上海大江（集团）股份有限公司2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 4
五、董事会报告 4
六、重要事项 6
七、财务会计报告（未经审计） 9
八、备查文件目录 73
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人俞乃奋、主管会计工作负责人臧舜及会计机构负责人（会计主管人员）钱学明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海大江（集团）股份有限公司
公司法定中文名称缩写：大江股份
公司英文名称：Shanghai Dajiang (Group) Stock Co., Ltd.
公司英文名称缩写：SDJ
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：大江股份
公司A股代码：600695
公司B股上市交易所：上海证券交易所
公司B股简称：大江B股
公司B股代码：900919
3、 公司注册地址：上海市松江区谷阳南路26号
公司办公地址：上海市莲花路1555号华一大厦7楼
邮政编码：200233
公司国际互联网网址：http://www.dajiang.com
公司电子信箱：dajiang@dajiang.com
4、 公司法定代表人：俞乃奋
5、 公司董事会秘书：顾伟文
电话：86-21-34225027
传真：86-21-34225056
E-mail：gww_sd@dajiang.com
联系地址：上海市莲花路1555号华一大厦7楼
公司证券事务代表：杨雪峰
电话：86-21-34225030
传真：86-21-34225056
E-mail：yangxf@dajiang.com
联系地址：上海市莲花路1555号华一大厦7楼
6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》（境内）、《大公报》（境外）
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：上海市莲花路1555号华一大厦7楼
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 727,605,954.03 702,359,410.01 3.59
所有者权益（或股东权益） 246,683,613.30 227,877,147.77 8.25
每股净资产(元) 0.36 0.34 5.88
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 -4,702,947.28 7,165,275.27 -165.64
利润总额 22,547,967.13 19,221,056.01 17.31
净利润 18,951,827.39 12,589,956.98 50.53
扣除非经常性损益后的净利润 -15,433,654.91 -16,527,592.73 不适用
基本每股收益(元) 0.028 0.019 47.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.023 -0.024 不适用
稀释每股收益(元) 0.028 0.019 47.37
净资产收益率(%) 7.683 5.895 增加1.79个百分点
经营活动产生的现金流量净额 33,410,785.02 31,443,757.09 6.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.049 0.046 6.52
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 14,639,120.49
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 15,754,000.00
外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 3,441,517.66
其他非经常性损益项目 550,844.15
合计 34,385,482.30
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 49,262户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份
量 数量
绿庭（香港）有 境外法人 41.25 278,950,848 0 278,950,848 无0
限公司
沈安鑫 境内自然人 0.46 3,128,000 0 0 未知
刘岩 境内自然人 0.35 2,347,492 0 0 未知
张文军 境内自然人 0.35 2,347,038 0 0 未知
史昕 境内自然人 0.34 2,300,000 -59,999 0 未知
吴敏 境内自然人 0.24 1,640,692 181,300 0 未知
狄亚雄 境内自然人 0.22 1,464,000 -185,319 0 未知
上海松林工贸有 境内非国有 0.21 1,408,000 -1,532,000 0 未知
限公司 法人
郝峰 境内自然人 0.21 1,387,600 0 0 未知
郭鹿 境内自然人 0.20 1,373,850 -22,810 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
沈安鑫 3,128,000 境内上市外资股
刘岩 2,347,492 境内上市外资股
张文军 2,347,038 境内上市外资股
史昕 2,300,000 境内上市外资股
吴敏 1,640,692 境内上市外资股
狄亚雄 1,464,000 境内上市外资股
上海松林工贸有限公司 1,408,000 人民币普通股
郝峰 1,387,600 境内上市外资股
郭鹿 1,373,850 境内上市外资股
ABNAMROBANKNV 1,330,242 境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动关系的 前十名股东和前十名无限售条件流通股股东中，公司未知悉之间是否存在关联关系或一致行动
说明 人的情况。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名 持有的有限售条件股份 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
称 数量 可上市交易时 新增可上市交易股份
间 数量
1. 绿庭（香港）有限 278,950,848 2009年6月8日 278,950,848 无
公司
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2008年4月18日，公司监事翁智勇先生因个人原因提出辞职。同日，公司第五届监事会第四次全体会议经审议同意姚伟卿先生为监事候选人，提交股东大会审议。2008年6月6日，公司第十六次股东大会（2007年年会）选举姚伟卿先生担任公司监事。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司主营业务生产经营状况基本正常。1-6月份共实现营业收入34643万元，比去年同期减少8328万元，同比减少19.38%，其中：不动产业务营业收入为1364万元，相比去年同期减少92.37%，主要是由于本期不动产业务可结算项目大幅减少；但食品和饲料业务营业收入相比去年同期均有较大幅度增加，分别增加48.43%和29.95%；机械业务营业收入与去年同期基本保持稳定。本期公司营业利润为-470万元，考虑到本期资产减值损失转回数相比去年同期减少1513万元的因素，公司在食品、饲料及机械原材料成本大幅上升的条件下，营业利润同比增加300余万元。通过政府补贴、资产处置等营业外收入弥补，本期公司完成利润总额2255万元，归属于母公司的净利润为1895万元，相比去年同期增加50.53%，实现每股收益0.028元，去年同期为0.019元。 在国家宏观调控的背景下，“银根”趋紧，给公司的资金需求带来一定的压力，同时财务成本也有所上升。但依靠大股东的大力支持、管理层与金融机构的积极沟通以及公司内部资金运用的合理调配，使公司本期内的现金流平稳有序运转。下半年公司将积极开展债务方面的重组，以优化债务结构，提高公司资金运营效率。 自大股东绿庭（香港）有限公司入主大江后，通过对公司的主营业务结构进行调整，大力处置非经营性资产和不良资产，并通过提供财务支持、加强企业内部管理等手段使得公司摆脱经营和财务困境，主营业务的运行质量明显好转，处于稳定增长的状态。但是，这些业务依然面临收入规模小、资产的盈利能力较弱、资金短缺等困难。要彻底解决公司的未来发展问题，光靠公司现有主营业务的规模和盈利能力是不够的。为此，经过与大股东的详细论证和沟通，公司于2008年6月20日公布了《向特定对象发行股份（A股）购买资产暨关联交易预案》（临2008-024），本次交易主要是拟向大股东关联企业绿庭置业有限公司和上海绿洲科创生态科技有限公司发行股份购买其旗下的房地产业务及农业生物科技业务，标的资产预估值为不超过26亿元。交易完成后，公司将继续保持食品、饲料及机械、不动产开发与经营三大主营业务板块，但不动产业务的收入规模将大幅提升，其在公司主营业务的比重将进一步增加。此次交易将有助于改善公司的资产质量和盈利能力，增强公司未来的可持续发展能力，实现做大做强的战略目标。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产 营业收入 营业成本 毛利率(% 营业收入比上年同 营业成本比上年同期 毛利率比上年同
品 ) 期增减（％） 增减（％） 期增减（%）
分行业
工业 322,682,480.10 290,846,509.37 9.87 75.68 75.01 减少0.91个百分
点
不动产 13,640,963.30 9,399,292.91 31.10 -92.37 -93.85 增加16.61个百分
点
分产品
饲料 106,480,713.83 97,515,061.12 8.42 29.95 33.18 减少2.22个百分
点
机械 32,184,432.50 22,841,978.58 29.03 -2.70 -5.27 增加1.93个百分
点
食品 184,017,333.77 170,489,469.67 7.35 48.43 47.11 增加0.83个百分
点
不动产 13,640,963.30 9,399,292.91 31.10 -92.37 -93.85 增加16.61个百分
点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 326,207,092.38 -20.52
国外 10,116,351.02 36.26
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(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
为了公司经营的需要，报告期内公司完成了对枣阳市大江实业有限公司增资2808.1525万元，增资后的枣阳市大江实业有限公司注册资本由894.05万元增加到3850万元，我公司占其总股本95%。枣阳市大江实业有限公司成立于2008年1月21日，是由原来 “枣阳市大江禽业有限公司”变更而来，原注册资本894.05万元，我公司出资849.35万元，占其总股本95%。该公司主营饲料、种鸡、肉鸡饲养及加工。截至报告期末，该公司处于生产场所和设备建设改造阶段。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司具有规范的法人治理结构，已经建立了股东大会、董事会、监事会、经营层相互制衡的管理体制。制定出“三会一总”的议事规则或工作细则，明确职责，各司其职。公司严格按照《公司法》《证券法》等其他法律法规以及证券监管部门、证券交易所作出的规定，制定出《信息披露事务管理制度》，自觉履行信息披露义务。 针对公司在2007年开展的公司治理专项活动中所发现的问题，公司已逐一进行了认真整改。根据此次公司治理专项活动的相关要求，公司对2007年《关于公司治理专项自查报告及整改计划》（临2007-020）和《公司治理专项活动整改报告》（临2007-034）中所涉及的整改事项逐项自查，形成《上海大江（集团）股份有限公司关于公司治理整改情况说明》（临2008-029），并于2008年7月17日召开的第五届董事会临时会议审议通过，于7月18日在上海证券交易所网站披露。 公司治理是一项长期工作。公司将以此次公司治理专项活动为契机，进一步提高公司规范运作水平，确保公司持续、健康地发展，切实维护全体股东的利益。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司没有以前期间拟定、在报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。公司没有拟定半年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
1、出售资产情况
2008年6月17日，本公司全资子公司青浦沈巷保卫肉禽场向自然人胡庆松、颜翠荣转让其所属房屋建筑物、构筑物及供电供水设施及上述资产所在用的110亩土地有偿使用权等资产，该资产的帐面价值为32万元，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为0万元，实际出售金额为760万元，产生损益728万元，本次出售价格的确定依据是市场价。该事项已于2008年6月25日刊登在《上海证券报》和《大公报》上。本次出售资产为闲置资产，对公司业务连续性、管理层稳定性无影响，有利于增加利润和现金流。出售已完成。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、非经营性关联债权债务往来
单位:万元
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关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
上海绿庭集团有限公司 母公司的控股 9,220.42 9,520.42 279.58
子公司
上海绿洲企业发展有限 母公司的控股 1,000 1,000
公司 子公司
上海绿洲怡景工程建设 母公司的控股 1,000 900
有限公司 子公司
合计 10,220.42 10,520.42 2,179.58
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-300万元，余额-2,179.58万元。
关联债权债务形成原因：暂借款。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：
增加上市公司现金流，缓解资金压力，体现了大股东对上市公司发展的支持。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,650
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 6,750
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 6,750
担保总额占公司净资产的比例 0.24
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 2,350
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 2,350
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(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
绿庭(香港)有限公司所持有本公司的原非流通股股份自股权分置改革方案实施后首个交易日起至追送对价承诺期满后二年内不上市交易或者转让。如违反承诺卖出股票，则将所得资金划归上市公司所有。
报告期期内，绿庭(香港)有限公司没有发生股份上市交易或者转让情况。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
持有非上市金融企业股权情况
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持有对象名称 最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（%） 期末账面价值（元）
上海申银万国证券股份有限公司 51,250,000 51,760,000 0.77 51,250,000
合计 51,250,000 51,760,000 － 51,250,000
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(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
(临2008-001)关于获得关停黄浦江上游水源保护区家禽 《上海证券报》D20《大 2008年1月9日 上海证券交易所网站www.sse.com
养殖场政府补贴的公告 公报》A31 .cn
(临2008-002)第五届董事会临时会议决议公告 《上海证券报》D25《大 2008年1月15
公报》B3 日
(临2008-003)关于获得财政贴息的公告 《上海证券报》D25《大 2008年1月15
公报》B3 日
(临2008-004)关于股票交易异常波动公告 《上海证券报》D15《大 2008年1月24
公报》B2 日
(临2008-005)2007年度业绩快报 《上海证券报》封七《 2008年2月5日
大公报》B3
(临2008-006)第五届董事会临时会议决议公告 《上海证券报》D7《大 2008年3月11
公报》C3 日
(临2008-007)关于股票交易异常波动公告 《上海证券报》B7《大 2008年3月20
公报》B9 日
(临2008-008)关于股票交易异常波动公告 《上海证券报》D42《大 2008年4月1日
公报》B3
(临2008-009)关于子公司青浦赵巷崧泽肉鸡场清算结果 《上海证券报》D5《大 2008年4月2日
的公告 公报》A33
(临2008-010)关于股票交易异常波动公告 《上海证券报》A25《大 2008年4月7日
公报》A23
(临2008-011)第五届董事会第四次全体会议决议暨召开 《上海证券报》D45《大 2008年4月22
第十六次股东大会的公告 公报》A29 日
(临2008-012)第五届监事会第四次全体会议决议公告 《上海证券报》D45《大 2008年4月22
公报》A29 日
(临2008-013)关于申请公司股票交易撤销其他特别处理 《上海证券报》D45《大 2008年4月22
的公告 公报》A29 日
(临2008-014)关于股票交易异常波动公告 《上海证券报》D45《大 2008年4月22
公报》A29 日
(临2008-015)关于股票交易异常波动公告 《上海证券报》A55《大 2008年4月28
公报》6 日
(临2008-016)关于股票交易异常波动公告 《上海证券报》A31《大 2008年5月5日
公报》B2
(临2008-017)关于股票连续停牌公告 《上海证券报》D14《大 2008年5月21
公报》B9 日
(临2008-018)公布重大事项进展公告 《上海证券报》A21《大 2008年5月26
公报》B10 日
(临2008-019)公布重大事项进展公告 《上海证券报》A6《大 2008年6月2日
公报》B2
(临2008-020)公布重大事项进展公告 《上海证券报》A19《大 2008年6月10
公报》B2 日
(临2008-021)第十六次股东大会(2007年年会)会议决议 《上海证券报》D12《大 2008年6月11
公告 公报》A19 日
(临2008-022)公布重大事项进展公告 《上海证券报》A11《大 2008年6月16
公报》B2 日
