重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司本季度财务会计报告未经审计
辽源得亨股份有限公司董事会
2002年10月30日
一、公司基本情况
（一）股票上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：辽源得亨
股票代码：600699
（二）董事会秘书：由春玲
联系地址：吉林省辽源市福兴路3号
电话：（0437）3512077
传真：（0437）3520181
电子信箱：lydhb＠163.net
（三）主要财务数据与指标
表一 单位：元
项目 2002年1-9月累计数 2001年1-9月累计数
净利润 20,471,861.97 15,294,191.95
扣除非经常性损益后的净利润 20,508,587.81 14,824,647.47
净资产收益率% 4.74 5.27
每股收益 0.114 0.086
表二 单位：元
项 目 2002年9月30日 2001年12月31日
股东权益（不包含少数股东权益） 431,710,180.40 411,238,318.43
每股净资产 2.40 2.32
调整后的每股净资产 2.26 2.20
注：扣除的非经常性损益项目及相关金额 营业外收支净额：-36,725.84元
二、股份变动及主要股东持股情况
（一） 股份变动情况
公司于上半年实施了2001年度的利润分配,使公司总股本由年初的176,930,061股增加到期末的179,796,328股。有关事项公告刊登在2002年5月28日《上海证券报》上。
股份变动情况表
项 目 年初股份数 分配2001年度利润 9月底股份数
送 股
（1）未上市流通股份 86,943,021 1,408,477 88,351,498
发起人股份 49,510,229 802,066 50,312,295
其中：
国家持有股份 49,510,229 802,066 50,312,295
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
募集法人股 37,432,792 606,411 38,039,203
内部职工股
优先股或其他
未上市流通股份合计 86,943,021 1,408,477 88,351,498
（2）已上市流通股份 89,987,040 1,457,790 91,444,830
人民币普通股 89,987,040 1,457,790 91,444,830
境内上市的外资股
其他
已上市流通股份合计 89,987,040 1,457,790 91,444,830
（3）股份总数 176,930,061 2,866,267 179,796,328
（二） 股东情况
截止2002年9月30日,公司股东总数为47,178户。
（三）前10名股东持股情况 数量单位：股
名次 股东名称 本期末
持股数 持股占总股 股份性质
本比例（%）
1 辽源市财政局 50,312,295 27.98 国家股
2 上海二纺机股份有限公司 14,438,657 8.03 法人股
3 辽源市涤纶制品厂 7,652,488 4.26 法人股
4 吉林省东丰化纤厂 7,508,102 4.18 法人股、冻结
5 吉林省信托投资公司 3,811,806 2.12 法人股
6 深圳建艺集团股份有限公司 1,925,154 1.07 法人股
7 常州喷丝板厂 681,584 0.38 法人股
8 兴和基金 590,485 0.33 流通股
9 陈朝兴 417,484 0.23 流通股
10 申精制冷 416,642 0.23 法人股
（四）前10名股东持股相关情况说明：
本公司前10名股东之间不存在关联关系。
辽源市财政局为代表国家持有本公司股份的单位。
（五）其他事项
公司股东辽源市涤纶制品厂、吉林省东丰化纤厂于2002年10月17日分别与东莞君通科技投资有限公司签订股份转让协议,将其持有的全部本公司法人股份以协议方式进行转让；吉林省东丰化纤厂因与信达资产管理公司长春办事处借款纠纷案,其所持有本公司社会法人股750.8102万股于2002年10月23日起至2003年10月23日止冻结。
有关事项公告披露于2002年10月19日和10月29日的《上海证券报》上。
三、经营情况阐述与分析
（一）公司经营情况
公司主营业务为化纤（涤纶、氨纶、丙纶）生产及销售、药业、房地产开发、餐饮娱乐等。
报告期内,公司积极拓展主营业务的发展,努力打造品牌,增加产品市场占有率,根据行业及公司所处的地理位置,将销售重点放在东北市场。目前,公司产品在东北市场占有一定比例。为进一步占领市场,公司以低成本扩张为原则,经考察论证,决定再上年产一万吨涤纶项目,进一步降低产品成本,增强市场竞争能力。年产2500吨氨纶项目一期工程已见效益,二期扩产工作正在有序进行。报告期内公司主营业务收入、利润、净利润持续稳定增长,主营业务收入实现21,198.4万元,利润实现2,894.9万元,净利润实现2,047.2万元。
公司按照市场经济运行规律,自觉依法经营,所涉及的行业无重大变化。
（二）投资情况
1、募集资金使用情况
公司配股募集资金全部用于2500吨/年氨纶项目,并按计划投入使用。报告期内,氨纶一期工程已实现销售收入2,747.8万元,利润总额783.7万元。氨纶二期工程土建全部结束,公用工程基本完成,定货合同全部生效,资金按进度划拨,做到专款专用。该项目预计2003年二季度投产。
2、非募集资金使用情况
（1）利用原有厂房及部分公用工程,投资1,100万元上年产一万吨涤纶项目,预计11月上旬投产。
（2）投资8,000万元与广东君豪实业集团有限公司共同在东莞市建设＂奥菲仕商业中心＂项目正在建设中,报告期无收益。
