上海大江（集团）股份有限公司
2008 年第三季度报告600695 上海大江（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600695 上海大江（集团）股份有
限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人俞乃奋、主管会计工作负责人臧舜及会计机构负责人（会计主管人员）钱学明声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 710,173,896.55 702,359,410.01 1.11
所有者权益（或股东权益）(元) 241,441,919.01 227,877,147.77 5.95
归属于上市公司股东的每股净资
产(元)
0.357 0.337 5.93
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额
(元)
-5,651,669.48 -106.94
每股经营活动产生的现金流量净
额(元)
-0.008 -106.67
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润
(元)
-5,387,056.15 13,564,771.24 不适用
基本每股收益(元) -0.008 0.020 不适用
扣除非经常性损益后基本每股收
益(元)
- -0.040 -
稀释每股收益(元) -0.008 0.020 不适用
全面摊薄净资产收益率(%) -2.23 5.62
减少1.95 个百分
点
扣除非经常性损益后全面摊薄净
资产收益率(%)
-4.91 -11.30
减少2.85 个百分
点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 21,762,728.52
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按15,754,000.00600695 上海大江（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 3,341,139.16
其他非经常性损益项目 -7,713.00
合计 40,850,154.68
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 51,357
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
沈安鑫 3,128,000 境内上市外资股
刘岩 2,347,492 境内上市外资股
张文军 2,347,038 境内上市外资股
史昕 2,300,000 境内上市外资股
吴敏 2,051,092 境内上市外资股
郭鹿 1,452,050 境内上市外资股
郝峰 1,437,600 境内上市外资股
汪兴政 1,134,000 境内上市外资股
周健 1,094,100 境内上市外资股
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 1,023,040 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、合并资产负债表项目变动原因说明：
项目 期末金额 期初金额 增减变动%
预付帐款 67,626,635.57 41,262,654.71 63.89%
在建工程 8,861,152.96 5,339,570.93 65.95%
短期借款 168,498,149.00 336,000,000.00 -49.85%
预收款项 39,308,403.86 23,178,657.84 69.59%
应付职工薪酬 2,636,862.02 6,315,175.67 -58.25%
其他应付款 300,952,896.31 130,721,298.75 130.22%
长期借款 0 7,000,000.00 -100%
1、 预付帐款增加主要原因是预付天马种禽场2228.5 万元土地出让款和上海申德机械有限公司预付原
料款增加242 万元。
2、 在建工程增加的主要原因是公司控股子公司上海大江肉食品四厂增加114.83 万和上海大江饲料有
限公司增加112.98 万元和枣阳市禽业有限公司增加17 万元。
3、 短期借款减少的主要原因是本期归还银行贷款。
4、 预收帐款增加的主要原因是公司控股子公司上海大江房地产有限公司增加预收款1009.63 万元、
常州大江饲料有限公司增加预收款100 万元、上海申德机械有限公司增加预收款156 万元及公司
食品业务增加预收款337 万元。
5、 应付职工薪酬减少主要原因是公司总部支付去年计提的绩效奖239 万元和工资50 万元。
6、 其他应付款增加的主要原因是公司向大股东借款1.82 亿元。
7、 长期借款减少的原因是归还银行贷款。
二、合并利润表项目变动原因说明：600695 上海大江（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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项目 本期金额 上年同期金额 增加变动
营业税金及附加 1,899,479.57 15,360,049.33 -87.63%
资产减值损失 7,713.00 -16,595,109.45 -100.05%
投资收益 12,804,298.74 5,422,597.32 136.13%
营业利润 -9,773,221.48 9,936,822.99 -198.35%
营业外收入 28,224,695.45 12,606,063.93 123.90%
营业外支出 171,126.51 44,268.07 286.57%
所得税费用 3,028,962.53 6,634,978.10 -54.35%
少数股东权益 1,686,613.69 3,860,356.42 -56.31%
1、 营业税金及附加减少主要原因是公司控股子公司上海大江房地产有限公司销售收入相比去年同期
减少而导致营业税金及附加减少1344 万。
2、 资产减值损失增加的主要原因是去年同期转回宁波天邦饲料有限公司、原杭州大江有限公司等已
计提的其他应收款资产减值损失，而本期无该等事项。
3、 投资收益增加主要是由于收到上海申银万国证券股份有限公司红利622 万元。
4、 营业利润减少的主要原因为本期房地产业务利润和资产减值损失转回数相比去年同期减少。
5、 营业外收入的增加的主要原因是收取政府补贴增加1560 万元。
6、 营业外支出增加的主要原因是处置资产损失。
7、 所得税费用减少的主要原因是公司控股子公司上海大江房地产有限公司减少所得税费用410 万。
8、 少数股东权益减少的主要原因是购买了上海大江肉食品四厂和上海茸江置业有限公司少数股东方
股权。
三、合并现金流量表主要变动项目说明：
项目 本期金额 上年同期金额 增减变动
收到的税费返还 725,057.83 2,677,095.62 -72.92%
收到的其他与经营活动有关的现金 38,193,315.27 29,194,195.78 30.83%
