2014 年第三季度报告
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2014 年第三季度报告
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录..................................................................... 12
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2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张文卿、主管会计工作负责人朱建忠及会计机构负责人（会计主管人员）周志宇
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比
调整后 调整前 上年度末增减
(%)
总资产 908,185,190.35 890,194,884.03 885,896,558.44 2.02
归属于上市公司股 412,740,318.15 322,947,750.53 318,415,161.18 27.80
东的净资产
归属于上市公司股 2.054 1.607 1.584 27.82
东的每股净资产（
元／股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1-9 月） （1-9 月） 减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的现 -43,445,634.71 -155,183,413.92 -155,183,413.92 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1-9 月） （1-9 月） 减
调整后 调整前 （%）
营业收入 963,001,281.24 1,379,128,486.89 1,379,128,486.89 -30.17
归属于上市公司股 73,802,987.62 -8,943,060.70 -8,943,060.70 不适用
东的净利润
归属于上市公司股 -48,229,841.05 -73,833,135.75 -73,833,135.75 不适用
东的扣除非经常性
损益的净利润
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加权平均净资产收 20.06 -2.50 -2.50 不适用
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.367 -0.044 -0.044 不适用
股）
稀释每股收益（元/ 0.367 -0.044 -0.044 不适用
股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 119,984,518.92 120,109,504.72
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 805,823.25 1,729,629.92
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,754.32 29,931.39
所得税影响额 -12,394.76 169,756.98
少数股东权益影响额（税后） -2,880.67 -5,994.34
合计 120,807,821.06 122,032,828.67
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 26164（其中：A 股 17930 户，B 股 8234 户）
前十名股东持股情况
股东名称 报告期 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 内增减 量 (%) 售条件股 股份状态 数量
份数量
重庆轻纺控股（集团）公司 0 52,158,943 25.95 0 无 国有法人
BNP PARIBAS WEALTH 0 8,623,001 4.29 0 其他
MANAGEMENT HONG KONG 未知
BRANCH
YOU TOO (HK) CO, LTD 0 5,376,323 2.67 0 未知 其他
上海纺织控股(集团)公司 0 3,354,194 1.67 0 无 国有法人
上海恒寅投资管理有限公司 511,699 1,253,999 0.62 0 境内非国有
无
法人
王珊 0 1,150,100 0.57 0 无 境内自然人
严隽 828,099 958,699 0.48 0 无 境内自然人
GUOTAI JUNAN SECURITIES 310,050 932,650 0.46 0 其他
未知
(HONGKONG) LIMITED
徐斌 311,618 875,331 0.44 0 无 境内自然人
张亚萍 758,500 758,500 0.38 0 未知 境内自然人
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
重庆轻纺控股（集团）公司 52,158,943 人民币普通股 52,158,943
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH 8,623,001 境内上市外资股 8,623,001
YOU TOO (HK) CO, LTD 5,376,323 境内上市外资股 5,376,323
上海纺织控股(集团)公司 3,354,194 人民币普通股 3,354,194
上海恒寅投资管理有限公司 1,253,999 人民币普通股 1,253,999
王珊 1,150,100 人民币普通股 1,150,100
严隽 958,699 人民币普通股 958,699
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 932,650 境内上市外资股 932,650
徐斌 875,331 人民币普通股 875,331
张亚萍 758,500 境内上市外资股 758,500
上述股东关联关系或一致行动的说明 股东 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH
和 YOU TOO (HK) CO, LTD 为一致行动人。其他未知股东
间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额 年初余额 变动
报表项目 变动原因
（或本期金额）（元） （或上期金额）（元） 比率(%)
货币资金 219,652,220.54 92,739,987.82 136.85 收到处置子公司的现金所致
期末未到信用结算期货款增加
应收账款 54,168,461.06 27,921,705.92 94.00
所致
贸易业务期末未到全额结算时
预付款项 105,793,796.41 71,030,356.55 48.94
