股票代码：600689 股票简称：上海三毛
上海三毛企业（集团）股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议（其中董事谭坤一委托出席）。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人张文卿,主管会计工作负责人胡种及会计机构负责人（会计主管人员）沈夏娣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 986,288,892.20 765,352,905.97 28.87
股东权益(不含少数股东权益)(元) 428,649,357.91 223,755,478.46 91.57
每股净资产(元) 2.13 1.11 91.57
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -73,798,391.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.37
报告期 年初至报告期末 本报告期比上年同
（7-9月） （1-9月） 期增减(%)
净利润(元) 163,467,577.48 126,118,574.55
基本每股收益(元) 0.81 0.63
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -0.1270 -0.3239 97.38
稀释每股收益(元) 0.81 0.63
净资产收益率(%) 38.14 29.42
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -5.954 -15.19 2.55
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 2,406,412.71
除上述各项之外的其他营业外收支净额 189,886,611.25
所得税影响额 -1,139,969.36
合计 191,153,054.60
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 27017户其中：A股16761户B股10256户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
上海万方投资管理有限公司 2,291,340 人民币普通股
山西信托投资有限责任公司-国信集团资金信托 2,275,978 人民币普通股
深圳市巨正源石化有限公司 2,067,253 人民币普通股
王 艳 831,400 人民币普通股
钱鸿玮 650,000 人民币普通股
邵志晋 620,322 人民币普通股
周 儒 600,000 人民币普通股
许君婉 580,900 境内上市外资股
张维义 564,300 人民币普通股
山西信托投资有限责任公司-国资公司 547,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
项目 期末余额 年初余额 增减额 比例（%）
货币资金 136,895,279.00 91,482,840.92 45,412,438.08 49.64
交易性金融资产 7,089,860.00 7,089,860.00 100.00
应收票据 6,540,288.20 25,215,170.13 -18,674,881.93 -74.06
预付款项 74,363,154.15 55,199,619.78 19,163,534.37 34.72
其他应收款 226,963,421.92 57,992,215.30 168,971,206.62 291.37
在建工程 13,289,686.83 650,436.00 12,639,250.83 1943.20
无形资产 34,119,223.81 134,769,837.27 -100,650,613.46 -74.68
短期借款 141,000,000.00 240,913,688.14 -99,913,688.14 -41.47
预收款项 105,694,827.41 77,739,760.36 27,955,067.05 35.96
应付职工薪酬 83,338,597.50 37,785,316.27 45,553,281.23 120.56
应交税费 484,137.07 3,766,958.00 -3,282,820.93 -87.15
应付利息 924,729.41 -924,729.41 -100.00
其他应付款 83,696,631.45 59,299,104.40 24,397,527.05 41.14
专项应付款 34,460,000.00 23,760,000.00 10,700,000.00 45.03
资本公积 312,618,701.00 233,843,396.10 78,775,304.90 33.69
1、货币资金的增加：收到土地补偿款
2、交易性增加：认购新股
3、应收票据减少：票据到期收款
4、预收帐款增加：预收货款
5、其他应收款增加：按土地转让合同规定应收的土地补偿款及代垫款
6、在建工程增加：重庆厂房建造
7、无形资产减少：杨树浦路土地使用权转让
8、短期借款减少：归还银行贷款
9、预付帐款增加：预收货款
10、专项应付款增加：许昌路土地使用权补偿款
11、应付职工薪酬增加：职工解约费
12、其他应付款增加：暂收款
13、专项应付款增加：许昌路土地使用权补偿款
14、资本公积本期增加的说明：可供出售金融资产公允价值变动
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目 增减额 比例%
金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
资产减值损失 3,379,744.67 -10,953,329.91 14,333,074.58 -130.86%
加：公允价值变动收益 2,779,320.00 2,779,320.00 100.00%
投资收益（损失以“－”号填
-3,807,683.74 -9,083,964.49 5,276,280.75 -58.08%
列）
加：营业外收入 192,649,514.32 59,099.10 192,590,415.22 325877.07%
减：营业外支出 331,674.37 1,259,006.55 -927,332.18 -73.66%
1、资产减值损失增加：坏账准备
2、公允价值变动收益的说明：可供出售金融资产公允价值变动
3、投资损失减少：子公司亏损的减少
4、营业外收入增加：土地补偿收益
5：营业外支出减少：上年离休人员费用本年无此费用
