2021 年第一季度报告
公司代码：600689 900922 公司简称：上海三毛 三毛 B 股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
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目录
一、重要提示 .................................................................... 3
二、公司基本情况 ................................................................ 3
三、重要事项 .................................................................... 5
四、附录 ........................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人邹宁、主管会计工作负责人周志宇及会计机构负责人（会计主管人员）周志宇保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 727,868,674.80 686,566,065.43 6.02
归属于上市公司股东的净资产 429,936,522.46 426,690,529.97 0.76
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 19,599,508.48 19,351,576.48 1.28
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 161,076,543.16 214,771,087.88 -25.00
归属于上市公司股东的净利润 3,245,992.49 -2,979,506.22 不适用
归属于上市公司股东的扣除非 -398,089.19 -682,890.58 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.76 -0.64 不适用
基本每股收益（元/股） 0.016 -0.015 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.016 -0.015 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 568,856.34
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
320,365.02
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，
2,892,512.66
以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负
债和其他债权投资取得的投资收益
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -137,652.34
合计 3,644,081.68
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 28,303 （A 股：20899；B 股：7404）
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
重庆轻纺控股（集团）
52,158,943 25.95 0 无 0 国有法人
公司
BNP PARIBAS (ACTING
THROUGH ITS HONGKONG 5,000,000 2.49 0 未知 其他
BRANCH)
PICTET & CIE (EUROPE)
4,694,795 2.34 0 未知 其他
S.A.
李强 964,300 0.48 0 无 0 境内自然人
侯恒斌 923,100 0.46 0 无 0 境内自然人
陈峰 860,000 0.43 0 无 0 境内自然人
湖南万君资本管理有
限公司－万君精选 7 号 726,480 0.36 0 无 0 其他
私募证券投资基金
俞文灿 680,000 0.34 0 未知 境内自然人
张效生 642,618 0.32 0 未知 境内自然人
谢作纲 622,850 0.31 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
重庆轻纺控股（集团）公司 52,158,943 人民币普通股 52,158,943
BNP PARIBAS (ACTING THROUGH ITS
5,000,000 境内上市外资股 5,000,000
HONGKONG BRANCH)
PICTET & CIE (EUROPE) S.A. 4,694,795 境内上市外资股 4,694,795
李强 964,300 人民币普通股 964,300
侯恒斌 923,100 人民币普通股 923,100
陈峰 860,000 人民币普通股 860,000
湖南万君资本管理有限公司－万君精
726,480 人民币普通股 726,480
选 7 号私募证券投资基金
俞文灿 680,000 境内上市外资股 680,000
张效生 642,618 境内上市外资股 642,618
谢作纲 622,850 境内上市外资股 622,850
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行
动人。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1）报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明
项目 期末余额(元） 年初金数(元） 增加额(元） 变动比率(%)
货币资金 164,501,240.76 292,722,233.51 -128,220,992.75 -43.80
交易性金融资产 171,772,080.00 20,734,641.00 151,037,439.00 728.43
应收账款 30,221,019.65 68,254,680.37 -38,033,660.72 -55.72
预付账款 137,811,555.41 74,178,289.21 63,633,266.20 85.78
应付账款 36,737,386.27 58,101,092.04 -21,363,705.77 -36.77
合同负债 162,188,714.23 98,479,695.38 63,709,018.85 64.69
预收账款 3,405,932.02 426,347.33 2,979,584.69 698.86
应付职工薪酬 17,518,894.14 26,044,260.27 -8,525,366.13 -32.73
应交税金 1,498,995.55 2,617,337.24 -1,118,341.69 -42.73
货币资金变动原因说明：本期购买银行短期理财产品所致。
交易性金融资产变动原因说明：本期购买银行短期理财产品所致。
应收账款变动原因说明：本期业务结算完成所致。
预付账款变动原因说明：本期业务结算完成所致。
应付账款变动原因说明：本期业务结算完成所致。
合同负债变动原因说明：本期预收销售货款增加所致。
预收账款变动原因说明：本期预收房屋租赁款增加所致。
应付职工薪酬变动原因说明：本期绩效工资及劳务派遣工资结算变动所致。
应交税金变动原因说明：本期税金结算变动所致。
2）报告期公司利润构成的同比发生重大变动的说明
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末 变动比率
