上海多伦实业股份有限公司2007年半年度报告
目 录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 5
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、董事会报告 7
六、重要事项 7
七、财务会计报告(未经审计) 10
八、备查文件目录 49
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人林建星、主管会计工作负责人张荟及会计机构负责人（会计主管人员）林光贵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海多伦实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：多伦股份 公司英文名称：SHANGHAI DUOLUN INDUSTRY C0., LTD. 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：多伦股份 公司A股代码：600696 3、 公司注册地址：上海市海宁路358号国际商厦五层 公司办公地址：上海市虹口区溧阳路1300号 邮政编码：200081 公司电子信箱：lcsh@vip.sina.com 4、 公司法定代表人：柯法诚 5、 公司董事会秘书：何佳 电话：56715833 传真：56716233 E-mail：jiahe.he@sina.com 联系地址：上海市虹口区溧阳路1300号 公司证券事务代表：林光贵 电话：56715833 传真：56716233 联系地址：上海市虹口区溧阳路1300号 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：董事会办公室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末
调整后 调整前 增减（％）
总资产 892,844,244.46 918,179,642.13 913,061,032.28 -2.76
所有者权益（或股东权益） 442,362,291.46 438,200,049.78 433,287,741.33 0.95
每股净资产(元) 1.30 1.29 1.27 0.78
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减
（％）
调整后 调整前
营业利润 6,138,467.99 9,724,304.72 -3,754,064.22 -36.87
利润总额 6,527,284.03 9,756,353.78 9,756,353.78 -33.10
净利润 4,162,241.68 3,633,387.99 3,620,181.33 14.56
扣除非经常性损益的净利润 3,901,734.93 1,353,056.47 -7,998,977.62 188.36
基本每股收益(元) 0.012 0.011 0.011 9.09
稀释每股收益(元) 0.012 0.011 0.011 9.09
净资产收益率(%) 0.941 0.829 0.838 增加0.112个百分点
经营活动产生的现金流量净 35,588,127.34 -55,306,967.40 -75,995,799.80
额
每股经营活动产生的现金流 0.10 -0.22 -0.22
量净额
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2、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 0
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 0
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金 0
融企业收取的资金占用费除外
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 0
非货币性资产交换损益 0
委托投资损益 0
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0
债务重组损益 0
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 0
除上述各项之外的其他营业外收支净额 388,816.04
其他非经常性损益项目 0
所得税影响数 -128,309.29
合计 260,506.75
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（% 发行 送股 公积金 其他 小计 数量 比例（
） 新股 转股 %）
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 53,675,227 15.76 -38,860,930 -38,860,930 14,814,297 4.35
3、其他内资持股 14,560,000 4.28 -14,560,000 -14,560,000 0 0
其中：境内非国有 14,560,000 4.28 -14,560,000 -14,560,000 0 0
法人持股
境内自然人持股
4、外资持股 124,314,430 36.50 0 0 124,314,430 36.50
其中：境外法人持 124,314,430 36.50 0 0 124,314,430 36.50
股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 148,015,893 43.46 53,420,930 53,420,930 201,436,823 59.15
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 340,565,550 100 0 0 340,565,550 100
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(二)股东情况
1、股东数量和持股情况 单位：股
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报告期末股东总数 39,535
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 报告期内 持有有限售条件 质押或冻结的股份数
(%) 增减 股份数量 量
豪盛(香港)有限公司 境外法人 36.50 124,314,430 0 124,314,430 质押124,060,604
泉州市区经济发展公司 国有法人 9.35 31,842,575 0 14,814,297
福建太德投资有限公司 境内非国有法人 4.28 14,560,000 0 0 质押14,560,000
泉州市经济开发公司 国有法人 3.36 11,437,664 -20,000 0
福建投资开发总公司 国有法人 2.13 7,263,024 0 0
中国农业银行福建省分行 国有法人 0.55 1,859,550 0 0
周虹 境内自然人 0.41 1,402,350 0
宏源证券股份有限公司 国有法人 0.37 1,252,414 0 0
姚亚南 境内自然人 0.27 906,300 0
王香义 境内自然人 0.21 706,900 0
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
泉州市区经济发展公司 17,028,278 人民币普通股
福建太德投资有限公司 14,560,000 人民币普通股
泉州市经济开发公司 11,437,664 人民币普通股
福建投资开发总公司 7,263,024 人民币普通股
中国农业银行福建省分行 1,859,500 人民币普通股
周虹 1,402,350 人民币普通股
宏源证券股份有限公司 1,252,414 人民币普通股
姚亚南 906,300 人民币普通股
王香义 706,900 人民币普通股
段子力 670,551 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 未知上述股东间的关联关系。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易
股份数量
1 豪盛（香港）有限公司 124,314,430 2009年6月28日 124,314,430 限售期满的此后两年内,出售价格每股
不低于3.5元
2 泉州市区经济发展公司 14,814,297 2008年6月28日 14,814,297
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2007年6月23日，公司第四届董事会、监事会任期届满，经公司2006年年度股东大会选举，公司第五届董事会由林建星、何佳、朱霖、黄政云（独立董事）、陈淑如（独立董事）五名董事组成；公司第五届监事会由陈国强、吴二中、李晓霞（职工监事）三名监事组成。董事会选举林建星为公司董事长；聘任林建星兼任公司总经理，陈代琛担任公司副总经理，张荟担任公司财务总监，何佳担任公司董事会秘书。监事会选举陈国强为监事会召集人。除上述人员外，公司原董事、监事、高管任期届满自动离职。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期，公司各项经营活动正常运行，福州地区商业店铺的销售情况良好。报告期年内公司实现主营总收入15531.13万元，同比增长37.06%；营业总成本14917.28万元，同比增长44.64%。实现净利润414.16万元，其中归属于母公司所有者的净利润为416.22万元，同比增长14.56%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币
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分行业或 营业收入 营业成本 毛利率( 营业收入比上年同期 营业成本比上年同期 毛利率比上年同期增减
分产品 %) 增减(%) 增减(%) (%)
分行业
房地产 141,953,678.80 116,567,251.42 17.88 34.44 62.13 减少14.03个百分点
贸易 13,357,657.04 13,327,737.12 0.22 72.91 73.07 减少0.09个百分点
分产品
商品房 141,953,678.80 116,567,251.42 17.88 34.44 62.13 减少14.03个百分点
建材 13,357,657.04 13,327,737.12 0.22 72.91 73.07 减少0.09个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
福建地区 135,947,871.80 31.62
上海地区 19,363,464.04 92.99
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(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期，公司根据中国证监会的有关规定要求，对公司治理情况进行了认真自查，并制定了整改计划。为加强公司的信息披露管理工作，报告期公司董事会修订了《信息披露事务管理制度》，进一步完善公司内控制度，加强风险控制。下半年公司将根据治理整改计划，认真落实各项整改措施。
(二)重大诉讼仲裁事项
本报告期，公司无重大诉讼、仲裁事项。
(三)资产交易事项
本报告期，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
1、非经营性关联债权债务往来 单位:万元
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关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
上海多伦建设发展有限公司 控股子公司 661.32 22,448.52 0 0
福州兆祥房地产开发有限公司 控股子公司 0 6,219.05 0 0
南昌平海房地产开发有限公司 参股子公司 2,800.00 602.97 0 0
豪盛(山东)有限公司 参股子公司 0 39.29 0 0
陈隆基 其他关联人 0 0 0 221.68
利嘉实业（福建）集团有限公司 其他关联人 0 0 0 473.34
合计 -- 3,461.32 29,309.83 0 695.02
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报告期内，公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，向控股股东及其子公司提供资金的余额0万元 2、其他重大关联交易 2007年3月18日，经公司2007年第一次临时股东大会审议，同意为公司的关联企业利嘉实业（福建）集团有限公司向银行借款3100万元提供资产抵押担保。
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况 单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署 担保金 担保类型 担保期 是否履 是否为关
日） 额 行完毕 联方担保
福建万嘉百货有限公司 2006年9月25日 800 连带责任担保 2006年9月25日～2007年 否 否
9月24日
福州大展实业有限公司 2006年10月26日 2,200 连带责任担保 2006年11月3日～2007年 否 否
11月3日
福建卓诚贸易有限公司 2006年11月16日 2,400 连带责任担保 2006年11月27日～2007 否 否
年11月24日
福建华天投资有限公司 2006年11月23日 2,200 连带责任担保 2006年11月30日～2007 否 否
年11月30日
利嘉实业(福建)集团有限公司 2007年2月28日 3,100 连带责任担保 2007年3月28日～2008年 否 是
3月28日
报告期内担保发生额合计 10,700
报告期末担保余额合计（A） 10,700
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计（B） 0
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 10,700
担保总额占公司净资产的比例 24.19%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 3,100
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 3,100
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1、2006年9月25日，本公司为福建万嘉百货有限公司提供担保，担保金额为800万元,担保期限为2006年9月25日至2007年9月24日。该担保存在反担保。该事项已于2006年9月27日刊登在《上海证券报》上。
2、2006年10月26日，本公司为福州大展实业有限公司提供担保，担保金额为2,200万元,担保期限为2006年11月3日至2007年11月3日。该担保存在反担保。该事项已于2006年10月31日刊登在《上海证券报》上。