支付给职工以及为职工支付的现金 39,158,279.09 27,910,709.94 40.30%
经营活动现金流量净额 -5,651,669.48 81,448,370.86 -106.94%
取得投资收益所收到的现金 6,220,575.00 5,625.00 110488.00%
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
204,203.79 37,250,000.00 -99.45%
投资活动现金流入小计 21,055,378.47 55,028,460.00 -61,74%
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金
13,896,080.19 21,871,857.90 -36.47%
取得子公司及其他营业单位支付的现金 5,420,000.00 100%
投资活动现金流量净额 1,739,298.28 33,156,602.10 -94.75%
吸收投资收到的现金 1,477,975.00 100%
筹资活动产生的现金流量净额 -10,803,158.72 -126,051,640.85 不适用
1、 收到的税费返还减少的主要原因是去年同期上海大江肉食品二厂收到禽流感增值税补贴，而本期
无该等事项。
2、 收到的其他与经营活动有关的现金增加的主要原因是本期收到政府补贴相比去年同期增加1400 多
万元。
3、 支付给职工以及为职工支付的现金增加主要是公司组织机构和人员调整引起的工资增加约500 万
元，以及因绩效考核管理办法调整而引起的绩效考核奖金支付时间差异而增加约600 万元。
4、 经营活动现金流量净额减少的主要原因是公司控股子公司上海大江房地产有限公司销售收入相比
去年同期减少。
5、 处置子公司及其他营业单位收到现金净额减少的主要原因是去年同期因与宁波天邦饲料有限公司
和原杭州大江有限公司的官司胜诉而收到2925 万元，处置松江华阳鸡场收到300 万元，而本期无
该等事项。
6、 投资活动现金流入减少的主要原因是本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少。600695 上海大江（集团）股份有限公司
2008 年第三季度报告
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7、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少的主要原因是本期支付土地出让金减少。
8、 取得子公司及其他营业单位支付的现金增加的主要原因是收购了上海大江肉食品四厂部分股权。
9、 投资活动现金流量净额减少的主要原因本期投资活动现金流入减少。
10、 吸收投资收到的现金增加的主要原因是公司合资子公司枣阳市禽业有限公司同比例增资取得
合资方投资款。
11、 筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期归还银行贷款1.74 亿元，比去年同期增
加7600 万元；另外公司向大股东借入资金1.82 亿元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司拟向公司大股东绿庭（香港）有限公司的关联方绿庭置业有限公司和上海绿洲科创生态科技
有限公司发行不超过3.9 亿股A 股股份，购买预估值不超过26 亿元的上海绿庭房地产开发有限公司
100%股权、上海绿庭四季花城房地产有限公司100%股权和上海绿庭集团有限公司100%股权。关于该事
项的详细预案、影响、进展及有关情况，详见于2008 年6 月20 日披露的《上海大江（集团）股份有
限公司向特定对象发行股份（A 股）购买资产暨关联交易预案》（临2008-024）和于2008 年10 月13
日披露的《关于重大资产重组事项进展的公告》（临2008-036），披露报刊为《上海证券报》和《大
公报》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
绿庭(香港)有限公司所持有本公司的原非流通股股份自股权分置改革方案实施后首个交易日起至
追送对价承诺期满后二年内不上市交易或者转让。如违反承诺卖出股票，则将所得资金划归上市公司
所有。
报告期期内，绿庭(香港)有限公司没有发生股份上市交易或者转让情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
上海大江（集团）股份有限公司
法定代表人:俞乃奋
2008 年10 月29 日600695 上海大江（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海大江（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 43,434,761.63 58,150,291.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,442,000.00 3,240,000.00
应收账款 77,395,075.37 87,226,183.18
预付款项 67,626,635.57 41,262,654.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,183,395.64 23,773,168.11
买入返售金融资产
存货 178,095,111.04 164,798,124.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 387,176,979.25 378,450,422.20
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 118,894,243.72 118,894,243.72
投资性房地产 28,450,245.86 30,211,483.16
固定资产 108,930,827.22 116,647,146.39
在建工程 8,861,152.96 5,339,570.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,519,052.14 52,539,743.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 341,395.40 276,800.00
递延所得税资产
其他非流动资产600695 上海大江（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
7
非流动资产合计 322,996,917.30 323,908,987.81
资产总计 710,173,896.55 702,359,410.01
流动负债：
短期借款 168,498,149.00 336,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 77,695,728.62 66,859,056.10