项目 增加额(元）
额（1-3 月）(元） 金额（1-3 月）(元） (%)
销售费用 7,009,964.48 12,341,309.16 -5,331,344.68 -43.20
财务费用 -2,297,852.08 -451,724.77 -1,846,127.31 -408.68
其他收益 320,365.02 706,944.89 -386,579.87 -54.68
投资收益 1,934,936.89 643,886.15 1,291,050.74 200.51
公允价值变动
992,651.50 -4,145,153.35 5,137,804.85 123.95
收益
信用减值变动 567,963.29 379,036.98 188,926.31 49.84
营业外支出 0.00 100,049.46 -100,049.46 -100.00
销售费用变动原因说明：本期外贸业务收入同比减少及核算口径变化所致。
财务费用变动原因说明：本期汇兑损益变动影响所致。
其他收益变动原因说明：本期收到与经营无关的政府补助减少所致。
投资收益变动原因说明：本期远期结售汇到期结算所致。
公允价值变动收益变动原因说明：本期交易性金融资产市值变化所致。
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信用减值变动原因说明：本期期末应收款变化影响所致
营业外支出变动原因说明 上期捐赠支出所致变动所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、关于挂牌转让上海一毛条纺织重庆有限公司 100%股权的事项
上海一毛条纺织重庆有限公司（以下简称“重庆一毛条”）因受经营环境不利因素影响，已
自2015年2月起处于停产歇业状态，且主要资产生产用地长期闲置。为推进低效资产的清退盘活，
公司召开第十届董事会2020年第七次临时会议及2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于公
开挂牌转让上海一毛条纺织重庆有限公司100%股权的议案》，同意公司通过重庆联合产权交易所
公开挂牌转让上海一毛条纺织重庆有限公司100%股权，首次挂牌价格为标的资产的评估价格
2493.24万元。此外，为高效、有序推进标的资产挂牌转让相关工作，如首次挂牌未能征集到意向
受让方或未能成交，股东大会授权董事会审议重新挂牌转让标的资产的相关事项，向下调整挂牌
价格的幅度为标的资产评估价格的20%，其余挂牌条件应与首次挂牌条件保持一致。此后挂牌方案
的制定按《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定执行。
2020年12月，公司接重庆联合产权交易所函告，标的资产在首次挂牌期内未征集到意向受让
方，公司召开第十届董事会2020年第九次临时会议审议通过下调标的资产挂牌价格至评估价格的
90%，即以人民币2243.92万元继续通过重庆联合产权交易所公开挂牌重庆一毛条股权，其余挂牌
条件与首次挂牌条件保持一致。
截止报告日，标的资产尚处于挂牌中，挂牌价格为人民币2243.92万元。公司将根据进展及时
履行信息披露义务。
（详见公司于2020年9月23日、10月16日及12月30日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》
及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）
2、关于清算注销上海银盾电子信息技术有限公司的事项
因上海银盾电子信息技术有限公司（以下简称“银盾公司”）发展未取得预期效果，安防产
业人技结合的合作效应微弱，技防业务缺乏市场竞争力，在2020年出现业务萎缩加剧和经营亏损
的情况。为进一步优化公司结构、降低管理成本，公司第十届董事会2020年第七次临时会议审议
通过关于清算注销银盾公司的事项。
截至报告日，本事项尚在进展中，公司将根据进展及时履行信息披露义务。
（详见公司于 2020 年 9 月 23 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 的相关公告）
3、关于合作设立基金事项的进展情况
公司于2015年11月，经第八届董事会2015年第五次临时会议审议通过后，通过下属子公司上
海嘉懿创业投资有限公司出资5000万元合作设立宁波梅山保税港区麟毅创新壹号投资管理合伙企
业（有限合伙）（以下简称“创新壹号基金”）用于专项投资沪江教育。2019年10月，公司收到
创新壹号基金《基金投资项目重大事项报告》，获悉创新壹号基金取得仲裁裁决（﹝2019﹞沪贸
仲裁字第0991号），裁定仲裁被申请人上海互捷投资管理中心（有限合伙）、伏彩瑞、于杰及唐
小浙（四被申请人以下合称“被执行人”）应共同向创新壹号基金支付股份回购款本金人民币
104397375元及利息损失等。2020年1月20日，公司收到创新壹号基金2019年度审计报告（天职业
字[2020]489号），确认仲裁事项已进入法院执行阶段。
2020年4月21日，公司获悉因在执行过程中被执行人向上海市第二中级人民法院提出撤销仲裁
裁决的申请，上海市第一中级人民法院依法裁定终结本次执行程序，申请执行人发现被执行人有
可供执行财产的，可以再次申请执行。
2020年6月19日，公司收到创新壹号基金发来的《基金投资项目重大事项报告（2020年6月）》，
由此得知上海市第二中级人民法院已裁定驳回上海互捷投资管理中心（有限合伙）、伏彩瑞、于
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杰及唐小浙请求撤销[2019]沪贸仲裁字第0991号仲裁裁决的申请。创新壹号基金已于2020年5月18
日向上海市第一中级人民法院提交《恢复强制执行申请书》等文件，上述强制执行工作已恢复。
在年报编制期间，公司对所持创新壹号基金股权的公允价值作判断，鉴于查封（冻结）股权
存在执行异议诉讼等原因，出于谨慎性原则，公司对所持基金份额确认公允价值变动损失。
截至报告期末，创新壹号基金申请强制执行仲裁裁决尚未取得进展，公司将根据进展及时履
行信息披露义务。
（详见公司于2015年11月3日、2016年1月9日、2016年6月4日、2020年1月22日、2020年4月23日、
2020年6月23日及2020年12月30日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的相关公告）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海三毛企业（集团）股份有限公司
法定代表人 邹宁
日期 2021 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 164,501,240.76 292,722,233.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 171,772,080.00 20,734,641.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 30,221,019.65 68,254,680.37
应收款项融资 0.00
预付款项 137,811,555.41 74,178,289.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 12,709,624.44 17,403,129.68
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 774,626.18 1,073,693.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 362,575.50 429,616.82