(临2008-023)五届董事会临时会议决议公告 《上海证券报》D8《大 2008年6月20
公报》B9 日
(临2008-024)向特定对象发行股份(A股)购买资产暨关 《上海证券报》D8《大 2008年6月20
联交易预案 公报》B8-B9 日
(临2008-025)关于撤销股票交易其他特别处理的公告 《上海证券报》D8《大 2008年6月20
公报》B9 日
(临2008-026)关于全资子公司清理处置闲置资产的公告 《上海证券报》D13《大 2008年6月25
公报》B8 日
(临2008-027)关于股票交易异常波动公告 《上海证券报》D10《大 2008年6月26
公报》B8 日
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:上海大江（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 51,497,927.24 58,150,291.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,471,564.53 3,240,000.00
应收账款 65,891,756.34 87,226,183.18
预付款项 71,876,364.31 41,262,654.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,867,168.05 23,773,168.11
买入返售金融资产
存货 191,858,722.91 164,798,124.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 407,463,503.38 378,450,422.20
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 118,894,243.72 118,894,243.72
投资性房地产 28,978,617.05 30,211,483.16
固定资产 111,102,314.89 116,647,146.39
在建工程 8,239,620.13 5,339,570.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,051,216.89 52,539,743.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,876,437.97 276,800.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 320,142,450.65 323,908,987.81
资产总计 727,605,954.03 702,359,410.01
流动负债：
短期借款 304,500,000.00 336,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 57,173,767.98 66,859,056.10
预收款项 94,331,101.75 23,178,657.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,762,087.58 6,315,175.67
应交税费 -158,708,707.09 -143,474,349.40
应付利息 796,697.50 646,179.50
应付股利 49,887.5 49,887.5
其他应付款 132,061,223.94 130,721,298.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 433,966,059.16 420,295,905.96
非流动负债：
长期借款 7,000,000 7,000,000
应付债券
长期应付款 3,035,445.29 3,035,445.29
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,035,445.29 10,035,445.29
负债合计 444,001,504.45 430,331,351.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 676,305,696.00 676,305,696.00
资本公积 234,452,368.27 234,597,730.13
减：库存股
盈余公积 77,749,737.49 77,749,737.49
一般风险准备
未分配利润 -741,824,188.46 -760,776,015.85
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 246,683,613.30 227,877,147.77
少数股东权益 36,920,836.28 44,150,910.99
所有者权益合计 283,604,449.58 272,028,058.76
负债和所有者总计 727,605,954.03 702,359,410.01
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法定代表人: 俞乃奋 主管会计工作负责人:臧舜 会计机构负责人:钱学明
母公司资产负债表
编制单位:上海大江（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 15,662,740.53 28,969,551.6
交易性金融资产
应收票据
应收账款 25,797,532.79 30,453,279.72
预付款项 11,253,389.42 23,332,411.63
应收利息
应收股利
其他应收款 84,235,422.78 74,492,038.39
存货 28,455,035.89 25,460,325.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 165,404,121.41 182,707,606.43
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 422,774,948.58 372,458,735.40
投资性房地产 28,978,617.05 30,211,483.16
固定资产 18,228,874.88 18,644,538.67
在建工程 638,390.80 320,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,510,688.33 18,596,571.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 272,600.00 276,800.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 488,404,119.64 440,508,128.96
资产总计 653,808,241.05 623,215,735.39
流动负债：
短期借款 237,000,000.00 237,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 15,972,476.80 21,451,577.59
预收款项 9,972,146.26 4,464,083.58
应付职工薪酬 424,525.50 2,968,634.81
应交税费 -159,373,068.12 -157,918,663.85
应付利息 518,677.50 585,403.50
应付股利 49,887.5 49,887.5
其他应付款 308,070,166.93 281,271,117.83
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 412,634,812.37 389,872,040.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 412,634,812.37 389,872,040.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 676,305,696.00 676,305,696.00
资本公积 246,213,064.82 246,358,426.68
减：库存股
盈余公积 77,749,737.49 77,749,737.49
未分配利润 -759,095,069.63 -767,070,165.74
所有者权益（或股东权益）合计 241,173,428.68 233,343,694.43
负债和所有者（或股东权益）合计 653,808,241.05 623,215,735.39
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法定代表人: 俞乃奋 主管会计工作负责人:臧舜 会计机构负责人:钱学明
合并利润表
编制单位:上海大江（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 346,428,596.03 429,715,363.39
其中：营业收入 346,428,596.03 429,715,363.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 357,715,267.05 424,397,074.57
其中：营业成本 306,960,081.74 375,670,718.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,089,306.98 11,427,262.30
销售费用 12,926,264.43 15,949,886.68
管理费用 22,524,744.19 20,838,092.32
财务费用 14,765,713.86 16,191,708.76
资产减值损失 -550,844.15 -15,680,594.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,583,723.74 1,846,986.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,583,723.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,702,947.28 7,165,275.27
加：营业外收入 27,320,762.42 12,061,092.57
减：营业外支出 69,848.01 5,311.83
其中：非流动资产处置净损失 7,601.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,547,967.13 19,221,056.01
减：所得税费用 1,865,788.85 3,665,292.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,682,178.28 15,555,763.06
归属于母公司所有者的净利润 18,951,827.39 12,589,956.98
少数股东损益 1,730,350.89 2,965,806.08
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.028 0.019
（二）稀释每股收益（元/股） 0.028 0.019
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法定代表人: 俞乃奋 主管会计工作负责人:臧舜 会计机构负责人:钱学明
母公司利润表
编制单位:上海大江（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 199,274,683.71 145,565,909.76
减：营业成本 188,952,661.43 139,722,903.77
营业税金及附加
销售费用 4,982,057.29 4,112,898.08
管理费用 11,472,304.13 10,905,003.93
财务费用 12,379,527.07 10,468,006.32
资产减值损失 -386,669.00 -20,739,945.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,583,723.74 6,277,140.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,583,723.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,541,473.47 7,374,183.63
加：营业外收入 19,524,170.58 10,060,536.95
减：营业外支出 7,601.00 1,500,000.00
其中：非流动资产处置净损失 7,601.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,975,096.11 15,934,720.58
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,975,096.11 15,934,720.58
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法定代表人: 俞乃奋 主管会计工作负责人:臧舜 会计机构负责人:钱学明
合并现金流量表
编制单位:上海大江（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 448,723,674.35 347,442,709.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 555,566.81 1,941,412.38
收到其他与经营活动有关的现金 145,492,752.78 5,529,552.73
经营活动现金流入小计 594,771,993.94 354,913,674.37
购买商品、接受劳务支付的现金 371,909,272.45 256,823,111.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,042,846.78 18,343,291.62
支付的各项税费 22,350,501.68 16,837,810.22
支付其他与经营活动有关的现金 143,058,588.01 31,465,703.67
经营活动现金流出小计 561,361,208.92 323,469,917.28
经营活动产生的现金流量净额 33,410,785.02 31,443,757.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14,561,749.68 18,247,307.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 204,203.79 32,250,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 14,765,953.47 50,497,307.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,916,156.56 8,247,274.64
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,420,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,336,156.56 8,247,274.64
投资活动产生的现金流量净额 5,429,796.91 42,250,032.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,477,975.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,477,975.00
取得借款收到的现金 214,500,000.00 383,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 215,977,975.00 383,000,000.00
偿还债务支付的现金 246,000,000.00 426,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,470,921.64 21,516,653.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 261,470,921.64 448,016,653.02
筹资活动产生的现金流量净额 -45,492,946.64 -65,016,653.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -39,287.30
五、现金及现金等价物净增加额 -6,652,364.71 8,637,849.13
加：期初现金及现金等价物余额 58,150,291.95 72,178,876.26
六、期末现金及现金等价物余额 51,497,927.24 80,816,725.39
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法定代表人: 俞乃奋 主管会计工作负责人:臧舜 会计机构负责人:钱学明
母公司现金流量表
编制单位:上海大江（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 212,318,680.57 165,288,374.81
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 272,280,878.52 92,575,212.20
经营活动现金流入小计 484,599,559.09 257,863,587.01
购买商品、接受劳务支付的现金 205,705,057.76 151,143,648.90
支付给职工以及为职工支付的现金 9,527,393.22 7,213,670.57
支付的各项税费 1,361,877.23 1,844,786.60
支付其他与经营活动有关的现金 214,491,216.22 104,090,754.26
经营活动现金流出小计 431,085,544.43 264,292,860.33
经营活动产生的现金流量净额 53,514,014.66 -6,429,273.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 354,800.00 8,250,950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 204,203.79 32,250,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 559,003.79 40,500,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,427,956.00 960,282.89
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 53,501,525.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 55,929,481.00 960,282.89
投资活动产生的现金流量净额 -55,370,477.21 39,540,667.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 198,000,000.00 349,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 198,000,000.00 349,000,000.00
