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公司公告

欧亚集团:2015年第一季度报告2015-04-25  

						                      2015 年第一季度报告



公司代码:600697                            公司简称:欧亚集团




              长春欧亚集团股份有限公司
                2015 年第一季度报告




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                                 目      录
一、 重要提示 ........................................................... 3

二、 公司主要财务数据和股东变化 ......................................... 3

三、 重要事项 ........................................................... 7

四、 附录 .............................................................. 10




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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、
准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律
责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曹和平、主管会计工作负责人程秀茹及会计机构负责人(会计主管人
    员)程秀茹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                   单位:元   币种:人民币
                                                                        本报告期末比上年度
                          本报告期末                上年度末
                                                                            末增减(%)
总资产                  13,672,825,239.63         13,262,225,283.46                   3.10
归属于上市公司股东的     1,637,191,670.87          1,590,194,337.58                   2.96
净资产
                        年初至报告期末        上年初至上年报告期末      比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流      -372,168,025.70           -492,273,152.96                  24.40
量净额
                        年初至报告期末        上年初至上年报告期末      比上年同期增减(%)
营业收入                 2,971,128,232.88          2,627,405,319.43                  13.08
归属于上市公司股东的        45,161,179.89               39,684,682.09                13.80
净利润
归属于上市公司股东的        43,862,779.88               39,123,164.48                12.11
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率                   2.80                     2.91     减少 0.11 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股)                  0.30                     0.24                 25.00
稀释每股收益(元/股)                  0.30                     0.24                 25.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
             项目                      本期金额                        说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
                                        1,280,000.00     主要为公司收到的驰名商标奖励款。
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
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计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入          1,091,156.27
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额(税后)               -479,967.19
所得税影响额                             -592,789.07
               合计                     1,298,400.01


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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)
   持股情况表


                                                                                单位:股
股东总数(户)                                                                      13,215

                                  前十名股东持股情况


                                                持有有限售   质押或冻结情况
                     期末持股
 股东名称(全称)                   比例(%)       条件股份                       股东性质
                       数量
                                                    数量     股份
                                                                      数量
                                                             状态
长春市汽车城商业总
                     36,313,891       22.83              0     无                  国家
公司

安邦养老保险股份有
                      7,938,455        4.99              0   未知                  其他
限公司-自有资金

中国建设银行-鹏华
价值优势股票型证券    7,498,216        4.71              0   未知                  其他
投资基金

中国银行-易方达策
                      3,360,000        2.11              0   未知                  其他
略成长证券投资基金

长春市朝阳区双欧机
                      3,305,500        2.08      3,305,500   未知                  其他
械制造有限公司

中国银行-易方达策
略成长二号混合型证    3,025,253        1.90              0   未知                  其他
券投资基金

中国工商银行股份有
限公司-汇添富价值
                      3,000,000        1.89              0   未知                  其他
精选股票型证券投资
基金

                                                                                 境内自然
曹和平                2,477,820        1.56              0   质押   1,702,000
                                                                                     人
全国社保基金一一一
                      2,461,750        1.55              0   未知                  其他
组合
中国对外经济贸易信
托有限公司-昀沣证
                      2,194,200        1.38              0   未知                  其他
券投资集合资金信托
计划

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                             前十名无限售条件股东持股情况

                                                                   股份种类及数量
         股东名称           持有无限售条件流通股的数量
                                                                 种类           数量

长春市汽车城商业总公司                           36,313,891   人民币普通股     36,313,891

安邦养老保险股份有限公司
                                                  7,938,455   人民币普通股      7,938,455
-自有资金

中国建设银行-鹏华价值优
                                                  7,498,216   人民币普通股      7,498,216
势股票型证券投资基金

中国银行-易方达策略成长
                                                  3,360,000   人民币普通股      3,360,000
证券投资基金

中国银行-易方达策略成长
                                                  3,025,253   人民币普通股      3,025,253
二号混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
-汇添富价值精选股票型证                          3,000,000   人民币普通股      3,000,000
券投资基金
曹和平                                            2,477,820   人民币普通股      2,477,820

全国社保基金一一一组合                            2,461,750   人民币普通股      2,461,750
中国对外经济贸易信托有限
公司-昀沣证券投资集合资                          2,194,200   人民币普通股      2,194,200
金信托计划
长春市兴业百货贸易公司                            2,113,558   人民币普通股      2,113,558

                               前 10 名股东中,长春市汽车城商业总公司、长春市朝阳区双欧

                           机械制造有限公司、长春市兴业百货贸易公司之间无关联关系或一致

                           行动关系。并分别与无限售条件股东无关联关系或一致行动关系。
上述股东关联关系或一致行
动的说明                       前 10 名无限售条件股东中,易方达策略成长证券投资基金、易