流动资产合计 518,152,721.94 474,796,284.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,414,691.57 5,379,615.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 18,578,016.29 18,578,016.29
投资性房地产 164,995,545.64 166,634,289.64
固定资产 16,438,736.43 16,723,475.16
在建工程
生产性生物资产
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油气资产
使用权资产
无形资产 3,267,659.13 3,304,066.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 0
递延所得税资产 1,021,303.80 1,150,317.93
其他非流动资产
非流动资产合计 209,715,952.86 211,769,781.17
资产总计 727,868,674.80 686,566,065.43
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 44,787.50
衍生金融负债
应付票据
应付账款 36,737,386.27 58,101,092.04
预收款项 3,405,932.02 426,347.33
合同负债 162,188,714.23 98,479,695.38
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 17,518,894.14 26,044,260.27
应交税费 1,498,995.55 2,617,337.24
其他应付款 31,716,501.68 29,506,977.60
其中：应付利息
应付股利 716,561.13 716,561.13
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,215,816.00 2,215,816.00
其他流动负债 928,854.82 823,457.96
流动负债合计 256,255,882.21 218,214,983.82
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
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长期应付款 10,013,100.00 10,013,100.00
长期应付职工薪酬 3,866,608.82 3,866,608.82
预计负债 4,000,000.00 4,000,000.00
递延收益 19,003,973.39 19,247,533.46
递延所得税负债 5,054,472.81 4,795,278.06
其他非流动负债
非流动负债合计 41,938,155.02 41,922,520.34
负债合计 298,194,037.23 260,137,504.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,991,343.00 200,991,343.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 211,783,201.47 211,783,201.47
减：库存股
其他综合收益 1,000,000.00 1,000,000.00
专项储备
盈余公积 43,389,742.82 43,389,742.82
一般风险准备
未分配利润 -27,227,764.83 -30,473,757.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 429,936,522.46 426,690,529.97
少数股东权益 -261,884.89 -261,968.70
所有者权益（或股东权益）合计 429,674,637.57 426,428,561.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计 727,868,674.80 686,566,065.43
公司负责人：邹宁 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：周志宇
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 96,209,139.32 127,275,123.24
交易性金融资产 171,772,080.00 19,424,920.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 62,757.85
应收款项融资
预付款项 124,628.57 40,082.37
其他应收款 18,087,195.60 18,088,795.60
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2021 年第一季度报告
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 45,366.97
流动资产合计 286,301,168.31 164,828,921.21
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 194,923,472.82 194,888,397.09
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 660,000.00 660,000.00
投资性房地产 111,612,507.04 112,428,541.81
固定资产 5,123,634.90 5,216,194.60
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 39,504.17 45,741.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 312,359,118.93 313,238,875.17
资产总计 598,660,287.24 478,067,796.38
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,839,835.79 1,839,835.79
预收款项 2,874,866.63 321,687.51
合同负债
应付职工薪酬 2,553,852.65 3,635,270.72
应交税费 27,841.55 116,762.55
其他应付款 140,825,033.87 23,766,820.15
其中：应付利息
应付股利 716,561.13 716,561.13
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,215,816.00 2,215,816.00
其他流动负债
流动负债合计 150,337,246.49 31,896,192.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 10,013,100.00 10,013,100.00
长期应付职工薪酬 3,866,608.82 3,866,608.82
预计负债 4,000,000.00 4,000,000.00