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、本公司为华源凯马股份有限公司银行贷款人民币2,400万元提供担保，贷款到期日2006年1月，因华源凯马股份有限公司逾期未还，中国进出口银行向法院起诉，要求本公司承担连带清偿责任。2006年12月1日，北京市第二中级人民法院出具（2006）二中民初字第12723号民事判决书，判决华源凯马股份有限公司偿付中国进出口银行借款本金人民币2,400万元及相应利息，本公司承担连带清偿责任，本公司承担责任后，有权向华源凯马股份有限公司追偿。
2007年3月9日，北京市第二中级人民法院出具（2007）二中执字第00545号民事裁定书，冻结、划拨华源凯马股份有限公司和本公司的财产。截止报告日，法院已划拨本公司银行存款25万元，冻结本公司持有的浦发银行136万股及孳息、锦江投资418,176股及孳息，冻结期限从2007年3月15日起至2008年3月14日止。
2007年3月21日，本公司与中国进出口银行达成和解协议，承诺于2007年9月底之前，分期偿还全部本金人民币2,400万元及全部应付贷款利息和中国进出口银行支付的诉讼费用，合计人民币约2,550万元。截止2007年9月30日，本公司已支付款项人民币2622.50万元。根据法院判决，本公司履行担保义务后，有权向华源凯马追索，为此公司向北京市第二中级人民法院提出执行申请，该院已受理，案件受理号[2007]京二中执字1071号。报告期内该案尚在审理中。
截止2007年6月30日，本公司已对上述事项可能带来的损失计提预计负债人民币2,550万元。
详见2006年8月25日、2007年3月26日、2007年4月10日《上海证券报》和《香港文汇报》。
2、上海代安酒店用品市场经营管理有限公司诉本公司（以下简称“上海三毛”）、上海伊条纺织有限公司、上海市杨浦区土地发展中心，请求三被告间2006年12月29日签订的《上海市杨浦区工业系统国有土地使用权收购合同》无效及承担本案诉讼费一案，报告期内该案尚在审理中。
详见2007年9月5日《上海证券报》和《香港文汇报》。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
持股数量 占该公司股权 初始投资
序号 股票代码 简称 会计核算科目
(股) 比例(%) 成本（元）
1 600000 浦发银行 1,365,672 1,000,000.00 可供出售金融资产
2 600610 S*ST中纺 171,600 380,000.00 长期股权投资
3 600643 S爱建 265,158 934,160.00 长期股权投资
4 600650 锦江投资 418,176 1,040,000.00 可供出售金融资产
5 600843 上工申贝 2,331,303 7,865,000.00 可供出售金融资产
6 600785 华源发展 8,529,300 1.81 20,838,850.54 长期股权投资
7 601168 西部矿业 18,000 242,640.00 交易性金融资产
8 601088 中国神华 43,000 1,590,570.00 交易性金融资产
9 601939 建设银行 259,000 1,670,550.00 交易性金融资产
10 601169 北京银行 42,000 525,000.00 交易性金融资产
合计 -- -- 36,086,770.54 --
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
初始投资金额 期末账面价值
持有对象名称 持股数量(股) 占该公司股权比例(%)
（元） （元）
上海银行 950,000.00 950,000.00 950,000.00
小计 950,000.00 950,000.00 － 950,000.00
上海三毛企业（集团）股份有限公司
法人代表：张文卿
二零零七年十月二十九日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 136,895,279.00 91,482,840.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 7,089,860.00
应收票据 6,540,288.20 25,215,170.13
应收账款 79,239,567.13 70,494,793.95
预付款项 74,363,154.15 55,199,619.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 801,851.30 655,489.70
其他应收款 226,963,421.92 57,992,215.30
买入返售金融资产
存货 105,391,170.60 104,495,122.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 637,284,592.30 405,535,251.94
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 98,054,302.17 0
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 53,347,486.90 62,346,552.01
投资性房地产 72,909,503.08 83,224,271.56
固定资产 72,463,084.36 75,186,829.00
在建工程 13,289,686.83 650,436.00
工程物资
固定资产清理 937,479.91
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,119,223.81 134,769,837.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,489,298.15 3,374,016.50
递延所得税资产 394,234.69 265,711.69
其他非流动资产
非流动资产合计 349,004,299.90 359,817,654.03
资产总计 986,288,892.20 765,352,905.97
流动负债：
短期借款 141,000,000.00 240,913,688.14
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 64,119,103.66 60,783,736.19
预收款项 105,694,827.41 77,739,760.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 83,338,597.50 37,785,316.27
