辽源得亨股份有限公司
600699
2010 年第一季度报告600699 辽源得亨股份有限公司2010 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 4600699 辽源得亨股份有限公司2010 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司管理人、董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 赵利
主管会计工作负责人姓名 黄耀庭
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 秦凤
管理人赵贵文、公司负责人赵利、主管会计工作负责人黄耀庭及会计机构负责人（会计主管人员）秦
凤声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减
(%)
总资产(元) 830,217,254.51 815,759,819.40 1.77
所有者权益（或股东权益）(元) -198,947,434.95 -172,378,144.45 15.41
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
-1.07 -0.93 -15.05
年初至报告期期末
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 94,975.27 97.99
报告期
年初至报告期期
末
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -26,569,290.50 -26,569,290.50 -16.61
基本每股收益（元/股） -0.14 -0.14 -22.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
股)
-0.14 -0.14 -22.22
稀释每股收益（元/股） -0.14 -0.14 -22.22
加权平均净资产收益率（%） -15.41 -15.41
减少5.92 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
-15.41 -15.41
减少5.92 个百
分点
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,867
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
辽源市财政局 22,244,360 人民币普通股
赵岳昕 2,666,300 人民币普通股
刘砚坤 2,652,100 人民币普通股
陕西省国际信托股份有2,128,349 人民币普通股600699 辽源得亨股份有限公司2010 年第一季度报告
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限公司－国弘精选1 期
杨小华 1,222,790 人民币普通股
曾碧英 1,200,200 人民币普通股
陈少丽 1,089,244 人民币普通股
陈美玲 950,696 人民币普通股
钟颖 912,751 人民币普通股
中信信托有限责任公司
－国弘2 期
832,998 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、辽源得亨股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2010 年4 月13 日收到吉林省
辽源市中级人民法院（以下简称“辽源中院”）（2010）
辽民破字第1 号-1《民事裁定书》，裁定受理申请人吉林银行股份有限公司提出对本公司进行重整的
申请。
二、2010 年4 月14 日，公司收到辽源中院（2010）辽民破字第 1 号《决定书》，指定辽源得亨
股份有限公司清算组担任辽源得亨股份有限公司管理人，公司重整采取管理人管理模式，信息披露责
任人为管理人。为及时披露公司重整相关信息，管理人授权公司董事会秘书由春玲继续负责信息披露
具体事宜。管理人履行职责的联系地址：吉林省辽源市福兴路 3 号，辽源得亨股份有限公司管理人，
邮政编码：136200，联系电话：15904374533。第一次债权人会议定于 2010 年 5 月 19 日上午 9 时
在吉林省辽源市中级人民法院第三法庭召开。
三、2010 年4 月19 日，公司管理人收到辽源中院（2010）辽民破字第1-1 号《关于同意辽源得
亨股份有限公司继续营业的答复》，同意公司继续营业，并由公司管理人聘任公司的经营管理人员负
责营业事务。
根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司管理人已启动债权申报及审查工作；同时，
其它与公司重整相关的工作正在进行中。截至2010 年4
月23 日，已完成申报登记的债权计2 笔，债权金额共计人民币242,221,396.44 元，占公司负债总额
981,821,738.22 元（截止2009 年9 月30 日）的24.67%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
辽源得亨股份有限公司
法定代表人:赵利
2010 年4 月27 日
辽源得亨股份有限公司管理人
管理人：赵贵文
2010 年4 月27 日600699 辽源得亨股份有限公司2010 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 辽源得亨股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,027,167.72 9,498,519.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,997,562.08 7,725,741.42
应收账款 18,636,872.17 18,091,384.49
预付款项 24,551,206.42 16,977,246.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 47,099,523.25 29,509,005.68
买入返售金融资产
存货 48,091,254.72 48,733,747.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 149,403,586.36 130,535,644.84
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 200,000.00 200,000.00
投资性房地产
固定资产 608,895,068.00 612,587,561.43
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,709,280.15 72,427,293.13
开发支出
商誉 9,320.00 9,320.00
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 685,224,174.56
资产总计 830,217,254.51 815,759,819.40600699 辽源得亨股份有限公司2010 年第一季度报告
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流动负债：
短期借款 181,527,924.50 181,527,924.50
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 5,859,153.35 4,021,621.42
预收款项 22,132,545.43 15,870,207.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,348,617.55 3,101,637.39
应交税费 -8,186,904.89 -7,800,533.91
应付利息 241,192,575.47 226,644,451.05