                           方达策略成长二号混合型证券投资基金同属易方达基金管理有限公
                           司所管理的基金。

                               其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系本公司不详。
表决权恢复的优先股股东及
                               不适用
持股数量的说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

    股东持股情况表

□适用 √不适用

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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

3.1.1资产负债表项目
                                                              单位:元    币种:人民币

         项     目        2015 年 3 月 31 日      2014 年 12 月 31 日    增减比例(%)

         货币资金          714,496,337.62             1,032,986,252.61      -30.83

       其他非流动资产      564,223,710.70              266,040,371.41       112.08

         短期借款         3,450,000,000.00            2,527,000,000.00      36.53

         应交税费           4,689,447.27               109,705,829.79       -95.73

         应付利息          10,087,116.67               44,875,450.00        -77.52

 一年内到期的非流动负债    18,000,000.00               78,000,000.00        -76.92

       其他流动负债        435,829,971.82              738,068,178.14       -40.95

变动原因:

    1、货币资金较期初降低 30.83%,原因是:本期购买商品支付的现金及购建固定

资产支付的现金增加,使货币资金较期初降低。

    2、其他非流动资产较期初增长 112.08%,原因是:本期预付资产款增加。

    3、短期借款较期初增长 36.53%,原因是:本期信用借款增加。

    4、应交税费较期初降低 95.73%,原因是:本期商品购进增加,存货增加,使增

值税留抵税额增加。

    5、应付利息较期初降低 77.52%,原因是:本期支付了公司债券及短期融资券利

息。

    6、一年内到期的非流动负债较期初降低 76.92%,原因是:本期偿付到期的长期

借款。

    7、其他流动负债较期初降低 40.95%,原因是:本期偿付到期的 3 亿元短期融资

券。




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3.1.2 利润表项目

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      项        目        2015 年 1-3 月            2014 年 1-3 月          增减比例(%)

   营业税金及附加         27,472,065.60             20,718,822.69                32.59

      财务费用            48,184,159.23             31,709,397.41                51.96

    资产减值损失           132,729.32                 73,691.08                  80.12

      投资收益            -375,317.78               -249,922.17                  -50.17

     营业外收入           2,528,456.32               969,445.09                  160.81

     营业外支出            157,300.05                 13,537.79                 1,061.93

     所得税费用           29,044,306.14             19,788,195.01                46.78

变动原因:

    1、营业税金及附加较同期增长 32.59%, 主要原因是:本期营业收入增加导致相应

税金增加。

    2、财务费用较同期增长 51.96%,主要原因是:本期银行借款利息支出增加。

    3、资产减值损失较同期增长 80.12%,主要原因是:本期应收款项较同期增加,

相应计提的坏账准备增加。

    4、投资收益较同期降低 50.17%,主要原因是:本期联营企业亏损较同期增加。

   5、营业外收入较同期增长 160.81%,主要原因是:本期收到财政奖励增加。

   6、营业外支出较同期增长 1,061.93%,主要原因是:本期捐赠及罚款支出增加。

   7、所得税费用较同期增长 46.78%,主要原因是:本期应纳税所得额增加。

3.1.3 现金流量表项目

                                                                      单位:元    币种:人民币

           项        目           2015 年 1-3 月          2014 年 1-3 月        增减比例(%)

 经营活动产生的现金流量净额      -372,168,025.70         -492,273,152.96            24.40

 投资活动产生的现金流量净额      -413,799,473.64         -143,584,941.43           -188.19

 筹资活动产生的现金流量净额      467,477,030.09          657,361,833.34            -28.89



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变动原因:

    1、经营活动产生的现金流量净额较同期增长24.40%,主要原因是:本期销售商

品收到的现金较同期增加。

    2、投资活动产生的现金流量净额较同期降低188.19%,主要原因是:本期购建固

定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加。

    3、筹资活动产生的现金流量净额较同期降低28.89%,主要原因是:本期偿还借

款及偿付利息支付的现金增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重

   大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用




                                          公司名称   长春欧亚集团股份有限公司

                                        法定代表人            曹和平

                                              日期          2015.04.24




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四、 附录
4.1 财务报表
                              合并资产负债表
                             2015 年 3 月 31 日
编制单位:长春欧亚集团股份有限公司
                                         单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                项目                     期末余额                     年初余额
流动资产:
   货币资金                                714,496,337.62            1,032,986,252.61
   应收票据
   应收账款                                     6,732,855.78             6,721,998.60
   预付款项                                588,319,948.85              457,751,643.31
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                  94,099,847.39            90,470,997.08
   存货                                  2,735,112,449.18            2,476,900,213.55
   一年内到期的非流动资产                       1,325,160.26             1,339,792.49
   其他流动资产                                36,849,979.84            37,154,826.52
     流动资产合计                        4,176,936,578.92            4,103,325,724.16
非流动资产:
   可供出售金融资产                            18,246,720.97            15,800,156.64
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                            142,152,626.44              142,527,944.22
   投资性房地产                                31,806,184.36            32,083,837.57
   固定资产                              7,272,541,825.93            6,874,760,419.12
   在建工程                                855,228,689.21            1,212,004,923.12
   无形资产                                515,902,964.07              520,341,778.35
   商誉                                        74,003,008.38            74,003,008.38
   长期待摊费用                                 5,870,787.05             5,608,271.10
   递延所得税资产                              15,912,143.60            15,728,849.39
   其他非流动资产                          564,223,710.70              266,040,371.41
     非流动资产合计                      9,495,888,660.71            9,158,899,559.30
       资产总计                        13,672,825,239.63            13,262,225,283.46
流动负债:
   短期借款                              3,450,000,000.00            2,527,000,000.00
   应付票据                                650,637,877.10              507,737,000.00
   应付账款                              1,472,367,474.55            1,760,231,599.02

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    预收款项                                1,863,615,013.12           1,787,350,755.95
    应付职工薪酬                                  41,391,604.43           38,731,372.77
    应交税费                                       4,689,447.27          109,705,829.79
    应付利息                                      10,087,116.67           44,875,450.00
    应付股利                                       7,067,548.55            7,067,548.55
    其他应付款                              1,594,017,458.45           1,623,208,100.16
    一年内到期的非流动负债                        18,000,000.00           78,000,000.00
    其他流动负债                              435,829,971.82             738,068,178.14
      流动负债合计                          9,547,703,511.96           9,221,975,834.38
非流动负债:
    长期借款                                  719,000,000.00             719,000,000.00
    应付债券                                  465,651,716.70             465,406,652.18
    其中:优先股
           永续债
    长期应付款                                    11,128,728.76           11,499,740.30
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                      12,788,432.18           13,686,454.52
    递延所得税负债                                17,331,041.42           16,810,991.62
    其他非流动负债
      非流动负债合计                        1,225,899,919.06           1,226,403,838.62
        负债合计                          10,773,603,431.02           10,448,379,673.00
所有者权益
    股本                                      159,088,075.00             159,088,075.00
    其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
    资本公积                                  298,040,070.58             298,040,070.58
    减:库存股
    其他综合收益                                  10,613,845.49            8,777,692.09
    专项储备
    盈余公积                                      79,544,037.50           79,544,037.50
    一般风险准备
    未分配利润                              1,089,905,642.30           1,044,744,462.41
    归属于母公司所有者权益合计              1,637,191,670.87           1,590,194,337.58
    少数股东权益                            1,262,030,137.74           1,223,651,272.88
      所有者权益合计                        2,899,221,808.61           2,813,845,610.46
        负债和所有者权益总计              13,672,825,239.63           13,262,225,283.46
法定代表人:曹和平           主管会计工作负责人:程秀茹           会计机构负责人:程秀茹



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                             母公司资产负债表
                             2015 年 3 月 31 日
编制单位:长春欧亚集团股份有限公司
                                           单位:元    币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                       期末余额                  年初余额
流动资产:
 货币资金                                      375,856,242.74         615,082,605.64
 应收票据
 应收账款                                      34,420,615.08           74,880,219.53
 预付款项                                      171,156,162.34          42,342,957.37
 应收利息
 应收股利
 其他应收款                               2,565,291,361.01          2,036,874,633.62
 存货                                          443,994,165.17         345,585,056.09
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产
   流动资产合计                           3,590,718,546.34          3,114,765,472.25
非流动资产:
 可供出售金融资产                                1,333,570.00           1,333,570.00
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                             3,581,156,177.31          3,581,531,495.09
 投资性房地产
 固定资产                                      743,353,988.38         753,122,630.67
 在建工程                                      315,427,141.54         312,324,480.64
 固定资产清理
 无形资产                                      75,547,361.54           76,366,630.16
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产                                  2,120,534.23           2,083,754.84
 其他非流动资产                                147,855,056.71         138,298,487.24
   非流动资产合计                         4,866,793,829.71          4,865,061,048.64
     资产总计                             8,457,512,376.05          7,979,826,520.89
流动负债:
 短期借款                                 2,800,000,000.00          2,150,000,000.00
 应付票据                                      584,637,877.10         363,700,000.00
 应付账款                                      590,239,729.58         442,711,957.49
 预收款项                                      657,426,709.63         612,114,152.31
 应付职工薪酬                                  17,551,651.85           17,476,850.54