3、2006年11月16日，本公司为福建卓诚贸易有限公司提供担保，担保金额为2,400万元,担保期限为2007年11月27日至2007年11月24日。该担保存在反担保。该事项已于2006年11月18日刊登在《上海证券报》上。
4、2006年11月23日，本公司为福建华天投资有限公司提供担保，担保金额为2,200万元,担保期限为2006年11月30日至2007年11月30日。该担保存在反担保。该事项已于2006年11月18日刊登在《上海证券报》上。
5、2007年2月28日，本公司为本公司其他关联人利嘉实业(福建)集团有限公司提供担保，担保金额为3,100万元,担保期限为2007年3月28日至2008年3月28日。该事项已于2007年3月1日刊登在《上海证券报》上。
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。 (十)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
豪盛（香港）有 所持有的原利嘉股份非流通股股份自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易。 按承诺履行义务，均
限公司 在上述承诺期期满后，如在二十四个月内通过上证所挂牌交易出售股份，出售股份 未出售所持有的公司
价格将不低于每股3.50元（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有 股份。
派息、送股、资本公积转增股份等事项，则对该价格作相应除权处理）。
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(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 报告期内公司无其他重大事项。
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合 并 资 产 负 债 表 2007年06月30日
编制单位: 上海多伦实业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 15,670,789.66 40,848,236.85
结算备付金 0 0
拆出资金 0 0
交易性金融资产 0 0
应收票据 0 0
应收账款 111,201,632.34 11,731,474.05
预付款项 115,122,748.84 96,090,108.15
应收保费 0 0
应收分保账款 0 0
应收分保合同准备金 0 0
应收利息 0 0
其他应收款 84,627,808.58 89,109,089.57
买入返售金融资产 0 0
存货 541,234,036.54 654,715,003.85
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 0 0
流动资产合计 867,857,015.96 892,493,912.47
非流动资产：
发放贷款及垫款 0 0
可供出售金融资产 0 0
持有至到期投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 14,138,332.82 14,138,332.82
投资性房地产 0 0
固定资产 5,635,957.69 6,054,883.69
在建工程 0 0
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 0 0
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 62,724.30 373,903.30
递延所得税资产 5,150,213.69 5,118,609.85
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 24,987,228.50 25,685,729.66
资产总计 892,844,244.46 918,179,642.13
流动负债：
短期借款 263,500,000.00 304,000,000.00
向中央银行借款 0 0
吸收存款及同业存放 0 0
拆入资金 0 0
交易性金融负债 0 0
应付票据 0 0
应付账款 4,742,324.71 14,004,149.41
预收款项 36,977,636.65 27,864,466.01
卖出回购金融资产款 0 0
应付手续费及佣金 0 0
应付职工薪酬 306,350.34 322,926.54
应交税费 12,958,350.94 15,101,640.29
应付利息 1,307,119.71 1,525,170.47
其他应付款 73,513,744.91 51,720,096.77
应付分保账款 0 0
保险合同准备金 0 0
代理买卖证券款 0 0
代理承销证券款 0 0
一年内到期的非流动负债 15,135,795.59 23,379,890.44
其他流动负债 0 0
流动负债合计 408,441,322.85 437,918,339.93
非流动负债：
长期借款 3,552,958.50 3,552,958.50
应付债券 0 0
长期应付款 0 0
专项应付款 0 0
预计负债 2,353,187.56 2,353,187.56
递延所得税负债 0 0
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 5,906,146.06 5,906,146.06
负债合计 414,347,468.91 443,824,485.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 340,565,550.00 340,565,550.00
资本公积 29,899,126.05 29,899,126.05
减：库存股 0 0
盈余公积 15,838,921.51 15,838,921.51
一般风险准备 0 0
未分配利润 56,058,693.90 51,896,452.22
外币报表折算差额 0 0
归属于母公司所有者权益合计 442,362,291.46 438,200,049.78
少数股东权益 36,134,484.09 36,155,106.36
所有者权益合计 478,496,775.55 474,355,156.14
负债和所有者权益总计 892,844,244.46 918,179,642.13
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公司负责人:林建星 主管会计工作负责人:张荟 会计机构负责人:林光贵
母 公 司 资 产 负 债 表 2007年06月30日
编制单位: 上海多伦实业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 14,288,239.83 39,671,710.26
交易性金融资产 0 0
应收票据 0 0
应收账款 111,185,892.22 11,155,830.16
预付款项 2,965,237.07 4,342,996.37
应收利息 0 0
应收股利 0 0
其他应收款 378,380,186.24 371,387,337.37
存货 186,280,810.60 295,870,277.59
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 0 0
流动资产合计 693,100,365.96 722,428,151.75
非流动资产：
可供出售金融资产 0 0
持有至到期投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 151,001,669.03 151,001,669.03
投资性房地产 0 0
固定资产 4,272,484.03 4,635,681.90
在建工程 0 0
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 0 0
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 0 0
递延所得税资产 4,372,400.90 4,340,797.06
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 159,646,553.96 159,978,147.99
资产总计 852,746,919.92 882,406,299.74
流动负债：
短期借款 247,500,000.00 286,000,000.00
交易性金融负债 0 0
应付票据 0 0
应付账款 4,323,295.71 5,326,274.41
预收款项 13,684,262.32 9,255,706.18
应付职工薪酬 205,996.50 227,213.90
应交税费 20,364,465.32 21,789,458.81
应付利息 1,307,119.71 1,525,170.47
应付股利 1,123,175.70 1,123,175.70
其他应付款 106,124,549.70 95,644,772.56
一年内到期的非流动负债 15,135,795.59 23,379,890.44
其他流动负债 0 0
流动负债合计 409,768,660.55 444,271,662.47
非流动负债：
长期借款 3,552,958.50 3,552,958.50
应付债券 0 0
长期应付款 0 0
专项应付款 0 0
预计负债 0 0
递延所得税负债 0 0
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 3,552,958.50 3,552,958.50
负债合计 413,321,619.05 447,824,620.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 340,565,550.00 340,565,550.00
资本公积 29,899,126.05 29,899,126.05
减：库存股 0 0
盈余公积 15,838,921.51 15,838,921.51
未分配利润 53,121,703.31 48,278,081.21
所有者权益（或股东权益）合计 439,425,300.87 434,581,678.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计 852,746,919.92 882,406,299.74
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公司负责人:林建星 主管会计工作负责人:张荟 会计机构负责人:林光贵
合 并 利 润 表 2007年1-6月
编制单位: 上海多伦实业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 155,311,335.84 113,318,631.22
其中：营业收入 155,311,335.84 113,318,631.22
利息收入 0 0
已赚保费 0 0
手续费及佣金收入 0 0
二、营业总成本 149,172,867.85 103,134,147.03
其中：营业成本 129,894,988.54 79,599,608.61
利息支出 0 0
手续费及佣金支出 0 0
退保金 0 0
赔付支出净额 0 0
提取保险合同准备金净额 0 0
保单红利支出 0 0
分保费用 0 0
营业税金及附加 140,126.11 5,010,860.22
销售费用 448,068.00 30,737.96
管理费用 6,730,805.52 5,545,004.24
财务费用 11,958,879.68 12,947,936.00
资产减值损失 0 0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0 0
投资收益（损失以“－”号填列） 0 -460,179.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0 0
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0 0
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,138,467.99 9,724,304.72
加：营业外收入 389,604.00 51,463.14
减：营业外支出 787.96 19,414.08
其中：非流动资产处置损失 0 0
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,527,284.03 9,756,353.78
减：所得税费用 2,385,664.62 3,967,656.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,141,619.41 5,788,697.02
归属于母公司所有者的净利润 4,162,241.68 3,633,387.99
少数股东损益 -20,622.27 2,155,309.03
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.012 0.011
（二）稀释每股收益 0.012 0.011
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公司负责人:林建星 主管会计工作负责人:张荟 会计机构负责人:林光贵
母 公 司 利 润 表 2007年1-6月
编制单位: 上海多伦实业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 139,168,381.08 50,692,416.10
减：营业成本 113,770,937.55 32,251,989.19
营业税金及附加 139,772.63 1,824,977.93
销售费用 81,796.00 0
管理费用 6,596,555.54 5,297,761.42
财务费用 11,350,032.64 12,932,710.74
资产减值损失 0 0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0 0
投资收益（损失以“－”号填列） 0 5,464,426.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0 0
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,229,286.72 3,849,402.96
加：营业外收入 0 0
减：营业外支出 0 19,414.08
其中：非流动资产处置净损失 0 0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,229,286.72 3,829,988.88
减：所得税费用 2,385,664.62 0
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,843,622.10 3,829,988.88
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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公司负责人:林建星 主管会计工作负责人:张荟 会计机构负责人:林光贵