间所致
其他应收款 29,057,510.83 43,086,003.84 -32.56 期末应收出口退税减少所致
存货 51,715,629.47 74,589,729.70 -30.67 购销业务量下降所致
其他流动资产 740,619.21 5,137,682.38 -85.58 待抵扣进项税额减少所致
长期股权投资 939,357.09 4,147,201.25 -77.35 合营企业亏损所致
本期滨江广场项目工程完工转
在建工程 118,280.00 117,853,510.94 -99.90
出所致
应付票据 0.00 171,770.00 -100.00 票据结算完毕所致
应付账款 29,719,193.99 62,079,451.42 -52.13 购销业务量下降所致
贸易业务期末未到全额结算时
预收款项 158,643,381.15 107,799,541.29 47.17
间所致
应付职工薪酬 14,954,443.14 22,782,585.35 -34.36 未支付的辞退福利减少所致
应交税费 18,655,661.34 6,522,722.21 186.01 本期计提所得税所致
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应付利息 196,666.67 425,778.78 -53.81 银行借款减少所致
被处置子公司退出合并报表范
长期借款 32,051,612.54 82,941,612.54 -61.36
围所致
营业收入 963,001,281.24 1,379,128,486.89 -30.17 公司业务量减少所致
营业税金及附加 1,815,143.38 1,352,734.86 34.18 租赁业务收入增加所致
资产减值损失 452,508.34 56,541,240.60 -99.20 合并报表范围变化所致
公允价值变动 -271,589.50 -400,592.30 -32.20 公允价值市值变动所致
投资收益 125,869,547.83 53,779,322.81 134.05 非流动资产处置收益增加所致
营业外收入 335,095.49 22,951,715.77 -98.54 补偿收入减少所致
上期因税收保全计提预计负债
营业外支出 317,609.94 13,829,139.11 -97.70
所致
所得税费用 16,553,292.35 1,376,469.73 1,102.59 当期税前利润增加所致
经营活动产生的
-43,445,634.71 -155,183,413.92 -72.00 采购费用支出减少所致
现金流量净额
投资活动产生的
151,064,353.19 -36,132,854.52 -518.08 处置子公司收到现金所致
现金流量净额
筹资活动产生的
-39,310,974.24 89,974,071.43 -143.69 银行借款减少所致
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）天津泛华案
2014年1月22日，本公司原控股子公司上海三毛进出口有限公司向上海市海事法院提起诉讼的请求，
诉天津泛华国际物流有限公司上海分公司（以下简称"被告一"）、天津泛华国际物流有限公司（以
下简称"被告二"）擅自改动原告收货人信息，导致货物被他人提取，使原告无法收取货款的民事
诉讼。自2012年10月30日至2013年1月25日被告一作为无船承运业务经营者（无船承运人）以承运
人身份接受原告的委托，将原告出口的羊绒纱线等货物通过海运方式出口给三家收货人：YAKIHYO
KABUSHIKI KAISHA(八木公司)、TAKIHYO KABUSHIKI KAISHA（泷滨公司）、SHIMAMURA,KABUSHIKI
KAISHA（岛村公司）共计货物价值40,236,230.60美元，交实际承运人（被告一）承运。但被告一
在未经上海三毛进出口有限公司同意的情况下，擅自改动收货人信息，在实际承运人签发的海洋
提单中将收货人变更为EASTERN NETWORK FORWARDERS PET LTD等。由于被告一的行为，导致上述
货物被他人提取，上海三毛进出口有限公司无法收取货款，损失40,236,230.60美元。被告一的行
为已严重损害原告权益，被告一系被告二的分公司，被告二理应与被告一共同承担民事责任。为
维护原告合法权益，特提起诉讼，诉讼请求：
请求判令被告一、被告二共同赔偿原告40,236,230.60美元（折合人民币252,683,528.168元），
本案的诉讼费用等由被告一、被告二共同承担。
截止报告日，该案件已受理，尚未开庭审理。
（相关公告刊登于2014年1月23日的上海证券报、香港文汇报及上交所网站。）
（2）利益责任纠纷案
2014年5月12日，本公司收到上海市徐汇区人民法院送达的应诉通知书（2014）徐民二（商）初字
第793号，上海博星基因芯片有限责任公司、上海博德基因开发有限公司、董海以损害股东利益责
任纠纷为由在徐汇区人民法院提起诉讼，被告为倪志华、刘成龙及上海三毛企业（集团）股份有
限公司。
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诉讼请求:判令三名被告共同赔偿三名原告投资回报损失人民币2311.53万元。
在提交答辩状期间，公司及其他被告的共同委托代理律师向徐汇区人民法院对管辖权提出异议，
请求将本案移送至本公司的住所地上海市浦东新区人民法院审理。法院于5月19日作出裁定：本案
移送上海市浦东新区人民法院审理。
2014年10月11日，本公司收到浦东新区人民法院的民事判决书（2014）浦民二（商）初字第3029
号。法院判决如下：驳回原告上海博星基因芯片有限责任公司、上海博德基因开发有限公司、董
海的诉讼请求。案件受理费162,377元，由原告上海博星基因芯片有限责任公司、上海博德基因开
发有限公司、董海负担。如不服判决，可在判决书之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对
方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。
（相关公告刊登于2014年5月14日、5月27日、10月14日的上海证券报、香港文汇报及上交所网站。）
（3）中信银行案
公司及原控股子公司上海三毛进出口有限公司于 2014 年 6 月 11 日分别收到上海市浦东新区人民
法院送达的应诉通知书，案号为（2014）浦民六（商）初字第 6604 号。中信银行股份有限公司上
海分行以金融借款合同纠纷为由在上海市浦东新区人民法院提起诉讼，法院已立案受理。
2014 年 6 月 25 日，因所持浦发银行红利未到账，经查询得知本公司所持有的部分法人股股权及
红利被上海市浦东新区人民法院司法冻结。 月 26 日，经本公司律师向浦东新区人民法院查询后，
收到浦东新区人民法院下达的民事裁定书及财产保全告知书（2014）浦民六（商）初字第 6604
号。裁定冻结被告上海三毛进出口有限公司、被告上海三毛企业（集团）股份有限公司的银行存
款人民币 61,340,618.83 元或查封、扣押其相应价值财产。据《财产保全告知书》统计，公司实