应交税费 484,137.07 3,766,958.00
应付利息 924,729.41
应付股利 725,378.73 727,878.73
其他应付款 83,696,631.45 59,299,104.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,215,816.00 2,215,816.00
其他流动负债
流动负债合计 481,274,491.82 484,156,987.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,553,100.00 1,553,100.00
专项应付款 34,460,000.00 23,760,000.00
预计负债 25,500,000.00 26,513,404.00
递延所得税负债 13,222,395.33
其他非流动负债
非流动负债合计 74,735,495.33 51,826,504.00
负债合计 556,009,987.15 535,983,491.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,991,343.00 200,991,343.00
资本公积 312,618,701.00 233,843,396.10
减：库存股
盈余公积 44,550,673.32 44,550,673.32
一般风险准备
未分配利润 -129,511,359.41 -255,629,933.96
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 428,649,357.91 223,755,478.46
少数股东权益 1,629,547.14 5,613,936.01
所有者权益合计 430,278,905.05 229,369,414.47
负债和所有者权益总计 986,288,892.20 765,352,905.97
公司法定代表人:张文卿 主管会计工作负责人:胡种 会计机构负责人:沈夏娣
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 58,656,910.08 14,664,945.35
交易性金融资产
应收票据
应收账款 17,105,399.13 25,695,616.40
预付款项 396,343.79 3,455,509.24
应收利息
应收股利 484,286.30 337,924.70
其他应收款 202,634,605.07 35,871,487.99
存货 31,446,916.71 39,828,329.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 310,724,461.08 119,853,813.45
非流动资产：
可供出售金融资产 98,054,302.17
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 300,042,939.14 222,735,538.57
投资性房地产 54,407,574.35 63,783,216.13
固定资产 51,041,389.41 61,739,574.32
在建工程 502,696.00 650,436.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,081,883.80 113,472,396.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 398,898.32 496,870.16
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 513,529,683.19 462,878,031.70
资产总计 824,254,144.27 582,731,845.15
流动负债：
短期借款 121,000,000.00 183,320,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 10,041,942.74 13,853,400.34
预收款项 10,186,509.06 13,501,737.75
应付职工薪酬 75,769,825.64 22,639,212.11
应交税费 4,583,297.20 4,876,227.89
应付利息 892,811.81
应付股利 725,378.73 727,878.73
其他应付款 101,030,243.40 66,413,507.12
一年内到期的非流动负债 2,215,816.00 2,215,816.00
其他流动负债
流动负债合计 325,553,012.77 308,440,591.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,553,100.00 1,553,100.00
专项应付款 34,460,000.00 23,760,000.00
预计负债 25,500,000.00 25,500,000.00
递延所得税负债 13,222,395.33
其他非流动负债
非流动负债合计 74,735,495.33 50,813,100.00
负债合计 400,288,508.10 359,253,691.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,991,343.00 200,991,343.00
资本公积 312,618,701.00 233,843,396.10
减：库存股
盈余公积 38,610,002.38 38,610,002.38
未分配利润 -128,254,410.21 -249,966,588.08
所有者权益（或股东权益）合
423,965,636.17 223,478,153.40
计
负债和所有者权益（或股东权
824,254,144.27 582,731,845.15
益）总计
公司法定代表人:张文卿 主管会计工作负责人:胡种 会计机构负责人:沈夏娣
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9月） （7-9月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业总收入 422,711,087.35 439,849,635.08 1,046,437,213.63 1,115,662,831.28
其中：营业收入 422,711,087.35 439,849,635.08 1,046,437,213.63 1,115,662,831.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 450,447,875.50 449,529,823.61 1,111,485,761.63 1,135,881,884.76
