上海三毛企业（集团）股份有限公司
2014 年度股东大会
（会 议 文 件）
二零一五年六月二十三日
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2014 年度股东大会
会议议程
现场会议时间：2015年06月23日（星期二） 下午13:30
网络投票时间：2015年06月23日（星期二）
上午9:15-11:30；下午13:00-15:00
现场会议地点：上海市黄浦区斜土路791号C幢5楼会议室
参 会 人 员：董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及登记出
席会议的股东及股东代理人
主 持 人：张文卿 董事长
大会秘书处宣读股东大会会议须知和报告大会现场出席股份情况
一、 大会审议议案
普通决议
1、审议《2014 年度董事会工作报告》
2、审议《2014 年度监事会工作报告》
3、审议《2014 年度财务决算报告》
4、审议《2014 年度利润分配预案》
5、审议《关于 2014 年度计提资产减值准备金的议案》
6、审议《关于 2014 年度坏账损失核销的议案》
7、审议《公司 2014 年度报告及摘要》
8、审议《关于聘任 2015 年度审计会计师事务所和内部控制审计
机构的议案》
9、审议《关于公司 2015 年贷款额度的议案》
10、审议《关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度
提供担保的议案》
11、审议《关于授权公司为下属子公司追加综合授信额度提供担
保的议案》
12、审议《关于增补何贵云先生为公司第八届监事会监事的议案》
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以上议案 1、3-10 经公司第八届董事会第八次会议审议通过；议
案 2 经公司第八届监事会第八次会议审议通过；议案 11 经公司第八
届董事会第九次会议审议通过；议案 12 经第八届监事会第九次会议
审议通过。
二、现场与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决
三、股东大会现场投票表决统计
四、独立董事2014年述职报告
五、宣布现场表决结果
六、宣读律师见证意见
附件1：《2014年度报告》
附件2：《2014年度坏账损失核销详细情况》
附件3：《关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担
保的公告》（临2015-008）
附件4：《关于授权公司为下属子公司追加综合授信额度提供担保的公
告》（临2015-021）
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2014 年度股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本公司2014年度股
东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根
据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》
以及《公司章程》、《股东大会规则》的有关规定，现就会议须知通
知如下，请参加本次大会的全体人员自觉遵守。
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、本次大会提供现场会议投票和网络投票表决。为保证本次现
场会议的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人
（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律
师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，
对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权
予以制止并报告有关部门查处。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各
项权利，并认真履行法定义务。
四、股东要求发言或提问，须向大会秘书处登记，填写“股东大
会发言登记表”，发言按持股数的多少依次先后排序，发言内容应围
绕本次股东大会的议案，每位股东的发言原则上不要超过五分钟。股
东大会发言由大会主持人指名后到指定的位置进行发言，大会表决
时，不进行会议发言。
五、大会主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题。
六、本次大会的议案采用现场记名方式投票和网络投票进行表
决。
1、采用现场表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使
表决权。与会股东在表决票上“同意”、“反对”、“弃权”的所选
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空格上选择一项“√”。现场会议中，对未在表决票上表决或多选的，
以及错填、字迹无法辨认的表决票或未投交的表决票均视为投票人放
弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在开始现场表
决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
参加现场会议的股东对各项议案表决后，将表决票交由大会工作
人员进行录入、统计，并由监票人（会议见证律师、二名股东代表和
一名监事）进行监票。
2、采用网络投票方式。股东通过上海证券交易所股东大会网络
投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交
易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同