际被查封冻结的资产账面价值达到 30103 万元（根据立信会计师事务所出具的信会师报字[2014]
第 111808 号本公司 2013 年度审计报告计算）。公司律师就中信银行超标的财产保全向浦东新区
人民法院申请要求解除超额部分保全措施。
2014 年 7 月 17 日，本公司收到浦东新区人民法院的民事裁定书（2014）浦民六（商）初字第 6604-2
号。裁定以公司提供 6000 万元存款的反担保为条件，同意解除对公司持有的除浦发银行及股票孽
息之外财产的保全。
2014 年 10 月 11 日，公司分别收到浦东新区人民法院的民事裁定书（2014）浦民六（商）初字第
6604-3 号、（2014）浦民六（商）初字第 6604-4 号。在案件审理过程中，本公司向法院提出申
请，请求解除对本公司持有的两只上市公司流通股【1、浦发银行（证券代码 600000，无限售流
通股）2366000 股及股票孳息；2、上工申贝（证券代码 600843，无限售流通股）1400000 股及股
票孳息】的冻结，允许公司在二级市场出售上市股票，所得款项进入被告上海三毛企业（集团）
股份有限公司资金账号 9019525 后由法院采取冻结措施。原告对此予以同意。法院依法裁定：1、
冻结上海三毛企业（集团）股份有限公司在中信建投股份有限公司上海徐家汇证券营业部账号为
9019525 的资金账号。【（2014）浦民六（商）初字第 6604-3 号】 2、解除对被告上海三毛企业
（集团）股份有限公司持有的浦发银行 2366000 股（证券代码 600000，无限售流通股）；上工申
贝 1400000 股（证券代码 600843，无限售流通股）及上述股票孳息的查封冻结。【（2014）浦民
六（商）初字第 6604-4 号】
同日，公司收到浦东新区人民法院的民事判决书（2014）浦民六（商）初字第 6604 号。法院依法
判决如下：一、被告上海三毛进出口有限公司应于本判决生效之日起十日内归还原告中信银行股
份有限公司上海分行押汇金额 9,644,014.96 美元；二、被告上海三毛进出口有限公司应于本判决
生效之日起十日内偿付原告中信银行股份有限公司上海分行至 2014 年 5 月 23 日止的逾期利息
191,729.26 美元，并自 2014 年 5 月 24 日起至实际清偿日止分别按约定利率偿付逾期利息，其中
6,636,910.96 美元按 1.905%计算、1,531,104 美元按 1.303%计算、1,476,000 美元按 1.304%计算；
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三、驳回原告中信银行股份有限公司上海分行其余诉讼请求。案件受理费人民币 348,503 元，财
产保全费人民币 5,000 元，合计人民币 353,503 元，由被告上海三毛进出口有限公司负担。如不
服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副
本，上诉于上海市第一中级人民法院。
(相关公告刊登于 2014 年 6 月 12 日、6 月 26 日、6 月 28 日、7 月 18 日、10 月 14 日的上海证券
报、香港文汇报及上交所网站)
（4）港口相关权益收储事项
公司第八届董事会 2014 年第一次临时会议审议通过《关于政府收储港口相关权益的议案》，同意
将本公司原控股子公司上海伊条纺织有限公司名下位于黄浦江浦西杨浦大桥～南浦大桥的港口使
用权及其码头建筑物、构筑物所有权及其所有附属设施，转让给上海市杨浦区土地发展中心收储。
2014 年 6 月 12 日公司与上海市杨浦区土地发展中心签订了《上海市杨浦区港口码头收储合同》，
补偿费用为人民币 1321.98 万元。上海伊条纺织有限公司于 2014 年 7 月 7 日收到补偿费用计人民
币 1321.98 万元。截止报告日，港口使用权及相关设施的过户工作尚在进行中。
（相关公告刊登于 2014 年 6 月 10 日、6 月 14 日的上海证券报、香港文汇报及上交所网站）
（5）网购股权转让事项
公司第八届董事会第五次会议及 2013 年度股东大会审议并通过了《关于转让本公司持有的上海三
毛国际网购生活广场贸易有限公司股权的议案》，同意公司以评估价值人民币 14,937.57 万元为
底价，通过上海联合产权交易所公开挂牌转让公司所持有的上海三毛国际网购生活广场贸易有限
公司（以下简称“三毛网购公司”）100%股权。挂牌公告期满，经上海联合产权交易所审核，上
海渝茂资产管理有限公司（以下简称“渝茂公司”）确认为唯一符合条件的意向受让方。因渝茂
公司系本公司控股股东重庆轻纺控股（集团）公司下属全资子公司，故本次股权转让构成关联交
易。
公司分别于 2014 年 8 月 22 日、9 月 10 日召开第八届董事会 2014 年第三次临时会议及 2014 年度
第一次临时股东大会，按关联交易程序审议并通过了相关议案。交易双方签订了《上海市产权交
易合同》。
截止 2014 年 9 月 30 日，三毛网购公司 100%股权已过户至渝茂公司名下，本公司已如期收到渝茂
公司支付的全部股权转让款 14,937.57 万元。此外，三毛网购公司的固定资产借款合同的担保人
已变更为重庆轻纺控股（集团）公司，本公司为该项债务所提供的担保责任已解除。至此，本公
司与渝茂公司签订的《上海市产权交易合同》内容已全部履行完毕。
（相关公告刊登于 2014 年 4 月 30 日、5 月 24 日、8 月 20 日、8 月 23 日、9 月 11 日、9 月 23 日、
9 月 25 日、10 月 10 日的上海证券报、香港文汇报及上交所网站）
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 37 号-金
融工具列报》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》及《企业会计准则第 33 号-合并财务报
表》等规定，公司自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露，因此对公司 2013 年
12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表相关科目的期末数进行会计处理并追溯调整，具
体影响数额如下：2013 年度：总资产增加 4,298,325.59 元,净资产增加 4,532,589.35 元,净利润
减少 18,721.68 元,负债增加 886,529.76 元；2014 年三季报：总资产增加 13,451,239.52 元，净
资产增加 11,729,774.97 元，净利润减少 322,485.03 元，负债增加 435,316.22 元。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 本信息 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益（+/-） （+/-） 资产（+/-） 股东权益（+/-）