合 并 现 金 流 量 表 2007年1-6月
编制单位: 上海多伦实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 68,461,068.32 103,765,887.34
客户存款和同业存放款项净增加额 0 0
向中央银行借款净增加额 0 0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0 0
收到原保险合同保费取得的现金 0 0
收到再保险业务现金净额 0 0
保户储金及投资款净增加额 0 0
处置交易性金融资产净增加额 0 0
收取利息、手续费及佣金的现金 0 0
拆入资金净增加额 0 0
回购业务资金净增加额 0 0
收到的税费返还 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 126,955,695.87 112,212,023.71
经营活动现金流入小计 195,416,764.19 215,977,911.05
购买商品、接受劳务支付的现金 49,822,869.78 173,224,326.16
客户贷款及垫款净增加额 0 0
存放中央银行和同业款项净增加额 0 0
支付原保险合同赔付款项的现金 0 0
支付利息、手续费及佣金的现金 0 0
支付保单红利的现金 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2,582,853.05 2,631,163.93
支付的各项税费 7,211,118.85 7,980,777.33
支付其他与经营活动有关的现金 100,211,795.17 87,448,611.03
经营活动现金流出小计 159,828,636.85 271,284,878.45
经营活动产生的现金流量净额 35,588,127.34 -55,306,967.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 0
取得投资收益收到的现金 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 306,781.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流入小计 0 306,781.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 62,600.00 900,310.00
投资支付的现金 0 0
质押贷款净增加额 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 62,600.00 900,310.00
投资活动产生的现金流量净额 -62,600.00 -593,528.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 0 18,000,000.00
发行债券收到的现金 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 0 18,000,000.00
偿还债务支付的现金 48,744,094.85 62,939,857.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,958,879.68 16,870,575.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 15,225.60
筹资活动现金流出小计 60,702,974.53 79,825,659.17
筹资活动产生的现金流量净额 -60,702,974.53 -61,825,659.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 -25,177,447.19 -117,726,155.44
加：期初现金及现金等价物余额 40,848,236.85 123,084,609.33
六、期末现金及现金等价物余额 15,670,789.66 5,358,453.89
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 4,141,619.41 5,788,697.02
加：资产减值准备 550,556.95 -867,706.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 481,526.00 4,600,762.72
无形资产摊销 0 0
长期待摊费用摊销 311,179.00 290,644.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号 0 19,414.08
填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 0 0
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 0 0
财务费用（收益以“－”号填列） 11,958,879.68 12,831,151.61
投资损失（收益以“－”号填列） 460,179.47
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -31,603.84 -17,975.59
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 0 0
存货的减少（增加以“－”号填列） 113,480,967.31 -168,386,413.70
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -113,627,689.02 39,160,692.86
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 18,322,691.85 50,813,585.45
其他 0 0
经营活动产生的现金流量净额 35,588,127.34 -55,306,967.40
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0
融资租入固定资产 0 0
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 15,670,789.66 5,358,453.89
减：现金的期初余额 40,848,236.85 123,084,609.33
加：现金等价物的期末余额 0 0
减：现金等价物的期初余额 0 0
现金及现金等价物净增加额 -25,177,447.19 -117,726,155.44
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公司负责人:林建星 主管会计工作负责人:张荟 会计机构负责人:林光贵
母 公 司 现 金 流 量表 2007年1-6月
编制单位: 上海多伦实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45,154,590.50 59,288,851.10
收到的税费返还 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 79,691,364.27 146,447,354.01
经营活动现金流入小计 124,845,954.77 205,736,205.11
购买商品、接受劳务支付的现金 7,767,995.86 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2,419,101.25 2,022,120.32
支付的各项税费 6,487,811.13 4,942,568.92
支付其他与经营活动有关的现金 75,415,889.47 263,706,536.56
经营活动现金流出小计 92,090,797.71 270,671,225.80
经营活动产生的现金流量净额 32,755,157.06 -64,935,020.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 0
取得投资收益收到的现金 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0 306,781.13
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流入小计 0 306,781.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44,500.00 898,010.00
投资支付的现金 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 44,500.00 898,010.00
投资活动产生的现金流量净额 -44,500.00 -591,228.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0
偿还债务支付的现金 46,744,094.85 38,939,857.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,350,032.64 16,139,634.03
支付其他与筹资活动有关的现金 0
筹资活动现金流出小计 58,094,127.49 55,079,491.91
筹资活动产生的现金流量净额 -58,094,127.49 -55,079,491.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 -25,383,470.43 -120,605,741.47
加：期初现金及现金等价物余额 39,671,710.26 122,036,666.81
六、期末现金及现金等价物余额 14,288,239.83 1,430,925.34
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 4,843,622.10 3,829,988.88
加：资产减值准备 592,421.32 -1,137,824.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 407,697.87 4,481,884.78
无形资产摊销 0 0
长期待摊费用摊销 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 0 19,414.08
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 0 0
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 0 0
财务费用（收益以“－”号填列） 11,350,032.64 12,815,926.35
投资损失（收益以“－”号填列） 0 -5,464,426.14
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -31,603.84 0
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 0 0
存货的减少（增加以“－”号填列） 109,589,466.99 9,963,440.80
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -113,937,315.40 -127,016,364.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 19,940,835.38 37,572,939.65
其他 0 0
经营活动产生的现金流量净额 32,755,157.06 -64,935,020.69
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0
融资租入固定资产 0 0
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 14,288,239.83 1,430,925.34
减：现金的期初余额 39,671,710.26 122,036,666.81
加：现金等价物的期末余额 0 0
减：现金等价物的期初余额 0 0
现金及现金等价物净增加额 -25,383,470.43 -120,605,741.47
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公司负责人:林建星 主管会计工作负责人:张荟 会计机构负责人:林光贵
合并所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 上海多伦实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股 资本公积 减 盈余公积 一 未分配利润 其
本) ： 般 他
库 风
存 险
股 准
备
一、上年年 340,565,550.00 29,899,126.05 0 15,404,841.80 0 47,418,223.48 35,948,804.96 469,236,546.29
末余额
加：会计政 434,079.71 0 4,478,228.74 206,301.40 5,118,609.85
策变更
前期差错更
正
二、本年年 340,565,550.00 29,899,126.05 0 15,838,921.51 0 51,896,452.22 36,155,106.36 474,355,156.14
初余额
三、本年增减变动金额（减少 4,162,241.68 -20,622.27 4,141,619.41
以“－”号填列）
（一）净利 4,162,241.68 -20,622.27 4,141,619.41
润
（二）直接计入所有者权益的
利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值
变动净额
2．权益法下被投资单位其他所
有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关
的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 4,162,241.68 -20,622.27 4,141,619.41
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本
）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期 340,565,550.00 29,899,126.05 0 15,838,921.51 0 56,058,693.90 36,134,484.09 478,496,775.55
末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股 资本公积 减 盈余公积 一 未分配利润 其
本) ： 般 他
库 风
存 险
股 准
备
