现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1275553718 |
1154987591 |
628220805 |
1471024216 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12743982363 |
8868922839 |
5264657793 |
16820662038 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
516005255 |
357592985 |
172532926 |
694245209 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9453236183 |
6537047807 |
4030328733 |
11340463994 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1712486905 |
1362779735 |
1043000418 |
2283276090 |
| 经营活动现金流出小计 |
12077829023 |
8545631481 |
5422312536 |
14932462154 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
666153339 |
323291358 |
-157654743 |
1888199885 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
238000 |
238000 |
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933987 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
83239 |
130063 |
110 |
4482650 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
323301 |
370276 |
110 |
12189549 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
290855688 |
201756655 |
93889176 |
339721787 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
305505688 |
215756655 |
93889176 |
372721787 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-305182387 |
-215386379 |
-93889066 |
-360532238 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6338962078 |
4422395090 |
2397200812 |
8229061897 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
150000000 |
150000000 |
150000000 |
50000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6488962078 |
4572395090 |
2547200812 |
8279061897 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6612244290 |
4538863490 |
2432958882 |
8895000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
67611305 |
38987626 |
10059716 |
51894829 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7068942114 |
4845834777 |
2533666221 |
9532766080 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-579980037 |
-273439687 |
13534591 |
-1253704184 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-10635 |
15592 |
914 |
30071 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-219019720 |
-165519117 |
-238008304 |
273993534 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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82309445 |
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146164219 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
307295075 |
-- |
624853937 |
| 无形资产摊销 |
-- |
30309970 |
-- |
60802192 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-25953 |
-- |
-7544510 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
9153113 |
-- |
13562173 |
| 财务费用 |
-- |
180938092 |
-- |
389238573 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
2933812 |
-- |
1185231 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
60437109 |
-- |
193486411 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
28880793 |
-- |
-313881163 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-428338538 |
-- |
676002006 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
323291358 |
-- |
1888199885 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
733921285 |
-- |
899440402 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
899440402 |
-- |
625446867 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-165519117 |
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273993534 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
12353775 |
-- |
31448527 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11468428645 |
7713935247 |
4636436987 |
15341376961 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
8260862 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
238000 |
238000 |
-- |
933987 |