上海银行 -2,193,000.00 2,193,000.00
广东佛陶集团 0.00 0.00
股份有限公司
广东省金山实 0.00 0.00
业股份有限公
司
上海友谊毛纺 0.00 0.00
厂
上海怡欣工贸 0.00 0.00
公司
上海双龙高科 -462,958.64 462,958.64
技开发有限公
司
上海信德企业 0.00 0.00
发展公司
天津大维股份 -1,000,000.00 1,000,000.00
有限公司
山东济南毛纺 0.00 0.00
织厂
零星投资 0.00 0.00
安诚财产保险 -50,000,000.00 50,000,000.00
股份有限公司
中国纺织机械 -181,381.20 4,250,532.00
股份有限公司
上海三毛进出 0.00 0.00
口有限公司
合计 - -53,837,339.84 57,906,490.64
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长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
变动明细：
单位：元
2013 年 12 月 31 日
被投资单位 投资成本 长期股权投资（+/-） 可供出售金融资产（+/-）
金额 减值准备 余额 金额 减值准备 余额
上海银行 2,193,000.00 -2,193,000.00 0.00 -2,193,000.00 2,193,000.00 0.00 2,193,000.00
广东佛陶集团
79,000.00 -79,000.00 -79,000.00 0.00 79,000.00 79,000.00 0.00
股份有限公司
广东省金山实
业股份有限公 55,000.00 -55,000.00 -55,000.00 0.00 55,000.00 55,000.00 0.00
司
上海友谊毛纺
4,677,918.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
厂
上海怡欣工贸
597,220.09 -597,220.09 -597,220.09 0.00 597,220.09 597,220.09 0.00
公司
上海双龙高科
技开发有限公 6,000,000.00 -6,000,000.00 -5,537,041.36 -462,958.64 6,000,000.00 5,537,041.36 462,958.64
司
上海信德企业
600,000.00 -600,000.00 -600,000.00 0.00 600,000.00 600,000.00 0.00
发展公司
天津大维股份
2,000,000.00 -2,000,000.00 -1,000,000.00 -1,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
有限公司
山东济南毛纺
200,000.00 -200,000.00 -200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00
织厂
零星投资 10,000.00 -10,000.00 -10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
安诚财产保险
50,000,000.00 -50,000,000.00 0.00 -50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00
股份有限公司
中国纺织机械
380,000.00 -380,000.00 -198,618.80 -181,381.20 380,000.00 198,618.80 181,381.20
股份有限公司
上海三毛进出
68,000,000.00 -68,000,000.00 -68,000,000.00 0.00 68,000,000.00 68,000,000.00 0.00
口有限公司
3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 本信息 资本公积 留存收益 资本公积 留存收益 递延所得税负
（+/-） （+/-） （+/-） （+/-） 债(+/-)
中国纺织 3,051,863.10 1,017,287.70
机械股份
有限公司
合计 - 3,051,863.10 1,017,287.70
长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响的说明
根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定， 将持有的对被投资方不具有控制、共同
控制或重大影响的权益性投资，不再纳入长期股权投资范围核算，按照金融工具的确认和计量准
则进行会计处理。本次企业会计准则的变更，对公司“可供出售金融资产”、“长期股权投资”、
“资本公积”及“递延所得税负债”科目产生影响。
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2014 年第三季度报告
3.5.3 合并范围变动的影响
单位：元 币种：人民币
主体名称 纳入/不再 2013 年 1 月 2013年12月31日
纳入合并 1 日归属于 资产总额 负债总额 归属于母公司 少数股东权益
母公司股东
范围的原 （+/-） （+/-） 股东权益 （+/-）
权益
因 （+/-）
（+/-）
上海伊条 229,174.79 -130,757.94 1,480,726.25 -1,120,793.52
纺织有限
公司
合计 - 229,174.79 -130,757.94 1,480,726.25 -1,120,793.52
合并范围变动影响的说明
根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，公司通过投资方是否拥有对被投资方的权
力，是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报并且有能力运用对被投资方的权力影响其
回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。本次变更涉及的被投资方为上海伊条纺织有限公司。
3.5.4 其他
关于 2013 年年度报告立信会计师事务所出具带强调事项审计意见事项进展
立信会计师事务所在 2013 年度财务报告中对公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意
见的审计报告（信会师报字[2014]第 111808 号）。强调事项进展如下：
（1）公司于 2014 年 3 月 13 日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》，“公司因涉嫌信息
披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对你公司立案稽查”。截止 2014
年 9 月 30 日，证监会对公司的稽查工作尚在进行中。