一、上年年 340,565,550.00 30,442,699.0 15,129,687.87 43,024,108.36 60,030,504.33 489,192,549.61
末余额 5
加：会计政 382,810.68 3,445,296.12 3,828,106.80
策变更
前期差错更
正
二、本年年 340,565,550.00 30,442,699.0 15,512,498.55 46,469,404.48 60,030,504.33 493,020,656.41
初余额 5
三、本年增减变动金额（减少 -543,573.00 3,633,387.99 2,155,309.03 5,245,124.02
以“－”号填列）
（一）净利润 3,633,387.99 2,155,309.03 5,788,697.02
（二）直接计入所有者权益的
利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值
变动净额
2．权益法下被投资单位其他所
有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关
的所得税影响
4．其他 -543,573.00 -543,573.00
上述（一）和（二）小计 -543,573.00 3,633,387.99 2,155,309.03 5,245,124.02
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本
）
2．盈余公积转增资本（或股本
）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期 340,565,550.00 29,899,126.0 15,512,498.55 50,102,792.47 62,185,813.36 498,265,780.43
末余额 5
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公司负责人:林建星 主管会计工作负责人:张荟 会计机构负责人:林光贵
母公司所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 上海多伦实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年末余额 340,565,550.00 29,899,126.05 15,404,841.80 44,371,363.86 430,240,881.71
加：会计政策变更 434,079.71 3,906,717.35 4,340,797.06
前期差错更正
二、本年年初余额 340,565,550.00 29,899,126.05 0 15,838,921.51 48,278,081.21 434,581,678.77
三、本年增减变动 4,843,622.10 4,843,622.10
金额（减少以“－
”号填列）
（一）净利润 4,843,622.10 4,843,622.10
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益
变动的影响
4．其他
上述（一）和（二 4,843,622.10 4,843,622.10
）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 340,565,550.00 29,899,126.05 0 15,838,921.51 53,121,703.31 439,425,300.87
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单位:元 币种:人民币
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项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年末余额 340,565,550.00 30,442,699.05 15,129,687.87 41,894,978.47 428,032,915.39
加：会计政策变更 382,810.68 3,445,296.12 3,828,106.80
前期差错更正
二、本年年初余额 340,565,550.00 30,442,699.05 15,512,498.55 45,340,274.59 431,861,022.19
三、本年增减变动 -543,573.00 3,829,988.88 3,286,415.88
金额（减少以“－
”号填列）
（一）净利润 3,829,988.88 3,829,988.88
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益
变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税
影响
4．其他 -543,573.00 -543,573.00
上述（一）和（二 -543,573.00 3,829,988.88 3,286,415.88
）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 340,565,550.00 29,899,126.05 15,512,498.55 49,170,263.47 435,147,438.07
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公司负责人:林建星 主管会计工作负责人:张荟 会计机构负责人:林光贵
公司概况
上海多伦实业股份有限公司前身为豪盛（福建）股份有限公司，系创建于1989年的中外合资股份有限公司。1993年8月10日，经国家外经贸部正式批准股份制改制。同年10月，向社会公开发行3,500万股A股，发行价6元，发行后注册资本为138,560,000.00元，并于同年12月6日在上海证券交易所上市，成为国内首家发行A股股票并上市的台资企业和建筑陶瓷企业。1993年经股东大会决议，发起人每10股送3股，社会公众股每10股送5股，注册资本增至187,128,000元。1994年经股东大会决议，每10股送1股，并配2.727股，每股配股价为2.50元，注册资本增至261,973,500元 , 2003年经股东大会决议，用资本公积金向全体股东每10股转增3股,转增后公司总股本增至340,565,550股。 2000年11月公司实际控制人（控股股东的出资人）发生变更，中侨集团有限公司和劲嘉有限公司成为本公司的间接控股股东。2001年8月公司与利嘉实业（福建）集团有限公司实施了重大资产置换，2001年11月，公司名称由“豪盛（福建）股份有限公司”变更为“利嘉（福建）股份有限公司”；注册地址由福建省泉州市城东仕公岭变更为福建省福州市开发区君竹路电子小区1号楼；经营范围由生产与经营高级挂釉石质墙地砖、马赛克及其原材料、窑业机械设备、其他机械设备、房地产开发经营变更为房地产综合开发经营、商品房销售、出租及相应的物业管理、生产与经营建材产品及新型建筑材料等。公司法定代表人变更为陈隆基先生。2002年12月公司注册地及办公地由福建省迁至上海，公司注册地址变更为上海市海宁路358号国际商厦五楼；公司名称变更为“利嘉（上海）股份有限公司”；经营范围变更为生产与经营高级挂釉石质墙地砖、马赛克及其原材料、窑业机械设备、其他机械设备、运输、房地产开发经营及政府批准的其他业务。2005年9月26日，公司经营范围变更为生产与销售高级挂釉石质墙地砖、马赛克及其原材料、窑业机械设备、其他机械设备，运输、房地产开发经营，国内采购的金属材料、建筑材料、化工产品、机电设备、五金交电的批发，农业种植及其产品，水产畜牧养殖及其产品、林业营造及其产品的生产及政府批准的其他业务。 2006年1月，公司法定代表人由陈隆基先生变更为柯法诚先生。2006年7月，经国家商务部批准，公司名称由“利嘉（上海）股份有限公司”变更为“上海多伦实业股份有限公司”。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错
1、会计准则和会计制度： 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果
和现金流量等有关信息。 2、财务报表的编制基础： 本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会2007年2月15日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 3、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 4、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 5、计量属性： 公司以权责发生制为记账基础，在将符合确认条件的会计要素入账并列报于会计报表时，按照企业会计准则规定的计量属性进行计量。 6、现金及现金等价物的确定标准： 公司持有的期限短，流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 7、外币业务核算方法： (1)对发生的外币交易,以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。 (2)资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。 (3)资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民 银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外 币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。 8、金融资产和金融负债的核算方法： 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 （2）应收款项 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款 和其他应收款。 （3）可供出售金融资产可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。 （4）持有至到期投资 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为其他流动资产或一年内到期的非流动资产。 （5）确认和计量 金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产 的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产 所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计 量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项 以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。 除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值计入股东权 益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务 工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于 被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。 （6）金融资产减值 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与 确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。 9、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：应收款项坏账准备的核算方法：公司采用备抵法核算坏账损失。根据债务单位的实际财务状况和现金流量情况，本公司对年末应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法和个别认定法计提坏账准备,对并表单位应收款项未计提坏账准备。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备， 依实际可变现情况。
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账龄分析法
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 1 1
1－2年 10 10
2－3年 30 30
3－4年 50 50
4－5年 80 80
5年以上 100 100
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坏账按下列原则进行确认： (1) 因债务人破产依照法律程序清偿后，确定无法收回的债权； (2) 因债务人死亡，不能取得偿还的债权； (3) 因债务人逾期三年未履行偿还义务，且有确凿证据表明确实无法收回的债权，经公司董事会批准，列作坏账损失。 核销按上述原则确认的坏账损失金额巨大的，或涉及关联交易的，需经股东大会批准。 10、存货核算方法：
存货分类为原材料、低值易耗品、在途材料、产成品、在产品、包装物、开发成本、开发产品等。存货的盘存制度为永续盘存制，各类存货取得时按实际成本入账，领用或发出采用加权平均法计价。低值易耗品中模具等价值较大的按受益产量采用定额摊销法，其余均于领用时一次计入当期费用。包装物随同产品出售，不单独计价。 在土地、房屋、配套设施开发过程中发生的各项费用按实际成本入账。开发产品竣工验收时按实际成本转入开发产品。 由于存货遭受毁损、 全部或部分陈旧过时和市场价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
电子设备 10 5 9.5
运输设备 10 5 9.5
房屋 30-40 5 2.375-3.167
简易房 20 5 4.75
建筑物 20 5 4.75
其它设备 5 5 19
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(1)固定资产标准为: a.使用期限超过1年的房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等； b.不属于生产经营主要设备,单位价值在2,000元以上,并且使用年限超过二年的物品。 (2)固定资产计价方法:购建的固定资产,按购建时实际成本计价;公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产,或以应收债权换入的固定资产,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为入账价值;融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者为入账价值;以非货币性交易换入的固定资产,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为入账价值,涉及补价,按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定进行处理。与经营租入固定资产有关的后续支出，符合以下条件之一的，应当计入固定资产账面价值：①使可能流入企业的经济利益超过该经营租入固定资产原先的估计；②延长该资产使用寿命；③使产品质量发生实质性提高；④使产品成本发生实质性降低。 (3)固定资产折旧:采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值制定其折旧率。 (2) 减值准备的计提方法：