偿还债务支付的现金 198,000,000.00 360,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,450,348.52 8,556,660.58
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 209,450,348.52 369,056,660.58
筹资活动产生的现金流量净额 -11,450,348.52 -20,056,660.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,306,811.07 13,054,733.21
加：期初现金及现金等价物余额 28,969,551.60 16,164,887.22
六、期末现金及现金等价物余额 15,662,740.53 29,219,620.43
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法定代表人: 俞乃奋 主管会计工作负责人:臧舜 会计机构负责人:钱学明
合并所有者权益变动表
编制单位:上海大江（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项 本期金额
目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益
实收资 资本公积 减 盈余公 一 未分配利 其
本(或股 ： 积 般 润 他
本) 库 风
存 险
股 准
备
一 676,305 234,597, 77,749, -760,776, 44,150, 272,028,058.76
、 ,696.00 730.13 737.49 015.85 910.99
上
年
年
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 676,305 234,597, 77,749, -760,776, 44,150, 272,028,058.76
、 ,696.00 730.13 737.49 015.85 910.99
本
年
年
初
余
额
三 -145,361 18,951,82 -7,230, 11,576,390.82
、 .86 7.39 074.71
本
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 18,951,82 1,730,3 20,682,178.28
一 7.39 50.89
）
净
利
润
（ -145,361 -8,960, -9,105,787.46
二 .86 425.60
）
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1．
可
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2．
权
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3．
与
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4． -145,361 -8,960, -9,105,787.46
其 .86 425.60
他
上 -145,361 18,951,82 -7,230, 11,576,390.82
述 .86 7.39 074.71
（
一
）
和
（
二
）
小
计
（
三
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1．
所
有
者
投
入
资
本
2．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3．
其
他
（
四
）
利
润
分
配
1．
提
取
盈
余
公
积
2．
提
取
一
般
风
险
准
备
3．
对
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4．
其
他
（
五
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4．
其
他
四 676,305 234,452, 77,749, -741,824, 36,920, 283,604,449.58
、 ,696.00 368.27 737.49 188.46 836.28
本
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 上年同期金额
目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分配 其他
本(或股 积 ： 积 般 利润
本) 库 风
存 险
股 准
备
一 676,305 238,939 97,370 -811,31 -18,353 47,448 230,391,927.98
、 ,696.00 ,222.36 ,342.7 8,712.6 ,019.59 ,399.1
上 4 3 0
年
年
末
余
额
加 18,353, 18,353,019.59
： 019.59
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 676,305 238,939 97,370 -811,31 47,448 248,744,947.57
、 ,696.00 ,222.36 ,342.7 8,712.6 ,399.1
本 4 3 0
年
年
初
余
额
三 12,289, 3,830, 16,120,565.79
、 956.98 608.81
本
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 12,589, 2,965, 15,555,763.06
一 956.98 806.08
）
净
利
润
（ 864,80 864,802.73
二 2.73
）
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1
．
可
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2
．
权
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3
．
与
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4 864,80 864,802.73
． 2.73
其
他
上 12,589, 3,830, 16,420,565.79
述 956.98 608.81
（
一
）
和
（
二
）
小
计
（
三
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1
．
所
有
者
投
入
资
本
2
．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3
．
其
他
（ -300,00 -300,000.00
四 0.00
）
利
润
分
配
1
．
提
取
盈
余
公
积
2
．
提
取
一
般
风
险
准
备
3
．
对
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4 -300,00 -300,000.00
． 0.00
其
他
（
五
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1
．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2
．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3
．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4
．
其
他
四 676,305 238,939 97,370 -799,02 51,279 264,865,513.36
、 ,696.00 ,222.36 ,342.7 8,755.6 ,007.9
本 4 5 1
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 俞乃奋 主管会计工作负责人:臧舜 会计机构负责人:钱学明
母公司所有者权益变动表
编制单位:上海大江（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
库存
股
一、上年年 676,305,696.00 246,358,426.68 77,749,737.49 -767,070,165.74 233,343,694.43
末余额
加：会计政
策变更
前期差错更
正
二、本年年 676,305,696.00 246,358,426.68 77,749,737.49 -767,070,165.74 233,343,694.43
初余额
三、本期增 -145,361.86 7,975,096.11 7,829,734.25
减变动金额
（减少以“
－”号填列
）
（一）净利 7,975,096.11 7,975,096.11
润
（二）直接 -145,361.86 -145,361.86
计入所有者
权益的利得
和损失
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
4．其他 -145,361.86 -145,361.86
上述（一） -145,361.86 7,975,096.11 7,829,734.25
和（二）小
计
（三）所有
者投入和减
少资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润
分配
1．提取盈余
公积
2．对所有者
（或股东）
的分配
3．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转增资本（
或股本）
2．盈余公积
转增资本（
或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期 676,305,696.00 246,213,064.82 77,749,737.49 -759,095,069.63 241,173,428.68
末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
库存
股
一、上年年 676,305,696.00 248,423,173.17 77,749,737.49 -781,264,106.00 221,214,500.66
末余额
加：会计政
策变更
前期差错更
正
二、本年年 676,305,696.00 248,423,173.17 77,749,737.49 -781,264,106.00 221,214,500.66
初余额
三、本期增 15,934,720.58 15,934,720.58
减变动金额
（减少以“
－”号填列
）
（一）净利 15,934,720.58 15,934,720.58
润
（二）直接
计入所有者
权益的利得
和损失
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一） 15,934,720.58 15,934,720.58
和（二）小
计
（三）所有
者投入和减
少资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润
分配
1．提取盈余
公积
2．对所有者
（或股东）
的分配
3．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转增资本（
或股本）
2．盈余公积
转增资本（
或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期 676,305,696.00 248,423,173.17 77,749,737.49 -765,329,385.42 237,149,221.24
末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 俞乃奋 主管会计工作负责人:臧舜 会计机构负责人:钱学明
公司概况
上海大江（集团）股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）于一九九三年七月经沪外资委批准改制为股份有限公司，一九九三年十一月在上海证券交易所上市。所属行业为食品加工业。公司注册资本为67,630.5696万元，经营范围为：食品销售管理（非实物方式）；畜禽机械、饲料机械；从事符合国家产业政策的投资业务（具体项目另行报批）（涉及行政许可的凭许可证经营），家禽、家畜、水产的良种、饲料、饲料添加剂、花卉肥料；生物制药、兽药、畜禽疫苗、医疗器械（限于医用透明质酸钠）；餐饮业；道路货物运输（限分支机构经营），主要产品为房地产、食品、饲料及机械等。 公司于2006年9月18日实施股权分置改革方案，由公司的控股股东绿庭（香港）有限公司向A股流通股股东支付对价，A股流通股股东每10股获付3股，支付股份总数7,722,000股。实施此股权分置改革方案后，绿庭（香港）有限公司拥有公司41.25％的股权。
(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、会计准则和会计制度：
本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
2、财务报表的编制基础：
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 资产负债表年初数和可比期间的利润表，系按照证监发[2006]136号文和证监会计字[2007]10号文的规定，对《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定需要追溯调整的事项，按照追溯调整的原则进行调整后而编制的。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性：
本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。 本年报表项目的计量属性未发生变化。
6、现金等价物的确定标准：
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
7、外币业务核算方法：
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。 外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户年末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。
8、金融资产和金融负债的核算方法：
1、金融资产和金融负债的分类 管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债，持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 同时管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，详细说明划分的标准。 2、金融资产和金融负债的确认和计量方法 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 （2）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 （3）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 （4）可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 （5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 3、金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）终止确认部分的账面价值； （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法 本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。 5、金融资产的减值准备 （1）可供出售金融资产的减值准备： 年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 （2）持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
年末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
个别法与账龄法结合。
(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：
信用风险特征组合的确定依据：除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 3 3
1－2年 10 10
2－3年 15 15
3年以上 20 20
3－4年 20 20
4－5年 20 20
5年以上 100 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、存货核算方法：
1、存货的分类 存货分类为：原材料、周转材料、产成品、在产品、开发成本等。 2、发出存货的计价方法 （1）存货发出时按加权平均法计价。 （2）周转材料的摊销方法 低值易耗品采用一次摊销法； 包装物采用一次摊销法。 3、存货的盘存制度 采用永续盘存制。 4、存货跌价准备的计提方法 年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
11、投资性房地产的种类和计量模式：
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用资产采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
12、固定资产计价和折旧方法的计提方法：
固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20 10 4.5
机器设备 10 10 9
电子设备 5 10 18
运输设备 5 10 18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、固定资产的分类 固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等。 3、固定资产的初始计量 固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。 外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益； 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。 4、固定资产折旧计提方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
13、在建工程核算方法：
1、在建工程类别 在建工程以立项项目分类核算。 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
14、无形资产核算方法：