其中：营业成本 394,877,123.52 408,794,558.75 997,138,047.62 1,042,229,010.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,289,874.35 654,573.21 1,516,394.78 1,468,120.99
销售费用 16,280,750.72 16,799,848.24 35,463,669.17 35,786,549.21
管理费用 19,591,214.58 17,794,867.87 62,959,861.47 53,480,823.56
财务费用 4,193,860.99 5,485,975.54 11,028,043.92 13,870,709.96
资产减值损失 14,215,051.34 0 3,379,744.67 -10,953,329.91
加：公允价值变动收益
2,779,320.00 2,779,320.00
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-1,247,292.90 -43,107.37 -3,807,683.74 -9,083,964.49
号填列）
其中：对联营企业和合营 -1,931,363.32 -10,646,439.87 -358,282.24 -12,000,267.93
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以
-26,204,761.05 -9,723,295.90 -66,076,911.74 -29,303,017.97
“－”号填列）
加：营业外收入 189,960,168.34 59,099.10 192,649,514.32 59,099.10
减：营业外支出 265,187.06 10,738.55 331,674.37 1,259,006.55
其中：非流动资产处置净
65,187.06 111,274.37
损失
四、利润总额（亏损总额 163,490,220.23 -9,674,935.35 126,240,928.21 -30,502,925.42
以“－”号填列）
减：所得税费用 24,424.08 99,221.84 193,253.06 109,794.40
五、净利润（净亏损以
163,465,796.15 -9,774,157.19 126,047,675.15 -30,612,719.82
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净
163,467,577.48 -9,823,162.63 126,118,574.55 -30,354,213.10
利润
少数股东损益 -1,781.33 49,005.44 -70,899.40 -258,506.72
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.81 0.63 -0.15
（二）稀释每股收益 0.81 0.63 -0.15
公司法定代表人:张文卿 主管会计工作负责人:胡种 会计机构负责人:沈夏娣
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9月） （7-9月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业收入 34,895,910.55 40,491,819.41 102,651,611.34 105,233,052.81
减：营业成本 35,742,154.88 36,372,094.97 121,101,543.45 96,833,373.19
营业税金及附加 244,278.44 11,814.00 275,439.79 11,814.00
销售费用 772,799.35 1,762,781.19 2,621,708.01 3,839,809.23
管理费用 7,093,068.16 8,990,469.71 25,607,966.72 26,092,736.63
财务费用 2,849,915.91 3,187,815.57 7,616,600.84 8,661,837.06
资产减值损失 15,261,879.37 0 4,365,326.32 -10,471,300.34
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
-1,817,363.32 -43,107.37 -6,704,436.04 -9,083,964.49
“－”号填列）
其中：对联营企业和 -10,646,439.87 -12,000,267.93
-1,931,363.32 -358,282.24
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损
-28,885,548.88 -9,876,263.40 -65,641,409.83 -28,819,181.45
以“－”号填列）
加：营业外收入 187,496,908.81 4,710.35 187,573,587.70 4,710.35
减：营业外支出 200,000.00 10,738.55 220,000.00 1,258,006.55
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填 158,411,359.93 -9,882,291.60 121,712,177.87 -30,072,477.65
列）
减：所得税费用 0
四、净利润（净亏损
158,411,359.93 -9,882,291.60 121,712,177.87 -30,072,477.65
以“－”号填列）
公司法定代表人:张文卿 主管会计工作负责人:胡种 会计机构负责人:沈夏娣
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,090,943,138.37 1,205,926,980.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 92,955,740.13 94,200,062.48
收到其他与经营活动有关的现金 23,526,446.99 149,135,224.46
经营活动现金流入小计 1,207,425,325.49 1,449,262,267.09