固定资产减值准备 期末，对固定资产逐项进行检查，如果存在市价持续下跌，或技术持久、损坏、长期闲置等原
因导致其可收回金额低于账面价值的，按单个固定资产项目的账面价值高于其可变现净值的差额提取固定资产减值准备；在存在以下情况时，按单个固定资产项目的账面价值全额提取固定资产减值准备： A、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值； B、由于技术进步等原因已不可使用； C、虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品； D、已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； E、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 12、在建工程核算方法： (1)在建工程是指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，并按成本值入账。此项目包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益，在建工程在完工并交付使用时，确认固定资产，并停止利息资本化。 (2)在建工程减值准备 期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在： A、在建工程长期停建并且预计在未来3年内不重新开工的； B、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； C、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备，提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 13、无形资产计价及摊销方法： (1)无形资产计价:无形资产按取得时的实际成本入账。购入的无形资产,按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产,按投资各方确认的价值作为实际成本；为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产,按该无形资产在投资方的账面价值作为实际成本;接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产,或以应收债权换入无形资产的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本;以非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本,涉及补价的,按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定进行处理;自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成本。 (2)摊销方法:无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,计入损益。合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,摊销年限不超过合同规定的受益年限;合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,摊销年限不超过法律规定的受益年限;合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者;合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不超过10年。 (3)无形资产减值准备的确认标准:当存在下列一项或若干项情况时,应当提取无形资产减值准备: a.某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响。 b.某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复。 c.某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值。 d.其他足以证明某项无形资产实质上已经发生减值的情形。 (4)无形资产减值准备的计提方法:期末对无形资产进行逐项检查,按单项无形资产项目的预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。 14、长期股权投资的核算方法： 长期投资核算方法: (1)初始计量 长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认： ①通过同一控制下的合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者 权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或发行的权益性证券面值总额 之间的差额，计入资本公积；其借方差额导致资本公积不足冲减的，不足部分计入留存收益。为进行合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费 用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；为进行合并发行的债券或承担其他债务 支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。 ②通过非同一控制下的合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于享有被购买单 位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并会计报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行合并发生的各项直接相关费用计入合并成本。 ③除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资通过债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股 权所享有股份的公允价值确认为长期股权投资的初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允 时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。 实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独 核算。 (2)后续计量 ①对子公司的投资，采用成本法核算 成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。 ②对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算 在确认应享有被投资单位净损益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。如被投资单位各项可辨认资 产等的公允价值无法可靠确定或可辨认资产等的公允价值与账面价值之间差异较小，投资收益按被投资单位的账面净损益与持股比例计算确认。 ③不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资 在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资 产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。 (3)长期股权投资减值 期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。 (4)长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有 者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。 15、借款费用的会计处理方法： 借款费用的会计处理： 本公司为购建固定资产而借入的专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款发生的汇兑差额，在购建固定资产达到预定可使用状态之前予以资本化，计入资产的原始价值；在购建固定资产达到预定可使用状态之后，计入当期损益。 为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在借款利息资本化期间，借款利息资本化金额按照专门借款实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；一般借款符合资本化条件的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款资本化率计算确定。 其他借款费用均于发生当期确认为费用，计入当期财务费用。 16、收入确认原则： 收入的确认原则： (1)销售商品收入的确认原则（全部条件均符合）： A、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； B、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制； C、与交易相关的经济利益能够流入企业； D、相关的收入和成本能够可靠地计量。 (2)房地产销售收入：本公司已将与房地产有关的所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该房地产实施与所有权相关的继续管理权和实际控制权，与销售该房地产有关的收入和成本能够可靠地计量，并且相关的收入已经收到或取得了收款的证据时，确认营业收入的实现。 (3) 提供劳务收入的确认原则： 以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易 的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入， 完工百分比按已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生 的成本占估计总成本的比例）确认。 17、所得税的会计处理方法： 所得税的会计核算采用资产负债表债务法核算。以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能 无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，减记递延所得税资产的账面 价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 18、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法： 合并会计报表以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及有关资料为依据，按照财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》及财会二字[1996]2号《关于合并会计报表范围请示的复函》等规定编制而成。子公司采用与母公司一致的主要会计政策，合并范围内各公司间重大交易和资金往来等在合并时抵销。 19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 报告期，公司无会计政策变更
(2)报告期，公司无会计估计变更
(3) 报告期，公司无会计差错更正
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 一般纳税人 销项税率为17%
营业税 按已收销售楼款以及租赁收入 5%
城建税 按应交纳流转税额 7%
企业所得税 按应纳税所得额 33%
房产税 按租金收入 12%
其他税项 按国家有关具体规定计提缴纳
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(四)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况 单位:万元 币种:人民币
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子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
北京利嘉房地产开发有限公司 控股子公司 北京 5,000.00 房地产开发、销售、物业管理
上海多伦建设发展有限公司 控股子公司 上海 10,000.00 房地产开发经营、园林绿化等
福州兆祥房地产开发有限公司 控股子公司 福建福州 4,050.00 建设、出售、出租商品房项目
豪盛（四川）实业有限公司 控股子公司 四川广汉 20,000.00 生产高级墙地砖、马赛克及销售本公
司产品等
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子公司全称 投资额 净投资额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表
北京利嘉房地产开发有限公司 30,000,000 60 60 是
上海多伦建设发展有限公司 90,000,000 90 90 是
福州兆祥房地产开发有限公司 29,754,980 73.47 73.47 是
豪盛（四川）实业有限公司 140,000,000 70 否
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注：豪盛（四川）实业有限公司实际出资人为利嘉实业(福建)集团有限公司，公司仅为名义持有，未列入并表范围。 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注 1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
外币金额 人民币金额 人民币金额
现金： --
人民币 -- 74,622.98 109,383.79
人民币 -- 15,596,166.68 40,738,853.06
合计 -- 15,670,789.66 40,848,236.85
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注：期末余额比期初余额减少61.64%,主要是本年度偿还短期借款所致。 2、应收账款 (1) 应收账款账龄 单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（% 金额 比例（%）
）
一年以内 107,389,426.14 84.45 1,073,894.26 6,564,670.40 24.17 65,646.70