1、无形资产的计价方法 按取得时的实际成本入账； 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。 2、无形资产使用寿命及摊销 （1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况： 每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 （2）使用寿命不确定的无形资产的判断依据： 每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。 （3）无形资产的摊销： 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
15、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：
1、开办费转销方法 在开始生产经营的当月一次计入损益。 2、其他长期待摊费用摊销方法 在受益期内平均摊销，其中： 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
16、长期股权投资的核算方法：
1、初始计量 （1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。 （2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 2、被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。 3、后续计量及收益确认 公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。 被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。
17、收入确认原则：
1、销售商品 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 ２、提供劳务 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 3、让渡资产使用权 收入金额：与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权： （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 （3）出租物业收入： a.具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书。 b.履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得。 c.出租开发产品成本能够可靠地计量。
18、合并报表合并范围发生变更的理由：
新增或减少控股单位而相应发生合并范围的变更。
19、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更 无
(2) 会计估计变更 无
(3) 会计差错更正 无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 产品销售收入 13%17%
营业税 仓储收入等 5%
城建税 营业税（或已交增值税）
企业所得税 应纳税所得税 25%
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(四)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
单位: 元 币种:人民币
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子公司全称 子公司类型 注册地 注册资本 经营范围
上海大江水产饲料科技有 控股子公司 松江区车墩镇浦江大桥东测 9,000,000 饲料加工、销售
限公司
常州大江畜禽饲料公司 控股子公司 江苏省常州市机场南路2号 21,950,000 饲料加工、销售
上海大江饲料有限公司 全资子公司 松江区谷阳南路26号6号楼206室 20,000,000 饲料加工、销售
松江区塔汇鸡场 全资子公司 松江区李塔汇镇新前村 3,800,000 肉用鸡、种鸡饲养
青浦泖洋肉禽场 控股子公司 青浦区小蒸镇泖洋村 16,800,000 肉鸡饲养
青浦沈巷保卫肉鸡场 控股子公司 青浦区沈巷镇保卫村 6,800,000 肉鸡饲养
青浦沈巷新泾肉鸡场 控股子公司 青浦区沈巷镇新泾村 6,800,000 肉鸡饲养
青浦区古石肉禽场 控股子公司 青浦区工业园区古石村 18,000,000 肉鸡饲养
上海大江肉食品二厂 控股子公司 上海松江玉树路788号 52,000,000 食品加工
上海大江肉食品四厂有限 全资子公司 松江区天马山镇南横泾 50,000,000 食品加工
公司
上海申德机械有限公司 控股子公司 松江区荣乐东路2288号 22,955,200 饲料机械加工
青浦野马浜养鸡场 控股子公司 青浦乡区环城乡野马浜 3,000,000 种鸡饲养＼禽类孵化
上海大江天马种禽场 控股子公司 松江区天马镇 18,000,000 种鸡饲养＼禽类孵化
枣阳市禽业有限公司 控股子公司 湖北省枣阳市人民路43号新华书 38,500,000 肉鸡饲养＼禽类孵化\饲料
店2楼
上海大江房地产有限公司 全资子公司 松江区谷阳北路166号5楼 20,000,000 房地产开发
上海申靓工程安装有限公 控股子公司的控股 松江区荣乐东路2288号 3,000,000 饲料机械加工
司 子公司
上海汉地置业有限公司 全资子公司 上海市松江区北松公路华长路口 18,000,000 房地产开发
上海大江食品苏州经营部 控股子公司的控股 苏州市娄门外苏昆公路 600,000 食品销售
子公司
上海大江肉食品二厂杭州 控股子公司的控股 杭州市上城区秋涛路190号二楼 600,000 食品销售
经营部 子公司
上海大江肉食品二厂常州 控股子公司的控股 常州凌家塘农副产品批发市场中 580,000 食品销售
经营部 子公司 心街24号
上海大江食品浦东经营部 控股子公司的控股 浦东新区浦东大道2511弄19号 750,000 食品销售
子公司
上海大江食品曹安经营部 控股子公司的控股 普陀区大渡河路658号 500,000 食品销售
子公司
上海大江肉食品供销有限 控股子公司的控股 松江区玉树路278号 10,000,000 食品销售
公司 子公司
上海灵江食品经营部 控股子公司的控股 上海松江玉树路788号 500,000 食品销售
子公司
上海大江食品配料有限公 控股子公司的控股 上海松江玉树路788号 3,311,780 其他调味品加工
司 子公司
上海松江新城东部房地产 控股子公司的控股 松江区中山街道茸龙路257弄49 10,000,000 房地产开发
开发有限公司 子公司 号
上海松江茸江置业发展有 控股子公司的控股 松江区中山街道茸梅路139号A区 8,000,000 房地产开发
限公司 子公司
上海大江肉食品六厂有限 控股子公司的控股 上海松江玉树路278号 46,020,000 食品加工
公司 子公司
上海大江科创置业有限公 全资子公司 上海市松江区洞泾镇沈砖公路53 18,000,000 房地产开发
司 98号
上海阳雷置业有限公司 控股子公司 松江区谷阳北路166号11楼 31,800,000 房地产开发
上海大江资产经营有限公 控股子公司 松江区谷阳北路166号11楼 50,000,000 投资与资产管理
司
上海卢湾大江食品经营部 控股子公司的控股 上海市卢湾区 600,000 食品销售
子公司
安徽大江食品有限公司 全资子公司 广德县桃州镇高湖村 10,000,000 肉鸡及肉鸡制品加工销售
大江美特食品有限公司 控股子公司的控股 松江区谷阳北路166号101室 1,000,000 食品销售管理
子公司
上海大江共创投资有限公 全资子公司 上海市松江区谷阳北路166号707 10,000,000 实业投资，企业管理咨询
司 室
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单位: 元 币种:人民币
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子公司全称 期末实际投资额 实质上构成对子公司的净投资的余额（ 持股比例（% 表决权比例 是否合并
资不抵债子公司适用） ） （%） 报表
上海大江水产饲料科技 8,955,000.00 99.5 99.5 是
有限公司
常州大江畜禽饲料公司 20,720,000.00 94.4 94.4 是
上海大江饲料有限公司 20,000,000.00 100 100 是
松江区塔汇鸡场 3,679,154.00 100 100 是
青浦泖洋肉禽场 16,800,000.00 100 100 是
青浦沈巷保卫肉鸡场 6,800,000.00 100 100 是
青浦沈巷新泾肉鸡场 6,800,000.00 100 100 是
青浦区古石肉禽场 18,000,000.00 100 100 是
上海大江肉食品二厂 44,200,000.00 85 85 是
上海大江肉食品四厂有 51,624,638.14 100 100 是
限公司
上海申德机械有限公司 17,216,400.00 75 75 是
青浦野马浜养鸡场 1,500,000.00 50 50 是
上海大江天马种禽场 9,000,000.00 50 50 是
枣阳市禽业有限公司 36,575,000.00 95 95 是
上海大江房地产有限公 20,000,000.00 100 100 是
司
上海申靓工程安装有限 77.25 是
公司
上海汉地置业有限公司 18,000,000.00 100 100 是
上海大江食品苏州经营 85 是
部
上海大江肉食品二厂杭 85 是
州经营部
上海大江肉食品二厂常 85 是
州经营部
上海大江食品浦东经营 85 是
部
上海大江食品曹安经营 85 是
部
上海大江肉食品供销有 85.5 是
限公司
上海灵江食品经营部 85 是
上海大江食品配料有限 63.75 是
公司
上海松江新城东部房地 100 是
产开发有限公司
上海松江茸江置业发展 100 是
有限公司
上海大江肉食品六厂有 22,550,000.00 49 92.35 是
限公司
上海大江科创置业有限 18,000,000.00 100 100 是
公司
上海阳雷置业有限公司 27,547,700.00 97.73 100 是
上海大江资产经营有限 9,500,000.00 95 99.875 是
公司
上海卢湾大江食品经营 240,000.00 40 91.3 是
部
安徽大江食品有限公司 10,000,000.00 100 100 是
大江美特食品有限公司 100 100 是
上海大江共创投资有限 10,000,000.00 100 100 是
公司
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2、各重要子公司中少数股东权益情况
单位: 元 币种:人民币
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子公司全称 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超
少数股东损益的金额（资 过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余
不抵债子公司适用） 额（资不抵债子公司适用）
上海大江水产饲料科 240,000.00
技有限公司
常州大江畜禽饲料公 1,131,786.90
司
上海大江饲料有限公
司
松江区塔汇鸡场
青浦泖洋肉禽场 206,000.00
青浦沈巷保卫肉鸡场 300,000.00
青浦沈巷新泾肉鸡场 300,000.00
青浦区古石肉禽场
上海大江肉食品二厂 8,081,346.42
上海大江肉食品四厂
有限公司
上海申德机械有限公 11,484,652.85
司
青浦野马浜养鸡场 1,020,000.00
上海大江天马种禽场 9,900,000.00
枣阳市禽业有限公司
上海大江房地产有限
公司
上海申靓工程安装有
限公司
上海汉地置业有限公
司
上海大江食品苏州经
营部
上海大江肉食品二厂
杭州经营部
上海大江肉食品二厂
常州经营部
上海大江食品浦东经
营部
上海大江食品曹安经
营部
上海大江肉食品供销
有限公司
上海灵江食品经营部
上海大江食品配料有 836,550.11
限公司
上海松江新城东部房
地产开发有限公司
上海松江茸江置业发 3,200,000.00
展有限公司
上海大江肉食品六厂
有限公司
上海大江科创置业有
限公司
上海阳雷置业有限公
司
上海大江资产经营有
限公司
上海卢湾大江食品经 220,500.00
营部
安徽大江食品有限公
司
大江美特食品有限公
司
上海大江共创投资有
限公司
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（1）合并报表范围发生变更的内容和原因：
1、本报告期减少合并单位一家为青浦赵巷崧泽肉鸡场，原因为该企业于本年度关闭，已清理完毕。 2、本报告期增加合并单位3家为安徽大江食品有限公司、大江美特食品有限公司及上海大江共创投资有限公司，均为本报告期新设立企业。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： － － 74,385.73 － － 75,285.54
人民币 － － 74,385.73 － － 75,285.54
银行存款： － － 51,423,532.95 － － 58,074,987.13
人民币 － － 45,163,202.56 － － 57,189,225.38
美元 179,768.06 6.8540 5,700,748.69 87,152.29 7.3046 636,612.62
欧元 51,668.64 10.8302 559,581.70 23,357.22 10.67 249,149.13
其他货币资金： － － 8.56 － － 19.28
人民币 － － 8.56 － － 19.28
合计 － － 51,497,927.24 － － 58,150,291.95
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2、应收票据：
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 4,471,564.53 3,240,000.00
合计 4,471,564.53 3,240,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%) 金额 比例(%
) )
单项金额 66,930,133.63 48.80 66,930,133.63 93.92 66,866,654.32 42.06 66,866,654.32 93.17
不重大但
按信用风
险特征组
合后该组
合的风险
较大的应
收账款
其他不重 70,223,828.39 51.20 4,332,072.05 6.08 92,129,752.98 57.94 4,903,569.80 6.83
大应收账
款
合计 137,153,962.02 － 71,262,205.68 － 158,996,407.30 － 71,770,224.12 －
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应收账款账龄：
单位：元 币种：人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例(% 金额 比例(%)
)
一年以内 54,845,551.01 39.99 1,674,880.58 76,939,103.92 48.39 2,308,173.12
一至二年 3,474,096.06 2.53 347,409.61 2,725,717.29 1.71 272,571.73
二至三年 1,421,088.12 1.04 213,163.22 3,403,227.95 2.14 510,484.19
三年以上 77,413,226.83 56.44 69,026,752.27 75,928,358.14 47.76 68,678,995.08
合计 137,153,962.02 100 71,262,205.68 158,996,407.30 100 71,770,224.12
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(2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
鲁海大恩贝 客户 4,607,651.00 3年以上 3.36
德国孟庆公司 客户 3,250,826.89 1年以内 2.37
山东济宁大江牧工商公司 客户 2,188,540.87 3年以上 1.60
鲁青岛大海跃公司 客户 2,072,437.00 3年以上 1.51
南京高淳王荣华 客户 1,962,780.00 1年以内 1.43
合计 / 14,082,235.76 / 10.27
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(4) 应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 占应收账款总额的比例
山东沪平牧工商联合公司 销售商 453,446.71 0.33
合计 / 453,446.71 0.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金
额重大
的其他
应收款
项
单项金 2,237,221.72 8.91 2,237,221.72 68.96 2,238,058.58 8.28 2,238,058.58 68.59
额不重
大但按
信用风
险特征
组合后
该组合
的风险
较大的
其他应
收款项
其他不 22,874,401.76 91.09 1,007,233.71 31.04 24,798,182.42 91.72 1,025,014.31 31.41
重大其
他应收
款项
合计 25,111,623.48 － 3,244,455.43 － 27,036,241.00 － 3,263,072.89 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收账款账龄：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 20,582,340.48 81.96 631,011.88 22,725,688.14 84.06 681,770.64
一至二年 289,342.16 1.15 28,934.22 188,232.74 0.70 18,823.27
二至三年 1,065,124.38 4.24 159,768.66 1,048,638.40 3.88 157,295.76
三年以上 3,174,816.46 12.65 2,424,740.67 3,073,681.72 11.37 2,405,183.22
合计 25,111,623.48 100 3,244,455.43 27,036,241.00 100 3,263,072.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占其他应收账款总额的比例
上海华昂物业管理有限公司 客户 960,000.00 3年以上 3.82
台州市黄岩区饲料工业公司 客户 779,355.00 3年以上 3.10
武进供电局 客户 412,548.62 1年以内 1.64
武进饲料公司 客户 410,234.76 3年以上 1.63
武进畜牧公司 客户 292,498.43 3年以上 1.16
合计 / 2,854,636.81 / 11.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 62,848,404.31 87.44 26,472,946.65 64.16
一至二年 9,027,960.00 12.56 14,789,708.06 35.84
合计 71,876,364.31 100.00 41,262,654.71 100.00