购买商品、接受劳务支付的现金 1,053,254,075.75 1,176,631,234.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 69,193,479.29 41,296,107.51
支付的各项税费 3,509,375.08 4,922,234.12
支付其他与经营活动有关的现金 155,266,786.67 195,465,349.34
经营活动现金流出小计 1,281,223,716.79 1,418,314,925.73
经营活动产生的现金流量净额 -73,798,391.30 30,947,341.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,202,011.60
取得投资收益收到的现金 3,681,952.15 928,750.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
4,281,025.76 54,477.55
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 243,143,268.08
投资活动现金流入小计 251,106,245.99 7,185,239.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
13,497,193.90 5,433,685.09
支付的现金
投资支付的现金 12,950,128.84
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,447,322.74 5,433,685.09
投资活动产生的现金流量净额 224,658,923.25 1,751,554.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7,026,641.77
筹资活动现金流入小计 7,026,641.77 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 99,913,688.14 30,155,348.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,827,837.49 9,739,888.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 620,919.25
筹资活动现金流出小计 108,741,525.63 40,516,156.55
筹资活动产生的现金流量净额 -101,714,883.86 -20,516,156.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,401,213.97 -1,132,138.19
五、现金及现金等价物净增加额 46,744,434.12 11,050,601.09
加：期初现金及现金等价物余额 90,150,844.88 83,656,893.45
六、期末现金及现金等价物余额 136,895,279.00 94,707,494.54
公司法定代表人:张文卿 主管会计工作负责人:胡种 会计机构负责人:沈夏娣
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 91,522,110.37 104,580,785.56
收到的税费返还 3,194,063.24 3,924,100.78
收到其他与经营活动有关的现金 65,561,518.29 156,230,816.74
经营活动现金流入小计 160,277,691.90 264,735,703.08
购买商品、接受劳务支付的现金 59,985,487.99 89,806,712.50
支付给职工以及为职工支付的现金 49,111,585.28 24,440,516.30
支付的各项税费 609,783.61 1,450,761.74
支付其他与经营活动有关的现金 92,874,558.36 151,702,894.42
经营活动现金流出小计 202,581,415.24 267,400,884.96
经营活动产生的现金流量净额 -42,303,723.34 -2,665,181.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,632,703.70
取得投资收益收到的现金 785,199.85 3,134,755.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
219,045.76 53,977.55
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 242,589,823.08
投资活动现金流入小计 243,594,068.69 11,821,436.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
289,140.00 3,217,854.42
支付的现金
投资支付的现金 87,000,000.00 100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 87,289,140.00 3,317,854.42
投资活动产生的现金流量净额 156,304,928.69 8,503,582.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0
取得借款收到的现金 0
收到其他与筹资活动有关的现金 131,996.04
筹资活动现金流入小计 131,996.04 0
偿还债务支付的现金 62,320,000.00 22,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,465,958.42 7,580,579.59
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 69,785,958.42 30,060,579.59
筹资活动产生的现金流量净额 -69,653,962.38 -30,060,579.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -223,282.20 -167,230.46
五、现金及现金等价物净增加额 44,123,960.77 -24,389,409.78
加：期初现金及现金等价物余额 14,532,949.31 35,204,575.50
六、期末现金及现金等价物余额 58,656,910.08 10,815,165.72
公司法定代表人:张文卿 主管会计工作负责人:胡种 会计机构负责人:沈夏娣