甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告
公司代码：600687 公司简称：刚泰控股
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2017 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐建刚、主管会计工作负责人赵瑞俊及会计机构负责人（会计主管人员）车海辚
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 11,881,914,336.95 11,384,993,254.50 4.36
归属于上市公司
5,718,261,816.55 5,613,461,312.59 1.87
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-1,257,165,670.51 -1,326,435,719.92 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,079,596,681.95 2,324,008,442.95 -10.52
归属于上市公司
105,835,675.25 204,471,905.48 -48.24
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
73,428,225.93 191,534,172.99 -61.66
常性损益的净利
润
加权平均净资产
1.87 3.87 减少 2.00 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.071 0.137 -48.18
（元/股）
稀释每股收益
0.071 0.137 -48.18
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
处置长期股权投
非流动资产处置损益 48,275,560.23
资
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
为享受企业税收
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 10,336,000.00
优惠返还
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 黄金租赁公允变
-15,422,613.38
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 动损失
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,794.66 其他零星收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 1,815.62
所得税影响额 -10,820,107.81
合计 32,407,449.32
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 43,942
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
持有有限售 股
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状
态
质 境内非国
上海刚泰矿业有限公司 365,440,057 24.55 0 365,440,057
押 有法人
质 境内非国
刚泰集团有限公司 174,299,695 11.71 100,502,512 174,299,695
押 有法人
兰州大地矿业有限责任
107,356,781 7.21 0 无 0 国有法人
公司
上海六禾嘉睿投资中心 质 境内非国
74,497,487 5.00 74,497,487 74,497,487
（有限合伙） 押 有法人
上海刚泰投资咨询股份 质 境内非国
64,414,071 4.33 0 64,414,000
有限公司 押 有法人
上海淮茂股权投资基金
质 境内非国
管理合伙企业（有限合 62,814,070 4.22 62,814,070 62,810,000
押 有法人
伙）
质 境内非国
上海见乙实业有限公司 37,688,442 2.53 37,688,442 37,688,442
押 有法人
质 境内非国
南通元鼎投资有限公司 37,688,442 2.53 37,688,442 37,680,000
押 有法人
质 境内自然
赫连剑茹 30,150,753 2.03 30,150,753 30,150,753
押 人
上海珂澜投资管理中心 境内非国
22,864,321 1.54 22,864,321 无
（有限合伙） 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
上海刚泰矿业有限公司 365,440,057 人民币普通股 365,440,057
兰州大地矿业有限责任公司 107,356,781 人民币普通股 107,356,781
刚泰集团有限公司 73,797,183 人民币普通股 73,797,183
上海刚泰投资咨询股份有限公司 64,414,071 人民币普通股 64,414,071
全国社保基金一一八组合 22,375,278 人民币普通股 22,375,278
中信证券股份有限公司 21,590,399 人民币普通股 21,590,399
林亢峰 10,510,264 人民币普通股 10,510,264
全国社保基金一零四组合 6,189,860 人民币普通股 6,189,860
中国工商银行股份有限公司－易方达新
5,950,491 人民币普通股 5,950,491
常态灵活配置混合型证券投资基金
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科威特政府投资局－自有资金 5,437,279 人民币普通股 5,437,279
公司股东刚泰集团、刚泰矿业及刚泰投资咨询均为实际控
制人徐建刚先生同一控制下的企业，本公司和刚泰集团、
上述股东关联关系或一致行动的说明
刚泰矿业、刚泰投资咨询均为徐建刚先生同一控制下的关
联方。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 应收票据期末数较期初数增加32.70%，主要系公司部分客户销售回款采用了商业承兑汇票
的结算方式。
（2） 应收利息期末数较期初数增加34.07%，主要系公司应收存款利息所致。
（3） 其他应收款期末数较期初数增加156.07%，主要系公司应收股权转让款增加所致。
（4） 长期股权投资期末数较期初数减少92.04%，主要系公司转让股权所致。
（5） 预收款项期末数较期初数减少50.22%，主要系公司结算销售款项所致。
（6） 应付职工薪酬期末数较期初数减少 49.24%，主要系公司支付应付工资所致。
（7） 应付利息期末数较期初数减少92.12%，主要系公司支付计提的债券利息所致。
（8） 长期应付款期末数较期初数增加46.67%，主要系公司并购子公司所致。
（9） 递延所得税负债期末数较期初数减少62.99%，主要系公司递延所得税负债减少所致。
（10） 销售费用较上期减少36.06%，主要系公司加强管理，减少经营期内销售相关费用所致。
（11） 财务费用较上期增加48.26%，主要系公司借款增加导致利息费用增长所致。
（12） 资产减值损失较上期增加42.36%，主要系公司计提的坏账准备增加所致。
（13） 公允价值变动收益较上期减少606.95%，主要系黄金价格波动引起公允价值变动所致。
（14） 投资收益较上期增加550.81%，主要系公司处置长期股权投资所致。
（15） 营业外支出较上期减少85.65%，主要系公司水利基金政策改变所致。
（16） 所得税费用较上期减少51.38%，主要系公司利润总额减少所致。
（17） 净利润较上期减少49.06%，主要系公司影视类企业受项目进度影响利润同比下降所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 因筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2016 年 7 月 25 日起停牌（公告编号：
2016-082）。公司于 2016 年 12 月 23 日召开公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第五次
会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》和《关于公司发行股
份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等相关议案并发布相关公告。
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2016 年 12 月 30 日，公司收到上海证券交易所《关于对甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函[2016]2638 号），公司于