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(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 14,265,741.36 19.85 20,879,789.13 50.60
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(3) 预付账款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
上海市房屋土地资源管理 无经营业务关系 6,319,572.00 1-2年 土地使用证未办好
局
上海市松江区房屋土地管 无经营业务关系 2,708,388.00 1-2年 土地使用证未办好
理局
安徽省广德新龙粮食油脂 供应商 2,000,000.00 1年以内 预付原料款
有限公司
上海市松江区佘山镇镇政 无经营业务关系 1,692,750.00 1年以内 土地使用证未办好
付
上海昊琼实业有限公司 供应商 1,545,031.36 1年以内 预付原料款
合计 / 14,265,741.36 / /
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(4) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
项 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
目
原 58,401,279.66 2,118,132.76 56,283,146.90 36,141,147.54 2,398,851.09 33,742,296.45
材
料
库 96,455,062.62 194,467.07 96,260,595.55 97,282,975.46 194,467.07 97,088,508.39
存
商
品
在 2,075,969.30 2,075,969.30 1,644,326.63 1,644,326.63
产
品
周 5,770,678.29 1,634,855.85 4,135,822.44 5,060,698.33 1,634,855.85 3,425,842.48
转
材
料
开 33,103,188.72 33,103,188.72 28,897,150.30 28,897,150.30
发
成
本
合 195,806,178.59 3,947,455.68 191,858,722.91 169,026,298.26 4,228,174.01 164,798,124.25
计
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(2) 存货跌价准备情况
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项目 计提存货跌价准备的依据 本期转回存货跌价准备的原因 本期转回金额占该项存货期末
余额的比例
原材料 按存货的成本与可变现净值孰 价值回升 0.48
低提取或调整存货跌价准备
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7、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 注册地 业务性质 本企业持股比 本企业在被投资单位表决 期末净资产 本期营业收入 本期
例(%) 权比例(%) 总额 总额 净利
润
联营企业
山东济宁大江牧工 山东省 50
商公司
山东沪平牧工商联 山东省平原县车 饲料生产、 50
合公司 站南路 销售
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8、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
上海宝鼎投资股份有限公司 62,500.00 62,500.00 62,500.00
长江发展股份有限公司 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00
上海申银证券股份公司 51,250,000.00 51,250,000.00 51,250,000.00
上海松江出口加工区海欣 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
上海西郊国际农产品交易有限公司 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
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（2）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
山东沪宁牧工商 1,229,623.23 1,229,623.23 1,229,623.23
山东沪平牧工商 581,743.72 581,743.72
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9、投资性房地产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 46,966,326.97 46,966,326.97
1.房屋、建筑物 46,966,326.97 46,966,326.97
2.土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合计 16,754,843.81 1,232,866.11 17,987,709.92
1.房屋、建筑物 16,754,843.81 1,232,866.11 17,987,709.92
2.土地使用权
三、投资性房地产减值准备累计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 30,211,483.16 -1,232,866.11 28,978,617.05
1.房屋、建筑物 30,211,483.16 -1,232,866.11 28,978,617.05
2.土地使用权
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10、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 514,224,715.91 1,726,692.58 20,115,414.44 495,835,994.05
其中：房屋及建筑物 211,844,614.31 297,411.25 8,590,010.37 203,552,015.19
机器设备 246,356,635.43 557,369.41 10,294,772.53 236,619,232.31
运输工具 11,480,251.01 320,078.40 410,489.40 11,389,840.01
其他设备 44,543,215.16 551,833.52 820,142.14 44,274,906.54
二、累计折旧合计： 360,984,873.61 7,001,001.61 17,331,053.79 350,654,821.43
其中：房屋及建筑物 129,640,199.81 3,170,076.54 7,332,000.89 125,478,275.46
机器设备 187,560,110.48 3,133,569.63 9,096,561.26 181,597,118.85
运输工具 7,434,633.19 365,505.49 349,229.72 7,450,908.96
其他设备 36,349,930.13 331,849.95 553,261.92 36,128,518.16
三、固定资产净值合计 153,239,842.30 1,726,692.58 9,785,362.26 145,181,172.62
其中：房屋及建筑物 82,204,414.50 297,411.25 4,428,086.02 78,073,739.73
机器设备 58,796,524.95 557,369.41 4,331,780.90 55,022,113.46
运输工具 4,045,617.82 320,078.40 426,765.17 3,938,931.05
其他设备 8,193,285.03 551,833.52 598,730.17 8,146,388.38
四、减值准备合计 36,592,695.91 2,513,838.18 34,078,857.73
其中：房屋及建筑物 4,920,850.64 1,003,481.07 3,917,369.57
机器设备 28,347,530.23 1,201,561.62 27,145,968.61
运输工具 4,070.00 2,035.00 2,035.00
其他设备 3,320,245.04 306,760.49 3,013,484.55
五、固定资产净额合计 116,647,146.39 1,726,692.58 7,271,524.08 111,102,314.89
其中：房屋及建筑物 77,283,563.86 297,411.25 3,424,604.95 74,156,370.16
机器设备 30,448,994.72 557,369.41 3,130,219.28 27,876,144.85
运输工具 4,041,547.82 320,078.40 424,730.17 3,936,896.05
其他设备 4,873,039.99 551,833.52 291,969.68 5,132,903.83
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(2) 暂时闲置的固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注
房屋及建筑物 48,930,618.07 23,092,649.35 25,837,968.72
机器设备 40,905,485.37 28,276,684.17 440,030.64 12,188,770.56
运输工具 4,693,331.70 3,982,405.83 710,925.87
其他设备 13,026,868.47 10,571,121.70 2,455,746.77
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(3) 通过经营租赁租出的固定资产
单位:元 币种:人民币
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项目 账面价值
房屋及建筑物 349,414.02
机器设备
运输工具
其他设备
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11、在建工程：
单位:元 币种:人民币
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项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在 10,371,145.63 2,131,525.50 8,239,620.13 7,471,096.43 2,131,525.50 5,339,570.93
建
工
程
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(1) 在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
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项目名称 期初数 本期增加 本期减少 资金来源 期末数
二厂污水工程 949,907.30 17,400.00 自有 967,307.30
申德机械真空炉工程 1,956,325.50 850.00 自有 1,957,175.50
大江饲料公司车间工程 861,661.56 自有 861,661.56
四厂主车间工程 4,005,642.03 858,383.82 自有 4,864,025.85
得胜畜离车间改造 10,000.00 17,051.80 自有 27,051.80
资产彩钢板工程 320,000.00 318,390.80 自有 638,390.80
枣阳工程 44,021.60 166,401.70 自有 210,423.30
其他零星工程 185,200.00 669,909.52 10,000 自有 855,109.52
合计 7,471,096.43 2,910,049.20 / 10,371,145.63
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(2) 在建工程减值准备：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 期末数
其他零星工程 175,200.00 175,200.00
申德真空炉工程 1,956,325.50 1,956,325.50
合计 2,131,525.50 2,131,525.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、无形资产：
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
大华公司土地使用费 2,536,571.73 25,883.40 2,510,688.33
浦东通志馆使用权 4,560,000.00 60,000.00 4,500,000.00
肉食品二厂土地使用费 8,180,952.55 168,630.30 8,012,322.25
肉食品六厂土地使用费 7,270,169.62 7,270,169.62
申德机械场地使用权 744,468.16 28,519.92 715,948.24
申德土地金 2,093,261.04 2,093,261.04
枣阳大江土地使用费 3,653,730.50 3,653,730.50
上海饲料土地使用费 9,324,276.51 79,853.10 9,244,423.41
阳雷置业 2,676,313.50 125,640.00 2,550,673.50
大江品牌 11,500,000.00 1,000,000.00 10,500,000.00
合计 52,539,743.61 1,488,526.72 51,051,216.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
财务金蝶软件 159,215.00 181,960.00
人力资源网络化 82,985.00 94,840.00
金蝶软件费 30,400.00
大江美特食品有限公司开办费 578,556.05
枣阳大江开办费 1,027,956.42
大江共创投资有限公司开办费 -2,674.50
合计 1,876,437.97 276,800.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏 75,033,297.01 706,082.70 1,232,718.60 45,981,856.57 47,214,575.17 28,524,804.54
账准备
二、存 4,228,174.01 280,718.33 280,718.33 3,947,455.68
货跌价
准备
三、可
供出售
金融资
产减值
准备
四、持
有至到
期投资
减值准
备
五、长 1,229,623.23 1,229,623.23
期股权
投资减
值准备
六、投
资性房
地产减
值准备
七、固 36,592,695.91 2,513,838.18 2,513,838.18 34,078,857.73
定资产
减值准
备
八、工
程物资
减值准
备
九、在 2,131,525.50 2,131,525.50
建工程
减值准
备
十、生
产性生
物资产
减值准
备
其中：
成熟生
产性生
物资产
减值准
备
十一、
油气资
产减值
准备
十二、
无形资
产减值
准备
十三、
商誉减
值准备
十四、
其他
合计 119,215,315.66 706,082.70 4,027,275.11 45,981,856.57 50,009,131.68 69,912,266.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
质押借款 46,000,000.00 46,000,000.00
抵押借款 198,000,000.00 17,000,000.00
担保借款 60,500,000.00 273,000,000.00
合计 304,500,000.00 336,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(3) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
16、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 4,825,528.62 17,547,394.17 19,925,627.79 2,447,295.00
二、职工福利费 1,327,175.82 383,691.90 691,947.90 1,018,919.82
三、社会保险费 95,892.85 2,891,625.02 2,804,850.39 182,667.48
其中：1．医疗保险费 -26,537.82 341,070.89 357,773.12 -43,240.05
2．基本养老保险费 131,276.88 2,453,105.31 2,344,856.38 239,525.81
3．年金缴费
4．失业保险费 -7,501.07 73,086.62 76,665.67 -11,080.12
5．工伤保险费 -672.57 12,181.10 12,777.61 -1,269.08
6．生育保险费 -672.57 12,181.10 12,777.61 -1,269.08
四、住房公积金 -12,726.00 660,913.00 661,771.00 -13,584.00
五、其他 79,304.38 187,662.74 140,177.84 126,789.28
合计 6,315,175.67 21,671,286.83 24,224,374.92 3,762,087.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、应交税费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -159,604,368.90 -158,765,505.72 产品销售收入
营业税 197,411.48 1,748,371.85 仓储收入等
所得税 715,451.63 13,020,674.81 应纳税所得税
个人所得税 -24,051.78 -6,689.56
城建税 6,850.48 24,706.60 营业税（或已交增值税）
其他 504,092.62
合计 -158,708,707.09 -143,474,349.40 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 未支付原因
历年分配的红利 49,887.5 49,887.5 投资者未领取
合计 49,887.5 49,887.5 /
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19、其他应付款
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容
详见“关联方及关联交易”
(3) 预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
利息 19,920.00
审计费 600,000.00 尚未支付
