现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
189448298 |
392494528 |
358443477 |
143414502 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
60658673666 |
45337385426 |
31172036631 |
15728504094 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
10598072371 |
8050708136 |
5301502179 |
2594588331 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
41618628073 |
31452323152 |
22034976054 |
11474927971 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1825333868 |
1269356023 |
933934406 |
486136619 |
| 经营活动现金流出小计 |
56056869319 |
42286944635 |
29302977919 |
15035331704 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4601804347 |
3050440790 |
1869058712 |
693172390 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
145405447 |
251816793 |
67884249 |
907023 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1721760469 |
641704088 |
188451919 |
5548004 |
| 投资活动现金流入小计 |
2237552793 |
1263737719 |
626427021 |
6455026 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3212592816 |
2487827418 |
1830710600 |
979041736 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
907086640 |
232714658 |
28536700 |
10151073 |
| 投资活动现金流出小计 |
4225790036 |
2742051432 |
1859247300 |
989192809 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1988237243 |
-1478313713 |
-1232820279 |
-982737783 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
13945636111 |
11960943072 |
8669749678 |
4664320242 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2073671827 |
2549006210 |
1776188188 |
1720634103 |
| 筹资活动现金流入小计 |
16113807938 |
14509949283 |
10445937866 |
6384954345 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12477390704 |
9500171579 |
8336163587 |
3474887592 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2976391722 |
3047663802 |
737467769 |
560900051 |
| 筹资活动现金流出小计 |
16985347986 |
13833356475 |
10062668767 |
4429220898 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-871540048 |
676592808 |
383269099 |
1955733447 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-16472064 |
-19896111 |
-31419288 |
-29517757 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1725554992 |
2228823775 |
988088244 |
1636650297 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1326281504 |
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837619994 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
1754628966 |
-- |
895625033 |
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| 无形资产摊销 |
1094134980 |
-- |
487312006 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-13729431 |
-- |
-901832 |
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| 固定资产报废损失 |
10381652 |
-- |
1764423 |
-- |
| 财务费用 |
1130408764 |
-- |
574316502 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-251230380 |
-- |
-57151926 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-1441220962 |
-- |
-442576263 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1272902568 |
-- |
587061858 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1601796523 |
-- |
-1237152984 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
4601804347 |
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1869058712 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
5979070470 |
-- |
5241603722 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
4253515478 |
-- |
4253515478 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
1725554992 |
-- |
988088244 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
14494896 |
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11056738 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
59572903042 |
44315282079 |
30434734582 |
15446103746 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
896322326 |
629608819 |
378858572 |
138985846 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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