一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络
投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
现场投票和网络投票进行合并统计后作出本次大会决议并公告。
七、在会议宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权的股份总
数之前，会议登记即终止，未进行会议登记的股东不能参加现场记名
投票表决。
八、本次大会请上海市三石律师事务所对大会全部议程进行见
证。
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会议文件之一
公司 2014 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
一、 董事会对于公司主要经营情况分析以及具体工作
由于受 2013 年初供应商发生的“美梭羊绒案”的影响，公司追
溯调整了 2012 年报数据、足额计提了坏账损失和预计负债，虽然导
致公司连续两年亏损，被列入上交所退市风险警示板块，但相关风险
已完全披露。报告期内，公司被上海证监局立案稽查；年审会计师对
2013 年度报告出具了“带强调事项段无保留意见审计报告”；中信银
行诉本公司承担连带保证责任。面对一系列困难与障碍，公司努力开
展重整工作，消化不利因素，力争确保 2014 年扭亏为盈，为未来发
展布局赢得时间。公司董事会推动实施了以下工作：
2014 年，公司实现营业收入 12.85 亿元，利润总额 7041 万元，
归属于上市公司股东的净利润 6001 万元。
（一）积极谋划以资产换资金，为未来调整赢得时间
1、转让公司持有的三毛网购公司 100%股权
为保护股东利益，避免被迫退市，同时也是为了为未来重组赢得
时间，在 2014 年 4 月，公司第八届董事会第五次会议同意以公开挂
牌方式出让公司所持有的上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司
（以下简称“三毛网购公司”）100%股权，截止 2014 年 10 月，公司
已全部完成《上海市产权交易合同》交易内容，实现投资收益 1.24
亿元，为确保扭亏为盈奠定了基础。
2、抓住“北外滩”开发机遇，最大程度实现资产增值
经与杨浦区政府土发中心谈判，公司将下属子公司上海伊条毛纺
织有限公司持有的港口码头以人民币 1321.98 万元的价格交政府收
储，同时收回了伊条公司对本公司的欠款。
3、主动出击 重组资产 排除重大不确定因素
为确保公司的正常经营能力、减轻财务负担，公司第八届董事会
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2014 年第四次临时会议审议通过了转让上海三毛进出口有限公司（以
下简称“老三进公司”）100%股权的议案，经多方努力，公司于 12
月 30 日顺利完成老三进公司股权转让的相关事宜。
（二）持续完善并强化内控管理，做到预防与监管并重
报告期内，董事会要求经营班子总结“美梭案”的经验教训，切
实完善内控机制，本着对投资人负责的精神，细致排查业务风险。本
年度在公司先后修订了《关联交易管理制度》、《董事会审计委员会
实施细则》、《股东大会议事规则》等相应条款，从制度上保证公司
的规范运作，提高公司治理水平。
（三）积极开展投资者关系管理工作，准确进行信息披露
积极展开投资者关系管理工作，通过电话、上证E动以及公司网
站与机构投资者以及中、小投资者建立良好的沟通渠道；及时、准确、
全面、真实地完成了信息披露工作。
（四）正确对待证监会稽查，认真自省总结教训
2014年12月23日，公司收到中国证监会的处罚决定。虽然被处罚
的高管人员认为在处理美梭案的信息披露中，根据当时供应商尚处于
被立案侦查的情况，本着认真核实信息、防止误判误报，同时认真评
估可能的损失，主观上并无故意隐瞒不报的意图，但董事会认为，从
最终结果看，存在误判，导致客观上，延误了重大信息的披露，因此，
应尊重监管机构的处理决定，认真吸取教训，从机制上切实防止类似
情况的发生。
二、 董事会日常工作
（一）召集召开股东大会
2014年度公司共召开股东大会3次，其中1次定期会议；2次临时
会议，对于股东大会做出的决议，董事会认真组织实施，较好地完成
了股东大会交付的各项任务。
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（二）召开董事会会议
报告期内，公司董事会严格遵守《公司章程》等相关规章制度，
共召开了董事会会议9次。其中定期会议4次，临时会议5次，共审议
议案55项。全体董事亲自出席了2014年度内召开的所有董事会会议，
并对所有议案投出赞成票，涉及关联交易的，关联董事均回避表决。
独立董事充分发挥了独立判断和专业优势，就董事会所审议的对
外担保、董事和高级管理人员的薪酬、转让子公司股权、董事高管任
免及关联交易等重大事项以及《公司章程》规定的其他事项，进行独
立客观的判断，并发表了独立意见。
（三）召开董事会专门委员会会议
董事会各专业委员会也积极展开工作，运用实践经验并结合专业
知识，为董事会的科学决策提供了有益的意见与建议。
报告期内，董事会审计委员会全年共召开会议5次；董事会提名
委员会召开会议2次；董事会战略委员会和董事会薪酬与考核委员会
召开会议各1次。
2015 年，旨在根据“上海三毛”目前实际状况，重新调整集团
未来的战略定位。董事会希望公司在经历重大挫折后，经营班子能振
作精神，立足当下，展望未来，以股权保值增值为目标，以市值管理
为手段，充分利用好上市公司平台优势，开源节流，认真谋划，努力
把上海三毛真正打造成以战略合作为基础的投资实业平台。
本议案已经第八届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