华一租金 111,141.50 111,141.50 尚未支付
冷藏费 100,000.00 尚未支付
防署降温费 12,900.00 尚未支付
促销费 45,000.00 尚未支付
土地使用费 1,117,538.40 513,950.28 尚未支付
电费 488,615.93 269,074.45 尚未支付
水费 50,984.04 50,984.04 尚未支付
试验疫苗费 83,435.66 83,435.26 尚未支付
检疫费 28,050.93 28,050.93 尚未支付
社会保险费 36,215.00 36,215.00 尚未支付
物业管理费 200,000.00 200,000.00 尚未支付
房产税 300,000.00 尚未支付
其他 34,763.76 26,340.68 尚未支付
合计 3,208,645.22 1,339,112.14 /
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20、长期借款：
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 7,000,000 7,000,000
合计 7,000,000 7,000,000
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(2) 长期借款情况：
单位:元币种:人民币
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借款单位 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
利率(%) 币种 本币金额 币种 本币金额
深圳发展银行松江支 2006年12月22日 2009年12月22日 6.93 人民币 7,000,000 人民币 7,000,000
行
合计 / / / / 7,000,000 / 7,000,000
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21、长期应付款：
单位:元 币种:人民币
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借款单位 期限 初始金额 期末余额
筹建期间汇兑收益 2017年8月 3,035,445.29 3,035,445.29
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22、股本：
单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股份总数 676,305,696 100 676,305,696 100
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23、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
其他资本公积 234,597,730.13 145,361.86 234,452,368.27
合计 234,597,730.13 145,361.86 234,452,368.27
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24、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 77,749,737.49 77,749,737.49
合计 77,749,737.49 77,749,737.49
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25、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） -760,776,015.85 －
调整后年初未分配利润 -760,776,015.85 －
加：本期净利润 18,951,827.39 －
期末未分配利润 -741,824,188.46 －
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26、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 336,323,443.40 417,849,811.58
其他业务收入 10,105,152.63 11,865,551.81
合计 346,428,596.03 429,715,363.39
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
工业 322,682,480.10 290,846,509.37 238,991,716.96 213,230,278.75
房地产业 13,640,963.30 9,399,292.91 178,858,094.62 152,947,820.14
合计 336,323,443.40 300,245,802.28 417,849,811.58 366,178,098.89
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(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
饲料 106,480,713.83 97,515,061.12 81,937,892.15 73,221,877.67
机械 32,184,432.50 22,841,978.58 33,076,934.04 24,112,879.86
食品 184,017,333.77 170,489,469.67 123,976,890.77 115,895,521.22
不动产 13,640,963.30 9,399,292.91 178,858,094.62 152,947,820.14
合计 336,323,443.40 300,245,802.28 417,849,811.58 366,178,098.89
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(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 326,207,092.38 293,699,186.65 410,425,629.51 361,118,894.02
国外 10,116,351.02 6,546,615.63 7,424,182.07 5,059,204.87
合计 336,323,443.40 300,245,802.28 417,849,811.58 366,178,098.89
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(5) 公司前五名客户的销售收入情况
单位:元 币种:人民币
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客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例
1、上海大宛国际贸易有限公司 110,584,558.84 31.92
2、德国孟庆公司 5,913,067.62 1.71
3、潮州粤通食品有限公司 5,130,336.75 1.48
4、长兴和平饲料批发中心 3,793,485.00 1.10
5、杭州宝盛农牧有限责任公司 3,381,007.00 0.98
合计 128,802,455.21 37.18
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27、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 857,240.03 9,144,666.21 仓储收入等
城建税 30,659.32 110,959.78 营业税（或已交增值税）
教育费附加 55,736.42 292,499.25 按实列支
土地增值税 136,409.63 1,788,580.95 销售收入
河道工程维修费 9,261.58 90,556.11 营业税
合计 1,089,306.98 11,427,262.30 /
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28、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
青浦赵巷崧泽肉鸡场 6,583,723.74 清算损益
上海大江肉食品厂 -5,382,714.29 清算损益
松江区华阳鸡场 7,229,700.74 清算损益
合计 1,846,986.45 6,583,723.74 －
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(2) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
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本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益 6,583,723.74 1,846,986.45
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益
其它
合计 6,583,723.74 1,846,986.45
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29、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -550,844.15 -10,884,881.03
二、存货跌价损失 -4,795,713.45
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -550,844.15 -15,680,594.48
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30、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 8,062,997.75 8,768,128.42
其中：固定资产处置利得 8,062,997.75 8,768,128.42
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
补贴收入 15,754,000 1,002,429.73
其他 3,503,764.67 2,166
收取滞纳金 2,288,368.42
合计 27,320,762.42 12,061,092.57
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31、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 7,601
其中：固定资产处置损失 7,601
对外捐赠
债务重组损失
无形资产处置损失
其他 62,247.01 5,311.83
合计 69,848.01 5,311.83
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32、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税 1,865,788.85 3,665,292.95
递延所得税
合计 1,865,788.85 3,665,292.95
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33、政府补助和补贴收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额 收入来源（补助补贴种类）
鸡场关闭政府补贴 5,000,000 松江区农业委员会
重点家禽业企业贷款贴息 10,604,000 松江区国库收付中心
著名商标奖励 150,000 上海市农业委员会
增值税减免退税 1,002,429.73 上海市地方税务局松江区分局
合计 15,754,000 1,002,429.73 －
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34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
基本每股收益＝稀释每股收益＝归属于母公司的净利润/总股本数＝18951827.39/676305696＝0.028
35、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
上海绿洲企业发展有限公司借款 10,000,000
上海绿洲怡景工程建设有限公司借款 9,000,000
佘山镇天马经济发展有限公司借款 7,000,000
上海紫东置业有限公司借款 8,510,000
上海绿庭集团有限公司借款 95,000,000
政府补贴 15,604,000
其他零星 378,752.78
合计 145,492,752.78
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36、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
预付土地变性款 14,065,954.26
还上海绿庭集团有限公司借款 92,204,200
还上海绿洲怡景工程建设有限公司 19,000,000.00
管理、经营费用 17,788,433.75
合计 143,058,588.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 20,682,178.28 15,555,763.06
加：资产减值准备 -550,844.15 -15,794,745.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 8,136,888.44 8,806,247.65
无形资产摊销 1,488,526.72 1,693,098.99
长期待摊费用摊销 36,200.00 324,001.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” -8,055,396.75 -8,768,128.42
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 14,118,233.22 16,762,836.40
投资损失（收益以“－”号填列） -6,583,723.74 -1,846,986.45
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -26,779,880.33 42,079,272.24
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 37,903,645.24 38,518,966.55
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -6,985,041.91 -65,886,568.99
其他
经营活动产生的现金流量净额 33,410,785.02 31,443,757.09
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 51,497,927.24 80,816,725.39
减：现金的期初余额 58,150,291.95 72,178,876.26
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -6,652,364.71 8,637,849.13
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(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： － － 13,083.14 － － 3,206.68
人民币 － － 13,083.14 － － 3,206.68
银行存款： － － 15,649,657.39 － － 28,966,344.92
人民币 － － 15,153,205.04 － － 28,595,068.1
美元 72,432.5 6.854 496,452.35 50,827.81 7.3 371,276.82
合计 － － 15,662,740.53 － － 28,969,551.6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%)
) )
单项金 57,476,116.79 68.49 57,476,116.79 98.89 57,476,116.79 64.66 57,476,116.79 98.36
额不重
大但按
信用风
险特征
组合后
该组合
的风险
较大的
应收账
款
其他不 26,442,622.43 31.51 645,089.64 1.11 31,412,770.74 35.34 959,491.02 1.64
重大应
收账款
合计 83,918,739.22 － 58,121,206.43 － 88,888,887.53 － 58,435,607.81 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
应收账款账龄：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(%)
)
一年以内 26,414,582.8 31.51 642,285.68 31,168,372.15 35.06 935,051.16
一至二年 28,039.63 0 2,803.96 244,398.59 0.27 24,439.86
三年以上 57,476,116.79 68.49 57,476,116.79 57,476,116.79 64.66 57,476,116.79
合计 83,918,739.22 100 58,121,206.43 88,888,887.53 100 58,435,607.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
上海大江肉食品供销有限 子公司 11,349,098.93 1年以内 13.52
公司
上海大江食品曹安经营部 子公司 4,948,280.00 1年以内 5.9
上海卢湾大江食品经营部 子公司 2,723,521.94 1年以内 3.25
山东济宁大江牧工商公司 联营企业 2,188,540.87 3年以上 2.61
上海大江食品苏州经营部 子公司 1,752,597.88 1年以内 2.08
合计 / 22,962,039.62 / 27.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%)
) )
单项金
额重大
的其他
应收款
项
单项金 13,610,933.37 13.86 13,610,933.37 97.23 13,610,933.37 15.37 13,610,933.37 96.73
额不重
大但按
信用风
险特征
组合后
该组合
的风险
较大的
其他应
收款项
其他不 84,623,419.63 86.14 387,996.85 2.77 74,952,302.86 84.63 460,264.47 3.27
重大其
他应收
款项
合计 98,234,353.00 － 13,998,930.22 － 88,563,236.23 － 14,071,197.84 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收账款账龄：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 82,630,867.3 84.12 52,445.82 73,098,978.91 82.54 144,392.50