（相关公告刊登于 2014 年 3 月 14 日的上海证券报、香港文汇报及上交所网站）
（2）关于公司原控股子公司上海三毛进出口有限公司的相关事项
截止 2014 年 9 月 30 日，以立信清算公司为主导的清算组，完成对上海三毛进出口有限公司的账
务清理工作。清算结论需待“美梭案”司法和税务处理结束、与中信银行、中国出口信用保险公
司纠纷处理完毕后才能作出相关结果。
上海三毛企业（集团）股份
公司名称
有限公司
法定代表人 张文卿
日期 2014 年 10 月 29 日
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2014 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 219,652,220.54 92,739,987.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5,800,604.00 6,299,528.50
应收票据 13,841,967.46 16,313,604.21
应收账款 54,168,461.06 27,921,705.92
预付款项 105,793,796.41 71,030,356.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,561,560.00
其他应收款 29,057,510.83 43,086,003.84
买入返售金融资产
存货 51,715,629.47 74,589,729.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 740,619.21 5,137,682.38
流动资产合计 482,332,368.98 337,118,598.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 98,246,910.64 94,553,870.64
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 939,357.09 4,147,201.25
投资性房地产 226,129,010.34 227,020,158.58
固定资产 89,090,022.43 96,288,565.71
在建工程 118,280.00 117,853,510.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,402,930.87 8,582,593.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,623,635.12 2,727,326.49
递延所得税资产 302,674.88 1,903,058.04
其他非流动资产
非流动资产合计 425,852,821.37 553,076,285.11
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2014 年第三季度报告
资产总计 908,185,190.35 890,194,884.03
流动负债：
短期借款 151,550,000.00 187,496,388.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 0.00 171,770.00
应付账款 29,719,193.99 62,079,451.42
预收款项 158,643,381.15 107,799,541.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,954,443.14 22,782,585.35
应交税费 18,655,661.34 6,522,722.21
应付利息 196,666.67 425,778.78
应付股利 716,561.13 716,561.13
其他应付款 19,827,552.52 20,551,531.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 4,669,861.08 11,778,817.84
其他流动负债
流动负债合计 398,933,321.02 420,325,147.55
非流动负债：
长期借款 32,051,612.54 82,941,612.54
应付债券
长期应付款 1,553,100.00 1,553,100.00
专项应付款 8,540,000.00 8,540,000.00
预计负债 4,000,000.00 4,000,000.00
递延所得税负债 9,780,348.47 8,857,088.47
其他非流动负债 26,021,758.52 27,696,758.52
非流动负债合计 81,946,819.53 133,588,559.53
负债合计 480,880,140.55 553,913,707.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,991,343.00 200,991,343.00
资本公积 248,752,920.22 232,763,340.22
减：库存股
专项储备
盈余公积 38,610,002.38 38,610,002.38
一般风险准备
未分配利润 -75,613,947.45 -149,416,935.07
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 412,740,318.15 322,947,750.53
少数股东权益 14,564,731.65 13,333,426.42
所有者权益合计 427,305,049.80 336,281,176.95
负债和所有者权益总计 908,185,190.35 890,194,884.03
法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：周志宇
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2014 年第三季度报告
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 156,641,121.60 13,025,836.50
交易性金融资产 200,842.00 196,602.00
应收票据 - 2,576,253.10
应收账款 3,511,816.69 2,584,903.21
预付款项 8,652,904.40 4,759,171.79
应收利息
应收股利 1,561,560.00
其他应收款 35,855,446.79 22,462,030.82
存货 4,271,101.49 5,852,356.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,318,666.44
流动资产合计 210,694,792.97 52,775,820.41