2017 年 1 月 18 日发布了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于对上海证券交易所问询函的
回复公告》（公告编号：2017－004），同时对《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要进行修订及补充。经向上海证券交易所申请，公
司股票于 2017 年 1 月 18 日开市起复牌。
公司分别于 2017 年 1 月 24 日、2017 年 2 月 22 日、2017 年 3 月 22 日、及 2017 年 4 月 25
日披露了 2017-006 号进展公告、2017-008 号进展公告、2017-010 号进展公告 2017-022 号进展公
告。
上述披露信息详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
除上述公告中披露的重大资产重组进展外，刚泰集团有限公司已于 2017 年 4 月 26 日完成了
对外直接投资登记手续。有关本次收购刚泰集团有限公司所需完成的相关政府审批、登记、备案
手续已全部完成。
3.2.2 截至2017年3月31日，公司当年累计新增借款金额12.02亿元，当年累计新增借款超过
2016年末经审计净资产总额的20%，主要包括流动资金贷款、黄金租赁、银行承兑汇票等。上述新
增借款是基于公司正常经营需要产生的，主要用于公司日常经营及补充流动资金，截至本公告出
具日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，公司各项业务经营情况正常。上述新增借款对公司偿
债能力无不良影响。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
法定代表人 徐建刚
日期 2017 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,809,333,153.12 2,280,485,552.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 598,512,874.80 451,025,380.03
应收账款 1,346,000,117.88 1,322,872,334.22
预付款项 121,673,801.67 113,569,925.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,977,627.41 1,475,053.41
应收股利
其他应收款 211,017,156.30 82,405,842.42
买入返售金融资产
存货 4,950,939,861.23 4,199,399,133.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 536,340,922.30 429,550,474.75
流动资产合计 9,575,795,514.71 8,880,783,696.78
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 237,324,606.09 232,070,606.09
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,123,675.67 215,250,850.45
投资性房地产
固定资产 449,511,557.93 456,628,276.57
在建工程 9,539,499.35 7,981,525.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 394,361,387.93 395,229,022.30
开发支出
商誉 1,161,032,188.08 1,161,032,188.08
长期待摊费用 11,499,708.91 9,311,102.59
递延所得税资产 25,726,198.28 26,705,986.56
其他非流动资产
非流动资产合计 2,306,118,822.24 2,504,209,557.72
资产总计 11,881,914,336.95 11,384,993,254.50
流动负债：
短期借款 1,750,100,000.00 1,386,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 1,515,428,616.88 1,322,410,244.05
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 274,638,917.16 319,604,685.34
预收款项 38,815,395.02 77,980,852.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,429,125.58 18,575,472.75
应交税费 203,984,712.18 246,741,903.21
应付利息 4,261,856.13 54,073,132.61
应付股利 17,028,389.08 17,028,389.08
其他应付款 423,697,923.74 462,908,582.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 402,300,000.00 443,133,331.70
其他流动负债
流动负债合计 4,639,684,935.77 4,349,056,594.07
非流动负债：
长期借款 54,800,000.00 54,800,000.00
应付债券 964,369,581.63 993,922,622.42
其中：优先股
永续债
长期应付款 440,000,100.00 300,000,000.00
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 4,873,362.50 13,166,587.50
其他非流动负债
非流动负债合计 1,464,043,044.13 1,361,889,209.92
负债合计 6,103,727,979.90 5,710,945,803.99
所有者权益
股本 1,488,715,304.00 1,488,715,304.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,903,038,374.81 2,903,038,374.81
减：库存股
其他综合收益 7,103,671.30 9,606,730.64
专项储备 6,979,974.68 5,512,086.63
盈余公积 74,432,632.44 74,432,632.44
一般风险准备
未分配利润 1,237,991,859.32 1,132,156,184.07
归属于母公司所有者权益合计 5,718,261,816.55 5,613,461,312.59
少数股东权益 59,924,540.50 60,586,137.92
所有者权益合计 5,778,186,357.05 5,674,047,450.51
负债和所有者权益总计 11,881,914,336.95 11,384,993,254.50
法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：赵瑞俊 会计机构负责人：车海辚
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 467,589,881.23 310,213,567.99
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 206,100,000.00
应收账款 81,024,715.87
预付款项 2,496,129.54 972,908.02
应收利息
应收股利 59,527,279.54 59,527,279.54
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其他应收款 2,696,218,117.99 2,415,173,474.23
存货 948,596,513.60 726,264,919.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 151,985,486.37 114,593,896.66
流动资产合计 4,532,513,408.27 3,707,770,761.80
非流动资产：
可供出售金融资产 38,416,000.00 41,712,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,796,977,779.05 2,927,097,641.82
投资性房地产
固定资产 47,982,393.31 48,411,172.84
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,659,286.07 27,673,064.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 72,228.23 1,136,523.07
