现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
392494528 |
358443477 |
143414502 |
154523986 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
45337385426 |
31172036631 |
15728504094 |
63518624991 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
8050708136 |
5301502179 |
2594588331 |
10321488890 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
31452323152 |
22034976054 |
11474927971 |
45716126966 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1269356023 |
933934406 |
486136619 |
1807503680 |
| 经营活动现金流出小计 |
42286944635 |
29302977919 |
15035331704 |
59589609166 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3050440790 |
1869058712 |
693172390 |
3929015825 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
251816793 |
67884249 |
907023 |
630703770 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
195292088 |
188451919 |
5548004 |
1150128132 |
| 投资活动现金流入小计 |
817325719 |
626427021 |
6455026 |
2629891577 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2487827418 |
1830710600 |
979041736 |
3770427441 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
232714658 |
28536700 |
10151073 |
1683634003 |
| 投资活动现金流出小计 |
2742051432 |
1859247300 |
989192809 |
5458061444 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1924725713 |
-1232820279 |
-982737783 |
-2828169866 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
11960943072 |
8669749678 |
4664320242 |
8413356407 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2995418210 |
1776188188 |
1720634103 |
642853336 |
| 筹资活动现金流入小计 |
14956361283 |
10445937866 |
6384954345 |
9411182361 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9500171579 |
8336163587 |
3474887592 |
8727176952 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3047663802 |
737467769 |
560900051 |
356454071 |
| 筹资活动现金流出小计 |
13833356475 |
10062668767 |
4429220898 |
10137234638 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1123004808 |
383269099 |
1955733447 |
-726052277 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-19896111 |
-31419288 |
-29517757 |
33200745 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2228823775 |
988088244 |
1636650297 |
407994426 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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837619994 |
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1240091721 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
895625033 |
-- |
1633206339 |
| 无形资产摊销 |
-- |
487312006 |
-- |
17675866 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-901832 |
-- |
-28606747 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1764423 |
-- |
16193930 |
| 财务费用 |
-- |
574316502 |
-- |
1120903090 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-57151926 |
-- |
-204952081 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-442576263 |
-- |
-824796280 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
587061858 |
-- |
-1403212754 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1237152984 |
-- |
1180922272 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1869058712 |
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3929015825 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5241603722 |
-- |
4253515478 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4253515478 |
-- |
3845521052 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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988088244 |
-- |
407994426 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
11056738 |
-- |
170718561 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
44315282079 |
30434734582 |
15446103746 |
62582548296 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
629608819 |
378858572 |
138985846 |
781552710 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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