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会议文件之二
公司 2014 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2014年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、
法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着认真、严
谨的态度，对公司的法人治理、重大经营活动、财务状况和董事、高
级管理人员履行职务情况等各方面进行了全面的监督、检查，较好的
维护了公司、全体股东以及员工的合法权益，促进了公司规范运作及
稳定发展。现将2014年度监事会履行职责的情况报告如下。
一、监事会工作情况
报告期内，监事会共召开5次监事会会议（其中2次现场表决、3
次通讯表决），全体监事均亲自出席所有会议并参与表决，在全面了
解的基础上，对公司需要监事会发表独立意见的所有重要事项均出具
了书面意见。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
(一) 公司依法运作情况
报告期内，公司依法管理，决策程序合法。公司董事会的召开程
序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和
《公司章程》的规定，没有损害公司利益和广大投资者的行为。公司
董事会和管理层认真履行了股东大会的有关决议，经营决策科学合
理，工作认真负责，通过不断完善内部控制制度，捋顺内部管理，在
经营机构、决策机构、监督机构之间形成了良好的制衡机制。截止报
告期，公司董事、高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规、
《公司章程》或损害公司利益的行为。
(二) 公司财务情况
监事会对公司2014年的财务制度和财务状况进行了认真、细致的
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检查，认为报告期内公司出具的季度、半年度、年度财务报告能够真
实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的审计报告客观的反映了公司2014年度的财务
状况与经营成果，监事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的审计报告无异议。
(三) 公司收购、出售资产情况
监事会对报告期内公司出售资产交易价格的情况进行检查，对
2014 年度公司以重大资产出售形式转让上海三毛进出口有限公司
100%股权的事项进行认真审查与监督，监事会认为：报告期内，公司
相关出售资产行为合法合规，未发现内幕交易及损害股东权益或造成
公司资产损失的情况、不存在关联交易的情况。
(四) 公司募集资金使用情况
报告期内，公司没有募集资金，也没有募集资金使用延续到本年
度的情况。
(五) 公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和
核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，
程序合规，不存在损害公司和关联股东利益的行为。在审议公司出售
上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司100%股权时，我们对此重大
关联交易发表了专项意见，认为公司董事对股权出售关联交易事项的
审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公
司章程》的规定，未发现内幕交易行为，没有损害公司、股东特别是
中小股东利益等情况。
(六) 公司内控制度情况
报告期内，监事会对公司内部控制体系的建设和运行情况进行了
审核，认为：公司结合自身经营需要，建立了较为完善的内部控制体
系，并进一步修订了重大风险控制等方面的制度，发挥了应有的控制
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与防范作用，保证了公司各项经营行为的有序发展；公司内部控制组
织机构完整，内部控制重点活动执行及监督有效，不存在重大内部控
制缺陷，但是，由于现在贸易环境复杂，公司还是应该进一步细化制
度，防范可能潜在的风险，监事会认为：公司《2014年度内部控制自
我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的
建设和运行情况。
(七) 公司信息披露情况
报告期内，公司收到了中国证券监督管理委员会上海证监局给予
的行政处罚。公司监事会认为，经营层应进一步学习与总结，不断提
高信息披露的水平，及时而又准确判断并披露突发的重大事件。同时，
公司应注重与监管部门的沟通，多咨询、多请示。2014年度，公司信
息披露符合公司《章程》、《信息披露事务管理制度》的规定，遵循
了“公平、公正、公开”的原则，切实履行了必要的审批、报送程序，
信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，客观、公允和全面的反映了公司经营现状，有利于
帮助投资者及时了解公司状况，切实维护公司全体股东的权益。
本议案已经第八届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
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会议文件之三
公司 2014 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
现将公司 2014 年度年度财务决算报告汇报如下：
一、公司 2014 年度聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）对