预收款项 39,308,403.86 23,178,657.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,636,862.02 6,315,175.67
应交税费 -160,822,124.87 -143,474,349.40
应付利息 654,218.88 646,179.50
应付股利 49,887.50 49,887.50
其他应付款 300,952,896.31 130,721,298.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 428,974,021.32 420,295,905.96
非流动负债：
长期借款 7,000,000.00
应付债券
长期应付款 3,035,445.29 3,035,445.29
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,035,445.29 10,035,445.29
负债合计 432,009,466.61 430,331,351.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 676,305,696.00 676,305,696.00
资本公积 234,597,730.13 234,597,730.13
减：库存股
盈余公积 77,749,737.49 77,749,737.49
一般风险准备
未分配利润 -747,211,244.61 -760,776,015.85
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 241,441,919.01 227,877,147.77
少数股东权益 36,722,510.93 44,150,910.99
所有者权益合计 278,164,429.94 272,028,058.76600695 上海大江（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
8
负债和所有者总计 710,173,896.55 702,359,410.01
公司法定代表人: 俞乃奋 主管会计工作负责人:臧舜 会计机构负责人:钱学明
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海大江（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 23,162,547.34 28,969,551.60
交易性金融资产
应收票据
应收账款 24,272,701.44 30,453,279.72
预付款项 5,826,413.74 23,332,411.63
应收利息
应收股利
其他应收款 93,008,174.67 74,492,038.39
存货 34,145,022.62 25,460,325.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 180,414,859.81 182,707,606.43
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 455,992,579.96 372,458,735.40
投资性房地产 28,450,245.86 30,211,483.16
固定资产 17,974,201.14 18,644,538.67
在建工程 584,550.00 320,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,967,746.63 18,596,571.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 253,700.00 276,800.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 520,223,023.59 440,508,128.96
资产总计 700,637,883.40 623,215,735.39
流动负债：
短期借款 93,000,000.00 237,000,000.00
交易性金融负债
应付票据600695 上海大江（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
9
应付账款 14,493,558.90 21,451,577.59
预收款项 7,836,638.87 4,464,083.58
应付职工薪酬 97,384.53 2,968,634.81
应交税费 -160,706,474.18 -157,918,663.85
应付利息 453,836.25 585,403.50
应付股利 49,887.50 49,887.50
其他应付款 510,176,909.04 281,271,117.83
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 465,401,740.91 389,872,040.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 465,401,740.91 389,872,040.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 676,305,696.00 676,305,696.00
资本公积 246,358,426.68 246,358,426.68
减：库存股
盈余公积 77,749,737.49 77,749,737.49
未分配利润 -765,177,717.68 -767,070,165.74
所有者权益（或股东权益）合计 235,236,142.49 233,343,694.43
负债和所有者（或股东权益）合计 700,637,883.40 623,215,735.39
法定代表人: 俞乃奋 主管会计工作负责人:臧舜 会计机构负责人:钱学明600695 上海大江（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 上海大江（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 260,538,155.53 288,138,697.96 606,966,751.56 717,854,061.35
其中：营业收入 260,538,155.53 288,138,697.96 606,966,751.56 717,854,061.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 271,829,004.73 288,942,761.11 629,544,271.78 713,339,835.68
其中：营业成本 238,107,178.48 257,738,873.03 545,067,260.22 633,409,592.02
