重要提示
本公司董事会保证本报告所载数据不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2002年度第三季度财务会计报告未经审计。
第一节 公司基本情况
一、公司基本情况
（一）、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：上海三毛
股票代码：A600689
B900922
（二）、公司董事会秘书：张黎芳
联系地址：上海斜土路791号
联系电话：021-63028180转
传真： 021-53011939
公司E-Mail地址： sanmao＠pub1ic6.sta.net.cn
二、主要财务数据和指标
财务指标 2002年1-9月
净利润（元） 4,212,238.05
扣除经常性损益后的净利润（元） 1,422,800.47
每股收益（元/股） 0.021
净资产收益率（%） 0.84
财务指标 2002年9月30日 2001年12月31日
每股净资产（元） 2.5064 2.4131
调整后的每股净资产（元） 2.4635 2.3549
股东权益（不含少数股东权益）（元） 503,770,292.55 485,010,958.52
说明：股东权益中未确认投资损失年初数为14,545,725,72元,期末数为0。系上半年因资产置换,已将这些被投资单位的股权置换出本公司。
扣除非经常性损益项目和金额：
1）、补贴收入 1,415,352.00
2）、营业外收支净额 1,866,339.27
3）、所得税影响数 - 492,253.69
合计 2,789,437.58
第二节 股本变动和主要股东持股情况
一、公司股份变动情况
报告期内公司股份总数和股份结构未发生变化。
二、截止2002年9月30日,公司股东总数58613人。
其中：A股47091人
B股 11522人
三、公司主要股东情况
截止2002年9月30日,拥有公司股份前十名股东情况：
序号 股东名称 报告期持股 本期末持 占总股本 股份 股份质押冻
增减（股） 股数（股） 比例（%） 性质 结托管情况
1 上海纺织控股（集团）公司 —— 75926337 37.77 国家股 无
法人股
2 上海工缝股份有限公司 —— 1358830 0.68 法人股 未知
3 蓝毅 —— 888000 0.44 流通股 未知
4 中国纺织机械股份有限公司 —— 887040 0.44 法人股 未知
5 上海财政 -79722 544692 0.27 流通股 未知
6 鸿阳基金 —— 530000 0.26 流通股 未知
7 珠江纺织贸易公司 —— 498730 0.25 流通股 未知
8 郑创宏 —— 462200 0.23 流通股 未知
9 裘阿海 —— 430080 0.21 流通股 未知
10 浦发银行静安 —— 428736 0.21 流通股 未知
报告期内控股股东未发生变化。上海纺织控股（集团）公司为本公司控股股东,所持股份75926337股,其中3354194股为法人股,所持有的股份无质押、冻结情况。
本公司与其它前九名股东无关联关系。
第三节 经营情况阐述与分析
一、报告期内公司经营情况
报告期内公司主要经营环境和政策法规未发生重大变化。公司主要营业范围为生产销售精粗纺呢绒及相关产品。
第三季度公司管理层按照2002年度的经营目标,在实施资产置换的基础上,调整机构设置,强化管理职能,不断完善市场、销售、服务业务体系,充分发挥技术中心的科技进步功能,加大产品开发力度,在毛纺市场原料价格居高不下,产品价格竞争激烈的情况下,使主营业务收入和主营业务利润较上年同期有所增长。
报告期内公司实现主营业务收入为28393万元,实现主营业务利润为2588万元。
二、公司投资情况
（一）、募集资金运用情况
本报告期内公司无募集资金使用情况。
（二）、非募集资金投资情况
公司于2002年9月30日召开第四届董事会2002年第三次临时会议,以通讯方式审议通过了关于投资组建中外合资“上海三毛物流有限公司”的提案。
注册资金：120万美元
经营范围：货运代理、报关、堆场、仓储运输等相关货运业务。
投资比例：
上海三毛纺织股份有限公司 60万美元,占注册资本的50%；
美国浦净科技有限公司（英文名称：PUREGEN TECHNOLLOGY INC.）
36万美元,占注册资本的30%；
上海纯新羊毛原料有限公司（该公司为本公司控股子公司,本公司持有股权为90%） 24万美元,占注册资本的20%。
以上董事会决议公告刊登于2002年10月9日《上海证券报》、《香港文汇报》。
该公司报告期内尚未完成工商注册。
三、经营成果以及财务状况简要分析
（一）、主营业务收入、主营业务利润、净利润
金额：万元
项目 2002年1-9月
主营业务收入 62483
主营业务利润 5625
净利润 421
注：由于公司未披露2001年第三季度报告,故财务数据未作同期比较.