本公司 2014 年度的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表进
行审计。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2015]
第 110297 号标准无保留意见的审计报告，我们认为其审计的财务报
表均真实与公平地反映了本公司 2014 年度的财务状况、经营结果和
现金流量。
二、2014 年度利润总额及其构成(合并报表)
(一)本报告期主要财务数据
单位：元
项目 金额
营业利润 69,236,417.47
利润总额 70,407,807.64
归属于上市公司股东的净利润 60,007,420.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -38,592,286.11
经营活动产生的现金流量净额 -5,960,237.53
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位：元
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
非流动资产处置损益 124,029,773.62 56,843,332.20 6,517,407.30
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 4,169,201.13 62,199,892.53
1,447,946.47
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 56,925.33
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -16,761,485.70 -34,455,357.02
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
4,990,010.84 2,427,317.08 1,884,149.14
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -320,476.61 21,060,985.16 15,400,361.53
少数股东权益影响额 -7,224.10 -225,997.10 -524,299.81
所得税影响额 -31,540,323.14 -499,873.80 -1,840,582.30
合计 98,599,707.08 67,070,404.30 49,181,571.37
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：元
2013 年 本期比上
主要会计数据 2014 年 年同期增 2012 年
调整后 调整前
减(%)
营业收入 1,284,936,742.95 1,657,210,234.22 1,657,210,234.22 -22.46 2,623,465,610.36
归属于上市公司股
60,007,420.97 -47,148,670.13 -47,182,653.98 227.27 -47,409,990.79
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -38,592,286.11 -114,219,074.43 -114,253,058.28 不适用 -96,591,562.16
损益的净利润
经营活动产生的现
-5,960,237.53 -136,994,229.18 -136,968,174.16 不适用 -56,201,357.30
金流量净额
2013 年 本期末比
主要会计数据 2014 年末 上年同期 2012 年末
调整后 调整前
末增减（%）
归属于上市公司股
406,069,919.50 322,947,750.53 318,415,161.18 25.74 362,555,641.40
东的净资产
总资产 826,222,983.46 890,194,884.03 885,896,558.44 -7.19 1,183,003,580.00
单位：元
2013 年 本期比上年同
主要财务指标 2014 年 2012 年
调整后 调整前 期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.30 -0.23 -0.24 230.43 -0.24
稀释每股收益（元／股） 0.30 -0.23 -0.24 230.43 -0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.19 -0.57 -0.48 不适用 -0.48
加权平均净资产收益率（%） 16.46 -13.76 -12.31 30.22 -12.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -10.59 -33.32 -25.09 不适用 -25.09
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.02 1.61 1.80 25.47 1.80
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(四)采用公允价值计量的项目 单位：元
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
金融资产
1.以公允价值计量且其变 5,395,942.50 8,484,097.00 3,088,154.50 4,339,374.64
动计入当期损益的金融资
产（不含衍生金融资产）
2.衍生金融资产 903,586.00 -903,586.00 -1,248,183.80
3.可供出售金融资产 40,897,912.00 59,819,756.00 18,921,844.00 1,898,820.00
