工贸发展有限公司100%的权益。本次交易完成后，公司将利用腾海工贸位于上海
市浦东新区临港新城产业区临港物流园奉贤分区666669.6 平方米土地建设上海腾海临港国际物流园
项目。
徐建刚出具书面承诺，因土地用途变更的全部费用（包括但不限于：需补缴的土地出让金、测量
费、登记费、中介机构的评估费等）全部由其本人承担。同时，承诺在召开本次交易二次董事会前获
得同有权主管部门签署用以办理该宗土地用途变更的相关协议。
公司实际控制人徐建刚及控股股东刚泰集团承诺拟本次交易后继续将其优质资产置入公司，打造
物流仓储为主的业务格局， 以实现上市公司战略发展明确、业务结构合理、主营业务突出、品牌特色
鲜明的目标。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无
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法定代表人:徐建刚
2009 年10 月30 日600687 浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 76,530,603.68 5,268,518.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 113,500.00
应收账款 9,101,259.53 27,205,955.52
预付款项 30,380,174.9 58,023,364.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,163,094.92 28,932,153.40
买入返售金融资产
存货 290,925,872.27 307,432,522.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 417,101,005.30 426,976,014.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 79,931,340.38 2,388,580.00
投资性房地产
固定资产 20,996,637.36 26,158,577.26
在建工程 253,575.20 73,449,065.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 601,172.66 5,343,258.4
开发支出
商誉
长期待摊费用 172,500.00 698,692.92
递延所得税资产 6,621,485.38 2,481,167.73
其他非流动资产
非流动资产合计 108,576,710.98 110,519,342.23
资产总计 525,677,716.28 537,495,356.52
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 48,000,000.00600687 浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 6,793,398.00 42,835,030.89
预收款项 164,926,315.60 59,365,585.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 208,325.62 1,007,725.78
应交税费 10,891,176.43 12,864,843.84
应付利息 51,696.99 16,280.00
应付股利 1,350,619.00 1,350,619.00
其他应付款 6,789,731.10 93,839,753.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 58,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 221,011,262.74 317,279,838.50
非流动负债：
长期借款 72,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 781,239.53
其他非流动负债
非流动负债合计 72,000,000.00 781,239.53
负债合计 293,011,262.74 318,061,078.03
股东权益：
股本 126,888,563.00 126,888,563.00
资本公积 6,572,332.53 6,572,332.53
减：库存股
盈余公积 40,284,019.79 40,284,019.79
一般风险准备
未分配利润 38,330,011.78 35,325,495.32
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 212,074,927.10 209,070,410.64
少数股东权益 20,591,526.44 10,363,867.85
股东权益合计 232,666,453.54 219,434,278.49
负债和股东权益合计 525,677,716.28 537,495,356.52
公司法定代表人: 徐建刚 主管会计工作负责人:黄海涛 会计机构负责人:曾岚600687 浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,926,064.25 460,526.29
交易性金融资产
应收票据
应收账款 13,628,409.33
预付款项 29,900,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 4,194,191.62
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 33,826,064.25 18,283,127.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 268,850,032.15 226,710,605.72
投资性房地产
固定资产 1,959.71 199,883.91
在建工程 73,449,065.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,000.00 2,863,441.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 268,856,991.86 303,222,997.15
资产总计 302,683,056.11 321,506,124.39
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 40,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 51,101.00
应交税费 1,400,340.71 510,839.95
应付利息
应付股利 1,350,619.00 1,350,619.00
其他应付款 46,901,316.32 59,412,675.55600687 浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 79,703,377.03 101,274,134.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 79,703,377.03 101,274,134.50
股东权益：
股本 126,888,563.00 126,888,563.00
资本公积 6,572,332.53 6,572,332.53
减：库存股
盈余公积 39,637,184.81 39,637,184.81
未分配利润 49,881,598.74 47,133,909.55
外币报表折算差额
股东权益合计 222,979,679.08 220,231,989.89
负债和股东权益合计 302,683,056.11 321,506,124.39
公司法定代表人: 徐建刚 主管会计工作负责人:黄海涛 会计机构负责人:曾岚600687 浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 22,397,582.00 52,031,797.61 151,534,138.08 232,348,200.31
其中：营业收入 22,397,582.00 52,031,797.61 151,534,138.08 232,348,200.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 21,540,503.59 51,716,338.98 158,434,123.33 230,312,037.14
其中：营业成本 15,939,424.52 41,354,858.73 132,450,152.98 203,192,944.41
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,852,233.10 2,266,325.14 8,546,820.54 3,747,624.27
销售费用 988,138.71 1,715,379.21 3,397,527.23 6,375,751.67
管理费用 2,955,543.73 5,390,809.69 13,139,211.15 16,365,623.04
财务费用 323,812.49 996,505.26 661,202.99 3,097,342.20
资产减值损失 -518,648.96 -7,539.05 239,208.44 -2,467,248.45
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
2,760.38 11,786,355.13 3,440.55
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
2,760.38 2,760.38
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
859,838.79 315,458.63 4,886,369.88 2,039,603.72
加：营业外收入 2,538,184.36 363,173.20 2,886,313.07 487,042.48
减：营业外支出 2,418.26 1,270,026.36 221,627.39 1,284,827.07
其中：非流动资产
处置损失
-19,692.33 111,505.99
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
3,395,604.89 -591,394.53 7,551,055.56 1,241,819.13
减：所得税费用 812,849.92 -349,523.63 2,772,719.59 421,028.31
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
2,582,754.97 -241,870.90 4,778,335.97 820,790.82
归属于母公司所有者的
净利润
2,482,740.35 -101,147.32 5,095,463.86 1,087,891.90600687 浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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少数股东损益 100,014.62 -140,723.58 -317,127.89 -267,101.08
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0196 -0.0008 0.0402 0.0086
（二）稀释每股收益 0.0196 -0.0008 0.0402 0.0086
公司法定代表人: 徐建刚 主管会计工作负责人:黄海涛 会计机构负责人:曾岚600687 浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司利润表