一至二年 97,032.20 0.1 9,703.22 72,928.20 0.08 7,292.82
二至三年 1,065,124.38 1.08 159,768.66 950,000.00 1.07 142,500.00
三年以上 14,441,329.12 14.7 13,777,012.52 14,441,329.12 16.31 13,777,012.52
合计 98,234,353.00 100 13,998,930.22 88,563,236.23 100 14,071,197.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占其他应收账款总额的
比例
上海大江肉食品二厂 控股子公司 33,757,814.30 一年以内 34.36
上海大江饲料有限公司 全资子公司 22,496,845.00 一年以内 22.90
松江区塔汇鸡场 全资子公司 14,869,146.73 一年以内 15.14
上海大江水产饲料科技有限 控股子公司 9,062,600.15 一年以内 9.23
公司
上海大江肉食品六厂有限公 控股子公司的控股子公 7,209,240.41 一年以内 7.34
司 司
合计 / 87,395,646.59 / 88.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 11,253,389.42 100 17,861,823.63 76.55
一至二年 5,470,588.00 23.45
合计 11,253,389.42 100 23,332,411.63 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 4,703,263.26 41.79 21,090,451.13 90.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 预付账款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
上海昊琼实业有限公司 供应商 1,545,031.36 一年以内 预付原料款
荣成泰明食品有限公司 供应商 1,088,294.40 一年以内 预付原料款
农业银行松江支行项目融 贷款方 833,334.00 一年以内 待摊费用
资
中国银行松江支行项目融 贷款方 803,374.00 一年以内 待摊费用
资
青岛田润食品有限公司 供应商 433,229.50 一年以内 预付原料款
合计 / 4,703,263.26 / /
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(4) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
5、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
项 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
目
原 1,568,383.37 676,710.06 891,673.31 1,902,566.84 676,710.06 1,225,856.78
材
料
库 26,625,728.47 194,467.07 26,431,261.4 23,305,050.73 194,467.07 23,110,583.66
存
商
品
在 7,624.21 7,624.21
产
品
周 1,689,039.8 564,562.83 1,124,476.97 1,688,447.48 564,562.83 1,123,884.65
转
材
料
合 29,890,775.85 1,435,739.96 28,455,035.89 26,896,065.05 1,435,739.96 25,460,325.09
计
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6、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 注册地 业务性 本企业持股比例 本企业在被投资单位表决权 期末净资产 本期营业收入 本期
质 (%) 比例(%) 总额 总额 净利
润
二、联营企业
山东济宁大江牧工商 山东省 50 50
公司
山东沪平牧工商联合 山东省平原 50 50
公司 县
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7、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
长江经济发展股份 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00
有限公司
上海申银万国证券 51,250,000.00 51,250,000.00 51,250,000.00
股份有限公司
上海宝鼎投资股份 62,500.00 62,500.00 62,500.00
有限公司
上海松江出口加工 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
区海欣建设开发有
限公司
上海西郊国际农产 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
品交易有限公司
常州大江畜禽饲料 20,041,131.74 15,616,952.69 15,616,952.69
公司
松江区塔汇鸡场 2,090,000.00 3,254,585.34 3,254,585.34
青浦泖洋肉禽场 16,800,000.00 13,285,383.66 13,285,383.66
青浦沈巷保卫肉鸡 6,800,000.00 6,229,691.23 6,229,691.23
场
青浦沈巷新泾肉鸡 6,800,000.00 6,636,191.01 6,636,191.01
场
青浦赵巷菘泽肉鸡 5,400,000.00 4,389,949.96 -4,389,949.96 0
场
青浦县古石肉禽场 18,000,000.00 18,291,776.01 18,291,776.01
上海大江肉食品二 44,200,000.00
厂
上海大江肉食品四 45,000,000.00 20,646,526.36 6,624,638.14 27,271,164.50
厂
上海申德机械有限 17,216,400.00 26,503,558.06 26,503,558.06
公司
青浦野马浜养鸡场 1,500,000.00
上海大江天马种禽 9,000,000.00 7,460,630.05 7,460,630.05
场
枣阳大江禽业有限 2.00 28,081,525.00 28,081,525.00
公司
上海大江肉食品六 17,677,217.81 5,734,984.54 5,734,984.54
厂有限公司
上海大江房地产有 18,000,000.00 35,529,991.61 35,529,991.61
限公司
上海大江饲料有限 8,516,049.19 16,711,016.62 16,711,016.62
公司
上海汉地置业发展 9,180,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00
有限公司
上海大江科创置业 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000
有限公司
上海阳雷置业有限 5,760,000.00 27,547,730.48 27,547,730.48
公司
上海大江资产经营 9,500,000.00 9,500,000.00 9,500,000.00
有限公司
上海卢湾大江食品 260,000.00 225,524.06 225,524.06
经营部
上海大江水产饲料 8,955,000.00
科技有限公司
山东济宁大江牧工 3,000,000.00 1,229,623.23 1,229,623.23 1,229,623.23
商公司
山东沪平牧工商联 400,000.00 581,743.72 581,743.72
合公司
上海大江共创投资 10,000,000.00 10,000,000 10,000,000.00
有限公司
安徽大江食品有限 10,000,000.00 10,000,000 10,000,000.00
公司
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8、投资性房地产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 46,966,326.97 46,966,326.97
1.房屋、建筑物 46,966,326.97 46,966,326.97
2.土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合计 16,754,843.81 1,232,866.11 17,987,709.92
1.房屋、建筑物 16,754,843.81 1,232,866.11 17,987,709.92
2.土地使用权
三、投资性房地产减值准备累计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 30,211,483.16 -1,232,866.11 28,978,617.05
1.房屋、建筑物 30,211,483.16 -1,232,866.11 28,978,617.05
2.土地使用权
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9、固定资产
固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 63,977,276.39 225,849.52 7,645,041.62 56,558,084.29
其中：房屋及建筑物 28,767,501.14 28,767,501.14
机器设备 16,512,548.36 50,800.00 7,361,363.84 9,201,984.52
运输工具 7,153,385.39 61,000.00 268,160.00 6,946,225.39
电子设备 5,223,560.30 88,169.52 5,311,729.82
其他设备 6,320,281.20 25,880.00 15,517.78 6,330,643.42
二、累计折旧合计： 42,742,259.60 563,388.69 6,618,684.32 36,686,963.97
其中：房屋及建筑物 14,014,422.48 342,638.22 14,357,060.70
机器设备 13,861,560.50 5,117.79 6,367,782.32 7,498,895.97
运输工具 5,692,675.91 105,926.78 243,702.00 5,554,900.69
电子设备 3,879,196.24 85,551.64 3,964,747.88
其他设备 5,294,404.47 24,154.26 7,200.00 5,311,358.73
三、固定资产净值合计 21,235,016.79 225,849.52 1,589,745.99 19,871,120.32
其中：房屋及建筑物 14,753,078.66 342,638.22 14,410,440.44
机器设备 2,650,987.86 50,800.00 998,699.31 1,703,088.55
运输工具 1,460,709.48 61,000.00 130,384.78 1,391,324.70
电子设备 1,344,364.06 88,169.52 85,551.64 1,346,981.94
其他设备 1,025,876.73 25,880.00 32,472.04 1,019,284.69
四、减值准备合计 2,590,478.12 948,232.68 1,642,245.44
其中：房屋及建筑物
机器设备 1,817,099.02 946,197.68 870,901.34
运输工具 4,070.00 2,035.00 2,035.00
电子设备 480,320.31 480,320.31
其他设备 288,988.79 288,988.79
五、固定资产净额合计 18,644,538.67 225,849.52 641,513.31 18,228,874.88
其中：房屋及建筑物 14,753,078.66 342,638.22 14,410,440.44
机器设备 833,888.84 50,800.00 52,501.63 832,187.21
运输工具 1,456,639.48 61,000.00 128,349.78 1,389,289.70
电子设备 864,043.75 88,169.52 85,551.64 866,661.63
其他设备 736,887.94 25,880.00 32,472.04 730,295.90
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(2) 暂时闲置的固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注
房屋及建筑物 28,047,047.00 13,643,382.36 14,403,664.64
机器设备 16,385,751.33 13,759,324.99 440,030.64 2,186,395.70
运输工具 4,105,337.92 3,507,830.93 597,506.99
电子设备 2,500,646.45 1,864,291.83 636,354.62
其他设备 2,423,913.70 2,047,283.94 376,629.76
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(3) 通过经营租赁租出的固定资产
单位:元 币种:人民币
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项目 账面价值
房屋及建筑物 349,414.02
机器设备
运输工具
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10、在建工程：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 813,590.80 175,200.00 638,390.80 495,200.00 175,200.00 320,000.00
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在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
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项目名称 期初数 本期增加 期末数
F3000型电脑 175,200.00 175,200.00
彩钢板工程 320,000.00 318,390.80 638,390.80
合计 495,200.00 318,390.80 813,590.80
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(2) 在建工程减值准备：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 期末数
F3000型电脑 175,200.00 175,200.00
合计 175,200.00 175,200.00
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11、无形资产：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
浦东通志馆使用权 4,560,000.00 60,000.00 4,500,000.00
大华土地使用权 2,536,571.73 25,883.40 2,510,688.33
大江品牌 11,500,000.00 1,000,000.00 10,500,000.00
合计 18,596,571.73 1,085,883.40 17,510,688.33
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12、长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 期初数
财务金蝶模块及新会计实施费 159,215.00 181,960.00
人力资源网络化 82,985.00 94,840.00
金蝶软件费 30,400.00
合计 272,600.00 276,800.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期计 本期减少额 期末账面余额
提额 转回 转销 合计
一、坏账准备 72,506,805.65 46,368,525.57 46,368,525.57 26,138,280.08
二、存货跌价准备 1,435,739.96 1,435,739.96
三、可供出售金融
资产减值准备
四、持有至到期投
资减值准备
五、长期股权投资 1,229,623.23 1,229,623.23
减值准备
六、投资性房地产
减值准备
七、固定资产减值 2,590,478.12 948,232.68 948,232.68 1,642,245.44
准备
八、工程物资减值
准备
九、在建工程减值 175,200.00 175,200.00
准备
十、生产性生物资
产减值准备
其中：成熟生产性
生物资产减值准备
十一、油气资产减
值准备
十二、无形资产减
值准备
十三、商誉减值准
备
十四、其他
合计 77,937,846.96 47,316,758.25 47,316,758.25 30,621,088.71
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14、短期借款
短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
质押借款 46,000,000.00 46,000,000.00
抵押借款 191,000,000.00 166,000,000.00
担保借款 25,000,000.00
合计 237,000,000.00 237,000,000.00
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(2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(3) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
15、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 2,966,187.16 7,100,151.75 9,559,395.91 506,943.00
二、职工福利费 197,082.34 197,082.34
三、社会保险费 -24,130.35 1,472,079.96 1,545,277.11 -97,327.50
四、住房公积金 369,784.00 369,784.00
五、其他 26,578.00 40,209.09 51,877.09 14,910.00
合计 2,968,634.81 9,179,307.14 11,723,416.45 424,525.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、应交税费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -159,350,793.41 -158,072,601.58