一至二年 541,550.55 0.43 54,155.04 704,924.65 2.60 70,492.40
二至三年 6,276,146.50 4.94 1,882,843.95 6,409,451.00 23.60 1,922,835.30
三至四年 0 0 0 0 0 0
四至五年 27,012.00 0.02 21,609.60 557,012.00 2.05 445,609.60
五年以上 12,920,169.27 10.16 12,920,169.27 12,920,169.27 47.58 12,920,169.27
合计 127,154,304.46 100.00 15,952,672.12 27,156,227.32 100.00 15,424,753.27
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(2) 应收账款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 期末余额
应收账款坏帐准备 15,424,753.27 15,952,672.12
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注：① 期末应收账款前五名欠款金额合计为 108033508.34元，占应收账款账面余额84.96%； ②期末无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 ③期末余额比期初余额增加368.23%，主要是由于销售款分期回笼所致。 3、其他应收款 (1) 其他应收款账龄 单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 71,647,777.47 78.13 716,477.77 75,970,217.36 79.00 759,702.17
一至二年 9,331,739.13 10.18 933,173.91 9,805,807.98 10.20 980,580.80
二至三年 4,926,913.15 5.37 1,478,073.95 4,663,095.45 4.85 1,398,928.64
三至四年 3,472,372.83 3.79 1,736,186.42 3,392,524.68 3.53 1,696,262.34
四至五年 564,590.23 0.61 451,672.18 564,590.23 0.59 451,672.18
五年以上 1,756,490.46 1.92 1,756,490.46 1,762,290.46 1.83 1,762,290.46
合计 91,699,883.27 100.00 7,072,074.69 96,158,526.16 100.00 7,049,436.59
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(2) 其他应收款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 7,049,436.59 7,072,074.69
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(3) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款时间 欠款原 计提坏帐金额 计提坏帐比例（% 计提坏帐原因
系 因 ）
北京柏基置业有限公司 业务往来 20,223,519.48 2006年 往来款 202,235.19 1 按公司会计政
策
福建常辉经贸发展有限 业务往来 13,282,287.32 2006年 往来款 132,822.87 1 按公司会计政
公司 策
福州森森实业有限公司 合作伙伴 9,509,074.89 2006年 往来款 95,090.75 1 按公司会计政
策
福建高德贸易发展有限 业务往来 7,815,300.00 2006年 往来款 78,153.00 1 按公司会计政
公司 策
福州丰隆房地产开发公 业务往来 7,738,408.70 2007年 往来款 77,384.09 1 按公司会计政
司 策
合计 -- 58,568,590.39 -- -- 585,685.90 -- --
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注：①期末其他应收款前五名欠款金额合计为58，568，590.39元,占其他应收款总额的63.87%. ②期末无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
4、预付账款 (1) 预付账款帐龄 单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 22,322,748.84 19.39 3,290,108.15 3.42
一至二年 89,000,000.00 77.31 89,000,000.00 92.63
二至三年 500,000.00 0.43 500,000.00 0.52
三年以上 3,300,000.00 2.87 3,300,000.00 3.43
合计 115,122,748.84 100.00 96,090,108.15 100.00
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注：（1）期末无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 （2）一年以上的预付账款，主要是子公司上海多伦建设发展有限公司预付安置房款等。 （3）期末余额比期初余额增加19.81%，主要是上海多伦建设发展有限公司支付安置房款所致。
5、存货 (1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 290,043,054.87 0 290,043,054.87 406,111,367.86 0 406,111,367.86
开发成本 251,190,981.67 0 251,190,981.67 248,603,635.99 0 248,603,635.99
合计 541,234,036.54 0 541,234,036.54 654,715,003.85 0 654,715,003.85
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(1)报告期末公司对存货进行检查，未出现存货跌价情况。 (2)库存商品中62套外购安置房、中亭街E、F区部分商场及相应土地使用权已用作公司向中国建设银行上海虹口支行短期借款7850万元、向兴业银行福州华林支行短期借款4,400万元，向中国农业银行上海五角场支行短期借款2200万元的抵押。 (3)库存商品中福州兆祥苑项目部分商品房已用作子公司福州兆祥房地产开发有限公司向中国建设银行福州市城南支行短期借款1600万元的抵押。
6、可供出售金融资产： (1) 可供出售金融资产情况： 单位:元 币种:人民币
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项目 期末公允价值 年初公允价值
合计 0 0
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7、长期股权投资 (1)在被投资单位持股比例与表决权的说明 单位:元 币种:人民币
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被投资单位 在被投资单位持股比 在被投资单位表决权比例 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的
例 说明
南昌平海房地产开发有限公司 45 45
豪盛（山东）有限公司 20 20
石狮市中国旅行社 0.23 0.23
泉州市城东包装用品厂 10 10
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(2)按成本法核算 单位:元 币种:人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
豪盛（山东）有限公司 13,833,139.17 4,713,942.20 0 4,713,942.20 9,119,196.97
石狮市中国旅行社 168,000.00 168,000.00 0 168,000.00
泉州市城东包装用品厂 170,000.00 0 0 0 170,000.00
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(3)按权益法核算 单位:元 币种:人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
南昌平海房地产开发有限公司 9,000,000.00 9,256,390.62 0 9,256,390.62
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注：(1)投资变现不存在重大限制。 (2)短期投资、长期投资合计占净资产的比例为3.2%。 (3)公司的控股子公司豪盛（四川）实业有限公司实际出资人为利嘉实业(福建)集团有限公司，公司仅为名义持有，占其股权比例70%，长期股权投资账面未体现。 8、固定资产 (1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 9,455,292.68 62,600.00 9,517,892.68
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
交通工具 7,594,362.82 7,594,362.82
办公用品 1,860,929.86 62,600.00 1,923,529.86
二、累计折旧合计： 3,400,408.99 481,526.00 3,881,934.99
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
交通工具 2,333,456.39 330,819.52 2,664,275.91
办公用品 1,066,952.60 150,706.48 1,217,659.08
三、固定资产净值合计 6,054,883.69 -418,926.00 5,635,957.69
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
交通工具 5,260,906.43 -330,819.52 4,930,086.91
办公用品 793,977.26 -88,106.48 705,870.78
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
五、固定资产净额合计 6,054,883.69 5,635,957.69
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
交通工具 5,260,906.43 4,930,086.91
办公用品 793,977.26 705,870.78
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注:（1）报告期末公司对固定资产进行检查，未出现固定资产减值情况。
9、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 22,474,189.86 550,556.95 23,024,746.81
二、存货跌价准备 0 0
三、可供出售金融资产减
值准备
四、持有至到期投资减值
准备
五、长期股权投资减值准 9,289,196.97 9,289,196.97
备
六、投资性房地产减值准
备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值
准备
其中：成熟生产性生物资
产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 31,763,386.83 550,556.95 32,313,943.78
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10、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 31,000,000.00 33,000,000.00
担保借款 58,000,000.00 88,000,000.00
抵押担保借款 66,000,000.00 66,000,000.00
保证质押借款 0 7,000,000.00
质押抵押担保借款 108,500,000.00 110,000,000.00
合计 263,500,000.00 304,000,000.00
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11、应付账款： (1) 本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
12、预收账款：
(1) 本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
13、应付职工薪酬：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 4,800.00 4,800.00
二、职工福利费 322,926.54 21,376.20 301,550.34
三、社会保险费
其中：1．医疗保险费
2．基本养老保险费
3．年金缴费
4．失业保险费
5．工伤保险费
6．生育保险费
四、住房公积金
五、工会经费和职工教育经费
六、非货币性福利
七、因解除劳动关系给予的补偿
八、其他
其中：以现金结算的股份支付
合计 322,926.54 4,800.00 21,376.20 306,350.34
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14、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -51,500.01 145,196.57 一般纳税人
营业税 10,773,947.97 13,037,746.65 按已收销售楼款以及租赁收入
所得税 6,085,036.96 3,815,857.57 按应纳税所得额
个人所得税 -947,237.58 -582,545.54
城建税 199.83 按应交纳流转税额
土地增值税 -3,346,121.64 -1,772,194.58
房产税 199,522.97 191,954.47
教育费附加 46,020.33 64,913.26
增值税公路基金 8,635.15 8,635.15
社会事业费 152,956.03 152,956.03
印花税 4,406.37 4,406.37
社保、三金 268.78 269.63
其他 32,415.61 34,244.88
合计 12,958,350.94 15,101,640.29 --
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15、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 未支付原因