递延收益 6,000,637.70 6,046,097.06
递延所得税负债 5,054,472.81 4,467,847.81
其他非流动负债
非流动负债合计 28,934,819.33 28,393,653.69
负债合计 179,272,065.82 60,289,846.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,991,343.00 200,991,343.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 191,088,111.55 191,088,111.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 43,389,742.82 43,389,742.82
未分配利润 -16,080,975.95 -17,691,247.40
所有者权益（或股东权益）合计 419,388,221.42 417,777,949.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计 598,660,287.24 478,067,796.38
公司负责人：邹宁 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：周志宇
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 161,076,543.16 214,771,087.88
其中：营业收入 161,076,543.16 214,771,087.88
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2021 年第一季度报告
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 161,389,637.00 215,779,550.79
其中：营业成本 149,303,769.27 194,908,034.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 488,620.32 492,814.58
销售费用 7,009,964.48 12,341,309.16
管理费用 6,885,135.01 8,489,117.40
研发费用
财务费用 -2,297,852.08 -451,724.77
其中：利息费用
利息收入 33,224.94 153,732.80
加：其他收益 320,365.02 706,944.89
投资收益（损失以“－”号填列） 1,934,936.89 643,886.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 35,075.73 19,164.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 201,861.02 221,960.52
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 992,651.50 -4,145,153.35
信用减值损失（损失以“-”号填列） 567,963.29 379,036.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 568,856.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,071,679.20 -3,423,748.24
加：营业外收入 9,177.00
减：营业外支出 100,049.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,071,679.20 -3,514,620.70
减：所得税费用 825,602.90 -656,530.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,246,076.30 -2,858,090.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 3,246,076.30 -2,858,090.24
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 3,245,992.49 -2,979,506.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 83.81 121,415.98
六、其他综合收益的税后净额
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2021 年第一季度报告
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 3,246,076.30 -2,858,090.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 3,245,992.49 -2,979,506.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额 83.81 121,415.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.016 -0.015
（二）稀释每股收益(元/股) 0.016 -0.015
公司负责人：邹宁 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：周志宇
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 2,516,069.13 20,052,368.22
减：营业成本 1,183,638.70 18,141,257.49
税金及附加 31,233.82 24,481.60
销售费用 197,225.84
管理费用 2,240,149.22 2,471,330.28
研发费用
财务费用 -89,926.46 -32,425.61
其中：利息费用
利息收入 93,062.50 34,996.91
加：其他收益 81,584.18 219,269.76
投资收益（损失以“－”号填列） 236,936.75 253,779.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 35,075.73 19,164.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 201,861.02 221,960.52
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2021 年第一季度报告
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,347,160.00 -3,108,440.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,667.83 -31,659.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 376,573.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,196,896.45 -3,416,551.11
加：营业外收入
