股票代码：600695 股票简称：ST大江
上海大江（集团）股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人俞乃奋,主管会计工作负责人臧舜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 788,227,688.72 901,673,721.05 -12.58
股东权益(不含少数股东权益)(元) 213,229,832.80 201,296,548.47 5.93
每股净资产(元) 0.315 0.298 5.70
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 81,448,370.86 -40.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.12 -41.18
年初至报告期期
报告期 本报告期比上年
末
（7-9月） 同期增减(%)
（1-9月）
净利润(元) -586,672.65 12,003,284.33 -118.51
基本每股收益(元) -0.001 0.018 -120.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.008 -
稀释每股收益(元) -0.001 0.018 -120.00
减少2.20个百
净资产收益率(%) -0.28 5.63
分点
增加2.52个百
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -2.06 -2.46
分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 14,729,322.10
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
852,065.27
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,247,016.35
其他非经常性损益项目 -589,447.14
合计 17,238,956.58
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 47,054
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
上海松林工贸有限公司 3,186,612 人民币普通股
沈安鑫 3,128,000 境内上市外资股
CITIBANK NA H.K. S/A GOLDMAN
2,562,600 境内上市外资股
SACHS INTERNATIONAL
刘岩 2,347,492 境内上市外资股
张文军 2,347,038 境内上市外资股
史昕 2,339,999 境内上市外资股
长江经济联合发展（集团）股份有
1,716,000 人民币普通股
限公司
狄亚雄 1,649,319 境内上市外资股
正大汕头 1,630,200 人民币普通股
吴敏 1,459,392 境内上市外资股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目变动原因说明：
项目 期末金额 期初金额 增减变动
应收票据 0 809,141.80 -100%
存货 241,180,938.18 349,737,196.17 31.04%
在建工程 4,347,907.69 932,137.67 366.44%
无形资产 51,940,920.87 38,502,368.20 34.90%
长期待摊费用 4,552,601.00 1,988,218.12 128.98
预收款项 30,393,045.13 67,470,097.63 -54.95%
一年内到期的非流动负债 0 107,000,000.00 -100%
1) 应收票据减少的主要原因是本期内兑现。
2) 存货减少的主要原因是下属子公司上海大江房地产有限公司因实现销售而结转的存货。
3) 在建工程增加的主要原因是公司对闲置资产进行改造。
4) 无形资产增加的主要原因是本期内公司因土地变性而获得的土地使用权。
5) 长期待摊费用的增加的主要原因是目前尚在开办期内的三家控股子公司本期发生的开办费用。
6) 预收帐款减少的主要原因是公司控股子公司上海大江房地产有限公司确认销售收入而结转的预收款项。
7) 一年内到期的非流动负债减少的主要原因是本期内归还银行贷款。利润表项目变动原因说明：
项目 本期金额 上年同期金额 增加变动
营业收入 717,854,061.35 450,305,961.30 59.41%
营业成本 633,409,592.02 432,891,562.48 46.32%
营业税金及附加 15,360,049.33 246,022.56 6143.35%
管理费用 32,054,217.25 46,404,289.80 -30.92%
资产减值损失 -16,595,109.45 -30,572,430.95 -45.72%
营业利润 9,936,822.99 -40,636,079.48 -124.45%
营业外收入 12,606,063.93 46,628,195.96 -72.96%
营业外支出 44,268.07 1,649,612.30 -97.32%
所得税费用 6,634,978.10 1,058,021.35 527.11%
净利润 15,863,640.75 3,284,482.83 382.99%
归属于母公司所有者的净利润 12,003,284.33 6,547,683.12 83.32%
1) 营业收入增加的主要原因是公司下属上海大江房地产有限公司本期内因实现销售而增加收入。
2) 营业成本增加的主要原因是公司下属上海大江房地产有限公司本期内因实现销售而结转的成本。
3) 营业税金及附加增加主要原因是公司下属上海大江房地产有限公司本期内因实现销售而增加的税金。
4) 管理费用减少的主要原因是对控股子公司的股权进行转让或清算减少了合并报表范围的子公司所致。
5) 资产减值损失减少的主要原因是通过对欠款单位的应收款项的催讨，使坏账损失转回数比去年同期数增加和本期存货减值损失比去年同期少而转回。
6) 营业利润增加的主要原因是控股子公司上海大江房地产有限公司和上海申德机械有限公司销售收入的增长，且使公司的平均毛利率增长，由去年的4%增长为12%。
7) 营业外收入的减少的主要原因是本期非流动资产处置项目数和利得的减少，及收取政府补贴减少。
8) 营业外支出减少的主要原因是非流动资产处置损失减少。
9) 所得税费用增加的主要原因是下属上海大江房地产有限公司本期内因实现收益而缴纳的所得税。
10)净利润及归属于母公司所有者的净利润增加的主要原因是公司本期营业利润增加。现金流量表主要变动项目说明：
项目 本期金额 上年同期金额 增减变动
销售商品、提供劳务收到的现金 595,386,879.74 420,821,505.69 41.48%
收到的税费返还 2,677,095.62 1,802,442.14 48.53%
收到的其他与经营活动有关的现金 29,194,195,78 224,896,041.05 -87.02%
支付的其他与经营活动有关的现金 47,898,200.14 94,302,188.50 -49,21%
取得投资收益所收到的现金 5,625.00 130,000.00 -95.67%
处置固定资产、无形资产和其他长期资 17,772,835.00 4,862,325.00 265.52%
产所收回的现金
处置子公司及其他营业单位收到的现金 37,250,000.00 0 100%
净额
投资所支付的现金 0 45,000,000.00 -100%
取得借款所收到的现金 585,500,000.00 357,000.000.00 64.01%
偿还债务所支付的现金 683,500,000.00 423,000,000.00 61,58%
