济南轻骑摩托车股份有限公司
600698
2010 年第三季度报告600698 济南轻骑摩托车股份有限公司2010 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600698 济南轻骑摩托车股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 余国华
主管会计工作负责人姓名 隋玉铭
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张云庆
公司负责人余国华、主管会计工作负责人隋玉铭及会计机构负责人（会计主管人员）张云庆声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,143,581,232.43 1,093,592,581.57 4.57
所有者权益（或股东权益）(元) 313,231,896.74 314,253,967.37 -0.33
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.322 0.323 -0.31
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 3,314,514.95 -48
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.003 -48
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 17,121,647.97 -1,022,070.63 204.45
基本每股收益（元/股） 0.018 -0.001 204.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
股)
-0.036 -0.056 -276.41
稀释每股收益（元/股） 0.018 -0.001 204.45
加权平均净资产收益率（%） 5.94 -0.33
增加10.35 个
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
-11.30 -17.32
减少6 个百分
点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 126,829,815.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
6,455,121.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,360,981.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 570,909.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -82,954,193.41
少数股东权益影响额（税后） -29,119.67
合计 53,233,514.40600698 济南轻骑摩托车股份有限公司2010 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 104,634
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
济南金骑成功商务有限
公司
16,274,658 人民币普通股
肖赛花 3,020,700 人民币普通股
李景存 2,551,016 人民币普通股
庄木兰 2,277,071 人民币普通股
秦阁蔓 2,261,500 人民币普通股
徐赞敏 2,200,125 境内上市外资股
龚平 2,164,800 境内上市外资股
冯妙玲 2,077,510 人民币普通股
贺春莲 1,883,376 人民币普通股
罗光 1,656,600 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产构成情况与上年相比发生重大变动的原因说明
项目 期末余额 期初余额 增减率 变动原因
货币资金
175,837,737.67
106,633,650.83 64.90% 主要是银行承兑保证金增加
应收票据 2,324,062.10 8,116,942.80 -71.37% 主要是以票据结算业务方式减少
应收账款 100,457,501.38 68,601,666.73 46.44% 主要是出口收入增加影响
预付帐款
18,511,540.97
11,575,455.92 59.92% 主要系本年对外采购较上年增加
其他应收
70,803,886.60
6,553,807.67 980.35%
主要是增加高新区管委会对压铸厂的拆
迁补偿余款
在建工程 38,729,618.13 11,443,190.79 238.45% 主要是启动搬迁工作，增加迁建支出
无形资产 162,395,384.87 272,248,976.40 -40.35% 主要是处置了高新区压铸厂的土地
应付票据 205,895,000.00 71,608,050.00 187.53% 主要是增加的银行承兑汇票融资
应交税费 2,672,319.89 1,809,725.69 47.66% 主要是本期待抵扣的增值税减少所致
其它应付款 123,794,792.14 182,312,184.06 -32.10% 主要是处置压铸厂房转出搬迁预收款
2、利润构成情况与上年同期相比发生重大变动的原因说明
项目 本期金额 上年同期金额 增减率 变动原因
资产减值损
失 81,537,258.67 -3,716,396.25 2294%
主要是根据重组评估的初步结果，计提
无形资产减值损失
投资收益 -2,129,292.54 65,657.68 -3343%
主要被投资公司经营利润减少，公司按
权益法核算投资收益所致
营业外收入 134,423,973.88 10,397,617.45 1193%
主要根据搬迁进度对高新区压铸厂进
行处置产生的收益
3、现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的原因说明600698 济南轻骑摩托车股份有限公司2010 年第三季度报告
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项目
本期金额
（1-3 月）
上年同期金额
（1-3 月）
增减率 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 3,314,514.95 6,386,024.69 -48% 主要是经营性应付款项增加
投资活动产生的现金流量净额 34,641,353.06 21,445,443.01 62% 主要是启动搬迁项目，投资同比增加
筹资活动产生的现金流量净额 -43,542,353.38 -9,003,293.72 -384% 主要是融资规模稳定、短期借款减少
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
控股股东中国兵器装备集团公司在股改中承诺：
1、在济南轻骑本次股权分置改革送股完成后首个交易日起24 个月内向济南轻
骑股东大会提出以法律允许的方式向济南轻骑注入优质经营性资产或置换相
关资产的资产重组方案，该方案中拟注入的优质经营性资产或置换的相关资产
总额将达到济南轻骑最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产
总额的50%以上或其产生的营业收入将达到济南轻骑同期经审计的合并财务会
计报告营业收入的50%以上，且符合《上市公司重大资产重组管理办法》（证
监会令53 号）规定的相关要求，并在获得证券监管部门许可的情况下尽最大
努力促使资产重组方案尽快实施。资产重组方案实施后将有利于提高济南轻骑
的资产质量，提高企业的持续盈利能力。
2、兵装集团持有的济南轻骑国家股股份自上述资产重组方案实施完成后方能
上市流通。
3、兵装集团持有的济南轻骑国家股股份自股权分置改革送股完成后首个交易
日起，36 个月内不通过上海证券交易所交易系统挂牌出售或转让。
4、兵装集团与济南轻骑董事会共同承诺：“济南轻骑董事会将在济南轻骑管
理层、经营层及控股股东的配合下，使济南轻骑2008 年度实现盈利，即济南
轻骑2008 年度经审计的净利润为正。若济南轻骑2008 年度经审计的净利润未
达到盈利，则亏损部分由兵装集团在济南轻骑公布2008 年年报后30 个工作日