非流动资产：
可供出售金融资产 98,246,910.64 94,553,870.64
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 356,445,535.13 388,705,087.03
投资性房地产 171,643,230.54 43,405,809.96
固定资产 10,156,745.64 10,788,543.25
在建工程 118,280.00 113,834,347.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 746,719.23 746,719.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 637,357,421.18 652,034,377.47
资产总计 848,052,214.15 704,810,197.88
流动负债：
短期借款 145,000,000.00 170,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 16,517,515.33 3,690,836.13
预收款项 7,375,465.57 6,095,845.05
应付职工薪酬 13,144,368.67 15,735,635.01
应交税费 18,827,100.78 3,472,657.31
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2014 年第三季度报告
应付利息 196,666.67 313,500.00
应付股利 716,561.13 716,561.13
其他应付款 125,588,557.14 77,607,146.90
一年内到期的非流动负债 4,669,861.08 11,778,817.84
其他流动负债
流动负债合计 332,036,096.37 289,410,999.37
非流动负债：
长期借款 32,051,612.54 32,051,612.54
应付债券
长期应付款 1,553,100.00 1,553,100.00
专项应付款 8,540,000.00 8,540,000.00
预计负债 4,000,000.00 4,000,000.00
递延所得税负债 9,780,348.47 8,857,088.47
其他非流动负债 7,273,500.00 7,273,500.00
非流动负债合计 63,198,561.01 62,275,301.01
负债合计 395,234,657.38 351,686,300.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,991,343.00 200,991,343.00
资本公积 234,212,441.46 231,442,661.46
减：库存股
专项储备
盈余公积 38,610,002.38 38,610,002.38
一般风险准备
未分配利润 -20,996,230.07 -117,920,109.34
所有者权益（或股东权益）合计 452,817,556.77 353,123,897.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计 848,052,214.15 704,810,197.88
法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：周志宇
合并利润表
编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 末金额 期末金额（1-9 月）
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 329,594,716.98 313,799,438.92 963,001,281.24 1,379,128,486.89
其中：营业收入 329,594,716.98 313,799,438.92 963,001,281.24 1,379,128,486.89
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 345,687,239.16 324,685,637.02 998,351,119.91 1,449,866,014.95
其中：营业成本 310,068,366.43 295,362,158.09 905,900,531.38 1,288,417,478.89
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
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2014 年第三季度报告
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 556,264.90 404,090.66 1,815,143.38 1,352,734.86
及附加
销售费用 7,802,015.50 8,080,160.65 21,667,389.87 27,664,547.66
管理费用 21,261,556.59 16,813,211.34 54,964,795.78 60,896,524.76
财务费用 5,897,366.44 4,548,834.29 13,550,751.16 14,993,488.18
资产减值 101,669.30 -522,818.01 452,508.34 56,541,240.60
损失
加：公允价值变动 548,186.00 483,121.00 -271,589.50 -400,592.30
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失 120,314,133.73 -1,232,924.29 125,869,547.83 53,779,322.81
以“－”号填列）
其中：对联营 167,033.32 -1,429,410.06 3,425,117.12 -3,423,411.32
企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 104,769,797.55 -11,636,001.39 90,248,119.66 -17,358,797.55
“－”号填列）
加：营业外收入 187,851.76 574,832.98 335,095.49 22,951,715.77
减：营业外支出 292,529.08 209,526.69 317,609.94 13,829,139.11
其中：非流动资 274,875.40 3,526.69 274,875.40 835,321.32
产处置损失
四、利润总额（亏损总 104,665,120.23 -11,270,695.10 90,265,605.21 -8,236,220.89
额以“－”号填列）
减：所得税费用 16,098,317.08 349,959.98 16,553,292.35 1,376,469.73
