上海大江（集团）股份有限公司
600695
2010 年第三季度报告
董事长签署：600695 上海大江（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600695 上海大江（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
朱家菲 独立董事 外地出差 许晓明
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 俞乃奋
主管会计工作负责人姓名 李行军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 辛利卫
公司负责人俞乃奋、主管会计工作负责人李行军及会计机构负责人（会计主管人员）辛利卫声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 684,655,649.72 706,384,836.79 -3.08
所有者权益（或股东权益）(元) 171,797,408.45 183,238,417.23 -6.24
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.25 0.27 -7.41
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -59,156,515.61 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.09 不适用
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期
末
（1－9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 19,869,700.28 -11,441,008.78 282.32
基本每股收益（元/股） 0.03 -0.02 200.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
股)
-0.02 -0.07 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.02 200.00
加权平均净资产收益率（%） 12.28 -6.89
增加9.84 个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
-9.49 -27.91
减少6.71 个百分
点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
说明
非流动资产处置损益 27,712,599.23
报告期内公司转让所持有
的上海大江饲料有限公司
100%股权、上海大江水产饲600695 上海大江（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
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料科技有限公司99.5%股权
以及常州大江饲料有限公
司94.4%股权而获得的投资
收益。详见2010 年8 月12
日临时公告（临2010-010）。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
政府补助除外）
227,780.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -60,636.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,259,797.38
报告期公司收到申银万国
证券股份有限公司2009 年
度红利1035.20 万元，及本
期提取各类资产减值损失
326 万元。
所得税影响额 -224,506.55
合计 34,915,033.59
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 65,212
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
绿庭(香港)有限公司 212,041,248 人民币普通股
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG)
LIMITED
6,253,400 境内上市外资股
HE YING HAN 3,438,300 境内上市外资股
方静 3,238,155 境内上市外资股
沈安鑫 3,128,000 境内上市外资股
是裕兴 2,791,744 境内上市外资股
刘岩 2,347,492 境内上市外资股
吴敏 2,051,092 境内上市外资股
郝峰 1,993,010 境内上市外资股
UOB KAY HIAN (HONG
KONG) LIMITED
1,960,934 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目变动说明：
项目 期末余额 年初余额 增减变动% 变动原因
货币资金 118,244,138.81 56,878,200.32 107.89
本期收到处置子公司上海汉地置业有限公司
股权转让款4059 万元及申银万国证券股份
有限公司分配09 年股利1035 万元。
应收票据 0.00 1,310,000.00 -100.00
年初帐面数为应收子公司常州大江饲料有限
公司，本期因转让该公司股权，使本科目调
减至零。
应收账款 48,760,529.21 71,066,765.54 -31.39
本期对外整体转让子公司常州大江饲料有限
公司、上海大江水产饲料有限公司及上海大
江饲料有限公司股权，使本科目合并后较年600695 上海大江（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
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初减少2707 万元；食品业务应收帐款增加
583 万元。
其他应收款 16,600,421.80 53,875,071.56 -69.19 本期收到供应商钢材贸易退货款4550 万元。
固定资产 48,218,650.94 90,016,016.89 -46.43
本期将子公司常州大江饲料有限公司、上海
大江水产饲料有限公司及上海大江饲料有限
公司股权整体对外转让，使本科目合并后较
年初减少2640 万元；子公司上海阳雷置业有
限公司因房地产项目开发而转出1060 万元。
短期借款 175,000,000.00 271,000,000.00 -35.42
本期将子公司常州大江饲料有限公司、上海
大江水产饲料有限公司及上海大江饲料有限
公司股权整体对外转让，使本科目合并后较
年初减少4700 万元；母公司总部偿还借款
8800 万元；二级子公司上海大江供销有限公
司新增借款2900 万元；子公司上海申德机械
有限公司新增借款1000 万元。
预收款项 78,111,273.34 135,180,934.10 -42.22
母公司总部退溧阳市茂盛建筑工程公司钢材
款5050 万元；本期将子公司常州大江饲料有
限公司、上海大江水产饲料有限公司及上海
大江饲料有限公司股权整体对外转让，使本
科目合并后较年初减少568 万元。
应付职工薪酬 2,823,397.54 7,233,163.28 -60.97
本期支付上年年末预提的职工年度绩效奖
金。
应付利息 8,305,641.68 438,072.22 1,795.95
本期借款规模增加导致预提的应付利息增
加。
其他应付款 107,699,535.98 187,030,002.91 -42.42
（1）本期归还大股东资金拆借款11,589 万
元；（2）本期收到处置子公司上海汉地置业
股权款项4,059 万元。
长期借款 240,000,000.00 15,000,000.00 1,500.00
（1）本期将原有7,300 万短期质押借款转换
为2 亿长期质押借款；（2）公司下属子公司
上海科创置业有限公司新增长期项目借款
2,500 万元。
2、利润表项目变动说明：
项目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 增减变动% 变动原因
财务费用 19,864,582.00 12,643,204.77 57.12
本期借款规模较上年同期有所增长。
资产减值损失 3,264,818.75 515,119.23 533.80
本期上海大江饲料有限公司提取资产
减值损失267 万元。
投资收益 37,862,675.22 11,901,483.29 218.13
本期将子公司常州大江饲料有限公司、
上海大江水产饲料有限公司及上海大
江饲料有限公司股权整体对外转让收
益2733 万元。
营业外收入 560,485.76 1,189,067.53 -52.86 本期零星资产处置收入相对上期减少。