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 810,172.59 3,932,787.03 1,899,479.57 15,360,049.33
销售费用 12,480,115.01 8,951,128.24 25,406,379.44 24,901,014.92
管理费用 14,191,738.47 11,216,124.93 36,716,482.66 32,054,217.25
财务费用 5,681,243.03 8,018,362.85 20,446,956.89 24,210,071.61
资产减值损失 558,557.15 -914,514.97 7,713.00 -16,595,109.45
加：公允价值变动
收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
6,220,575.00 3,575,610.87 12,804,298.74 5,422,597.32
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
6,220,575.00 6,583,723.74
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
-5,070,274.20 2,771,547.72 -9,773,221.48 9,936,822.99
加：营业外收入 903,933.03 544,971.36 28,224,695.45 12,606,063.93
减：营业外支出 101,278.50 38,956.24 171,126.51 44,268.07
其中：非流动资产7,601.00600695 上海大江（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
11
处置净损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
-4,267,619.67 3,277,562.84 18,280,347.46 22,498,618.85
减：所得税费用 1,163,173.68 2,969,685.15 3,028,962.53 6,634,978.10
五、净利润（净亏
损以“－”号填
列）
-5,430,793.35 307,877.69 15,251,384.93 15,863,640.75
归属于母公司所
有者的净利润
-5,387,056.15 -586,672.65 13,564,771.24 12,003,284.33
少数股东损益 -43,737.20 894,550.34 1,686,613.69 3,860,356.42
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
-0.008 -0.001 0.020 0.018
（二）稀释每股收
益
-0.008 -0.001 0.020 0.018
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 俞乃奋 主管会计工作负责人:臧舜 会计机构负责人:钱学明600695 上海大江（集团）股份有限公司2008 年第三季度报
告
12
母公司利润表
编制单位: 上海大江（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 110,124,713.28 82,092,428.73 309,399,396.99 227,658,338.49
减：营业成本 108,709,715.54 78,425,463.77 297,662,376.97 218,148,367.54
营业税金及附加
销售费用 2,638,491.92 2,744,756.53 7,620,549.21 6,857,654.61
管理费用 6,187,508.53 5,326,550.50 17,659,812.66 16,231,554.43
财务费用 4,916,012.90 5,717,655.81 17,295,539.97 16,185,662.13
资产减值损失 -16,987.43 -1,277,651.23 -403,656.43 -22,017,596.60
加：公允价值变动
收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
6,220,575.00 8,076,412.28 12,804,298.74 14,353,552.88
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
6,220,575.00 6,583,723.74
二、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
-6,089,453.18 -767,934.37 -17,630,926.65 6,606,249.26
加：营业外收入 8,210.13 3,259.64 19,532,380.71 10,063,796.59
减：营业外支出 1,405.00 -1,498,832.73 9,006.00 1,167.27
其中：非流动资产
处置净损失
7,601.00
三、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
-6,082,648.05 734,158.00 1,892,448.06 16,668,878.58
减：所得税费用
四、净利润（净亏
损以“－”号填
列）
-6,082,648.05 734,158.00 1,892,448.06 16,668,878.58
公司法定代表人: 俞乃奋 主管会计工作负责人:臧舜 会计机构负责人:钱学明600695 上海大江（集团）股份有限公司2008 年第三季度报
告
13
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海大江（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 638,895,241.04 595,386,879.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 725,057.83 2,677,095.62
收到其他与经营活动有关的现金 38,193,315.27 29,194,195.78
经营活动现金流入小计 677,813,614.14 627,258,171.14
购买商品、接受劳务支付的现金 568,291,750.52 444,578,746.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 39,158,279.09 27,910,709.94
支付的各项税费 25,887,029.75 25,422,143.58
支付其他与经营活动有关的现金 50,128,224.26 47,898,200.14
经营活动现金流出小计 683,465,283.62 545,809,800.28