编制单位: 浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 19,692,327.12 81,119,898.75
减：营业成本 19,662,077.77 80,342,836.53
营业税金及附加 463.39 230,508.38
销售费用
管理费用 454,601.84 483,093.20 1,584,369.02 885,207.56
财务费用 354,772.62 966,533.79 358,870.20 2,859,062.38
资产减值损失 -290,001.14 -3,200 -142,998.36 -672,928.32
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
2,760.38 2,956,336.43 3,440.55
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
2,760.38 2,760.38
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-516,612.94 -1,446,426.99 1,185,881.53 -2,521,347.23
加：营业外收入 2,538,184.36 250,000.00 2,538,184.36 322,369.90
减：营业外支出 -19,692.33 109,066.55
其中：非流动资产
处置损失
-19,692.33 109,066.55
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
2,041,263.75 -1,196,426.99 3,614,999.34 -2,198,977.33
减：所得税费用 437,125.56 -607,462.40 867,310.15 -259,537.11
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
1,604,138.19 -588,964.59 2,747,689.19 -1,939,440.22
公司法定代表人: 徐建刚 主管会计工作负责人:黄海涛 会计机构负责人:曾岚600687 浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 284,186,488.40 432,753,162.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 14,842.13
收到其他与经营活动有关的现金 28,024,716.24 17,364,633.11
经营活动现金流入小计 312,211,204.64 450,132,637.81
购买商品、接受劳务支付的现金 155,100,974.58 360,936,679.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5,270,493.80 6,883,468.10
支付的各项税费 18,205,981.29 33,314,745.14
支付其他与经营活动有关的现金 101,204,867.20 1,127,973.69
经营活动现金流出小计 279,782,316.87 402,262,865.94
经营活动产生的现金流量净额 32,428,887.77 47,869,771.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 223,430.00
取得投资收益收到的现金 3,440.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
908,760.00 9,275.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额35,860,178.23
收到其他与投资活动有关的现金 3,000.00
投资活动现金流入小计 36,768,938.23 239,145.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
2,701,434.56 1,219,065.17
投资支付的现金 500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,201,434.56 1,219,065.17
投资活动产生的现金流量净额 33,567,503.67 -979,919.62
三、筹资活动产生的现金流量：600687 浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
13
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 104,000,000.00 157,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00
筹资活动现金流入小计 104,000,000.00 167,500,000.00
偿还债务支付的现金 98,000,000.00 239,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 703,056.75 11,022,383.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,626.64
筹资活动现金流出小计 98,703,056.75 250,529,010.30
筹资活动产生的现金流量净额 5,296,943.25 -83,029,010.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 71,293,334.69 -36,139,158.05
加：期初现金及现金等价物余额 5,137,268.99 41,667,084.59
六、期末现金及现金等价物余额 76,430,603.68 5,527,926.54
公司法定代表人: 徐建刚 主管会计工作负责人:黄海涛 会计机构负责人:曾岚600687 浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,668,432.07 83,707,684.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,117,592.67 10,872,295.52
经营活动现金流入小计 45,786,024.74 94,579,979.86
购买商品、接受劳务支付的现金 52,905,139.54 26,953,140.90
支付给职工以及为职工支付的现金 441,032.40 499,094.42
支付的各项税费 74,675.19 2,270,296.94
支付其他与经营活动有关的现金 16,734,868.40 1,184,424.76
经营活动现金流出小计 70,155,715.53 30,906,957.02
经营活动产生的现金流量净额 -24,369,690.79 63,673,022.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 223,430.00
取得投资收益收到的现金 3,440.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
780,360.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额37,856,910.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 38,637,270.00 226,870.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
444,280.00 293,603.18
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 444,280.00 293,603.18
投资活动产生的现金流量净额 38,192,990.00 -66,732.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 149,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 159,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 231,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 357,761.25 5,375,743.74
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 40,357,761.25 236,375,743.74
筹资活动产生的现金流量净额 -10,357,761.25 -77,375,743.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,465,537.96 -13,769,453.53
加：期初现金及现金等价物余额 460,526.29 14,008,536.22
六、期末现金及现金等价物余额 3,926,064.25 239,082.69
公司法定代表人: 徐建刚 主管会计工作负责人:黄海涛 会计机构负责人:曾岚600687 浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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审计报告
审 计 报 告
中汇会审[2009]1552 号
浙江刚泰控股(集团)股份有限公司全体股东
我们审计了后附的浙江刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称刚泰控股公司)财务报表，包括2009
年9 月30 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年1-9 月的利润表和合并利润表、现金流量表和
合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是刚泰控股公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施
和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)
选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则
的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作
以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注
册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财
务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，刚泰控股公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了刚
泰控股公司2009 年9 月30 日的财务状况以及2009 年1-9 月的经营成果和现金流量。
中汇会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 宋新潮
中国 杭州 中国注册会计师： 杨端平
中国注册会计师： 严利忠
报告日期：2009 年10 月30 日
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
法定代表人:徐建刚
2009 年10 月30 日