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  应交税费                                        -12,246,414.84            9,255,216.13
  应付利息                                          9,968,000.00           44,756,333.33
  应付股利                                          3,047,797.72            3,047,797.72
  其他应付款                                 1,087,645,786.61           1,250,919,393.98
  一年内到期的非流动负债                                                   60,000,000.00
  其他流动负债                                    338,620,709.59          646,873,813.61
    流动负债合计                             6,076,891,847.24           5,600,855,515.11
非流动负债:
  长期借款                                        700,000,000.00          700,000,000.00
  应付债券                                        465,651,716.70          465,406,652.18
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                          4,320,000.00            4,320,000.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                           1,169,971,716.70           1,169,726,652.18
      负债合计                               7,246,863,563.94           6,770,582,167.29
所有者权益:
  股本                                            159,088,075.00          159,088,075.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                        298,039,672.03          298,039,672.03
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                        79,544,037.50            79,544,037.50
  未分配利润                                      673,977,027.58          672,572,569.07
    所有者权益合计                           1,210,648,812.11           1,209,244,353.60
      负债和所有者权益总计                   8,457,512,376.05           7,979,826,520.89
法定代表人:曹和平           主管会计工作负责人:程秀茹            会计机构负责人:程秀茹


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                                 2015 年第一季度报告




                                合并利润表
                              2015 年 1—3 月
编制单位:长春欧亚集团股份有限公司
                                             单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
                   项目                              本期金额              上期金额

一、营业总收入                                     2,971,128,232.88      2,627,405,319.43

其中:营业收入                                     2,971,128,232.88      2,627,405,319.43

二、营业总成本                                     2,860,540,902.38      2,556,708,223.18

其中:营业成本                                     2,435,893,065.06      2,180,930,528.81

      营业税金及附加                                 27,472,065.60         20,718,822.69

      销售费用                                       103,698,489.44        104,796,254.92

      管理费用                                       245,160,393.73        218,479,528.27

      财务费用                                       48,184,159.23         31,709,397.41

      资产减值损失                                      132,729.32             73,691.08

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                    -375,317.78          -249,922.17

      其中:对联营企业和合营企业的投资收                -375,317.78          -249,922.17
益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   110,212,012.72        70,447,174.08

  加:营业外收入                                       2,528,456.32           969,445.09

      其中:非流动资产处置利得

  减:营业外支出                                        157,300.05             13,537.79

      其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               112,583,168.99        71,403,081.38

  减:所得税费用                                     29,044,306.14         19,788,195.01

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   83,538,862.85         51,614,886.37

  归属于母公司所有者的净利润                         45,161,179.89         39,684,682.09

  少数股东损益                                       38,377,682.96         11,930,204.28

六、其他综合收益的税后净额                             1,837,335.30        -1,110,424.64

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  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                  1,836,153.40           -1,110,424.64
额
     (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收                 1,836,153.40           -1,110,424.64
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类                  1,834,923.25           -1,110,424.64
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分

       5.外币财务报表折算差额                                1,230.15

       6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                     1,181.90

七、综合收益总额                                      85,376,198.15              50,504,461.73

  归属于母公司所有者的综合收益总额                    46,997,333.29              38,574,257.45

  归属于少数股东的综合收益总额                        38,378,864.86              11,930,204.28

八、每股收益:

  (一)基本每股收益(元/股)                                      0.30                     0.24

  (二)稀释每股收益(元/股)                                      0.30                     0.24



本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:                元,上期被合并方
实现的净利润为:         元。
法定代表人:曹和平            主管会计工作负责人:程秀茹                 会计机构负责人:程秀茹




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                               母公司利润表
                              2015 年 1—3 月
编制单位:长春欧亚集团股份有限公司
                                              单位:元     币种:人民币    审计类型:未经审计
                       项目                                本期金额              上期金额
一、营业收入                                           1,221,472,005.27      1,197,972,531.51
  减:营业成本                                         1,103,570,549.51      1,091,214,153.01
      营业税金及附加                                        5,636,387.57         4,408,262.20
      销售费用                                             19,627,765.71       25,413,889.46
      管理费用                                             45,964,630.52       43,405,610.64
      财务费用                                             45,409,932.91       29,993,246.29
      资产减值损失                                            118,872.41          468,518.40
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                         -375,317.78         -249,922.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益                         -375,317.78         -249,922.17
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            768,548.86         2,818,929.34
  加:营业外收入                                            1,290,124.71          209,675.28
      其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                               70,000.00
      其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      1,988,673.57         3,028,604.62
    减:所得税费用                                            584,215.06          907,890.49
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          1,404,458.51         2,120,714.13
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                            1,404,458.51         2,120,714.13
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:曹和平          主管会计工作负责人:程秀茹               会计机构负责人:程秀茹