内予以补足。”
未有违反
承诺的情
形发生
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
针对收购完成后可能出现的同业竞争问题，中国兵器装备集团公司特别承诺如
下：
（1）本公司承诺不会利用其作为济南轻骑第一大股东地位及对济南轻骑的控
制性影响谋求与济南轻骑达成交易的优先权利。
（2）本公司承诺不会利用其作为济南轻骑第一大股东地位及对济南轻骑的控
制性影响谋求济南轻骑在业务合作等方面给予本公司优于市场第三方的权利。
（3）本公司承诺不以低于市场价格的条件与济南轻骑进行交易，亦不利用该
类交易从事任何损害济南轻骑利益的行为。
（4）本公司承诺做到与济南轻骑保持人员独立、资产独立完整、业务独立、
财务独立、机构独立。
未有违反
承诺的情
形发生
公司于2010 年8 月4 日发布了《重大事项停牌公告》，具体内容详见2010 年8 月4 日的《上海
证券报》、《香港商报》。
公司于2010 年9 月2 日发布了《第六届第十一次董事会决议公告》、《第六届第七次监事会决议
公告》、《重大资产置换暨关联交易预案》，具体内容详见2010 年9 月3 日的《上海证券报》、《香
港商报》。600698 济南轻骑摩托车股份有限公司2010 年第三季度报告
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司报告期内无现金分红政策的执行情况。
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法定代表人:余国华
2010 年10 月30 日600698 济南轻骑摩托车股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 济南轻骑摩托车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 175,837,737.67 106,633,650.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,324,062.10 8,116,942.80
应收账款 100,457,501.38 68,601,666.73
预付款项 18,511,540.97 11,575,455.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 41,630.49
应收股利
其他应收款 70,803,886.60 6,553,807.67
买入返售金融资产
存货 171,659,801.60 161,732,492.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 539,594,530.32 363,255,646.96
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 65,710,429.55 62,207,728.79
投资性房地产
固定资产 315,392,145.73 365,008,444.92
在建工程 38,729,618.13 11,443,190.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 162,395,384.87 272,248,976.40
开发支出 20,687,056.53 17,848,777.18
商誉
长期待摊费用 1,060,019.26 1,545,092.36
递延所得税资产 12,048.04 34,724.17
其他非流动资产
非流动资产合计 603,986,702.11 730,336,934.61
资产总计 1,143,581,232.43 1,093,592,581.57
流动负债：
短期借款 103,000,000.00 120,000,000.00600698 济南轻骑摩托车股份有限公司2010 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 205,895,000.00 71,608,050.00
应付账款 266,329,430.88 264,187,991.31
预收款项 58,196,684.93 64,251,982.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 74,888,329.48 78,078,684.42
应交税费 2,672,319.89 1,809,725.69
应付利息 74,166.67
应付股利 1,440.00 1,440.00
其他应付款 123,794,792.14 182,312,184.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 834,777,997.32 782,324,224.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,000,000.00 3,000,000.00
非流动负债合计 3,000,000.00 3,000,000.00
负债合计 837,777,997.32 785,324,224.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 971,817,440.00 971,817,440.00
资本公积 191,579,386.10 191,579,386.10
减：库存股
专项储备
盈余公积 58,880,083.94 58,880,083.94
一般风险准备
未分配利润 -909,045,013.30 -908，022,942.67
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 313,231,896.74 314,253,967.37
少数股东权益 -7,428,661.63 -5,985,610.04
所有者权益合计 305,803,235.11 308,268,357.33
负债和所有者权益总计 1,143,581,232.43 1,093,592,581.57
公司法定代表人: 余国华 主管会计工作负责人:隋玉铭 会计机构负责人:张云庆600698 济南轻骑摩托车股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 济南轻骑摩托车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 132,968,731.17 58,534,348.11
交易性金融资产
应收票据 1,754,062.10 3,725,000.00
应收账款 48,096,107.35 26,381,095.09
预付款项 11,452,497.91 9,809,250.28
应收利息
应收股利
其他应收款 129,456,798.15 113,058,597.49
存货 41,146,769.27 47,129,576.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 364,874,965.95 258,637,866.97
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 210,259,098.42 206,101,150.20
投资性房地产
固定资产 57,964,055.35 87,288,696.71
在建工程 36,742,622.46 8,388,812.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 120,249,629.07 230,408,086.18
开发支出 19,974,109.56 19,671,809.56
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 445,189,514.86 551,858,555.35
资产总计 810,064,480.81 810,496,422.32
流动负债：
短期借款 63,000,000.00 90,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 174,020,000.00 27,700,000.00
应付账款 126,800,547.43 207,027,001.46