3、现金流量表项目变动说明：
项目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 增减变动% 变动原因
收到的其他与
经营活动有关
的现金
75,209,090.30 551,080.37 13,547.57
本期收到供应商钢材贸易退款4,550 万元；
母公司收取上海大江水产饲料有限公司往
来款1650 万元；子公司阳雷置业有限公司
收取项目保证金536 万元。
支付的其他与
经营活动有关
的现金
92,003,292.22 32,187,087.15 185.84
本期退回上期预收客户钢材贸易款4,180
万元。600695 上海大江（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
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收回投资所收
到的现金
0.00 20,270,107.90 -100.00
上年同期公司处置上海松江出口加工区海
欣建设开发有限公司股权收到现金1500 万
元，以及转让子公司上海申德机械有限公司
部分股权收到现金527 万元,本期无此业务
发生。
处置固定资
产、无形资产
和其他长期资
产所收回的现
金
494,957.20 102,085.87 384.84 本期收到零星固定资产处置款增加。
处置子公司及
其他营业单位
收到的现金净
额
69,062,345.34 250,000.00 27,524.94
本期处置子公司上海汉地置业发展有限公
司股权收到现金4059 万元；处置子公司常
州大江饲料有限公司、上海大江水产饲料有
限公司及上海大江饲料有限公司股权收现
净额2820 万元；处置二级子公司上海大江
卢湾大江食品经营部股权收现27 万元。而
上期仅收到江苏大江畜禽发展有限公司股
权处置余款25 万元。
购建固定资
产、无形资产
和其他长期资
产所支付的现
金
3,249,564.63 5,997,811.83 -45.82 子公司天马种禽场上期支付土地出让金。
取得借款所收
到的现金
517,000,000.00 373,536,000.00 38.41
本期向百瑞信托有限公司借入长期借款2
亿元，以及本期还旧借新所收到的现金。
偿还债务所支
付的现金
454,227,342.87 314,780,149.00 44.30
本期偿还大股东1.31 亿及其关联公司资金
拆借款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
关于公司整体退出饲料业务并转让下属饲料企业股权的事项，详见公司于2010 年8 月12 日在《上
海证券报》和《大公报》上披露的临时公告（临2010-010）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
由于主营业务盈利能力不强，如果没有非经常性损益弥补，公司预计2010 年度亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无需要执行的现金分红情况。
上海大江（集团）股份有限公司
法定代表人:俞乃奋
2010 年10 月27 日600695 上海大江（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
6
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 上海大江（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 118,244,138.81 56,878,200.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,310,000.00
应收账款 48,760,529.21 71,066,765.54
预付款项 12,740,429.53 12,382,058.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,600,421.80 53,875,071.56
买入返售金融资产
存货 203,476,182.84 160,834,885.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 399,821,702.19 356,346,981.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 103,894,243.72 103,894,243.72
投资性房地产 34,539,826.49 36,975,266.81
固定资产 48,218,650.94 90,016,016.89
在建工程 6,712,476.45 6,322,841.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 89,341,866.91 110,459,764.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,126,883.02 2,369,721.68
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 284,833,947.53 350,037,854.91
资产总计 684,655,649.72 706,384,836.79
流动负债：
短期借款 175,000,000.00 271,000,000.00600695 上海大江（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
7
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 20,513,232.36 27,109,950.79
预收款项 78,111,273.34 135,180,934.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,823,397.54 7,233,163.28
应交税费 -158,636,651.66 -161,326,763.00
应付利息 8,305,641.68 438,072.22
应付股利 49,887.50 49,887.50
其他应付款 107,699,535.98 187,030,002.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 233,866,316.74 466,715,247.80
非流动负债：
长期借款 240,000,000.00 15,000,000.00
应付债券
长期应付款 3,035,445.29 3,035,445.29
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 243,035,445.29 18,035,445.29
负债合计 476,901,762.03 484,750,693.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 676,305,696.00 676,305,696.00
资本公积 234,452,368.27 234,452,368.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 77,749,737.49 77,749,737.49
一般风险准备
未分配利润 -816,710,393.31 -805,269,384.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 171,797,408.45 183,238,417.23
少数股东权益 35,956,479.24 38,395,726.47
所有者权益合计 207,753,887.69 221,634,143.70
负债和所有者权益总计 684,655,649.72 706,384,836.79
公司法定代表人: 俞乃奋 主管会计工作负责人:李行军 会计机构负责人:辛利卫600695 上海大江（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 上海大江（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 87,610,016.68 25,285,662.67
交易性金融资产
应收票据
应收账款 9,089,729.70 4,382,114.83
预付款项 8,225,798.72 5,520,956.88
应收利息
应收股利
其他应收款 280,105,363.17 264,086,194.11
存货 37,038,136.35 45,080,400.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 422,069,044.62 344,355,328.58