（3）子公司吉林省辽源亚东药业股份有限公司,纳入合并报表,体现净利润143.5万元。
（三）报告期经营成果及财务状况简要分析
1、经营成果：
（1）报告期内主营业务收入、主营业务利润、净利润完成情况 单位：元
项 目 金 额 与上年同期比（%）
2002年1-9月 2001年1-9月
主营业务收入 211,984,301.52 117,105,349.53 81.02
主营业务利润 60,962,101,.67 24,344,777.42 150.41
净利润 20,471,861.97 15,294,191.95 33.85
主营业务收入同比增长81.02%,主要是因为：
a、 氨纶2500吨/年一期投产增加主营业务收入2,747.8万元；
b、 增加合并报表范围,合并药业公司主营业务收入3,210.9万元；
c、 上半年增加涤纶3000吨/年产量,也是致使主营业务收入增加的原因。
主营业务利润同比增长150.41%,主要是因为主营业务收入增长和加强内部管理降低生产成本所致。
（2）收益、费用等占利润总额的比例：
项 目 金 额（元） 占利润总额的比例（%）
2002年1-9月 2002年1-6月 2002年1-9月 2002年1-6月
利润总额 28,948,815.95 18,721,633.07 100 100
主营业务利润 60,962,101.67 35,283,422.01 210.59 188.46
其他业务利润 1,633,289.93 1,203,220.06 5.64 6.43
期间费用 39,259,849.81 23,397,834.35 135.62 124.98
补贴收入 5,650,000.00 5,650,000.00 19.52 30.18
营业外收支净额 -36,725.84 -17,174.65 -0.13 -0.09
（3）报告期内,公司无重大季节性收入、支出及重大非经常性损益。
2、财务状况方面
（1）主要资产项目及重大变化
项 目 金 额（元） 占总资产的比例（%） 增减幅度（%）
年初数 期末数 年初数 期末数
总资产 873,602,745.14 1,099,342,467.62 100 100 25.84
货币资金 271,368,075.18 122,920,793.95 31.06 11.18 -54.70
应收帐款 10,835,912.87 54,158,563.49 1.24 4.93 399.81
预付帐款 41,595,407.91 21,823,497.32 4.76 1.99 -47.53
存货 35,530,626.06 64,619,574.43 4.07 5.88 81.87
在建工程 212,719,345.72 337,757,017.36 24.35 30.72 58.78
变动原因：
货币资金较年初减少54.70%,主要是因为2500吨/年项目二期改造设备预付款、投资5,000万元货币资金与东莞君豪实业集团有限公司共建＂奥菲仕商业中心＂和投资3,460万元控股吉林省亚东药业股份有限公司所致。
应收帐款增加,主要是纳入合并报表范围亚东药业公司应收帐款增加2,982.8万元。
存货增加的原因是合并子公司吉林省辽源亚东药业股份有限公司报表所致。
在建工程较年初增加58.78%,是增加2500吨/年氨纶项目二期和10000吨/年涤纶项目设备预付款、公用工程费用。
（2）报告期内,公司无委托理财及逾期债务。
3、或有事项与期后事项：
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项；无重大对外担保和到期担保事项；无重大资产负债表日后事项。
4、其他重要事项：报告期内,公司无重大资产收购及出售、购并行为。
四、财务会计报告（未经审计）
（一）会计报表
简要合并资产负债表 单位：元
项 目 年初数 期末数
流动资产 377,505,837.56 304,179,128.65
长期投资 97,691,755.42 99,879,376.52
固定资产净值 175,056,011.94 242,180,416.90
无形资产及其他资产 20,163,592.98 127,060,339.82
资产总计 873,602,745.14 1,099,342,467.62
流动负债 145,922,546.91 294,564,213.98
长期负债 306,900,000.00 327,987,620.00
少数股东权益 9,541,879.80 45,080,453.24
股东权益 411,238,318.43 431,710,180.40
简要合并利润表 单位：元
项 目 2001年1-9月累计数 2002年1-9月累计数
主营业务收入 117,105,349.53 211,984,301.52
主营业务利润 24,344,777.42 60,962,101.67
其他业务利润 393,707.08 1,633,289.93
期间费用 14,070,862.90 39,259,849.81
投资收益 3,875,549.34
营业外收支净额 469,544.48 -36,725.84
所得税 994,599.65 7,063,104.75
净利润 15,294,191.95 20,471,861.97
（二）财务报表附注
1、与前一定期报告相比,会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无变化。
2、季度财务报告采用的会计政策与2001年度财务报告无重大差异及影响数。
3、报告期内未有应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。
辽源得亨股份有限公司董事会
2002年10月30日