其他非流动资产
非流动资产合计 2,911,107,686.66 3,046,030,401.75
资产总计 7,443,621,094.93 6,753,801,163.55
流动负债：
短期借款 702,600,000.00 402,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 198,615,270.00 46,247,250.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,535,052.33 612,527.33
预收款项 552,656.48 552,656.48
应付职工薪酬 60,000.00 203,001.21
应交税费 584,697.10 861,619.08
应付利息 2,440,871.98 52,108,324.87
应付股利 12,754,461.69 12,754,461.69
其他应付款 471,623,836.43 174,146,864.92
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 4,800,000.00 4,800,000.00
其他流动负债
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流动负债合计 1,396,566,846.01 694,886,705.58
非流动负债：
长期借款 4,800,000.00 4,800,000.00
应付债券 964,369,581.63 993,922,622.42
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,430,182.50 4,031,187.50
其他非流动负债
非流动负债合计 971,599,764.13 1,002,753,809.92
负债合计 2,368,166,610.14 1,697,640,515.50
所有者权益：
股本 1,488,715,304.00 1,488,715,304.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,923,178,583.96 2,923,178,583.96
减：库存股
其他综合收益 7,032,000.00 9,504,000.00
专项储备
盈余公积 73,785,797.46 73,785,797.46
未分配利润 582,742,799.37 560,976,962.63
所有者权益合计 5,075,454,484.79 5,056,160,648.05
负债和所有者权益总计 7,443,621,094.93 6,753,801,163.55
法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：赵瑞俊 会计机构负责人：车海辚
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,079,596,681.95 2,324,008,442.95
其中：营业收入 2,079,596,681.95 2,324,008,442.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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二、营业总成本 1,982,392,288.22 2,064,460,320.38
其中：营业成本 1,850,031,169.59 1,947,827,777.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,389,578.35 10,339,625.19
销售费用 30,687,625.80 47,993,576.73
管理费用 35,346,428.50 27,965,150.90
财务费用 66,185,189.53 44,642,803.16
资产减值损失 -8,247,703.55 -14,308,612.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -34,542,363.75 -4,886,098.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 65,992,575.59 10,140,120.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -1,402,735.01
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 128,654,605.57 264,802,145.24
加：营业外收入 10,479,953.70 12,027,285.38
其中：非流动资产处置利得 57,028.44
减：营业外支出 107,159.04 746,764.97
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 139,027,400.23 276,082,665.65
减：所得税费用 33,853,322.40 69,629,691.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 105,174,077.83 206,452,974.09
归属于母公司所有者的净利润 105,835,675.25 204,471,905.48
少数股东损益 -661,597.42 1,981,068.61
六、其他综合收益的税后净额 -2,503,059.34 -593,496.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -2,503,059.34 -593,496.63
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -2,503,059.34 -593,496.63
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
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进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -2,472,000.00 -600,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -31,059.34 6,503.37
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 102,671,018.49 205,859,477.46
归属于母公司所有者的综合收益总额 103,332,615.91 203,878,408.85
归属于少数股东的综合收益总额 -661,597.42 1,981,068.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.071 0.137
（二）稀释每股收益(元/股) 0.071 0.137
法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：赵瑞俊 会计机构负责人：车海辚
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 196,024,245.41 81,403,073.64
减：营业成本 189,271,760.00 73,252,766.19
税金及附加 221,806.76
销售费用 125.07 1,178,185.51
管理费用 10,995,042.59 1,701,342.53
财务费用 23,032,066.02 7,208,323.52
资产减值损失 -4,257,179.38 5,945.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -3,108,020.00 -6,551,440.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 48,400,522.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -1,395,423.00
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,053,126.58 -8,494,929.45
加：营业外收入 112,770.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,053,126.58 -8,382,159.45
减：所得税费用 287,289.84 -1,639,346.34
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四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,765,836.74 -6,742,813.11