泉州市区经济发展公司 1,123,175.70 1,123,175.70 延期支付
合计 1,123,175.70 1,123,175.70 --
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16、其他应付款： (1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 期末数 期初数
泉州市区经济发展公司 38,267.95 38,267.95
合计 38,267.95 38,267.95
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(2) 预提费用：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 结存原因
利息 1,307,119.71 1,525,170.47 预提银行借款利息
咨询费 400,000.00 400,000.00 预提重组咨询费
其他 200,000.00 200,000.00 预提2006年费用
合计 1,907,119.71 2,125,170.47 --
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17、预计负债
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 备注说明
其他 2,353,187.56 2,353,187.56 预计应付交房违约金
合计 2,353,187.56 2,353,187.56 --
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18、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
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贷款单 借款起 借款终 期末数 期初数
位 始日 止日 利率( 币 外币金额 本币金额 利率( 币 外币金额 本币金额
%) 种 %) 种
中南银 2005年 2008年3 P 美 1,938,324.64 15,135,795.59 P 美 2,994,082.30 23,379,890.44
行(香港 9月11 月11日 元 元
)有限公 日
司
合计 -- -- -- -- -- 15,135,795.59 -- -- -- 23,379,890.44
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注：P为香港最优惠利率。
19、长期借款
(1) 长期借款分类： 单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押、质押借款 3,552,958.50 3,552,958.50
合计 3,552,958.50 3,552,958.50
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(2) 长期借款情况：
单位:元 币种:人民币
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种类 借款起始 借款终止 期末数 期初数
日 日 利率(% 币 外币金额 本币金额 利率( 币 外币金额 本币金额
) 种 %) 种
中南银行( 2005年9 2008年3 P 美 455,000.00 3,552,958.50 P 美 455,000.00 3,552,958.50
香港)有限 月11日 月11日 元 元
公司
合计 -- -- -- -- -- 3,552,958.50 -- -- -- 3,552,958.50
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P为香港最优惠利率。 20、股本
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（%） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）
股份总数 340,565,550 100 0 0 340,565,550 100
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21、资本公积： 单位:元币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 17,808,348.08 17,808,348.08
其他资本公积 3,200,000.00 3,200,000.00
拨款转入 1,920,000.00 1,920,000.00
接收捐赠资产准备 6,809,795.47 6,809,795.47
资产评估增值准备 160,982.50 160,982.50
合计 29,899,126.05 29,899,126.05
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22、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 15,838,921.51 15,838,921.51
合计 15,838,921.51 15,838,921.51
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23、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数
净利润 4,162,241.68
加：年初未分配利润 51,896,452.22
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 56,058,693.90
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24、营业收入
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 155,311,335.84 113,318,631.22
其他业务收入
合计 113,318,631.22
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
房地产 141,953,678.80 116,567,251.42 105,593,451.10 71,898,715.99
贸易 13,357,657.04 13,327,737.12 7,725,180.12 7,700,892.62
合计 155,311,335.84 129,894,988.54 113,318,631.22 79,599,608.61
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(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商品房 141,953,678.80 116,567,251.42 105,593,451.10 71,898,715.99
建材 13,357,657.04 13,327,737.12 7,725,180.12 7,700,892.62
合计 155,311,335.84 129,894,988.54 113,318,631.22 79,599,608.61
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(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
上海 19,363,464.04 19,333,544.12 10,033,524.12 10,009,236.62
福建 135,947,871.80 110,561,444.42 103,285,107.10 69,590,371.99
合计 155,311,335.84 129,894,988.54 113,318,631.22 79,599,608.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）前五名客户的销售总额 141,856,939.67元，占公司全部销售收入的91.33%； （2）本期发生数比上年同期发生数增加37.06%，主要是由于福州分公司销售存量商业店面所致。
25、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 103,461.63 3,429,828.56 按已收销售楼款以及租赁收
入
城建税 0 807.48 按应交纳流转税额
教育费附加 1,397.46 28,712.84
土地增值税 0 1,551,511.34
房产税 35,267.02
合计 140,126.11 5,010,860.22 --
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26、营业外收入 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 51,463.14
其中：固定资产处置利得 51,463.14
无形资产处置利得
其他 389,604.00
合计 389,604.00 51,463.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、营业外支出 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 19,414.08
其中：固定资产处置损失 19,414.08
无形资产处置损失 19,414.08
其他 787.96
合计 787.96 19,414.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、所得税费用： 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 2,417,268.46 3,985,632.35
递延所得税 -31,603.84 -17,975.59
合计 2,385,664.62 3,967,656.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
基本每股收益 稀释每股收益 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 0.012 0.012 0.011 0.011
扣除非经常性损益后归属于公司普 0.011 0.011 0.004 0.004
通股股东的净利润
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计算过程：
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项目 本期数 上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润 4,162,241.68 3,633,387.99
非经常性损益 260,506.75 2,280,331.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 3,901,734.93 1,353,056.47
期初股本 340,565,550.00 340,565,550.00
期末股本 340,565,550.00 340,565,550.00
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30、收到的其他与经营活动有关的现金
公司2007年1-6月 “收到的其他与经营活动有关的现金” 126,955,695.87元，主要为合作企业间的业务往来款。
31、支付的其他与经营活动有关的现金
公司2007年1-6月“支付的其他与经营活动有关的现金”100,211,795.17元，主要为合作企业间的业务往来款及经营性费用支出等。
(六)母公司会计报表附注
1、应收账款 (1) 应收账款账龄 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（ 金额 比例（%）
%）
一年以内 107,382,709.00 84.46 1,073,827.09 5,992,394.40 22.55 59,923.94
一至二年 531,450.40 0.42 53,145.04 694,824.00 2.61 69,482.40
二至三年 6,276,146.50 4.94 1,882,843.95 6,409,451.00 24.12 1,922,835.30
四至五年 27,012.00 0.02 21,609.60 557,012.00 2.10 445,609.60
五年以上 12,920,169.27 10.16 12,920,169.27 12,920,169.27 48.62 12,920,169.27
合计 127,137,487.17 100.00 15,951,594.95 26,573,850.67 100.00 15,418,020.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收账款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 期末余额
应收账款坏帐准备 15,418,020.51 15,951,594.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：①本科目中属于本公司与控股子公司的往来款项,已在编制合并报表时抵销,未计提坏账准备。 ②期末应收账款前五名欠款金额合计为 108,033,508.34元，占应收账款账面余额的84.97%； ③期末无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 ④期末余额比期初余额增加378.43%，主要是本期销售款分期回笼所致。 2、其他应收款 (1) 其他应收款账龄 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例（% 金额 比例（%）
）
一年以内 367,027,999.61 95.40 801,523.18 321,550,631.86 85.14 789,658.90
一至二年 8,497,584.32 2.21 849,758.43 47,091,122.17 12.47 861,045.22
二至三年 4,774,913.15 1.24 1,432,473.95 4,661,095.45 1.23 1,398,328.64
三至四年 2,101,053.35 0.54 1,050,526.68 2,041,205.20 0.54 1,020,602.60
四至五年 564,590.23 0.15 451,672.18 564,590.23 0.15 451,672.18
五年以上 1,756,490.46 0.46 1,756,490.46 1,762,290.46 0.47 1,762,290.46