（二）、收益及费用占利润总额的比例
项目 金额（万元） 占利润总额的比例（%） 增减（%）
2002年1-9月 2002年1-6月 2002年1-9月 2002年1-6月
主营业务利润 5625 3048 761.16 677.33 12.38
其他业务利润 512 330 69.28 73.33 -5.52
期间费用 6207 3485 839.91 774.44 8.45
投资收益 481 336 65.09 74.66 -12.82
补贴收入 141 88 19.08 19.56 -2.45
营业外收支净额 187 133 25.30 29.56 -14.41
利润总额 739 450 100 100
注：（1）、主营业务利润的增长是由于资产置换后企业合并范围变化,使销售和利润增加所致。报告期内补贴收入、营业外收支净额的比例较上一报告期相比有所下降,主要系报告期的利润总额较上一报告期增长所致。
（2）、期间费用的增长是合并范围变化所致。
（3）、报告期无重大季节收入及支出情况。
（4）、报告期非经营性项目主要内容系财政补贴款44万元；动迁费收入40万元。
（三）、财务状况
1、主要资产项目及变动情况
项目 金额（万元） 占总资产比例（%） 金额增减（%）
期末数 期初数 期末数 期初数
货币资金 16203 20387 11.68 18.40 -20.52
应收款项 32965 27898 23.76 25.18 18.16
存货 39136 28769 28.21 25.96 36.04
长期投资 13019 9077 9.39 8.19 43.43
固定资产 20827 21954 15.01 19.81 5.13
无形资产 11351 196 8.18 0.18 5691.33
总资产 138713 110805 100.00 100.00 25.19
变动原因分析：
（1）、存货上升的原因系资产置换后,鑫洲房地产有限公司房产开发成本的增加。
（2）、长期投资的增加系资产置换所致。
（3）、无形资产的增加系资产置换,置入土地使用权所致。
2、报告期内本公司无重大委托理财事项。
3、报告期内本公司无重大逾期债务事项。
4、报告期内公司托管情况
公司于2002年8月19日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了关于托管上海华宇毛麻（集团）公司关联事项。应当回避表决的董事二人,按规定回避表决。
一、关联事项概述
鉴于三毛公司进行了资产置换,上海华宇毛麻企业发展有限公司整体进入本公司的事实,经与上海纺织（集团）有限公司友好协商,就原由上海华宇毛麻企业发展有限公司托管的上海华宇毛麻（集团）有限公司托管的有关事宜达成以下协议。由于上海纺织（集团）有限公司为本公司关联方,此项托管为关联事项。
二、关联事项的主要内容
1、交易各方：上海纺织（集团）有限公司、上海三毛纺织股份有限公司。
2、托管内容：在托管的有效期内,上海纺织（集团）有限公司将托管标的上海华宇毛麻（集团）有限公司交由本公司管理,本公司负责对托管标的日常行政业务的监管（资金预算、经济运行、职工稳定）,保证其日常工作的正常运行。
3、托管期限：叁年（自2002年8月19日至2005年8月18日）到期可续签,如果双方意见一致也可提前解除或不续签。
4、本公司对托管企业根据有关规定实行财务、人员、资产三分开,不损害国有资产利益和上市公司利益；
5、本项托管本公司不收取托管费。
公司董事会及独立董事认为：该项关联事项没有损害上市公司和其他股东的合法权益。
以上董事会决议公告详见2002年8月21日《上海证券报》和《香港文汇报》。
（四）、或有事项
1、重大诉讼事项
公司诉上海博德基因开发有限公司拖欠股权转让款人民币2629.95万元一案,2002年3月15日经上海市第二中级人民法院（2002）沪二中民（商）初字第89号民事裁定书协助执行通知书稿：目前冻结上海博德基因开发有限公司持有的法人股股权等,该诉讼案目前仍处于胜诉执行阶段。
（2）、报告期内公司担保事项：