合计 47,197,440.50 68,303,853.00 21,106,412.50 4,990,010.84
三、资产及负债情况 单位：元
年初余额
1、资产情况 期末余额
调整后 调整前
流动资产合计 388,346,501.50 337,118,598.92 336,889,424.13
非流动资产合计 437,876,481.96 553,076,285.11 549,007,134.31
资产总计 826,222,983.46 890,194,884.03 885,896,558.44
2、负债情况
流动负债合计 320,103,165.63 402,942,879.44 420,455,905.49
非流动负债合计 85,396,641.25 150,970,827.64 132,571,271.83
负债合计 405,499,806.88 553,913,707.08 553,027,177.32
3、归属于母公司所有者权
406,069,919.50 322,947,750.53 318,415,161.18
益合计
负债和所有者权益总计 826,222,983.46 890,194,884.03 885,896,558.44
本议案已经第八届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
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会议文件之四
公司 2014 年度利润分配方案
各位股东及股东代表：
现将公司 2014 年度利润分配方案报告如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2014 年母
公司实现净利润 56,556,837.27 元。
母公司未分配利润情况如下：
年初未分配利润-117,920,109.34 元
本年净利润 56,556,837.27 元
2014 年年末未分配利润为-61,363,272.07 元
鉴于母公司 2014 年年末未分配利润为负数，为此提议：2014 年
度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
本议案已经第八届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
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会议文件之五
关于 2014 年度计提资产减值准备金的议案
各位股东及股东代表：
根据《企业会计制度》及有关规定，公司 2014 年度按规定计提
减值准备金，现将计提情况报告如下：
单位：元
本期减少
项 目 年初余额 本期增加 期末余额
转 回 转 销
应收账款坏账准备 7,748,290.75 -133,843.01 0.00 5,403,560.51 2,210,887.23
其他应收款坏账准备 11,812,107.28 13,720.85 0.00 531,144.57 11,294,683.56
存货跌价准备 7,932,219.06 1,182,076.09 0.00 4,679,581.88 4,434,713.27
可供出售金融资产减值
69,278,261.45 0.00 0.00 61,200,000.00 8,078,261.45
准备
固定资产减值准备 334,450.86 2,18,000.00 0.00 0.00 2,514,450.86
无形资产减值准备 992,500.16 0.00 0.00 0.00 992,500.16
合计 98,097,829.56 3,241,953.93 — 71,814,286.96 29,525,496.53
2014 年公司合并资产减值准备年初合计为 98,097,829.56 元，
本年计提 3,241,953.93 元, 本年转销 71,814,286.96 元，年末合计
为 29,525,496.53 元。
本议案已经第八届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一五年六月二十三日
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上海三毛企业（集团）股份有限公司
2014 年度股东大会
会议文件之六
关于 2014 年度坏账损失核销的议案
各位股东及股东代表：
为加强应收账款的管理工作，集团成立专门工作小组，本着“积
极、负责、谨慎”的原则，对集团本部及下属子公司历史遗留且已全
额计提坏账准备金额的应收账款，开展专项清理工作。上海三石律师
事务所全程参与清理并出具相关《法律意见书》。本次坏账损失核销
总金额为 5,900,193.09 元。
详细内容参见附件 2：《2014 年度坏账损失核销详细情况》
本议案已经第八届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
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二〇一五年六月二十三日
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上海三毛企业（集团）股份有限公司
2014 年度股东大会
会议文件之七
公司 2014 年度报告及摘要
各位股东及股东代表：
公司根据中国证监会《关于切实做好上市公司 2014 年年度报告
和相关工作的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号〈年度报告的内容与格式〉（2014 年修订）》、上海证券交易所
《上海证券交易所股票上市规则》等文件的有关规定，编制完成了公
司 2014 年度报告及摘要，已获得第八届董事会第八次会议审议通过，