合计 384,722,631.12 100.00 6,342,444.88 377,670,935.37 100.00 6,283,598.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏账准备变动情况 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 6,283,598.00 6,342,444.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款主要单位 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额 计提坏帐比例（% 计提坏帐原
系 ） 因
上海多伦建设发展有 控股子公司 224,685,210.76 2006年 往来款 0 0 按公司会计
限公司 政策
福州兆祥房地产开发 控股子公司 62,190,470.00 2006年 往来款 0 0 按公司会计
有限公司 政策
北京柏基置业有限公 业务往来 20,000,000.00 2006年 往来款 200,000.00 1 按公司会计
司 政策
福建常辉经贸发展有 业务往来 15,739,287.32 2006年 往来款 157,392.87 1 按公司会计
限公司 政策
福州丰隆房地产开发 业务往来 9,239,900.00 2006年 往来款 92,399.00 1 按公司会计
公司 政策
合计 -- 331,854,868.08 -- -- 449,791.87 -- --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：①本科目中属于本公司与控股子公司的往来款项,已在编制合并报表时抵销,未计提坏账准备。 ②期末其他应收款前五名欠款金额合计为331854868.08元,占其他应收款总额的86.26%。 ③期末无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 3、预付账款 本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 4、可供出售金融资产： (1) 可供出售金融资产情况： 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末公允价值 年初公允价值
合计 0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、长期股权投资 (1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 在被投资单位持股比 在被投资单位表决权比 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说
例 例 明
上海多伦建设发展有限公司 90 90
福州兆祥房地产开发有限公司 73.47 73.47
北京利嘉房地产开发有限公司 60 60
南昌平海房地产开发有限公司 45 45
豪盛(山东)有限公司 20 20
泉州市城东包装用品厂 10 10
石狮市中国旅行社 0.23 0.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)按成本法核算
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
上海多伦建设发展有限公司 90,000,000.00 90,036,615.44 90,036,615.44
福州兆祥房地产开发有限公司 29,754,980.00 17,424,907.00 17,424,907.00
北京利嘉房地产开发有限公司 30,000,000.00 29,401,813.77 29,401,813.77
豪盛(山东)有限公司 13,833,139.17 4,713,942.20 4,713,942.20 9,119,196.97
泉州市城东包装用品厂 170,000.00 0 0 170,000.00
石狮市中国旅行社 168,000.00 168,000.00 168,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)按权益法核算
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
南昌平海房地产开发有限公司 9,000,000.00 9,256,390.62 9,256,390.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）投资变现不存在重大限制。 （2）公司的控股子公司豪盛（四川）实业有限公司实际出资人为利嘉实业(福建)集团有限公司，公司仅为名义持有，占其股权比例70%，长期股权投资账面未体现。 6、资产减值准备明细 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 21,701,618.51 592,421.32 22,294,039.83
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 9,289,196.97 9,289,196.97
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值
准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 30,990,815.48 592,421.32 31,583,236.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、应付账款： 本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
8、预收账款：
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 9、其他应付款： 本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
10、未分配利润： 单位:元 币种:人民币
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项目 期末数
净利润 4,843,622.10
加：年初未分配利润 48,278,081.21
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 53,121,703.31
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11、营业收入
(1) 营业收入 单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 139,168,381.08 50,692,416.10
其他业务收入 0 0
合计 139,168,381.08 50,692,416.10
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(2) 主营业务（分行业） 单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
房地产 135,947,871.80 110,561,444.42 50,692,416.10 32,251,989.19
贸易 3,220,509.28 3,209,493.13 0 0
合计 139,168,381.08 113,770,937.55 50,692,416.10 32,251,989.19
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(3) 主营业务（分产品） 单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商品房 135,947,871.80 110,561,444.42 50,692,416.10 32,251,989.19
建材 3,220,509.28 3,209,493.13 0 0
合计 139,168,381.08 113,770,937.55 50,692,416.10 32,251,989.19
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(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
上海 3,220,509.28 3,209,493.13 0 0
福建 135,947,871.80 110,561,444.42 50,692,416.10 32,251,989.19
合计 139,168,381.08 113,770,937.55 50,692,416.10 32,251,989.19
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（1）前五名客户的销售总额 138,874,489.28 元，占公司全部销售收入的99.79%； （2）本期发生数比上年同期发生数增加174.53%，主要是由于福州分公司销售存量商业店面所致。
(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:万元 币种:港币
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母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的持股比 母公司对本企业的表决权 本企业最终控
例(%) 比例(%) 制方
豪盛（香港）有限 香港 其他 300 36.50 36.50 陈隆基
公司
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2、本企业的子公司情况
单位:万元 币种:人民币
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子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%)
北京利嘉房地产开发有限公司 北京 5,000.00 60 60
上海多伦建设发展有限公司 上海 10,000.00 90 90
福州兆祥房地产开发有限公司 福建福州 4,050.00 73.47 73.47
豪盛（四川）实业有限公司 四川广汉 20,000.00 70
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3、本企业的其他关联方情况
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其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
泉州市经济开发公司 参股股东
泉州市区经济发展公司 参股股东
福建太德投资有限公司 参股股东
福建投资开发公司 参股股东
宏源证券股份有限公司 参股股东
中国农业银行福建省分行 参股股东
豪盛(山东)有限公司 其他
豪盛（四川）实业有限公司 其他
南昌平海房地产开发有限公司 其他
陈隆基 其他
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4、关联交易情况
(1) 关联担保情况 单位:万元 币种:人民币
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担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否履行
完毕
豪盛（香港）有限公司、利嘉实业（福 上海多伦实业股份有限公司 7,850.00 2006年9月30日—2007年9月28 否
建）集团有限公司 日
利嘉实业（福建）集团有限公司 上海多伦实业股份有限公司 4,400.00 2006年12月20日—2007年12月 否
1日
豪盛（香港）有限公司、利嘉实业（福 上海多伦实业股份有限公司 3,000.00 2007年2月16日—2008年2月16 否
建）集团有限公司 日
利嘉实业（福建）集团有限公司 上海多伦实业股份有限公司 3,000.00 2007年5月24日—2008年5月8 否
日
利嘉实业（福建）集团有限公司 上海多伦实业股份有限公司 2,000.00 2006年12月7日—2007年7月6 否
日
利嘉实业（福建）集团有限公司 上海多伦实业股份有限公司 3,000.00 2006年9月14日—2007年8月13 否
日
豪盛（香港）有限公司 上海多伦实业股份有限公司 1,868.87 2003年3月11日—2008年3月11 否
日
上海多伦实业股份有限公司 利嘉实业（福建）集团有限公司 3,100.00 2007年3月28日—2008年3月28 否
日
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5、关联方应收应付款项 单位:元 币种:人民币
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项目名称 关联方 期末金额 期初金额
其他应收款 豪盛(山东)有限公司 392,926.60 392,926.00
其他应收款 南昌平海房地产开发有限公司 6,029,666.68 -1,491,312.77
其他应付款 泉州市区经济发展公司 38,267.95 38,267.95
其他应付款 陈隆基 2,216,780.00 2,216,780.00
其他应付款 利嘉实业（福建）集团有限公司 4,733,428.33 5,674,930.53
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(八)股份支付：无
(九)或有事项
公司对外担保情况见本报告第六章《重要事项》的第八点。 (十)承诺事项：无 (十一)资产负债表日后事项：无
(十二)其他重要事项：无
(十三)补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 0.941 0.945 0.012 0.012
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.882 0.886 0.011 0.011
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2、2006年半年度净利润差异调节表
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 5,770,721.43
追溯调整项目影响合计数 17,975.59
其中：
所得税费用 17,975.59
2006年半年度净利润（新会计准则） 5,788,697.02
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计 0
其中：
2006年半年度模拟净利润 5,788,697.02
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八、备查文件目录
(一)载有董事长签名的半年度报告文本； (二)_载有董事长、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； (三)报告期内在上海证券报上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
上海多伦实业股份有限公司
董事长：林建星
2007年8月16日