意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 160408273 100483092 218087702 302184965
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 37740713600 27968536919 14467650922 56561572884
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 7182874610 4848285043 2461286211 9597115009
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 27614741295 20469546086 10673173378 40455950450
支付的其他与经营活动有关的现金 713454429 338815475 632116457 1891283116
经营活动现金流出小计 36665767665 26494050760 14120728505 53440821528
经营活动产生的现金流量净额 1074945934 1474486158 346922417 3120751355
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 130072916 -- -- 496244043
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 37684855 12136792 9980444 242465423
收到的其他与投资活动有关的现金 1899572499 802595998 736391659 651100000
投资活动现金流入小计 2185030297 819125501 747847164 2210878699
购建固定无形和长期资产支付的现金 2399363455 1766798958 898076589 3468585599
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 2355000000 253805447 140121797 1437963350
投资活动现金流出小计 4962884388 2033793589 1051139986 4906548949
投资活动产生的现金流量净额 -2777854091 -1214668088 -303292822 -2695670249
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 5216645180 3172646837 1050007489 11434841947
收到的其他与筹资活动有关的现金 384804498 125626413 7985920 9665512
筹资活动现金流入小计 5601449678 3298273250 1057993409 15234212947
偿还债务所支付的现金 4915713264 3078029000 868352822 11846054410
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1832637785 1220616256 1241965764 1283989818
筹资活动现金流出小计 7805801643 5120567877 2396301791 14315795129
筹资活动产生的现金流量净额 -2204351965 -1822294626 -1338308381 918417818
五、汇率变动对现金的影响 -35586766 5556941 25625551 -25902645
六、现金及现金等价物净增加额 -3942846888 -1556919614 -1269053234 1317596279
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 146407952 -- 203831129
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 964489895 -- 2049598547
无形资产摊销 -- 484168554 -- 889441660
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 697823 -- 53741642
固定资产报废损失 -- 1822273 -- 10087516
财务费用 -- 496746482 -- 1140714898
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -37504012 -- -1798474717
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -716921116 -- 627406299
经营性应收项目的减少(减增加) -- 456236541 -- 1748446542
经营性应付项目的增加(减减少) -- -351668136 -- -1964017113
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 102982733 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 1474486158 -- 3120751355
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 5568584096 -- 7125503710
减:货币资金的期初余额 -- 7125503710 -- 5807907431
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -1556919614 -- 1317596279
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 8564611 -- 48619724
销售商品、提供劳务收到的现金 37100608358 27533198861 14123604098 55590488771
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 479696969 334854965 125959122 668899148
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 130072916 -- -- 496244043