1) 销售商品、提供劳务收到的现金增加主要原因是本期销售收入增加。
2) 收到的税费返还增加的主要原因是增值税退税。
3) 收到的其他与经营活动有关的现金减少的主要原因是去年同期收到原大股东归还欠款和支付的职工安置费以及青浦区政府划拨的鸡场补贴。
4) 支付的其他与经营活动有关的现金减少的主要原因是去年同期归还大股东暂借款和支付职工安置费。
5) 取得投资收益所收到的现金减少的重要原因是本期参股公司的分红减少。
6) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金增加的主要原因是清算子公司华阳鸡场和上海大江肉食品厂。
7) 处置子公司及其他营业单位收到现金净额增加的主要原因是本期收回上海天邦饲料有限公司和杭州大江饲料有限公司应收款项及处置上海华源生命科学研究开发有限公司股权收入。
8) 投资支付的现金减少的主要原因是去年同期参股投资上海西郊国际农产品交易有限公司4500万元。
9) 取得借款所收到现金增加的主要原因是本期新增银行贷款。
偿还债务所支付的现金增加的主要原因是本期归还银行借款。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺事项：控股股东绿庭(香港)有限公司承诺所持有本公司的原非流通股股份自股权分置改革方案实施后首个交易日起至追送对价承诺期满后二年内不上市交易或者转让。如违反承诺卖出股票，则将所得资金划归上市公司所有。
履行情况：报告期期内，绿庭(香港)有限公司没有发生股份上市交易或者转让情况。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
初始投资金 期末账面价
持股数量 占该公司股权比例
持有对象名称 额 值
(股) (%)
（元） （元）
申银万国证券股份有限公
51,250,000 51,760,000 0.77 51,250,000
司
小计 51,250,000 51,760,000 － 51,250,000
上海大江（集团）股份有限公司
法定代表人：俞乃奋
2007年10月30日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:上海大江（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 60,639,347.64 72,178,876.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 809,141.80
应收账款 81,925,455.11 64,972,500.59
预付款项 35,290,978.60 27,462,977.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 34,520,508.61 28,702,227.78
买入返售金融资产
存货 241,180,938.18 349,737,196.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 453,557,228.14 543,862,920.27
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 118,894,243.72 135,080,252.16
投资性房地产 30,739,854.35 32,502,814.69
固定资产 124,189,232.95 148,805,009.94
在建工程 4,347,907.69 932,137.67
工程物资
固定资产清理 5,700.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,940,920.87 38,502,368.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,552,601.00 1,988,218.12
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 334,670,460.58 357,810,800.78
资产总计 788,227,688.72 901,673,721.05
流动负债：
短期借款 361,000,000.00 352,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 103,953,922.25 97,566,302.87
预收款项 30,393,045.13 67,470,097.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,983,647.87 4,238,185.68
应交税费 -155,179,763.36 -158,747,056.03
应付利息
应付股利 49,887.50 49,887.50
其他应付款 170,520,484.04 170,315,910.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 107,000,000.00
其他流动负债 3,035,445.29 3,035,445.29
流动负债合计 517,756,668.72 642,928,773.48
非流动负债：
长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,000,000.00 10,000,000.00
负债合计 527,756,668.72 652,928,773.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 676,305,696.00 676,305,696.00
资本公积 239,169,222.36 238,939,222.36
减：库存股
盈余公积 97,370,342.74 97,370,342.74
一般风险准备
未分配利润 -799,615,428.30 -811,318,712.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 213,229,832.80 201,296,548.47
少数股东权益 47,241,187.20 47,448,399.10
所有者权益合计 260,471,020.00 248,744,947.57
负债和所有者权益总计 788,227,688.72 901,673,721.05
公司法定代表人:俞乃奋 主管会计工作负责人:臧舜
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:上海大江（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 28,150,861.65 16,164,887.22
交易性金融资产
应收票据
应收账款 21,841,483.39 14,811,944.81
预付款项 20,405,956.11 7,130,783.50
应收利息
应收股利
其他应收款 89,365,200.95 101,671,815.71
存货 21,205,470.76 23,453,222.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 180,968,972.86 163,232,653.34
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 362,184,338.82 373,063,798.72
投资性房地产 30,739,854.35 32,502,814.69
固定资产 30,783,164.99 24,868,325.55
在建工程 403,605.27
工程物资
