现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28309238 |
18016937 |
61443827 |
55293718 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
854026667 |
403077386 |
1662215265 |
1226392379 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
160260474 |
76533695 |
307172734 |
224048364 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
655914822 |
335252998 |
1224826980 |
915720867 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29504231 |
16522514 |
65586521 |
62648338 |
| 经营活动现金流出小计 |
855244998 |
433633210 |
1608003805 |
1211184278 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1218331 |
-30555823 |
54211460 |
15208101 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
91248000 |
91248000 |
679459435 |
429182585 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
45100 |
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12802578 |
12797624 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5488391 |
488196 |
3186607 |
2477350 |
| 投资活动现金流入小计 |
98161273 |
91928262 |
699811637 |
448371658 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
177292 |
16836 |
1038539 |
995347 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
66236798 |
60369901 |
156282953 |
5826884 |
| 投资活动现金流出小计 |
231712090 |
185634736 |
836780927 |
541051816 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-133550817 |
-93706475 |
-136969290 |
-92680158 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
609560 |
435373 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
609560 |
435373 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-609560 |
-435373 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
1724305 |
986637 |
-807870 |
3128700 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-133654403 |
-123711034 |
-83565699 |
-74343357 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
10893478 |
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17599935 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
3591230 |
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7528605 |
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| 无形资产摊销 |
115241 |
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23312 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-21676 |
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-8828578 |
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| 固定资产报废损失 |
6439 |
-- |
10854 |
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| 财务费用 |
-1685017 |
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609310 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-3428751 |
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-4885307 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-1461307 |
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662460 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-133933717 |
-- |
60292250 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
125998676 |
-- |
-19525229 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-1218331 |
-- |
54211460 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
98988715 |
-- |
232643119 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
232643119 |
-- |
316208818 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-133654403 |
-- |
-83565699 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
758909116 |
345808060 |
1461336736 |
1064085964 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
66808313 |
39252390 |
139434702 |
107012697 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
91248000 |
91248000 |
679459435 |
429182585 |