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                              合并现金流量表
                              2015 年 1—3 月
编制单位:长春欧亚集团股份有限公司
                                            单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
               项目                             本期金额                  上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金                 3,125,309,495.75           2,902,409,934.22

  收到的税费返还

  收到其他与经营活动有关的现金                     215,598,572.75           93,286,391.83

    经营活动现金流入小计                       3,340,908,068.50           2,995,696,326.05

  购买商品、接受劳务支付的现金                 2,952,952,024.77           2,633,404,399.73

  支付给职工以及为职工支付的现金                   88,940,030.02            63,779,189.45

  支付的各项税费                                   197,808,668.74           139,767,758.19

  支付其他与经营活动有关的现金                     473,375,370.67           651,018,131.64

    经营活动现金流出小计                       3,713,076,094.20           3,487,969,479.01

      经营活动产生的现金流量净额                -372,168,025.70           -492,273,152.96

二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  取得投资收益收到的现金

  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计

  购建固定资产、无形资产和其他长期资               413,799,473.64           143,584,941.43
产支付的现金
  投资支付的现金

  质押贷款净增加额

  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金


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    投资活动现金流出小计                           413,799,473.64           143,584,941.43

      投资活动产生的现金流量净额                -413,799,473.64            -143,584,941.43

三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                           1,025,000,000.00           1,050,000,000.00

  发行债券收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计                       1,025,000,000.00           1,050,000,000.00

  偿还债务支付的现金                               462,000,000.00           330,000,000.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               95,522,969.91             62,638,166.66

  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计                           557,522,969.91           392,638,166.66

      筹资活动产生的现金流量净额                   467,477,030.09           657,361,833.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      554.26                 12,206.03

五、现金及现金等价物净增加额                    -318,489,914.99              21,515,944.98

  加:期初现金及现金等价物余额                 1,032,986,252.61             845,026,483.81

六、期末现金及现金等价物余额                       714,496,337.62           866,542,428.79

法定代表人:曹和平          主管会计工作负责人:程秀茹              会计机构负责人:程秀茹




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                            母公司现金流量表
                              2015 年 1—3 月
编制单位:长春欧亚集团股份有限公司
                                            单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
               项目                             本期金额                  上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金                 1,629,095,034.04          1,248,521,968.89

  收到的税费返还

  收到其他与经营活动有关的现金                     15,454,472.51            56,599,825.64

    经营活动现金流入小计                       1,644,549,506.55          1,305,121,794.53

  购买商品、接受劳务支付的现金                 1,319,993,439.25          1,282,477,780.54

  支付给职工以及为职工支付的现金                   13,110,254.14            11,890,850.74

  支付的各项税费                                   31,321,689.13            23,304,529.61

  支付其他与经营活动有关的现金                     702,303,657.01          777,722,652.69

    经营活动现金流出小计                       2,066,729,039.53          2,095,395,813.58

      经营活动产生的现金流量净额                -422,179,532.98           -790,274,019.05

二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  取得投资收益收到的现金

  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计

  购建固定资产、无形资产和其他长期资               16,375,923.58            34,255,257.69
产支付的现金
  投资支付的现金                                                           120,000,000.00

  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计                           16,375,923.58           154,255,257.69


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      投资活动产生的现金流量净额                   -16,375,923.58         -154,255,257.69

三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  取得借款收到的现金                               750,000,000.00        1,050,000,000.00

  收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计                           750,000,000.00        1,050,000,000.00

  偿还债务支付的现金                            460,000,000.00             180,000,000.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               90,670,906.34            56,584,000.01

  支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计                           550,670,906.34          236,584,000.01

      筹资活动产生的现金流量净额                   199,329,093.66          813,415,999.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                    -239,226,362.90           -131,113,276.75

  加:期初现金及现金等价物余额                     615,082,605.64          604,538,705.46

六、期末现金及现金等价物余额                       375,856,242.74          473,425,428.71

法定代表人:曹和平          主管会计工作负责人:程秀茹              会计机构负责人:程秀茹




4.2 审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的,公司

还应当披露审计报告正文。

    不适用




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