固定资产清理 5,700.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,178,338.50 18,180,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 443,295,001.93 448,614,938.96
资产总计 624,263,974.79 611,847,592.30
流动负债：
短期借款 244,000,000.00 251,500,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 12,111,729.17 11,970,886.82
预收款项 8,155,739.11 3,212,846.47
应付职工薪酬 1,542,534.22 2,080,483.84
应交税费 -159,576,566.52 -161,376,372.32
应付利息
应付股利 49,887.50 49,887.50
其他应付款 279,867,272.07 283,195,359.33
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 386,150,595.55 390,633,091.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 386,150,595.55 390,633,091.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 676,305,696.00 676,305,696.00
资本公积 248,653,173.17 248,423,173.17
减：库存股
盈余公积 77,749,737.49 77,749,737.49
未分配利润 -764,595,227.42 -781,264,106.00
所有者权益（或股东权益）合
238,113,379.24 221,214,500.66
计
负债和所有者权益（或股东权
624,263,974.79 611,847,592.30
益）总计
公司法定代表人:俞乃奋 主管会计工作负责人:臧舜
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:上海大江（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业总收
288,138,697.96 187,740,736.68 717,854,061.35 450,305,961.30
入
其中：营业收
288,138,697.96 187,740,736.68 717,854,061.35 450,305,961.30
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成
288,942,761.11 192,576,555.99 713,339,835.68 495,762,049.99
本
其中：营业成
257,738,873.03 179,365,927.49 633,409,592.02 432,891,562.48
本
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
3,932,787.03 112,815.74 15,360,049.33 246,022.56
加
销售费用 8,951,128.24 6,936,807.62 24,901,014.92 23,314,266.72
管理费用 11,216,124.93 17,894,184.13 32,054,217.25 46,404,289.80
财务费用 8,018,362.85 6,856,752.40 24,210,071.61 23,478,339.38
资产减值损失 -914,514.97 -18,589,931.39 -16,595,109.45 -30,572,430.95
加：公允价值
变动收益（损
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 3,575,610.87 -3,303,029.18 5,422,597.32 4,820,009.21
填列）
其中：对联营
企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损
失以“-”号填
列）
三、营业利润
（亏损以
2,771,547.72 -8,138,848.49 9,936,822.99 -40,636,079.48
“－”号填
列）
加：营业外收
544,971.36 11,424,280.26 12,606,063.93 46,628,195.96
入
减：营业外支
38,956.24 428,274.85 44,268.07 1,649,612.30
出
其中：非流动
资产处置净损
失
四、利润总额
（亏损总额以
3,277,562.84 2,857,156.92 22,498,618.85 4,342,504.18
“－”号填
列）
减：所得税费
2,969,685.15 391,323.74 6,634,978.10 1,058,021.35
用
五、净利润
（净亏损以
307,877.69 2,465,833.18 15,863,640.75 3,284,482.83
“－”号填
列）
归属于母公司
所有者的净利 -586,672.65 3,169,872.24 12,003,284.33 6,547,683.12
润
少数股东损益 894,550.34 -704,039.06 3,860,356.42 -3,263,200.29
六、每股收
益：
（一）基本每
-0.001 0.005 0.018 0.010
股收益
（二）稀释每
-0.001 0.005 0.018 0.010
股收益
公司法定代表人:俞乃奋 主管会计工作负责人:臧舜
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:上海大江（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业收入 82,092,428.73 78,826,305.91 227,658,338.49 236,991,944.56
减：营业成本 78,425,463.77 78,040,410.56 218,148,367.54 237,318,273.03
营业税金及附加
销售费用 2,744,756.53 2,052,188.07 6,857,654.61 6,532,004.71
管理费用 5,326,550.50 6,098,229.98 16,231,554.43 17,325,812.75
财务费用 5,717,655.81 5,946,165.15 16,185,662.13 19,149,407.82
资产减值损失 -1,277,651.23 -14,996,843.69 -22,017,596.60 -19,958,617.58
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 8,076,412.28 4,976,526.06 14,353,552.88 14,176,820.08
列）
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
二、营业利润
（亏损以“－” -767,934.37 6,662,681.90 6,606,249.26 -9,198,116.09
号填列）
加：营业外收入 3,259.64 642,800.00 10,063,796.59 21,464,871.49
减：营业外支出 -1,498,832.73 -534,864.24 1,167.27 381,627.25
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以 734,158.00 7,840,346.14 16,668,878.58 11,885,128.15