五、净利润（净亏损以 88,566,803.15 -11,620,655.08 73,712,312.86 -9,612,690.62
“－”号填列）
归属于母公司所 88,587,101.03 -11,537,899.27 73,802,987.62 -8,943,060.70
有者的净利润
少数股东损益 -20,297.88 -82,755.81 -90,674.76 -669,629.92
六、每股收益：
（一）基本每股收 0.441 -0.057 0.367 -0.044
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.441 -0.057 0.367 -0.044
益(元/股)
七、其他综合收益 16,338,390.00 5,028,345.00 15,989,580.00 427,665.00
八、综合收益总额 104,905,193.15 -6,592,310.08 89,701,892.86 -9,185,025.62
归属于母公司所 104,925,491.03 -6,509,554.27 89,792,567.62 -8,515,395.70
有者的综合收益总额
归属于少数股东 -20,297.88 -82,755.81 -90,674.76 -669,629.92
的综合收益总额
法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：周志宇
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2014 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 27,832,243.21 38,812,459.80 87,961,126.65 117,664,277.19
减：营业成本 25,429,003.13 36,686,450.27 77,189,369.44 109,327,401.61
营业税金及附加 113,251.34 100,999.36 452,950.61 410,976.61
销售费用 179,720.83 367,901.16 1,087,960.38 887,770.61
管理费用 8,974,324.83 5,689,247.71 21,193,207.89 18,084,556.89
财务费用 3,383,708.60 2,148,181.12 9,069,737.21 5,052,068.28
资产减值损失 -9,050,054.54 -391,407.87 -8,777,011.72 2,972,321.61
加：公允价值变动收 53,952.00 40,995.00 50,985.00 36,482.20
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失 120,031,041.95 -1,381,287.30 125,220,333.77 -742,401.59
以“－”号填列）
其中：对联营 167,033.32 -1,382,936.44 3,425,117.12 -3,149,941.93
企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－” 118,887,282.97 -7,129,204.25 113,016,231.61 -19,776,737.81
号填列）
加：营业外收入 270,000.00 20,734.93 17,670,923.49
减：营业外支出 51,065.40 8,372.44 71,065.40 8,672.44
其中：非流动资 51,065.40 2,672.44 51,065.40 2,672.44
产处置损失
三、利润总额（亏损总额 118,836,217.57 -6,867,576.69 112,965,901.14 -2,114,486.76
以“－”号填列）
减：所得税费用 16,042,021.87 16,042,021.87 0.00
四、净利润（净亏损以“－” 102,794,195.70 -6,867,576.69 96,923,879.27 -2,114,486.76
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.511 -0.034 0.482 -0.011
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.511 -0.034 0.482 -0.011
(元/股)
六、其他综合收益 3,118,590.00 5,028,345.00 2,769,780.00 427,665.00
七、综合收益总额 105,912,785.70 -1,839,231.69 99,693,659.27 -1,686,821.76
法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：周志宇
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 991,464,363.37 1,209,661,797.40
客户存款和同业存放款项净增加额
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2014 年第三季度报告
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 124,516,491.58 47,554,255.22
收到其他与经营活动有关的现金 168,111,628.82 162,514,573.44
经营活动现金流入小计 1,284,092,483.77 1,419,730,626.06
购买商品、接受劳务支付的现金 1,026,132,888.37 1,323,398,637.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 46,253,434.94 40,746,933.51
支付的各项税费 13,717,959.24 14,023,095.87
支付其他与经营活动有关的现金 241,433,835.93 196,745,372.62
经营活动现金流出小计 1,327,538,118.48 1,574,914,039.98
经营活动产生的现金流量净额 -43,445,634.71 -155,183,413.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 142,719,257.96 636,024.19
取得投资收益收到的现金 1,036,730.61 2,071,922.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资 14,928,037.31 2,679,298.78