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 292,616,951.75 325,170,445.12
投资性房地产 34,539,826.49 36,975,266.81
固定资产 3,913,384.58 4,220,151.11
在建工程 175,585.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,189,707.04 35,153,839.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,212,572.60 1,589,506.25
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 365,648,027.61 403,109,208.42
资产总计 787,717,072.23 747,464,537.00
流动负债：
短期借款 116,000,000.00 204,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 12,453,547.04 10,903,726.55
预收款项 43,286,435.78 105,119,491.14
应付职工薪酬 28,124.27 2,985,058.57
应交税费 -158,326,993.98 -160,276,239.73
应付利息 8,305,641.68 359,900.00
应付股利 49,887.50 49,887.50
其他应付款 263,596,003.14 282,569,996.42600695 上海大江（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
9
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 285,392,645.43 445,711,820.45
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 200,000,000.00
负债合计 485,392,645.43 445,711,820.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 676,305,696.00 676,305,696.00
资本公积 246,358,426.68 246,358,426.68
减：库存股
专项储备
盈余公积 77,749,737.49 77,749,737.49
一般风险准备
未分配利润 -698,089,433.37 -698,661,143.62
所有者权益（或股东权益）合计 302,324,426.80 301,752,716.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计787,717,072.23 747,464,537.00
公司法定代表人: 俞乃奋 主管会计工作负责人:李行军 会计机构负责人:辛利卫600695 上海大江（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 上海大江（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 212,900,311.49 201,129,501.37 563,261,328.40 516,831,990.70
其中：营业收入 212,900,311.49 201,129,501.37 563,261,328.40 516,831,990.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 229,531,055.71 205,550,543.06 609,445,478.39 541,146,911.25
其中：营业成本 193,501,869.64 178,384,898.43 512,796,994.12 459,437,848.23
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
加
308,814.12 174,647.93 829,567.04 390,636.40
销售费用 13,810,636.09 10,896,637.83 35,895,414.10 32,764,084.13
管理费用 12,420,268.56 12,235,011.93 36,794,102.38 35,396,018.49
财务费用 6,613,977.77 3,932,164.87 19,864,582.00 12,643,204.77
资产减值损失 2,875,489.53 -72,817.93 3,264,818.75 515,119.23
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
37,733,809.09 10,401,483.29 37,862,675.22 11,901,483.29
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
21,103,064.87 5,980,441.60 -8,321,474.77 -12,413,437.26
加：营业外收入 259,061.25 833,069.13 560,485.76 1,189,067.53
减：营业外支出 27,151.48 53,280.89 243,308.64 223,005.82
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
21,334,974.64 6,760,229.84 -8,004,297.65 -11,447,375.55
减：所得税费用 440,689.85 593,510.82 1,570,709.65 1,822,853.68
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
20,894,284.79 6,166,719.02 -9,575,007.30 -13,270,229.23600695 上海大江（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
11
归属于母公司所有者
的净利润
19,869,700.28 5,197,113.97 -11,441,008.78 -15,329,187.94
少数股东损益 1,024,584.51 969,605.05 1,866,001.48 2,058,958.71
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.01 -0.02 -0.02
（二）稀释每股收益 0.03 0.01 -0.02 -0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者
的综合收益总额
归属于少数股东的综
合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 俞乃奋 主管会计工作负责人:李行军 会计机构负责人:辛利卫600695 上海大江（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
12
母公司利润表
编制单位: 上海大江（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 130,859,836.27 105,558,681.06 396,535,549.05 318,836,684.40
减：营业成本 124,066,540.33 98,778,639.74 375,029,725.07 297,384,510.28
营业税金及附加 179,101.75 423,707.69
销售费用 5,144,732.65 3,439,301.99 14,357,032.85 11,978,020.63
管理费用 5,079,402.04 5,517,832.52 15,431,619.65 15,303,386.40
财务费用 5,785,064.21 2,959,676.99 17,015,835.31 8,847,336.51
资产减值损失 -190,000.00 106,017.68 -252,253.94
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
23,118,637.16 11,667,190.37 26,072,893.91 13,167,190.37
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