预收款项 11,491,995.73 14,644,603.53
应付职工薪酬 24,290,700.00 24,814,095.09
应交税费 16,702.10 868,210.09
应付利息
应付股利 1,440.00 1,440.00600698 济南轻骑摩托车股份有限公司2010 年第三季度报告
9
其他应付款 85,657,673.23 122,298,975.09
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 485,279,058.49 487,354,325.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,000,000.00 3,000,000.00
非流动负债合计 3,000,000.00 3,000,000.00
负债合计 488,279,058.49 490,354,325.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 971,817,440.00 971,817,440.00
资本公积 188,543,287.86 188,543,287.86
减：库存股
专项储备
盈余公积 58,880,083.94 58,880,083.94
一般风险准备
未分配利润 -897,455,389.48 -899,098,714.74
所有者权益（或股东权益）合计 321,785,422.32 320,142,097.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计810,064,480.81 810,496,422.32
公司法定代表人: 余国华 主管会计工作负责人:隋玉铭 会计机构负责人:张云庆600698 济南轻骑摩托车股份有限公司2010 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 济南轻骑摩托车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 297,287,820.02 342,912,544.01 1,035,672,242.79 1,089,280,901.53
其中：营业收入 297,287,820.02 342,912,544.01 1,035,672,242.79 1,089,280,901.53
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 416,449,503.39 364,223,163.11 1,169,830,721.07 1,127,813,316.24
其中：营业成本 262,359,807.96 295,974,560.49 885,500,704.62 936,042,285.59
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
及附加
5,159,253.69 7,780,727.03 18,457,297.80 20,914,637.67
销售费用 28,132,756.23 28,866,521.35 76,786,447.36 84,363,315.02
管理费用 35,183,570.71 27,168,637.56 91,975,339.95 77,218,624.20
财务费用 4,076,856.13 4,432,716.68 15,573,672.67 12,990,850.01
资产减值
损失
81,537,258.67 81,537,258.67 -3,716,396.25
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填
列）
1,639,473.67 -112,235.90 -2,129,292.54 65,657.68
其中：对联
营企业和合营企业
的投资收益
1,639,473.67 -112,235.90 -2,129,292.54 65,657.68
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
-117,522,209.70 -21,422,855.00 -136,287,770.82 -38,466,757.03
加：营业外收入 133,222,812.09 3,888,722.70 134,423,973.88 10,397,617.45
减：营业外支出 146,230.51 307,333.73 568,128.11 475,163.16
其中：非流动-36,356.51 51,150.16600698 济南轻骑摩托车股份有限公司2010 年第三季度报告
11
资产处置损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
15,554,371.88 -17,841,466.03 -2,431,925.05 -28,544,302.74
减：所得税费用 25,494.10 1,662.33 33,197.18 227,461.44
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
15,528,877.78 -17,843,128.36 -2,465,122.23 -28,771,764.18
归属于母公司
所有者的净利润
17,121,647.97 -16,392,900.86 -1,022,070.63 -23,442,439.24
少数股东损益 -1,592,770.19 -1,450,227.50 -1,443,051.60 -5,329,324.94
六、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.018 -0.017 -0.001 -0.024
（二）稀释每股
收益
0.018 -0.017 -0.001 -0.024
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司
所有者的综合收益
总额
归属于少数股
东的综合收益总额
公司法定代表人: 余国华 主管会计工作负责人:隋玉铭 会计机构负责人:张云庆600698 济南轻骑摩托车股份有限公司2010 年第三季度报告
12
母公司利润表
编制单位: 济南轻骑摩托车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 118,219,034.52 181,545,080.04 523,819,585.63 626,009,937.18
减：营业成本 107,577,780.77 168,563,608.37 467,950,702.40 570,710,076.71
营业税金及附
加
2,594,913.05 4,689,672.00 10,589,181.99 11,616,933.48
销售费用 5,013,726.51 3,947,999.53 13,186,219.31 15,476,893.26
管理费用 20,252,724.02 14,287,095.14 48,377,870.46 39,759,096.61
财务费用 1,742,679.39 1,748,163.57 8,432,945.55 4,254,929.12
资产减值损失 67,515,374.31 103,590,763.26 13,229,443.58
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号填列）
1,639,473.67 -112,235.90 -2,142,051.78 65,657.68
其中：对联
营企业和合营企业的投
资收益
1,639,473.67 -112,235.90 -2,142,051.78 65,657.68
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
-84,838,689.86 -11,803,694.47 -130,450,149.12 -28,971,777.90
加：营业外收入 131,736,695.45 3,055,420.89 132,259,531.14 8,490,706.34
减：营业外支出 67,289.87 41,763.85 166,056.76 68,608.35
其中：非流动资
产处置损失
20,802.16