应付股利 6,435.63 1,198,211.75
其他应付款 21,095,342.42 3,517,164.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 467,975,689.46 478,080,683.85
非流动负债：
长期借款 510,000,000.00 460,000,000.00
应付债券
长期应付款 14,520,000.00 12,057,280.00
专项应付款
预计负债 8,000,000.00 8,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 28,669,000.00 30,000,000.00
非流动负债合计 561,189,000.00 510,057,280.00
负债合计 1,029,164,689.46 988,137,963.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 185,723,709.00 185,723,709.00
资本公积 158,852,825.11 158,852,825.11
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,991,952.06 23,991,952.06
一般风险准备
未分配利润 -567,515,921.12 -540,946,630.62
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -198,947,434.95 -172,378,144.45
少数股东权益
所有者权益合计 -198,947,434.95 -172,378,144.45
负债和所有者权益总计 830,217,254.51 815,759,819.40
公司法定代表人: 赵利 管理人：赵贵文 主管会计工作负责人:黄耀庭 会计机构负责人:秦凤600699 辽源得亨股份有限公司2010 年第一季度报告
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母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 辽源得亨股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,821,455.16 4,262,196.50
交易性金融资产
应收票据 4,997,562.08 7,725,741.42
应收账款 42,479,279.18 34,169,675.00
预付款项 19,318,955.95 14,996,649.15
应收利息
应收股利
其他应收款 51,812,006.92 43,594,483.63
存货 22,786,501.41 25,596,387.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 146,215,760.70 130,345,132.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 96,937,714.61 96,937,714.61
投资性房地产
固定资产 524,751,719.33 527,427,385.08
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,709,280.15 72,427,293.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 693,398,714.09 696,792,392.82
资产总计 839,614,474.79 827,137,525.62
流动负债：
短期借款 177,617,924.50 177,617,924.50
交易性金融负债
应付票据
应付账款 5,355,426.34 3,585,063.85
预收款项 9,421,888.14 6,263,608.15
应付职工薪酬 3,677,425.92 2,485,151.29
应交税费 -5,893,924.20 -5,005,651.18
应付利息 240,289,242.51 225,865,776.05
应付股利 6,435.63 1,198,211.75
其他应付款 19,799,059.74 2,401,674.02600699 辽源得亨股份有限公司2010 年第一季度报告
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一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 500,273,478.58 464,411,758.43
非流动负债：
长期借款 460,000,000.00 460,000,000.00
应付债券
长期应付款 14,520,000.00 12,057,280.00
专项应付款
预计负债 8,000,000.00 8,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 28,669,000.00 30,000,000.00
非流动负债合计 511,189,000.00 510,057,280.00
负债合计 1,011,462,478.58 974,469,038.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 185,723,709.00 185,723,709.00
资本公积 158,852,825.11 158,852,825.11
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,991,952.06 23,991,952.06
一般风险准备
未分配利润 -540,416,489.96 -515,899,998.98
所有者权益（或股东权益）合计 -171,848,003.79 -147,331,512.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计839,614,474.79 827,137,525.62
公司法定代表人: 赵利 管理人：赵贵文 主管会计工作负责人:黄耀庭 会计机构负责人:秦凤600699 辽源得亨股份有限公司2010 年第一季度报告
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4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 辽源得亨股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 58,883,715.60 57,068,413.24
其中：营业收入 58,883,715.60 57,068,413.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 85,452,706.10 89,712,536.29
其中：营业成本 62,965,571.36 60,691,408.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 107,989.44 783,427.90
销售费用 491,072.64 3,398,480.61
管理费用 5,007,921.16 5,392,423.80
财务费用 17,234,505.07 19,445,649.21
资产减值损失 -354,353.57 1,146.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -26,568,990.50 -32,644,123.05
加：营业外收入
减：营业外支出 300.00 2,375.38
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -26,569,290.50 -32,646,498.43