13,913,632.45 6,530,420.19 244,504.71 -1,257,125.11
加：营业外收入 252,518.25 324,210.00 452,518.25 597,795.04
减：营业外支出 24,632.48 125,312.71 101,329.26
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
14,141,518.22 6,854,630.19 571,710.25 -760,659.33
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
14,141,518.22 6,854,630.19 571,710.25 -760,659.33
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 俞乃奋 主管会计工作负责人:李行军 会计机构负责人:辛利卫600695 上海大江（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 上海大江（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 585,341,341.68 649,009,238.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,128,869.72 871,840.61
收到其他与经营活动有关的现金 75,209,090.30 551,080.37
经营活动现金流入小计 661,679,301.70 650,432,159.11
购买商品、接受劳务支付的现金 578,535,943.64 648,272,580.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 41,743,514.01 41,891,642.21
支付的各项税费 8,553,067.44 9,006,975.00
支付其他与经营活动有关的现金 92,003,292.22 32,187,087.15
经营活动现金流出小计 720,835,817.31 731,358,284.67
经营活动产生的现金流量净额 -59,156,515.61 -80,926,125.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,270,107.90
取得投资收益收到的现金 10,395,750.00 11,852,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
494,957.20 102,085.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额69,062,345.34 250,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 79,953,052.54 32,474,193.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
3,249,564.63 5,997,811.83
投资支付的现金 74,250.77
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,323,815.40 5,997,811.83
投资活动产生的现金流量净额 76,629,237.14 26,476,381.94600695 上海大江（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 517,000,000.00 373,536,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 517,000,000.00 373,536,000.00
偿还债务支付的现金 454,227,342.87 314,780,149.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,754,586.92 18,314,215.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 472,981,929.79 333,094,364.87
筹资活动产生的现金流量净额 44,018,070.21 40,441,635.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -124,853.25
五、现金及现金等价物净增加额 61,365,938.49 -14,008,108.49
加：期初现金及现金等价物余额 56,878,200.32 57,763,125.67
六、期末现金及现金等价物余额 118,244,138.81 43,755,017.18
公司法定代表人: 俞乃奋 主管会计工作负责人:李行军 会计机构负责人:辛利卫
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 上海大江（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 373,599,040.46 426,264,103.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 476,409,757.45 102,887,702.11
经营活动现金流入小计 850,008,797.91 529,151,805.73
购买商品、接受劳务支付的现金 382,322,394.09 495,831,405.74
支付给职工以及为职工支付的现金 4,705,284.79 10,602,956.52
支付的各项税费 1,999,787.35 1,593,245.60
支付其他与经营活动有关的现金 442,784,133.68 175,247,989.69
经营活动现金流出小计 831,811,599.91 683,275,597.55
经营活动产生的现金流量净额 18,197,198.00 -154,123,791.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 41,350,548.24
取得投资收益收到的现金 13,350,006.75 13,167,190.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
384,300.00 27,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额45,200,382.05 250,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 58,934,688.80 54,795,538.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
491,575.53 566,026.63
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 491,575.53 566,026.63600695 上海大江（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
15
投资活动产生的现金流量净额 58,443,113.27 54,229,511.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 406,000,000.00 316,536,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 406,000,000.00 316,536,000.00
偿还债务支付的现金 407,227,342.87 232,482,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,088,614.39 7,475,580.82
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 420,315,957.26 239,957,580.82
筹资活动产生的现金流量净额 -14,315,957.26 76,578,419.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 62,324,354.01 -23,315,860.66
加：期初现金及现金等价物余额 25,285,662.67 39,387,761.47
六、期末现金及现金等价物余额 87,610,016.68 16,071,900.81
公司法定代表人: 俞乃奋 主管会计工作负责人:李行军 会计机构负责人:辛利卫