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
46,830,715.72 -8,790,037.43 1,643,325.26 -20,549,679.91
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
46,830,715.72 -8,790,037.43 1,643,325.26 -20,549,679.91
五、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.0482 -0.0090 0.0017 -0.0211
（二）稀释每股收
益
0.0482 -0.0090 0.0017 -0.0211
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 余国华 主管会计工作负责人:隋玉铭 会计机构负责人:张云庆600698 济南轻骑摩托车股份有限公司2010 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 济南轻骑摩托车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,061,088,410.23 1,226,371,776.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 28,124,577.47 22,646,322.96
收到其他与经营活动有关的现金 12,737,045.68 20,916,642.67
经营活动现金流入小计 1,101,950,033.38 1,269,934,742.48
购买商品、接受劳务支付的现金 844,746,432.19 1,027,141,961.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 129,238,517.24 113,511,812.74
支付的各项税费 38,280,076.21 42,723,237.37
支付其他与经营活动有关的现金 86,370,492.79 80,171,705.89
经营活动现金流出小计 1,098,635,518.43 1,263,548,717.79
经营活动产生的现金流量净额 3,314,514.95 6,386,024.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 12,759.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
80,864,216.21 30,209,588.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 80,876,975.45 30,209,588.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
40,735,622.39 8,764,144.99
投资支付的现金 5,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金600698 济南轻骑摩托车股份有限公司2010 年第三季度报告
14
投资活动现金流出小计 46,235,622.39 8,764,144.99
投资活动产生的现金流量净额 34,641,353.06 21,445,443.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 96,719,333.67 189,763,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 96,719,333.67 189,763,000.00
偿还债务支付的现金 131,797,333.67 189,398,844.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,464,353.38 9,367,449.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 140,261,687.05 198,766,293.72
筹资活动产生的现金流量净额 -43,542,353.38 -9,003,293.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -100,943.93 -10,200.09
五、现金及现金等价物净增加额 -5,687,429.30 18,817,973.89
加：期初现金及现金等价物余额 59,360,745.37 38,631,099.72
六、期末现金及现金等价物余额 53,673,316.07 57,449,073.61
公司法定代表人: 余国华 主管会计工作负责人:隋玉铭 会计机构负责人:张云庆600698 济南轻骑摩托车股份有限公司2010 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 济南轻骑摩托车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 538,442,870.29 788,218,822.86
收到的税费返还 23,464,093.00 19,217,046.38
收到其他与经营活动有关的现金 35,442,722.08 16,130,488.36
经营活动现金流入小计 597,349,685.37 823,566,357.60
购买商品、接受劳务支付的现金 493,872,607.85 743,133,030.73
支付给职工以及为职工支付的现金 56,356,615.00 54,760,785.74
支付的各项税费 14,236,210.89 14,520,280.43
支付其他与经营活动有关的现金 46,218,688.94 54,283,929.39
经营活动现金流出小计 610,684,122.68 866,698,026.29
经营活动产生的现金流量净额 -13,334,437.31 -43,131,668.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
80,805,890.00 30,189,588.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 80,805,890.00 30,189,588.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
36,829,738.14 3,401,442.69
投资支付的现金 5,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 42,129,738.14 3,401,442.69
投资活动产生的现金流量净额 38,676,151.86 26,788,145.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 65,000,000.00 140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 65,000,000.00 140,000,000.00
偿还债务支付的现金 98,813,000.00 39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,139,765.63 2,535,604.01
支付其他与筹资活动有关的现金 74,857,844.10
筹资活动现金流出小计 102,952,765.63 116,393,448.11
筹资活动产生的现金流量净额 -37,952,765.63 23,606,551.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 868.00 -1,711.15
五、现金及现金等价物净增加额 -12,610,183.08 7,261,317.36
加：期初现金及现金等价物余额 45,237,492.65 26,082,399.26
六、期末现金及现金等价物余额 32,627,309.57 33,343,716.62
公司法定代表人: 余国华 主管会计工作负责人:隋玉铭 会计机构负责人:张云庆