并刊登于 2015 年 2 月 17 日《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
现提请股东大会审议。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一五年六月二十三日
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上海三毛企业（集团）股份有限公司
2014 年度股东大会
会议文件之八
关于公司聘任 2015 年度审计会计师事务所
和内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）对
本公司的财务及内控控制审计工作已完成，根据立信所的服务意识、
职业操守和履职能力，以及考虑审计工作的连续性，经公司独立董事
和董事会审计委员会审议通过，提议：继续聘任立信所对公司2015
年度财务报表进行审计，负责公司财务及内部控制的审计工作,聘期
一年。
本公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度财
务和内部控制审计费共计人民币 115 万元。
本议案已经第八届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一五年六月二十三日
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上海三毛企业（集团）股份有限公司
2014 年度股东大会
会议文件之九
关于公司 2015 年贷款额度的议案
各位股东及股东代表：
为确保公司经营发展中的资金需求，以及年度内贷款资金安排的
需要，按照目前银行的授信意向，现拟定2015年度公司银行贷款计划
如下：
2015 年贷款预案 单位：万元
拟贷款银行 贷款额度 贷款方式
交通银行杨浦支行 4000 抵押贷款
抵押物：斜土路 791 号房产（房地产权证
号：沪房地黄字（2012）第 052695 号）
宁波银行黄浦支行 2000 担保贷款
担保单位：上海嘉懿创业投资有限公司，注
册资本 3000 万元，法定代表人：张文卿。
上海嘉懿创业投资有限公司系本公司全资
子公司。该公司的经营范围：创业投资（涉
及许可证凭许可证经营）。截止 2014 年 12
月 31 日，该公司总资产 3178.20 万元；净
资产 3177.61 万元；资产负债率 0.02%。
光大银行昌里支行 3000 信用担保
合计 9000
本次贷款预案总额不超过人民币 9000 万元，贷款期限均为合同
生效之日起一年。
本议案已经第八届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会
审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营班子办理相关事宜。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一五年六月二十三日
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上海三毛企业（集团）股份有限公司
2014 年度股东大会
会议文件之十
关于授权公司为下属子公司
向银行申请综合授信额度提供担保的议案
各位股东及股东代表：
为更好的支持下属企业生产经营发展，本公司拟为上海三进进出
口有限公司综合授信及流动资金借款提供担保，担保总额度为人民币
2000 万元，担保期限：合同签署生效日起二年。上海三进进出口有
限公司为公司全资子公司，主要从事货物与技术的进出口业务。
本议案已经第八届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会
审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营班子办理该项授信相关
事宜和授信额度内后续借款所签订的相关合同。
详细内容参见附件 3：《关于授权公司为下属子公司向银行申请
综合授信额度提供担保的公告》
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一五年六月二十三日
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上海三毛企业（集团）股份有限公司
2014 年度股东大会
会议文件之十一
关于授权公司为下属子公司
追加综合授信额度提供担保的议案
各位股东及股东代表：
根据上海三进进出口有限公司（以下简称“三进进出口”）经营
业务需求，公司拟为三进进出口增加综合授信额度担保 1000 万元，
其中流动资金贷款 500 万元，贸易融资授信额度 500 万元。担保期
限：合同签署生效日起一年。三进进出口为公司全资子公司，主要
从事货物与技术的进出口业务。
本议案已经第八届董事会第九次会议审议通过，现提股东大会审
议，公司董事会提请股东大会授权公司经营班子办理该事项相关事
宜。
详细内容参见附件 4：《关于授权公司为下属子公司追加综合授
信额度提供担保的公告》
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一五年六月二十三日
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上海三毛企业（集团）股份有限公司
2014 年度股东大会
会议文件之十二
关于增补何贵云先生为公司第八届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第八届监事会监事邓寿东现在因到龄退休辞去了监事一职。
为保证监事会工作正常运行，根据《公司章程》的相关规定，监事候
选人来自两个方面：大股东重庆轻纺控股(集团)公司推荐和公司职工
民主选举产生。
公司大股东重庆轻纺控股（集团）公司（渝轻纺人发[2015]48
号）推荐何贵云先生（后附简历）为上海三毛企业（集团）股份有限
