上海大江（集团）股份有限公司
600695
2012 年第一季度报告
600695 上海大江（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................5
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600695 上海大江（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 俞乃奋
主管会计工作负责人姓名 李行军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 赵培恩
公司负责人俞乃奋、主管会计工作负责人李行军及会计机构负责人（会计主管人员）赵培恩
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 612,328,766.96 609,648,532.03 0.44
所有者权益（或股东权益）(元) 217,979,427.92 246,170,415.19 -11.45
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.32 0.36 -11.11
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -39,479,726.97 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.06 不适用
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -28,190,987.27 -28,190,987.27 不适用
基本每股收益（元/股） -0.042 -0.042 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.042 -0.042 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.042 -0.042 不适用
加权平均净资产收益率（%） -12.15 -12.15 减少 5.39 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-12.19 -12.19 减少 5.43 个百分点
率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
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非流动资产处置损益 68,498.46
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 5,400.00
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,528.24
所得税影响额 -11,084.77
合计 93,341.93
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 65,324
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
绿庭(香港)有限公司 212,041,248 人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
6,464,100 境内上市外资股
LIMITED
HE YING HAN 3,449,954 境内上市外资股
方静 3,248,200 境内上市外资股
沈安鑫 3,128,000 境内上市外资股
中国银行股份有限公司－诺德优选 30 股票型证
2,466,362 人民币普通股
券投资基金
刘岩 2,347,492 境内上市外资股
唐保和 2,218,900 境内上市外资股
郝峰 1,993,010 境内上市外资股
史昕 1,960,000 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）合并资产负债表项目大幅变动的原因说明：
增减变
项目 期末余额 年初余额 变动原因
动%
机械业务收取银行承兑汇票较年
应收票据 1,870,000.00 1,210,000.00 54.55
初增加。
合肥大江生产基地部分机械设备
在建工程 7,975,334.80 12,617,334.80 -36.79
完工转入固定资产。
短期借款 189,000,000.00 139,000,000.00 35.97 因业务需要增加的银行借款。
机械业务工程结算使该项目较年
预收款项 35,517,715.01 53,320,952.40 -33.39
初减少 1700 万元。
应付职工薪 7,127,242.54 13,122,687.72 -45.69 发放 2011 年度绩效工资。
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酬
计提百瑞信托责任有限公司借款
应付利息 6,315,891.28 863,658.88 631.29
利息，将于第二季度支付。
（2）合并利润表项目大幅变动的原因说明：
增减变
项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 变动原因
动%
因主营业务产品结构和销售渠道
营业收入 95,502,013.78 183,340,426.79 -47.91
战略性调整导致销售量减少。
营业成本 85,315,746.01 165,522,822.64 -48.46 因收入减少，相应成本同比下降。
零售业务新开门店数增加，使人
销售费用 14,829,827.75 10,978,417.75 35.08
工费用及租赁费用增加。
财务费用 8,410,050.70 5,945,282.20 41.46 贷款规模增加。
所得税费 机械业务利润较上年同期有所下
347,399.80 583,586.51 -40.47
用 降，所得税减少。
（3）合并现金流量表项目大幅变动的原因说明：
增减变动
项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 变动原因
%
因 主营 业务产 品结 构
销售商品、提供劳务
81,139,801.43 186,893,289.28 -56.58 和 销售 渠道战 略性 调
收到的现金
整导致销售量减少。
收到的其他与经营 上 年同 期房产 业务 收
1,618,761.03 20,278,125.51 -92.02
活动有关的现金 到订金 1870 万元。
由 于收 入成本 的同 比
购买商品、接受劳务
90,170,427.52 174,936,238.54 -48.46 下降，使本项目较上年
支付的现金
同期下降。
零售业务不断发展，随
支付给职工以及为
18,791,836.63 14,221,140.51 32.14 着 新开 门店数 增加 而
职工支付的现金
增加的人工开支。
因 房产 业务剥 离造 成
支付的其他与经营
10,598,668.05 19,299,173.08 -45.08 合并范围的变更，使本
活动有关的现金
项目较上年同期减少。
处置固定资产、无形资
机械本年处置报废固定
产和其他长期资产所 113,000.00 4,550.00 2,383.52
资产。
收回的现金
购建固定资产、无形资 零售业务不断发展，新增
产和其他长期资产所 1,151,948.92 596,528.00 93.11 门店需要购置固定资产
支付的现金 较上年同期增加。
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取得借款所收到的 银 行借 款较上 年同 期
60,000,000.00 40,000,000.00 50.00
现金 增加。
偿还债务所支付的 银行借款尚未到期，还
10,000,000.00 39,000,000.00 -74.36
现金 款较上年同期减少。
分配股利利润或偿
偿 还借 款利息 较上 年
付利息所支付的现 3,159,029.94 2,220,361.13 42.28
同期增加。
金
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司非公开发行项目已于 2012 年 3 月 30 日取得中国证监会的核准批文，具体内容见公
司于 2012 年 4 月 5 日在《上海证券报》、大公报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
披露的公告（临 2012-005）。目前，公司正积极推进该项工作。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于主营业务盈利能力不强以及零售门店处于投入期，如果没有非经常性损益弥补，公
司预计年初至下一报告期末的累计净利润亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司无现金分红事项。
上海大江（集团）股份有限公司
法定代表人:俞乃奋
2012 年 4 月 26 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 上海大江（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 76,572,434.65 70,263,448.29
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结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,870,000.00 1,210,000.00