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -26,569,290.50 -32,646,498.43
归属于母公司所有者的净利润 -26,569,290.50 -31,862,444.86
少数股东损益 -784,053.57
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.14 -0.18
（二）稀释每股收益 -0.14 -0.18
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 赵利 管理人：赵贵文 主管会计工作负责人:黄耀庭 会计机构负责人:秦凤600699 辽源得亨股份有限公司2010 年第一季度报告
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母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 辽源得亨股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 44,309,085.38 32,719,561.16
减：营业成本 47,256,983.30 40,649,396.72
营业税金及附加 107,989.44 112,064.18
销售费用 390,317.86 288,687.90
管理费用 4,025,821.28 1,863,798.51
财务费用 17,044,164.48 19,089,689.16
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -24,516,190.98 -29,284,075.31
加：营业外收入
减：营业外支出 300.00 500.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -24,516,490.98 -29,284,575.31
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -24,516,490.98 -29,284,575.31
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.13 -0.16
（二）稀释每股收益 -0.13 -0.16
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 赵利 管理人：赵贵文 主管会计工作负责人:黄耀庭 会计机构负责人:秦凤600699 辽源得亨股份有限公司2010 年第一季度报告
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4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 辽源得亨股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 47,052,702.99 56,186,111.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 25,583,674.16 27,351,399.86
经营活动现金流入小计 72,636,377.15 83,537,511.00
购买商品、接受劳务支付的现金 55,711,158.32 49,717,120.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5,325,449.98 4,207,494.93
支付的各项税费 1,824,034.88 4,101,896.05
支付其他与经营活动有关的现金 9,680,758.70 20,787,812.65
经营活动现金流出小计 72,541,401.88 78,814,323.83
经营活动产生的现金流量净额 94,975.27 4,723,187.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
202,770.00 900,000.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 202,770.00 900,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -202,770.00 -900,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：600699 辽源得亨股份有限公司2010 年第一季度报告
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吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,545.93 6,604.72
筹资活动现金流入小计 1,545.93 6,604.72
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,298,283.00 5,076,335.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 66,820.06 1,640.25
筹资活动现金流出小计 3,365,103.06 5,077,975.77
筹资活动产生的现金流量净额 -3,363,557.13 -5,071,371.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,471,351.86 -1,248,183.88
加：期初现金及现金等价物余额 9,498,519.58 26,995,314.00
六、期末现金及现金等价物余额 6,027,167.72 25,747,130.12
公司法定代表人: 赵利 管理人：赵贵文 主管会计工作负责人:黄耀庭 会计机构负责人:秦凤600699 辽源得亨股份有限公司2010 年第一季度报告
12
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 辽源得亨股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,482,757.69 31,935,422.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 20,708,859.43 26,286,055.60
经营活动现金流入小计 39,191,617.12 58,221,478.05
购买商品、接受劳务支付的现金 26,158,747.93 28,357,634.05
支付给职工以及为职工支付的现金 3,630,979.79 2,533,899.25
支付的各项税费 1,655,642.98 3,284,215.62
支付其他与经营活动有关的现金 3,888,704.76 9,817,423.79
经营活动现金流出小计 35,334,075.46 43,993,172.71
经营活动产生的现金流量净额 3,857,541.66 14,228,305.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,298,283.00 4,715,777.25
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,298,283.00 4,715,777.25
筹资活动产生的现金流量净额 -3,298,283.00 -4,715,777.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 559,258.66 9,512,528.09
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 559,258.66 9,512,528.09
公司法定代表人: 赵利 管理人：赵贵文 主管会计工作负责人:黄耀庭 会计机构负责人:秦凤