公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本
届监事会届满。
本议案已经第八届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
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二〇一五年六月二十三日
简历
何贵云：1969年7月出生，中共党员，硕士，1990年8月参加工作，曾
任南桐矿务局供应处财务科长；南桐矿业公司审计部部长：现任重庆
轻纺控股(集团)公司审计室副主任。
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上海三毛企业（集团）股份有限公司
2014 年度股东大会
附件 2
2014 年度坏账损失核销详细情况
一、 应收账款核销： 单位：元
是否因关联
客户名称 款项性质 金额 核销原因
交易产生
日本-诸泽 货款 2,744,767.33 客户已宣告破产 否
外销期初 货款 507,428.38 历史老账 5 年以上 否
澳亨特 货款 362,649.11 历史老账 5 年以上 否
温州锦顺 货款 356,628.20 历史老账 5 年以上 否
上海六毛 货款 319,071.30 历史老账 5 年以上 否
上海申普 货款 302,728.30 历史老账 5 年以上 否
苏州伊藤洋服公司 货款 135,732.40 历史老账 5 年以上 否
温州新威公司 货款 76,533.64 历史老账 5 年以上 否
大连绎卓服饰有限公司 货款 67,055.60 历史老账 5 年以上 否
天津伟达制衣有限公司 货款 30,000.00 历史老账 5 年以上 否
椒江服装厂 货款 30,000.00 历史老账 5 年以上 否
北京经加利服装服饰公司 货款 22,226.70 历史老账 5 年以上 否
二月余额 货款 18,422.68 历史老账 5 年以上 否
深圳阳光源贸易有限公司 货款 15,186.50 历史老账 5 年以上 否
奉化华源步云西裤有限公司
货款 14,764.50 历史老账 5 年以上 否
成都分公司
金新服饰 货款 8,500.00 历史老账 5 年以上 否
南京圣梓龙实业有限公司 货款 7,528.10 历史老账 5 年以上 否
山东济宁如意毛纺织股份有
货款 6,061.55 历史老账 5 年以上 否
限公司山东
海宁市丁桥红旗时装厂 货款 5,077.20 历史老账 5 年以上 否
熘博二毛 货款 5,001.22 历史老账 5 年以上 否
天津峰牌有限公司 货款 1,707.00 历史老账 5 年以上 否
上海宏建布业公司 货款 607.00 历史老账 5 年以上 否
上海瀛春纺织公司 货款 15,000.00 历史老账 5 年以上 否
上海金达针织有限公司 货款 176,400.87 历史老账 5 年以上 否
常熟手套四厂 货款 29,139.60 历史老账 5 年以上 否
三水豪杰织造有限公司 货款 14,255.00 历史老账 5 年以上 否
东阳市双星羊毛衫厂 货款 10,969.24 历史老账 5 年以上 否
绍兴国商大厦 货款 770.00 历史老账 5 年以上 否
临沂典尚羊绒制品有限公司 货款 114,877.10 历史老账 5 年以上 否
合计 5,399,088.52
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上海三毛企业（集团）股份有限公司
2014 年度股东大会
二、其他应收款核销： 单位：元
是否因关联
客户名称 款项性质 金额 核销原因
交易产生
协丰(福建)印染有限公司 代垫款 140,900.00 历史老账 5 年以上 否
古北纺品 代垫款 116,937.41 历史老账 5 年以上 否
绍兴富雄纺织有限公司 代垫款 82,575.22 历史老账 5 年以上 否
上海霞日羊毛贸易公司 代垫款 59,849.12 历史老账 5 年以上 否
清河宏源羊绒制品厂 代垫款 55,719.32 历史老账 5 年以上 否
舟山市普陀华祥毛纺织有限
23,415.80 历史老账 5 年以上 否
公司 代垫款
伊藤忠羊毛公司 代垫款 7,996.48 历史老账 5 年以上 否
天津乐谊服饰检整有限公司 代垫款 7,589.00 历史老账 5 年以上 否
上海美景建筑安装有限公司 代垫款 3,000.00 历史老账 5 年以上 否
昆山大美织造有限公司 代垫款 2,222.22 历史老账 5 年以上 否
汕头港通物资公司 代垫款 900.00 历史老账 5 年以上 否
合计 501,104.57
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上海三毛企业（集团）股份有限公司
2014 年度股东大会
附件 3
证券代码： A 600689 证券简称： *ST 三毛 编号：临 2015—008
B 900922 *ST 三毛 B
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于授权公司为下属子公司
向银行申请综合授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海三进进出口有限公司
本次为上述担保人提供的担保金额共计人民币 2000 万元。
本次担保无反担保。
公司无逾期的对外担保。
一、本次担保情况概述
本次担保系为公司全资子公司上海三进进出口有限公司综合授
信及流动资金借款提供担保。
本担保事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，公司独
立董事对公司的对外担保事项发表了独立意见。本次担保议案尚需经
公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
上海三进进出口有限公司，注册资本 500 万元，法定代表人：万
季涛。经营范围：从事货物与技术的进出口业务，纺织制品，橡塑制