应收账款 45,989,044.39 39,815,390.67
预付款项 29,410,374.22 27,274,997.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,863,177.50 13,963,980.02
买入返售金融资产
存货 79,574,735.62 86,170,713.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 245,279,766.38 238,698,529.54
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 103,250,000.00 103,250,000.00
投资性房地产 29,743,545.85 30,557,159.29
固定资产 147,437,032.64 145,272,214.21
在建工程 7,975,334.80 12,617,334.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,954,941.92 77,884,646.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,688,145.37 1,368,647.57
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 367,049,000.58 370,950,002.49
资产总计 612,328,766.96 609,648,532.03
流动负债：
短期借款 189,000,000.00 139,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
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拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 27,844,291.78 28,447,755.19
预收款项 35,517,715.01 53,320,952.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,127,242.54 13,122,687.72
应交税费 -158,499,092.14 -158,119,597.56
应付利息 6,315,891.28 863,658.88
应付股利 49,887.50 49,887.50
其他应付款 44,336,287.55 44,861,418.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 351,692,223.52 321,546,762.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 3,035,445.29 3,035,445.29
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,035,445.29 3,035,445.29
负债合计 354,727,668.81 324,582,207.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 676,305,696.00 676,305,696.00
资本公积 234,452,368.27 234,452,368.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 77,749,737.49 77,749,737.49
一般风险准备 -770,528,373.84 -742,337,386.57
未分配利润
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 217,979,427.92 246,170,415.19
少数股东权益 39,621,670.23 38,895,908.90
所有者权益合计 257,601,098.15 285,066,324.09
负债和所有者权益总计 612,328,766.96 609,648,532.03
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公司法定代表人: 俞乃奋 主管会计工作负责人:李行军 会计机构负责人:赵培恩
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 上海大江（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 53,784,892.16 45,648,325.64
交易性金融资产
应收票据
应收账款 4,638,533.75 7,048,952.06
预付款项 6,627,924.80 6,436,642.54
应收利息
应收股利
其他应收款 173,249,415.35 157,949,670.97
存货 28,146,993.45 22,746,077.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 266,447,759.51 239,829,668.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 349,539,222.81 349,539,222.81
投资性房地产 29,743,545.85 30,557,159.29
固定资产 44,392,675.38 44,864,580.54
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,261,442.26 29,916,152.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 660,159.59 755,322.40
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 453,597,045.89 455,632,437.96
资产总计 720,044,805.40 695,462,106.64
流动负债：
短期借款 126,000,000.00 91,000,000.00
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交易性金融负债
应付票据
应付账款 20,493,565.92 17,693,623.73
预收款项 3,337,438.49 3,657,171.74
应付职工薪酬 817,638.19 2,938,330.29
应交税费 -157,827,329.09 -157,552,300.36
应付利息 6,216,591.09 829,082.21
应付股利 49,887.50 49,887.50
其他应付款 179,356,584.27 181,508,564.00
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 378,444,376.37 340,124,359.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 378,444,376.37 340,124,359.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 676,305,696.00 676,305,696.00
资本公积 237,891,826.63 237,891,826.63
减：库存股
专项储备
盈余公积 77,749,737.49 77,749,737.49
一般风险准备
未分配利润 -650,346,831.09 -636,609,512.59
所有者权益（或股东权益）合计 341,600,429.03 355,337,747.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计 720,044,805.40 695,462,106.64
公司法定代表人: 俞乃奋 主管会计工作负责人:李行军 会计机构负责人:赵培恩
4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 上海大江（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 95,502,013.78 183,340,426.79
其中：营业收入 95,502,013.78 183,340,426.79
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 122,724,266.62 193,902,630.98
其中：营业成本 85,315,746.01 165,522,822.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 324,893.32 349,606.38
销售费用 14,829,827.75 10,978,417.75
管理费用 13,836,716.62 11,106,502.01
财务费用 8,410,050.70 5,945,282.20
资产减值损失 7,032.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -27,222,252.84 -10,562,204.19
加：营业外收入 114,038.70 16,233.98
减：营业外支出 9,612.00 2,720.27
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -27,117,826.14 -10,548,690.48