营业税 50,749.12 198,001.00
个人所得税 -73,023.83 -44,692.58
河道费 629.31
合计 -159,373,068.12 -157,918,663.85 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
历史应付投资者股利 49,887.50 49,887.50
合计 49,887.50 49,887.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、其他应付款
本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
19、股本：
单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股份总数 676,305,696.00 100 676,305,696.00 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 26,063,263.03 26,063,263.03
其他资本公积 220,295,163.65 145,361.86 220,149,801.79
合计 246,358,426.68 145,361.86 246,213,064.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 77,749,737.49 77,749,737.49
合计 77,749,737.49 77,749,737.49
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22、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） -767,070,165.74 －
调整后年初未分配利润 -767,070,165.74 －
加：本期净利润 7,975,096.11 －
期末未分配利润 -759,095,069.63 －
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23、营业收入：
营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 195,028,852.10 142,325,915.75
其他业务收入 4,245,831.61 3,239,994.01
合计 199,274,683.71 145,565,909.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
工业 195,028,852.10 186,391,810.53 142,325,915.75 137,584,847.19
合计 195,028,852.10 186,391,810.53 142,325,915.75 137,584,847.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
食品 195,028,852.10 186,391,810.53 142,325,915.75 137,584,847.19
合计 195,028,852.10 186,391,810.53 142,325,915.75 137,584,847.19
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(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 194,612,081.44 185,959,592.39 142,325,915.75 137,584,847.19
国外 416,770.66 432,218.14
合计 195,028,852.10 186,391,810.53 142,325,915.75 137,584,847.19
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(5) 公司前五名客户的销售收入情况
单位:元 币种:人民币
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客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例
1、上海大宛国际贸易有限公司 110,584,558.84 56.70
2、潮州粤通食品有限公司 5,130,336.75 2.63
3、厦门中马进出口有限公司 2,998,938.89 1.54
4、张家港鸿辉宠物用品有限公司 2,847,464.05 1.46
5、双华食品(上海)有限公司 1,094,666.68 0.56
合计 122,655,965.21 62.89
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24、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 545,818.64 7,770,602.53
其中：固定资产处置利得 545,818.64 7,770,602.53
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
其他 18,978,351.94 2,289,934.42
合计 19,524,170.58 10,060,536.95
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25、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 7,601.00
其中：固定资产处置损失 7,601.00
对外捐赠
债务重组损失
无形资产处置损失
其他 1,500,000.00
合计 7,601.00 1,500,000.00
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26、政府补助和补贴收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
财政贴息 15,604,000.00
合计 15,604,000.00
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27、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
上海绿庭集团有限公司 95,005,000.00
政府补助收入 15,604,000.00
集团内流量 160,792,922.31
其他 878,956.21
合计 272,280,878.52
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28、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
上海绿庭集团有限公司 90,204,200.00
上海绿洲怡景工程建设有限公司 19,000,000.00
中行等咨询手续费 1,663,659.10
立信审计费 950,000.00
车辆费 254,139.14
还工会欠款 208,000.00
差旅费等管理费用 3,319,375.95
集团内流量 95,311,092.61
其他 3,580,749.42
合计 214,491,216.22
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29、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 7,975,096.11 15,934,720.58
加：资产减值准备 -386,669.00 -20,739,945.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,772,890.02 1,860,727.58
无形资产摊销 1,085,883.40 1,060,000.00
长期待摊费用摊销 36,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” -538,217.64 -7,770,602.53
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 11,786,285.48 9,275,533.75
投资损失（收益以“－”号填列） -6,583,723.74 -6,277,140.60
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -2,994,710.80 8,957,506.17
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 30,204,756.77 23,092,037.88
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 11,156,224.06 -31,822,110.78
其他
经营活动产生的现金流量净额 53,514,014.66 -6,429,273.32
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 15,662,740.53 29,219,620.43
减：现金的期初余额 28,969,551.60 16,164,887.22
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -13,306,811.07 13,054,733.21
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(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:万元 币种:港元
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母公司名称 注册地 业务性 注册资本 母公司对本企业的持 母公司对本企业的表 本企业 组织机构
质 股比例(%) 决权比例(%) 最终控 代码
制方
绿庭（香港）有 香港九龙么地道62号永 投资管 90,001 41.25 41.25
限公司 安广场1012室 理
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2、本企业的子公司情况
单位:元 币种:人民币
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子公司全称 注册地 注册资本 持股比例(%) 合并范围内表决 组织机构代码
权比例(%)
上海大江水产饲料科技有 松江区车墩镇浦江大桥东测 9,000,000 99.5 99.5 13413421-5
限公司
常州大江畜禽饲料公司 江苏省常州市机场南路2号 21,950,000 94.4 94.4 25085255-6
上海大江饲料有限公司 松江区谷阳南路26号6号楼206 20,000,000 100 100 77575922-3
室
松江区塔汇鸡场 松江区李塔汇镇新前村 3,800,000 100 100 13416729-5
青浦泖洋肉禽场 青浦区小蒸镇泖洋村 16,800,000 100 100 63056564-7
青浦沈巷保卫肉鸡场 青浦区沈巷镇保卫村 6,800,000 100 100 63056525-X
青浦沈巷新泾肉鸡场 青浦区沈巷镇新泾村 6,800,000 100 100 63056547-9
青浦区古石肉禽场 青浦区工业园区古石村 18,000,000 100 100 63056593-8
上海大江肉食品二厂 上海松江玉树路788号 52,000,000 85 85 13411025-6
上海大江肉食品四厂有限 松江区天马山镇南横泾 50,000,000 100 100 13413725-6
公司
上海申德机械有限公司 松江区荣乐东路2288号 22,955,200 75 75 60721612-3
青浦野马浜养鸡场 青浦乡区环城乡野马浜 3,000,000 50 50 13432235-5
上海大江天马种禽场 松江区天马镇 18,000,000 50 50 13412098-0
枣阳市禽业有限公司 湖北省枣阳市人民路43号新华 38,500,000 95 95 73086997-1
书店2楼
上海大江房地产有限公司 松江区谷阳北路166号5楼 20,000,000 100 100 74326896-4
上海申靓工程安装有限公 松江区荣乐东路2288号 3,000,000 77.25 74563543-0
司
上海汉地置业有限公司 上海市松江区北松公路华长路 18,000,000 100 100 77243030-X
口
上海大江食品苏州经营部 苏州市娄门外苏昆公路 600,000 85 13782413-1
上海大江肉食品二厂杭州 杭州市上城区秋涛路190号二 600,000 85 25393089-8
经营部 楼
上海大江肉食品二厂常州 常州凌家塘农副产品批发市场 580,000 85 13731631-3
经营部 中心街24号
上海大江食品浦东经营部 浦东新区浦东大道2511弄19号 750,000 85 13231389-3
上海大江食品曹安经营部 普陀区大渡河路658号 500,000 85 63064154-X
上海大江肉食品供销有限 松江区玉树路278号 10,000,000 85.5 63174518-0
公司
上海灵江食品经营部 上海松江玉树路788号 500,000 85 73666730-X
上海大江食品配料有限公 上海松江玉树路788号 3,311,780 63.75 60739832-6
司
上海松江新城东部房地产 松江区中山街道茸龙路257弄4 10,000,000 100 74494578-7
开发有限公司 9号
上海松江茸江置业发展有 松江区中山街道茸梅路139号A 8,000,000 100 77326788-2
限公司 区
上海大江肉食品六厂有限 上海松江玉树路278号 46,020,000 49 92.35 70347184-5
公司
上海大江科创置业有限公 上海市松江区洞泾镇沈砖公路 18,000,000 100 100 78786436-3
司 5398号
上海阳雷置业有限公司 松江区谷阳北路166号11楼 31,800,000 97.73 100 74326896-4
上海大江资产经营有限公 松江区谷阳北路166号11楼 50,000,000 95 99.875 79702851-X
司
上海卢湾大江食品经营部 上海市卢湾区 600,000 40 91.3 13250486-8
安徽大江食品有限公司 广德县桃州镇高湖村 10,000,000 100 100 67423139-0
大江美特食品有限公司 松江区谷阳北路166号101室 1,000,000 100 100 67687726-1
上海大江共创投资有限公 上海市松江区谷阳北路166号7 10,000,000 100 100 67624641-4
司 07室
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3、本企业的合营和联营企业的情况
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 注册地 业务性质 注册资本 本企业持股比 本企业在被投资单位表决权 组织机构
例(%) 比例(%) 代码
联营企业
山东济宁大江牧工商公 山东省 6,000,000 50
司
山东沪平牧工商联合公 山东省平原县车 饲料生产、 800,000 50
司 站南路 销售
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4、关联交易情况
(1) 关联担保情况
单位：万元 币种：人民币
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担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否履
行完毕
上海大江（集团）股份有限公司 上海大江肉食品二厂 400 2007年10月29日至2 否
008年10月21日
上海大江（集团）股份有限公司 上海大江肉食品二厂 250 2007年8月27日至20 否
08年7月3日
上海恒洋投资担保有限公司，上海大江（集团）股份有限公司和 上海大江饲料有限公司 1,000 2007年12月17日至2 否
上海松江新城东部房地产开发有限公司为上述二项担保合同提供 、上海大江水产饲料科 008年12月10日
反担保，同时我公司以持有上海大江汉地置业有限公司股权作为 技有限公司
质押
上海大江（集团）股份有限公司提供连带责任保证及上海大江肉 上海大江饲料有限公司 700 2006年12月22日至2 否
食品二厂以其房产证为抵押 009年12月22日
上海大江（集团）股份有限公司 上海申德机械有限公司 2,000 2007年9月17日至20 否
08年9月11日
上海大江（集团）股份有限公司 上海申德机械有限公司 750 2007年10月31日至2 否
008年10月16日
上海大江（集团）股份有限公司 上海申德机械有限公司 850 2008年4月24日至20 否
09年4月15日
上海大江（集团）股份有限公司 上海申德机械有限公司 800 2008年5月16日至20 否
09年5月12日
上海大江肉食品六厂有限公司以自有房产抵押 上海大江（集团）股份 1,400 2007年7月31日至20 是
有限公司 08年7月25日
上海大江饲料有限公司以自有房产抵押 上海大江（集团）股份 900 2008年5月16日至20 否
有限公司 08年11月14日
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5、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款 山东沪平牧工商联合公司 453,446.71 453,446.71
其他应收款 上海绿庭集团有限公司 0 204,203.79
其他应付款 上海绿庭集团有限公司 2,795,800.00 0
其他应付款 上海绿洲企业发展有限公司 10,000,000.00 0
其他应付款 上海绿洲怡景工程建设有限公司 9,000,000.00 0
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(八)股份支付
无
(九)或有事项：
1.为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：
截至报告期末，公司及其控股子公司无对外担保事项。公司发生的担保事项均为母公司对控股子公司的担保，担保的余额为6750万元，占净资产的比例为23.8%。担保的具体情况详见（七）关联方及关联交易之关联担保情况。
(十)承诺事项：
无
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
无
(十三)补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 7.683 7.985 0.028 0.028
净利润
扣除非经常性损益后归属 -6.256 -6.502 -0.023 -0.023
于公司普通股股东的净利
润
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八、备查文件目录
1.载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2.报告期内，公司在《上海证券报》和《大公报》披露的公司文件的正本及公告原稿。
3.公司章程。
董事长：俞乃奋
上海大江（集团）股份有限公司
2008年8月22日