证券代码：600696          证券简称：岩石股份       公告编号：2023－004


                        上海贵酒股份有限公司
                      关于内部担保事项的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
 被担保方名称：上海君道贵酿酒业有限公司（简称“君道贵酿”）
   是否为上市公司关联人：否，系公司全资子公司
   预计担保额度：预计公司及子公司对控股子公司提供的担保总额为人民币4,000
   万元
   是否有反担保：否
   累计担保数量和逾期担保情况：截至目前，公司及子公司不存在其他对外担保
   事项；公司及子公司无逾期担保情形
   特别提示：该议案尚需提交公司股东大会审议批准


一、 担保情况概述

   （一）担保基本情况
     为满足日常经营发展的资金需求，上海贵酒股份有限公司（以下简称“公
 司”）全资子公司上海君道贵酿酒业有限公司拟向银行申请总额4,000万元流动资
 金贷款，其中：
     君道贵酿拟向中国银行股份有限公司上海市普陀支行申请总额1,000万元流动
 资金贷款，公司拟为其申请上述流动资金贷款提供总计1,000万元的担保；
     君道贵酿拟向工商银行上海长三角一体化示范区支行申请流动资金贷款3,000
 万元，公司全资子公司上海光年酒业有限公司（以下简称“光年酒业”）拟以自有
 资产为君道贵酿上述3,000万元流动资金贷款提供抵押担保。
   （二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
     公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于内部担保事项的议
 案》。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，担保期限自股东大会批准且主

 债权成立之日起至主债务履行期限届满之日后三年。
二、 被担保人基本情况
（一）上海君道贵酿酒业有限公司
    统一社会信用代码：91440300MA5GE936X8
    成立日期：2020-10-14
    注册地址：上海市奉贤区庄行镇一新街63号
    法定代表人：李进
    注册资本：1200万人民币
    经营范围：许可项目：食品经营；酒类经营；道路货物运输（不含危险货
物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；企业管理；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商
品）；国内贸易代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等
需许可审批的项目）；供应链管理服务；软件开发；软件外包服务。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
   与上市公司关系：本公司全资子公司
   最近一年又一期财务指标：
                                                                  单位：万元
          项目             2021年12月31日(经审计)   2022年9月30日(未经审计)
      资产总额                    24,253.70                31,605.27
        负债总额                  23,230.30                29,773.41
  其中：流动负债总额              23,230.30                29,191.63
        资产净额                   1,023.40                 1,831.86
                            2021年1-12月(经审计)     2022年1-9月(未经审计)
       营业收入                   13,833.09                24,483.70
         净利润                    1,023.40                  808.46

    无影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事
项）等。
三、担保协议的主要内容
 （一）中国银行股份有限公司上海市普陀支行《最高额保证合同》
    债权人：中国银行股份有限公司上海市普陀支行；
    保证人：上海贵酒股份有限公司；
    保证金额：人民币1,000万元；
    保证方式：连带责任保证；
    保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间
 为该笔债务履行期限届满之日起三年；
    保证范围：基于主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约
 金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费
 用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。


 （二）工商银行上海长三角一体化示范区支行《最高额抵押/质押合同》
     抵押权人（质权人）：工商银行上海长三角一体化示范区支行；
     抵押人（出质人）：上海光年酒业有限公司；
     保证金额：人民币3,000万元；
     保证方式：光年酒业以其所有的位于上海市浦东新区世纪大道1500号402室物
 业作为担保物提供连带责任保证；
     保证期间：从保证合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届
 满之日后三年；
     保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失
 （因汇率变动引起的相关损失）以及实现抵押权的费用（包括但不限于诉讼费、律
 师费、拍卖费、变卖费等）。
 四、担保的必要性和合理性
     本次担保是为了满足公司各子公司的生产经营需要，保障其业务持续、稳健发
 展；本次担保符合公司及子公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，
 不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东
的利益。公司对上述公司的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司
可控范围内。
五、董事会意见
   本次担保已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，董事会认为：本次
担保是在综合考虑公司及其子公司业务发展需要做出的，符合公司及其子公司实际
经营情况和整体发展战略，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能
力，被担保人均为公司全资子公司，资信状况良好，担保风险可控。
   公司独立董事认为：本次担保为公司内部经营主体之间进行的担保，风险可控
也有利于公司及其子公司的后续经营、保证资金需求。本次担保履行了必要的决策
程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，
没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意关于公司内部担保
事项的议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   截至本公告披露日，公司及子公司对控股子公司提供的担保总额为人民币
4,000万元(含本次担保)，占公司2021年度经审计净资产的8.29%；公司不存在为控
股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，也无逾期对外担保的情况。
   特此公告




                                              上海贵酒股份有限公司董事会
                                                         2023 年 1 月 4 日