现金流量表
| 报告期 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12808134 |
10155932 |
11614440 |
9541549 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
57531881 |
16999657 |
11715310 |
26989305 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
8862122 |
7129153 |
3981063 |
17851483 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
12193741 |
2440715 |
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5753889 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
15154180 |
11373661 |
6381933 |
48099703 |
| 经营活动现金流出小计 |
56969147 |
39932035 |
18915027 |
74489319 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
562733 |
-22932378 |
-7199717 |
-47500014 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
138559003 |
106561802 |
57766047 |
253509611 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2612700 |
2612700 |
2587700 |
122288713 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
72458000 |
26628000 |
-- |
827058 |
| 投资活动现金流入小计 |
216330960 |
136889129 |
60973433 |
378191531 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6010081 |
5943390 |
5943390 |
28352 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
51865993 |
5099594 |
99594 |
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| 投资活动现金流出小计 |
137011083 |
41321066 |
26042984 |
339626507 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
79319877 |
95568064 |
34930450 |
38565024 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
12950000 |
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16000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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300000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
16700000 |
1200000 |
2328000 |
36119000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
31246000 |
31246000 |
10000000 |
91670031 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
37107836 |
25547836 |
2678335 |
5000000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
76290612 |
59073254 |
12856535 |
100018446 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-59590612 |
-57873254 |
-10528535 |
-63899446 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
435407 |
-234162 |
234213 |
-2041431 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
20727405 |
14528269 |
17436411 |
-74875867 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3742122 |
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-20935493 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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64169 |
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1429478 |
| 无形资产摊销 |
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165468 |
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330939 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-9079411 |
-- |
-82333340 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3731 |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
2210641 |
-- |
2827877 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2780020 |
-- |
-5133669 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-13534453 |
-- |
-42252287 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-10190734 |
-- |
28380385 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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97607 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-22932378 |
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-47500014 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
70067663 |
-- |
55539393 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
55539393 |
-- |
130415260 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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14528269 |
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-74875867 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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641987 |
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595163 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
44723746 |
6843725 |
100870 |
17447756 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
138559003 |
106561802 |
57766047 |
253509611 |