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净
亏损以“－”号 734,158.00 7,840,346.14 16,668,878.58 11,885,128.15
填列）
公司法定代表人:俞乃奋 主管会计工作负责人:臧舜
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:上海大江（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 595,386,879.74 420,821,505.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,677,095.62 1,802,442.14
收到其他与经营活动有关的现金 29,194,195.78 224,896,041.05
经营活动现金流入小计 627,258,171.14 647,519,988.88
购买商品、接受劳务支付的现金 444,578,746.62 363,457,068.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 27,910,709.94 31,613,223.06
支付的各项税费 25,422,143.58 20,366,277.37
支付其他与经营活动有关的现金 47,898,200.14 94,302,188.50
经营活动现金流出小计 545,809,800.28 509,738,757.78
经营活动产生的现金流量净额 81,448,370.86 137,781,231.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,625.00 130,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
17,772,835.00 4,862,325.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
37,250,000.00
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 55,028,460.00 4,992,325.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
21,871,857.90 28,923,270.02
支付的现金
投资支付的现金 45,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,871,857.90 73,923,270.02
投资活动产生的现金流量净额 33,156,602.10 -68,930,945.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 585,500,000.00 357,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 585,500,000.00 357,000,000.00
偿还债务支付的现金 683,500,000.00 423,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,051,640.85 23,794,482.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 711,551,640.85 446,794,482.38
筹资活动产生的现金流量净额 -126,051,640.85 -89,794,482.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -92,860.73
五、现金及现金等价物净增加额 -11,539,528.62 -20,944,196.30
加：期初现金及现金等价物余额 72,178,876.26 109,890,884.50
六、期末现金及现金等价物余额 60,639,347.64 88,946,688.20
公司法定代表人:俞乃奋 主管会计工作负责人:臧舜
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:上海大江（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 249,573,237.45 417,301,332.25
收到的税费返还 135,101.29
收到其他与经营活动有关的现金 151,080,375.25 209,162,446.91
经营活动现金流入小计 400,653,612.70 626,598,880.45
购买商品、接受劳务支付的现金 236,924,019.50 418,975,946.81
支付给职工以及为职工支付的现金 11,217,049.01 8,712,265.66
支付的各项税费 2,150,299.37 1,720,517.99
支付其他与经营活动有关的现金 152,395,254.38 88,058,163.72
经营活动现金流出小计 402,686,622.26 517,466,894.18
经营活动产生的现金流量净额 -2,033,009.56 109,131,986.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,625.00 130,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
8,503,805.00 4,814,461.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
37,250,000.00
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 45,759,430.00 4,944,461.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
11,835,038.93 162,706.00
支付的现金
投资支付的现金 80,775,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,835,038.93 80,937,706.00
投资活动产生的现金流量净额 33,924,391.07 -75,993,245.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 523,000,000.00 307,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 523,000,000.00 307,000,000.00
偿还债务支付的现金 530,500,000.00 346,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,405,407.08 16,675,001.89
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 542,905,407.08 362,675,001.89
筹资活动产生的现金流量净额 -19,905,407.08 -55,675,001.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 11,985,974.43 -22,536,260.62
加：期初现金及现金等价物余额 16,164,887.22 28,773,601.48
六、期末现金及现金等价物余额 28,150,861.65 6,237,340.86
公司法定代表人:俞乃奋 主管会计工作负责人:臧舜