品，机电产品，五金交电，电子产品，化工产品批发（除危险化学品、
监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），服装面料，
鞋帽，电脑，玻璃制品，工艺品（除文物）、化妆品、美容美发用品、
文体用品、建筑装潢材料、汽车配件、第一类医疗器械、卫生洁具、
宠物用品、游艇、钢材、食用农产品（除生猪产品）、食品添加剂的
销售，包装设计，商务信息咨询，实业投资；批发非实物方式：预包
装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。【依
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上海三毛企业（集团）股份有限公司
2014 年度股东大会
法须经批准的项目，经相关部分批准后方可开展经营活动】
上海三进进出口有限公司为本公司的全资子公司。截止 2014 年
12 月 31 日，该公司总资产为 15,700.84 万元，负债 15,158.73 万元；
资产负债率 96.55%；净资产 542.11 万元；营业收入 108,708.41 万
元；利润总额 98.34 万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保系为该公司综合授信及流动资金借款提供担保，担保总
额度为人民币 2000 万元。担保期限自合同签署生效日起二年。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保对象为公司全资子公司，公司能控制
其经营和财务，风险处于公司可控的范围之内。
五、累计对外担保数量及其逾期担保的数量
截止 2014 年 12 月 31 日董事会授权为控股子公司（上海三进进
出口有限公司、上海一毛条纺织有限公司及其下属子公司上海一毛条
纺织重庆有限公司）担保金额 13000 万元，实际发生约定担保金额为
3000 万元；实际使用金额为 564.49 万元；实际使用金额占公司最近
一期（2014 年度）经审计的净资产的 1.39%。
公司无逾期对外担保。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一五年二月十六日
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上海三毛企业（集团）股份有限公司
2014 年度股东大会
附件 4
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临 2015-021
B 900922 三毛 B 股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于授权公司为下属子公司追加
综合授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海三进进出口有限公司
本次增加担保金额：人民币 1000 万元。该议案尚需提交股东大会审
议批准。本次担保无反担保。
公司无逾期的对外担保。
一、担保情况概述
公司曾于第八届董事会第八次会议审议通过拟为全资子公司上
海三进进出口有限公司（以下简称“三进进出口”）2015 年度综合授
信额度提供担保 2000 万元。
现根据三进进出口经营业务需求，公司拟为三进进出口增加综合
授信额度担保 1000 万元，其中流动资金贷款 500 万元，贸易融资授
信额度 500 万元。
二、被担保企业基本状况
上海三进进出口有限公司，注册资本 500 万元，法定代表人：万
季涛。经营范围：从事货物与技术的进出口业务，纺织制品，橡塑制
品，机电产品，五金交电，电子产品，化工产品批发（除危险化学品、
监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），服装面料，
鞋帽，电脑，玻璃制品，工艺品（除文物）、化妆品、美容美发用品、
文体用品、建筑装潢材料、汽车配件、第一类医疗器械、卫生洁具、
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上海三毛企业（集团）股份有限公司
2014 年度股东大会
宠物用品、游艇、钢材、食用农产品（除生猪产品）、食品添加剂的
销售，包装设计，商务信息咨询，实业投资；批发非实物方式：预包
装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海三进进出口有限公司为本公司的全资子公司。截止 2015 年
3 月 31 日，该公司总资产为 15,738 万元，负债 15,188 万元；资产
负债率 96.51%；净资产 550 万元；营业收入 28,556 万元；利润总额
54 万元。
三、本次增加担保协议的主要内容
1、上海三进进出口有限公司主要从事货物与技术的进出口业务。
本次主要为该公司综合授信及流动资金借款提供担保，拟在原授权额
度上增加综合授信额度担保 1000 万元，其中流动资金贷款 500 万元，
贸易融资授信额度 500 万元。
2、担保期限：合同签署生效日起一年。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保对象为公司全资子公司，公司能控制
其经营和财务，风险处于公司可控的范围之内。
五、累计对外担保数量及其逾期担保的数量
截止 2015 年 3 月 31 日董事会授权为控股子公司担保金额 2000
万元，实际发生约定担保金额为 314.95 万元；实际使用金额为 314.95
万元；实际使用金额占公司最近一期（2014 年度）经审计的净资产
的 0.78%。
公司无逾期对外担保。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一五年四月二十四日
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