1、对外担保： （万元）
担保单位 担保类型 担保金额 担保期限 担保程序
上海华源凯马机械股份有限公司 互为担保项目贷款 10000 2001.12 股东大会
起50个月
中国纺织机械股份有限公司 互为担保短期贷款 6790 2003.05 历史遗留
上海爱使股份有限公司 互为担保 5000 2003.03 董事会
上海华丰绒线有限公司 短期贷款 510 2000.02 历史遗留
上海三联纺织印染公司 短期贷款 100 2003.08 董事会
上海裕丰毛纺织服饰有限公司 短期贷款 500 2002.10 董事会
上海二毛（集团）有限公司 短期贷款 250 1999.08 历史遗留
上海春竹企业发展有限公司 短期贷款 925 2003.06 董事会
太仓三蕾毛纺织有限公司 贷款担保 1400 2002.12 历史遗留
2、对子公司担保： （万元）
担保单位 担保类型 担保金额 担保期限 担保程序
上海迪伊毛纺织有限公司 短期贷款 4258 2003.04 董事会
上海申一毛条有限公司 短期贷款 3857 2003.08 董事会
上海二毛爱斯纺织实业有限公司 短期贷款 666 2003.05 董事会
上海友谊企业有限公司 短期贷款 1300 2003.06 董事会
（五）、重要事项
1、公司于2002年4月14日召开第四届董事会第四次会议,审议通过公司2002年资产置换的方案,公司与上海纺织（集团）有限公司、上海纺织控股（集团）公司进行资产置换,资产置换总额为23,812万元。本议案经公司2002年5月20日召开的2001年度股东大会审议通过。并于2002年6月完成全部置换资产的产权交割和工商变更手续。
以上资产置换详情见2002年4月17日、4月21日、6月13日、6月19日《上海证券报》和《香港文汇报》。
2、公司于2002年8月19日在公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了关于转销无形资产住房使用权减值准备的提案。计提的无形资产住房使用权减值准备2,947,645.22元, 转入无形资产减值准备。
以上董事会决议公告详见2002年 8月21日《上海证券报》和《香港文汇报》。
3、公司变更办公地址：通讯地址：斜土路791号B幢
邮政编码：200023
公司总机：63028180转各部
公司传真：53011939
董秘联系电话：63059496
E-mail：sanmao＠public6.sta.net.cn（暂用）
原联系方法停止使用。
以上公司变更办公地址的公告详见2002年9月6日《上海证券报》和《香港文汇报》。
第四节 财务报告（未经审计）
一、会计报表
简要合并资产负债表
编制单位：上海三毛纺织股份有限公司 2002年9月30日
单位：（万元）
项目 期末数 期初数 项目 期末数 期初数
流动资产 93,466 79,512 流动负债 74,806 55,854
长期投资 13,019 9,077 长期负债 7,786 728
固定资产净额 20,827 21,954 少数股东权益 5,744 5,722
无形资产及其他资产 11,401 262 股东权益 50,377 48,501
资产总计 138,713 110,805 负债与所有者权益合计 138,713 110,805
简要合并利润表
编制单位：上海三毛纺织股份有限公司 2002年1-9月
金额：（万元）
项目 7-9月累计数 1-9月累计数
主营业务收入 28,393 62,483
主营业务利润 2,577 5,625
其他业务利润 182 512
期间费用 2,722 6,207
投资收益 145 481
补贴收入 54 142
营业外收支净额 53 187
所得税 64 210
净利润 207 421
二、财务报表附注
1、与半年度报告相比,公司采用的主要会计政策、会计估计无重大变化；
2、本季度报告公司采用的主要会计政策与半年度报告相比无重大差异；
3、本期纳入会计报表的合并范围无变动。
上海三毛纺织股份有限公司
二零零二年十月二十四日