经营活动产生的现金流量净额 -5,651,669.48 81,448,370.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,220,575.00 5,625.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
14,630,599.68 17,772,835.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 204,203.79 37,250,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21,055,378.47 55,028,460.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
13,896,080.19 21,871,857.90
投资支付的现金600695 上海大江（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
14
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,420,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,316,080.19 21,871,857.90
投资活动产生的现金流量净额 1,739,298.28 33,156,602.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,477,975.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,477,975.00
取得借款收到的现金 606,704,200.00 585,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 608,182,175.00 585,500,000.00
偿还债务支付的现金 599,206,051.00 683,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,779,282.72 28,051,640.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,321,000.00 1,455,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 618,985,333.72 711,551,640.85
筹资活动产生的现金流量净额 -10,803,158.72 -126,051,640.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -92,860.73
五、现金及现金等价物净增加额 -14,715,529.92 -11,539,528.62
加：期初现金及现金等价物余额 58,150,291.95 72,178,876.26
六、期末现金及现金等价物余额 43,434,762.03 60,639,347.64
公司法定代表人: 俞乃奋 主管会计工作负责人:臧舜 会计机构负责人:钱学明
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海大江（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 314,879,257.35 249,573,237.45
收到的税费返还 130,610.24
收到其他与经营活动有关的现金 226,261,904.82 151,080,375.25
经营活动现金流入小计 541,271,772.41 400,653,612.70
购买商品、接受劳务支付的现金 300,723,994.69 236,924,019.50
支付给职工以及为职工支付的现金 16,369,051.10 11,217,049.01
支付的各项税费 1,615,303.99 2,150,299.37
支付其他与经营活动有关的现金 168,293,525.89 152,395,254.38
经营活动现金流出小计 487,001,875.67 402,686,622.26
经营活动产生的现金流量净额 54,269,896.74 -2,033,009.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,220,575.00 5,625.00600695 上海大江（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
382,650.00 8,503,805.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 204,203.79 37,250,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,807,428.79 45,759,430.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
2,668,806.00 11,835,038.93
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 86,573,794.52
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 89,242,600.52 11,835,038.93
投资活动产生的现金流量净额 -82,435,171.73 33,924,391.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 532,204,200.00 523,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 532,204,200.00 523,000,000.00
偿还债务支付的现金 494,204,200.00 530,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,641,729.27 12,405,407.08
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 509,845,929.27 542,905,407.08
筹资活动产生的现金流量净额 22,358,270.73 -19,905,407.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,807,004.26 11,985,974.43
加：期初现金及现金等价物余额 28,969,551.60 16,164,887.22
六、期末现金及现金等价物余额 23,162,547.34 28,150,861.65
公司法定代表人: 俞乃奋 主管会计工作负责人:臧舜 会计机构负责人:钱学明