减：营业外支出 100,049.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,196,896.45 -3,516,600.57
减：所得税费用 586,625.00 -771,487.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,610,271.45 -2,745,113.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,610,271.45 -2,745,113.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1,610,271.45 -2,745,113.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.008 -0.014
（二）稀释每股收益(元/股) 0.008 -0.014
公司负责人：邹宁 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：周志宇
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 331,022,797.65 293,475,463.14
客户存款和同业存放款项净增加额
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2021 年第一季度报告
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 37,967,600.04 24,242,674.91
收到其他与经营活动有关的现金 15,352,280.89 17,982,932.48
经营活动现金流入小计 384,342,678.58 335,701,070.53
购买商品、接受劳务支付的现金 291,608,346.45 236,575,896.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 54,157,523.76 56,539,579.29
支付的各项税费 2,905,660.79 2,623,139.05
支付其他与经营活动有关的现金 16,071,639.10 20,610,879.20
经营活动现金流出小计 364,743,170.10 316,349,494.05
经营活动产生的现金流量净额 19,599,508.48 19,351,576.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 65,500,000.00
取得投资收益收到的现金 1,899,811.16 624,721.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 703,344.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 824,000.00
投资活动现金流入小计 3,427,155.32 66,124,721.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 68,760.40 131,900.00
投资支付的现金 150,000,000.00 264,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,150,000.00
投资活动现金流出小计 150,068,760.40 265,981,900.00
投资活动产生的现金流量净额 -146,641,605.08 -199,857,178.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
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2021 年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -100,340.15 138,982.94
五、现金及现金等价物净增加额 -127,142,436.75 -180,366,619.14
加：期初现金及现金等价物余额 291,621,677.51 255,766,242.95
六、期末现金及现金等价物余额 164,479,240.76 75,399,623.81
公司负责人：邹宁 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：周志宇
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,412,876.09
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 141,582,999.86 111,401,377.17
经营活动现金流入小计 141,582,999.86 127,814,253.26
购买商品、接受劳务支付的现金 17,136,782.09
支付给职工及为职工支付的现金 2,565,282.76 2,892,094.72
支付的各项税费 376,833.03 393,055.75
支付其他与经营活动有关的现金 20,309,459.01 11,636,487.56
经营活动现金流出小计 23,251,574.80 32,058,420.12
经营活动产生的现金流量净额 118,331,425.06 95,755,833.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 201,811.02 234,615.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 407,305.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 609,116.02 234,615.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,525.00
投资支付的现金 150,000,000.00 199,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2021 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 150,006,525.00 199,200,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -149,397,408.98 -198,965,384.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -31,065,983.92 -103,209,551.70
加：期初现金及现金等价物余额 127,275,123.24 108,113,357.32
六、期末现金及现金等价物余额 96,209,139.32 4,903,805.62
公司负责人：邹宁 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：周志宇
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
首次执行新租赁准则对执行当年年初财务报表没有影响。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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