五、其他综合收益的税后净额 -2,472,000.00 -600,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -2,472,000.00 -600,000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -2,472,000.00 -600,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 19,293,836.74 -7,342,813.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：赵瑞俊 会计机构负责人：车海辚
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,227,277,259.30 1,760,827,601.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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收到的税费返还 500,440.91 201,200.00
收到其他与经营活动有关的现金 350,544,033.15 73,891,188.20
经营活动现金流入小计 2,578,321,733.36 1,834,919,989.30
购买商品、接受劳务支付的现金 3,119,494,839.95 2,774,300,673.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 34,439,239.43 31,985,118.26
支付的各项税费 99,778,189.71 53,975,029.94
支付其他与经营活动有关的现金 581,775,134.78 301,094,887.58
经营活动现金流出小计 3,835,487,403.87 3,161,355,709.22
经营活动产生的现金流量净额 -1,257,165,670.51 -1,326,435,719.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 136,950,000.00
取得投资收益收到的现金 1,012,000.00 244,868.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 25,979,884.84
投资活动现金流入小计 137,962,000.00 26,224,753.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资 18,555,359.22 11,622,071.71
产支付的现金
投资支付的现金 14,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 748,255,191.90
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 11,530,654.23
投资活动现金流出小计 32,555,359.22 771,407,917.84
投资活动产生的现金流量净额 105,406,640.78 -745,183,164.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 140,000,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,103,732,401.29 874,961,878.70
发行债券收到的现金 992,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 26,831.17
筹资活动现金流入小计 1,243,759,332.46 1,866,961,878.70
偿还债务支付的现金 642,095,457.25 709,233,825.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 105,150,827.69 40,718,077.10
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其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,455,358.25 6,793,633.33
筹资活动现金流出小计 750,701,643.19 756,745,535.63
筹资活动产生的现金流量净额 493,057,689.27 1,110,216,343.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -31,059.34 6,503.37
五、现金及现金等价物净增加额 -658,732,399.80 -961,396,037.84
加：期初现金及现金等价物余额 1,950,759,378.40 3,732,242,540.73
六、期末现金及现金等价物余额 1,292,026,978.60 2,770,846,502.89
法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：赵瑞俊 会计机构负责人：车海辚
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 107,289,174.60 139,500.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,602,907,395.46 1,272,159,005.76
经营活动现金流入小计 1,710,196,570.06 1,272,298,506.71
购买商品、接受劳务支付的现金 120,000,000.00 537,082.50
支付给职工以及为职工支付的现金 264,826.14 227,965.07
支付的各项税费 558,800.00 36,853.46
支付其他与经营活动有关的现金 1,858,921,534.88 2,560,825,547.35
经营活动现金流出小计 1,979,745,161.02 2,561,627,448.38
经营活动产生的现金流量净额 -269,548,590.96 -1,289,328,941.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 340,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 340,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 68,597.00
产支付的现金
投资支付的现金 68,000,000.00 815,357,105.80
取得子公司及其他营业单位支付的现
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金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 68,068,597.00 815,357,105.80
投资活动产生的现金流量净额 271,931,403.00 -815,357,105.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 329,317,215.00 1,141,099,320.50
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 329,317,215.00 1,141,099,320.50
偿还债务支付的现金 270,605,865.00 207,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69,508,097.78 9,299,722.64
支付其他与筹资活动有关的现金 2,569,751.02 6,012,257.60
筹资活动现金流出小计 342,683,713.80 222,311,980.24
筹资活动产生的现金流量净额 -13,366,498.80 918,787,340.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,983,686.76 -1,185,898,707.21
加：期初现金及现金等价物余额 243,573,567.99 3,118,116,609.64
六、期末现金及现金等价物余额 232,589,881.23 1,932,217,902.43
法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：赵瑞俊 会计机构负责人：车海辚
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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