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金 155,469,359.58
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 314,153,385.46 5,387,245.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资 18,390,797.74 35,087,832.38
产支付的现金
投资支付的现金 142,491,500.00 6,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,206,734.53 432,267.94
投资活动现金流出小计 163,089,032.27 41,520,100.32
投资活动产生的现金流量净额 151,064,353.19 -36,132,854.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 228,823,892.33 297,937,868.59
发行债券收到的现金
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2014 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 228,823,892.33 297,937,868.59
偿还债务支付的现金 256,269,237.09 197,879,351.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,865,629.48 7,331,945.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 2,752,500.00
筹资活动现金流出小计 268,134,866.57 207,963,797.16
筹资活动产生的现金流量净额 -39,310,974.24 89,974,071.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,459,108.70 -8,361,428.08
五、现金及现金等价物净增加额 69,766,852.94 -109,703,625.09
加：期初现金及现金等价物余额 88,239,367.60 188,593,968.61
六、期末现金及现金等价物余额 158,006,220.54 78,890,343.52
法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：周志宇
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期期末
金额（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 95,618,563.41 128,606,716.17
收到的税费返还 556,412.10
收到其他与经营活动有关的现金 272,168,602.29 344,763,278.79
经营活动现金流入小计 368,343,577.80 473,369,994.96
购买商品、接受劳务支付的现金 91,644,015.67 130,248,398.56
支付给职工以及为职工支付的现金 13,066,029.63 12,888,150.11
支付的各项税费 3,117,369.65 3,972,426.35
支付其他与经营活动有关的现金 285,800,467.10 394,239,624.66
经营活动现金流出小计 393,627,882.05 541,348,599.68
经营活动产生的现金流量净额 -25,284,304.25 -67,978,604.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 37,134,600.00 8,955,142.65
取得投资收益收到的现金 387,939.51 2,775,079.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 50,420.00 80.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 155,469,359.58
收到其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 193,042,319.09 11,730,301.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 4,112,223.54 4,198,823.85
付的现金
投资支付的现金 37,087,855.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
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2014 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 41,200,078.54 14,198,823.85
投资活动产生的现金流量净额 151,842,240.55 -2,468,522.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 211,143,892.33 155,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 211,143,892.33 155,000,000.00
偿还债务支付的现金 243,252,849.09 65,873,373.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,833,694.44 5,282,938.41
支付其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流出小计 254,086,543.53 71,156,311.91
筹资活动产生的现金流量净额 -42,942,651.20 83,843,688.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -5,102.90
五、现金及现金等价物净增加额 83,615,285.10 13,391,458.32
加：期初现金及现金等价物余额 13,025,836.50 21,162,347.84
六、期末现金及现金等价物余额 96,641,121.60 34,553,806.16
法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：周志宇
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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