减：所得税费用 347,399.80 583,586.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -27,465,225.94 -11,132,276.99
归属于母公司所有者的净利润 -28,190,987.27 -12,368,853.05
少数股东损益 725,761.33 1,236,576.06
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.042 -0.018
（二）稀释每股收益 -0.042 -0.018
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 俞乃奋 主管会计工作负责人:李行军 会计机构负责人:赵培恩
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母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 上海大江（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 49,851,487.35 159,905,215.78
减：营业成本 48,162,305.56 152,653,259.54
营业税金及附加 115,991.64 125,816.08
销售费用 3,723,317.90 5,220,776.78
管理费用 4,304,421.27 3,837,901.41
财务费用 7,286,557.26 5,041,017.28
资产减值损失 7,032.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,748,138.50 -6,973,555.31
加：营业外收入 11,000.00 4,460.78
减：营业外支出 180.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -13,737,318.50 -6,969,094.53
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,737,318.50 -6,969,094.53
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 俞乃奋 主管会计工作负责人:李行军 会计机构负责人:赵培恩
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 上海大江（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 81,139,801.43 186,893,289.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
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600695 上海大江（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 810,842.88 865,447.07
收到其他与经营活动有关的现金 1,618,761.03 20,278,125.51
经营活动现金流入小计 83,569,405.34 208,036,861.86
购买商品、接受劳务支付的现金 90,170,427.52 174,936,238.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 18,791,836.63 14,221,140.51
支付的各项税费 3,488,200.11 3,766,688.70
支付其他与经营活动有关的现金 10,598,668.05 19,299,173.08
经营活动现金流出小计 123,049,132.31 212,223,240.83
经营活动产生的现金流量净额 -39,479,726.97 -4,186,378.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
113,000.00 4,550.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 113,000.00 4,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,151,948.92 596,528.00
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,151,948.92 596,528.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,038,948.92 -591,978.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
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收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,159,029.94 2,220,361.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 13,159,029.94 41,220,361.13
筹资活动产生的现金流量净额 46,840,970.06 -1,220,361.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,307.81 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 6,308,986.36 -5,998,718.10
加：期初现金及现金等价物余额 70,263,448.29 127,345,056.31
六、期末现金及现金等价物余额 76,572,434.65 121,346,338.21
公司法定代表人: 俞乃奋 主管会计工作负责人:李行军 会计机构负责人:赵培恩
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 上海大江（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 46,280,694.42 127,817,559.38
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 48,799,749.44 47,707,205.84
经营活动现金流入小计 95,080,443.86 175,524,765.22
购买商品、接受劳务支付的现金 48,699,978.83 116,753,762.79
支付给职工以及为职工支付的现金 1,987,636.65 2,637,537.24
支付的各项税费 207,467.75 794,854.29
支付其他与经营活动有关的现金 68,930,526.71 81,195,810.11
经营活动现金流出小计 119,825,609.94 201,381,964.43
经营活动产生的现金流量净额 -24,745,166.08 -25,857,199.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
11,000.00 4,550.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,000.00 4,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
60,492.93 144,748.00
付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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600695 上海大江（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 60,492.93 1,144,748.00
投资活动产生的现金流量净额 -49,492.93 -1,140,198.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 35,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 35,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,055,466.66 1,499,748.34
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,055,466.66 1,499,748.34
筹资活动产生的现金流量净额 32,944,533.34 18,500,251.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,307.81
五、现金及现金等价物净增加额 8,136,566.52 -8,497,145.55
加：期初现金及现金等价物余额 45,648,325.64 53,294,898.54
六、期末现金及现金等价物余额 53,784,892.16 44,797,752.99
公司法定代表人: 俞乃奋 主管会计工作负责人:李行军 会计机构负责人:赵培恩
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